olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Honest Company, Inc. HNST
Retail-Catalog & Mail-Order Houses · SIC 5961 · Verticală: Retail-Catalog & Mail-Order Houses (SIC 5961)
The Honest Company vinde produse de îngrijire personală curate, de la bebeluși la adulți, în categoriile șervețele, îngrijire personală, scutece și frumusețe. În 2026 compania se află într-o etapă de restructurare, Powering Honest Growth, prin care își concentrează portofoliul pe categoriile cu marjă mai mare, iar primele rezultate arată o creștere organică a vânzărilor combinată cu o marjă brută în urcare. Cifra de afaceri raportată a scăzut însă cu 10,9% în trimestrul al doilea din 2026, din cauza ieșirilor strategice, iar estimarea de venituri pentru anul 2026 a fost ridicată la între 319 și 325 de milioane de dolari.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea The Honest Company, Inc. (HNST) costa 4,44 USD (+2,07 % într-o zi), cu capitalizare 476,3 mil USD, randament al dividendului 9,46 %, beta 1,51, interval pe 52 de săptămâni 2,10–5,95 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 83,3 mil USD (−10,9 % an/an), profit net de 10,7 mil USD (+176,1 % an/an), EPS diluat 0,09 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 4,20 – 5,40
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,20 · lățimea benzii 24,9 %
- SMA 50 / 200
- 5,17 / 3,80
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,21 / -0,16
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −13,8 % | −1,1 % | −12,7 pp | — |
| 3 luni | +15,3 % | −0,5 % | +15,8 pp | — |
| 6 luni | +31,0 % | +4,4 % | +26,6 pp | — |
| De la început de an | +72,1 % | +12,3 % | +59,8 pp | — |
| 1 an | +32,1 % | +13,5 % | +18,6 pp | −2,6 % |
| 3 ani | +258,1 % | +76,4 % | +181,7 pp | +12,3 % |
| 5 ani | −50,9 % | +63,7 % | −114,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 99,2 mil | 99,8 mil | 97,3 mil | 93,5 mil | 92,6 mil | 88,0 mil | 78,1 mil | 83,3 mil |
| Costul vânzărilor | 60,8 mil | 61,1 mil | 59,6 mil | 55,7 mil | 58,1 mil | 74,2 mil | 44,8 mil | 42,9 mil |
| Profit brut | 38,4 mil | 38,8 mil | 37,7 mil | 37,8 mil | 34,5 mil | 13,8 mil | 33,3 mil | 40,4 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 1,7 mil | 1,7 mil | 1,9 mil | 2,0 mil | 1,7 mil | 1,8 mil | 1,9 mil | 1,7 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 23,4 mil | 26,8 mil | 21,0 mil | 20,4 mil | 17,7 mil | 20,4 mil | 17,5 mil | 15,0 mil |
| Profit operațional | 57,0 mii | -1,0 mil | 2,5 mil | 2,9 mil | 313,0 mii | -24,2 mil | -659,0 mii | 9,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 706,0 mii ≈ | 711,0 mii | 717,0 mii | 741,0 mii ≈ | 722,0 mii ≈ | 721,0 mii | 646,0 mii | 698,0 mii ≈ |
| Profit înainte de impozit | 184,0 mii | -791,0 mii | 3,3 mil | 3,9 mil | 868,0 mii | -23,6 mil | 4,0 mii | 10,8 mil |
| Impozit pe profit | 19,0 mii | 19,0 mii | 40,0 mii | 44,0 mii | 110,0 mii | 9,0 mii | 46,0 mii | 65,0 mii |
| Profit net | 165,0 mii | -810,0 mii | 3,3 mil | 3,9 mil | 758,0 mii | -23,6 mil | -42,0 mii | 10,7 mil |
| EPS diluat | 0,00 | -0,01 ≈ | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,23 ≈ | 0,00 | 0,09 |
| Flux de numerar operațional | 15,1 mil ≈ | -16,8 mil | -2,9 mil | -745,0 mii ≈ | -504,0 mii ≈ | 19,3 mil | 5,5 mil | 32,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 93,0 mii ≈ | 346,0 mii | 62,0 mii | 81,0 mii ≈ | 120,0 mii ≈ | 1,2 mil | 1,7 mil | 762,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | 0 | 0 ≈ | — | — | 3,0 mil | 16,1 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 235,6 mil | 300,5 mil | 318,6 mil | 313,7 mil | 344,4 mil | 378,3 mil | 371,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +27,6 % | +6,0 % | −1,6 % | +9,8 % | +9,9 % | −1,9 % |
| Profit net | -31,1 mil | -14,5 mil | -38,7 mil | -49,0 mil | -39,2 mil | -6,1 mil | -15,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,92 | -0,43 | -0,43 | -0,53 | -0,42 | -0,06 | -0,14 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -13,2 % | -4,8 % | -12,1 % | -15,6 % | -11,4 % | -1,6 % | -4,2 % |
| Flux de numerar liber | -20,7 mil | -12,3 mil | -38,4 mil | -77,9 mil | 17,5 mil | 1,0 mil | 13,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 89,6 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 169,7 mil USD
- Active totale
- 225,4 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,98x
- ROE
- -9,1 %
- ROA
- -6,6 %
- Marja FCF
- 3,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 300,5 mil | 318,6 mil | 313,7 mil | 344,4 mil | 378,3 mil | 371,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 192,6 mil | 209,5 mil | 221,3 mil | 243,8 mil | 233,7 mil | 247,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 107,9 mil | 109,2 mil | 92,3 mil | 100,5 mil | 144,7 mil | 123,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 5,7 mil | 7,7 mil | 7,0 mil | 6,2 mil | 6,9 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 71,3 mil | 84,1 mil | 87,3 mil | 94,6 mil | 99,0 mil | 79,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -13,5 mil | -36,8 mil | -49,8 mil | -38,9 mil | -6,3 mil | -18,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 4,9 mil | 4,1 mil | 2,8 mil | 2,7 mil | 2,8 mil | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -8,7 mil ≈ | -32,7 mil ≈ | -47,0 mil ≈ | -36,2 mil ≈ | -3,5 mil ≈ | -15,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -14,4 mil | -38,6 mil | -48,9 mil | -39,2 mil | -6,0 mil | -15,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 89,0 mii | 77,0 mii | 110,0 mii | 75,0 mii | 75,0 mii | 204,0 mii | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit net | -14,5 mil | -38,7 mil | -49,0 mil | -39,2 mil | -6,1 mil | -15,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,43 | -0,43 | -0,53 | -0,42 | -0,06 | -0,14 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 34,1 mil | 71,1 mil | 92,2 mil | 94,5 mil | 100,2 mil | 111,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,42 | 0,42 | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 94,6 mil
- 2024
- 99,0 mil
- 2025
- 79,5 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
- 2023
- 94,5 mil
- 2024
- 100,2 mil
- 2025
- 111,2 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 29,3 mil | 50,8 mil | 9,5 mil | 32,8 mil | 75,4 mil | 89,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 76,7 mil | 75,7 mil | 115,7 mil | 73,5 mil | 85,3 mil | 72,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active curente | 173,6 mil | 213,8 mil | 189,1 mil | 157,8 mil | 213,9 mil | 202,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 56,7 mil | 53,0 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 28 mar. 2022verificat |
| Fond comercial | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,2 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 511,0 mii | 440,0 mii | 370,0 mii | 309,0 mii | 235,0 mii | 162,0 mii | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active totale | 240,7 mil | 272,6 mil | 240,6 mil | 201,6 mil | 247,4 mil | 225,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 31,1 mil | 28,7 mil | 24,8 mil | 22,3 mil | 22,8 mil | 15,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 54,1 mil | 48,5 mil | 63,6 mil | 56,7 mil | 59,9 mil | 50,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 101,2 mil | 93,5 mil | 94,2 mil | 78,5 mil | 73,1 mil | 55,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | -236,8 mil † | 179,1 mil † | 146,4 mil † | 123,1 mil † | 174,3 mil † | 169,7 mil † | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 309,0 mii
- 2024
- 235,0 mii
- 2025
- 162,0 mii
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -12,1 mil | -38,2 mil | -76,3 mil | 19,4 mil | 1,5 mil | 15,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 200,0 mii | 220,0 mii | 1,6 mil | 1,8 mil | 530,0 mii | 1,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -12,3 mil ≈ | -38,4 mil ≈ | -77,9 mil ≈ | 17,5 mil ≈ | 1,0 mil ≈ | 13,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 36,7 mil | -8,6 mil | 35,0 mil | 3,8 mil | -530,0 mii | -1,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -973,0 mii | 60,4 mil | 38,0 mii | 122,0 mii | 41,6 mil | 535,0 mii | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 35,0 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 08 mar. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 3,8 mil
- 2024
- -530,0 mii
- 2025
- -1,5 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
- 2023
- 122,0 mii
- 2024
- 41,6 mil
- 2025
- 535,0 mii
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 476,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 5,52 – 7,42 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)5,52 – 7,42 (Mijloc 6,33)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -3,6 % | 32 (față de colegi) | 23 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,8 % | 48 (pe interval fix) | 31 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,9x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 11,1 % | 100 (pe interval fix) | 31 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial48/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial32/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
The Honest Company, Inc. (HNST). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 371,3 mil USD în 2025; creștere an/an -1,9 %; marjă netă -3,6 %; ROE -6,9 %.
Intervalul de valoare estimat este 5,52–7,42 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 6,33 USD, prețul de 4,44 USD lasă un potențial de 42,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 29,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,9x
- Randament FCF: 11,1 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Retail-Catalog & Mail-Order Houses (SIC 5961) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 28 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com, Inc. | 2.710,7 mld | 20,3 | 27,4 % | 16,9 % | +12,4 % | +7 % / +72 % |
| CDWCdw Corp | 18,7 mld | 18,0 | 44,0 % | 4,6 % | +6,8 % | +4 % / −29 % |
| NSITInsight Enterprises, Inc. | 5,2 mld | 25,7 | 13,1 % | 2,5 % | −5,2 % | +103 % / +16 % |
| JMIAJumia Technologies AG | 1,3 mld | — | -108,9 % | -32,6 % | +12,8 % | −57 % / +60 % |
| BZUNBaozun Inc. | 597,0 mil | — | -6,6 % | -2,4 % | +10,2 % | +21 % / +16 % |
| LITBLightInTheBox Holding Co., Ltd. | 590,4 mil | 68,0 | — | 3,7 % | −12,1 % | +42 % / −63 % |
| GCTGigacloud Technology Inc | 539,8 mil | 13,7 | 32,3 % | 10,6 % | +11,1 % | +56 % / +495 % |
| HNSTThe Honest Company, Inc. | 476,3 mil | — | -6,9 % | -3,6 % | −1,9 % | +32 % / +258 % |
| TDUPThredUp Inc. | 287,5 mil | — | -36,8 % | -6,6 % | +19,5 % | −71 % / +12 % |
| DIBS1stdibs.com, Inc. | 186,9 mil | — | -9,2 % | -8,5 % | +1,5 % | −3 % / +30 % |
| NXHNeighborhood Intelligence, Inc. | 163,0 mil | — | -47,0 % | -7,1 % | −25,1 % | −72 % / −91 % |
| AKAa.k.a. Brands Holding Corp. | 115,3 mil | — | -25,5 % | -4,4 % | +4,4 % | −26 % / +9 % |
| SFIXStitch Fix, Inc. | 79,5 mil | — | -6,3 % | -0,9 % | +6,4 % | −31 % / −21 % |
| HOURHour Loop, Inc. | 53,9 mil | 37,0 | 21,8 % | 1,1 % | +3,0 % | −28 % / +3 % |
| GROVGrove Collaborative Holdings, Inc. | 47,4 mil | — | — | -4,1 % | −14,6 % | −19 % / −44 % |
| LVLULulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc. | 31,0 mil | — | -602,9 % | -3,2 % | −10,6 % | +107 % / −74 % |
| UZXLinkage Global Inc | 21,7 mil | — | -63,1 % | -144,5 % | −50,5 % | −98 % / indisponibil |
| GIFTGiftify, Inc. | 21,1 mil | — | -36,2 % | -8,8 % | −6,5 % | −47 % / −85 % |
| CHWYChewy, Inc. | 2,3 mii | 35,3 | 72,0 % | 2,1 % | +6,2 % | −33 % / +34 % |
| QVCGQVC Group, Inc. | 8 | — | -6,3 % | -0,2 % | −7,8 % | indisponibil / indisponibil |
| HEPSD-MARKET Electronic Services & Trading | — | — | -39,7 % | -2,8 % | +11,1 % | +19 % / +100 % |
| VIPSVipshop Holdings Limited | — | 1,4 | 18,3 % | 6,8 % | +2,0 % | −30 % / −14 % |
| RVLVRevolve Group, Inc. | — | 21,8 | 12,6 % | 4,8 % | +8,5 % | −17 % / +50 % |
| PTRNPattern Group Inc. | — | — | 6,6 % | 0,9 % | +39,3 % | +22 % / indisponibil |
| LUXELuxExperience B.V. | — | — | 63,3 % | 45,2 % | +50,1 % | +7 % / +224 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru HNST din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
The Honest Company vinde produse de îngrijire personală curate, de la bebeluși la adulți, în categoriile șervețele, îngrijire personală, scutece și frumusețe. În 2026 compania se află într-o etapă de restructurare, Powering Honest Growth, prin care își concentrează portofoliul pe categoriile cu marjă mai mare, iar primele rezultate arată o creștere organică a vânzărilor combinată cu o marjă brută în urcare. Cifra de afaceri raportată a scăzut însă cu 10,9% în trimestrul al doilea din 2026, din cauza ieșirilor strategice, 3 iar estimarea de venituri pentru anul 2026 a fost ridicată la între 319 și 325 de milioane de dolari. 3
SWOT
Puncte tari
- Marca are o poziționare clară pe formule curate și sustenabilitate, susținută de standarde interne și de certificări de la organizații independente. 1
- Bilanțul este fără datorii, iar fluxul de numerar operațional a revenit pozitiv în primul semestru din 2026. 3
- Parteneriatele cu retaileri mari oferă acoperire națională și economii de scară în marketing. 1
Puncte slabe
- Vânzările de scutece au scăzut, iar pierderea distribuției la doi dintre cei mai mari clienți continuă să apese asupra veniturilor. 1
- Compania este încă sub-reprezentată în distribuție față de principalii concurenți, ceea ce limitează vizibilitatea produselor. 1
- Veniturile raportate au scăzut în trimestrul al doilea din 2026, iar o parte din câștigurile de marjă provin din elemente nerecurente precum rambursările tarifare. 3
Oportunități
- Dacă creșterea categoriilor cu marjă mai mare se menține, compania ar putea extinde penetrarea în gospodării și ar putea îmbunătăți profitabilitatea. 3
- Economiile din Powering Honest Growth ar putea fi reinvestite în marketing și în inovație. 2 3
- Preferința crescută pentru produse curate ar putea aduce noi consumatori și oportunități de extindere în categorii conexe. 1
Amenințări
- Tarifele vamale și costurile cu materiile prime ar putea reduce marja dacă măsurile de atenuare nu sunt suficiente. 1 3
- Concurența din partea mărcilor consacrate și a mărcilor private poate presa prețurile și cota de piață. 1
- Consolidarea retailerilor le poate da putere să reducă spațiul acordat mărcii sau să impună condiții comerciale mai dure. 1
Riscuri
- Dependența de câțiva retaileriridicat
Pierderea sau reducerea comenzilor de la un retailer major ar putea afecta semnificativ vânzările și marja. 1
- Execuția restructurăriiridicat
Economiile promise prin Powering Honest Growth ar putea fi mai mici sau mai târzii decât se estimează, iar costurile ar putea depăși estimările. 1 2
- Tarife și inflația costurilormediu
Modificările tarifelor și ale costurilor de intrare ar putea afecta rezultatele trimestriale, mai ales dacă ghidajul depinde de nivelul actual al tarifelor. 1 3
- Declinul categoriei scutecemediu
Dacă tendința negativă de la scutece continuă, compania ar putea avea nevoie să redistribuie resurse și să își reducă vânzările totale. 1
- Reglementare și conformitatescăzut
Produsele cosmetice și cele cu statut de medicament OTC sunt supuse FDA și altor regulatorii, iar o schimbare de reglementare sau o rechemare ar putea costa mult. 1
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă creșterea organică se menține în categoriile cu marjă mai mare, compania ar putea depăși ghidajul actual și ar putea accelera investițiile în marcă. 3
- Bilanțul fără datorii și fluxul de numerar pozitiv oferă flexibilitate pentru investiții și răscumpărări de acțiuni. 3
- Cererea pentru produse curate și sustenabile are un vânt favorabil pe termen lung, conform conducerii. 1
Ce ar strica teza
- Veniturile raportate continuă să scadă, iar ieșirile strategice ar putea reduce volumul mai mult decât se estimează. 3
- Parte din îmbunătățirea marjei provine din elemente unice, cum ar fi rambursările tarifare, ceea ce face profitabilitatea mai puțin previzibilă. 3
- Concurența și presiunea retailerilor ar putea limita capacitatea companiei de a-și menține prețurile și cota de piață. 1
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Fondată în 2012, The Honest Company dezvoltă produse de îngrijire personală cu formule curate și design sustenabil, din categoriile șervețele, îngrijire personală, scutece și frumusețe. 1 Compania funcționează ca un singur segment operațional, iar Chief Executive Officer-ul gestionează resursele și măsoară performanța pe această bază. 1 Produsele sunt distribuite prin parteneriate cu retaileri mari precum Target, Amazon și Walmart, care vând atât în magazine fizice, cât și pe propriile site-uri. 1
Din 31 decembrie 2025, compania a încetat să mai proceseze comenzi prin Honest.com, păstrând site-ul doar ca resursă de educare a consumatorilor și de redirecționare către retaileri și platforme terțe. 1 În cadrul Powering Honest Growth, Honest iese din categoriile și canalele cu marjă mică, inclusiv din apparel și din magazinele din Canada, iar costurile de restructurare și din cost of revenue asociate sunt estimate în intervalul prezentat în raportarea din 2026. 2 Compania a notificat încetarea contractului pentru depozitul din Pennsylvania, după 30 iunie 2026 rămânând operațional doar depozitul din Nevada. 1
Structura de capital este simplă: la 30 iunie 2026 compania nu avea datorii, avea 105,9 milioane de dolari în numerar și echivalente, iar în primul semestru a răscumpărat acțiuni în valoare de 18,7 milioane de dolari. 3 Pentru anul 2026, conducerea a ridicat ghidajul pentru marja ajustată brută la nivelul mijlociu al anilor 40 și pentru EBITDA ajustat la între 23 și 25 de milioane de dolari. 3
Segmente
Șervețele și îngrijire personală
Șervețelele, inclusiv variantele flushabile și cele pentru machiaj, precum și linia de îngrijire personală pentru bebeluși și adulți sunt categoriile pe care compania le numește platforme în creștere și cu marjă mai bună. 1 În al doilea trimestru din 2026, creșterea organică a fost susținută de aceste categorii. 3
Poziția concurențială
Compania concurează atât cu producători consacrați de bunuri de larg consum, cât și cu mărci emergente direct-to-consumer, iar la șervețele, la produsele de piele și la scutece rivalii sunt diferiți. 1 Compania consideră că se diferențiază prin formulele curate, sustenabilitate, eficacitate și design, dar recunoaște că este încă sub-reprezentată în distribuție față de concurență. 1
Pe lângă rivalii menționați mai jos, compania se confruntă cu mărci private ale retailerilor, iar atenția față de producătorii consacrați de scutece și șervețele rămâne ridicată. 1 Poziția sa pe piață depinde de capacitatea de a obține spațiu suplimentar pe raft și de a-și păstra marja în fața unei presiuni de prețuri din partea retailerilor. 1
- Kimberly-Clark CorporationKMB
Rival pe scutece, șervețele și produse de îngrijire a pielii, citat în documentul de raportare.
- Procter & Gamble CompanyPG
Concurent pe scutece și hârtie igienică, prin mărci consacrate pentru bebeluși.
- Edgewell Personal Care CompanyEPC
Producător de șervețele, prezent în aceeași categorie de consumatori.
- The Clorox CompanyCLX
Companie care deține Burt's Bees, activă în produsele de îngrijire personală naturale.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Russian business rejects colonial practices, honest with Africa — PutinTASS (RU, EN) · 29 oct. 2026 · EN
- Trump says he’ll respect US midterm results if elections are ‘honest’Al Jazeera English · 27 oct. 2026 · EN
- ‘If they’re honest’: Trump casts latest suspicion on US midterm electionsAl Jazeera English · 27 oct. 2026 · EN
- Trump says will respect US midterm results 'if they're honest'CNA (Channel NewsAsia) · 27 oct. 2026 · EN
- Trump says he will respect midterm results ‘if they’re honest elections’The Hill · 27 oct. 2026 · EN
- Andy Burnham says he wants ‘honest discussion’ about freedom of movement with EUThe Guardian World · 24 oct. 2026 · EN
- Burnham : Time for honest discussion about freedom of movement with EUSurge — GDELT DOC · 24 oct. 2026 · RO
- Burnham : Time for honest discussion about freedom of movement with EU | Richmond and Twickenham TimesSurge — GDELT DOC · 24 oct. 2026 · RO
- Trump on Lewandowski probe reports: ‘I want my people to be honest’The Hill · 22 oct. 2026 · EN
- Ministers must be honest about Russian threat to UK, says former Foreign Office headThe Guardian World · 17 oct. 2026 · EN
- Exclusive: Zelensky tells Axios Trump's diesel deal with Putin "not fair and not honest"Axios · 09 oct. 2026 · EN
- Polanski’s final pitch in Holborn by-election: I’ll keep Burnham honestPolitico EU · 08 oct. 2026 · EN
- NOW - U.S. President Trump: "If we had an honest election, I would have won Cali…Telegram — Insider Paper (EN, defense leaks) · 30 sept. 2026 · EN
- The Recovery House by Derek Owusu review – a uniquely honest view of mental healthThe Guardian — Health · 21 sept. 2026 · EN
- Who better to defend Reform’s latest millions than Honest Bob Jenrick? | John CraceThe Guardian World · 13 sept. 2026 · EN
- COMIC: If we fight, is our love doomed? And other honest questions about conflictNPR News · 09 sept. 2026 · EN
- Honest Company’s (HNST) Revenue Fell, Yet Profits Nearly TripledYahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- John Healey backs growth but says Labour must be honest on spendingThe Guardian World · 07 sept. 2026 · EN
- NuScale Stock Is Down 83% -- Bargain or Trap? The Honest Answer Will Surprise You.Yahoo Finance — News · 06 sept. 2026 · EN
- With Nige still sulking, Honest Bob was left to unveil Reform’s latest ‘policies’ | John CraceThe Guardian World · 26 aug. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport curent12 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)09 apr. 2026
- Raport curent06 apr. 2026Acord material · Încetarea unui acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport anual25 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / The Honest Company, Inc. · 25 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / The Honest Company, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Honest Company, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.