olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
IDEAYA Biosciences, Inc. IDYA
Pharmaceutical Preparations · SIC 2834 · Verticală: Pharmaceutical Preparations (SIC 2834)
IDEAYA Biosciences este o companie de oncologie de precizie care dezvoltă terapii țintite, în special pentru uveal melanom și tumori solide cu deleții MTAP, având în vedere combinații de tip sinteză letală și ADC-uri. Interesul actual vine din faptul că studiul registrațional OptimUM-02 a atins obiectivul principal, iar compania are circa 1,24 miliarde USD numerar la 30 iunie 2026.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA) costa 32,36 USD (+3,29 % într-o zi), cu capitalizare 3,1 mld USD, beta 1,06, interval pe 52 de săptămâni 27,60–42,48 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 10,2 mil USD (−95,1 % an/an), profit net de -125,7 mil USD (−205,5 % an/an), EPS diluat -1,22 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 30,93 – 36,97
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,24 · lățimea benzii 17,8 %
- SMA 50 / 200
- 36,71 / 33,96
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -1,30 / -1,13
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −15,0 % | −2,0 % | −13,0 pp | — |
| 3 luni | −10,2 % | −2,2 % | −8,0 pp | — |
| 6 luni | +12,6 % | +4,3 % | +8,3 pp | — |
| De la început de an | −6,4 % | +10,6 % | −17,0 pp | — |
| 1 an | +6,2 % | +10,5 % | −4,3 pp | +16,6 % |
| 3 ani | +11,7 % | +73,7 % | −61,9 pp | +16,8 % |
| 5 ani | +37,2 % | +61,7 % | −24,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,0 mil | — | — | 207,8 mil | 10,9 mil | 6,6 mil | 8,9 mil | 10,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 140,2 mil | 70,9 mil | 74,2 mil | 83,0 mil | 86,6 mil | 95,7 mil | 83,0 mil | 121,6 mil |
| Profit operațional | -144,1 mil | -84,4 mil | -88,8 mil | 108,5 mil | -94,6 mil | -108,5 mil | -122,3 mil | -137,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 572,0 mii | 600,0 mii | 700,0 mii | 700,0 mii | 721,0 mii | 688,0 mii | 700,0 mii | 700,0 mii |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ |
| Profit net | -130,3 mil | -72,2 mil | -77,5 mil | 119,2 mil | -83,3 mil | -98,5 mil | -112,5 mil | -125,7 mil |
| EPS diluat | -1,49 ≈ | -0,82 | -0,88 | 1,33 | -0,94 ≈ | -1,11 | -1,22 | -1,22 |
| Flux de numerar operațional | -121,7 mil | -60,3 mil | -62,5 mil ≈ | 142,2 mil ≈ | -90,5 mil | -75,2 mil | -88,2 mil ≈ | -93,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,1 mil | 1,3 mil | 663,0 mii ≈ | 42,0 mii ≈ | 333,0 mii | 967,0 mii | 866,0 mii ≈ | 273,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | 0 | 19,5 mil | 27,9 mil | 50,9 mil | 23,4 mil | 7,0 mil | 218,7 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +43,0 % | +82,3 % | −54,1 % | −70,1 % | +3.024,4 % |
| Profit net | -34,3 mil | -42,0 mil | -34,5 mil | -49,8 mil | -58,7 mil | -113,0 mil | -274,5 mil | -113,7 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -1,40 | -1,41 | -1,42 | -1,96 | -3,36 | -1,28 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | indisponibil | indisponibil | -176,6 % | -178,1 % | -115,2 % | -483,0 % | -3.921,1 % | -52,0 % |
| Flux de numerar liber | -29,3 mil | -40,7 mil | 55,0 mil | -58,4 mil | -90,6 mil | -117,6 mil | -251,4 mil | -73,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 112,8 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,0 mld USD
- Active totale
- 1,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 11,34x
- ROE
- -10,9 %
- ROA
- -10,2 %
- Marja FCF
- -33,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 19,5 mil | 27,9 mil | 50,9 mil | 23,4 mil | 7,0 mil | 218,7 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 39,7 mil | 58,2 mil | 89,5 mil | 129,5 mil | 294,7 mil | 314,7 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -35,3 mil | -50,3 mil | -62,5 mil | -134,4 mil | -327,0 mil | -159,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,4 mil | 1,7 mil | 2,1 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -34,0 mil ≈ | -48,5 mil ≈ | -60,4 mil ≈ | -132,0 mil ≈ | -324,6 mil ≈ | -156,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit net | -34,5 mil | -49,8 mil | -58,7 mil | -113,0 mil | -274,5 mil | -113,7 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,40 | -1,41 | -1,42 | -1,96 | -3,36 | -1,28 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 24,7 mil | 35,3 mil | 41,4 mil | 57,5 mil | 81,7 mil | 88,5 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 57,5 mil
- 2024
- 81,7 mil
- 2025
- 88,5 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 72,0 mil | 92,0 mil | 68,6 mil | 157,0 mil | 84,4 mil | 112,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active curente | 288,6 mil | 251,0 mil | 370,5 mil | 532,6 mil | 689,7 mil | 666,7 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 4,3 mil | 4,8 mil | 6,5 mil | 6,2 mil | 9,0 mil | 8,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active totale | 298,3 mil | 381,3 mil | 388,0 mil | 649,3 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 953,0 mii | 2,1 mil | 4,3 mil | 6,6 mil | 15,4 mil | 17,6 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 38,6 mil | 45,2 mil | 31,7 mil | 27,1 mil | 46,1 mil | 58,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 100,0 mil | 79,8 mil | 38,5 mil | 28,2 mil | 64,9 mil | 86,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 198,3 mil † | 301,5 mil † | 349,5 mil † | 621,1 mil † | 1,1 mld † | 1,0 mld † | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 55,5 mil | -55,8 mil | -87,2 mil | -115,2 mil | -247,6 mil | -71,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 493,0 mii | 2,6 mil | 3,4 mil | 2,4 mil | 3,9 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 55,0 mil ≈ | -58,4 mil ≈ | -90,6 mil ≈ | -117,6 mil ≈ | -251,4 mil ≈ | -73,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -146,2 mil | -69,7 mil | -33,4 mil | -158,5 mil | -502,6 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 128,8 mil | 145,5 mil | 97,2 mil | 362,7 mil | 677,6 mil | 29,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -115,2 mil
- 2024
- -247,6 mil
- 2025
- -71,1 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
- 2023
- -158,5 mil
- 2024
- -502,6 mil
- 2025
- 70,0 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
- 2023
- 362,7 mil
- 2024
- 677,6 mil
- 2025
- 29,8 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -1.149,6 % | 15 (față de colegi) | 23 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 62,5 % | 100 (pe interval fix) | 31 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 9,0x | 100 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -11,2 % | 0 (pe interval fix) | 31 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial15/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
IDEAYA Biosciences, Inc. (IDYA). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 218,7 mil USD în 2025; creștere an/an 3 024,4 %; marjă netă -1 149,6 %; ROE -38,5 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 62,5 %
- Lichiditatea curentă: 9,0x
Ce o infirmă
- Marja netă: -1 149,6 %
- Randament FCF: -11,2 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Pharmaceutical Preparations (SIC 2834) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYEli Lilly And Company | 1.325,9 mld | 45,7 | 86,1 % | 31,9 % | +44,7 % | +31 % / +138 % |
| JNJJohnson & Johnson | 640,8 mld | 40,4 | 20,0 % | 16,2 % | +6,0 % | +29 % / +72 % |
| ONCBeone Medicines Ltd. | 524,7 mld | 817,5 | 14,7 % | 10,7 % | +40,2 % | +4 % / +90 % |
| ABBVAbbVie Inc. | 505,5 mld | 49,2 | — | 15,7 % | +8,6 % | +26 % / +101 % |
| MRKMerck & Co., Inc. | 356,9 mld | 115,6 | 7,0 % | 4,8 % | +1,3 % | +38 % / +41 % |
| ABTAbbott Laboratories | 190,6 mld | 30,6 | 12,4 % | 13,9 % | +5,7 % | −15 % / +5 % |
| PFEPfizer Inc | 171,0 mld | 42,7 | 4,4 % | 6,3 % | −1,6 % | +17 % / −2 % |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Inc | 134,6 mld | 34,2 | 20,8 % | 30,7 % | +8,9 % | +22 % / +50 % |
| BMYBristol-Myers Squibb Company | 126,1 mld | 13,7 | 44,1 % | 18,5 % | −0,2 % | +25 % / +25 % |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Limited | 48,9 mld | 97,6 | 6,6 % | 3,6 % | +4,3 % | +56 % / +327 % |
| ZTSZoetis Inc. | 34,3 mld | 13,7 | 64,4 % | 27,5 % | +2,3 % | −35 % / −53 % |
| ROIVRoivant Sciences Ltd. | 26,0 mld | — | -6,2 % | -3.535,0 % | −71,6 % | +73 % / +277 % |
| UTHRUnited Therapeutics Corporation | 25,8 mld | 21,5 | 19,3 % | 41,6 % | +10,6 % | +24 % / +151 % |
| RPRXRoyalty Pharma plc | 25,8 mld | 37,6 | 8,5 % | 32,1 % | +5,1 % | +66 % / +145 % |
| INSMInsmed Inc | 22,9 mld | — | -72,5 % | -39,9 % | +66,7 % | −50 % / +317 % |
| VTRSViatris Inc. | 21,7 mld | — | -23,6 % | -23,9 % | −3,0 % | +77 % / +106 % |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | 21,4 mld | 8,1 | 126,6 % | 52,8 % | +65,2 % | −65 % / −5 % |
| TGTXTg Therapeutics, Inc. | 9,4 mld | 22,5 | 100,3 % | 55,2 % | +87,3 % | +85 % / +381 % |
| BLRXBioLineRx Ltd | 4,9 mld | — | -12,8 % | -171,7 % | −95,9 % | −46 % / −97 % |
| IDYAIDEAYA Biosciences, Inc. | 3,1 mld | — | -38,5 % | -1.149,6 % | +3.024,4 % | +6 % / +12 % |
| BHCBausch Health Companies Inc. | 3,1 mld | — | — | -7,6 % | +6,7 % | +31 % / +17 % |
| ANABAnaptysbio, Inc. | 1,4 mld | 11,5 | — | 82,4 % | +157,0 % | +71 % / +404 % |
| KURAKura Oncology, Inc. | 677,0 mil | — | -167,7 % | -384,3 % | +25,2 % | −37 % / −21 % |
| DMACDiaMedica Therapeutics Inc. | 580,8 mil | — | -114,6 % | — | indisponibil | +25 % / +341 % |
| PHATPhathom Pharmaceuticals, Inc. | 461,7 mil | — | — | -30,2 % | +216,9 % | −64 % / −19 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IDYA din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Pe scurt
IDEAYA Biosciences este o companie de oncologie de precizie care dezvoltă terapii țintite, în special pentru uveal melanom și tumori solide cu deleții MTAP, având în vedere combinații de tip sinteză letală și ADC-uri. Interesul actual vine din faptul că studiul registrațional OptimUM-02 a atins obiectivul principal, iar compania are circa 1,24 miliarde USD numerar la 30 iunie 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un portofoliu clinic ample, cu candidați de primă clasă și un program avansat, darovasertib, care a atins obiectivul principal într-un studiu randomizat.
- Există parteneriate solide cu Servier, Hengrui, Gilead și Roche, care pot împărți costurile și pot extinde accesul la piețe.
- Compania a rămas cu o poziție de numerar relativ solidă după emisiunea din iunie 2026, ceea ce îi dă mai mult timp pentru programele sale.
Puncte slabe
- Compania nu are produse aprobate și nu a generat venituri din vânzări de produse, ceea ce o face dependentă de succesul regulatoriu.
- Pierderile nete sunt recurente, iar cheltuielile de dezvoltare sunt ridicate, ceea ce crește nevoia de capital viitor.
- Compania nu are încă o structură completă de vânzări și marketing, ceea ce ar putea încetini lansarea dacă aprobarea se confirmă.
Oportunități
- Dacă datele din OptimUM-01 și OptimUM-02 susțin extinderea indicației, compania ar putea accesa un segment mai larg de pacienți cu uveal melanom.
- Studiile adjuvante și neoadjuvante ar putea extinde potențialul darovasertib dincolo de boala metastatică, dacă rezultatele sunt favorabile.
- Programul DLL3 cu IDE849 ar putea deveni o oportunitate majoră dacă studiile registraționale vor fi inițiate la timp.
Amenințări
- Eșecul unui studiu major sau întârzierile de recrutare ar putea amâna calendarul comercial și ar putea reduce încrederea investitorilor.
- Dependența de parteneri pentru anumite programe poate afecta controlul asupra calendarului și a resurselor.
- Condițiile de finanțare și volatilitatea sistemului bancar pot limita accesul la capital suplimentar, dacă piețele se deteriorează.
Riscuri
- Lipsa produselor aprobateridicat
Compania nu are nicio terapie aprobată și nu a generat venituri din produse, astfel că orice întârziere de aprobare ar putea afecta direct planurile financiare 1.
- Pierderi recurenteridicat
Compania a raportat pierderi nete și un deficit acumulat semnificativ, iar pierderile viitoare sunt așteptate să continue pe măsură ce programele avansează 1.
- Nevoie de finanțare suplimentarămediu
Compania spune că își poate finanța operațiunile pentru cel puțin 12 luni, dar planurile pot necesita fonduri suplimentare mai devreme, prin capital sau colaborări 1.
- Dependența de partenerimediu
Mai multe programe depind de colaborări, iar GSK a anunțat încetarea acordului pentru IDE705 și IDE275, ceea ce arată că parteneriatele pot fi întrerupte 12.
- Incertitudinea reglementară și clinicămediu
Rezultatele de eficacitate și siguranță pot diferi în studiile ulterioare, iar autoritățile de reglementare pot cere date suplimentare înainte de aprobare 23.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă NDA pentru darovasertib este acceptată și studiile de extindere confirmă beneficiul, compania ar putea deveni prima care oferă o opțiune țintită pentru pacienții HLA*A2(-) cu uveal melanom metastatic 13.
- Portofoliul variat, de la ADC-uri la programe MTAP, ar putea reduce riscul unui singur eșec clinic, dacă mai multe programe avansează în paralel 12.
- Parteneriatele cu Servier, Hengrui și Roche ar putea aduce finanțare și experiență de comercializare, dacă aceste colaborări rămân active 13.
Ce ar strica teza
- Compania ar putea rămâne fără venituri din produse mult timp, iar cheltuielile de dezvoltare pot duce la nevoia de capital suplimentar în perioada următoare 1.
- Mai multe programe depind de colaborări, iar întreruperea unei colaborări, cum s-a întâmplat cu GSK, ar putea încetini progresul sau reduce resursele disponibile 12.
- Dacă datele de supraviețuire globală din OptimUM-02 nu confirmă tendința timpurie, compania ar putea întâmpina dificultăți în convingerea autorităților și a plătitorilor 3.
De urmărit
- Depunerea NDA pentru darovasertib în uveal melanom metastaticH2 2026
- Date actualizate din OptimUM-01 și OptimUM-09, prezentate la ESMOQ4 2026
- Actualizarea datelor de supraviețuire globală din OptimUM-022027
- Inițierea studiului registrațional pentru IDE849 în SCLC și NECend 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (03 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (03 nov. 2026).
Afacerea
IDEAYA este o companie de oncologie de precizie care urmărește descoperirea, dezvoltarea și comercializarea unor terapii pentru cancer, bazate pe chimie a moleculelor mici, biologie structurală și biomarkeri 1. Portofoliul său include nouă candidați cu potențial de primă clasă, grupați în patru arii clinice: darovasertib pentru uveal melanom, combinații ADC și DDR, calea MTAP și terapii de generație următoare 1. Compania nu are produse aprobate și nu a generat venituri din vânzări de produse, veniturile provenind exclusiv din colaborări, în special din acordul de licență cu Servier 1.
Cel mai avansat program este darovasertib, un inhibitor oral de proteinkinază C, evaluat pentru uveal melanom metastatic și în faze neoadjuvante și adjuvante 1. În aprilie 2026, OptimUM-02, un studiu de fază 2/3 al combinației cu crizotinib, a atins obiectivul principal privind supraviețuirea fără progresie, iar depunerea NDA este în curs, cu finalizare așteptată în a doua jumătate a lui 2026 23. Compania menționează și că ar putea solicita o aprobare accelerată în Statele Unite dacă datele susțin acest drum 1.
Restul portofoliului include IDE849, un ADC TOP1 dirijat împotriva DLL3, dezvoltat de partenerul Hengrui, și IDE161, un inhibitor PARG; IDE397 (MAT2A) și IDE892 (PRMT5) vizează tumorile cu deleție MTAP, iar IDE705 a intrat într-o fază de tranziție după ce GSK a notificat încetarea colaborării 12. Compania spune că pistele sale de finanțare sunt suficiente pentru cel puțin 12 luni de la publicarea raportului anual din februarie 2026 1.
Segmente
Darovasertib pentru uveal melanom
Darovasertib este cel mai avansat program, vizând uveal melanomul rar și agresiv, unde aproximativ 95% dintre pacienți au mutații activatoare GNAQ/11 1. Compania urmărește indicații metastatice, neoadjuvante și adjuvante, iar studiul OptimUM-02 a arătat o supraviețuire fără progresie mediană de 6,9 luni față de 3,1 luni în brațul de comparație 3.
ADC și combinații DDR
Acest domeniu combină ADC-uri TOP1 cu inhibitori ai căii DDR, precum IDE849 (DLL3), IDE034 (B7H3/PTK7) și IDE161 (PARG), cu scopul de a amplifica deteriorarea ADN-ului tumoral 1. Pentru IDE034, primul pacient tratat a declanșat o plată de etapă de 5,0 milioane USD către Biocytogen 2.
Piața în context
Piața vizată de compania este oncologia de precizie pentru tumori solide definite molecular, un segment în care compania spune că nu există terapii aprobate pentru uveal melanomul primar și pentru formele HLA*A2(-) metastatice 1. Potrivit estimărilor companiei, aproximativ 1.500 de pacienți cu uveal melanom metastatic apar anual în Statele Unite, iar cei cu serotip HLA*A2(-) reprezintă 60-65% din total 1.
Dinamica pieței depinde de succesul clinic și de reglementare al candidaților, de capacitatea de a obține parteneriate și de condițiile de rambursare pentru terapiile noi, iar compania notează că acestea pot influența accesul pacienților 23. Termenele de aprobare și comercializare rămân incerte, astfel că implicarea piețelor este condiționată de rezultatele următoarelor studii 1.
Tendințe
- Desemnări regulatorii acceleratevânt din spate
Darovasertib a primit desemnarea Breakthrough Therapy pentru uveal melanom primar, iar combinația cu crizotinib are statut Fast Track; acestea pot facilita revizuirea rapidă, dacă datele susțin beneficiul 1.
- Depunerea NDA sub RTORvânt din spate
Compania a început să depună componente ale NDA prin programul Real-Time Oncology Review, ceea ce ar putea accelera revizuirea dacă datele rămân consistente 2.
- Întârzieri și reorientări de portofoliuvânt din față
Compania a luat în calcul reajustarea investițiilor din cauza recrutării pentru OptimUM-10, ceea ce poate întârzia unele programe dacă alocarea resurselor se schimbă 23.
- Finanțare și presiuni de capitalmixt
Compania a raportat pierderi nete și un deficit acumulat, iar necesitățile de finanțare depind de condițiile de piață; o emisiune publică din iunie 2026 a adus venituri nete semnificative, dar capitalul rămâne sensibil la contextul general 13.
Poziția concurențială
Compania nu a prezentat o analiză completă a concurenței în sursele primite, dar menționează că schimbările din industrie, inclusiv consolidarea concurenților sau a partenerilor de colaborare, pot afecta rezultatele operaționale 1. În uveal melanom, sursele indică faptul că nu există terapii sistemice aprobate de FDA pentru pacienții HLA*A2(-), ceea ce face ca lansarea să fie sensibilă la alternativele existente 1.
În oncologia țintită cu ADC-uri TOP1 și în calea MTAP, concurența vine din dezvoltatorii care lucrează la inhibitori PRMT5 și MAT2A sau la ADC-uri similare, iar partenerii companiei, precum Hengrui și Roche, pot deveni și ei competitori într-un segment dat 13. Sursele nu indică cote de piață sau comparații directe de eficacitate, deci evaluarea rămâne prematură.
- Pfizer (partener în combinația crizotinib)
Pfizer furnizează crizotinib, inhibitorul c-MET folosit în combinația cu darovasertib în OptimUM-02; rolul său este de partener, nu de concurent direct.
- Servier
Servier a primit licența pentru darovasertib în afara Statelor Unite și este și partener de dezvoltare, deci poate fi atât colaborator, cât și influențator al concurenței.
- Gilead
Gilead colaborează la studiul IDE397 cu Trodelvy, un ADC Trop-2; aceasta este o alianță, dar și un actor din aria ADC-urilor.
- Roche
Roche colaborează pentru IDE892 cu RG6505, un inhibitor pan-RAS, iar în același timp dezvoltă terapii în oncologia țintită, ceea ce poate face din ea și un concurent.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iun. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente
- Raport curent10 iun. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 iun. 2026Alte evenimente
- Raport curent01 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / IDEAYA Biosciences, Inc. · 17 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / IDEAYA Biosciences, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / IDEAYA Biosciences, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.