olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
PROCEPT BioRobotics, Inc. PRCT
Surgical & Medical Instruments & Apparatus · SIC 3841 · Verticală: Surgical & Medical Instruments & Apparatus (SIC 3841)
PROCEPT BioRobotics dezvoltă și vinde sisteme robotice chirurgicale pentru tratamentul hiperplaziei benigne de prostată, prin tehnologia Aquablation, având ca piață de bază Statele Unite. Compania a raportat venituri de 308.1 milioane USD în 2025, iar în al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 19%, ceea ce face evoluția sa relevantă în contextul expansiunii chirurgiei robotice în urologie.
La închiderea din 02 nov. 2026, acțiunea PROCEPT BioRobotics, Inc. (PRCT) costa 19,44 USD (+1,25 % într-o zi), cu capitalizare 1,1 mld USD, beta 0,95, interval pe 52 de săptămâni 16,69–36,10 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 94,5 mil USD (+19,3 % an/an), profit net de -26,9 mil USD, EPS diluat -0,47 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 52,3
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 17,00 – 20,77
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,65 · lățimea benzii 20,0 %
- SMA 50 / 200
- 19,36 / 23,27
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,26 / 0,11
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +13,3 % | −2,3 % | +15,6 pp | — |
| 3 luni | +5,8 % | −0,8 % | +6,5 pp | — |
| 6 luni | −21,7 % | +4,7 % | −26,4 pp | — |
| De la început de an | −38,2 % | +10,2 % | −48,4 pp | — |
| 1 an | −42,9 % | +10,3 % | −53,1 pp | −10,0 % |
| 3 ani | −42,7 % | +73,0 % | −115,7 pp | +13,6 % |
| 5 ani | −56,8 % | +61,8 % | −118,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 58,4 mil | 68,2 mil | 69,2 mil | 79,2 mil | 83,3 mil | 76,4 mil | 83,1 mil | 94,5 mil |
| Costul vânzărilor | 21,5 mil | 24,6 mil | 25,0 mil | 27,4 mil | 29,3 mil | 30,1 mil | 29,2 mil | 32,1 mil |
| Profit brut | 36,9 mil | 43,7 mil | 44,2 mil | 51,7 mil | 54,0 mil | 46,3 mil | 53,9 mil | 62,4 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 16,6 mil | 15,1 mil | 16,4 mil | 17,6 mil | 18,2 mil | 19,1 mil | 21,5 mil | 20,1 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 42,7 mil | 48,3 mil | 55,2 mil | 56,3 mil | 59,0 mil | 58,3 mil | 65,1 mil | 69,7 mil |
| Profit operațional | -22,4 mil | -19,7 mil | -27,4 mil | -22,2 mil | -23,2 mil | -31,0 mil | -32,6 mil | -27,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 1,3 mil ≈ | 1,5 mil | 1,5 mil | 1,6 mil ≈ | 1,6 mil ≈ | 1,7 mil | 1,7 mil | 2,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,1 mil | 969,0 mii | 877,0 mii | 895,0 mii | 919,0 mii | 894,0 mii | 818,0 mii | 842,0 mii |
| Profit înainte de impozit | — | — | -24,8 mil | -19,4 mil | — | — | -31,7 mil | -26,8 mil |
| Impozit pe profit | — | — | -47,0 mii | 136,0 mii | — | — | -43,0 mii | 94,0 mii |
| Profit net | -21,0 mil | -18,9 mil | -24,7 mil | -19,6 mil | -21,4 mil | -29,8 mil | -31,6 mil | -26,9 mil |
| EPS diluat | -0,40 | -0,35 ≈ | -0,45 | -0,35 | -0,38 | -0,53 ≈ | -0,56 | -0,47 |
| Flux de numerar operațional | -18,8 mil ≈ | -32,4 mil | -17,0 mil | -15,0 mil ≈ | -6,6 mil ≈ | -10,3 mil | -38,1 mil | -19,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 246,0 mii ≈ | 1,2 mil | 1,8 mil | 2,8 mil ≈ | 2,9 mil ≈ | 1,9 mil | 2,9 mil | 3,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,7 mil | 34,5 mil | 75,0 mil | 136,2 mil | 224,5 mil | 308,1 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +346,7 % | +117,6 % | +81,6 % | +64,8 % | +37,2 % |
| Profit net | -53,0 mil | -59,9 mil | -87,2 mil | -105,9 mil | -91,4 mil | -95,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -14,47 | -3,63 | -1,96 | -2,24 | -1,75 | -1,72 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -687,0 % | -173,6 % | -116,2 % | -77,8 % | -40,7 % | -31,0 % |
| Flux de numerar liber | -48,6 mil | -57,9 mil | -83,0 mil | -133,2 mil | -103,6 mil | -58,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 286,5 mil USD
- Datorie financiară
- 51,6 mil USD
- Datorie netă
- -234,9 mil USD
- Capitaluri proprii
- 365,9 mil USD
- Active totale
- 508,1 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,14x
- Lichiditate curentă
- 6,85x
- ROE
- -24,9 %
- ROA
- -18,3 %
- Marja FCF
- -18,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,7 mil | 34,5 mil | 75,0 mil | 136,2 mil | 224,5 mil | 308,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 9,0 mil | 18,6 mil | 37,9 mil | 65,1 mil | 87,4 mil | 111,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit brut | -1,3 mil | 15,9 mil | 37,1 mil | 71,0 mil | 137,1 mil | 196,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 16,3 mil | 19,0 mil | 29,0 mil | 48,4 mil | 62,3 mil | 71,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 30,3 mil | 51,0 mil | 88,8 mil | 131,8 mil | 171,4 mil | 228,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -47,8 mil | -54,2 mil | -80,7 mil | -109,2 mil | -96,6 mil | -103,9 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 2,9 mil | 3,3 mil | 2,8 mil | 3,8 mil | 5,2 mil | 6,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -44,9 mil ≈ | -50,8 mil ≈ | -77,9 mil ≈ | -105,4 mil ≈ | -91,4 mil ≈ | -97,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,3 mil | 5,8 mil | 5,2 mil | 4,0 mil | 4,2 mil | 3,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | — | — | -105,8 mil | -91,0 mil | -95,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 80,0 mii | 368,0 mii | 190,0 mii | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Profit net | -53,0 mil | -59,9 mil | -87,2 mil | -105,9 mil | -91,4 mil | -95,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -14,47 | -3,63 | -1,96 | -2,24 | -1,75 | -1,72 | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 3,7 mil | 16,5 mil | 44,4 mil | 47,3 mil | 52,1 mil | 55,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 131,8 mil
- 2024
- 171,4 mil
- 2025
- 228,8 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 47,3 mil
- 2024
- 52,1 mil
- 2025
- 55,5 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 100,1 mil | 304,3 mil | 221,9 mil | 257,2 mil | 333,7 mil | 286,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 1,5 mil | 4,5 mil | 15,3 mil | 48,4 mil | 83,5 mil | 83,5 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 6,9 mil | 13,1 mil | 28,5 mil | 39,8 mil | 56,2 mil | 70,7 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active curente | 110,3 mil | 326,2 mil | 272,6 mil | 350,6 mil | 481,8 mil | 450,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 8,3 mil | 5,0 mil | 8,7 mil | 28,7 mil | 26,7 mil | 30,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Active totale | 126,0 mil | 337,0 mil | 309,3 mil | 404,7 mil | 534,0 mil | 508,1 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,2 mil | 2,0 mil | 9,4 mil | 13,5 mil | 10,0 mil | 17,3 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 4,6 mil | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 mar. 2022verificat |
| Datorie pe termen lung | 44,4 mil | 50,0 mil | 51,2 mil | 51,3 mil | 51,5 mil | 51,6 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 14,5 mil | 16,2 mil | 35,3 mil | 45,9 mil | 53,1 mil | 65,8 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 65,0 mil | 69,9 mil | 112,3 mil | 124,0 mil | 131,8 mil | 142,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | -182,9 mil † | 267,1 mil † | 197,1 mil † | 280,8 mil † | 402,2 mil † | 365,9 mil † | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -48,3 mil | -57,3 mil | -80,4 mil | -108,0 mil | -99,2 mil | -49,0 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 233,0 mii | 592,0 mii | 2,7 mil | 25,2 mil | 4,4 mil | 9,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -48,6 mil ≈ | -57,9 mil ≈ | -83,0 mil ≈ | -133,2 mil ≈ | -103,6 mil ≈ | -58,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -233,0 mii | -592,0 mii | -2,7 mil | -25,2 mil | -4,4 mil | -9,4 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 106,8 mil | 262,1 mil | 3,6 mil | 167,8 mil | 180,1 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -108,0 mil
- 2024
- -99,2 mil
- 2025
- -49,0 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- -25,2 mil
- 2024
- -4,4 mil
- 2025
- -9,4 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
- 2023
- 167,8 mil
- 2024
- 180,1 mil
- 2025
- 11,2 mil
SEC (XBRL)· 26 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
02 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,1 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -64,3 % | 6 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -32,5 % | 25 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 60,1 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -32,9x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 6,5x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -7,6 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate13/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 308,1 mil USD în 2025; creștere an/an 37,2 %; marjă netă -32,5 %; ROE -30,2 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 60,1 %
- Lichiditatea curentă: 6,5x
Ce o infirmă
- ROIC: -64,3 %
- Marja netă: -32,5 %
- Acoperirea dobânzilor: -32,9x
- Randament FCF: -7,6 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Surgical & Medical Instruments & Apparatus (SIC 3841) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYKStryker Corp | 116,8 mld | 32,7 | 16,0 % | 13,8 % | +11,2 % | −17 % / +4 % |
| MMM3m Company | 92,2 mld | 26,6 | 80,8 % | 14,0 % | +1,5 % | +4 % / +115 % |
| BSXBoston Scientific Corporation | 64,2 mld | 18,8 | 14,3 % | 16,6 % | +19,9 % | −56 % / −21 % |
| BDXBecton, Dickinson And Company | 54,1 mld | 60,0 | 3,8 % | 4,0 % | +8,2 % | +30 % / +7 % |
| RMDResMed Inc. | 32,8 mld | 21,2 | 26,4 % | 27,8 % | +9,9 % | −9 % / +48 % |
| DXCMDexcom, Inc. | 31,6 mld | 33,4 | 37,7 % | 19,4 % | +15,6 % | +34 % / −27 % |
| WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. | 28,4 mld | 45,8 | 21,2 % | 18,8 % | +6,3 % | +47 % / +16 % |
| HAEHaemonetics Corporation | 5,5 mld | 58,7 | 11,2 % | 7,1 % | −2,0 % | +48 % / +49 % |
| PLSEPulse Biosciences, Inc. | 3,8 mld | — | -78,5 % | -6.755,8 % | indisponibil | +286 % / +486 % |
| ATRCAtriCure, Inc. | 3,0 mld | 289,8 | 2,2 % | 1,9 % | +14,9 % | +66 % / +69 % |
| UFPTUFP Technologies, Inc. | 2,2 mld | 30,6 | 17,1 % | 11,4 % | +19,5 % | +25 % / +71 % |
| LMATLemaitre Vascular, Inc. | 1,9 mld | 28,5 | 16,8 % | 25,0 % | +13,5 % | −2 % / +54 % |
| SKINSkinHealth Systems Inc. | 1,4 mld | — | -43,9 % | -9,8 % | −10,0 % | +601 % / +305 % |
| AORTArtivion, Inc. | 1,1 mld | — | -0,7 % | -0,7 % | +13,6 % | −49 % / +33 % |
| PRCTPROCEPT BioRobotics Corporation | 1,1 mld | — | -30,2 % | -32,5 % | +37,2 % | −43 % / −43 % |
| IRMDIradimed Corporation | 1,0 mld | 42,5 | 23,4 % | 26,8 % | +14,4 % | −15 % / +81 % |
| KIDSOrthoPediatrics Corp | 794,5 mil | — | -9,8 % | -12,8 % | +15,4 % | +65 % / −1 % |
| TCMDTactile Systems Technology, Inc. | 512,3 mil | 22,3 | 11,0 % | 6,7 % | +12,5 % | −11 % / +72 % |
| ANGOAngioDynamics, Inc. | 494,6 mil | — | -19,2 % | -10,1 % | +9,5 % | −5 % / +80 % |
| CERSCerus Corp | 476,6 mil | — | -10,7 % | -2,9 % | +16,1 % | +34 % / +47 % |
| SSIISs Innovations International, Inc. | 462,9 mil | — | -26,1 % | -23,7 % | +105,7 % | −66 % / indisponibil |
| BWAYBrainsway Ltd. | 434,3 mil | 221,8 | 5,6 % | 7,1 % | +29,0 % | +27 % / +254 % |
| EMBCEmbecta Corp. | 350,7 mil | 4,2 | — | 8,6 % | −3,8 % | −51 % / −66 % |
| INFUInfusystem Holdings, Inc | 275,7 mil | 34,0 | 15,0 % | 6,0 % | +6,4 % | +49 % / +38 % |
| STIMNeuronetics, Inc. | 157,0 mil | — | -135,3 % | -19,6 % | +99,2 % | +38 % / +13 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PRCT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
PROCEPT BioRobotics dezvoltă și vinde sisteme robotice chirurgicale pentru tratamentul hiperplaziei benigne de prostată, prin tehnologia Aquablation, având ca piață de bază Statele Unite. Compania a raportat venituri de 308.1 milioane USD în 2025, iar în al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 19%, ceea ce face evoluția sa relevantă în contextul expansiunii chirurgiei robotice în urologie 123.
SWOT
Puncte tari
- Compania dispune de un corp dovedit de dovezi clinice, inclusiv studiul pivotal WATER, unic randomizat față de TURP în SUA 1.
- Creșterea veniturilor și a marjei brute în 2026 arată că modelul comercial începe să producă efecte pozitive 3.
- Acoperirea de către asigurători este extinsă, iar mai multe ghiduri profesionale includ terapia Aquablation 1.
Puncte slabe
- Compania rămâne nerentabilă și a acumulat un deficit mare, ceea ce o face dependentă de finanțare suplimentară 1.
- Veniturile depind aproape în totalitate de un singur produs și de sistemele robotice asociate acestuia 1.
- Creditul existent are clauze restrictive care limitează flexibilitatea operațională și financiară a companiei 1.
Oportunități
- Penetrarea în spitalele care efectuează rezecții pentru BPH și extinderea către medicii de familie ar putea crește baza de utilizatori 1.
- Piețele internaționale sunt încă slab exploatate și ar putea deveni o sursă suplimentară de creștere 1.
- Studiile clinice pentru cancerul de prostată ar putea extinde utilizarea tehnologiei dacă rezultatele sunt favorabile 3.
Amenințări
- Presiunea asupra prețurilor și a costurilor din sănătate ar putea limita achizițiile de sisteme noi 1.
- Apariția unor tratamente concurente sau a unor tehnologii mai ieftine ar putea reduce cota de piață 1.
- Schimbările de reglementare sau de rambursare ar putea afecta accesul pacienților la procedură 1.
Riscuri
- Pierderi operaționale persistenteridicat
Compania se așteaptă să înregistreze în continuare pierderi operaționale și nu poate garanta atingerea profitabilității 1.
- Dependența de un singur produsridicat
Aproape toate veniturile provin din sistemele robotice și din mânerele asociate, astfel încât problemele tehnice sau de reglementare ar avea efect major 1.
- Necesitatea de finanțare suplimentarămediu
Dacă fluxurile de numerar nu evoluează conform planului, compania ar putea avea nevoie de capital suplimentar în condiții mai puțin favorabile 1.
- Restricțiile din contractul de creditmediu
Clauzele de acoperire și restricțiile privind datoria ar putea limita capacitatea companiei de a reacționa la schimbări 1.
- Variabilitatea rezultatelor trimestrialescăzut
Rezultatele pot fluctua semnificativ de la un trimestru la altul, ceea ce face dificilă anticiparea performanței 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
Ce ar strica teza
- Compania rămâne nerentabilă, iar costurile cu forța de vânzare și cu studiile clinice ar putea menține pierderile ridicate 3.
- Dependența de un singur produs și de un număr limitat de spitale ar putea face creșterea mai lentă decât se așteaptă piața 1.
- Presiunea asupra costurilor din sănătate ar putea încetini achizițiile de sisteme noi de către spitale 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venituri de 390-410 milioane USD pentru 20262026
- Evoluția numărului de proceduri din SUA și a sistemelor noi instalateQ3 2026
- Rezultatele studiului WATER IV pentru cancerul de prostată2027
- Evoluția pierderilor ajustate EBITDA și a nevoilor de finanțarenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
PROCEPT BioRobotics este o companie de robotică chirurgicală axată pe urologie, care dezvoltă, fabrică și comercializează sistemele robotice AquaBeam și HYDROS, utilizate în chirurgia minim invazivă a prostatei 1. Sistemele folosesc un mâner de unică folosință și tehnologia Aquablation, care combină imagistica în timp real, planificarea personalizată a tratamentului și ablația cu jet de apă fără căldură 1. La 31 decembrie 2025, compania avea 912 sisteme instalate la nivel global, inclusiv 718 în Statele Unite 1.
Modelul de venituri se bazează în principal pe vânzarea și închirierea sistemelor robotice și a mânerelor de unică folosință utilizate la fiecare intervenție 1. În Statele Unite, compania vinde în special spitalelor, iar acoperirea de către asigurători, inclusiv Medicare, a fost extinsă, ceea ce a sprijinit adoptarea 1. Pe piața americană, vânzările sunt realizate prin echipa directă, care vizează aproximativ 2.700 de spitale care efectuează rezecții pentru BPH 1.
Segmente
Sisteme robotice și mânere de unică folosință
Sistemele robotice AquaBeam și HYDROS, împreună cu mânerele de unică folosință utilizate la fiecare procedură, constituie baza veniturilor companiei 13. În al doilea trimestru din 2026, vânzările de sisteme în SUA au crescut cu 32% față de anul precedent, iar veniturile din mânere și consumabile au crescut cu 12% 3.
Piața în context
Compania estimează că aproximativ 40 milioane de bărbați din SUA sunt afectați de BPH, iar piața adresabilă din SUA ar fi de aproximativ 30 miliarde USD, potrivit estimărilor sale 1. Piața este dominată în prezent de tratamente medicamentoase și de intervenții chirurgicale tradiționale, iar penetrarea chirurgiei robotice rămâne redusă, ceea ce ar putea susține creșterea dacă adoptarea continuă 1.
Creșterea depinde de acoperirea de către asigurători și de adoptarea de către urologi, iar compania estimează că accesul la terapie este posibil pentru aproximativ 95% dintre bărbații din SUA 1. Ghidurile profesionale din mai multe țări includ deja Aquablation, ceea ce ar putea accelera adoptarea 1.
Tendințe
- Extinderea acoperirii de către asigurătorivânt din spate
Acoperirea Medicare și a multor asigurători privați ar putea susține adoptarea sistemelor la spitale dacă extinderea continuă 1.
- Creșterea numărului de bărbați vârstnicivânt din spate
Numărul bărbaților peste 65 de ani din SUA ar urma să se dubleze până în 2060, ceea ce ar putea crește baza de pacienți cu BPH 1.
- Presiunea asupra costurilor sanitarevânt din față
Presiunea asupra prețurilor și a costurilor din sănătate ar putea încetini achizițiile de sisteme de către spitale 1.
Poziția concurențială
Principala alternativă rămâne rezecția transuretrală a prostatei, standardul istoric de tratament, precum și alte proceduri de rezecție și non-rezecție 1. Compania susține că Aquablation oferă rate mai reduse de complicații ireversibile și o performanță independentă de dimensiunea prostatei 1.
Compania menționează că nu își poate prevedea cu precizie evoluția concurenței, inclusiv posibile consolidări între concurenți sau noi tehnologii care ar putea apărea 1. Riscul ca noi tratamente să limiteze creșterea sistemelor sale este semnalat explicit în documentele depuse 1.
- Rezecția transuretrală a prostatei (TURP)
Standardul istoric de tratament chirurgical al BPH, comparat direct cu Aquablation în studiul WATER 1.
- Vaporizarea fotoselectivă a prostatei (PVP)
Procedură de tip rezecție menționată în documentele companiei ca alternativă chirurgicală 1.
- Terapii medicamentoase pentru BPH
Tratamentele medicamentoase reprezintă de regulă prima linie de tratament, însă aderența redusă le limitează eficacitatea 1.
- Alți furnizori de tehnologie robotică urologică
Compania face referire la posibilitatea apariției de noi tehnologii concurente, fără a le numi în documentele sale 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent02 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 sept. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial30 apr. 2026
- Raport curent29 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)22 apr. 2026
- Raport curent06 mar. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport anual26 feb. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / PROCEPT BioRobotics, Inc. · 26 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / PROCEPT BioRobotics, Inc. · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / PROCEPT BioRobotics, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.