olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Nauticus Robotics, Inc. KITT
General Industrial Machinery & Equipment, NEC · SIC 3569 · Verticală: General Industrial Machinery & Equipment, NEC (SIC 3569)
Nauticus Robotics dezvoltă vehicule subacvatice autonome, roboți electrici cu braț și software de control pentru industria offshore și pentru apărare. Compania este încă într-o fază timpurie, cu pierderi nete și un flux de numerar negativ, iar dependența de finanțare și de clienți guvernamentali rămâne centrală pentru evoluția sa, în condițiile în care piața globală a AUV și ROV ar putea crește de la la miliarde USD până în 2030.
La închiderea din 02 nov. 2026, acțiunea Nauticus Robotics, Inc. (KITT) costa 1,37 USD (−4,20 % într-o zi), cu capitalizare 10,2 mil USD, beta 2,72, interval pe 52 de săptămâni 1,25–74,88 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 885,9 mii USD (−57,3 % an/an), profit net de -11,1 mil USD, EPS diluat -2,11 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,6
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 1,18 – 1,57
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,48 · lățimea benzii 28,2 %
- SMA 50 / 200
- 2,70 / 16,31
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,35 / -0,47
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −9,9 % | −2,3 % | −7,5 pp | — |
| 3 luni | −76,6 % | −0,8 % | −75,8 pp | — |
| 6 luni | −89,7 % | +4,7 % | −94,4 pp | — |
| De la început de an | −96,3 % | +10,2 % | −106,4 pp | — |
| 1 an | −98,3 % | +10,3 % | −108,5 pp | −19,0 % |
| 3 ani | −100,0 % | +73,0 % | −173,0 pp | +25,2 % |
| 5 ani | −100,0 % | +61,8 % | −161,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 370,2 mii | 471,2 mii | 165,3 mii | 2,1 mil | 2,0 mil | 1,1 mil | 159,6 mii | 885,9 mii |
| Costul vânzărilor | 2,6 mil | 2,1 mil | 1,2 mil | 3,5 mil | 4,3 mil | 3,3 mil | 2,0 mil | 2,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 0 | 19,3 mii | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Profit operațional | -5,6 mil | -6,2 mil | -5,9 mil | -6,4 mil | -5,9 mil | -5,6 mil | -5,7 mil | -6,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 446,1 mii | 453,0 mii | 480,4 mii | 574,6 mii | 590,8 mii | 699,1 mii | 624,8 mii | 702,4 mii |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,2 mil | 5,2 mil | 953,1 mii | 827,0 mii |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | 17,9 mil | -84,5 mil | -7,6 mil | -7,5 mil | -6,6 mil | -19,2 mil | -9,3 mil | -11,1 mil |
| EPS diluat | -3,23 | -85,28 ≈ | -19,85 | -18,50 | -2,60 | -1,16 ≈ | -2,46 | -2,11 |
| Flux de numerar operațional | -5,1 mil ≈ | -4,2 mil | -6,6 mil | -7,4 mil ≈ | -4,9 mil ≈ | -4,1 mil | -7,0 mil | -7,1 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,6 mil | 11,4 mil | 6,6 mil | 1,8 mil | 5,3 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +33,1 % | −42,2 % | −72,6 % | +191,8 % |
| Profit net | -15,1 mil | -28,3 mil | -50,7 mil | -134,9 mil | -40,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -1,57 | -1,75 | -44,57 | -330,55 | -10,45 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -176,1 % | -247,1 % | -767,2 % | -7.463,8 % | -774,0 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 7,0 mil USD
- Datorie financiară
- 21,8 mil USD
- Datorie netă
- 14,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 7,0 mil USD
- Active totale
- 42,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 3,11x
- Lichiditate curentă
- 0,26x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -125,1 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,6 mil | 11,4 mil | 6,6 mil | 1,8 mil | 5,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,9 mil | 11,9 mil | — | 9,7 mil | 12,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 1,7 mil ≈ | -428,9 mii ≈ | — | -7,9 mil ≈ | -7,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 3,5 mil | 2,4 mil | 1,4 mil | 82,9 mii | 0 | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -6,5 mil | -18,4 mil | -55,1 mil | -23,3 mil | -23,7 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 365,1 mii | 516,9 mii | 729,4 mii | 1,7 mil | 2,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| EBITDA | -6,2 mil ≈ | -17,9 mil ≈ | -54,4 mil ≈ | -21,6 mil ≈ | -21,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 0 | 10,0 mii | 8,8 mil | 5,1 mil | 8,7 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | — | — | — | -134,9 mil | -40,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Profit net | -15,1 mil | -28,3 mil | -50,7 mil | -134,9 mil | -40,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,57 | -1,75 | -44,57 | -330,55 | -10,45 | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 9,6 mil | 19,0 mil | 1,1 mil | 408,1 mii | 6,7 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 1,1 mil
- 2024
- 408,1 mii
- 2025
- 6,7 mil
SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 21,0 mil | 17,8 mil | 753,4 mii | 1,2 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 794,1 mii | 1,6 mil | 212,4 mii | 238,5 mii | 378,7 mii | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Stocuri | — | 6,7 mil | 2,2 mil | 880,6 mii | 0 | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Active curente | 23,2 mil | 37,0 mil | 9,2 mil | 4,3 mil | 9,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,4 mil | 15,2 mil | 15,9 mil | 17,1 mil | 21,8 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | — | 0 | 9,6 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | 0 | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Active totale | 25,2 mil | 52,6 mil | 26,1 mil | 22,7 mil | 42,6 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,4 mil | 324,5 mii | 7,0 mil | 5,9 mil | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 13,3 mil | — | — | 0 | — | SEC (XBRL)· 14 mai 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 14,7 mil | 15,9 mil | 31,6 mil | 28,9 mil | 21,8 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 16,6 mil | 3,9 mil | 17,4 mil | 12,3 mil | 35,4 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 31,8 mil | 52,6 mil | 67,9 mil | 43,1 mil | 35,6 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | -6,6 mil | 27,8 mii † | -41,8 mil † | -20,4 mil † | 7,0 mil † | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -7,5 mil | -37,3 mil | -21,7 mil | -24,4 mil | -23,0 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -922,5 mii | -19,2 mil | -6,6 mil | 180,3 mii | -5,3 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 26,1 mil | 53,3 mil | 11,2 mil | 24,5 mil | 34,7 mil | SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat |
- 2023
- -6,6 mil
- 2024
- 180,3 mii
- 2025
- -5,3 mil
SEC (XBRL)· 15 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
02 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 10,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
35 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -82,1 % | 10 (față de colegi) | 29 % |
| Marja netă · Calitate | -1.132,2 % | 7 (față de colegi) | 18 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -22,7 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -2,8x | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,1x | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate9/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
NAUTICUS ROBOTICS, INC. (KITT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,3 mil USD în 2025; creștere an/an 191,8 %; marjă netă -1 132,2 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- ROIC: -82,1 %
- Marja netă: -1 132,2 %
- CAGR venituri 3 ani: -22,7 %
- Acoperirea dobânzilor: -2,8x
- Lichiditatea curentă: 0,1x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
General Industrial Machinery & Equipment, NEC (SIC 3569) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 14 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYMSymbotic Inc. | 22,5 mld | 774,7 | 1,8 % | 0,3 % | +25,7 % | −56 % / −30 % |
| NDSNNordson Corporation | 18,2 mld | 33,1 | 17,8 % | 18,6 % | +3,8 % | +38 % / +39 % |
| RRXRegal Rexnord Corp | 10,7 mld | 33,2 | 4,8 % | 5,4 % | −1,6 % | +10 % / +34 % |
| ESABESAB Corporation | 4,7 mld | 27,3 | 7,5 % | 5,7 % | +3,7 % | −32 % / −1 % |
| OUSTOuster, Inc. | 2,0 mld | — | -18,0 % | -26,0 % | +52,5 % | +23 % / +451 % |
| HSAIHesai Group | 1,9 mld | 28,6 | 6,9 % | 14,4 % | +52,1 % | −36 % / +16 % |
| CHRNChronoscale Holdings Corporation | 1,9 mld | — | -42,0 % | -70,3 % | +459,4 % | +175 % / −50 % |
| HLPHongli Group Inc. | 298,9 mil | 135,7 | 3,5 % | 9,9 % | +39,0 % | +148 % / +72 % |
| AZA2z Cust2mate Solutions Corp. | 268,6 mil | — | -82,1 % | -477,6 % | +47,0 % | −12 % / +63 % |
| SERVServe Robotics Inc. | 217,6 mil | — | -64,6 % | -2.315,8 % | +46,2 % | −76 % / indisponibil |
| TAYDTaylor Devices, Inc. | 182,3 mil | 26,7 | 9,9 % | 17,5 % | −10,0 % | +14 % / +143 % |
| RRRichtech Robotics Inc. | 18,1 mil | — | -16,2 % | -700,1 % | +19,0 % | −76 % / −80 % |
| KITTNauticus Robotics, Inc. | 10,2 mil | — | — | -1.132,2 % | +191,8 % | −98 % / −100 % |
| INLFInlif Limited | 1,9 mil | — | -41,3 % | -29,6 % | +16,5 % | −100 % / indisponibil |
| ATSATS Corp | — | — | -1,7 % | -1,1 % | −16,5 % | −26 % / −52 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru KITT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Nauticus Robotics dezvoltă vehicule subacvatice autonome, roboți electrici cu braț și software de control pentru industria offshore și pentru apărare. Compania este încă într-o fază timpurie, cu pierderi nete și un flux de numerar negativ, iar dependența de finanțare și de clienți guvernamentali rămâne centrală pentru evoluția sa, în condițiile în care piața globală a AUV și ROV ar putea crește de la 1 la 2 miliarde USD până în 2030.
SWOT
Puncte tari
- Gama tehnologică include vehicule autonome complet electrice, manipulatoare brevetate și un software independent de platformă, instalat deja pe ROV-uri ale unor terți.
- Achiziția SeaTrepid a adus o flotă operațională de ROV-uri și clienți existenți, ceea ce a crescut veniturile din servicii.
- Parteneriatele cu Leidos și Forum Energy Technologies extind accesul la piețele de apărare și la distribuția echipamentelor.
Puncte slabe
- Compania are pierderi nete repetate și un flux de numerar operațional negativ, ceea ce o face dependentă de finanțări externe.
- Raportările au identificat o slăbiciune semnificativă a controlului intern asupra raportării financiare, iar unele perioade din 2024 au fost reformulate.
- Veniturile sunt concentrate pe un număr mic de clienți, iar o parte importantă provine din contracte guvernamentale ce pot fi reziliate.
Oportunități
- Piața globală a vehiculelor offshore AUV și ROV ar putea crește semnificativ până în 2030, pe măsură ce industria trece spre automatizare.
- Extinderea internațională, inclusiv prin unitatea din Emiratele Arabe Unite și proiecte din Brazilia, ar putea diversifica sursele de venit.
- Distribuția brațului Olympic Arm prin Forum Energy Technologies ar putea extinde vânzarea de produse către întreaga piață a ROV-urilor.
Amenințări
- Concurenții cu resurse mult mai mari ar putea reduce cota de piață a companiei, mai ales în apărare și în servicii de inspecție.
- Dependența de furnizori unici sau limitați, precum producătorul de baterii, ar putea afecta livrările vehiculelor.
- Întârzierile din politica energetică și din proiectele eoliene offshore ar putea încetini cererea din sectoarele-țintă.
Riscuri
- Continuitatea activitățiiridicat
Raportul anual include o ipoteză de continuitate sub rezerva finanțării, ceea ce arată că afacerea depinde de capitalul disponibil în următoarele douăsprezece luni.
- Diluarea acționarilorridicat
Emisiunile viitoare de acțiuni sau de titluri convertibile ar putea diminua participarea acționarilor existenți.
- Controlul internmediu
Slăbiciunea identificată în controlul intern poate afecta acuratețea și termenele raportărilor financiare.
- Clienți guvernamentalimediu
Contractele cu statul pot fi finanțate parțial, reziliate sau supuse auditului, ceea ce ar putea afecta veniturile.
- Dezvoltarea produselormediu
Capacitatea de a produce la timp și la calitate suficientă vehicule și manipulatoare nu a fost încă demonstrată pe scară largă.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă tehnologia autonomă va fi adoptată pe scară largă în industria offshore, poziția timpurie a companiei ar putea deveni un avantaj.
- Integrarea flotei SeaTrepid și creșterea utilizării ar putea sprijini veniturile din servicii în perioadele de activitate intensă.
- Parteneriatele cu Forum Energy Technologies și Leidos ar putea reduce costurile de comercializare și ar putea deschide noi contracte.
Ce ar strica teza
- Pierderile nete și fluxul de numerar negativ ar putea continua, iar finanțarea prin emisiuni ar putea dilua tot mai mult acționarii.
- Veniturile sunt concentrate pe puțini clienți și pe contracte ce pot fi reziliate, ceea ce ar putea face cifra de afaceri volatilă.
- Dacă producția și livrarea vehiculelor întâmpină întârzieri, calendarul de comercializare ar putea fi amânat.
De urmărit
- Evoluția veniturilor din servicii și a utilizării floteiQ3 2026
- Stadiul finanțării și al ipotezei de continuitatenext 10-K
- Calendarul de livrare al următoarei generații de manipulatoare2027
- Dezvoltarea unității din Emiratele Arabe Unite și finanțarea completă2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Nauticus Robotics, Inc. este o companie tehnologică ce dezvoltă soluții robotice subacvatice complet electrice și autonome, pentru operațiuni comerciale și de apărare. Portofoliul include vehicule autonome subacvatice (AUV), vehicule telecomandate cu cablu (ROV), manipulatoare electrice și sistemul de operare robotic ToolKITT, la care se adaugă servicii de inginerie, consultanță și prototipare. Compania a fost formată în septembrie 2022 printr-o fuziune și a efectuat primul sondaj reușit cu vehiculul Aquanaut în trimestrul al patrulea din 2024. În martie 2025 a achiziționat activele SeaTrepid, ceea ce i-a adus o flotă de ROV-uri și venituri din servicii, care au dominat cifra de afaceri din 2025 de 3 milioane USD, cu o creștere de 192%.
Segmente
Apărare și parteneriate
Activitatea de apărare se bazează pe contracte cu agenții guvernamentale și pe alianța strategică cu Leidos, cu accent pe sisteme autonome subacvatice. Contractele guvernamentale pot fi reziliate pentru comoditatea statului, ceea ce face acest segment mai puțin previzibil.
Piața în context
Conducerea companiei indică faptul că adoptarea roboticii subacvatice autonome accelerează, dar piața energiei offshore a rămas stabilă, nu la nivelurile de vârf din anii recenți, iar proiectele eoliene offshore din America de Nord au întâmpinat întârzieri temporare ale investițiilor.
Tendințe
- Automatizarea operațiunilor subacvaticevânt din spate
Clienții din energie pun accent pe siguranță, eficiență și calitatea datelor, ceea ce ar putea favoriza soluțiile autonome precum Aquanaut față de ROV-urile cu cablu.
- Întârzieri în investițiile eoliene offshoremixt
Schimbările de politică au întârziat temporar cheltuielile de capital ale clienților eolieni, iar relaxarea recentă a restricțiilor ar putea reactiva unele proiecte.
- Cheltuieli guvernamentale și apăraremixt
Interesul prime-contractorilor din apărare a crescut, însă contractele mari tind să ajungă mai întâi la companii mai mari, ceea ce limitează accesul imediat al unei companii de dimensiuni mici.
- Presiunea finanțării și diluareavânt din față
Lipsa fluxului de numerar pozitiv face ca finanțarea prin emisiuni de acțiuni să rămână o sursă importantă, ceea ce poate diminua valoarea acționarilor existenți.
Poziția concurențială
Concurența include producătorii și operatorii de ROV-uri cu cablu, atât multinaționali, cât și furnizori locali mai mici, precum și producători de manipulatoare hidraulice și electrice. Pentru software-ul ToolKITT concurează și producătorii de ROV-uri cu sisteme proprietare, iar pentru apărare compania se află în fața unor contractori mari și bine consolidați.
Ca nou intrat pe piață, Nauticus se confruntă cu concurenți cu experiență și resurse mai mari, ceea ce face ca succesul său să depindă de diferențierea tehnologică a vehiculului Aquanaut și de parteneriate precum cel cu Forum Energy Technologies și Leidos.
- Forum Energy TechnologiesFET
Partener de distribuție și producție pentru brațul Olympic Arm, dar figurează și ca actor din sfera echipamentelor offshore.
- LeidosLDOS
Partener strategic în alianța pentru sisteme autonome subacvatice și contractor de apărare de mari dimensiuni.
- Producătorii de ROV-uri multinaționale
Companii mari care furnizează ROV-uri și servicii de inspecție și care reprezintă concurența principală pentru serviciile Aquanaut.
- Furnizorii locali de servicii ROV
Operatori mai mici, cu activitate regională, care concurează pe contracte de inspecție din Golful Mexicului.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent02 oct. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 oct. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 sept. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 sept. 2026Item 3.03 · Modificarea statutului · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial12 aug. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Nauticus Robotics, Inc. · 15 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Nauticus Robotics, Inc. · 12 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Nauticus Robotics, Inc. · 15 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.