olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Leidos Holdings, Inc. LDOS
Services-Computer Integrated Systems Design · SIC 7373 · Verticală: Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373)
Leidos Holdings, Inc. este un furnizor de servicii și soluții tehnologice pentru guvernul SUA, cu venituri de 17,2 miliarde USD în anul fiscal 2025, din care 87% provin din contracte guvernamentale americane. În primul trimestru al anului fiscal 2026 veniturile au crescut cu 7%, la 4,6 miliarde USD, iar ghidajul pentru venituri a fost ridicat în august 2026.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Leidos Holdings, Inc. (LDOS) costa 134,72 USD (−6,55 % într-o zi), cu capitalizare 16,4 mld USD, P/E 12,1 pe un EPS diluat de 11,17 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,28 %, beta 0,46, interval pe 52 de săptămâni 100,00–199,55 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2027): venituri de 4,6 mld USD (+3,6 % an/an), profit net de 410,0 mil USD (+11,7 % an/an), EPS diluat 3,28 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 54,8
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 111,83 – 148,27
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,63 · lățimea benzii 28,0 %
- SMA 50 / 200
- 129,28 / 140,62
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 4,26 / 3,01
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +14,4 % | −2,0 % | +16,4 pp | — |
| 3 luni | +3,2 % | −2,2 % | +5,3 pp | — |
| 6 luni | −1,8 % | +4,3 % | −6,1 pp | — |
| De la început de an | −25,3 % | +10,6 % | −35,9 pp | — |
| 1 an | −30,2 % | +10,5 % | −40,7 pp | −34,8 % |
| 3 ani | +29,6 % | +73,7 % | −44,1 pp | −27,7 % |
| 5 ani | +42,2 % | +61,7 % | −19,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2027 · 02 oct. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 | Q3 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,4 mld | 4,2 mld | 4,3 mld | 4,5 mld | 4,2 mld | 4,4 mld | 4,6 mld | 4,6 mld |
| Costul vânzărilor | 3,7 mld | 3,5 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,5 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 3,8 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 279,0 mil | 230,0 mil | 217,0 mil | 290,0 mil | 262,0 mil | 223,0 mil | 283,0 mil | 262,0 mil |
| Profit operațional | 421,0 mil | 530,0 mil | 571,0 mil | 535,0 mil | 473,0 mil | 508,0 mil | 514,0 mil | 553,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 79,0 mil | 69,0 mil | 72,0 mil ≈ | 74,0 mil ≈ | 75,0 mil | 72,0 mil | 81,0 mil ≈ | 76,0 mil ≈ |
| Profit înainte de impozit | 375,0 mil | 478,0 mil | 518,0 mil | 484,0 mil | 429,0 mil | 429,0 mil | 451,0 mil | 482,0 mil |
| Impozit pe profit | 93,0 mil | 113,0 mil | 125,0 mil | 115,0 mil | 94,0 mil | 94,0 mil | 95,0 mil | 69,0 mil |
| Profit net | 284,0 mil | 363,0 mil | 391,0 mil | 367,0 mil | 327,0 mil | 328,0 mil | 354,0 mil | 410,0 mil |
| EPS diluat | 2,09 ≈ | 2,77 | 3,01 | 2,82 | 2,52 ≈ | 2,56 | 2,81 | 3,28 |
| Flux de numerar operațional | 294,0 mil | 58,0 mil | 486,0 mil ≈ | 711,0 mil ≈ | 495,0 mil | 301,0 mil | 793,0 mil ≈ | 523,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 86,0 mil | 22,0 mil | 29,0 mil ≈ | 31,0 mil ≈ | 43,0 mil | 31,0 mil | 32,0 mil ≈ | 47,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 53,0 mil | 53,0 mil | 52,0 mil ≈ | 51,0 mil ≈ | 55,0 mil | 55,0 mil | 55,0 mil ≈ | 52,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 400,0 mil | 0 | 0 | 100,0 mil | 300,0 mil | 200,0 mil | 66,0 mil | 500,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 6 din propriul istoric de 32 trimestre (min 10,2, mediană 20,2, max 88,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,2 mld | 10,2 mld | 11,1 mld | 13,7 mld | 14,4 mld | 15,4 mld | 16,7 mld | 17,2 mld |
| Venituri an/an | +44,4 % | +0,2 % | indisponibil | +23,8 % | +4,8 % | +7,2 % | indisponibil | +3,1 % |
| Profit net | 366,0 mil | 581,0 mil | 667,0 mil | 753,0 mil | 685,0 mil | 199,0 mil | 1,3 mld | 1,4 mld |
| Profit net an/an | +50,0 % | +58,7 % | indisponibil | +12,9 % | −9,0 % | −70,9 % | indisponibil | +15,5 % |
| EPS diluat | 2,38 | 3,80 | 4,60 | 5,27 | 4,96 | 1,44 | 9,22 | 11,14 |
| EPS diluat an/an | +1,3 % | +59,7 % | indisponibil | +14,6 % | −5,9 % | −71,0 % | indisponibil | +20,8 % |
| netă % | 3,6 % | 5,7 % | 6,0 % | 5,5 % | 4,8 % | 1,3 % | 7,5 % | 8,4 % |
| Flux de numerar liber | 445,0 mil | 695,0 mil | 871,0 mil | 929,0 mil | 863,0 mil | 980,0 mil | 1,3 mld | 1,6 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 02 ian. 2026
- Numerar
- 1,1 mld USD
- Datorie financiară
- 20,0 mil USD
- Datorie netă
- -1,1 mld USD
- Capitaluri proprii
- 5,0 mld USD
- Active totale
- 13,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 1,70x
- ROE
- 30,7 %
- ROA
- 10,9 %
- Marja FCF
- 9,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 11,1 mld | 13,7 mld | 14,4 mld | 15,4 mld | 16,7 mld | 17,2 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 9,5 mld | 11,7 mld | 12,3 mld | 13,2 mld | 13,9 mld | 14,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,5 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | 2,1 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 3,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 49,0 mil | 109,0 mil | 116,0 mil | 128,0 mil | 150,0 mil | 187,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 689,0 mil | 851,0 mil | 951,0 mil | 942,0 mil | 983,0 mil | 999,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 912,0 mil | 1,2 mld | 1,1 mld | 621,0 mil | 1,8 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 234,0 mil | 325,0 mil | 333,0 mil | 331,0 mil | 290,0 mil | 290,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 1,1 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | 952,0 mil ≈ | 2,1 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 147,0 mil | 185,0 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 feb. 2022verificat |
| Profit înainte de impozit | 866,0 mil | 967,0 mil | 886,0 mil | 403,0 mil | 1,6 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 196,0 mil | 208,0 mil | 193,0 mil | 195,0 mil | 388,0 mil | 447,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit net | 667,0 mil | 753,0 mil | 685,0 mil | 199,0 mil | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 4,60 | 5,27 | 4,96 | 1,44 | 9,22 | 11,14 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 145,0 mil | 143,0 mil | 138,0 mil | 138,0 mil | 136,0 mil | 130,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,32 | 1,40 | 1,44 | 1,46 | 1,54 | 1,63 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 942,0 mil
- 2025
- 983,0 mil
- 2026
- 999,0 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
- 2023
- 138,0 mil
- 2025
- 136,0 mil
- 2026
- 130,0 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 668,0 mil | 727,0 mil | 516,0 mil | 641,0 mil | 849,0 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 1,7 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 72,0 mil | 274,0 mil | 287,0 mil | 310,0 mil | 315,0 mil | 342,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active curente | 2,8 mld | 3,6 mld | 3,6 mld | 4,0 mld | 4,3 mld | 4,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 287,0 mil | 670,0 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 03 mai 2022verificat |
| Fond comercial | 4,9 mld | 6,7 mld | 6,7 mld | 6,1 mld | 6,1 mld | 6,3 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 530,0 mil | 1,2 mld | 952,0 mil | 667,0 mil | 517,0 mil | 458,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active totale | 9,4 mld | 13,3 mld | 13,1 mld | 12,7 mld | 13,0 mld | 13,5 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 592,0 mil | 692,0 mil | 733,0 mil | 736,0 mil | 611,0 mil | 627,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 61,0 mil | 483,0 mil | 992,0 mil | 18,0 mil | 618,0 mil | 20,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,3 mld | 3,2 mld | 3,9 mld | 3,0 mld | 3,6 mld | 2,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | — | 8,9 mld | 8,7 mld | 8,4 mld | 8,6 mld | 8,5 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,4 mld | 4,3 mld | 4,4 mld | 4,3 mld | 4,5 mld | 5,0 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
- 2023
- 667,0 mil
- 2025
- 517,0 mil
- 2026
- 458,0 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 992,0 mil | 1,0 mld | 992,0 mil | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 121,0 mil | 104,0 mil | 129,0 mil | 207,0 mil | 149,0 mil | 125,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 871,0 mil ≈ | 929,0 mil ≈ | 863,0 mil ≈ | 980,0 mil ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 65,0 mil | -730,0 mil | -313,0 mil | -211,0 mil | -142,0 mil | -405,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -709,0 mil | -113,0 mil | -865,0 mil | -715,0 mil | -1,1 mld | -1,1 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 198,0 mil | 199,0 mil | 199,0 mil | 201,0 mil | 208,0 mil | 211,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 25,0 mil | 237,0 mil | 0 | 225,0 mil | 850,0 mil | 400,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -211,0 mil
- 2025
- -142,0 mil
- 2026
- -405,0 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
- 2023
- -715,0 mil
- 2025
- -1,1 mld
- 2026
- -1,1 mld
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 56 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 16,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare89
- Randamente100
- Calitate36
- Bilanț și datorie73
- Creștere22
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 129,23 – 484,10 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venit129,23 – 484,10 (Mijloc 257,31)12 firme folosite · multiplul median 1,7x · quartile 0,9x – 3,3xCACI, CREX, DAIC, FUSE, GDDY, HCTI, JKHY, KD, OTEX, RBBN, SAIC, WAY
- Colegi: EV/EBITDA237,56 – 316,94 (Mijloc 270,11)5 firme folosite · multiplul median 13,7x · quartile 12,1x – 16,2xASUR, CACI, GDDY, SAIC, WAY
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 56/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 17,6 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 11,5 % | 74 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 11,0 % | 44 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,6 % | 14 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 3,1 % | 38 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,3x | 100 (față de colegi) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 47 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 0,9x | 80 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 11,9 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 7,8 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie73/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere22/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate36/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare89/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-10-02.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 17,2 mld USD în 2026; creștere an/an 3,1 %; marjă netă 8,0 %; ROE 28,2 %; datorie netă/EBITDA -0,3x.
Intervalul de valoare estimat este 183,40–400,52 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 263,71 USD, prețul de 134,72 USD lasă un potențial de 95,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 48,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 56/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 11,5 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,3x
- EV/Venit: 0,9x
- Randament FCF: 11,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 7,8 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja brută: 17,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 3,6 %
Față de mediana verticalei
Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | 16,4 mld | 12,1 | 28,2 % | 8,0 % | +3,1 % | −30 % / +30 % |
| GDDYGoDaddy Inc. | 14,3 mld | 16,2 | — | 18,6 % | +8,3 % | −7 % / +18 % |
| CACICACI International Inc | 14,0 mld | 25,9 | 12,5 % | 5,5 % | +10,9 % | +2 % / +97 % |
| JKHYJack Henry & Associates, Inc. | 12,6 mld | 25,7 | 24,0 % | 19,8 % | +7,1 % | +3 % / +13 % |
| IONQIonQ, Inc. | 11,3 mld | — | -60,8 % | -553,3 % | +201,9 % | −40 % / +142 % |
| OTEXOpen Text Corp | 6,4 mld | 10,3 | 16,2 % | 12,3 % | +1,5 % | −21 % / −34 % |
| SAICScience Applications International Corporation | 6,3 mld | 17,6 | 25,7 % | 5,1 % | −2,9 % | +75 % / +28 % |
| WAYWaystar Holding Corp. | 5,7 mld | 42,9 | 3,7 % | 10,7 % | +16,5 % | −20 % / indisponibil |
| KDKyndryl Holdings, Inc. | 3,7 mld | 46,2 | 7,6 % | 0,6 % | +0,2 % | −35 % / −7 % |
| AGYSAgilysys, Inc. | 3,5 mld | 78,5 | 13,6 % | 12,9 % | +15,9 % | −0 % / +42 % |
| NTCTNetscout Systems Inc | 2,8 mld | 23,3 | 7,5 % | 13,7 % | +4,5 % | +42 % / +90 % |
| AURAurora Innovation, Inc. | 2,6 mld | — | -45,7 % | -13.328,6 % | indisponibil | −3 % / +86 % |
| PONYPony AI Inc. | 2,1 mld | — | -10,3 % | -148,9 % | +20,0 % | −65 % / indisponibil |
| OSPNOneSpan Inc. | 872,9 mil | 13,2 | 26,8 % | 27,5 % | +0,0 % | +94 % / +136 % |
| TLSTelos Corporation | 378,2 mil | — | -14,9 % | -8,1 % | +52,2 % | −12 % / +23 % |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 374,2 mil | 46,7 | 6,2 % | 9,9 % | +13,1 % | indisponibil / indisponibil |
| SMRTSmartrent, Inc. | 310,4 mil | — | -8,4 % | -13,0 % | −12,9 % | −6 % / −48 % |
| ASURAsure Software, Inc. | 293,6 mil | — | -1,9 % | — | +24,3 % | +22 % / +22 % |
| VEEAVeea Inc. | 281,2 mil | — | — | -2.491,9 % | +56,6 % | −55 % / −98 % |
| RBBNRibbon Communications Inc. | 275,9 mil | 22,5 | 5,0 % | 2,3 % | +1,3 % | −46 % / −28 % |
| KDKKodiak AI, Inc. | 220,7 mil | — | — | -4.259,6 % | −74,6 % | −82 % / indisponibil |
| AIOSAIOS Tech Inc. | 138,9 mil | — | -208,9 % | -4.359,1 % | −98,5 % | −87 % / −86 % |
| MRLNMerlin, Inc. | 91,5 mil | — | — | — | indisponibil | −92 % / indisponibil |
| CSPICSP Inc | 75,4 mil | — | -1,5 % | -1,2 % | +6,4 % | −35 % / −40 % |
| HCTIHealthcare Triangle, Inc. | 69,2 mil | — | -57,4 % | -66,3 % | +18,8 % | −97 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru LDOS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 82,22 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 145,42 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 219,13 Randament total 64 % · Pe an 64 % |
| 3 ani | 78,38 Randament total -39 % · Pe an -15 % | 156,13 Randament total 20 % · Pe an 6 % | 258,52 Randament total 97 % · Pe an 25 % |
| 5 ani | 74,73 Randament total -40 % · Pe an -10 % | 167,62 Randament total 32 % · Pe an 6 % | 304,98 Randament total 136 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 39,03
- Marja netă± 27,32
- Creșterea anuală a veniturilor± 22,62
- Diluare anuală± 2,30
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (03 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Leidos Holdings, Inc. este un furnizor de servicii și soluții tehnologice pentru guvernul SUA, cu venituri de 17,2 miliarde USD în anul fiscal 2025 3, din care 87% provin din contracte guvernamentale americane 1. În primul trimestru al anului fiscal 2026 veniturile au crescut cu 7%, la 4,6 miliarde USD 3, iar ghidajul pentru venituri a fost ridicat în august 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Dependența de contracte guvernamentale stabile și o bază largă de clienți federali oferă o poziție solidă pe piața de apărare și informații 1.
- Portofoliul diversificat pe mai multe segmente permite compensarea slăbiciunilor unei linii de afaceri prin performanța alteia 13.
- Generarea puternică de numerar și un ghidaj financiar ridicat în al doilea trimestru susțin capacitatea de investiție 3.
Puncte slabe
- Concentrarea mare a veniturilor pe clienți guvernamentali americani expune compania la întârzieri bugetare și la decizii politice 1.
- Marjele operaționale au scăzut în unele segmente, în special în Health, din cauza scăderii volumelor 2.
- Nivelul datoriei și costurile de dobândă au crescut, ceea ce reduce profitul net în comparație cu perioadele anterioare 2.
Oportunități
- Cererea pentru tehnologii de apărare, energie și securitate cibernetică ar putea genera noi contracte pe termen lung 3.
- Dacă asocierea cu Analogic Corporation se finalizează, compania ar putea extinde soluțiile de securitate pentru aeroporturi și frontiere 3.
- Noile programe de servicii medicale pentru militari ar putea consolida poziția din segmentul Health pe termen lung 3.
Amenințări
- Întârzierile în aprobarea bugetului federal sau o închidere a administrației ar putea amâna plățile și achizițiile 2.
- Creșterea concurenței prin contracte cu mai mulți furnizori ar putea diminua marjele și valoarea contractelor 1.
- Riscurile geopolitice și reglementările privind contractele guvernamentale ar putea afecta rezultatele operaționale 1.
Riscuri
- Dependență de guvernul SUAridicat
Majoritatea veniturilor provine din contracte federale, astfel încât o schimbare a relațiilor sau a reputației ar putea afecta grav creșterea 1.
- Întârzieri bugetareridicat
Blocajele privind finanțarea guvernamentală ar putea amâna contractele și plățile, așa cum se menționează în raportul trimestrial 2.
- Concurență pentru contractemediu
Procesul de licitație și contestațiile pot împiedica obținerea de noi contracte, cu impact asupra veniturilor viitoare 1.
- Integrarea achizițiilormediu
Integrarea companiilor achiziționate și a asocierilor poate întâmpina dificultăți operaționale și costuri neprevăzute 13.
- Riscuri legate de tarife și costuriscăzut
Majorarea tarifelor la import ar putea crește costurile echipamentelor utilizate în contracte 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru apărare și securitate rămâne ridicată, portofoliul diversificat și backlog-ul mare ar putea susține creșterea veniturilor în anii următori 3.
- Generarea solidă de numerar și ghidajul financiar ridicat ar putea oferi companiei flexibilitate pentru reducerea datoriei și investiții 3.
- Poziția consolidată în segmentul de sănătate și servicii gestionate ar putea îmbunătăți stabilitatea veniturilor pe termen lung 3.
Ce ar strica teza
- Dacă blocajele bugetare se prelungesc, achizițiile guvernamentale ar putea încetini și ar putea presa veniturile din trimestrele următoare 2.
- Creșterea concurenței și presiunea asupra prețurilor ar putea reduce marjele, mai ales în segmentele cu volume în scădere 12.
- Creșterea costurilor de dobândă și a datoriei ar putea diminua profitul net, chiar și atunci când veniturile cresc 2.
De urmărit
- Evoluția finanțării guvernamentale și eventuala rezoluție de finanțare temporarăQ1 2027
- Finalizarea asocierii cu Analogic Corporation și integrarea Entrust2027
- Evoluția marjelor în segmentul Health după scăderea volumelorQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (03 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Leidos Holdings, Inc., cu sediul în Reston, Virginia, își desfășoară activitatea prin filiala principală Leidos, Inc., și are aproximativ 47.000 de angajați la sfârșitul anului fiscal 2025 1. Compania se concentrează pe cinci piloni de creștere: spațiu și maritim, infrastructură energetică, modernizare digitală și cyber, software de misiune și servicii de sănătate gestionate 1. Aproximativ 8% din venituri provin din entități din afara Statelor Unite 1.
Segmente
National Security & Digital
Segmentul a reprezentat 44% din veniturile totale în anul fiscal 2025 1 și include modernizarea digitală, software de misiune, operațiuni cibernetice și servicii de informații 1.
Health & Civil
Segmentul a reprezentat 30% din veniturile din anul fiscal 2025 1, cu o marjă operațională de 23,7% 1, și acoperă servicii medicale gestionate, controlul traficului aerian și soluții pentru laboratoare de cercetare 1.
Defense Systems
Segmentul livrează hardware, software și sisteme integrate pentru Departamentul Apărării și agențiile de informații, cu accent pe sisteme maritime, aerospațiale, terestre și aeriene 1.
Piața în context
Cererea din partea guvernului SUA, în special pentru apărare, informații și securitate internă, determină în mare măsură performanța companiei 2. În ultimul trimestru, ponderea veniturilor din contracte guvernamentale americane a scăzut la 83% 2, iar piețele internaționale au reprezentat 9% din venituri 2.
Procesul de achiziții al guvernului s-a orientat spre contracte cu mai mulți furnizori, ceea ce a intensificat concurența și presiunea asupra prețurilor 1. Perspectiva bugetară rămâne incertă, deoarece un eventual blocaj al finanțării guvernamentale ar putea întârzia contractele 2.
Tendințe
- Bugetul apărării și încadrarea finanțăriivânt din față
Incertitudinea privind bugetul federal și posibila utilizare a unor rezoluții de finanțare temporară ar putea amâna achizițiile și plățile clienților 12.
- Creșterea cererii pentru tehnologii de apărarevânt din spate
Cererea pentru produse de apărare tehnologice și pentru sisteme de informații a contribuit la creșterea veniturilor din trimestrul al doilea 3.
- Achiziții și integraremixt
Achiziția Kudu Dynamics și cea a Entrust au adăugat venituri, dar costurile de integrare și amortizare au presat marjele în anumite segmente 123.
- Presiunea tarifelor și a costurilorvânt din față
Tarifele vamale asupra bunurilor importate ar putea crește costurile unor echipamente, însă compania se așteaptă să recupereze o parte prin clauze contractuale 2.
Poziția concurențială
Compania menționează că operează într-un mediu competitiv, în care câștigarea contractelor depinde de procesul de licitație și de posibilele contestații ale ofertelor 1. Concurența se intensifică pe măsură ce guvernul folosește tot mai des contracte cu mai mulți furnizori 1.
Sursele analizate nu identifică în detaliu toți concurenții direcți, dar sugerează că principalii rivali sunt furnizori de servicii IT și de apărare care participă la aceleași licitații guvernamentale 1.
- Furnizori de servicii IT pentru guvern
Companii care concurează pentru contracte de modernizare digitală și cyber, menționate generic în riscurile de concurență din sursă.
- Contractori de apărare
Firme active în sisteme aerospațiale, maritime și terestre, care participă la aceleași programe de apărare.
- Furnizori de sisteme de securitate și inspecție
Companii concurente în domeniul scanării bagajelor și inspecției frontierelor, din aria Commercial & International.
- Furnizori de servicii medicale guvernamentale
Firme care oferă servicii medicale și de sănătate pentru agențiile federale, concurente pentru segmentul Health & Civil.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial03 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 oct. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 apr. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-02 · SEC / Leidos Holdings, Inc. · 17 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-03 · SEC / Leidos Holdings, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Leidos Holdings, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.