olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Agilysys, Inc. AGYS
Services-Computer Integrated Systems Design · SIC 7373 · Verticală: Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373)
Agilysys dezvoltă software cloud și on-premise pentru industria ospitalității, de la PMS și POS până la gestionarea inventarului și plăți, cu accent pe abonamente. În trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027 veniturile totale au atins un nivel record de 93,4 milioane USD, iar compania și-a ridicat ghidajul pe întregul an, ceea ce arată că cererea pentru soluții moderne din acest sector rămâne puternică.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Agilysys, Inc. (AGYS) costa 122,64 USD (+2,31 % într-o zi), cu capitalizare 3,5 mld USD, P/E 78,5 pe un EPS diluat de 1,56 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,05 %, beta 0,88, interval pe 52 de săptămâni 62,19–129,50 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 93,4 mil USD (+17,7 % an/an), profit net de 13,2 mil USD (+12,5 % an/an), EPS diluat 0,46 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 66,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 102,59 – 125,93
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,86 · lățimea benzii 20,4 %
- SMA 50 / 200
- 108,86 / 91,96
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 3,82 / 3,38
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +23,3 % | −1,1 % | +24,4 pp | — |
| 3 luni | +10,7 % | −0,5 % | +11,2 pp | — |
| 6 luni | +78,9 % | +4,4 % | +74,5 pp | — |
| De la început de an | +3,2 % | +12,3 % | −9,1 pp | — |
| 1 an | +0,5 % | +13,5 % | −13,0 pp | −34,8 % |
| 3 ani | +36,2 % | +76,4 % | −40,2 pp | −27,7 % |
| 5 ani | +146,2 % | +63,7 % | +82,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 69,6 mil | 74,3 mil | 76,7 mil | 79,3 mil | 80,4 mil | 82,9 mil | 87,7 mil | 93,4 mil |
| Costul vânzărilor | 25,7 mil | 29,2 mil | 29,4 mil | 30,3 mil | 30,1 mil | 29,5 mil | 32,0 mil | 33,1 mil |
| Profit brut | 43,9 mil | 45,1 mil | 47,3 mil | 49,0 mil | 50,2 mil | 53,4 mil | 55,7 mil | 60,3 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 15,0 mil | 16,5 mil | 17,5 mil | 17,8 mil | 18,9 mil | 18,5 mil | 20,2 mil | 19,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 36,4 mil | — | — | — | — | — | — | — |
| Profit operațional | 7,4 mil | 5,3 mil | 4,5 mil | 14,1 mil | 11,7 mil | 12,6 mil | 9,7 mil | 15,2 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 657,0 mii | 413,0 mii | 217,0 mii | 56,0 mii | 30,0 mii | 190,0 mii | 70,0 mii | 73,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 7,7 mil | 5,4 mil | 4,8 mil | 15,7 mil | 12,9 mil | 15,0 mil | 10,8 mil | 16,7 mil |
| Impozit pe profit | 3,9 mil | 1,4 mil | -41,0 mii | 4,0 mil | 3,0 mil | 2,7 mil | 1,8 mil | 3,6 mil |
| Profit net | 3,8 mil | 3,9 mil | 4,9 mil | 11,7 mil | 9,9 mil | 12,3 mil | 9,0 mil | 13,2 mil |
| EPS diluat | 0,14 | 0,14 ≈ | 0,17 | 0,41 | 0,35 | 0,43 ≈ | 0,32 | 0,46 |
| Flux de numerar operațional | 20,3 mil ≈ | 27,2 mil | -4,3 mil | 15,2 mil ≈ | 23,3 mil ≈ | 35,8 mil | 7,8 mil | 15,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 562,0 mii ≈ | 701,0 mii | 633,0 mii | 217,0 mii ≈ | 574,0 mii ≈ | 424,0 mii | 520,0 mii | 356,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 37 din propriul istoric de 19 trimestre (min 26,5, mediană 122,6, max 229,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 140,8 mil | 160,8 mil | 137,2 mil | 162,6 mil | 198,1 mil | 237,5 mil | 275,6 mil | 319,3 mil |
| Venituri an/an | +10,6 % | +14,1 % | −14,7 % | +18,6 % | +21,8 % | +19,9 % | +16,1 % | +15,9 % |
| Profit net | -13,2 mil | -34,1 mil | -21,0 mil | 6,5 mil | 14,6 mil | 86,2 mil | 23,2 mil | 38,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +125,1 % | +491,1 % | −73,1 % | +67,0 % |
| EPS diluat | indisponibil | -1,47 | -1,01 | 0,18 | 0,49 | 3,17 | 0,82 | 1,37 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +172,2 % | +546,9 % | −74,1 % | +67,1 % |
| netă % | -9,3 % | -21,2 % | -15,3 % | 4,0 % | 7,4 % | 36,3 % | 8,4 % | 12,1 % |
| Flux de numerar liber | 3,9 mil | 7,2 mil | 27,0 mil | 27,3 mil | 27,2 mil | 40,1 mil | 52,3 mil | 68,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 116,9 mil USD
- Datorie financiară
- 0 USD
- Datorie netă
- -116,9 mil USD
- Capitaluri proprii
- 326,8 mil USD
- Active totale
- 481,5 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 1,47x
- ROE
- 13,1 %
- ROA
- 8,5 %
- Marja FCF
- 21,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 137,2 mil | 162,6 mil | 198,1 mil | 237,5 mil | 275,6 mil | 319,3 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 47,8 mil | 61,1 mil | 77,2 mil | 93,2 mil | 103,6 mil | 119,4 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Profit brut | 89,4 mil | 101,5 mil | 120,8 mil | 144,3 mil | 172,0 mil | 199,9 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 55,3 mil | 46,3 mil | 50,3 mil | 56,7 mil | 62,4 mil | 72,7 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 110,3 mil | 95,2 mil | 107,9 mil | 128,5 mil | — | — | SEC (XBRL)· 22 mai 2024verificat |
| Profit operațional | -21,0 mil | 6,3 mil | 12,9 mil | 15,8 mil | 22,6 mil | 43,0 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 20,0 mii | 12,0 mii | 0 | 0 | 1,5 mil | 493,0 mii | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -21,2 mil | 6,5 mil | 15,8 mil | 20,7 mil | 25,6 mil | 48,4 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | -208,0 mii | 33,0 mii | 1,2 mil | -65,5 mil | 2,4 mil | 9,6 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Profit net | -21,0 mil | 6,5 mil | 14,6 mil | 86,2 mil | 23,2 mil | 38,8 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| EPS diluat | -1,01 | 0,18 | 0,49 | 3,17 | 0,82 | 1,37 | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 23,5 mil | 25,5 mil | 25,9 mil | 26,8 mil | 28,3 mil | 28,4 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
- 2024
- 26,8 mil
- 2025
- 28,3 mil
- 2026
- 28,4 mil
SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 99,2 mil | 97,0 mil | 112,8 mil | 144,9 mil | 73,0 mil | 116,9 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Creanțe | 25,7 mil | 25,2 mil | 22,4 mil | 29,4 mil | 31,5 mil | 43,1 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Stocuri | 1,2 mil | 6,9 mil | 9,8 mil | 4,6 mil | 5,2 mil | 7,5 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Active curente | 133,3 mil | 136,2 mil | 154,7 mil | 188,9 mil | 123,5 mil | 184,1 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 8,8 mil | 6,3 mil | 14,6 mil | 17,9 mil | 16,7 mil | 14,0 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 19,6 mil | 32,8 mil | 32,6 mil | 32,8 mil | 130,6 mil | 133,9 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 8,4 mil | 20,2 mil | 18,1 mil | 17,0 mil | 70,8 mil | 66,4 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Active totale | 189,9 mil | 214,2 mil | 243,0 mil | 350,4 mil | 434,4 mil | 481,5 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 6,3 mil | 9,8 mil | 9,4 mil | 9,4 mil | 12,4 mil | 12,4 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | 0 | 24,0 mil | 0 | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 61,2 mil | 71,5 mil | 78,5 mil | 89,4 mil | 111,0 mil | 125,1 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 79,9 mil † | 97,3 mil † | 109,3 mil † | 236,5 mil † | 265,9 mil † | 326,8 mil † | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 17,0 mil
- 2025
- 70,8 mil
- 2026
- 66,4 mil
SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 28,4 mil | 28,5 mil | 34,5 mil | 48,2 mil | 55,1 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,4 mil | 1,2 mil | 7,2 mil | 8,1 mil | 2,8 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 27,0 mil ≈ | 27,3 mil ≈ | 27,2 mil ≈ | 40,1 mil ≈ | 52,3 mil ≈ | 68,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 21 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,4 mil | -25,7 mil | -6,9 mil | -7,6 mil | -148,6 mil | -1,8 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 25,3 mil | -4,9 mil | -11,1 mil | -8,6 mil | 21,9 mil | -24,5 mil | SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -7,6 mil
- 2025
- -148,6 mil
- 2026
- -1,8 mil
SEC (XBRL)· 21 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,5 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
72 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 63,8 % | 59 (pe interval fix) | 15 % |
| Marja EBIT · Calitate | 14,3 % | 79 (față de colegi) | 12 % |
| Marja FCF · Calitate | 23,3 % | 93 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 17,3 % | 69 (pe interval fix) | 24 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 15,9 % | 68 (față de colegi) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 66 (pe interval fix) | 9 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,3 % | 46 (pe interval fix) | 18 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial66/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere69/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate76/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial46/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AGILYSYS, INC. (AGYS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 319,3 mil USD în 2026; creștere an/an 15,9 %; marjă netă 12,9 %; ROE 13,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 14,3 %
- Marja FCF: 23,3 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | 16,6 mld | 12,2 | 28,2 % | 8,0 % | +3,1 % | −29 % / +26 % |
| GDDYGoDaddy Inc. | 14,3 mld | 16,2 | — | 18,6 % | +8,3 % | −7 % / +18 % |
| CACICACI International Inc | 14,0 mld | 25,9 | 12,5 % | 5,5 % | +10,9 % | +2 % / +97 % |
| JKHYJack Henry & Associates, Inc. | 12,6 mld | 25,7 | 24,0 % | 19,8 % | +7,1 % | +3 % / +13 % |
| IONQIonQ, Inc. | 11,3 mld | — | -60,8 % | -553,3 % | +201,9 % | −40 % / +142 % |
| OTEXOpen Text Corp | 6,4 mld | 10,3 | 16,2 % | 12,3 % | +1,5 % | −21 % / −34 % |
| SAICScience Applications International Corporation | 6,3 mld | 17,6 | 25,7 % | 5,1 % | −2,9 % | +75 % / +28 % |
| WAYWaystar Holding Corp. | 5,7 mld | 42,9 | 3,7 % | 10,7 % | +16,5 % | −20 % / indisponibil |
| KDKyndryl Holdings, Inc | 3,7 mld | 48,9 | 6,8 % | 0,5 % | +0,2 % | −35 % / −7 % |
| AGYSAgilysys, Inc. | 3,5 mld | 78,5 | 13,6 % | 12,9 % | +15,9 % | +1 % / +36 % |
| NTCTNetscout Systems Inc | 2,8 mld | 23,3 | 7,5 % | 13,7 % | +4,5 % | +42 % / +90 % |
| AURAurora Innovation, Inc. | 2,6 mld | — | -45,7 % | -13.328,6 % | indisponibil | −3 % / +86 % |
| PONYPony AI Inc. | 2,1 mld | — | -10,3 % | -148,9 % | +20,0 % | −65 % / indisponibil |
| OSPNOneSpan Inc. | 872,9 mil | 13,2 | 26,8 % | 27,5 % | +0,0 % | +94 % / +136 % |
| TLSTelos Corporation | 378,2 mil | — | -14,9 % | -8,1 % | +52,2 % | −12 % / +23 % |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 374,2 mil | 46,7 | 6,2 % | 9,9 % | +13,1 % | indisponibil / indisponibil |
| SMRTSmartrent, Inc. | 307,5 mil | — | -7,6 % | -11,0 % | −12,9 % | −6 % / −48 % |
| ASURAsure Software, Inc. | 293,6 mil | — | -1,9 % | — | +24,3 % | +22 % / +22 % |
| VEEAVeea Inc. | 281,2 mil | — | — | -2.491,9 % | +56,6 % | −55 % / −98 % |
| RBBNRibbon Communications Inc. | 275,9 mil | 22,5 | 5,0 % | 2,3 % | +1,3 % | −46 % / −28 % |
| KDKKodiak AI, Inc. | 220,7 mil | — | — | -4.259,6 % | −74,6 % | −82 % / indisponibil |
| AIOSAIOS Tech Inc. | 138,9 mil | — | -208,9 % | -4.359,1 % | −98,5 % | −87 % / −86 % |
| MRLNMerlin, Inc. | 91,5 mil | — | — | — | indisponibil | −92 % / indisponibil |
| CSPICSP Inc | 75,4 mil | — | -1,5 % | -1,2 % | +6,4 % | −35 % / −40 % |
| HCTIHealthcare Triangle, Inc. | 69,2 mil | — | -57,4 % | -66,3 % | +18,8 % | −97 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AGYS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 80,63 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 141,90 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 212,85 Randament total 74 % · Pe an 74 % |
| 3 ani | 95,64 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 187,66 Randament total 53 % · Pe an 15 % | 306,51 Randament total 150 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 113,45 Randament total -7 % · Pe an -2 % | 248,19 Randament total 102 % · Pe an 15 % | 441,37 Randament total 260 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 46,92
- Marja netă± 32,84
- Creșterea anuală a veniturilor± 24,49
- Diluare anuală± 2,76
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Agilysys dezvoltă software cloud și on-premise pentru industria ospitalității, de la PMS și POS până la gestionarea inventarului și plăți, cu accent pe abonamente. În trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027 veniturile totale au atins un nivel record de 93,4 milioane USD 2, iar compania și-a ridicat ghidajul pe întregul an, ceea ce arată că cererea pentru soluții moderne din acest sector rămâne puternică 3.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
- Veniturile din produse și servicii profesionale sunt mai volatile și au marje mai scăzute decât abonamentele 1.
- Dependența de un număr concentrat de furnizori de hardware și software poate afecta marjele 1.
- Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea au crescut considerabil, ceea ce apasă asupra rentabilității pe termen scurt 1.
Oportunități
Amenințări
- Încetinirea economică globală și scăderea călătoriilor ar putea reduce bugetele IT ale clienților 1.
- Inteligența artificială ar putea permite concurenților să ofere alternative mai ieftine la abonamente 1.
- Schimbările de reglementare privind AI și politicile de imigrație ar putea crește costurile de conformitate și de personal 1.
Riscuri
- Dependența de condițiile macroeconomiceridicat
Scăderea cheltuielilor clienților din cauza conflictelor, tarifelor și inflației ar putea întârzia sau anula achizițiile de software 12.
- Presiunea concurențială asupra prețurilormediu
Dacă concurenții își reduc prețurile, compania ar putea fi obligată să facă la fel, ceea ce ar reduce marjele 1.
- Riscuri legate de AImediu
Erorile în analizele generate de AI, reglementările în schimbare și presiunea de costuri din partea furnizorilor de modele ar putea genera răspunderi legale sau pierderi de marjă 1.
- Dependența de furnizorimediu
Un număr concentrat de furnizori de hardware și software ar putea limita disponibilitatea produselor sau ar putea crește costurile 1.
- Atragerea și păstrarea personaluluiscăzut
Piața competitivă pentru dezvoltatori și restricțiile de imigrație ar putea încetini creșterea și ar putea crește costurile salariale 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea rapidă a veniturilor din abonamente și ghidajul ridicat pentru exercițiul fiscal 2027 arată un model de business din ce în ce mai recurent 23.
- Marjele brute în creștere și rentabilitatea ajustată în trimestrul al doilea sugerează că scalarea operațiunilor ar putea aduce câștiguri mai mari 3.
- Modernizarea POS în industrie și portofoliul de comenzi la nivel record ar putea susține creșterea în perioada următoare 3.
Ce ar strica teza
- Veniturile unice din produse sunt volatile, iar o schimbare bruscă a cererii ar putea afecta rezultatele trimestriale 23.
- Condițiile macroeconomice și comerciale ar putea încetini investițiile clienților, mai ales în afara Statelor Unite 12.
- Inteligența artificială ar putea reduce valoarea modelului tradițional de abonamente dacă concurenții oferă alternative mai ieftine 1.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venituri de 374-378 milioane USD și a creșterii abonamentelor de cel puțin 34%2027
- Evoluția marjei brute și a ajustării EBITDA, care au ghidaj de 25% din venituri2027
- Dinamica portofoliului de comenzi și a veniturilor din servicii profesionaleQ3 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Modelul de business s-a mutat treptat de la licențieri perpetue și hardware către abonamente, ceea ce a determinat scăderea ușoară a veniturilor din produse în exercițiul fiscal 2026, în timp ce marja brută a crescut la 62,6% 1. Această tranziție poate aduce venituri recurente mai previzibile, dar și presiuni pe termen scurt asupra veniturilor unice.
Segmente
Produse
Veniturile din produse, care includ licențe software și hardware terț, au scăzut ușor în exercițiul fiscal 2026 1, dar au crescut în trimestrul al doilea al exercițiului fiscal 2027, datorită livrărilor de hardware 2. Compania a precizat că veniturile unice din produse au fost mai mari decât se așteptase 3.
Piața în context
Piața software pentru ospitalitate se îndreaptă către soluții integrate în cloud care unesc operațiunile, serviciile pentru oaspeți și backoffice-ul pe o singură platformă de date 1. Compania susține că industria continuă să investească în tehnologie POS modernă și în ecosisteme cloud 3. Cererea rămâne sensibilă la condițiile macroeconomice, la prețurile furnizorilor și la scăderea călătoriilor, factori care ar putea încetini investițiile clienților 12.
Piața este globală, cu operațiuni în America, Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Asia-Pacific și India 1. Presiunile din comerțul internațional, din cursurile valutare și din penuria de forță de muncă ar putea împinge cererea în jos, mai ales în afara Statelor Unite 12.
Tendințe
- Trecerea la abonamentevânt din spate
Clienții preferă tot mai mult licențele pe bază de abonament în locul celor perpetue, ceea ce scade veniturile unice, dar crește veniturile recurente și previzibilitatea lor 1. Dacă tendința continuă, ar putea sprijini marje mai stabile pe termen lung.
- Inteligența artificială în produsemixt
Compania integrează AI și învățare automată în platforma sa pentru a optimiza prețurile, inventarul și eficiența forței de muncă 1. Aceeași tehnologie poate însă reduce valoarea abonamentelor tradiționale, dacă concurenții oferă alternative mai ieftine 1.
- Condiții macroeconomice și comercialevânt din față
Conflictele armate, schimbările de tarife, cursurile valutare și penuria de forță de muncă influențează cheltuielile clienților și prețurile furnizorilor, ceea ce a dus la cerere mai mică și marje reduse în unele regiuni 12. Aceste presiuni ar putea continua.
- Cerere sustenută pentru modernizarea POSvânt din spate
Industria ospitalității continuă să investească în tehnologie POS modernă și în soluții cloud, iar compania a raportat un portofoliu de comenzi la nivel record 3. Dacă această cerere se menține, ar putea susține creșterea veniturilor din implementări.
Poziția concurențială
Compania recunoaște că mai mulți competitori oferă produse similare și că progresul tehnologic rapid ar putea aduce noi jucători din afara industriei 1. Concurența se desfășoară pe preț, pe capacitatea de integrare și pe calitatea serviciilor pentru clienți 1. Presiunile de preț ar putea reduce marjele dacă competitorii își scad tarifele 1.
- Furnizori de soluții PMS și POS pentru ospitalitate
Sursele menționează în general concurenți cu produse similare, fără a-i numi; nu pot fi identificați pe baza textului primit.
- Furnizori de tehnologie AI și platforme SaaS nou-intrate
Compania avertizează că AI poate permite noilor jucători să creeze alternative mai ieftine, fără a-i identifica 1.
- Platforme de plăți pentru ospitalitate
Gateway-ul de plăți Agilysys Pay concurează cu alți procesatori de plăți, dar sursele nu îi numesc 1.
- Furnizori de hardware POS
Hardware-ul terț este dependent de un număr concentrat de furnizori, iar pierderea lor ar putea afecta marjele 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial26 oct. 2026
- Raport curent26 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial27 iul. 2026
- Raport curent27 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)16 iul. 2026
- Raport curent22 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent03 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual21 mai 2026
- Raport curent18 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / Agilysys, Inc. · 21 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-30 · SEC / Agilysys, Inc. · 26 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Agilysys, Inc. · 26 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.