olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Science Applications International Corporation SAIC
Services-Computer Integrated Systems Design · SIC 7373 · Verticală: Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373)
SAIC este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii tehnologice pur-jucători pentru guvernul SUA, cu servicii de modernizare IT, inginerie digitală și sisteme de misiune. Peste 98% din venituri provin din contracte guvernamentale americane, iar veniturile trimestriale din al doilea trimestru al anului fiscal 2027 au crescut cu aproximativ 6,3%, 5,3% organic.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Science Applications International Corporation (SAIC) costa 150,45 USD (−0,75 % într-o zi), cu capitalizare 6,3 mld USD, P/E 17,6 pe un EPS diluat de 8,56 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,25 %, beta 0,31, interval pe 52 de săptămâni 82,22–152,91 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 1,9 mld USD (+6,3 % an/an), profit net de 102,0 mil USD (−19,7 % an/an), EPS diluat 2,38 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 71,2
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 124,69 – 158,06
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,77 · lățimea benzii 23,6 %
- SMA 50 / 200
- 133,92 / 111,42
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 5,90 / 4,95
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +18,6 % | −2,0 % | +20,5 pp | — |
| 3 luni | +25,1 % | −2,2 % | +27,2 pp | — |
| 6 luni | +59,4 % | +4,3 % | +55,2 pp | — |
| De la început de an | +49,5 % | +10,6 % | +38,9 pp | — |
| 1 an | +64,5 % | +10,5 % | +54,1 pp | −34,8 % |
| 3 ani | +35,6 % | +73,7 % | −38,1 pp | −27,7 % |
| 5 ani | +66,1 % | +61,7 % | +4,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,0 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld |
| Costul vânzărilor | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,6 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 83,0 mil | 94,0 mil | 89,0 mil | 75,0 mil | 101,0 mil | 85,0 mil | 83,0 mil | 87,0 mil |
| Profit operațional | 160,0 mil | 138,0 mil | 121,0 mil | 139,0 mil | 128,0 mil | 133,0 mil | 179,0 mil | 152,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 35,0 mil ≈ | -79,0 mil | 36,0 mil | 35,0 mil ≈ | 38,0 mil ≈ | -79,0 mil | 40,0 mil | 39,0 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 32,0 mil | — | — | — | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | 126,0 mil | 107,0 mil | 86,0 mil | 108,0 mil | 94,0 mil | 99,0 mil | 145,0 mil | 119,0 mil |
| Impozit pe profit | 20,0 mil | 9,0 mil | 18,0 mil | -19,0 mil | 16,0 mil | 14,0 mil | 30,0 mil | 17,0 mil |
| Profit net | 106,0 mil | 98,0 mil | 68,0 mil | 127,0 mil | 78,0 mil | 85,0 mil | 115,0 mil | 102,0 mil |
| EPS diluat | 2,13 | 2,01 ≈ | 1,42 | 2,71 | 1,69 | 1,88 ≈ | 2,61 | 2,38 |
| Flux de numerar operațional | 143,0 mil ≈ | 115,0 mil | 100,0 mil | 122,0 mil ≈ | 129,0 mil ≈ | 258,0 mil | 127,0 mil | 146,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 9,0 mil ≈ | 15,0 mil | 8,0 mil | 7,0 mil ≈ | 9,0 mil ≈ | 8,0 mil | 9,0 mil | 15,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 18,0 mil ≈ | 18,0 mil | 19,0 mil | 17,0 mil ≈ | 17,0 mil ≈ | 17,0 mil | 17,0 mil | 16,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 121,0 mil ≈ | 133,0 mil | 142,0 mil | 110,0 mil ≈ | 95,0 mil ≈ | 98,0 mil | 188,0 mil | 98,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 35 din propriul istoric de 40 trimestre (min 10,8, mediană 19,4, max 31,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,7 mld | 6,4 mld | 7,1 mld | 7,4 mld | 7,7 mld | 7,4 mld | 7,5 mld | 7,3 mld |
| Venituri an/an | +4,6 % | +36,9 % | +10,6 % | +4,8 % | +4,2 % | −3,4 % | +0,5 % | −2,9 % |
| Profit net | 137,0 mil | 226,0 mil | 209,0 mil | 277,0 mil | 300,0 mil | 477,0 mil | 362,0 mil | 358,0 mil |
| Profit net an/an | −23,5 % | +65,0 % | −7,5 % | +32,5 % | +8,3 % | +59,0 % | −24,1 % | −1,1 % |
| EPS diluat | 3,11 | 3,83 | 3,56 | 4,77 | 5,38 | 8,88 | 7,17 | 7,70 |
| EPS diluat an/an | −22,6 % | +23,2 % | −7,0 % | +34,0 % | +12,8 % | +65,1 % | −19,3 % | +7,4 % |
| netă % | 2,9 % | 3,5 % | 3,0 % | 3,7 % | 3,9 % | 6,4 % | 4,8 % | 4,9 % |
| Flux de numerar liber | 156,0 mil | 437,0 mil | 709,0 mil | 482,0 mil | 507,0 mil | 369,0 mil | 458,0 mil | 577,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 ian. 2026
- Numerar
- 182,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,5 mld USD
- Datorie netă
- 2,3 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,5 mld USD
- Active totale
- 5,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,66x
- Lichiditate curentă
- 1,20x
- ROE
- 23,3 %
- ROA
- 6,8 %
- Marja FCF
- 7,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,1 mld | 7,4 mld | 7,7 mld | 7,4 mld | 7,5 mld | 7,3 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,3 mld | 6,5 mld | 6,8 mld | 6,6 mld | 6,6 mld | 6,4 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 792,0 mil ≈ | 859,0 mil ≈ | 888,0 mil ≈ | 872,0 mil ≈ | 892,0 mil ≈ | 872,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 6,0 mil | 4,0 mil | 1,0 mil | 4,0 mil | 12,0 mil | 13,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 352,0 mil | 344,0 mil | 374,0 mil | 373,0 mil | 339,0 mil | 350,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 390,0 mil | 462,0 mil | 501,0 mil | 741,0 mil | 563,0 mil | 521,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 32,0 mil | 37,0 mil | 32,0 mil | 26,0 mil | 25,0 mil | 30,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 422,0 mil ≈ | 499,0 mil ≈ | 533,0 mil ≈ | 767,0 mil ≈ | 588,0 mil ≈ | 551,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 122,0 mil | 105,0 mil | 120,0 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 03 apr. 2023verificat |
| Profit înainte de impozit | 271,0 mil | 358,0 mil | 375,0 mil | 620,0 mil | 428,0 mil | 387,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 60,0 mil | 79,0 mil | 72,0 mil | 143,0 mil | 66,0 mil | 29,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Profit net | 209,0 mil | 277,0 mil | 300,0 mil | 477,0 mil | 362,0 mil | 358,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,56 | 4,77 | 5,38 | 8,88 | 7,17 | 7,70 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 58,7 mil | 58,1 mil | 55,8 mil | 53,7 mil | 50,5 mil | 46,5 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 373,0 mil
- 2025
- 339,0 mil
- 2026
- 350,0 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
- 2024
- 53,7 mil
- 2025
- 50,5 mil
- 2026
- 46,5 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 171,0 mil | 106,0 mil | 109,0 mil | 94,0 mil | 56,0 mil | 182,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 962,0 mil | 1,0 mld | 936,0 mil | 914,0 mil | 1,0 mld | 853,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 78,0 mil | 64,0 mil | 71,0 mil | 3,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 20 mar. 2024verificat |
| Active curente | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 108,0 mil | 100,0 mil | 92,0 mil | 91,0 mil | 104,0 mil | 110,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 2,8 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | 894,0 mil | 779,0 mil | 761,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Active totale | 5,7 mld | 5,7 mld | 5,5 mld | 5,3 mld | 5,2 mld | 5,4 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 517,0 mil | 612,0 mil | 624,0 mil | 567,0 mil | 631,0 mil | 500,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 68,0 mil | 148,0 mil | 31,0 mil | 77,0 mil | 313,0 mil | 19,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 982,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
- 2024
- 894,0 mil
- 2025
- 779,0 mil
- 2026
- 761,0 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 755,0 mil | 518,0 mil | 532,0 mil | 396,0 mil | 494,0 mil | 609,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 46,0 mil | 36,0 mil | 25,0 mil | 27,0 mil | 36,0 mil | 32,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 709,0 mil ≈ | 482,0 mil ≈ | 507,0 mil ≈ | 369,0 mil ≈ | 458,0 mil ≈ | 577,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -1,2 mld | -292,0 mil | -36,0 mil | 314,0 mil | -35,0 mil | -248,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 464,0 mil | -301,0 mil | -493,0 mil | -725,0 mil | -498,0 mil | -235,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 87,0 mil | 86,0 mil | 83,0 mil | 79,0 mil | 75,0 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 34,0 mil | 226,0 mil | 267,0 mil | 382,0 mil | 558,0 mil | 445,0 mil | SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 314,0 mil
- 2025
- -35,0 mil
- 2026
- -248,0 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
- 2024
- -725,0 mil
- 2025
- -498,0 mil
- 2026
- -235,0 mil
SEC (XBRL)· 16 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 42 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare81
- Randamente100
- Calitate31
- Bilanț și datorie22
- Creștere8
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 92,58 – 523,94 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/Venit92,58 – 523,94 (Mijloc 249,26)12 firme folosite · multiplul median 1,7x · quartile 0,8x – 3,3xCACI, CREX, DAIC, FUSE, GDDY, HCTI, JKHY, KD, LDOS, OTEX, RBBN, WAY
- Colegi: EV/EBITDA110,88 – 186,98 (Mijloc 125,06)5 firme folosite · multiplul median 12,1x · quartile 11,1x – 16,2xASUR, CACI, GDDY, LDOS, WAY
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 42/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 12,6 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 8,0 % | 68 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 8,4 % | 33 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,0 % | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | -2,9 % | 24 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,7x | 20 (față de colegi) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,2x | 24 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 1,2x | 67 (față de colegi) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 9,8 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 8,7 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie22/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere8/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate31/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare81/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
Science Applications International Corporation (SAIC). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 7,3 mld USD în 2026; creștere an/an -2,9 %; marjă netă 5,1 %; ROE 25,7 %; datorie netă/EBITDA 3,7x.
Intervalul de valoare estimat este 101,73–355,46 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 187,16 USD, prețul de 150,45 USD lasă un potențial de 24,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 19,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 42/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Randament FCF: 9,8 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 8,7 %
Ce o infirmă
- Marja brută: 12,6 %
- CAGR venituri 3 ani: -2,0 %
- Creșterea cifrei de afaceri (an/an): -2,9 %
- Datorie netă / EBITDA: 3,7x
- Lichiditatea curentă: 1,2x
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | 16,4 mld | 12,1 | 28,2 % | 8,0 % | +3,1 % | −30 % / +26 % |
| GDDYGoDaddy Inc. | 14,3 mld | 16,2 | — | 18,6 % | +8,3 % | −7 % / +18 % |
| CACICACI International Inc | 14,0 mld | 25,9 | 12,5 % | 5,5 % | +10,9 % | +2 % / +97 % |
| JKHYJack Henry & Associates, Inc. | 12,6 mld | 25,7 | 24,0 % | 19,8 % | +7,1 % | +3 % / +13 % |
| IONQIonQ, Inc. | 11,3 mld | — | -60,8 % | -553,3 % | +201,9 % | −40 % / +142 % |
| OTEXOpen Text Corp | 6,4 mld | 10,3 | 16,2 % | 12,3 % | +1,5 % | −21 % / −34 % |
| SAICScience Applications International Corporation | 6,3 mld | 17,6 | 25,7 % | 5,1 % | −2,9 % | +65 % / +36 % |
| WAYWaystar Holding Corp. | 5,7 mld | 42,9 | 3,7 % | 10,7 % | +16,5 % | −20 % / indisponibil |
| KDKyndryl Holdings, Inc. | 3,7 mld | 46,2 | 7,6 % | 0,6 % | +0,2 % | −35 % / −7 % |
| AGYSAgilysys, Inc. | 3,5 mld | 78,5 | 13,6 % | 12,9 % | +15,9 % | −0 % / +42 % |
| NTCTNetscout Systems Inc | 2,8 mld | 23,3 | 7,5 % | 13,7 % | +4,5 % | +42 % / +90 % |
| AURAurora Innovation, Inc. | 2,6 mld | — | -45,7 % | -13.328,6 % | indisponibil | −3 % / +86 % |
| PONYPony AI Inc. | 2,1 mld | — | -10,3 % | -148,9 % | +20,0 % | −65 % / indisponibil |
| OSPNOneSpan Inc. | 872,9 mil | 13,2 | 26,8 % | 27,5 % | +0,0 % | +94 % / +136 % |
| TLSTelos Corporation | 378,2 mil | — | -14,9 % | -8,1 % | +52,2 % | −12 % / +23 % |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 374,2 mil | 46,7 | 6,2 % | 9,9 % | +13,1 % | indisponibil / indisponibil |
| SMRTSmartrent, Inc. | 310,4 mil | — | -8,4 % | -13,0 % | −12,9 % | −6 % / −48 % |
| ASURAsure Software, Inc. | 293,6 mil | — | -1,9 % | — | +24,3 % | +22 % / +22 % |
| VEEAVeea Inc. | 281,2 mil | — | — | -2.491,9 % | +56,6 % | −55 % / −98 % |
| RBBNRibbon Communications Inc. | 275,9 mil | 22,5 | 5,0 % | 2,3 % | +1,3 % | −46 % / −28 % |
| KDKKodiak AI, Inc. | 220,7 mil | — | — | -4.259,6 % | −74,6 % | −82 % / indisponibil |
| AIOSAIOS Tech Inc. | 138,9 mil | — | -208,9 % | -4.359,1 % | −98,5 % | −87 % / −86 % |
| MRLNMerlin, Inc. | 91,5 mil | — | — | — | indisponibil | −92 % / indisponibil |
| CSPICSP Inc | 75,4 mil | — | -1,5 % | -1,2 % | +6,4 % | −35 % / −40 % |
| HCTIHealthcare Triangle, Inc. | 69,2 mil | — | -57,4 % | -66,3 % | +18,8 % | −97 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SAIC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 88,15 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 156,37 Randament total 4 % · Pe an 4 % | 236,24 Randament total 57 % · Pe an 57 % |
| 3 ani | 74,82 Randament total -50 % · Pe an -20 % | 150,33 Randament total 1 % · Pe an 0 % | 250,87 Randament total 68 % · Pe an 19 % |
| 5 ani | 63,51 Randament total -57 % · Pe an -16 % | 144,52 Randament total -3 % · Pe an -1 % | 266,40 Randament total 79 % · Pe an 12 % |
- P/E la ieșire± 37,58
- Marja netă± 26,31
- Creșterea anuală a veniturilor± 23,02
- Diluare anuală± 2,21
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
SAIC este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii tehnologice pur-jucători pentru guvernul SUA, cu servicii de modernizare IT, inginerie digitală și sisteme de misiune. Peste 98% din venituri provin din contracte guvernamentale americane, iar veniturile trimestriale din al doilea trimestru al anului fiscal 2027 au crescut cu aproximativ 6,3%, 5,3% organic 3.
SWOT
Puncte tari
- Relații îndelungate cu clienții guvernamentali, unele dintre ele de peste 20 de ani, care susțin cererea recurentă pentru servicii 1.
- Scală mare și poziție de integrator principal pe programe complexe, ceea ce permite alocarea resurselor către soluții repetabile 1.
- Forța de muncă cu clearance de securitate, certificări ISO și CMMI de nivel 3, care susțin credibilitatea în licitații 1.
Puncte slabe
- Dependență aproape totală de contractele guvernamentale americane, ceea ce expune compania la decizii bugetare și schimbări de politică 1.
- O pondere ridicată a contractelor cu rambursarea costurilor și T&M, care sunt de regulă mai puțin profitabile decât contractele cu preț fix 1.
- Scăderea rezervei de comenzi în raport cu veniturile în trimestrul încheiat la 31 iulie 2026, ceea ce indică o acoperire mai mică pe termen scurt 3.
Oportunități
- Fonduri noi pentru apărare, securitatea frontierei și modernizarea digitală ar putea crește cererea pentru serviciile companiei 1.
- Contractele recente de recompetiție și de extindere a serviciilor pentru informații și frontieră ar putea consolida venitul pe termen mediu 3.
- Externalizarea unor funcții guvernamentale către firme private ar putea deschide noi oportunități de afaceri 1.
Amenințări
- Închiderile guvernamentale și rezoluțiile continue ar putea întârzia contracte și afecta fluxul de numerar 12.
- Concurența crescută și presiunea prețurilor pe contractele multi-atribuire ar putea reduce marjele 1.
- Reglementările noi privind conflictele de interese și achizițiile ar putea limita participarea la unele licitații 1.
Riscuri
- Dependența de guvernul SUAridicat
Aproape toate veniturile provin din contracte guvernamentale, deci reducerea cheltuielilor sau schimbarea priorităților ar putea afecta rezultatele financiare 1.
- Întârzieri bugetare și rezoluții continueridicat
Lipsa unui buget la timp poate duce la întârzierea atribuirii contractelor sau la finanțare mai mică, ceea ce afectează veniturile 12.
- Contracte cu rambursarea costurilor și T&Mmediu
Tipurile de contracte cu marje mai mici pot reduce profitabilitatea dacă costurile sunt estimate greșit sau nu sunt recuperate 1.
- Estimări în recunoașterea veniturilormediu
O parte importantă a veniturilor depinde de estimări ale costurilor totale, iar ajustările pot afecta rezultatele viitoare 1.
- Reglementări și audituri guvernamentalemediu
Auditurile, reducerile de costuri și investigațiile guvernamentale ar putea afecta profitabilitatea și perspectivele de creștere 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă fondurile noi pentru apărare și securitate se transformă în contracte, compania ar putea beneficia de o cerere mai mare pe programele sale 1.
- Creșterea organică din trimestrul încheiat la 31 iulie 2026 și ridicarea ghidajului pentru anul fiscal 2027 indică o execuție bună a contractelor existente 3.
- Relațiile îndelungate cu clienții și scala companiei ar putea ajuta la câștigarea unor contracte mari și de recompetiție 1.
Ce ar strica teza
- Dacă bugetul federal se blochează din nou, contractele ar putea fi întârziate, iar costurile neacoperite ar putea crește 12.
- Raportul dintre rezervele de comenzi și venituri sub 1 în trimestrul recent ar putea semnala o creștere mai lentă pe termen scurt 3.
- Presiunea competitivă și regulile noi de achiziții ar putea reduce marjele sau limita accesul la unele contracte 1.
De urmărit
- Execuția ghidajului pentru veniturile și marja ajustată EBITDA din anul fiscal 2027Q3 2027
- Rezultatul negocierilor bugetare pentru anul fiscal 2027 și eventualele rezoluții continue2027
- Evoluția rezervei de comenzi și a raportului book-to-bill după contractele recenteQ3 2027
- Forma finală a regulilor privind conflictele de interese și achizițiile federalenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
SAIC oferă servicii tehnologice, de inginerie și IT pentru misiuni, în special pentru Departamentul de Război, agențiile de informații și agențiile civile ale SUA, prin aproximativ 1.700 de contracte și ordine de lucru active și cu aproximativ 23.000 de angajați 1. Compania acoperă proiectarea, dezvoltarea, integrarea și operarea infrastructurii IT a clienților, de la modernizare cloud și securitate cibernetică până la sisteme de armament și simulare 1. Activitatea este structurată în trei grupuri de business începând cu 31 ianuarie 2026, reorganizare menită să simplifice structura și să orienteze compania spre creștere 2.
Peste 98% din venituri provin din contracte cu guvernul SUA, direct sau ca subcontractor, iar aproximativ 52% sunt atribuite Departamentului de Război 1. Restul veniturilor provin în principal din agențiile federale de informații și alte agenții, precum și din clienți comerciali, de stat și locali 1. Activitatea este organizată în două segmente raportabile, Apărare și Informații și Civil 1.
Compania și-a consolidat recent portofoliul prin achiziția SilverEdge Government Solutions în octombrie 2025 și vânzarea afacerii de logistică în 2023, pentru a se concentra pe zone de creștere pe termen lung 1. Modelul de venituri depinde în mare măsură de tipul contractului, cu o pondere ridicată a contractelor cu rambursarea costurilor 1.
Segmente
Apărare și Informații
Segmentul oferă soluții de securitate națională către Departamentul de Război și comunitatea informațiilor a SUA, inclusiv sisteme de misiune și simulare 1. Este segmentul principal al companiei, legat de cea mai mare parte a contractelor federale 1.
Civil
Segmentul furnizează soluții pentru guvernele federale, de stat și locale, în special pentru securitatea la frontieră, călătorii, comerț și sănătate publică 1. Un exemplu recent este contractul de întreținere pentru sistemele Customs and Border Protection, obținut după trimestrul încheiat la 31 iulie 2026 3.
Piața în context
Piața este dominată de cheltuielile guvernului american pentru apărare, informații și programe civile, iar contractele sunt atribuite prin proceduri competitive, cu tot mai multe contracte multi-atribuire tip IDIQ și GSA 1. Bugetul federal rămâne sensibil la întârzieri legislative și la rezoluții continue, ceea ce poate amâna atribuirea contractelor 12. Pachetele de cheltuieli din infrastructură și din legea privind reducerea inflației oferă oportunități suplimentare în digitalizare și securitate cibernetică 1.
Creșterea cheltuielilor pentru apărare și frontieră ar putea susține cererea, dacă fondurile recent aprobate ajung efectiv în programe pe care compania le acoperă 1. Concurența crescută și presiunea asupra prețurilor, precum și reducerea pieței accesibile prin contracte rezervate firmelor mici, limitează însă potențialul de creștere 1.
Tendințe
- Finanțare bugetară după blocajemixt
Legea bugetară din februarie 2026 a asigurat finanțarea majorității agențiilor până la 30 septembrie 2026, iar DHS a fost închisă o perioadă până în aprilie 2026 2. Întârzierile sau o nouă închidere ar putea amâna contracte și crește costurile neacoperite 1.
- Buget suplimentar pentru apărare și frontierăvânt din spate
Pachetul de reconciliere din iulie 2025 adaugă fonduri noi pentru apărare și securitatea frontierei, care sunt disponibile până în 2029 și ar putea crește cererea pentru operațiuni navale și supraveghere la frontieră 1.
- Achiziții prin contracte competitive și presiune asupra prețurilorvânt din față
Guvernul folosește tot mai mult contracte IDIQ, GSA și alte contracte multi-atribuire, ceea ce a dus la concurență mai mare și la presiuni asupra prețurilor 1. Acest lucru poate limita marjele, mai ales pe contractele cu preț fix 1.
- Reformă a achizițiilor și a reglementărilormixt
Ordinele executive care revizuiesc FAR și regulile privind conflictele de interese ar putea restricționa participarea la anumite licitații și ar crește sarcina de conformitate 1. Efectul asupra profitabilității rămâne incert și depinde de forma finală a regulilor 1.
Poziția concurențială
Compania concurează cu firme mai mari, cu mai multă recunoaștere de nume și resurse financiare, dar și cu firme mai mici specializate pe nișe, iar uneori cu capacitățile proprii ale guvernului 1. Contractele multi-atribuire și procedurile competitive au crescut presiunea asupra prețurilor, iar pierderea unei contestații poate întârzia venituri 1.
Avantajele SAIC includ scala, poziția de integrator principal și relațiile lungi cu clienții guvernamentali, care îi pot permite să câștige contracte mari și complexe 1. Competitivitatea viitoare depinde de execuția programelor și de capacitatea de a oferi prețuri competitive în modele noi de servicii 1.
- Firme mai mari din sectorul serviciilor guvernamentale
Sursa menționează concurenți cu mai multă recunoaștere de nume și resurse financiare mai mari, fără a le numi 1.
- Firme mai mici specializate
Concurenți mai mici care își concentrează resursele pe domenii tehnice specifice, conform descrierii din raportul anual 1.
- Capacitățile interne ale guvernului
Guvernul SUA poate concura cu propriile capacități în anumite programe, potrivit riscurilor descrise de companie 1.
- Firme care câștigă contracte multi-atribuire
Companiile câștigătoare ale contractelor IDIQ și GSA concurează pentru ordinele de lucru ulterioare, ceea ce intensifică concurența 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Science Applications (SAIC) Grew Revenue 6% but Posted a 0.6 Book-to-Bill Ratio. Is the $22B Backlog Enough?Yahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Science Applications International Q2 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 31 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 04 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 02 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent02 nov. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent13 oct. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial31 aug. 2026
- Raport curent31 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent08 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial01 iun. 2026
- Raport curent01 iun. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-30 · SEC / Science Applications International Corporation · 16 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / Science Applications International Corporation · 31 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Science Applications International Corporation · 31 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.