olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
NETSCOUT SYSTEMS, INC. NTCT
Services-Computer Integrated Systems Design · SIC 7373 · Verticală: Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373)
NETSCOUT oferă observabilitatea rețelelor, asurarea serviciilor pentru operatorii de telecomunicații, securitate cibernetică și protecție împotriva atacurilor DDoS, pe baza tehnologiei sale de inspecție profundă a pachetelor la scară mare. Relevanța sa crește pe măsură ce clienții adoptă aplicații bazate pe inteligență artificială și au nevoie de date în timp real de înaltă calitate, iar în exercițiul fiscal 2026 veniturile totale au depășit 859,5 milioane USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NTCT) costa 38,10 USD (+0,45 % într-o zi), cu capitalizare 2,8 mld USD, P/E 23,3 pe un EPS diluat de 1,64 USD în ultimele 12 luni, beta 1,01, interval pe 52 de săptămâni 25,47–44,84 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 210,4 mil USD (+12,7 % an/an), profit net de 21,8 mil USD, EPS diluat 0,29 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 43,5
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 37,22 – 40,96
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,24 · lățimea benzii 9,6 %
- SMA 50 / 200
- 38,95 / 36,52
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,27 / -0,08
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −7,5 % | −2,0 % | −5,5 pp | — |
| 3 luni | −7,1 % | −2,2 % | −5,0 pp | — |
| 6 luni | +7,3 % | +4,3 % | +3,0 pp | — |
| De la început de an | +40,8 % | +10,6 % | +30,2 pp | — |
| 1 an | +41,5 % | +10,5 % | +31,1 pp | −34,8 % |
| 3 ani | +75,7 % | +73,7 % | +2,1 pp | −27,7 % |
| 5 ani | +12,3 % | +61,7 % | −49,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 191,1 mil | 252,0 mil | 205,0 mil | 186,7 mil | 219,0 mil | 250,7 mil | 203,0 mil | 210,4 mil |
| Costul vânzărilor | 42,1 mil | 46,6 mil | 45,7 mil | 43,4 mil | 43,6 mil | 46,0 mil | 43,9 mil | 44,5 mil |
| Profit brut | 149,1 mil | 205,4 mil | 159,3 mil | 143,3 mil | 175,4 mil | 204,7 mil | 159,1 mil | 165,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 35,9 mil | 37,8 mil | 36,7 mil | 39,8 mil | 40,3 mil | 39,6 mil | 39,8 mil | 42,4 mil |
| Profit operațional | 14,1 mil | 61,7 mil | 19,9 mil | -6,6 mil | 32,5 mil | 64,3 mil | 19,6 mil | 14,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 16,1 mil ≈ | 15,7 mil ≈ | 15,6 mil | 14,5 mil | 14,4 mil ≈ | 13,5 mil ≈ | 14,2 mil | 14,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,8 mil | 2,6 mil | 765,0 mii | 415,0 mii | 421,0 mii | 456,0 mii | 413,0 mii | 431,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 12,3 mil | 57,4 mil | 18,2 mil | -2,8 mil | 31,4 mil | 66,6 mil | 23,3 mil | 19,0 mil |
| Impozit pe profit | 3,3 mil | 8,6 mil | -416,0 mii | 851,0 mii | 5,6 mil | 11,5 mil | 5,1 mil | -2,9 mil |
| Profit net | 9,0 mil | 48,8 mil | 18,6 mil | -3,7 mil | 25,8 mil | 55,1 mil | 18,2 mil | 21,8 mil |
| EPS diluat | 0,13 | 0,67 | 0,26 ≈ | -0,05 | 0,35 | 0,75 | 0,25 ≈ | 0,29 |
| Flux de numerar operațional | -3,7 mil ≈ | 41,5 mil ≈ | 141,5 mil | 73,6 mil | 6,7 mil ≈ | 62,1 mil ≈ | 152,3 mil | 50,8 mil |
| Investiții (capex) | 882,0 mii ≈ | 1,9 mil ≈ | 1,4 mil | 1,9 mil | 2,2 mil ≈ | 2,8 mil ≈ | 2,2 mil | 3,5 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 257,0 mii ≈ | 0 ≈ | 0 | 15,0 mil | 16,6 mil ≈ | 1,0 mii ≈ | 29,2 mil | 0 |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 7 din propriul istoric de 28 trimestre (min 20,7, mediană 58,2, max 393,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 909,9 mil | 891,8 mil | 831,3 mil | 855,6 mil | 914,5 mil | 829,5 mil | 822,7 mil | 859,5 mil |
| Venituri an/an | −7,8 % | −2,0 % | −6,8 % | +2,9 % | +6,9 % | −9,3 % | −0,8 % | +4,5 % |
| Profit net | -73,3 mil | -2,8 mil | 19,4 mil | 35,9 mil | 59,6 mil | -147,7 mil | -366,9 mil | 95,5 mil |
| Profit net an/an | −191,9 % | indisponibil | indisponibil | +85,4 % | +66,3 % | −347,7 % | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,93 | -0,04 | 0,26 | 0,48 | 0,82 | -2,07 | -5,12 | 1,30 |
| EPS diluat an/an | −203,3 % | indisponibil | indisponibil | +84,6 % | +70,8 % | −352,4 % | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -8,1 % | -0,3 % | 2,3 % | 4,2 % | 6,5 % | -17,8 % | -44,6 % | 11,1 % |
| Flux de numerar liber | 126,4 mil | 205,1 mil | 201,9 mil | 285,7 mil | 146,2 mil | 52,4 mil | 212,3 mil | 285,4 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mar. 2026
- Numerar
- 586,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 1,6 mld USD
- Active totale
- 2,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,85x
- ROE
- 6,0 %
- ROA
- 4,2 %
- Marja FCF
- 33,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 831,3 mil | 855,6 mil | 914,5 mil | 829,5 mil | 822,7 mil | 859,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 222,1 mil | 214,2 mil | 223,1 mil | 187,4 mil | 178,7 mil | 177,0 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Profit brut | 609,2 mil | 641,4 mil | 691,4 mil | 642,0 mil | 643,9 mil | 682,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 179,2 mil | 171,1 mil | 176,2 mil | 161,2 mil | 152,9 mil | 159,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Profit operațional | 37,1 mil | 48,6 mil | 77,7 mil | -149,8 mil | -367,6 mil | 109,8 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 105,8 mil | 95,8 mil | 85,9 mil | 75,0 mil | 63,8 mil | 56,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| EBITDA | 143,0 mil ≈ | 144,4 mil ≈ | 163,6 mil ≈ | -74,8 mil ≈ | -303,8 mil ≈ | 166,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 mai 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,9 mil | 8,0 mil | 10,2 mil | 8,7 mil | 7,2 mil | 1,7 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 22,3 mil | 42,9 mil | 68,4 mil | -144,5 mil | -365,8 mil | 118,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,0 mil | 7,0 mil | 8,8 mil | 3,2 mil | 1,1 mil | 23,0 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Profit net | 19,4 mil | 35,9 mil | 59,6 mil | -147,7 mil | -366,9 mil | 95,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| EPS diluat | 0,26 | 0,48 | 0,82 | -2,07 | -5,12 | 1,30 | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 73,8 mil | 75,1 mil | 73,0 mil | 71,5 mil | 71,6 mil | 73,4 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 71,5 mil
- 2025
- 71,6 mil
- 2026
- 73,4 mil
SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 467,2 mil | 636,2 mil | 386,8 mil | 389,7 mil | 457,4 mil | 586,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Creanțe | 197,7 mil | 148,2 mil | 143,9 mil | 192,1 mil | 163,7 mil | 151,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Stocuri | 22,8 mil | 28,2 mil | 18,0 mil | 14,1 mil | 12,9 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Active curente | 722,5 mil | 921,9 mil | 617,4 mil | 672,5 mil | 713,2 mil | 867,9 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 48,5 mil | 41,3 mil | 34,7 mil | 26,5 mil | 21,5 mil | 23,6 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Fond comercial | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 511,9 mil | 433,4 mil | 366,6 mil | 308,7 mil | 258,7 mil | 214,3 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Active totale | 3,1 mld | 3,2 mld | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorii comerciale | 18,0 mil | 22,0 mil | 16,5 mil | 14,5 mil | 18,2 mil | 23,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 350,0 mil | 350,0 mil | 100,0 mil | 100,0 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 15 mai 2025verificat |
| Datorii curente | 411,3 mil | 476,2 mil | 453,6 mil | 395,1 mil | 407,9 mil | 470,1 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Datorii totale | 1,1 mld | 1,1 mld | 790,9 mil | 703,2 mil | 626,2 mil | 705,3 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Capital propriu | 2,0 mld † | 2,1 mld † | 2,0 mld † | 1,9 mld † | 1,6 mld † | 1,6 mld † | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 308,7 mil
- 2025
- 258,7 mil
- 2026
- 214,3 mil
SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 213,9 mil | 296,0 mil | 156,7 mil | 58,8 mil | 217,7 mil | 294,5 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Investiții (capex) | 12,0 mil | 10,4 mil | 10,5 mil | 6,4 mil | 5,4 mil | 9,1 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 201,9 mil ≈ | 285,7 mil ≈ | 146,2 mil ≈ | 52,4 mil ≈ | 212,3 mil ≈ | 285,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 14 mai 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 24,7 mil | -68,4 mil | 15,3 mil | 13,4 mil | -7,0 mil | -92,8 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -118,3 mil | -54,2 mil | -419,4 mil | -69,4 mil | -142,0 mil | -76,7 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 3,3 mil | 35,7 mil | 150,0 mil | 50,0 mil | 25,3 mil | 60,8 mil | SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -69,4 mil
- 2025
- -142,0 mil
- 2026
- -76,7 mil
SEC (XBRL)· 14 mai 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
77 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 79,8 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | 14,8 % | 82 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | 29,6 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -2,0 % | 0 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 4,5 % | 41 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 60 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 9,4 % | 100 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,7 % | 61 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial60/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere14/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate94/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente61/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
NETSCOUT SYSTEMS INC (NTCT). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 859,5 mil USD în 2026; creștere an/an 4,5 %; marjă netă 13,7 %; ROE 7,5 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja brută: 79,8 %
- Marja EBIT: 14,8 %
- Marja FCF: 29,6 %
- Randament FCF: 9,4 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -2,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit.
Față de mediana verticalei
Services-Computer Integrated Systems Design (SIC 7373) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOSLeidos Holdings, Inc. | 16,4 mld | 12,1 | 28,2 % | 8,0 % | +3,1 % | −30 % / +26 % |
| GDDYGoDaddy Inc. | 14,3 mld | 16,2 | — | 18,6 % | +8,3 % | −7 % / +18 % |
| CACICACI International Inc | 14,0 mld | 25,9 | 12,5 % | 5,5 % | +10,9 % | +2 % / +97 % |
| JKHYJack Henry & Associates, Inc. | 12,6 mld | 25,7 | 24,0 % | 19,8 % | +7,1 % | +3 % / +13 % |
| IONQIonQ, Inc. | 11,3 mld | — | -60,8 % | -553,3 % | +201,9 % | −40 % / +142 % |
| OTEXOpen Text Corp | 6,4 mld | 10,3 | 16,2 % | 12,3 % | +1,5 % | −21 % / −34 % |
| SAICScience Applications International Corporation | 6,3 mld | 17,6 | 25,7 % | 5,1 % | −2,9 % | +75 % / +28 % |
| WAYWaystar Holding Corp. | 5,7 mld | 42,9 | 3,7 % | 10,7 % | +16,5 % | −20 % / indisponibil |
| KDKyndryl Holdings, Inc. | 3,7 mld | 46,2 | 7,6 % | 0,6 % | +0,2 % | −35 % / −7 % |
| AGYSAgilysys, Inc. | 3,5 mld | 78,5 | 13,6 % | 12,9 % | +15,9 % | −0 % / +42 % |
| NTCTNetscout Systems Inc | 2,8 mld | 23,3 | 7,5 % | 13,7 % | +4,5 % | +42 % / +76 % |
| AURAurora Innovation, Inc. | 2,6 mld | — | -45,7 % | -13.328,6 % | indisponibil | −3 % / +86 % |
| PONYPony AI Inc. | 2,1 mld | — | -10,3 % | -148,9 % | +20,0 % | −65 % / indisponibil |
| OSPNOneSpan Inc. | 872,9 mil | 13,2 | 26,8 % | 27,5 % | +0,0 % | +94 % / +136 % |
| TLSTelos Corporation | 378,2 mil | — | -14,9 % | -8,1 % | +52,2 % | −12 % / +23 % |
| SLPSimulations Plus, Inc. | 374,2 mil | 46,7 | 6,2 % | 9,9 % | +13,1 % | indisponibil / indisponibil |
| SMRTSmartrent, Inc. | 310,4 mil | — | -8,4 % | -13,0 % | −12,9 % | −6 % / −48 % |
| ASURAsure Software, Inc. | 293,6 mil | — | -1,9 % | — | +24,3 % | +22 % / +22 % |
| VEEAVeea Inc. | 281,2 mil | — | — | -2.491,9 % | +56,6 % | −55 % / −98 % |
| RBBNRibbon Communications Inc. | 275,9 mil | 22,5 | 5,0 % | 2,3 % | +1,3 % | −46 % / −28 % |
| KDKKodiak AI, Inc. | 220,7 mil | — | — | -4.259,6 % | −74,6 % | −82 % / indisponibil |
| AIOSAIOS Tech Inc. | 138,9 mil | — | -208,9 % | -4.359,1 % | −98,5 % | −87 % / −86 % |
| MRLNMerlin, Inc. | 91,5 mil | — | — | — | indisponibil | −92 % / indisponibil |
| CSPICSP Inc | 75,4 mil | — | -1,5 % | -1,2 % | +6,4 % | −35 % / −40 % |
| HCTIHealthcare Triangle, Inc. | 69,2 mil | — | -57,4 % | -66,3 % | +18,8 % | −97 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NTCT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 21,40 Randament total -44 % · Pe an -44 % | 37,95 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 57,34 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 18,12 Randament total -52 % · Pe an -22 % | 36,42 Randament total -4 % · Pe an -1 % | 60,78 Randament total 60 % · Pe an 17 % |
| 5 ani | 15,35 Randament total -60 % · Pe an -17 % | 34,94 Randament total -8 % · Pe an -2 % | 64,42 Randament total 69 % · Pe an 11 % |
- P/E la ieșire± 9,10
- Marja netă± 6,37
- Creșterea anuală a veniturilor± 5,58
- Diluare anuală± 0,54
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
NETSCOUT oferă observabilitatea rețelelor, asurarea serviciilor pentru operatorii de telecomunicații, securitate cibernetică și protecție împotriva atacurilor DDoS, pe baza tehnologiei sale de inspecție profundă a pachetelor la scară mare. Relevanța sa crește pe măsură ce clienții adoptă aplicații bazate pe inteligență artificială și au nevoie de date în timp real de înaltă calitate, iar în exercițiul fiscal 2026 veniturile totale au depășit 859,5 milioane USD 1.
SWOT
Puncte tari
- Tehnologia DPI la scară mare și volumul de date Smart Data constituie un avantaj distinctiv, susținut de un portofoliu de brevete ce a atins numărul de 750.
- Marja brută ridicată și fluxul de numerar operațional oferă flexibilitate financiară pentru investiții și achiziții.
- Poziția solidă în rândul agențiilor guvernamentale și al întreprinderilor mari este o bază stabilă de clienți.
Puncte slabe
- Dependența de cicluri de achiziție guvernamentale poate introduce volatilitate, mai ales când comenzile se mută între trimestre.
- Istoricul de pierderi nete și depreciere de fond comercial în exercițiul anterior arată vulnerabilitatea la achiziții neîndeplinite.
- Concentrarea clienților în câteva industrii poate amplifica efectul unei încetiniri economice asupra cererii.
Oportunități
- Extinderea Arbor Cloud prin achiziția DigiCert și dublarea capacității ar putea deschide venituri recurente mai mari.
- Furnizarea de date AI-ready către platforme terțe ar putea crea noi fluxuri de venituri dacă adoptarea continuă.
- Tehnologia 5G și evoluția rețelelor mobile pot sprijini cereri noi de asurare a serviciilor.
Amenințări
- Atacurile cibernetice tot mai sofisticate și legate de geopolitică pot crește presiunea asupra produselor de securitate și a reputației.
- Tarifele, sancțiunile și barierele comerciale ar putea afecta lanțul de aprovizionare și vânzările internaționale.
- Concurența din partea companiilor tehnologice mari ar putea limita creșterea prețurilor și a marjelor.
Riscuri
- Condiții economice și cheltuieli ITridicat
Încetinirea economiei sau reducerea cheltuielilor IT ar putea limita creșterea și afecta rezultatele, conform factorilor de risc 1.
- Vulnerabilități de produsridicat
Produsele pot conține vulnerabilități sau defecte de securitate nedescoperite, iar clienții ar putea amâna aplicarea actualizărilor, ceea ce ar putea genera revendicări de răspundere 1.
- Securitatea sistemelor propriimediu
O compromitere a propriilor sisteme sau a datelor ar putea atrage sancțiuni, litigii și pierderi de reputație 1.
- Dependența de canale de distribuție și furnizorimediu
Problemele cu partenerii de distribuție și furnizorii unici ar putea întârzia vânzările și livrările 1.
- Achiziții și integrarescăzut
Integrarea achizițiilor, precum activele DigiCert, ar putea fi mai dificilă sau mai costisitoare decât s-a anticipat 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor în primul trimestru fiscal 2027 și reafirmarea prognozelor pentru anul fiscal sugerează că cererea pentru asurarea serviciilor rămâne solidă 3.
- Extinderea Arbor Cloud și dublarea capacității ar putea transforma protecția DDoS într-o sursă mai mare de venituri recurente 3.
- Dacă datele Smart Data devin standardul pentru fluxurile AI, compania ar putea beneficia de o poziție de piață mai puternică 1.
Ce ar strica teza
- Creșterea prognozată pentru exercițiul fiscal 2027 este moderată, ceea ce ar putea limita răspunsul la o revenire a cheltuielilor IT 3.
- Veniturile din primul trimestru au fost susținute parțial de comenzi guvernamentale primite mai devreme, ceea ce ar putea crea o bază de comparație mai dificilă 3.
- Cheltuielile limitate ale furnizorilor de servicii și dinamica AI din lanțul de aprovizionare pot modifica calendarul comenzilor 2.
De urmărit
- Realizarea prognozei de venituri și a marjelor non-GAAP pentru exercițiul fiscal 2027next 10-K
- Contribuția achiziției DigiCert la venituri și integrarea Arbor CloudQ2 2027
- Evoluția veniturilor din cibernetică, comparată cu baza ridicată de anul anteriorQ2 2027
- Ritmul de creștere a veniturilor din segmentul furnizorilor de servicii2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
NETSCOUT, cu peste patru decenii de experiență, își construiește platforma de vizibilitate pe tehnologia sa de inspecție profundă a pachetelor (DPI), ce generează «Smart Data», un set de date de înaltă fidelitate derivat din activitatea rețelei în timp real 1. Soluțiile se livrează ca aparate integrate, software, mediu virtualizat sau SaaS, iar datele sunt folosite atât pentru performanță și securitate, cât și pentru operațiuni automatizate bazate pe AI 1. În primul trimestru al exercițiului fiscal 2027, veniturile au crescut cu 12,7% 3.
Compania funcționează pe trei piețe principale: întreprinderi (inclusiv agenții guvernamentale), furnizori de servicii de telecomunicații și linia de securitate Arbor pentru protecție DDoS 1. Modelul de venituri combină produse și servicii, iar în primul trimestru fiscal 2027 serviciile reprezentau 59% din venituri 3. Achiziția activelor DDoS ale DigiCert, finalizată în mai 2026, extinde capacitatea de cloud Arbor și este estimată la aproximativ 20 de milioane USD venituri anualizate 2.
Profilul financiar arată o creștere a marjei brute, care a atins 79% în exercițiul fiscal 2026 datorită mixului favorabil de licențe software 1. Compania a înregistrat un venit net GAAP în exercițiul fiscal 2026, după pierderile din anul precedent provocate de depreciere de fond comercial, iar pentru exercițiul fiscal 2027 și-a reafirmat prognoza 3.
Segmente
Gestionarea serviciilor (service assurance)
Această linie este principalul motor de creștere, susținută de soluții de observabilitate a rețelelor pentru întreprinderi și de asurarea serviciilor pentru operatorii mobili și fixi 1. În primul trimestru fiscal 2027, veniturile din serviciile de asurare au beneficiat parțial de comenzi guvernamentale primite mai devreme decât se aștepta 3.
Securitate cibernetică și protecție DDoS
Liniile Arbor și Omnis Cyber Intelligence protejează rețelele de atacuri volumetrice și specifice aplicațiilor, iar prin achiziția DigiCert compania își extinde rețeaua Arbor Cloud 12. Veniturile din securitate în primul trimestru fiscal 2027 au fost în linie cu anul anterior, după o bază de comparație puternică 3.
Piața în context
Compania activează pe piața observabilității rețelelor, a asurării serviciilor și a securității, unde clienții sunt întreprinderi, agenții publice și furnizori de telecomunicații 1. Sectorul public are cicluri de achiziție influențate de schimbări administrative și de bugete, iar cheltuielile operatorilor depind de ritmul investițiilor în rețele 5G 1.
Cererea pentru observabilitate și securitate este stimulată de migrarea în cloud, de atacurile cibernetice tot mai sofisticate și de nevoia de date de calitate pentru AI, iar regiunea americană a crescut cu 24% în trimestrul încheiat la 30 iunie 2026 12.
Tendințe
- Migrarea către cloud și margini de rețeavânt din spate
Mutarea aplicațiilor în cloud și la marginea rețelelor crește nevoia de vizibilitate unificată, ceea ce poate sprijini cererea pentru soluțiile companiei 1.
- Amenințările cibernetice asistate de AIvânt din spate
Atacurile generate sau facilitate de AI cresc frecvența și sofisticarea amenințărilor, ceea ce poate stimula cererea pentru protecție DDoS și analiză forensică 1.
- Dinamica lanțului de aprovizionare legată de AIvânt din față
Ciclurile de comenzi ale clienților pot fi afectate de dinamica lanțului de aprovizionare legată de AI, ceea ce poate modifica calendarul vânzărilor de produse 2.
- Cheltuieli limitate ale furnizorilor de serviciivânt din față
Conducerea semnalează cheltuieli ale clienților din segmentul furnizorilor de servicii constrânse de condițiile macroeconomice, ceea ce ar putea încetini creșterea în acest segment 2.
Poziția concurențială
Riscurile factorilor de risc menționează concurența intensă cu alte companii de tehnologie, iar competiția din domeniul securității și al observabilității este descrisă ca fiind ridicată 1. Compania se diferențiază prin tehnologia DPI la scară mare și prin volumul de date structurate pe care le furnizează 1.
Parteneriatele cu platforme terțe de observabilitate și AI, precum Splunk și ServiceNow, pot atât să extindă piața, cât și să concureze cu soluțiile proprii, în funcție de modul în care clienții aleg să integreze datele 1.
- Splunk
Platformă terță de analiză și observabilitate menționată drept partener pentru fluxurile de date Omnis Insights, dar care poate concura în ceea ce privește analiza datelor.
- ServiceNow
Platformă menționată ca partener pentru integrarea datelor din Omnis Insights, relevantă și pentru operațiunile IT.
- Furnizori de soluții generale de observabilitate
Companiile din sfera tehnologiei care oferă monitorizare a aplicațiilor și a infrastructurii, prezente pe aceleași piețe ale întreprinderilor.
- Furnizori de protecție DDoS și servicii cloud
Companii care oferă curățarea traficului și protecție împotriva atacurilor DDoS, în special pentru furnizorii de servicii și clienții cloud.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- What Makes NetScout Systems (NTCT) an Undervalued Beneficiary of Digital Transformation?Yahoo Finance — News · 01 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 01 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 26 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent26 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent11 sept. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 iul. 2026
- Raport curent03 iun. 2026Item 4.01 · Situații financiare și anexe
- Raport anual14 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 feb. 2026
- Raport curent05 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-03-31 · SEC / NETSCOUT SYSTEMS, INC. · 14 mai 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / NETSCOUT SYSTEMS, INC. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / NETSCOUT SYSTEMS, INC. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.