olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Watts Water Technologies, Inc. WTS
Miscellaneous Fabricated Metal Products · SIC 3490 · Verticală: Miscellaneous Fabricated Metal Products (SIC 3490)
Watts Water Technologies produce echipamente pentru controlul, siguranța și conservarea apei și energiei în clădiri comerciale și rezidențiale, cu peste 150 de ani de tradiție. În 2025 vânzările nete au atins 2438.5 milioane USD, iar în primul semestru al lui 2026 compania raportează o creștere organică puternică, susținută de cererea din centrele de date.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Watts Water Technologies, Inc. (WTS) costa 353,30 USD (−1,95 % într-o zi), cu P/E 30,9 pe un EPS diluat de 11,45 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,62 %, beta 0,92, interval pe 52 de săptămâni 263,55–392,23 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 763,2 mil USD (+18,6 % an/an), profit net de 118,3 mil USD (+17,2 % an/an), EPS diluat 3,53 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 48,1
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 343,51 – 366,49
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,43 · lățimea benzii 6,5 %
- SMA 50 / 200
- 356,50 / 331,97
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,65 / -0,53
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,6 % | −1,1 % | −1,5 pp | — |
| 3 luni | −2,9 % | −0,5 % | −2,4 pp | — |
| 6 luni | +21,0 % | +4,4 % | +16,6 pp | — |
| De la început de an | +28,0 % | +12,3 % | +15,7 pp | — |
| 1 an | +28,6 % | +13,5 % | +15,1 pp | +5,6 % |
| 3 ani | +85,5 % | +76,4 % | +9,1 pp | +76,9 % |
| 5 ani | +70,8 % | +63,7 % | +7,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 28 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 543,6 mil | 540,4 mil | 558,0 mil | 643,7 mil | 611,7 mil | 625,1 mil | 677,3 mil | 763,2 mil |
| Costul vânzărilor | 286,5 mil | 287,8 mil | 285,5 mil | 317,8 mil | 313,3 mil | 315,8 mil | 351,2 mil | 389,1 mil |
| Profit brut | 257,1 mil | 252,6 mil | 272,5 mil | 325,9 mil | 298,4 mil | 309,3 mil | 326,1 mil | 374,1 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 17,6 mil | 16,4 mil | 16,8 mil | 17,4 mil | 18,8 mil | 20,6 mil | 19,2 mil | 20,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 159,0 mil | 162,8 mil | 167,5 mil | 187,2 mil | 185,1 mil | 194,5 mil | 192,9 mil | 214,5 mil |
| Profit operațional | 93,2 mil | 89,0 mil | 87,7 mil | 135,3 mil | 111,4 mil | 113,7 mil | 133,0 mil | 154,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 14,0 mil | 13,6 mil | 13,7 mil | 14,5 mil | 14,2 mil | 14,8 mil | 15,4 mil | 15,8 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,6 mil | 2,8 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 2,6 mil | 2,2 mil |
| Profit înainte de impozit | 92,3 mil | 89,0 mil | 86,9 mil | 134,7 mil | 111,0 mil | 113,2 mil | 131,4 mil | 153,7 mil |
| Impozit pe profit | 23,2 mil | 21,4 mil | 12,9 mil | 33,8 mil | 28,8 mil | 29,5 mil | 31,8 mil | 35,4 mil |
| Profit net | 69,1 mil | 67,6 mil | 74,0 mil | 100,9 mil | 82,2 mil | 83,7 mil | 99,6 mil | 118,3 mil |
| EPS diluat | 2,06 | 2,02 ≈ | 2,21 | 3,01 | 2,45 | 2,50 ≈ | 2,97 | 3,53 |
| Flux de numerar operațional | 90,7 mil ≈ | 139,5 mil | 55,2 mil | 69,7 mil ≈ | 122,4 mil ≈ | 154,7 mil | 17,9 mil | 102,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 6,4 mil ≈ | 12,0 mil | 9,6 mil | 10,2 mil ≈ | 11,5 mil ≈ | 14,4 mil | 11,3 mil | 11,3 mil ≈ |
| Dividende plătite | 14,4 mil ≈ | 14,4 mil | 14,4 mil | 17,6 mil ≈ | 17,4 mil ≈ | 17,5 mil | 17,5 mil | 21,3 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 4,9 mil ≈ | 4,0 mil | 3,9 mil | 4,0 mil ≈ | 3,9 mil ≈ | 4,2 mil | 3,8 mil | 4,1 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 79 din propriul istoric de 39 trimestre (min 17,3, mediană 26,0, max 39,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,4 mld |
| Venituri an/an | +7,4 % | +2,3 % | −5,7 % | +19,9 % | +9,4 % | +3,9 % | +9,5 % | +8,3 % |
| Profit net | 128,0 mil | 131,5 mil | 114,3 mil | 165,7 mil | 251,5 mil | 262,1 mil | 291,2 mil | 340,8 mil |
| Profit net an/an | +75,1 % | +2,7 % | −13,1 % | +45,0 % | +51,8 % | +4,2 % | +11,1 % | +17,0 % |
| EPS diluat | 3,73 | 3,85 | 3,36 | 4,88 | 7,48 | 7,82 | 8,69 | 10,17 |
| EPS diluat an/an | +75,9 % | +3,2 % | −12,7 % | +45,2 % | +53,3 % | +4,5 % | +11,1 % | +17,0 % |
| netă % | 8,2 % | 8,2 % | 7,6 % | 9,2 % | 12,7 % | 12,7 % | 12,9 % | 14,0 % |
| Flux de numerar liber | 133,5 mil | 164,8 mil | 185,0 mil | 154,1 mil | 195,9 mil | 281,1 mil | 325,8 mil | 356,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 405,5 mil USD
- Datorie financiară
- 197,7 mil USD
- Datorie netă
- -207,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,0 mld USD
- Active totale
- 2,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,10x
- Lichiditate curentă
- 2,51x
- ROE
- 18,2 %
- ROA
- 12,9 %
- Marja FCF
- 14,6 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,5 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 883,2 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 625,4 mil | 767,1 mil | 874,3 mil | 960,9 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 42,2 mil | 45,6 mil | 59,4 mil | 67,1 mil | 70,4 mil | 73,5 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 434,4 mil | 508,2 mil | 548,7 mil | 604,5 mil | 664,4 mil | 734,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 181,1 mil | 239,6 mil | 315,0 mil | 350,9 mil | 390,4 mil | 448,1 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 46,5 mil | 45,1 mil | 39,7 mil | 43,3 mil | 54,4 mil | 56,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 227,6 mil ≈ | 284,7 mil ≈ | 354,7 mil ≈ | 394,2 mil ≈ | 444,8 mil ≈ | 504,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 13,3 mil | 6,3 mil | 7,0 mil | 8,2 mil | 14,7 mil | 10,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 167,0 mil | 234,1 mil | 307,6 mil | 349,5 mil | 386,0 mil | 445,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 52,7 mil | 68,4 mil | 56,1 mil | 87,4 mil | 94,8 mil | 105,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit net | 114,3 mil | 165,7 mil | 251,5 mil | 262,1 mil | 291,2 mil | 340,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 3,36 | 4,88 | 7,48 | 7,82 | 8,69 | 10,17 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 34,0 mil | 33,9 mil | 33,6 mil | 33,5 mil | 33,5 mil | 33,5 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,92 | 1,01 | 1,16 | 1,38 | 1,65 | 1,99 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 604,5 mil
- 2024
- 664,4 mil
- 2025
- 734,2 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
- 2023
- 33,5 mil
- 2024
- 33,5 mil
- 2025
- 33,5 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 218,9 mil | 242,0 mil | 310,8 mil | 350,1 mil | 386,9 mil | 405,5 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 197,6 mil | 220,9 mil | 233,8 mil | 259,8 mil | 253,2 mil | 294,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 263,6 mil | 370,7 mil | 375,6 mil | 399,3 mil | 392,1 mil | 524,3 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active curente | 709,5 mil | 861,5 mil | 950,6 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 212,3 mil | 200,7 mil | 196,8 mil | 248,2 mil | 254,8 mil | 297,1 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 602,4 mil | 600,7 mil | 592,4 mil | 693,0 mil | 715,0 mil | 859,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 141,8 mil | 128,6 mil | 113,7 mil | 216,1 mil | 235,0 mil | 294,6 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active totale | 1,7 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,3 mld | 2,4 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 110,1 mil | 143,4 mil | 134,3 mil | 131,8 mil | 148,0 mil | 182,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 198,2 mil | 141,9 mil | 147,6 mil | 298,3 mil | 197,0 mil | 197,7 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 312,8 mil | 408,5 mil | 378,7 mil | 405,8 mil | 417,9 mil | 512,4 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld † | 1,2 mld † | 1,3 mld † | 1,5 mld † | 1,7 mld † | 2,0 mld † | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 216,1 mil
- 2024
- 235,0 mil
- 2025
- 294,6 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 228,8 mil | 180,8 mil | 224,0 mil | 310,8 mil | 361,1 mil | 402,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 43,8 mil | 26,7 mil | 28,1 mil | 29,7 mil | 35,3 mil | 45,7 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 185,0 mil ≈ | 154,1 mil ≈ | 195,9 mil ≈ | 281,1 mil ≈ | 325,8 mil ≈ | 356,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -54,8 mil | -30,7 mil | -22,9 mil | -343,1 mil | -124,7 mil | -302,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -181,9 mil | -118,6 mil | -121,7 mil | 69,0 mil | -190,5 mil | -96,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 31,4 mil | 34,3 mil | 39,5 mil | 46,5 mil | 55,5 mil | 66,9 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 28,9 mil | 16,0 mil | 69,4 mil | 16,0 mil | 17,0 mil | 16,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -343,1 mil
- 2024
- -124,7 mil
- 2025
- -302,8 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
- 2023
- 69,0 mil
- 2024
- -190,5 mil
- 2025
- -96,9 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 81 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Evaluare60
- Calitate81
- Creștere66
- Randamente100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 346,05 – 375,83 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E346,05 – 375,83 (Mijloc 361,56)4 firme folosite · multiplul median 31,6x · quartile 30,2x – 32,8xCR, CXT, HLIO, PH
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului26,15 – 35,17 (Mijloc 30,00)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 81/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 21,0 % | 83 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 14,3 % | 71 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 91,0 % | 87 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 7,2 % | 60 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 10,8 % | 72 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,4x | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 50,2x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 30,9x | 60 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 21,1 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere66/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate81/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial60/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC (WTS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-28.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,4 mld USD în 2025; creștere an/an 8,3 %; marjă netă 14,3 %; ROE 18,8 %; datorie netă/EBITDA -0,4x.
Intervalul de valoare estimat este 346,05–375,83 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 361,56 USD, prețul de 353,30 USD lasă un potențial de 2,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 2,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 81/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns, valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 21,0 %
- Marja netă: 14,3 %
- Conversia profitului în FCF: 91,0 %
- CAGR EPS 3 ani: 10,8 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,4x
- Acoperirea dobânzilor: 50,2x
- Lichiditatea curentă: 2,7x
- Rata de distribuire (FCF): 21,1 %
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Miscellaneous Fabricated Metal Products (SIC 3490) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 7 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHParker-Hannifin Corporation | 114,7 mld | 32,0 | 25,1 % | 17,0 % | +8,3 % | +6 % / +110 % |
| CRCrane Company | 11,9 mld | 35,4 | 16,2 % | 12,4 % | +8,2 % | +13 % / +95 % |
| MWAMueller Water Products, Inc. | 3,8 mld | 17,0 | 21,7 % | 15,0 % | +8,7 % | −1 % / +81 % |
| CXTCrane Nxt, Co. | 3,5 mld | 27,3 | 10,5 % | 7,1 % | +11,4 % | +9 % / +20 % |
| HLIOHelios Technologies, Inc. | 2,2 mld | 31,2 | 7,7 % | 8,0 % | indisponibil | +24 % / +74 % |
| ZKINZk International Group Co., Ltd. | 10,6 mil | — | -15,1 % | -5,6 % | −34,2 % | −25 % / +77 % |
| HIHOHighway Holdings Limited | 3,9 mil | — | -27,3 % | -31,7 % | −35,2 % | −26 % / −58 % |
| WTSWatts Water Technologies Inc | — | 30,9 | 18,8 % | 14,3 % | +8,3 % | +29 % / +85 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WTS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Watts Water Technologies produce echipamente pentru controlul, siguranța și conservarea apei și energiei în clădiri comerciale și rezidențiale, cu peste 150 de ani de tradiție. În 2025 vânzările nete au atins 2438.5 milioane USD 1, iar în primul semestru al lui 2026 compania raportează o creștere organică puternică, susținută de cererea din centrele de date 3.
SWOT
Puncte tari
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Ciclicitatea construcțiilormediu
Scăderea noilor construcții și a renovărilor, influențată de dobânzi și de încrederea consumatorilor, ar putea reduce vânzările 1.
- Tarife și comerț internaționalridicat
Tarifele și măsurile comerciale ar putea crește costurile și afecta marjele, iar incertitudinea politică rămâne ridicată 12.
- Prețurile materiilor primemediu
Volatilitatea cuprului și a oțelului inoxidabil ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate în prețuri 1.
- Lanțul de aprovizionaremediu
Întreruperile din Asia sau din zonele de conflict ar putea afecta disponibilitatea componentelor și livrările 13.
- Inteligența artificială și tehnologiescăzut
Riscurile legate de securitate, date și reglementare ale tehnologiilor noi ar putea afecta produsele digitale 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea din centrele de date continuă, creșterea organică ar putea rămâne puternică și sprijini ghidajul actualizat pentru 2026 3.
- Achizițiile recente și produsele conectate pot extinde portofoliul și aduce venituri mai stabile 1.
- Structura de producție aproape de clienți și integrarea verticală ar putea proteja marjele în medii dificile 12.
Ce ar strica teza
- Tarifele și incertitudinea comercială ar putea reduce marjele mai mult decât se estimează 1.
- Slăbiciunea din Europa și conflictul din Orientul Mijlociu ar putea continua să apese asupra vânzărilor 13.
- Fluxul de numerar liber în scădere ar putea limita flexibilitatea financiară, dacă capitalul de lucru rămâne ridicat 3.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de vânzări și marje pentru 20262026
- Evoluția tarifelor după decizia Curții Supreme și eventualele rambursărinext 10-K
- Revenirea fluxului de numerar liber în a doua jumătate a anuluiQ4 2026
- Ritmul implementării sistemului ERP în fabrici și centre de distribuție2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Compania, înființată în 1874 ca mică fabrică de piese pentru fabricile textile din New England, a devenit un furnizor global de tehnologii pentru apă, cu sediul în Statele Unite 1. Strategia se concentrează pe trei teme: siguranță și reglementare, eficiență energetică și conservarea apei, iar produsele sunt tot mai des conectate la sisteme inteligente, precum platforma Nexa 1. Vânzările sunt făcute în principal către distribuitori de instalații, producători de echipamente originale și lanțuri de bricolaj 1.
Compania a finalizat 17 achiziții de la 2016 încoace, dintre care opt în ultimii trei ani, ceea ce a extins piața adresabilă 1. În noiembrie și decembrie 2025 au fost achiziționate Superior Boiler, Haws și Saudi Cast 1. Producția este integrată vertical, cu fabrici în Statele Unite, China, Bulgaria și Tunisia și un centru de producție contractuală în Mexic 1.
Majoritatea produselor sunt aprobate prin standarde incluse în codurile de instalații din statele și municipalitățile Americii, precum și în țările Europei și APMEA, ceea ce face din conformitate un avantaj competitiv 1. Compania investește în sisteme ERP SAP și în produse digitale, ceea ce ar putea sprijini eficiența pe termen lung 1.
Segmente
Americas
Segmentul Americas a generat 1847.4 milioane USD în 2025, adică aproximativ trei sferturi din vânzări, și include achizițiile recente Haws și Superior Boiler 1. În al doilea trimestru 2026, vânzările din această regiune au crescut puternic, legate de cererea din centrele de date 3.
Piața în context
Piața de bază este cea a instalațiilor pentru clădiri, unde activitatea depinde de construcțiile noi și de renovări, influențate de dobânzi și de încrederea consumatorilor 1. Cele mai mari categorii sunt controlul fluxului și protecția, cu 61% din vânzările din 2025 1.
Piața pentru centrele de date și industria ușoară este tot mai importantă, iar compania spune că vede oportunități semnificative acolo 3. Creșterea cererii pentru apă curată și aplicarea codurilor de instalații rămân factori de creștere pe termen lung 1.
Tendințe
- Cererea din centrele de datevânt din spate
Creșterea volumelor legată de centrele de date a susținut vânzările din al doilea trimestru 2026, mai ales în Americas și în China 3. Dacă această cerere se menține, ar putea sprijini creșterea companiei în a doua jumătate a anului.
- Tarifele vamalevânt din față
Tarifele asupra importurilor în Statele Unite au crescut costurile produselor și ar putea reduce marjele, iar anularea de către Curtea Supremă a unor tarife IEEPA a creat incertitudine suplimentară 1. Efectul net depinde de capacitatea companiei de a le compensa prin prețuri și producție 2.
- Costurile materiilor primevânt din față
Prețurile la cupru și oțel inoxidabil au fost volatile, iar presiunile inflaționiste afectează costul de producție 1. Dacă costurile cresc fără o compensare prin prețuri, marjele ar putea scădea 1.
- Digitalizare și produse inteligentemixt
Produsele conectate, precum platforma Nexa și alarmele pentru scurgeri, pot diferenția compania și deschide venituri recurente 1. Investiția în inteligență artificială aduce însă și riscuri legate de securitate și reglementare 1.
- Slăbiciunea economică din Europamixt
Economia europeană rămâne slabă, iar vânzările din regiune au scăzut în 2025, deși au revenit în al doilea trimestru 2026 13. O revenire durabilă ar putea sprijini rezultatele regionale.
Poziția concurențială
Compania se confruntă cu concurență intensă în toate categoriile de produse, iar concurenții pot avea structuri de costuri în alte monede, ceea ce poate face prețurile în dolari mai puțin competitive 1. Pentru a-și menține poziția, compania trebuie să investească continuu în producție, produse și distribuție 1.
Diferențierea companiei se bazează pe conformitatea cu codurile, pe produsele inteligente și pe soluțiile integrate, nu doar pe componente 1. Concurența se măsoară după calitate, preț, expertiză tehnică și livrare la timp 1.
- Concurenți din sectorul valvelor și echipamentelor pentru clădiri
Sursele menționează concurenți cu structuri de costuri în monede străine, dar nu îi numesc, astfel că nu pot fi identificați cu ticker.
- Concurenți străini
Producătorii din alte țări au costuri și prețuri în monede diferite de dolar, ceea ce le poate da un avantaj de preț.
- Furnizori de sisteme de conformitate
Concurența din sfera certificărilor și a standardelor de produs poate influența cererea pentru produsele conforme.
- Jucători din zona produselor digitale
Competitorii care folosesc inteligența artificială mai eficient ar putea reduce costurile sau lansa oferte diferențiate.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Blindsight (Watts Novel)Hacker News · 04 oct. 2026 · EN
- Jon Watts va regiza următorul film din franciza 'Star Wars'Agerpres · 28 sept. 2026 · RO
- From Watts to L.A. wildfires: The rise of California's troubled FAIR PlanYahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Naomi Watts premiată pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la San SebastianAgerpres · 19 sept. 2026 · RO
- Naomi Watts primește premiul pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la San Sebastian: „Mi s-a spus că totul se oprește la 40 de ani. Acum mă apropii de 60”G4Media · 19 sept. 2026 · RO
- Watts Water (WTS) Hits Record Sales While Margins Quietly SlipYahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- Water Behind the Watts: The Hidden Risk of Powering Data CentersHacker News · 25 aug. 2026 · EN
- Starfish by Peter Watts (1999)Hacker News · 09 iun. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 04 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 04 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)01 apr. 2026
- Raport anual23 feb. 2026
- Raport curent11 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Watts Water Technologies, Inc. · 23 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-28 · SEC / Watts Water Technologies, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Watts Water Technologies, Inc. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.