olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Atea Asa ATEA.OL
Norvegia · Euronext Oslo Børs · ISIN NO0004822503 · Verticală: Companii listate din Norvegia
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Atea Asa (ATEA.OL) costa 167,60 NOK (−0,83 % într-o zi), cu capitalizare 18,7 mld NOK, P/E 21,7 pe un EPS diluat de 7,73 NOK în ultimele 12 luni, randament al dividendului 4,17 %, beta 0,33, interval pe 52 de săptămâni 136,40–178,60 NOK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 50,9
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 157,81 – 173,57
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,62 · lățimea benzii 9,5 %
- SMA 50 / 200
- 167,90 / 159,35
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,74 / 0,06
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +1,0 % | −1,0 % | +2,0 pp | — |
| 3 luni | −2,0 % | −3,9 % | +1,9 pp | — |
| 6 luni | +4,6 % | +7,2 % | −2,5 pp | — |
| De la început de an | +6,2 % | +6,6 % | −0,3 pp | — |
| 1 an | +8,1 % | +9,1 % | −0,9 pp | −4,0 % |
| 3 ani | +39,0 % | +47,9 % | −9,0 pp | +18,7 % |
| 5 ani | +5,3 % | +43,3 % | −38,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 3 trimestre (min 18,1, mediană 20,4, max 20,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 34,7 mld | 34,6 mld | 37,4 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | −0,4 % | +8,1 % |
| Profit net | 800,0 mil | 767,0 mil | 878,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −4,1 % | +14,5 % |
| EPS diluat | 7,14 | 6,80 | 7,73 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −4,8 % | +13,7 % |
| netă % | 2,3 % | 2,2 % | 2,3 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,6 mld NOK
- Datorie financiară
- 588,0 mil NOK
- Datorie netă
- -1,0 mld NOK
- Capitaluri proprii
- 4,5 mld NOK
- Active totale
- 21,3 mld NOK
- Datorie / capitaluri
- 0,13x
- Lichiditate curentă
- 0,94x
- ROE
- 19,7 %
- ROA
- 4,1 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (NOK)
Marje
Cont de profit și pierdere · NOK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 34,7 mld | 34,6 mld | 37,4 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 24,5 mld | 24,2 mld | 26,3 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit brut | 10,2 mld | 10,4 mld | 11,1 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 688,0 mil | 736,0 mil | 779,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| EBITDA | 1,9 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | esef· 21 oct. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 247,0 mil | 195,0 mil | 254,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,0 mld | 992,0 mil | 1,1 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 221,0 mil | 224,0 mil | 263,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit net | 800,0 mil | 767,0 mil | 878,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 7,14 | 6,80 | 7,73 | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 6,25 | 7,00 | 6,99 | esef· 21 oct. 2026derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · NOK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,6 mld | 2,0 mld | 1,6 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 785,0 mil | 974,0 mil | 974,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active curente | 11,4 mld | 13,6 mld | 13,8 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 514,0 mil | 498,0 mil | 563,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 4,3 mld | 4,5 mld | 4,5 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 572,0 mil | 712,0 mil | 753,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active totale | 18,5 mld | 21,1 mld | 21,3 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 5,0 mil | 4,0 mil | — | esef· 08 mai 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 588,0 mil | 588,0 mil | 588,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 12,3 mld | 14,6 mld | 14,7 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 14,3 mld | 16,7 mld | 16,8 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 4,1 mld | 4,4 mld | 4,5 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 110,8 mil | 111,6 mil | 111,6 mil | esef· 21 oct. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · NOK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,9 mld | 2,0 mld | 1,2 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -320,0 mil | -421,0 mil | -418,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,1 mld | -1,2 mld | -1,3 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Dividende plătite | 693,0 mil | 782,0 mil | 780,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 62 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 18,7 mld NOK
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie60
- Calitate74
- Randamente60
- Evaluare54
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 62/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 32,7 % | 91 (față de colegi) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | 2,3 % | 45 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,5x | 80 (față de colegi) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 5,4x | 60 (pe interval fix) | 10 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,9x | 11 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 21,7x | 42 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 8,2x | 67 (față de colegi) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,2 % | 60 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie60/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate74/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial60/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare54/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ATEA ASA (ATEA.OL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 37,4 mld NOK în 2025; creștere an/an 8,1 %; marjă netă 2,3 %; ROE 19,7 %; datorie netă/EBITDA -0,5x.
Intervalul de valoare estimat este 68,58–215,01 NOK pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 136,96 NOK, prețul de 167,60 NOK lasă un potențial de -18,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -22,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 62/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 32,7 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,5x
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 0,9x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Norvegia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER.OLAker Asa | 83,2 mld | 21,2 | 7,9 % | 21,4 % | +42,5 % | +42 % / +66 % |
| AFG.OLAf Gruppen Asa | 21,6 mld | 19,9 | 39,7 % | 3,4 % | +4,4 % | +9 % / +70 % |
| ELK.OLElkem Asa | 19,6 mld | 40,2 | 1,9 % | 2,7 % | −15,7 % | +12 % / +77 % |
| ATEA.OLAtea Asa | 18,7 mld | 21,7 | 19,7 % | 2,3 % | +8,1 % | +13 % / +38 % |
| AKSO.OLAker Solutions Asa | 17,4 mld | 6,8 | 22,5 % | 4,1 % | +19,2 % | +18 % / −12 % |
| AUSS.OLAustevoll Seafood Asa | 16,4 mld | 36,5 | 1,6 % | 1,1 % | +11,1 % | −8 % / +9 % |
| BRG.OLBorregaard Asa | 15,2 mld | 24,5 | 11,4 % | 8,0 % | +1,3 % | −20 % / −11 % |
| BONHR.OLBonheur ASA | 11,2 mld | 7,9 | 17,1 % | 11,4 % | −10,8 % | +18 % / +45 % |
| AFK.OLArendals Fossekompani Asa | 10,3 mld | — | -2,3 % | -3,1 % | −14,9 % | +38 % / +30 % |
| B2I.OLB2 Impact Asa | 8,5 mld | 13,9 | 11,0 % | 16,4 % | +2,6 % | +36 % / +229 % |
| AKVA.OLAkva Group Asa | 5,8 mld | 31,3 | 13,7 % | 4,2 % | +24,4 % | +74 % / +153 % |
| BOUV.OLBouvet Asa | 5,5 mld | 15,6 | 80,7 % | 9,2 % | −0,2 % | −11 % / −7 % |
| ELMRA.OLElmera Group Asa | 5,1 mld | 32,0 | 10,5 % | 1,3 % | −0,9 % | +32 % / +98 % |
| CLOUD.OLCloudberry Clean Energy Asa | 3,8 mld | 59,1 | 1,3 % | 13,1 % | +34,0 % | −9 % / +23 % |
| ABG.OLAbg Sundal Collier Holding Asa | 3,7 mld | 10,8 | 34,9 % | 16,8 % | +12,4 % | −12 % / +21 % |
| ANDF.OLAndfjord Salmon Group As | 2,3 mld | — | -5,7 % | -12.770,4 % | +328,9 % | −14 % / −6 % |
| BMA.OLByggma Asa | 1,7 mld | — | -25,3 % | -11,9 % | −2,5 % | +68 % / +20 % |
| APR.OLAppear Asa | 1,4 mld | 10,9 | 30,1 % | 16,1 % | +32,3 % | −51 % / indisponibil |
| AZT.OLArcticzymes Technologies Asa | 1,1 mld | 114,2 | 2,9 % | 8,6 % | +7,9 % | −4 % / −45 % |
| CAPSL.OLCapsol Technologies Asa | 868,8 mil | — | -89,4 % | -114,8 % | −25,0 % | −34 % / −67 % |
| BOR.OLBorgestad Asa | 572,4 mil | 37,4 | 2,1 % | 1,4 % | −3,0 % | −4 % / +46 % |
| ARR.OLArribatec Group Asa | 235,6 mil | 4,8 | 22,1 % | 9,3 % | +15,7 % | −33 % / −55 % |
| DELIA.OLDellia Group Asa | 72,5 mil | 1,5 | 22,6 % | 7,7 % | +140,0 % | −62 % / indisponibil |
| ABTEC.OLAqua Bio Technology Asa | 11,9 mil | 0,1 | — | 7.297,7 % | −87,2 % | −81 % / −97 % |
| AGLX.OLAgilyx Asa | — | — | -182,4 % | -12.189,3 % | +20,3 % | −43 % / −44 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ATEA.OL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (NOK)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 104,50 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 184,44 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 277,40 Randament total 71 % · Pe an 71 % |
| 3 ani | 108,88 Randament total -24 % · Pe an -9 % | 215,50 Randament total 43 % · Pe an 13 % | 354,79 Randament total 131 % · Pe an 32 % |
| 5 ani | 113,43 Randament total -14 % · Pe an -3 % | 251,79 Randament total 77 % · Pe an 12 % | 453,77 Randament total 207 % · Pe an 25 % |
- P/E la ieșire± 53,88
- Marja netă± 37,71
- Creșterea anuală a veniturilor± 29,93
- Diluare anuală± 3,17
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202521 oct. 2026
- Raportul anual 202408 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.