olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Cvc Capital Partners PLC CVC.AS
Țările de Jos · Euronext Amsterdam · Verticală: Companii listate din Țările de Jos
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Cvc Capital Partners PLC (CVC.AS) costa 14,46 EUR (−0,48 % într-o zi), cu capitalizare 15,4 mld EUR, P/E 18,8 pe un EPS diluat de 0,77 EUR în ultimele 12 luni, beta 1,08, interval pe 52 de săptămâni 10,75–15,75 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 68,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 11,19 – 14,88
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,89 · lățimea benzii 28,3 %
- SMA 50 / 200
- 13,00 / 13,10
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,47 / 0,22
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +19,8 % | −0,2 % | +20,0 pp | — |
| 3 luni | −7,8 % | −5,4 % | −2,4 pp | — |
| 6 luni | +8,6 % | +4,4 % | +4,3 pp | — |
| De la început de an | +1,1 % | +6,5 % | −5,3 pp | — |
| 1 an | +4,3 % | +10,0 % | −5,7 pp | −0,7 % |
| 3 ani | indisponibil | +48,6 % | indisponibil | +0,3 % |
| 5 ani | indisponibil | +41,4 % | indisponibil | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 2 trimestre (min 18,6, mediană 53,6, max 88,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Profit net | 280,5 mil | 225,3 mil | 1,2 mld |
| Profit net an/an | indisponibil | −19,7 % | +425,1 % |
| EPS diluat | 0,39 | 0,24 | 0,77 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −38,5 % | +220,8 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| Flux de numerar liber | 342,6 mil | 672,4 mil | 627,1 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 721,2 mil EUR
- Datorie financiară
- 1,6 mld EUR
- Datorie netă
- 908,0 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 2,2 mld EUR
- Active totale
- 5,2 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,72x
- Lichiditate curentă
- 2,10x
- ROE
- 58,4 %
- ROA
- 22,6 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Profit operațional | 332,9 mil | 348,6 mil | 1,3 mld | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 26,0 mil | 125,0 mil | 183,7 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 358,9 mil ≈ | 473,7 mil ≈ | 1,4 mld ≈ | esef· 18 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 31,3 mil | 53,0 mil | 56,6 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 312,5 mil | 308,5 mil | 1,2 mld | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 9,8 mil | 350,0 mii | -3,2 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Profit net | 280,5 mil | 225,3 mil | 1,2 mld | esef· 18 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,39 | 0,24 | 0,77 | esef· 18 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 100,7 mil | 618,3 mil | 721,2 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 57,8 mil | 203,4 mil | 273,5 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Active curente | 158,5 mil | 821,6 mil | 994,7 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 17,5 mil | 178,7 mil | — | esef· 15 apr. 2025verificat |
| Active totale | 1,9 mld | 5,3 mld | 5,2 mld | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 6,9 mil | 82,1 mil | 99,1 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 102,2 mil | 443,9 mil | 472,7 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,3 mld | 3,5 mld | 3,0 mld | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | -392,9 mil | 1,8 mld | 2,2 mld | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 719,2 mil | 938,7 mil | 1,1 mld | esef· 18 mar. 2026derivat |
- 2023
- 719,2 mil
- 2024
- 938,7 mil
- 2025
- 1,1 mld
esef· 18 mar. 2026derivat
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 346,3 mil | 689,1 mil | 655,7 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,7 mil | 16,8 mil | 28,6 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 342,6 mil ≈ | 672,4 mil ≈ | 627,1 mil ≈ | esef· 18 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 126,6 mil | -248,1 mil | -75,7 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -491,2 mil | 62,6 mil | -455,3 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 61 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 15,4 mld EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate73
- Bilanț și datorie75
- Evaluare44
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 7,39 – 19,10 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA9,40 – 16,15 (Mijloc 11,99)6 firme folosite · multiplul median 9,5x · quartile 7,6x – 12,6xARCAD.AS, BAMNB.AS, BNJ.AS, BRNL.AS, CMCOM.AS, HAVAS.AS
- Colegi: P/E7,39 – 19,10 (Mijloc 10,59)17 firme folosite · multiplul median 13,8x · quartile 9,6x – 24,8xAALB.AS, ACOMO.AS, AD.AS, ADYEN.AS, AKZA.AS, ARCAD.AS, ASM.AS, ASML.AS, AXS.AS, BAMNB.AS, BNJ.AS, CRBN.AS, CTAC.AS, ECMPA.AS, FFARM.AS, HAL.AS, HAVAS.AS
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 61/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 35,0 % | 96 (față de colegi) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 53,0 % | 33 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,6x | 50 (față de colegi) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 22,2x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 18,8x | 50 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 11,3x | 33 (față de colegi) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,1 % | 51 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie75/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate73/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare44/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CVC CAPITAL PARTNERS PLC (CVC.AS). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: ROE 90,9 %; datorie netă/EBITDA 0,6x.
Intervalul de valoare estimat este 8,39–17,62 EUR pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 11,29 EUR, prețul de 14,46 EUR lasă un potențial de -21,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -28,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 61/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 35,0 %
- Acoperirea dobânzilor: 22,2x
- Lichiditatea curentă: 2,1x
Ce o infirmă
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Marja netă, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Țările de Jos · aceeași țară · comparată cu 40 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | 498,6 mld | 48,9 | 44,2 % | 31,3 % | +15,6 % | +42 % / +106 % |
| DSFIR.ASDSM-Firmenich AG | 32,7 mld | 116,8 | 1,2 % | 2,2 % | +20,4 % | +55 % / +26 % |
| ASM.ASASM International N.V. | 31,9 mld | 44,3 | 18,7 % | 22,8 % | +8,2 % | +37 % / +38 % |
| AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V. | 30,9 mld | 13,7 | 15,3 % | 2,5 % | +3,4 % | −4 % / +29 % |
| ADYEN.ASAdyen N.V. | 28,4 mld | 26,8 | 22,3 % | 40,1 % | +18,9 % | −33 % / −16 % |
| HAL.ASHAL Trust | 15,3 mld | 9,6 | 10,5 % | 12,8 % | +1,2 % | +21 % / +46 % |
| EXO.ASExor N.V. | 15,1 mld | — | -10,6 % | — | −100,0 % | +1 % / −18 % |
| BESI.ASBE Semiconductor Industries N.V. | 11,4 mld | 86,4 | 28,7 % | 22,3 % | −2,7 % | +10 % / +12 % |
| AKZA.ASAkzo Nobel N.V. | 10,8 mld | 17,0 | 13,8 % | 6,3 % | −5,2 % | +12 % / −11 % |
| AALB.ASAalberts N.V. | 4,4 mld | 24,8 | 7,2 % | 5,7 % | −5,3 % | +45 % / +11 % |
| ARCAD.ASArcadis N.V. | 4,1 mld | 19,8 | 18,3 % | 4,3 % | −2,4 % | +21 % / +0 % |
| BNJ.ASBanijay Group N.V. | 3,4 mld | 13,8 | 343,8 % | 5,1 % | +1,6 % | −11 % / −8 % |
| BAMNB.ASKoninklijke BAM Groep N.V. | 3,3 mld | 42,0 | 9,1 % | 1,3 % | +2,9 % | +47 % / +403 % |
| BFIT.ASBasic-Fit N.V. | 2,0 mld | 137,1 | 3,6 % | 1,0 % | +16,9 % | +6 % / +15 % |
| HAVAS.ASHavas N.V. | 1,8 mld | 9,4 | 10,2 % | 6,5 % | +1,7 % | +23 % / indisponibil |
| CRBN.ASCorbion N.V. | 1,6 mld | 8,3 | 27,3 % | 14,9 % | +1,9 % | +39 % / +55 % |
| ECMPA.ASEurocommercial Properties N.V. | 1,4 mld | 11,2 | 5,9 % | 45,4 % | +4,2 % | −4 % / +19 % |
| FUR.ASFugro N.V. | 963,7 mil | — | -1,5 % | -1,1 % | −18,8 % | −2 % / −50 % |
| ACOMO.ASAcomo N.V. | 681,5 mil | 15,1 | 10,7 % | 3,3 % | +7,6 % | −4 % / +36 % |
| FAST.ASFastned B.V. | 671,8 mil | — | -28,2 % | -21,7 % | +66,1 % | +62 % / +26 % |
| FFARM.ASForFarmers N.V. | 477,6 mil | 9,6 | 14,5 % | 1,6 % | +14,8 % | +21 % / +122 % |
| BRNL.ASBrunel International N.V. | 356,7 mil | 116,8 | 1,0 % | 0,3 % | −10,8 % | −12 % / −34 % |
| ALFEN.ASAlfen N.V. | 222,6 mil | — | -0,1 % | -0,0 % | −10,7 % | −3 % / −78 % |
| ENVI.ASEnvipco Holding N.V. | 219,9 mil | — | -12,7 % | -11,9 % | −20,8 % | −27 % / +44 % |
| CMCOM.ASCM.com N.V. | 192,5 mil | — | -22,2 % | -1,5 % | −5,4 % | +23 % / −30 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CVC.AS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
- CVC Capital Partners raises $10B for its largest secondaries fund yetYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- CVC Capital Partners Raises €3 billion for Mid-Market FundBloomberg Markets · 06 iul. 2026 · EN
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202518 mar. 2026
- Raportul anual 202415 apr. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.