olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Kofola ČeskoSlovensko a.s. KOFOL.PR
Cehia · Burza cenných papírů Praha · ISIN CZ0009000121 · Verticală: Companii listate din Cehia
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Kofola ČeskoSlovensko a.s. (KOFOL.PR) costa 502,00 CZK (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 11,2 mld CZK, P/E 139,1 pe un EPS diluat de 3,61 CZK în ultimele 12 luni, beta 0,24, interval pe 52 de săptămâni 450,00–527,00 CZK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 42,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 499,23 – 511,37
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,23 · lățimea benzii 2,4 %
- SMA 50 / 200
- 509,08 / 493,34
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -1,90 / -1,75
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,0 % | +0,4 % | −1,4 pp | — |
| 3 luni | −1,0 % | −3,3 % | +2,3 pp | — |
| 6 luni | +5,7 % | +4,0 % | +1,7 pp | — |
| De la început de an | +3,8 % | +8,1 % | −4,3 pp | — |
| 1 an | +2,7 % | +10,7 % | −8,0 pp | +7,3 % |
| 3 ani | +85,9 % | +50,1 % | +35,8 pp | +42,0 % |
| 5 ani | +53,0 % | +43,6 % | +9,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 2 trimestre (min 21,9, mediană 43,7, max 65,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Venituri | 6,4 mld | 6,2 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | −3,7 % |
| Profit net | 284,4 mil | 80,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −71,7 % |
| EPS diluat | 12,76 | 3,61 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −71,7 % |
| netă % | 4,4 % | 1,3 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2020 · 31 dec. 2020
- Numerar
- 543,9 mil CZK
- Datorie financiară
- 3,9 mld CZK
- Datorie netă
- 3,4 mld CZK
- Capitaluri proprii
- 1,3 mld CZK
- Active totale
- 7,5 mld CZK
- Datorie / capitaluri
- 3,01x
- Lichiditate curentă
- 0,83x
- ROE
- 5,7 %
- ROA
- 1,1 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (CZK)
Marje
Cont de profit și pierdere · CZK
| Linie | 2019 | 2020 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Venituri | 6,4 mld | 6,2 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Costul vânzărilor | 3,3 mld | 3,3 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Profit brut | 3,1 mld | 2,8 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Profit operațional | 539,8 mil | 293,1 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 147,1 mil | 120,6 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Profit înainte de impozit | 422,1 mil | 191,7 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Impozit pe profit | 146,1 mil | 125,9 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Profit net | 284,4 mil | 80,5 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| EPS diluat | 12,76 | 3,61 | esef· 20 mai 2021verificat |
Bilanț · CZK
| Linie | 2019 | 2020 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Numerar | 774,5 mil | 543,9 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Creanțe | 1,2 mld | 783,4 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Stocuri | 485,3 mil | 519,2 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Active curente | 2,5 mld | 1,9 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,1 mld | 3,4 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Fond comercial | 105,5 mil | 647,0 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 956,8 mil | 1,3 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Active totale | 6,9 mld | 7,5 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Datorii comerciale | 1,5 mld | 1,3 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Datorie pe termen scurt | 783,8 mil | 685,2 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,2 mld | 3,3 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Datorii curente | 2,6 mld | 2,2 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Datorii totale | 5,4 mld | 6,2 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Capital propriu | 1,5 mld | 1,3 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 22,3 mil | 22,3 mil | esef· 20 mai 2021derivat |
Fluxuri de numerar · CZK
| Linie | 2019 | 2020 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 932,3 mil | 785,0 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Flux de numerar din investiții | -355,0 mil | -1,3 mld | esef· 20 mai 2021verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -418,7 mil | 325,0 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 4,4 mil | esef· 20 mai 2021verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 11,2 mld CZK
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,8 % | 29 (pe interval fix) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | 1,3 % | 9 (pe interval fix) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,4x | 14 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,8x | 2 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 139,1x | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 1 (pe interval fix) | 14 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie10/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate22/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial1/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Kofola ČeskoSlovensko a.s. (KOFOL.PR). Ultimul exercițiu complet: 2020; date până la 2020-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 6,2 mld CZK în 2020; creștere an/an -3,7 %; marjă netă 1,3 %; ROE 5,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- ROIC: 5,8 %
- Marja netă: 1,3 %
- Acoperirea dobânzilor: 2,4x
- Lichiditatea curentă: 0,8x
- P/E (TTM): 139,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Cehia · aceeași țară · comparată cu 3 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLT.PRCZG - Česká zbrojovka Group SE | 26,5 mld | 39,4 | 16,9 % | 9,9 % | +14,4 % | +7 % / +49 % |
| KOFOL.PRKofola ČeskoSlovensko a.s. | 11,2 mld | 139,1 | 5,6 % | 1,3 % | −3,7 % | +5 % / +82 % |
| TOMA.PRTOMA, a.s. | 1,7 mld | 5,4 | 7,6 % | 23,8 % | +52,4 % | +1 % / +2 % |
| ENRGA.PRENERGOAQUA, a.s. | — | — | 10,3 % | 37,9 % | +23,9 % | +16 % / +42 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru KOFOL.PR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (CZK)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 272,23 Randament total -46 % · Pe an -46 % | 483,36 Randament total -4 % · Pe an -4 % | 730,91 Randament total 46 % · Pe an 46 % |
| 3 ani | 222,39 Randament total -56 % · Pe an -24 % | 448,13 Randament total -11 % · Pe an -4 % | 749,84 Randament total 49 % · Pe an 14 % |
| 5 ani | 181,67 Randament total -64 % · Pe an -18 % | 415,46 Randament total -17 % · Pe an -4 % | 769,26 Randament total 53 % · Pe an 9 % |
- P/E la ieșire± 112,03
- Marja netă± 78,42
- Creșterea anuală a veniturilor± 69,87
- Diluare anuală± 6,59
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202020 mai 2021
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.