olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Prosus N.V. PRX.AS
Țările de Jos · Euronext Amsterdam · ISIN NL0013654783 · Verticală: Companii listate din Țările de Jos
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Prosus N.V. (PRX.AS) costa 37,56 EUR (−1,22 % într-o zi), cu beta 1,02, interval pe 52 de săptămâni 33,93–62,18 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 64,7
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 33,08 – 37,67
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,97 · lățimea benzii 13,0 %
- SMA 50 / 200
- 35,76 / 39,63
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,24 / -0,18
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +6,4 % | −0,2 % | +6,5 pp | — |
| 3 luni | −11,6 % | −5,4 % | −6,2 pp | — |
| 6 luni | −8,4 % | +4,4 % | −12,8 pp | — |
| De la început de an | −28,9 % | +6,5 % | −35,4 pp | — |
| 1 an | −37,7 % | +10,0 % | −47,7 pp | −2,4 % |
| 3 ani | +31,4 % | +48,6 % | −17,2 pp | +0,3 % |
| 5 ani | +12,3 % | +41,4 % | −29,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
prețul (USD) și raportarea sunt în monede diferite
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 5,2 mld | 4,9 mld | 5,5 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | −5,2 % | +10,5 % |
| Profit net | 18,7 mld | 10,1 mld | 6,6 mld |
| Profit net an/an | indisponibil | −46,0 % | −34,7 % |
| EPS diluat | 12,32 | 3,63 | 2,53 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −70,5 % | −30,3 % |
| netă % | 358,9 % | 204,4 % | 120,8 % |
| Flux de numerar liber | -817,0 mil | -349,0 mil | 1,0 mld |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 mar. 2024
- Numerar
- 2,2 mld USD
- Datorie financiară
- 16,2 mld USD
- Datorie netă
- 14,0 mld USD
- Capitaluri proprii
- 41,3 mld USD
- Active totale
- 61,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,39x
- Lichiditate curentă
- 4,77x
- ROE
- 15,4 %
- ROA
- 10,4 %
- Marja FCF
- 18,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,2 mld | 4,9 mld | 5,5 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Costul vânzărilor | 3,8 mld | 3,3 mld | 3,2 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Profit brut | 1,4 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | esef· 04 iul. 2024derivat |
| Profit operațional | -950,0 mil | -1,0 mld | -546,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 398,0 mil | 555,0 mil | — | esef· 28 iun. 2023verificat |
| Profit înainte de impozit | 18,6 mld | 9,8 mld | 7,0 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Impozit pe profit | 54,0 mil | 42,0 mil | 161,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Profit net | 18,7 mld | 10,1 mld | 6,6 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| EPS diluat | 12,32 | 3,63 | 2,53 | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,14 | 0,14 | 0,07 | esef· 04 iul. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 9,6 mld | 9,6 mld | 2,2 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Stocuri | 470,0 mil | 324,0 mil | 268,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Active curente | 15,3 mld | 23,4 mld | 22,1 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Imobilizări corporale nete | 604,0 mil | 620,0 mil | 555,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Fond comercial | 3,4 mld | 1,4 mld | 1,0 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 928,0 mil | 367,0 mil | 326,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Active totale | 71,3 mld | 65,1 mld | 61,8 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Datorii comerciale | 549,0 mil | 356,0 mil | 365,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Datorie pe termen scurt | 312,0 mil | 467,0 mil | 472,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 15,9 mld | 15,8 mld | 15,7 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Datorii curente | 4,4 mld | 4,4 mld | 4,6 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Capital propriu | 50,5 mld | 44,6 mld | 41,3 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 1,5 mld | 2,7 mld | 2,6 mld | esef· 04 iul. 2024derivat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -605,0 mil | -120,0 mil | 1,0 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Investiții (capex) | 212,0 mil | 229,0 mil | 42,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Flux de numerar liber | -817,0 mil ≈ | -349,0 mil ≈ | 1,0 mld ≈ | esef· 04 iul. 2024derivat |
| Flux de numerar din investiții | 4,4 mld | 12,6 mld | 209,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 2,4 mld | -12,5 mld | -8,1 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Dividende plătite | 238,0 mil | 191,0 mil | 199,0 mil | esef· 04 iul. 2024verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 5,0 mld | 9,9 mld | 7,3 mld | esef· 04 iul. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Prețul și raportarea sunt în monede diferite; indicatorii de piață sunt indisponibili.
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
38 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 26,64 – 64,02 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E26,64 – 64,02 (Mijloc 36,46)16 firme folosite · multiplul median 14,4x · quartile 10,5x – 25,3xAALB.AS, ACOMO.AS, AD.AS, ADYEN.AS, AKZA.AS, ARCAD.AS, ASM.AS, ASML.AS, AXS.AS, BAMNB.AS, BNJ.AS, CRBN.AS, CTAC.AS, ECMPA.AS, FFARM.AS, HAL.AS
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului0,92 – 1,24 (Mijloc 1,06)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -1,0 % | 31 (față de colegi) | 28 % |
| Marja netă · Calitate | 120,8 % | 97 (față de colegi) | 17 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 15,2 % | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -1,0x | 0 (pe interval fix) | 17 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,8x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 19,8 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate41/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Prosus N.V. (PRX.AS). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-03-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 5,5 mld USD în 2024; creștere an/an 10,5 %; marjă netă 120,8 %; ROE 15,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 26,64–64,02 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 37,5 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 120,8 %
- Lichiditatea curentă: 4,8x
- Rata de distribuire (FCF): 19,8 %
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: 15,2 %
- Acoperirea dobânzilor: -1,0x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Țările de Jos · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML.ASASML Holding N.V. | 498,6 mld | 48,9 | 44,2 % | 31,3 % | +15,6 % | +42 % / +106 % |
| DSFIR.ASDSM-Firmenich AG | 32,7 mld | 116,8 | 1,2 % | 2,2 % | +20,4 % | +55 % / +26 % |
| ASM.ASASM International N.V. | 31,9 mld | 44,3 | 18,7 % | 22,8 % | +8,2 % | +37 % / +38 % |
| AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V. | 30,9 mld | 13,7 | 15,3 % | 2,5 % | +3,4 % | −4 % / +29 % |
| ADYEN.ASAdyen N.V. | 28,4 mld | 26,8 | 22,3 % | 40,1 % | +18,9 % | −33 % / −16 % |
| HAL.ASHAL Trust | 15,3 mld | 9,6 | 10,5 % | 12,8 % | +1,2 % | +21 % / +46 % |
| EXO.ASExor N.V. | 15,1 mld | — | -10,6 % | — | −100,0 % | +1 % / −18 % |
| BESI.ASBE Semiconductor Industries N.V. | 11,4 mld | 86,4 | 28,7 % | 22,3 % | −2,7 % | +10 % / +12 % |
| AKZA.ASAkzo Nobel N.V. | 10,8 mld | 17,0 | 13,8 % | 6,3 % | −5,2 % | +12 % / −11 % |
| AALB.ASAalberts N.V. | 4,4 mld | 24,8 | 7,2 % | 5,7 % | −5,3 % | +45 % / +11 % |
| ARCAD.ASArcadis N.V. | 4,1 mld | 19,8 | 18,3 % | 4,3 % | −2,4 % | +21 % / +0 % |
| BNJ.ASBanijay Group N.V. | 3,4 mld | 13,8 | 343,8 % | 5,1 % | +1,6 % | −11 % / −8 % |
| BAMNB.ASKoninklijke BAM Groep N.V. | 3,3 mld | 42,0 | 9,1 % | 1,3 % | +2,9 % | +47 % / +403 % |
| BFIT.ASBasic-Fit N.V. | 2,0 mld | 137,1 | 3,6 % | 1,0 % | +16,9 % | +6 % / +15 % |
| CRBN.ASCorbion N.V. | 1,6 mld | 8,3 | 27,3 % | 14,9 % | +1,9 % | +39 % / +55 % |
| ECMPA.ASEurocommercial Properties N.V. | 1,4 mld | 11,2 | 5,9 % | 45,4 % | +4,2 % | −4 % / +19 % |
| FUR.ASFugro N.V. | 963,7 mil | — | -1,5 % | -1,1 % | −18,8 % | −2 % / −50 % |
| ACOMO.ASAcomo N.V. | 681,5 mil | 15,1 | 10,7 % | 3,3 % | +7,6 % | −4 % / +36 % |
| FAST.ASFastned B.V. | 671,8 mil | — | -28,2 % | -21,7 % | +66,1 % | +62 % / +26 % |
| FFARM.ASForFarmers N.V. | 477,6 mil | 9,6 | 14,5 % | 1,6 % | +14,8 % | +21 % / +122 % |
| BRNL.ASBrunel International N.V. | 356,7 mil | 116,8 | 1,0 % | 0,3 % | −10,8 % | −12 % / −34 % |
| ALFEN.ASAlfen N.V. | 222,6 mil | — | -0,1 % | -0,0 % | −10,7 % | −3 % / −78 % |
| ENVI.ASEnvipco Holding N.V. | 219,9 mil | — | -12,7 % | -11,9 % | −20,8 % | −27 % / +44 % |
| CMCOM.ASCM.com N.V. | 192,5 mil | — | -22,2 % | -1,5 % | −5,4 % | +23 % / −30 % |
| AJAX.ASAFC Ajax N.V. | 141,7 mil | — | -18,0 % | -21,0 % | +17,2 % | −15 % / −29 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PRX.AS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202404 iul. 2024
- Raportul anual 202328 iun. 2023
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.