olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Gulfport Energy Corporation GPOR
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
Gulfport Energy este un producător independent de gaze naturale, cu active principale în bazinele Appalachia și Anadarko, concentrat pe formațiunile Utica și Marcellus din estul Ohio-ului. Rezervele dovedite de la finalul anului 2025 au ajuns la 4,3 Tcfe, iar producția netă din al doilea trimestru 2026 a atins 962,8 MMcfe pe zi, în contextul unei volatilități ridicate a prețurilor gazelor naturale.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Gulfport Energy Corporation (GPOR) costa 155,08 USD (−2,53 % într-o zi), cu capitalizare 2,7 mld USD, P/E 6,0 pe un EPS diluat de 25,98 USD în ultimele 12 luni, beta 0,53, interval pe 52 de săptămâni 150,19–222,49 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 362,5 mil USD (−4,5 % an/an), profit net de 96,4 mil USD (−13,5 % an/an), EPS diluat 5,45 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 38,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 156,97 – 171,22
- sub banda inferioară · %B -0,13 · lățimea benzii 8,7 %
- SMA 50 / 200
- 165,51 / 178,53
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,40 / 0,25
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,8 % | −5,9 % | +2,1 pp | — |
| 3 luni | −2,1 % | −4,6 % | +2,5 pp | — |
| 6 luni | −13,3 % | +0,2 % | −13,5 pp | — |
| De la început de an | −25,4 % | +7,4 % | −32,9 pp | — |
| 1 an | −21,2 % | +8,2 % | −29,4 pp | +13,3 % |
| 3 ani | +21,1 % | +68,4 % | −47,4 pp | −4,7 % |
| 5 ani | +89,5 % | +56,5 % | +32,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 239,9 mil | 197,0 mil | 447,6 mil | 379,7 mil | 398,2 mil | 437,5 mil | 323,2 mil | 362,5 mil |
| Costul vânzărilor | 88,2 mil | 82,9 mil | 86,5 mil | 96,4 mil | 93,2 mil | 90,6 mil | 84,6 mil | 99,3 mil |
| Profit operațional | -315,0 mil | 12,0 mil | 250,8 mil | 159,0 mil | 178,7 mil | 227,6 mil | 127,1 mil | 140,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 84,3 mil | 65,6 mil | 73,6 mil | 83,2 mil | 81,7 mil | 75,4 mil | 73,1 mil | 85,3 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 14,0 mil | 13,4 mil | 13,7 mil | 13,6 mil | 13,6 mil | 15,4 mil | 15,8 mil | 17,3 mil |
| Profit înainte de impozit | -332,8 mil | -640,0 mii | 236,1 mil | 142,8 mil | 165,0 mil | 210,5 mil | 111,1 mil | 122,8 mil |
| Impozit pe profit | -59,5 mil | -176,0 mii | 51,7 mil | 31,4 mil | 32,6 mil | 44,7 mil | 24,0 mil | 26,4 mil |
| Profit net | -273,2 mil | -464,0 mii | 184,5 mil | 111,4 mil | 132,4 mil | 165,8 mil | 87,1 mil | 96,4 mil |
| EPS diluat | -16,25 ≈ | -0,07 | 9,12 | 4,45 | 6,81 ≈ | 8,87 | 4,85 | 5,45 |
| Flux de numerar operațional | 148,8 mil | 177,3 mil | 231,4 mil ≈ | 209,1 mil ≈ | 185,4 mil | 292,9 mil | 149,9 mil ≈ | 183,6 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 12 trimestre (min 1,1, mediană 3,5, max 11,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 866,5 mil | 1,3 mld | 1,8 mld | 958,1 mil | 1,4 mld |
| Venituri an/an | +242,1 % | +17,5 % | +0,7 % | −44,6 % | indisponibil | +34,6 % | −46,5 % | +48,5 % |
| Profit net | 435,2 mil | 430,6 mil | -2,0 mld | -1,6 mld | 494,7 mil | 1,5 mld | -261,4 mil | 427,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −1,1 % | −565,1 % | indisponibil | indisponibil | +197,3 % | −117,8 % | indisponibil |
| EPS diluat | 2,41 | 2,45 | -12,49 | -10,14 | 20,32 | 66,46 | -14,72 | 21,48 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +1,7 % | −609,8 % | indisponibil | indisponibil | +227,1 % | −122,1 % | indisponibil |
| netă % | 33,0 % | 27,7 % | -128,1 % | -187,5 % | 37,2 % | 82,1 % | -27,3 % | 30,1 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 1,8 mil USD
- Datorie financiară
- 788,2 mil USD
- Datorie netă
- 786,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,8 mld USD
- Active totale
- 3,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,43x
- Lichiditate curentă
- 0,68x
- ROE
- 24,1 %
- ROA
- 14,5 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,6 mld | 866,5 mil | 1,3 mld | 1,8 mld | 958,1 mil | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 508,8 mil | 456,3 mil | 357,2 mil | 348,6 mil | 351,2 mil | 358,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,1 mld ≈ | 410,2 mil ≈ | 973,9 mil ≈ | 1,4 mld ≈ | 606,9 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Profit operațional | -1,7 mld | -1,4 mld | 543,1 mil | 974,8 mil | -236,8 mil | 600,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 550,1 mil | 239,7 mil | 267,8 mil | 319,7 mil | 325,7 mil | 304,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -1,2 mld ≈ | -1,1 mld ≈ | 810,9 mil ≈ | 1,3 mld ≈ | 89,0 mil ≈ | 904,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 141,8 mil | 120,1 mil | 59,8 mil | 57,1 mil | 60,0 mil | 54,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -2,0 mld | -1,6 mld | 494,7 mil | 945,8 mil | -317,5 mil | 543,3 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -7,6 mil | 7,3 mil | 0 | -525,2 mil | -56,1 mil | 115,5 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Profit net | -2,0 mld | -1,6 mld | 494,7 mil | 1,5 mld | -261,4 mil | 427,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -12,49 | -10,14 | 20,32 | 66,46 | -14,72 | 21,48 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 160,3 mil | 160,2 mil | 20,3 mil | 18,9 mil | 18,1 mil | 18,4 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 18,9 mil
- 2024
- 18,1 mil
- 2025
- 18,4 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 6,1 mil | 89,9 mil | 7,3 mil | 1,9 mil | 1,5 mil | 1,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 121,2 mil | 119,9 mil | 278,4 mil | 122,5 mil | 155,9 mil | 184,6 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active curente | 305,9 mil | 409,8 mil | 402,3 mil | 396,8 mil | 231,3 mil | 248,9 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,5 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Active totale | 3,9 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 3,3 mld | 2,9 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 415,2 mil | 244,9 mil | 37,8 mil | 43,5 mil | 34,7 mil | 53,1 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 631,0 mii | 253,7 mil | 0 | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,0 mld | 0 | 694,2 mil | 667,4 mil | 702,9 mil | 788,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 451,2 mil | 510,3 mil | 793,3 mil | 344,5 mil | 345,5 mil | 364,8 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,6 mld | 2,8 mld | 1,7 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,3 mld † | -300,5 mil † | 828,8 mil † | 2,2 mld † | 1,7 mld † | 1,8 mld † | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 724,0 mil | 95,3 mil | 739,1 mil | 723,2 mil | 650,0 mil | 803,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -674,8 mil | -314,6 mil | -458,3 mil | -537,2 mil | -456,0 mil | -529,2 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -95,5 mil | 303,1 mil | -276,8 mil | -191,3 mil | -194,5 mil | -273,7 mil | SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 30,0 mil | 0 | 250,5 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2023verificat |
- 2023
- -537,2 mil
- 2024
- -456,0 mil
- 2025
- -529,2 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
- 2023
- -191,3 mil
- 2024
- -194,5 mil
- 2025
- -273,7 mil
SEC (XBRL)· 25 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 60 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,7 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate90
- Creștere16
- Bilanț și datorie53
- Evaluare77
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 149,46 – 283,11 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA149,46 – 260,71 (Mijloc 220,31)11 firme folosite · multiplul median 4,9x · quartile 3,7x – 5,7xAPA, CHRD, CRK, DEC, EOG, EQT, EXE, FANG, MTDR, OVV, TALO
- Colegi: P/E188,00 – 283,11 (Mijloc 221,30)18 firme folosite · multiplul median 8,5x · quartile 7,2x – 10,9xAMPY, APA, CHRD, CKX, CRK, DEC, DVN, EOG, EQT, EXE, KRP, MTDR, OVV, OXY, PR, SD, SM, WDS
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 60/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 19,5 % | 90 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 31,7 % | 89 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 2,2 % | 19 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 1,9 % | 12 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,1x | 46 (față de colegi) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 10,9x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,8x | 0 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 6,0x | 86 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 3,8x | 69 (față de colegi) | 14 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie53/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere16/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate90/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare77/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Gulfport Energy Corp (GPOR). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,4 mld USD în 2025; creștere an/an 48,5 %; marjă netă 31,7 %; ROE 25,9 %; datorie netă/EBITDA 1,1x.
Intervalul de valoare estimat este 168,73–271,91 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 220,81 USD, prețul de 155,08 USD lasă un potențial de 42,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 29,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 60/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 19,5 %
- Marja netă: 31,7 %
- Acoperirea dobânzilor: 10,9x
- P/E (TTM): 6,0x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: 2,2 %
- CAGR EPS 3 ani: 1,9 %
- Lichiditatea curentă: 0,8x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELShell plc | 569,7 mld | 31,9 | 10,1 % | 6,7 % | −6,1 % | +36 % / +52 % |
| EOGEog Resources, Inc. | 75,1 mld | 9,4 | 25,8 % | 27,5 % | −4,5 % | +34 % / +18 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 56,3 mld | 8,5 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +34 % / −5 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 50,1 mld | 24,5 | 5,3 % | 11,0 % | +35,8 % | +18 % / +16 % |
| DVNDevon Energy Corp | 47,2 mld | 10,2 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +16 % / −5 % |
| WDSWoodside Energy Group Ltd | 40,8 mld | 15,1 | 7,6 % | 20,9 % | −1,5 % | +31 % / +5 % |
| EQTEqt Corporation | 31,7 mld | 12,0 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −17 % / +27 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 19,7 mld | 7,4 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −30 % / +6 % |
| PRPermian Resources Corporation | 17,9 mld | 11,1 | 14,3 % | 25,0 % | +1,3 % | +47 % / +62 % |
| OVVOvintiv Inc. | 16,4 mld | 12,3 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +49 % / +37 % |
| APAApa Corporation | 14,6 mld | 7,1 | 33,0 % | — | indisponibil | +74 % / +21 % |
| CHRDChord Energy Corporation | 7,0 mld | 8,3 | 11,0 % | 13,4 % | −7,1 % | +41 % / −18 % |
| SMSm Energy Co | 7,0 mld | 7,2 | 15,0 % | 13,7 % | +17,2 % | +56 % / −21 % |
| MTDRMatador Resources Company | 6,2 mld | 8,6 | 12,8 % | 19,9 % | +5,5 % | +18 % / −14 % |
| CRKComstock Resources, Inc. | 3,9 mld | 9,2 | 16,9 % | 19,8 % | +77,0 % | −50 % / +35 % |
| GPORGulfport Energy Corp | 2,7 mld | 6,0 | 25,9 % | 31,7 % | +48,5 % | −21 % / +21 % |
| TALOTalos Energy Inc. | 2,4 mld | — | -18,1 % | -18,4 % | −9,8 % | +28 % / +5 % |
| KOSKosmos Energy Ltd. | 1,3 mld | — | -58,8 % | -27,4 % | −23,1 % | +96 % / −68 % |
| DECDiversified Energy Company | 905,2 mil | 16,0 | 11,0 % | 4,9 % | +141,5 % | −15 % / +1.373 % |
| TXOTXO Partners, L.P. | 703,1 mil | — | — | -20,5 % | +41,8 % | +2 % / −31 % |
| AESIAtlas Energy Solutions Inc. | 666,4 mil | — | -12,1 % | -13,0 % | +3,7 % | −38 % / −69 % |
| EGYVaalco Energy Inc | 565,9 mil | — | -24,4 % | -31,1 % | −25,0 % | +50 % / +16 % |
| SDSandridge Energy, Inc. | 468,3 mil | 4,8 | 18,4 % | 50,1 % | +24,8 % | −11 % / −9 % |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | 403,4 mil | 4,2 | — | 27,8 % | +7,9 % | +21 % / −2 % |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | 332,2 mil | — | -97,9 % | -40,0 % | −4,0 % | +107 % / +48 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru GPOR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 95,40 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 168,85 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 254,59 Randament total 64 % · Pe an 64 % |
| 3 ani | 88,43 Randament total -43 % · Pe an -17 % | 176,50 Randament total 14 % · Pe an 4 % | 292,79 Randament total 89 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 81,97 Randament total -47 % · Pe an -12 % | 184,49 Randament total 19 % · Pe an 4 % | 336,72 Randament total 117 % · Pe an 17 % |
- P/E la ieșire± 44,12
- Marja netă± 30,89
- Creșterea anuală a veniturilor± 25,91
- Diluare anuală± 2,60
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (05 nov. 2026), 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Gulfport Energy este un producător independent de gaze naturale, cu active principale în bazinele Appalachia și Anadarko, concentrat pe formațiunile Utica și Marcellus din estul Ohio-ului. Rezervele dovedite de la finalul anului 2025 au ajuns la 4,3 Tcfe 1, iar producția netă din al doilea trimestru 2026 a atins 962,8 MMcfe pe zi 3, în contextul unei volatilități ridicate a prețurilor gazelor naturale 12.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție puternică în zona Utica și Marcellus, cu o rezervă dovedită mare și o producție concentrată în locații de înaltă calitate 1.
- Bilanțul a fost consolidat prin răscumpărarea acțiunilor preferențiale și printr-o linie de credit cu lichiditate disponibilă 12.
- Compania a obținut certificarea MIQ pentru toate activele din Appalachia timp de trei ani consecutivi, ceea ce susține poziționarea privind emisiile 1.
Puncte slabe
- Compania este foarte expusă la prețurile gazelor naturale, iar scăderile prelungite ar putea reduce fluxul de numerar și rezervele economic recuperabile 1.
- Producția a scăzut comparativ cu anul precedent în segmentul SCOOP, din cauza declinului natural și a calendarului investițiilor 2.
- Metoda contabilă a costului integral ar putea duce la reduceri de valoare non-numerar ale proprietăților dacă prețurile scad 1.
Oportunități
- Achizițiile de terenuri în Ohio ar putea extinde inventarul de locații și ar putea prelungi perioada de dezvoltare 3.
- Dezvoltarea exporturilor de gaze și GNL ar putea sprijini cererea și prețurile pe termen mediu 1.
- Creșterea producției de lichide din pad-urile Utica de gaze umede ar putea îmbunătăți fluxul de numerar ajustat 3.
Amenințări
- Tarifele comerciale și măsurile de retaliere ar putea afecta costurile și cererea, cu un grad mare de incertitudine 12.
- Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea modifica prețurile globale ale energiei și condițiile de piață 2.
- Concurența din bazinele Appalachia și Anadarko ar putea limita accesul la infrastructură și la terenuri atractive 1.
Riscuri
- Volatilitatea prețurilorridicat
Prețurile gazelor, petrolului și lichidelor pot fluctua puternic, iar perioadele prelungite de prețuri scăzute ar putea afecta grav veniturile și rezervele 1.
- Îndatorare și clauze contractualemediu
Datoria financiară și angajamentele existente ar putea limita flexibilitatea financiară, iar încălcarea clauzelor ar putea avea consecințe semnificative 1.
- Reduceri de valoare ale proprietățilormediu
Metoda costului integral ar putea duce la reduceri contabile dacă prețurile scad, cu efect negativ asupra rezultatului raportat 1.
- Riscul de contrapartidă la derivativemediu
Contrapartidele la contractele de acoperire ar putea nu își îndeplini obligațiile, ceea ce ar putea afecta protecția împotriva scăderii prețurilor 1.
- Schimbarea conducerii și a conducerii financiarescăzut
Schimbările din conducerea executivă și plecarea directorului financiar ar putea perturba execuția strategiei până la numirea unui succesor 23.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Poziția în zona Utica și Marcellus, cu rezerve dovedite mari, ar putea susține producția pe termen lung dacă prețurile gazelor rămân favorabile.
- Achizițiile de terenuri din Ohio ar putea extinde inventarul de înaltă rentabilitate și ar putea prelungi durata dezvoltării.
- Îmbunătățirea eficienței de capital și a costurilor ar putea reduce pragurile de rentabilitate și ar putea crește fluxul de numerar liber.
Ce ar strica teza
- Dependența de prețurile gazelor, care au fost foarte volatile, ar putea reduce veniturile și fluxul de numerar în perioade prelungite de prețuri scăzute.
- Producția și vânzările au scăzut în al doilea trimestru 2026 comparativ cu anul precedent, iar această tendință ar putea continua dacă declinul natural nu este compensat.
- Tarifele, tensiunile geopolitice și schimbările din conducerea financiară ar putea adăuga incertitudine operațională și de piață.
De urmărit
- Evoluția producției din Utica și efectul pad-urilor de gaze umede din OhioA doua jumătate 2026
- Progresul programului discreționar de achiziții de terenuri de 140 milioane USDPână la sfârșitul 2026
- Numirea noului director financiar și stabilitatea conduceriiQ3 2026
- Actualizarea rezervelor dovedite și a măsurii standardizate în raportul anualUrmătorul 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (05 nov. 2026), 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Gulfport este o companie de explorare și producție cu greutate pe gaze naturale, cu sediul în Oklahoma City și acțiuni tranzacționate la NYSE sub simbolul GPOR 1. Strategia sa urmărește dezvoltarea economică a activelor pentru a genera flux de numerar liber sustenabil, returnând capital acționarilor prin programul de răscumpărare 1. În 2025, producția netă a fost de 1.039 MMcfe pe zi, iar fluxul de numerar din operațiuni de 803,2 milioane USD 1.
Compania a ieșit din procedura Capitolului 11 în mai 2021 și și-a consolidat structura de capital, inclusiv prin răscumpărarea acțiunilor preferențiale în 2025 12. Pentru 2026, programul de investiții de capital a fost actualizat către aproximativ 430 milioane USD, inclusiv investițiile în terenuri de întreținere și seismică 3.
Compania menține o poziție de lichiditate confortabilă, cu o linie de credit ajustată la baza de împrumut, dar dependența de prețurile gazelor naturale rămâne o caracteristică centrală a modelului de business 12.
Segmente
Utica și Marcellus (Appalachia)
Acesta este segmentul dominant, situat în estul Ohio-ului, care a reprezentat aproximativ 81% din producția totală în 2025 1. În al doilea trimestru 2026, producția din Utica și Marcellus a fost de aproximativ 800 MMcfe pe zi 3.
SCOOP (Oklahoma)
Activele SCOOP din centrul Oklahoma-ului au contribuit cu o pondere mai mică a producției, iar în trimestrul al doilea 2026 producția a fost de aproximativ 163 MMcfe pe zi 3. Segmentul a scăzut comparativ cu anul anterior, din cauza declinului natural și a calendarului programelor de dezvoltare 2.
Piața în context
Prețurile gazelor naturale au fost volatile: în 2025, prețul spot Henry Hub a variat între 2,65 și 9,86 USD per MMBtu 1. În al doilea trimestru 2026, prețul mediu realizat al gazelor fără efectul derivativelor a scăzut comparativ cu anul precedent, iar companiei i-au fost afectate veniturile din gaze 2. Conflictul din Orientul Mijlociu a adăugat incertitudine pe piețele globale de energie, fără efecte materiale directe asupra operațiunilor până la data raportului 2.
Programul de cheltuieli de capital pentru 2026 și politica de răscumpărare de acțiuni depind de evoluția prețurilor, astfel că rezultatele ar putea varia semnificativ dacă prețurile rămân sub nivelurile recente 13.
Tendințe
- Volatilitatea prețurilor gazelor naturalemixt
Prețurile gazelor au fluctuat puternic, iar companiile de gaze pot beneficia de creșteri, dar sunt expuse la scăderi prelungite, ceea ce ar putea afecta reducerile de valoare contabile 12.
- Cererea din exporturile de GNLvânt din spate
Dezvoltarea exporturilor americane de gaze și GNL ar putea susține prețurile pe termen mediu, factor menționat printre cei care influențează piața 1.
- Tarifele comerciale și incertitudinea economicăvânt din față
Tarifele impuse și retaliate au creat incertitudine privind condițiile economice, ceea ce ar putea influența cererea și costurile de exploatare 12.
- Consolidarea în Ohio prin achiziții de terenurivânt din spate
Achizițiile de terenuri din Ohio și programul discreționar de achiziții pot extinde inventarul de locații de foraj și pot prelungi durata dezvoltării, dacă rezultatele se confirmă 3.
Poziția concurențială
Industria de explorare și producție este foarte competitivă, iar unii concurenți au resurse financiare și de altă natură mai mari decât Gulfport 1. Compania operează în același bazin Appalachia ca alți producători de gaze, ceea ce ar putea influența accesul la infrastructură și costurile de transport 1.
Concurența pentru terenuri și pentru capital de dezvoltare este intensă, iar capacitatea Gulfport de a rămâne competitivă depinde de eficiența operațională și de costurile de producție 13.
- Concurenți mai mari din industria de explorare și producție
Riscurile menționate de companie indică faptul că unii concurenți dispun de resurse financiare mai mari, fără a fi numiți în sursele analizate 1.
- Alți producători din bazinul Appalachia
Companiile care operează în aceeași zonă geografică concurează pentru infrastructură și pentru terenuri, conform riscurilor descrise de companie 1.
- Producători din bazinul Anadarko
Concurența din zona SCOOP este determinată de condițiile geologice și de accesul la procesare, conform descrierii activității companiei 1.
- Operatori de terenuri din Ohio
Licitațiile pentru terenuri de stat din Ohio arată că mai mulți operatori concurează pentru aceleași locații de înaltă rentabilitate 23.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 nov. 2026
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent03 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)08 apr. 2026
- Raport curent09 mar. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 mar. 2026Informare publică (Reg FD)
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Gulfport Energy Corporation · 25 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Gulfport Energy Corporation · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Gulfport Energy Corporation · 03 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.