olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
AeroVironment, Inc. AVAV
Aircraft · SIC 3721 · Verticală: Aircraft (SIC 3721)
AeroVironment (AVAV) este un furnizor de tehnologie de apărare care dezvoltă sisteme autonome, lovire de precizie, apărare împotriva dronelor și capabilități spațiale, cibernetice și cu energie dirijată. Compania contează acum pentru că cererea guvernamentală pentru sisteme autonome crește, iar veniturile primului trimestru fiscal 2027 au atins un nivel record de de milioane USD, cu un portofoliu finanțat de comenzi de de miliarde USD.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea AeroVironment, Inc. (AVAV) costa 113,23 USD (−8,34 % într-o zi), cu capitalizare 5,8 mld USD, beta 1,42, interval pe 52 de săptămâni 113,23–392,86 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 480,5 mil USD (+5,7 % an/an), profit net de -5,1 mil USD, EPS diluat -0,10 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 33,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 111,58 – 137,61
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,06 · lățimea benzii 20,9 %
- SMA 50 / 200
- 139,23 / 181,70
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -5,41 / -5,89
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −18,7 % | −2,0 % | −16,7 pp | — |
| 3 luni | −32,6 % | −2,2 % | −30,5 pp | — |
| 6 luni | −35,1 % | +4,3 % | −39,3 pp | — |
| De la început de an | −53,2 % | +10,6 % | −63,8 pp | — |
| 1 an | −69,0 % | +10,5 % | −79,4 pp | −42,2 % |
| 3 ani | −5,5 % | +73,7 % | −79,2 pp | −20,2 % |
| 5 ani | +19,0 % | +61,7 % | −42,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 01 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 188,5 mil | 167,6 mil | 275,1 mil | 454,7 mil | 472,5 mil | 408,0 mil | 641,6 mil | 480,5 mil |
| Costul vânzărilor | 114,8 mil | 104,4 mil | 174,7 mil | 359,6 mil | 368,4 mil | 309,3 mil | 439,0 mil | 355,9 mil |
| Profit brut | 73,6 mil | 63,2 mil | 100,3 mil | 95,1 mil | 104,1 mil | 98,8 mil | 202,6 mil | 124,6 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 28,7 mil | 22,5 mil | 24,9 mil | 33,1 mil | 36,0 mil | 27,1 mil | 31,5 mil | 24,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 37,9 mil | 43,8 mil | 43,3 mil | 131,3 mil | 98,3 mil | 99,4 mil | 114,2 mil | 111,5 mil |
| Profit operațional | 7,0 mil | -3,1 mil | 13,8 mil | -69,3 mil | -30,2 mil | -268,4 mil | 56,9 mil | -10,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 9,0 mil | 9,3 mil | 13,9 mil | 90,3 mil | 58,1 mil | 54,6 mil | 62,1 mil | 56,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 6,3 mil | -2,4 mil | 17,9 mil | -84,3 mil | -20,6 mil | -265,1 mil | 81,9 mil | -7,3 mil |
| Impozit pe profit | -221,0 mii | -605,0 mii | 223,0 mii | -15,2 mil | -2,3 mil | -21,6 mil | 16,0 mil | -397,0 mii |
| Profit net | 7,5 mil | -1,8 mil | 16,7 mil | -67,4 mil | -17,1 mil | -243,8 mil | 63,2 mil | -5,1 mil |
| EPS diluat | 0,27 | -0,06 | 0,59 ≈ | -1,44 | -0,34 | -4,90 | 1,26 ≈ | -0,10 |
| Flux de numerar operațional | -3,6 mil ≈ | -25,8 mil ≈ | -264,0 mii | -123,7 mil | -45,1 mil ≈ | -5,1 mil ≈ | 95,5 mil | 13,5 mil |
| Investiții (capex) | 5,0 mil ≈ | 3,8 mil ≈ | 5,3 mil | 22,7 mil | 10,8 mil ≈ | 12,6 mil ≈ | 16,4 mil | 44,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 314,3 mil | 367,3 mil | 394,9 mil | 445,7 mil | 540,5 mil | 716,7 mil | 820,6 mil | 2,0 mld |
| Venituri an/an | +15,9 % | +16,9 % | +7,5 % | +12,9 % | +21,3 % | +32,6 % | +14,5 % | +140,9 % |
| Profit net | 47,4 mil | 41,1 mil | 23,3 mil | -4,2 mil | -176,2 mil | 59,7 mil | 43,6 mil | -265,1 mil |
| Profit net an/an | +168,7 % | −13,4 % | −43,2 % | −117,9 % | indisponibil | indisponibil | −26,9 % | −707,8 % |
| EPS diluat | 1,97 | 1,71 | 0,96 | -0,17 | -7,04 | 2,18 | 1,55 | -5,40 |
| EPS diluat an/an | +162,7 % | −13,2 % | −43,9 % | −117,7 % | indisponibil | indisponibil | −28,9 % | −448,4 % |
| netă % | 15,1 % | 11,2 % | 5,9 % | -0,9 % | -32,6 % | 8,3 % | 5,3 % | -13,4 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | 13,9 mil | 75,3 mil | -31,9 mil | -3,5 mil | -7,7 mil | -20,9 mil | -140,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 apr. 2026
- Numerar
- 377,3 mil USD
- Datorie financiară
- 729,0 mil USD
- Datorie netă
- 351,6 mil USD
- Capitaluri proprii
- 4,4 mld USD
- Active totale
- 5,7 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,17x
- Lichiditate curentă
- 4,30x
- ROE
- -10,0 %
- ROA
- -7,8 %
- Marja FCF
- -7,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 394,9 mil | 445,7 mil | 540,5 mil | 716,7 mil | 820,6 mil | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 230,4 mil | 304,5 mil | 367,0 mil | 432,8 mil | 502,0 mil | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 164,6 mil | 141,2 mil | 173,5 mil | 283,9 mil | 318,6 mil | 500,6 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 53,8 mil | 54,7 mil | 64,3 mil | 97,7 mil | 100,7 mil | 127,7 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 67,5 mil | 96,4 mil | 131,9 mil | 114,4 mil | 158,8 mil | 443,3 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Profit operațional | 43,3 mil | -9,9 mil | -178,7 mil | 71,8 mil | 40,8 mil | -311,0 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 19,3 mil | 60,8 mil | 100,0 mil | 35,7 mil | 41,0 mil | 265,0 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| EBITDA | 62,6 mil ≈ | 50,9 mil ≈ | -78,7 mil ≈ | 107,6 mil ≈ | 81,8 mil ≈ | -46,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | — | — | — | 24,2 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 23,9 mil | -13,3 mil | -190,8 mil | 61,6 mil | 44,5 mil | -288,2 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 539,0 mii | -10,4 mil | -14,7 mil | 1,9 mil | 882,0 mii | -23,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Profit net | 23,3 mil | -4,2 mil | -176,2 mil | 59,7 mil | 43,6 mil | -265,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,96 | -0,17 | -7,04 | 2,18 | 1,55 | -5,40 | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 24,4 mil | 24,7 mil | 25,0 mil | 27,3 mil | 28,2 mil | 49,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 114,4 mil
- 2025
- 158,8 mil
- 2026
- 443,3 mil
SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat
- 2024
- 27,3 mil
- 2025
- 28,2 mil
- 2026
- 49,1 mil
SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 148,7 mil | 77,2 mil | 132,9 mil | 73,3 mil | 40,9 mil | 377,3 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Creanțe | 62,6 mil | 60,2 mil | 87,6 mil | 70,3 mil | 102,0 mil | 316,2 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Stocuri | 71,6 mil | 90,6 mil | 138,8 mil | 150,2 mil | 144,1 mil | 312,9 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Active curente | 401,6 mil | 368,9 mil | 477,0 mil | 515,6 mil | 606,5 mil | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 58,9 mil | 62,3 mil | 39,8 mil | 46,6 mil | 50,7 mil | 166,7 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Fond comercial | 314,2 mil | 334,3 mil | 180,8 mil | 275,7 mil | 256,8 mil | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 106,3 mil | 97,2 mil | 43,6 mil | 72,2 mil | 48,7 mil | 929,8 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Active totale | 928,6 mil | 914,2 mil | 824,6 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 24,8 mil | 19,2 mil | 31,4 mil | 48,3 mil | 72,5 mil | 160,5 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 10,0 mil | 10,0 mil | 7,5 mil | 10,0 mil | — | — | SEC (XBRL)· 27 iun. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 187,5 mil | 177,8 mil | 125,9 mil | 17,1 mil | 30,0 mil | 729,0 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 96,2 mil | 101,4 mil | 121,3 mil | 144,9 mil | 172,2 mil | 439,2 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 612,1 mil | 608,2 mil | 551,0 mil | 822,7 mil | 886,5 mil | 4,4 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
- 2024
- 72,2 mil
- 2025
- 48,7 mil
- 2026
- 929,8 mil
SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 86,5 mil | -9,6 mil | 11,4 mil | 15,3 mil | -1,3 mil | -78,4 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 11,3 mil | 22,3 mil | 14,9 mil | 23,0 mil | 19,5 mil | 62,5 mil | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 75,3 mil ≈ | -31,9 mil ≈ | -3,5 mil ≈ | -7,7 mil ≈ | -20,9 mil ≈ | -140,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -378,8 mil | -52,3 mil | -7,0 mil | -51,7 mil | -28,5 mil | -1,2 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 194,2 mil | -16,6 mil | 50,8 mil | -22,9 mil | -2,9 mil | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -51,7 mil
- 2025
- -28,5 mil
- 2026
- -1,2 mld
SEC (XBRL)· 29 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -4,6 % | 60 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -10,1 % | 78 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 54,1 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -10,4x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,3x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -0,4 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate67/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
AEROVIRONMENT, INC. (AVAV). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-01.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,0 mld USD în 2026; creștere an/an 140,9 %; marjă netă -10,1 %; ROE -4,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: -10,1 %
- CAGR venituri 3 ani: 54,1 %
- Lichiditatea curentă: 4,3x
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: -10,4x
- Randament FCF: -0,4 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Aircraft (SIC 3721) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAThe Boeing Company | 137,3 mld | 18,2 | — | 8,1 % | +34,5 % | −8 % / −25 % |
| EMBJEmbraer S.A. | 56,8 mld | 163,6 | 10,8 % | 4,6 % | +18,5 % | +25 % / +349 % |
| AVAVAerovironment, Inc. | 5,8 mld | — | -4,6 % | -10,1 % | +140,9 % | −69 % / −5 % |
| JOBYJoby Aviation, Inc. | 5,0 mld | — | -65,9 % | -755,1 % | +39.183,1 % | −65 % / −15 % |
| ACHRArcher Aviation Inc. | 3,2 mld | — | -44,8 % | -11.589,9 % | indisponibil | −47 % / −31 % |
| BETABETA Technologies, Inc. | 951,1 mil | — | -46,8 % | -1.007,8 % | +136,0 % | −7 % / indisponibil |
| AIROAIRO Group Holdings, Inc. | 171,0 mil | — | -3,6 % | -23,9 % | +4,6 % | −37 % / indisponibil |
| MOBMobilicom Limited | 36,5 mil | — | -369,2 % | -705,4 % | +5,8 % | −58 % / +115 % |
| UAVSAgEagle Aerial Systems Inc. | 21,8 mil | — | -106,1 % | -276,5 % | −4,3 % | −74 % / −100 % |
| DUKRDUKE Robotics Corp. | 11,2 mil | — | -66,6 % | -611,0 % | +249,1 % | +1.382 % / +3.160 % |
| EVTLVertical Aerospace Ltd. | — | — | — | — | +51,7 % | −91 % / −94 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AVAV din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
AeroVironment (AVAV) este un furnizor de tehnologie de apărare care dezvoltă sisteme autonome, lovire de precizie, apărare împotriva dronelor și capabilități spațiale, cibernetice și cu energie dirijată. Compania contează acum pentru că cererea guvernamentală pentru sisteme autonome crește, iar veniturile primului trimestru fiscal 2027 au atins un nivel record de 1 de milioane USD, cu un portofoliu finanțat de comenzi de 2 de miliarde USD.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de sisteme autonome și de apărare, cu un segment care acoperă mai multe domenii și o bază de comenzi finanțate în creștere.
- Experiență tehnologică acumulată în decenii și capacitate de inovare rapidă, susținută de o structură de cercetare și dezvoltare activă.
- Prezență internațională prin producție și vânzări către aliați, ceea ce diversifică parțial dependența de piața americană.
Puncte slabe
- Dependență mare de guvernul federal și de Departamentul Apărării, ceea ce face veniturile sensibile la bugete și la decizii politice.
- Depreciere semnificativă a fondului comercial în divizia spațială, care arată riscul asociat achizițiilor și contractelor întrerupte.
- Costuri ridicate de amortizare și achiziție care au redus marja operațională în trecut, deși tendința a fost de îmbunătățire.
Oportunități
- Extinderea sistemelor autonome și a apărării împotriva dronelor către armatele aliate și, eventual, către clienți comerciali.
- Integrarea software-ului AI în mai multe produse ar putea crea venituri recurente și oportunități în comanda și controlul misiunilor.
Amenințări
- Reduceri bugetare sau întârzieri în alocarea fondurilor federale ar putea încetini contractele și veniturile.
- Concurenți mari și bine finanțați ar putea câștiga contracte prin resurse superioare și relații consacrate.
- Schimbările tehnologice rapide ar putea face produsele existente depășite, iar anumite investiții ar putea să nu aducă venituri.
Riscuri
- Dependența de guvernul SUAridicat
Majoritatea veniturilor provine de la guvern, iar contractele pot fi reziliate la cererea acestuia, ceea ce face rezultatele vulnerabile la schimbări politice.
- Depreciere a fondului comercialridicat
Divizia spațială a înregistrat o depreciere semnificativă după întreruperea unui contract, iar compania spune că riscul de noi testări nefavorabile a crescut.
- Întârzieri în alocarea fondurilormediu
Procesul bugetar anual și posibilele închideri ale guvernului pot întârzia plățile și contractele noi.
- Lanț de aprovizionare și capacitate de producțiemediu
Penurii de componente sau de materii prime pot întârzia livrările, iar extinderea capacității necesită investiții și timp.
- Datorii și costuri de integraremediu
Împrumuturile contractate pentru achiziția BlueHalo pot limita flexibilitatea financiară, iar integrarea unor achiziții poate tensiona conducerea.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru sisteme autonome și apărare împotriva dronelor continuă să crească, portofoliul finanțat de comenzi ar putea susține creșterea veniturilor.
- Îmbunătățirea marjei brute în primul trimestru fiscal 2027 arată că reducerea amortizării și a costurilor de achiziție ar putea susține rezultatele.
- Lansarea unor produse noi și integrarea software-ului AI ar putea deschide surse de venit suplimentare, dacă programele trec în producție.
Ce ar strica teza
- Dependența mare de bugetul guvernului american ar putea face veniturile sensibile la reduceri și întârzieri de finanțare.
- Depreciera fondului comercial din divizia spațială arată că unele achiziții și contracte pot avea rezultate sub așteptări.
- Concurența din partea unor contractori mari și bine finanțați ar putea limita câștigarea de noi contracte și presiona marjele.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venituri de 2,125-2,225 miliarde USDfiscal 2027
- Evoluția comenzilor finanțate și a raportului comenzi/vânzăriQ2 2027
- Testarea fondului comercial în divizia spațialăfiscal 2027, la testul anual
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
AeroVironment se prezintă ca un furnizor integrat de tehnologie de apărare, care livrează capabilități în aer, pe uscat, pe mare, în spațiu și în domeniul cibernetic. Portofoliul include vehicule aeriene fără pilot din grupele 1-3, sisteme de lovire de precizie precum familia Switchblade și Red Dragon, sisteme de apărare împotriva UAS și sisteme de război electronic. Compania menționează și o platformă de comandă și control software AV_Halo, precum și divizii maritime și terestre fără echipaj, în timp ce segmentul SCDE cuprinde tehnologie spațială, energie dirijată cu laser și operațiuni cibernetice, rezultate din achiziția BlueHalo 1.
Compania descrie o strategie de extindere a penetrării produselor existente, de lansare a unor soluții noi prin cercetare și dezvoltare internă și de achiziții ale unor tehnologii diferențiate dezvoltate de alții 1. Ea afirmă că agilitatea și capacitatea de a răspunde rapid cerințelor clienților sunt principalele diferențe față de concurenții cu resurse mai mari 1.
Structura de raportare s-a schimbat de la 1 mai 2025, când AeroVironment a început să opereze cu două segmente: Autonomous Systems (AxS) și Space, Cyber and Directed Energy (SCDE), după achiziția BlueHalo 1. Principalii clienți sunt Departamentul Apărării al SUA și agențiile guvernamentale, iar contractele sunt în mare parte cu preț fix sau cost plus comision 1.
Segmente
Autonomous Systems (AxS)
Segmentul AxS include sistemele aeriene fără pilot din grupele 1-3, sisteme de lovire de precizie precum Switchblade și Red Dragon, apărarea integrată împotriva rachetelor și dronelor, precum și războiul electronic și sistemele maritime și terestre fără echipaj. În primul trimestru fiscal 2027 segmentul a generat venituri de 3 de milioane USD 3.
Tendințe
- Incertitudine bugetară în SUAvânt din față
Reducerea cheltuielilor federale, întârzierile în alocarea fondurilor și posibilele închideri ale guvernului pot amâna contracte, iar compania avertizează că finanțarea depinde de alocările anuale 1.
- Presiuni asupra producției și lanțului de aprovizionaremixt
Compania spune că extinderea capacității de producție și reducerea costurilor sunt esențiale pentru a rămâne competitivă, iar întârzierile la componente ar putea afecta livrările 13.
Poziția concurențială
Compania își descrie poziția prin agilitate și soluții diferențiate, în fața unor concurenți mari și bine finanțați care pot avea avantaje de scară, resurse și relații 1. Sursele date nu numesc concurenții direcți, astfel că aceste informații nu pot fi detaliate aici.
Riscul de concurență crește și din cauza ritmului rapid al schimbării tehnologice, care poate face produsele existente depășite, iar investițiile în cercetare și dezvoltare pot să nu producă venituri 1.
- Mari contractori ai apărării
Compania menționează concurenți mari, bine finanțați sau cu poziții consacrate, fără identificare nominală în sursele date.
- Furnizori de sisteme de apărare împotriva dronelor
Concurența în zona C-UAS este implicită în descrierea produselor, fără nume de firmă în sursele date.
- Companii de tehnologie spațială și comunicații
Segmentul SCDE activează în domenii în care există și alți furnizori, dar sursele nu îi enumeră.
- Dezvoltatori de software AI pentru apărare
Platforma AV_Halo intră în concurență cu soluții software de comandă și control, fără identificare în sursele date.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- 🇮🇷 ❌ 🇺🇸 - The IRGC is claiming to have shot down a U.S. AeroVironment Switchblad…Telegram — Intel Slava Z (pro-RU OSINT EN) · 03 nov. 2026 · EN
- AeroVironment ( NASDAQ : AVAV ) Coverage Initiated by Analysts at OppenheimerSurge — GDELT DOC · 22 oct. 2026 · RO
- AeroVironment ( NASDAQ : AVAV ) Stock Price Target Cut by Citizens JmpSurge — GDELT DOC · 21 oct. 2026 · RO
- Drones Stock AeroVironment Is Now a Space Stock, TooYahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Laser Weapons Are Real Now -- and You Can Invest in Them With AeroVironment StockYahoo Finance — News · 19 sept. 2026 · EN
- AeroVironment (AVAV) Has $1.5 Billion in Funded Backlog. Can Conversion Support Guidance?Yahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Red Cat Sinks 6% as Speculative Drone Names Extend Month-Long Slide; Unusual Machines Drops 4%, AeroVironment Barely BudgesYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- AeroVironment Rises 6% as Post-Earnings Recovery Outpaces Drone Group; Ondas Ticks Up, Red Cat Barely BudgesYahoo Finance — News · 14 sept. 2026 · EN
- Autonomous Systems Strength Offsets SCDE Weakness for AeroVironment (AVAV)Yahoo Finance — News · 11 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves midday: Oracle, AeroVironment, American Eagle, Micron, Macy's & moreCNBC — Top News · 10 sept. 2026 · EN
- Why AeroVironment Stock Rocketed Higher TodayYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Drone Maker AeroVironment Soars With Analyst Targets After Earnings BeatYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- AeroVironment Rises 5% on First International LOCUST Laser Order, Unusual Machines Holds Steady, Ondas SlipsYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- AeroVironment Just Delivered Historic Results. Wall Street Says It's a BuyYahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- AeroVironment Q1 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves after hours: AeroVironment, American Eagle, Cooper Companies & moreCNBC — Top News · 09 sept. 2026 · EN
- Ahead of Aerovironment Earnings, Here's What Barchart Data Says Comes Next for AVAV StockYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Drone Stocks Slide as Risk-Off Sentiment Hits High-Beta Names: AeroVironment Sinks 4%, Red Cat Drops 3%, Ondas EasesYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Jim Cramer Highlights AeroVironment’s (AVAV) Steep CompetitionYahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Dear AeroVironment Stock Fans, Mark Your Calendars for September 9Yahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent30 sept. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial10 sept. 2026
- Raport curent09 sept. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)14 aug. 2026
- Raport curent07 aug. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 iul. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual29 iun. 2026
- Raport curent29 iun. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iun. 2026Situații financiare retrase · Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-04-30 · SEC / AeroVironment, Inc. · 29 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-01 · SEC / AeroVironment, Inc. · 10 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / AeroVironment, Inc. · 09 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.