olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Cintas Corporation CTAS
Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments · SIC 2320 · Verticală: Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments (SIC 2320)
Cintas Corporation este lider nord-american în închirierea de uniforme și servicii de facilitare, cu venituri de 11,3 miliarde USD în anul fiscal 2026. În primul trimestru al anului fiscal 2027 veniturile au crescut cu 10,9% la 3.014,0 milioane USD, iar compania a ridicat ghidajul anual. Achiziția UniFirst, estimată la 5,5 miliarde USD, este încă în curs de analiză de către FTC.
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Cintas Corporation (CTAS) costa 223,74 USD (−0,46 % într-o zi), cu capitalizare 88,8 mld USD, P/E 44,1 pe un EPS diluat de 5,07 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,84 %, beta 0,51, interval pe 52 de săptămâni 163,55–225,93 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 3,0 mld USD (+10,9 % an/an), profit net de 551,7 mil USD (+12,3 % an/an), EPS diluat 1,36 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 64,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 197,50 – 231,02
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,78 · lățimea benzii 15,6 %
- SMA 50 / 200
- 205,20 / 190,54
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 5,51 / 5,08
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +15,9 % | −2,0 % | +17,9 pp | — |
| 3 luni | +9,9 % | −2,2 % | +12,0 pp | — |
| 6 luni | +32,2 % | +4,3 % | +27,9 pp | — |
| De la început de an | +19,0 % | +10,6 % | +8,4 pp | — |
| 1 an | +22,9 % | +10,5 % | +12,4 pp | +12,2 % |
| 3 ani | +72,6 % | +73,7 % | −1,0 pp | +25,1 % |
| 5 ani | +103,1 % | +61,7 % | +41,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,6 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,0 mld |
| Costul vânzărilor | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld |
| Profit brut | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 685,3 mil | 709,5 mil | 728,5 mil | 748,7 mil | 756,8 mil | 788,6 mil | 792,1 mil | 827,2 mil |
| Profit operațional | 591,4 mil | 609,9 mil | 597,5 mil | 617,9 mil | 655,7 mil | 659,9 mil | 673,0 mil | 711,9 mil |
| Amortizare și depreciere | 121,8 mil ≈ | 125,5 mil ≈ | 126,5 mil | 125,9 mil | 127,5 mil ≈ | 128,7 mil ≈ | 130,7 mil | 127,3 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 26,7 mil | 24,8 mil | 24,1 mil | 24,2 mil | 28,1 mil | 28,2 mil | 25,8 mil | 24,7 mil |
| Profit înainte de impozit | 565,7 mil | 586,4 mil | 575,4 mil | 595,9 mil | 628,5 mil | 632,5 mil | 648,4 mil | 689,8 mil |
| Impozit pe profit | 117,2 mil | 122,9 mil | 127,2 mil | 104,8 mil | 133,2 mil | 130,0 mil | 137,4 mil | 138,1 mil |
| Profit net | 448,5 mil | 463,5 mil | 448,3 mil | 491,1 mil | 495,3 mil | 502,5 mil | 511,0 mil | 551,7 mil |
| EPS diluat | 1,09 | 1,13 | 1,09 ≈ | 1,20 | 1,21 | 1,24 | 1,26 ≈ | 1,36 |
| Flux de numerar operațional | 444,7 mil ≈ | 620,5 mil ≈ | 640,3 mil | 414,5 mil | 531,2 mil ≈ | 621,5 mil ≈ | 709,1 mil | 572,3 mil |
| Investiții (capex) | 101,4 mil ≈ | 99,9 mil ≈ | 114,6 mil | 102,0 mil | 106,3 mil ≈ | 90,9 mil ≈ | 96,0 mil | 107,5 mil |
| Dividende plătite | 157,3 mil ≈ | 158,1 mil ≈ | 157,9 mil | 157,8 mil | 182,3 mil ≈ | 180,7 mil ≈ | 180,6 mil | 180,7 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 36,7 mil ≈ | 26,6 mil ≈ | 256,7 mil | 266,1 mil | 635,6 mil ≈ | 31,6 mil ≈ | 18,9 mil | 315,7 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 83 din propriul istoric de 42 trimestre (min 3,8, mediană 8,7, max 54,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,9 mld | 7,1 mld | 7,1 mld | 7,9 mld | 8,8 mld | 9,6 mld | 10,3 mld | 11,3 mld |
| Venituri an/an | +6,4 % | +2,8 % | +0,4 % | +10,4 % | +12,2 % | +8,9 % | +7,7 % | +8,9 % |
| Profit net | 885,0 mil | 876,0 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld |
| Profit net an/an | +5,0 % | −1,0 % | +26,8 % | +11,2 % | +9,1 % | +16,6 % | +15,3 % | +10,4 % |
| EPS diluat | 7,99 | 8,11 | 10,24 | 11,65 | 3,25 | 3,79 | 4,40 | 4,91 |
| EPS diluat an/an | +5,7 % | +1,5 % | +26,3 % | +13,8 % | −72,1 % | +16,6 % | +16,1 % | +11,6 % |
| netă % | 12,8 % | 12,4 % | 15,6 % | 15,7 % | 15,3 % | 16,4 % | 17,5 % | 17,8 % |
| Flux de numerar liber | 791,1 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,9 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mai 2026
- Numerar
- 289,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,4 mld USD
- Datorie netă
- 2,1 mld USD
- Capitaluri proprii
- 5,1 mld USD
- Active totale
- 10,5 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,47x
- Lichiditate curentă
- 1,43x
- ROE
- 40,7 %
- ROA
- 19,7 %
- Marja FCF
- 16,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 7,1 mld | 7,9 mld | 8,8 mld | 9,6 mld | 10,3 mld | 11,3 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | — | — | 4,6 mld | 4,9 mld | 5,2 mld | 5,6 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Profit brut | 3,3 mld | 3,6 mld | 4,2 mld | 4,7 mld | 5,2 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 388,0 mil | 399,7 mil | 409,2 mil | 442,4 mil | 494,2 mil | 512,8 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| EBITDA | 1,8 mld ≈ | 2,0 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | 2,5 mld ≈ | 2,9 mld ≈ | 3,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 98,2 mil | 88,8 mil | 111,2 mil | 100,7 mil | 101,1 mil | 106,3 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 176,8 mil | 263,0 mil | 345,1 mil | 402,0 mil | 451,9 mil | 505,4 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Profit net | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| EPS diluat | 10,24 | 11,65 | 3,25 | 3,79 | 4,40 | 4,91 | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 107,7 mil | 105,5 mil | 413,5 mil | 413,5 mil | 410,3 mil | 406,2 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 5,01 | 3,80 | 1,15 | 1,35 | 1,56 | 1,80 | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 413,5 mil
- 2025
- 410,3 mil
- 2026
- 406,2 mil
SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 493,6 mil | 90,5 mil | 124,1 mil | 342,0 mil | 264,0 mil | 289,0 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Creanțe | 901,7 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Stocuri | 481,8 mil | 472,2 mil | 506,6 mil | 410,2 mil | 447,4 mil | 446,4 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Active curente | 2,8 mld | 2,6 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | 3,4 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Fond comercial | 2,9 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 408,4 mil | 718,6 mil | 700,7 mil | 690,3 mil | 694,4 mil | 298,6 mil | SEC (XBRL)· 07 oct. 2026verificat |
| Active totale | 8,2 mld | 8,1 mld | 8,5 mld | 9,2 mld | 9,8 mld | 10,5 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 230,8 mil | 251,5 mil | 302,3 mil | 339,2 mil | 485,1 mil | 461,2 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 899,1 mil | 311,6 mil | 0 | 449,6 mil | 0 | 999,0 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,6 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,0 mld | 2,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,9 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,8 mld | 1,6 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,7 mld † | 3,3 mld † | 3,9 mld † | 4,3 mld † | 4,7 mld † | 5,1 mld † | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 690,3 mil
- 2025
- 694,4 mil
- 2026
- 298,6 mil
SEC (XBRL)· 07 oct. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 143,5 mil | 240,7 mil | 331,1 mil | 409,5 mil | 408,9 mil | 395,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,2 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -137,2 mil | -402,6 mil | -381,6 mil | -603,3 mil | -623,6 mil | -568,4 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -879,9 mil | -1,5 mld | -1,2 mld | -1,2 mld | -1,6 mld | -1,7 mld | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Dividende plătite | 451,3 mil | 375,1 mil | 449,9 mil | 530,9 mil | 611,6 mil | 701,5 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 554,1 mil | 1,5 mld | 398,9 mil | 700,0 mil | 934,8 mil | 952,1 mil | SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -603,3 mil
- 2025
- -623,6 mil
- 2026
- -568,4 mil
SEC (XBRL)· 29 iul. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 56 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 88,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare8
- Bilanț și datorie71
- Calitate81
- Creștere85
- Randamente57
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 23,65 – 122,43 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)72,15 – 113,49 (Mijloc 88,21)WACC 9,2 % · FCFF de pornire 2,1 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA63,86 – 77,75 (Mijloc 67,48)4 firme folosite · multiplul median 9,0x · quartile 8,6x – 10,3xKTB, OXM, PVH, VFC
- Colegi: P/E99,95 – 122,43 (Mijloc 113,08)3 firme folosite · multiplul median 22,3x · quartile 19,7x – 24,1xKTB, RL, VFC
- Dividende actualizate (DDM)23,65 – 31,81 (Mijloc 27,13)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 56/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 29,7 % | 60 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 17,8 % | 100 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 98,7 % | 98 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 8,5 % | 71 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 14,7 % | 98 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,7x | 60 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 25,3x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 54 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 44,1x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 28,3x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,3 % | 29 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,9 % | 28 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 35,6 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie71/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere85/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate81/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente57/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare8/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Cintas Corporation (CTAS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 11,3 mld USD în 2026; creștere an/an 8,9 %; marjă netă 17,8 %; ROE 41,4 %; datorie netă/EBITDA 0,7x.
Intervalul de valoare estimat este 68,01–95,62 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 77,85 USD, prețul de 223,74 USD lasă un potențial de -65,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -187,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 56/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 17,8 %
- Conversia profitului în FCF: 98,7 %
- CAGR venituri 3 ani: 8,5 %
- CAGR EPS 3 ani: 14,7 %
- Acoperirea dobânzilor: 25,3x
- Rata de distribuire (FCF): 35,6 %
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 44,1x
- EV/EBITDA: 28,3x
- Randament FCF: 2,3 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,9 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Față de mediana verticalei
Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments (SIC 2320) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 5 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTASCintas Corporation | 88,8 mld | 44,1 | 41,4 % | 17,8 % | +8,9 % | +23 % / +73 % |
| VFCV. F. Corporation | 8,2 mld | 22,3 | 21,1 % | 3,9 % | +1,1 % | +20 % / +25 % |
| PVHPvh Corp. | 4,5 mld | — | -3,5 % | -1,9 % | +3,4 % | +15 % / −0 % |
| KTBKontoor Brands, Inc. | 4,5 mld | 17,1 | 48,0 % | 8,7 % | indisponibil | +10 % / +49 % |
| OXMOxford Industries Inc | 456,5 mil | — | -1,2 % | -0,5 % | −2,6 % | −20 % / −66 % |
| RLRalph Lauren Corporation | — | 26,0 | 37,5 % | 11,8 % | +14,6 % | +12 % / +218 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CTAS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 140,72 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 248,31 Randament total 12 % · Pe an 12 % | 373,40 Randament total 68 % · Pe an 68 % |
| 3 ani | 147,81 Randament total -32 % · Pe an -12 % | 292,40 Randament total 34 % · Pe an 10 % | 481,14 Randament total 119 % · Pe an 30 % |
| 5 ani | 155,26 Randament total -27 % · Pe an -6 % | 344,31 Randament total 59 % · Pe an 10 % | 619,97 Randament total 184 % · Pe an 23 % |
- P/E la ieșire± 73,10
- Marja netă± 51,17
- Creșterea anuală a veniturilor± 40,45
- Diluare anuală± 4,30
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Cintas Corporation este lider nord-american în închirierea de uniforme și servicii de facilitare, cu venituri de 11,3 miliarde USD în anul fiscal 2026 1. În primul trimestru al anului fiscal 2027 veniturile au crescut cu 10,9% la 3.014,0 milioane USD 23, iar compania a ridicat ghidajul anual. Achiziția UniFirst, estimată la 5,5 miliarde USD 1, este încă în curs de analiză de către FTC.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o rețea extinsă de livrare, relații apropiate cu clienții și o bază foarte diversificată de clienți, ceea ce reduce riscul concentrării 1.
- Marjele operaționale s-au îmbunătățit în mai multe segmente, iar gestionarea stocului în uz susține eficiența 12.
- Creșterea organică puternică în trimestrul întâi al anului fiscal 2027 arată o cerere solidă și capacitatea de a adăuga clienți 3.
Puncte slabe
- Un procent mare din venituri provine dintr-un singur segment, ceea ce face compania sensibilă la evoluția acelui segment 1.
- Costurile tranzacției UniFirst au redus rezultatele trimestrului întâi și vor continua să afecteze profitabilitatea în perioada următoare 3.
- Activitatea internațională este limitată, iar expunerea la piețele din afara Americii de Nord rămâne redusă 1.
Oportunități
- Achiziția UniFirst ar putea extinde cota de piață și ar putea genera sinergii de costuri dacă integrarea reușește 1.
- Creșterea penetrării la clienții existenti și extinderea bazei de clienți rămân strategii care ar putea adăuga venituri 1.
- Programele de siguranță și sănătate ocupațională pot susține cererea din partea firmelor care doresc să reducă incidentele la locul de muncă 1.
Amenințări
- Tarifele comerciale și restricțiile la import pot crește costul materialelor și pot reduce disponibilitatea produselor 1.
- Concurenții care reduc prețurile ar putea forța compania să își scadă tarifele, cu efect negativ asupra veniturilor 1.
- Riscurile geopolitice și de transport pot perturba aprovizionarea și pot crește costurile de livrare 1.
Riscuri
- Finalizarea achiziției UniFirstridicat
Tranzacția depinde de aprobările de reglementare, inclusiv de cererea de informații suplimentare din partea FTC. Dacă tranzacția nu se finalizează la timp sau deloc, planurile companiei ar putea fi afectate 12.
- Integrarea și sinergiilemediu
Integrarea unei companii mari poate fi dificilă și poate necesita atenție managerială considerabilă. Dacă sinergiile nu se realizează, impactul asupra rezultatelor ar putea fi semnificativ 1.
- Costurile forței de muncă și ale materialelormediu
Creșterea salariilor, a beneficiilor medicale și a prețului textilelor poate reduce marjele dacă prețurile nu pot fi ajustate 1.
- Presiunea comercială și tarifarămediu
Noi tarife sau restricții comerciale pot crește costurile de aprovizionare și pot prelungi termenele de livrare 1.
- Securitatea ciberneticăscăzut
Amenințările cibernetice pot perturba sistemele informatice și operațiunile de livrare, cu impact asupra clienților 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor a rămas solidă în anul fiscal 2026 și în primul trimestru al anului fiscal 2027, iar ghidajul anual a fost ridicat 13.
- Marjele brute și operaționale s-au îmbunătățit, ceea ce sugerează o eficiență mai bună a modelului de afaceri 13.
- Dacă achiziția UniFirst se finalizează și se integrează bine, compania ar putea extinde semnificativ cota de piață în Americii de Nord 12.
Ce ar strica teza
- Achiziția UniFirst implică riscuri de reglementare și de integrare, iar costurile tranzacției pot continua să apese asupra rezultatelor 23.
- Piețele locale fragmentate și concurența de preț ar putea limita creșterea marjelor pe termen lung 1.
- Tarifele și riscurile geopolitice ar putea crește costurile de aprovizionare și ar putea afecta rezultatele dacă nu pot fi transferate clienților 1.
De urmărit
- Decizia FTC și finalizarea achiziției UniFirstQ1 2027
- Raportarea rezultatelor trimestriale și evoluția organică a veniturilorQ2 2027
- Efectele integrării UniFirst asupra marjelor și sinergiilor2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Cintas ajută peste un milion de afaceri din Statele Unite, Canada și America Latină cu uniforme, covorașe, prosoape industriale, produse de prim ajutor și siguranță, servicii de apă și protecție împotriva incendiilor 1. Compania este organizată în două segmente raportabile, Uniform Rental and Facility Services și First Aid and Safety Services, la care se adaugă All Other, care include protecția împotriva incendiilor și vânzările directe de uniforme 1. Veniturile totale ale anului fiscal 2026 au fost de 11,3 miliarde USD, cu o creștere organică de 8,3% 1.
Piața în context
Piețele principale sunt locale și foarte fragmentate, iar concurența vine de la furnizori naționali, regionali și locali, de la retaileri mari și mici și de la companii cu prezență online puternică 1. Clienții pot decide și să își desfășoare serviciile intern, ceea ce reprezintă o alternativă constantă la outsourcing 1.
Competiția se bazează pe produs, design, preț, calitate, servicii și comoditate pentru client 1. Creșterea organică din primul trimestru al anului fiscal 2027 de 8,9% sugerează că cererea rămâne solidă în piața nord-americană 3.
Tendințe
- Creșterea volumului de vânzări și a productivitățiivânt din spate
Creșterea veniturilor din anul fiscal 2026 s-a datorat în principal volumului mai mare și productivității reprezentanților de vânzări 1. Dacă această tendință se menține, ar putea susține creșterea veniturilor în anii următori.
- Eficiența costurilor și gestionarea stoculuivânt din spate
Utilizarea mai eficientă a stocului în uz și câștigurile de productivitate au îmbunătățit marja brută 12. Aceste îmbunătățiri ar putea continua dacă sunt menținute inițiativele de aprovizionare strategică.
- Presiuni inflaționiste și comercialevânt din față
Tarifele, costurile materialelor și ale energiei și tensiunile geopolitice pot crește costurile operaționale și pot perturba lanțurile de aprovizionare 1. Compania poate să nu poată transfera integral aceste costuri către clienți.
- Integrarea achiziției UniFirstmixt
Achiziția UniFirst ar putea extinde poziția companiei, dar integrarea și sinergiile sunt incerte și pot dura mai mult decât s-a estimat 12. Costurile tranzacției au afectat deja rezultatele primului trimestru 3.
Poziția concurențială
Cintas concurează cu furnizori naționali, regionali și locali de uniforme și servicii de facilitare, precum și cu retaileri și companii online 1. Concurența ar putea reduce prețurile dacă rivalii încearcă să câștige cotă de piață 1. Competitorul direct cel mai important, UniFirst, urmează să fie achiziționat de Cintas 1.
Concurenții se pot lupta și pentru achiziții, ceea ce poate crește prețurile tranzacțiilor și reduce numărul de ținte disponibile 1. Avantajul companiei constă în densitatea rețelei de livrare și în relațiile apropiate cu clienții 1.
- UniFirst CorporationUNF
Furnizor nord-american de programe de uniforme și echipamente de lucru, subiect al achiziției anunțate de Cintas în 2026 1.
- Furnizori naționali de uniforme
Companii cu acoperire națională în închirierea de uniforme, care concurează pe preț, calitate și servicii 1.
- Furnizori regionali și locali
Operatori locali care domină piețele fragmentate în care activează Cintas 1.
- Retaileri și companii cu prezență online
Vânzători de echipamente de protecție și articole de lucru care concurează pentru clienții mici și medii 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Inside Cintas Corp. (CTAS) Operational AI IntegrationYahoo Finance — News · 24 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 24 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 30 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent30 oct. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 oct. 2026
- Raport curent06 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent23 sept. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)15 sept. 2026
- Raport curent27 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent03 aug. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport anual29 iul. 2026
- Raport curent15 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Alte evenimente
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-05-31 · SEC / Cintas Corporation · 29 iul. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-31 · SEC / Cintas Corporation · 07 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Cintas Corporation · 23 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.