olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
UniFirst Corporation UNF
Services-Personal Services · SIC 7200 · Verticală: Services-Personal Services (SIC 7200)
UniFirst furnizează uniforme, echipament de protecție, servicii de întreținere a spațiilor și produse de prim ajutor și siguranță în America de Nord, pentru companii de toate dimensiunile. În prezent, compania se află într-o tranzacție de fuziune cu Cintas, iar veniturile au crescut ușor în exercițiul fiscal 2026, la 2,523 miliarde USD, cu marje operaționale mai mici din cauza costurilor tranzacției.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea UniFirst Corporation (UNF) costa 250,94 USD (−2,02 % într-o zi), cu capitalizare 5,0 mld USD, P/E 41,7 pe un EPS diluat de 6,02 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,50 %, beta 0,51, interval pe 52 de săptămâni 150,02–301,19 USD. Ultimul trimestru raportat (T4 2026): venituri de 645,0 mil USD (+5,0 % an/an), profit net de 34,7 mil USD (−15,4 % an/an), EPS diluat 1,90 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 40,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 244,14 – 280,75
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,19 · lățimea benzii 13,9 %
- SMA 50 / 200
- 264,72 / 261,22
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -2,40 / -1,13
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −0,8 % | −2,0 % | +1,2 pp | — |
| 3 luni | −13,4 % | −2,2 % | −11,3 pp | — |
| 6 luni | −1,3 % | +4,3 % | −5,6 pp | — |
| De la început de an | +30,1 % | +10,6 % | +19,5 pp | — |
| 1 an | +65,2 % | +10,5 % | +54,8 pp | −19,1 % |
| 3 ani | +48,2 % | +73,7 % | −25,5 pp | −16,0 % |
| 5 ani | +20,9 % | +61,7 % | −40,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q4 2026 · 29 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 604,9 mil | 602,2 mil | 610,8 mil | 614,4 mil | 621,3 mil | 622,5 mil | 634,4 mil | 645,0 mil |
| Costul vânzărilor | 381,1 mil | 394,1 mil | 385,2 mil | 382,0 mil | 393,0 mil | 403,7 mil | 399,7 mil | 403,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 133,5 mil | 141,9 mil | 142,7 mil | 147,0 mil | 147,8 mil | 157,4 mil | 175,9 mil | 163,8 mil |
| Profit operațional | 55,5 mil | 31,2 mil | 48,2 mil | 49,6 mil | 45,3 mil | 26,0 mil | 23,0 mil | 41,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 34,8 mil | 34,9 mil | 34,7 mil | 35,9 mil | 35,2 mil | 35,4 mil | 35,8 mil | 35,7 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | 2,2 mil | — | — | — | 1,6 mil | — | — |
| Profit înainte de impozit | 57,9 mil | 32,6 mil | 53,4 mil | 51,4 mil | 47,0 mil | 27,3 mil | 24,4 mil | 43,3 mil |
| Impozit pe profit | 14,8 mil | 8,2 mil | 13,7 mil | 10,4 mil | 12,6 mil | 6,9 mil | 4,5 mil | 8,6 mil |
| Profit net | 43,1 mil | 24,5 mil | 39,7 mil | 41,0 mil | 34,4 mil | 20,5 mil | 19,9 mil | 34,7 mil |
| EPS diluat | 2,31 | 1,31 | 2,13 | 2,23 ≈ | 1,89 | 1,13 | 1,09 | 1,90 ≈ |
| Flux de numerar operațional | 58,1 mil | 70,2 mil ≈ | 68,2 mil ≈ | 100,4 mil | 14,9 mil | 73,6 mil ≈ | 50,9 mil ≈ | 65,9 mil |
| Investiții (capex) | 33,6 mil | 32,5 mil ≈ | 43,7 mil ≈ | 44,5 mil | 38,9 mil | 38,4 mil ≈ | 29,7 mil ≈ | 27,6 mil |
| Dividende plătite | 5,9 mil | 6,3 mil ≈ | 6,2 mil ≈ | 6,2 mil | 6,1 mil | 6,3 mil ≈ | 6,3 mil ≈ | 6,3 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 6,4 mil | 6,2 mil ≈ | 13,1 mil ≈ | 45,3 mil | 32,7 mil | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 93 din propriul istoric de 40 trimestre (min 17,3, mediană 27,0, max 46,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,5 mld |
| Venituri an/an | +6,7 % | −0,3 % | +1,2 % | +9,6 % | +11,6 % | +8,7 % | +0,2 % | +3,7 % |
| Profit net | 179,1 mil | 135,8 mil | 151,1 mil | 103,4 mil | 103,7 mil | 145,5 mil | 148,3 mil | 109,5 mil |
| Profit net an/an | +9,3 % | −24,2 % | +11,3 % | −31,6 % | +0,3 % | +40,3 % | +1,9 % | −26,2 % |
| EPS diluat | 9,33 | 7,13 | 7,94 | 5,46 | 5,53 | 7,77 | 7,98 | 6,02 |
| EPS diluat an/an | +13,6 % | −23,6 % | +11,4 % | −31,2 % | +1,3 % | +40,5 % | +2,7 % | −24,6 % |
| netă % | 9,9 % | 7,5 % | 8,3 % | 5,2 % | 4,6 % | 6,0 % | 6,1 % | 4,3 % |
| Flux de numerar liber | 162,3 mil | 170,0 mil | 78,7 mil | -21,7 mil | 43,8 mil | 134,9 mil | 142,5 mil | 70,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 29 aug. 2026
- Numerar
- 192,1 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 2,2 mld USD
- Active totale
- 2,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,14x
- ROE
- 5,0 %
- ROA
- 3,9 %
- Marja FCF
- 2,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,8 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Profit brut | 684,9 mil ≈ | 694,4 mil ≈ | 751,8 mil ≈ | 847,6 mil ≈ | 890,0 mil ≈ | 922,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 383,2 mil | 451,2 mil | 496,9 mil | 522,6 mil | 565,1 mil | 644,9 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 195,8 mil | 134,4 mil | 133,6 mil | 183,6 mil | 184,5 mil | 136,0 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 106,0 mil | 108,8 mil | 121,2 mil | 141,4 mil | 140,4 mil | 142,0 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| EBITDA | 301,8 mil ≈ | 243,1 mil ≈ | 254,8 mil ≈ | 325,0 mil ≈ | 324,9 mil ≈ | 278,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 196,9 mil | 134,3 mil | 138,8 mil | 189,4 mil | 195,4 mil | 142,1 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 45,8 mil | 30,9 mil | 35,2 mil | 43,9 mil | 47,1 mil | 32,6 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Profit net | 151,1 mil | 103,4 mil | 103,7 mil | 145,5 mil | 148,3 mil | 109,5 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 7,94 | 5,46 | 5,53 | 7,77 | 7,98 | 6,02 | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 19,0 mil | 18,9 mil | 18,8 mil | 18,7 mil | 18,6 mil | 18,2 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 522,6 mil
- 2025
- 565,1 mil
- 2026
- 644,9 mil
SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat
- 2024
- 18,7 mil
- 2025
- 18,6 mil
- 2026
- 18,2 mil
SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 512,9 mil | 376,4 mil | 79,4 mil | 161,6 mil | 203,5 mil | 192,1 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 143,6 mil | 151,5 mil | 148,3 mil | 156,9 mil | 145,2 mil | 146,4 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Active curente | 1,1 mld | 1,1 mld | 840,1 mil | 915,7 mil | 924,6 mil | 968,5 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 617,7 mil | 665,1 mil | 756,5 mil | 801,6 mil | 829,6 mil | 843,6 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 429,5 mil | 457,3 mil | 647,9 mil | 648,9 mil | 657,7 mil | 675,4 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 84,6 mil | 85,0 mil | 145,6 mil | 120,0 mil | 105,8 mil | 90,1 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Active totale | 2,4 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 81,4 mil | 82,1 mil | 92,7 mil | 92,5 mil | 95,0 mil | 94,5 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 254,7 mil | 243,7 mil | 267,2 mil | 281,4 mil | 290,4 mil | 308,3 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 508,1 mil | 512,1 mil | 566,0 mil | 587,9 mil | 609,2 mil | 641,2 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,9 mld † | 1,9 mld † | 2,0 mld † | 2,1 mld † | 2,2 mld † | 2,2 mld † | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 120,0 mil
- 2025
- 105,8 mil
- 2026
- 90,1 mil
SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 212,3 mil | 122,6 mil | 215,8 mil | 295,3 mil | 296,9 mil | 205,3 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 133,6 mil | 144,3 mil | 172,0 mil | 160,4 mil | 154,3 mil | 134,5 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 78,7 mil ≈ | -21,7 mil ≈ | 43,8 mil ≈ | 134,9 mil ≈ | 142,5 mil ≈ | 70,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -141,5 mil | -186,5 mil | -487,6 mil | -162,2 mil | -155,0 mil | -152,5 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -34,3 mil | -69,4 mil | -25,8 mil | -50,4 mil | -101,2 mil | -64,7 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Dividende plătite | 18,1 mil | 20,8 mil | 22,1 mil | 23,3 mil | 24,6 mil | 25,2 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 11,2 mil | 44,4 mil | 0 | 23,8 mil | 70,9 mil | 32,7 mil | SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -162,2 mil
- 2025
- -155,0 mil
- 2026
- -152,5 mil
SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat
- 2024
- -50,4 mil
- 2025
- -101,2 mil
- 2026
- -64,7 mil
SEC (XBRL)· 28 oct. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 37 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Creștere27
- Calitate50
- Randamente50
- Evaluare16
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 63,66 – 79,36 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E63,66 – 79,36 (Mijloc 77,36)5 firme folosite · multiplul median 12,8x · quartile 10,6x – 13,2xCSV, HRB, RGS, SCI, YELP
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 37/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 4,3 % | 50 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 64,6 % | 49 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,2 % | 35 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 2,9 % | 19 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,1x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 41,7x | 14 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 1,4 % | 18 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,2 % | 17 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 35,5 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere27/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate50/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare16/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
UNIFIRST CORPORATION (UNF). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-29.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 2,5 mld USD în 2026; creștere an/an 3,7 %; marjă netă 4,3 %; ROE 5,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 63,66–79,36 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 77,36 USD, prețul de 250,94 USD lasă un potențial de -69,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -224,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 37/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 3,1x
- Rata de distribuire (FCF): 35,5 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: 2,9 %
- P/E (TTM): 41,7x
- Randament FCF: 1,4 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,2 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Services-Personal Services (SIC 7200) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 10 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIService Corporation International | 10,5 mld | 19,2 | 35,7 % | 12,7 % | +2,9 % | −3 % / +26 % |
| HRBH&R Block Inc | 6,8 mld | 9,8 | 710,9 % | 18,6 % | +4,9 % | +32 % / +22 % |
| YELPYelp Inc | 1,2 mld | 10,6 | 18,2 % | 8,6 % | +3,7 % | −24 % / −50 % |
| CSVCarriage Services, Inc. | 571,4 mil | 12,8 | 17,3 % | 10,7 % | +3,3 % | −17 % / +59 % |
| EVIEVI Industries, Inc. | 282,3 mil | 45,3 | 5,3 % | 1,7 % | +14,6 % | +6 % / −16 % |
| WWWw International, Inc. | 121,3 mil | 0,1 | 332,6 % | 148,1 % | −11,6 % | −57 % / indisponibil |
| RGSRegis Corporation | 79,4 mil | 13,2 | 3,7 % | 3,1 % | +6,8 % | +18 % / +362 % |
| DLPNDolphin Entertainment, Inc. | 12,2 mil | — | -51,6 % | -6,3 % | +9,7 % | −42 % / −70 % |
| XWELXWELL, Inc. | 5,1 mil | — | — | -82,9 % | −13,8 % | −21 % / −75 % |
| UNFUnifirst Corporation | — | 41,7 | 5,0 % | 4,3 % | +3,7 % | +65 % / +48 % |
| MRMMedirom Healthcare Technologies Inc. | — | — | 26,0 % | 1,8 % | +21,5 % | −85 % / −94 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru UNF din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 135,31 Randament total -46 % · Pe an -46 % | 239,26 Randament total -5 % · Pe an -5 % | 360,44 Randament total 44 % · Pe an 44 % |
| 3 ani | 130,42 Randament total -48 % · Pe an -20 % | 259,56 Randament total 3 % · Pe an 1 % | 429,47 Randament total 71 % · Pe an 20 % |
| 5 ani | 125,70 Randament total -50 % · Pe an -13 % | 281,59 Randament total 12 % · Pe an 2 % | 511,72 Randament total 104 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 64,89
- Marja netă± 45,42
- Creșterea anuală a veniturilor± 37,41
- Diluare anuală± 3,82
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 21 oct. 2026; de atunci au apărut 10-K (28 oct. 2026).
Pe scurt
UniFirst furnizează uniforme, echipament de protecție, servicii de întreținere a spațiilor și produse de prim ajutor și siguranță în America de Nord, pentru companii de toate dimensiunile. În prezent, compania se află într-o tranzacție de fuziune cu Cintas, iar veniturile au crescut ușor în exercițiul fiscal 2026, la 2 2,523 miliarde USD, cu marje operaționale mai mici din cauza costurilor tranzacției. 3
SWOT
Puncte tari
- Compania produce majoritatea îmbrăcămintei proprii, ceea ce îi oferă control asupra calității, prețului și vitezei serviciului 1.
- Acoperirea extinsă, cu un număr mare de locații de servicii și clienți din mai multe industrii, reduce dependența de un singur sector 3.
- Bilanțul este solid, fără datorie pe termen lung la sfârșitul exercițiului fiscal 2026, iar compania a continuat să plătească dividende 3.
Puncte slabe
- Marjele operaționale s-au redus în exercițiul fiscal 2026, în parte din cauza costurilor legate de tranzacție și de proiectul de sistem ERP 3.
- Compania a raportat o slăbiciune de control intern, o problemă de remediat pentru care există încă incertitudine 2.
- Segmentul de prim ajutor a raportat pierderi operaționale, reflectând investițiile în creștere din afacerea cu furgonete 3.
Oportunități
- Clienții existenți și nou-veniții pot extinde contractele, dacă achizițiile de clienți noi și retenția continuă să se îmbunătățească 3.
- Segmentul de servicii de prim ajutor și siguranță are potențial de creștere, dacă investițiile în afacerea cu furgonete dau rezultate 3.
- Dacă fuziunea cu Cintas se finalizează, combinarea ar putea genera sinergii, deși beneficiile sunt incerte 2.
Amenințări
- Concurența intensă poate duce la reducerea prețurilor și a marjelor, cu efect asupra rezultatelor 1.
- Incertitudinea legată de tranzacție, inclusiv riscul de a nu se finaliza sau de a fi amânată, ar putea afecta clienții și angajații 2.
- Dacă economia încetinește sau tarifele asupra bunurilor importate cresc, cererea și costurile ar putea fi afectate 1.
Riscuri
- Tranzacția cu Cintasridicat
Fuziunea ar putea să nu se finalizeze la timp sau deloc, dacă autoritățile de reglementare impun condiții sau dacă apar probleme legale 2.
- Concurențaridicat
Presiunea concurențială poate reduce prețurile și marjele, iar pierderea de cote de piață ar putea afecta rezultatele 1.
- Costurile forței de muncă și sănătățiimediu
Costurile de sănătate au crescut mai repede decât veniturile, iar sindicalizarea ar putea crește costurile de muncă 1.
- Operațiuni în Mexic și Nicaraguamediu
Producția concentrată în câteva fabrici din străinătate este expusă instabilității politice, întreruperilor lanțului de aprovizionare și tarifelor 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea organică a revenit în trimestrul patru al exercițiului fiscal 2026, iar retenția clienților s-a îmbunătățit, semne că modelul de servicii recurente funcționează 3.
- Bilanțul fără datorie pe termen lung și producția proprie a majorității îmbrăcămintei oferă flexibilitate financiară și control asupra costurilor 3.
- Dacă tranzacția se finalizează, combinarea cu Cintas ar putea aduce sinergii și o poziție mai puternică în piață 2.
Ce ar strica teza
- Marjele operaționale au scăzut în exercițiul fiscal 2026, iar costurile tranzacției și ale proiectului ERP au apăsat asupra rezultatelor 3.
- Incertitudinea legată de fuziune, inclusiv cerințele autorităților de concurență, poate întârzia sau bloca combinarea și afecta relațiile cu clienții 2.
- Cererea depinde de nivelul angajării la clienți, iar o încetinire economică ar putea reduce volumele serviciilor 1.
De urmărit
- Finalizarea fuziunii cu Cintas și condițiile impuse de autorități2026
- Evoluția marjei operaționale după eliminarea costurilor tranzacțieiQ1 2027
- Rezultatele segmentului First Aid & Safety Solutions2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 21 oct. 2026; de atunci au apărut 10-K (28 oct. 2026).
Afacerea
UniFirst Corporation, societate constituită în Massachusetts în 1950, este unul dintre principalii furnizori de programe de uniforme și îmbrăcăminte de lucru din America de Nord. Compania proiectează, produce, personalizează, închiriază, curăță și livrează uniforme și îmbrăcăminte de protecție, dar și materiale de șters industriale, covorașe, produse pentru întreținerea facilităților și servicii de prim ajutor. Modelul se bazează pe ridicarea periodică, de regulă săptămânal, a articolelor folosite și livrarea celor curate 1. Compania deservește peste 300.000 de locații ale clienților în SUA, Canada și Europa 3.
Segmente
Piața în context
Piața uniformelor și a îmbrăcămintei de lucru din America de Nord este intens concurențială, diferențierea făcându-se prin gama de produse, calitatea serviciului și preț 1. Cererea depinde de numărul de angajați ai clienților, astfel că piața este sensibilă la ciclurile economice și la nivelul șomajului 1. Restul pieței este fragmentat între sute de firme mici și regionale 1.
Piața produselor de prim ajutor și a serviciilor de siguranță, precum și cea a îmbrăcămintei pentru nuclear și camere curate, sunt segmente de nișă, în care creșterea depinde de extinderea clienților existenți și de achiziții 1. Compania are în vedere achiziții, dar prețurile de achiziție cresc când concurenții concurează pe aceleași firme-țintă 1.
Tendințe
- Tranzacția cu Cintasmixt
Fuziunea propusă cu Cintas domină situația companiei și ar putea schimba structura piemei dacă se finalizează. Compania a suportat deja costuri de peste 37 de milioane USD în exercițiul fiscal 2026 și nu mai oferă ghidaj financiar 3.
- Inflația costurilorvânt din față
Creșterea energiei, a salariilor și a costurilor de sănătate poate reduce marjele dacă prețurile nu pot fi transferate clienților 1.
- Consolidarea clienților și a retențieivânt din spate
Achizițiile de clienți noi și rata de retenție s-au îmbunătățit în trimestrul patru al exercițiului fiscal 2026, ceea ce sugerează o revenire a creșterii organice 3.
- Politici comerciale și tarifevânt din față
Tarifele asupra bunurilor importate și politicile comerciale pot afecta costurile materiilor prime și ale produselor finite, în special pentru producția din Mexic și Nicaragua 1.
Poziția concurențială
Principalii concurenți din sectorul programelor de închiriere de uniforme sunt Cintas Corporation, Alsco și Vestis Corporation 1. Cintas este și partenerul din tranzacția de fuziune, ceea ce schimbă substanțial peisajul concurențial dacă tranzacția se finalizează 2.
În plus, compania concurează cu firme care vând direct uniforme și produse pentru facilități, o piață foarte fragmentată la nivel național, regional și local 1. Diferențierea se face prin gama de produse, calitatea serviciului și preț 1.
- Cintas CorporationCTAS
Principalul concurent și partenerul din tranzacția de fuziune în curs, cu care UniFirst a încheiat un acord de fuziune.
- Alsco
Furnizor de programe de închiriere de textile, menționat ca principal concurent în programele de uniforme.
- Vestis Corporation
Furnizor de programe de uniforme și servicii de întreținere, menționat ca principal concurent al companiei.
- Firme regionale și locale de vânzare directă
Piața fragmentată de vânzări directe de uniforme și produse de întreținere, cu actori naționali, regionali și locali.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport anual28 oct. 2026
- Raport curent21 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial08 iul. 2026
- Raport curent01 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 apr. 2026
- Raport curent01 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 mar. 2026Acord material · Modificarea statutului · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-08-30 · SEC / UniFirst Corporation · 29 oct. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-05-30 · SEC / UniFirst Corporation · 08 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / UniFirst Corporation · 21 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.