olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Ecolab Inc. ECL
Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics · SIC 2840 · Verticală: Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics (SIC 2840)
Ecolab este un lider global în soluții și servicii pentru apă, igienă și prevenirea infecțiilor, cu vânzări raportate de 16,1 miliarde USD în 2025. În 2026 compania accelerează creșterea organică, susținută de segmentul Global High-Tech și de achiziții recente, ceea ce face profilul ei relevant pentru discuțiile despre gestionarea resurselor de apă.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Ecolab Inc. (ECL) costa 315,01 USD (+3,39 % într-o zi), cu capitalizare 88,4 mld USD, P/E 42,9 pe un EPS diluat de 7,35 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,93 %, beta 0,55, interval pe 52 de săptămâni 245,73–315,01 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 4,7 mld USD (+12,7 % an/an), profit net de 551,3 mil USD (−5,8 % an/an), EPS diluat 1,95 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 76,3
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 274,63 – 310,21
- peste banda superioară · %B 1,13 · lățimea benzii 12,2 %
- SMA 50 / 200
- 283,36 / 276,45
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 7,24 / 5,01
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +13,7 % | −1,1 % | +14,8 pp | — |
| 3 luni | +10,3 % | −0,5 % | +10,8 pp | — |
| 6 luni | +19,6 % | +4,4 % | +15,2 pp | — |
| De la început de an | +20,0 % | +12,3 % | +7,7 pp | — |
| 1 an | +21,8 % | +13,5 % | +8,2 pp | +5,5 % |
| 3 ani | +80,2 % | +76,4 % | +3,8 pp | +9,0 % |
| 5 ani | +36,6 % | +63,7 % | −27,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,0 mld | 3,7 mld | 4,0 mld | 4,2 mld | 4,2 mld | 4,1 mld | 4,4 mld | 4,7 mld |
| Costul vânzărilor | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | 2,6 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld |
| Profit operațional | 582,8 mil | 555,3 mil | 710,1 mil | 760,2 mil | 712,0 mil | 622,0 mil | 757,9 mil | 810,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 79,2 mil | 72,6 mil | 76,2 mil | 74,6 mil | 82,9 mil | 77,3 mil | 95,0 mil | 135,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 534,3 mil | 510,0 mil | 659,9 mil | 717,7 mil | 660,3 mil | 558,1 mil | 693,6 mil | 694,5 mil |
| Impozit pe profit | 54,8 mil | 103,5 mil | 131,4 mil | 128,0 mil | 91,7 mil | 121,5 mil | 154,9 mil | 140,1 mil |
| Profit net | 472,9 mil | 402,5 mil | 524,2 mil | 585,0 mil | 563,9 mil | 432,6 mil | 534,9 mil | 551,3 mil |
| EPS diluat | 1,66 | 1,41 | 1,84 | 2,05 | 1,98 ≈ | 1,52 | 1,90 | 1,95 |
| Flux de numerar operațional | 766,7 mil | 369,4 mil | 701,8 mil ≈ | 791,3 mil ≈ | 1,1 mld | 445,9 mil | 729,5 mil ≈ | 763,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 359,7 mil | 237,9 mil | 216,7 mil ≈ | 261,6 mil ≈ | 332,1 mil | 348,5 mil | 240,1 mil ≈ | 313,4 mil ≈ |
| Dividende plătite | 161,4 mil | 192,0 mil | 188,0 mil ≈ | 184,4 mil ≈ | 189,2 mil | 215,9 mil | 208,2 mil ≈ | 204,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,8 mil | 153,7 mil | 45,5 mil ≈ | 175,4 mil ≈ | 409,2 mil | 344,4 mil | 324,9 mil ≈ | 2,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 88 din propriul istoric de 40 trimestre (min 26,2, mediană 36,1, max 60,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 12,2 mld | 12,6 mld | 11,8 mld | 12,7 mld | 14,2 mld | 15,3 mld | 15,7 mld | 16,1 mld |
| Venituri an/an | −11,7 % | +2,8 % | −6,1 % | +8,0 % | +11,4 % | +8,0 % | +2,7 % | +2,2 % |
| Profit net | 1,4 mld | 1,6 mld | -1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | 2,1 mld | 2,1 mld |
| Profit net an/an | −5,2 % | +9,4 % | −175,2 % | indisponibil | −3,4 % | +25,7 % | +53,9 % | −1,7 % |
| EPS diluat | 4,88 | 5,33 | -4,15 | 3,91 | 3,81 | 4,79 | 7,37 | 7,28 |
| EPS diluat an/an | −4,7 % | +9,2 % | −177,9 % | indisponibil | −2,6 % | +25,7 % | +53,9 % | −1,2 % |
| netă % | 11,8 % | 12,5 % | -10,1 % | 8,9 % | 7,7 % | 9,0 % | 13,4 % | 12,9 % |
| Flux de numerar liber | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,9 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 646,2 mil USD
- Datorie financiară
- 870,4 mil USD
- Datorie netă
- 224,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 9,8 mld USD
- Active totale
- 24,7 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,09x
- Lichiditate curentă
- 1,08x
- ROE
- 22,3 %
- ROA
- 8,8 %
- Marja FCF
- 11,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 11,8 mld | 12,7 mld | 14,2 mld | 15,3 mld | 15,7 mld | 16,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,9 mld | 7,6 mld | 8,8 mld | 9,2 mld | 8,9 mld | 8,9 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 4,9 mld ≈ | 5,1 mld ≈ | 5,4 mld ≈ | 6,2 mld ≈ | 6,8 mld ≈ | 7,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 185,0 mil | 186,0 mil | 190,0 mil | 192,0 mil | 207,0 mil | 202,0 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,7 mld | 4,1 mld | 4,2 mld | 4,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 2,0 mld | 2,8 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 304,8 mil | 230,6 mil | 252,1 mil | 348,9 mil | 340,3 mil | 306,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,8 mld | 2,6 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 176,6 mil | 270,2 mil | 234,5 mil | 362,5 mil | 439,3 mil | 454,6 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Profit net | -1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -4,15 | 3,91 | 3,81 | 4,79 | 7,37 | 7,28 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 290,3 mil | 289,1 mil | 286,6 mil | 286,5 mil | 286,6 mil | 285,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,89 | 1,95 | 2,06 | 2,16 | 2,36 | 2,68 | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
- 2023
- 286,5 mil
- 2024
- 286,6 mil
- 2025
- 285,2 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,3 mld | 359,9 mil | 598,6 mil | 919,5 mil | 1,3 mld | 646,2 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 2,3 mld | 2,5 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active curente | 5,1 mld | 4,7 mld | 5,5 mld | 5,6 mld | 6,0 mld | 6,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,1 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,8 mld | 4,3 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 6,0 mld | 8,1 mld | 8,0 mld | 8,1 mld | 7,9 mld | 9,2 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 3,0 mld | 4,2 mld | 3,7 mld | 3,5 mld | 3,3 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Active totale | 18,1 mld | 21,2 mld | 21,5 mld | 21,8 mld | 22,4 mld | 24,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 2,1 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 17,3 mil | 411,0 mil | 505,1 mil | 630,4 mil | 615,7 mil | 870,4 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,9 mld | 3,6 mld | 4,2 mld | 4,3 mld | 4,8 mld | 5,5 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 11,9 mld | 14,0 mld | 14,2 mld | 13,8 mld | 13,6 mld | 14,9 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 6,2 mld | 7,3 mld | 7,3 mld | 8,1 mld | 8,8 mld | 9,8 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
- 2023
- 3,5 mld
- 2024
- 3,3 mld
- 2025
- 3,7 mld
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,9 mld | 2,1 mld | 1,8 mld | 2,4 mld | 2,8 mld | 3,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 489,0 mil | 643,0 mil | 712,8 mil | 774,8 mil | 994,5 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,4 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -414,5 mil | -4,6 mld | -716,8 mil | -990,5 mil | -433,8 mil | -2,7 mld | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -341,8 mil | 1,6 mld | -837,3 mil | -1,1 mld | -2,0 mld | -853,3 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 560,8 mil | 566,4 mil | 602,8 mil | 617,3 mil | 664,3 mil | 753,6 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 146,2 mil | 106,6 mil | 518,2 mil | 13,7 mil | 986,5 mil | 783,8 mil | SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -990,5 mil
- 2024
- -433,8 mil
- 2025
- -2,7 mld
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
- 2023
- -1,1 mld
- 2024
- -2,0 mld
- 2025
- -853,3 mil
SEC (XBRL)· 23 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 57 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 88,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie65
- Evaluare11
- Calitate81
- Creștere68
- Randamente58
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 35,22 – 148,78 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)97,03 – 148,78 (Mijloc 117,18)WACC 9,2 % · FCFF de pornire 2,1 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 73 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · colegi insuficienți
- Dividende actualizate (DDM)35,22 – 47,36 (Mijloc 40,40)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 57/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 24,8 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 12,0 % | 50 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 86,2 % | 80 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,3 % | 36 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 24,1 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 7,4x | 91 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 26 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 42,9x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,0 % | 25 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,1 % | 31 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 45,6 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie65/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere68/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate81/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente58/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare11/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
ECOLAB INC. (ECL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 16,1 mld USD în 2025; creștere an/an 2,2 %; marjă netă 12,0 %; ROE 20,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 66,12–98,07 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 78,79 USD, prețul de 315,01 USD lasă un potențial de -75,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -299,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 57/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 24,8 %
- Conversia profitului în FCF: 86,2 %
- CAGR EPS 3 ani: 24,1 %
- Acoperirea dobânzilor: 7,4x
- Rata de distribuire (FCF): 45,6 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- P/E (TTM): 42,9x
- Randament FCF: 2,0 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Soap, Detergents, Cleang Preparations, Perfumes, Cosmetics (SIC 2840) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGPROCTER & GAMBLE Co | 387,8 mld | 25,2 | 29,4 % | 18,2 % | +3,3 % | +13 % / +9 % |
| ECLEcolab Inc. | 88,4 mld | 42,9 | 20,7 % | 12,0 % | +2,2 % | +22 % / +80 % |
| CHDChurch & Dwight Co., Inc. | 26,4 mld | 34,5 | 17,8 % | 12,4 % | +1,6 % | +32 % / +16 % |
| SCLStepan Company | 1,6 mld | 374,7 | 0,4 % | 0,2 % | +7,0 % | +56 % / −14 % |
| BYAHPark Ha Biological Technology Co., Ltd. | 56,5 mil | — | -885,8 % | -965,0 % | +6,0 % | −98 % / indisponibil |
| WNWMeiwu Technology Company Limited | 30,8 mil | — | -34,2 % | -262,5 % | +4.368,0 % | −98 % / −100 % |
| ULUnilever PLC | — | — | 53,3 % | 18,7 % | −3,8 % | −2 % / +25 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ECL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 187,69 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 331,86 Randament total 6 % · Pe an 6 % | 499,93 Randament total 60 % · Pe an 60 % |
| 3 ani | 181,30 Randament total -40 % · Pe an -16 % | 360,77 Randament total 18 % · Pe an 6 % | 596,85 Randament total 93 % · Pe an 25 % |
| 5 ani | 175,12 Randament total -41 % · Pe an -10 % | 392,19 Randament total 30 % · Pe an 5 % | 712,55 Randament total 133 % · Pe an 18 % |
- P/E la ieșire± 90,19
- Marja netă± 63,13
- Creșterea anuală a veniturilor± 51,94
- Diluare anuală± 5,31
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (27 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Ecolab este un lider global în soluții și servicii pentru apă, igienă și prevenirea infecțiilor, cu vânzări raportate de 16,1 miliarde USD în 2025 1. În 2026 compania accelerează creșterea organică, susținută de segmentul Global High-Tech și de achiziții recente, ceea ce face profilul ei relevant pentru discuțiile despre gestionarea resurselor de apă.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție globală puternică, o gamă largă de produse și servicii și un model de vânzare care combină produse cu date și monitorizare digitală 1.
- Bilanțul și generarea de numerar permit compania să finanțeze achiziții, dividende și investiții, iar ratingurile de credit sunt în zona « A » 1.
- Strategia One Ecolab permite vânzarea mai multor linii de produse aceluiași client, ceea ce sprijină cota de piață 3.
Puncte slabe
- Operațiunile internaționale au în general marje mai mici decât cele din Statele Unite, din cauza costurilor de operare diverse și a dependenței de distribuitori 1.
- Compania depinde de costurile materiilor prime și de energie, iar presiunea acestora a afectat marja brută în trimestrul al doilea al lui 2026 23.
- Unele segmente, precum Heavy Water și Paper, au înregistrat vânzări mai slabe în ultimii ani, deși performanța lor s-a îmbunătățit 3.
Oportunități
- Cererea pentru infrastructura AI și centrele de date ar putea crește segmentul High-Tech, mai ales după achizițiile recente 3.
- Obiectivele de conservare a apei și reducere a emisiilor pot crea cerere pentru soluțiile de eficiență ale companiei 1.
- Segmentul Life Sciences, cu marje ridicate și creștere rapidă, ar putea continua să sprijine rezultatele dacă investițiile se confirmă 3.
Amenințări
- Tarifele comerciale și măsurile de retorsiune ar putea crește costurile și reduce vânzările din afara Statelor Unite 1.
- Riscurile legate de inteligența artificială, inclusiv erori algoritmice, reglementare și securitate cibernetică, ar putea afecta reputația și rezultatele 1.
- O încetinire economică ar putea reduce cererea din industrie, ospitalitate și alimentație, unde compania are multă expunere 1.
Riscuri
- Expunere la comerțul internaționalridicat
O parte importantă a vânzărilor vine din afara Statelor Unite, unde tarifele, controalele valutare și sancțiunile pot reduce rezultatele 1.
- Presiunea costurilormediu
Creșterea costurilor cu materiile prime și energia poate comprima marjele dacă prețurile nu sunt ajustate suficient de repede 23.
- Riscuri legate de inteligența artificialămediu
Utilizarea tehnologiilor AI ar putea genera erori operaționale, probleme legale sau pierderi de reputație dacă nu este gestionată corespunzător 1.
- Dependența de sectoare ciclicemediu
Ospitalitatea, alimentația și industria prelucrătoare sunt sensibile la ciclurile economice, iar scăderile lor pot reduce volumele clienților 1.
- Integrarea achizițiilorscăzut
Integrarea Ovivo Electronics și CoolIT ar putea fi mai dificilă decât se așteaptă, iar amortizarea și costurile de finanțare pot afecta rezultatele pe termen scurt 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă segmentul High-Tech continuă să crească rapid și atinge obiectivele de venituri și marjă anunțate, compania ar putea deveni un furnizor important pentru infrastructura digitală 3.
- Strategia de prețuri și productivitate ar putea compensa presiunea costurilor și susține creșterea profitului pe acțiune 23.
- Istoricul lung de dividende și generarea solidă de numerar oferă baza pentru returnarea capitalului către acționari 1.
Ce ar strica teza
- Tarifele și tensiunile comerciale ar putea reduce vânzările din operațiunile internaționale, unde marjele sunt mai mici 1.
- Creșterea costurilor cu materiile prime ar putea persista și ar putea limita recuperarea marjei brute 2.
- Dacă achizițiile recente nu își ating potențialul, investițiile făcute ar putea avea un randament mai slab decât se anticipează 3.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor organice și a prețurilor în trimestrul al treileaQ3 2026
- Realizarea ghidajului de EPS ajustat pentru 20262026
- Evoluția costurilor cu materiile prime și eficiența marjei bruteQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (27 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Din 1 ianuarie 2026, segmentul Global Water a fost reorganizat în Heavy Water, Light Water, High-Tech, Food & Beverage și Paper, iar compania are acum nouă segmente operaționale 2. Achiziția CoolIT a fost finalizată recent și extinde segmentul High-Tech către infrastructura pentru inteligența artificială 3.
Segmente
Global Institutional & Specialty
Acest segment oferă produse de curățare și sanitizare pentru restaurante, hoteluri, spitale și lanțuri de alimentație rapidă. În trimestrul al doilea al lui 2026 vânzările organice au crescut cu 4%, iar Specialty a avut creșteri de nivel mediu 3.
Piața în context
Piața de curățare, sanitizare și tratarea apei este matură în multe țări, iar creșterea depinde de volume, de prețuri și de inovație digitală. Compania spune că a câștigat cote de piață prin strategia One Ecolab, iar cererea de răcire pentru centrele de date și microelectronică oferă o direcție nouă de creștere 3.
Ecolab își descrie propriul avantaj ca fiind conducerea globală în mai multe categorii industriale, dar o parte din vânzări depinde de sectoare sensibile la ciclurile economice, precum alimentația, hotelăria și industria prelucrătoare 1.
Tendințe
- Cerere pentru infrastructura AI și centre de datevânt din spate
Creșterea investițiilor în centre de date și microelectronică a crescut cererea pentru soluții de răcire și apă ultrapură, iar achizițiile Ovivo Electronics și CoolIT extind această direcție. Dacă cererea rămâne ridicată, segmentul High-Tech ar putea continua să accelereze 3.
- Presiunea costurilor cu materiile primevânt din față
Compania a raportat creșterea costurilor cu materiile prime în trimestrul al doilea al lui 2026, parțial compensată prin prețuri și taxe de energie. Dacă costurile rămân ridicate, marjele brute ar putea fi afectate din nou 23.
- Tensiuni comerciale și tarifevânt din față
Tarifele introduse în 2025 și măsurile de retorsiune ale altor state pot crește costurile și pot reduce vânzările din operațiunile internaționale, unde compania realizează o parte importantă din venituri 1.
Poziția concurențială
Ecolab concurează în tratarea apei, igienă și controlul infecțiilor cu firme specializate care au gama lor de produse și servicii. Compania se poziționează ca unul dintre cei mai importanți furnizori globali în mai multe din aceste categorii, dar nu își detaliază în sursele date cota de piață față de concurenți 1.
Pe segmentul de pest elimination, compania concurează cu servicii specializate pentru restaurante, procesatori de alimente și hoteluri, iar avantajul său rezidă în modelul Pest Intelligence și în integrarea cu celelalte linii de produse 1.
- Diversey
Concurent în curățare și sanitizare pentru industria alimentară și instituțională, menționat în categoriile de produse ale companiei 1.
- Rentokil Initial
Furnizor de servicii de eliminare a dăunătorilor care activează în segmente comerciale asemănătoare celor deservite de Pest Elimination 1.
- Solenis
Concurent pe segmentul substanțelor chimice pentru tratarea apei industriale și pentru industria hârtiei 1.
- Kimberly-Clark Professional
Actor prezent în produsele de igienă și curățenie pentru instituții, un domeniu de concurență în segmentul Institutional 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- LG Uplus, Ecolab Korea team up to set AI data center cooling standardsKorea Times — Business · 28 oct. 2026 · EN
- Is Ecolab Stock Underperforming the Nasdaq?Yahoo Finance — News · 04 sept. 2026 · EN
- Ecolab Starts Five-Part Bond Sale to Fund Acquisition of CoolITBloomberg Markets · 19 mai 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 28 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent27 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent28 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 mai 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent28 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 apr. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent27 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Ecolab Inc. · 23 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Ecolab Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Ecolab Inc. · 28 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.