olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Iron Mountain Incorporated IRM
Real Estate Investment Trusts · SIC 6798 · Verticală: Real Estate Investment Trusts (SIC 6798)
Iron Mountain (NYSE: IRM) este un REIT global de gestionare a informațiilor, cu peste 240.000 de clienți în 61 de țări. În 2025 cifra de afaceri a fost de aproximativ 6,9 miliarde USD, iar în al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 18,5%. Compania a majorat ghidajul pentru 2026, cu venituri între 7,94 și 8,01 miliarde USD.
La închiderea din 02 nov. 2026, acțiunea Iron Mountain Incorporated (IRM) costa 115,18 USD (−1,18 % într-o zi), cu capitalizare 34,3 mld USD, P/E 81,6 pe un EPS diluat de 1,41 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,93 %, beta 1,04, interval pe 52 de săptămâni 78,86–133,06 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 2,0 mld USD (+18,5 % an/an), profit net de 106,1 mil USD, EPS diluat 0,34 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 51,8
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 109,66 – 118,30
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,64 · lățimea benzii 7,6 %
- SMA 50 / 200
- 114,53 / 115,36
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,30 / -0,27
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +1,6 % | −2,3 % | +3,9 pp | — |
| 3 luni | −7,2 % | −0,8 % | −6,4 pp | — |
| 6 luni | −10,2 % | +4,7 % | −14,9 pp | — |
| De la început de an | +38,9 % | +10,2 % | +28,7 pp | — |
| 1 an | +11,9 % | +10,3 % | +1,6 pp | +5,7 % |
| 3 ani | +86,5 % | +73,0 % | +13,5 pp | +20,9 % |
| 5 ani | +138,8 % | +61,8 % | +77,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,0 mld |
| Costul vânzărilor | 678,4 mil | 688,9 mil | 710,2 mil | 754,8 mil | 791,9 mil | 822,5 mil | 889,8 mil | 958,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 341,9 mil | 333,3 mil | 329,7 mil | 390,5 mil | 335,2 mil | 338,5 mil | 372,8 mil | 402,3 mil |
| Profit operațional | 251,2 mil | 282,4 mil | 254,3 mil | 259,9 mil | 308,6 mil | 341,0 mil | 395,2 mil | 373,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 232,2 mil | 234,6 mil | 232,2 mil | 252,6 mil | 262,2 mil | 277,5 mil | 267,8 mil | 281,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 186,1 mil | 194,5 mil | 194,7 mil | 205,1 mil | 209,7 mil | 219,8 mil | 223,8 mil | 223,4 mil |
| Profit înainte de impozit | -21,3 mil | 124,2 mil | 31,1 mil | -27,0 mil | 102,8 mil | 104,3 mil | 176,1 mil | 120,9 mil |
| Impozit pe profit | 12,4 mil | 18,5 mil | 14,8 mil | 16,3 mil | 16,6 mil | 11,2 mil | 27,1 mil | 14,8 mil |
| Profit net | -33,7 mil | 105,7 mil | 16,2 mil | -43,3 mil | 86,2 mil | 93,1 mil | 149,0 mil | 106,1 mil |
| EPS diluat | -0,11 | 0,36 ≈ | 0,05 | -0,15 | 0,28 | 0,31 ≈ | 0,48 | 0,34 |
| Flux de numerar operațional | 252,9 mil ≈ | 431,6 mil | 197,3 mil | 375,1 mil ≈ | 267,6 mil ≈ | 500,0 mil | 338,6 mil | 549,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 396,1 mil ≈ | 617,6 mil | 674,8 mil | 556,8 mil ≈ | 523,9 mil ≈ | 516,2 mil | 518,0 mil | 588,2 mil ≈ |
| Dividende plătite | 190,8 mil ≈ | 210,0 mil | 223,5 mil | 231,8 mil ≈ | 232,0 mil ≈ | 232,2 mil | 275,6 mil | 257,2 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 43 trimestre (min 19,8, mediană 48,6, max 704,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,2 mld | 4,3 mld | 4,1 mld | 4,5 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 6,1 mld | 6,9 mld |
| Venituri an/an | +9,9 % | +0,9 % | −2,7 % | +8,3 % | +13,6 % | +7,4 % | +12,2 % | +12,2 % |
| Profit net | 355,1 mil | 268,3 mil | 343,1 mil | 452,7 mil | 562,1 mil | 187,3 mil | 183,7 mil | 152,3 mil |
| Profit net an/an | +106,8 % | −24,4 % | +27,9 % | +32,0 % | +24,2 % | −66,7 % | −1,9 % | −17,1 % |
| EPS diluat | 1,23 | 0,93 | 1,19 | 1,55 | 1,90 | 0,63 | 0,61 | 0,49 |
| EPS diluat an/an | +92,2 % | −24,4 % | +28,0 % | +30,3 % | +22,6 % | −66,8 % | −3,2 % | −19,7 % |
| netă % | 8,4 % | 6,3 % | 8,3 % | 10,1 % | 11,0 % | 3,4 % | 3,0 % | 2,2 % |
| Flux de numerar liber | 475,5 mil | 273,7 mil | 549,4 mil | 147,8 mil | 52,3 mil | -225,7 mil | -594,9 mil | -931,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 158,5 mil USD
- Datorie financiară
- 16,4 mld USD
- Datorie netă
- 16,3 mld USD
- Capitaluri proprii
- -709,3 mil USD
- Active totale
- 21,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 0,74x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 0,8 %
- Marja FCF
- -13,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,1 mld | 4,5 mld | 5,1 mld | 5,5 mld | 6,1 mld | 6,9 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,7 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 2,4 mld ≈ | 2,6 mld ≈ | 2,9 mld ≈ | 3,1 mld ≈ | 3,5 mld ≈ | 3,8 mld ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 949,2 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 934,8 mil | 854,2 mil | 1,0 mld | 921,8 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 652,1 mil | 680,4 mil | 727,6 mil | 776,2 mil | 900,9 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 1,6 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 2,2 mld ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | — | — | 488,0 mil | 585,9 mil | 721,6 mil | 829,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 372,7 mil | 629,0 mil | 631,6 mil | 227,2 mil | 244,5 mil | 211,2 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 29,6 mil | 176,3 mil | 69,5 mil | 39,9 mil | 60,9 mil | 58,9 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit net | 343,1 mil | 452,7 mil | 562,1 mil | 187,3 mil | 183,7 mil | 152,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,19 | 1,55 | 1,90 | 0,63 | 0,61 | 0,49 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 288,6 mil | 291,0 mil | 292,4 mil | 294,0 mil | 296,2 mil | 297,8 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,54 | 2,73 | 3,22 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 294,0 mil
- 2024
- 296,2 mil
- 2025
- 297,8 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 205,1 mil | 255,8 mil | 141,8 mil | 222,8 mil | 155,7 mil | 158,5 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 859,3 mil | 961,4 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Stocuri | — | 0 | 11,7 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2023verificat |
| Active curente | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 4,6 mld | 4,5 mld | 4,9 mld | 5,0 mld | 5,1 mld | 5,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active totale | 14,1 mld | 14,5 mld | 16,1 mld | 17,5 mld | 18,7 mld | 21,1 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 359,9 mil | 369,1 mil | 469,2 mil | 539,6 mil | 678,7 mil | 710,7 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 193,8 mil | 309,4 mil | 87,5 mil | 120,7 mil | 715,1 mil | 216,1 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 8,5 mld | 9,0 mld | 10,5 mld | 11,8 mld | 13,0 mld | 16,2 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,0 mld | 2,0 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | 3,1 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,1 mld | 857,1 mil | 636,8 mil | 211,8 mil | -304,7 mil | -709,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,3 mld
- 2024
- 1,3 mld
- 2025
- 1,3 mld
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 987,7 mil | 758,9 mil | 927,7 mil | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 438,3 mil | 611,1 mil | 875,4 mil | 1,3 mld | 1,8 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 549,4 mil ≈ | 147,8 mil ≈ | 52,3 mil ≈ | -225,7 mil ≈ | -594,9 mil ≈ | -931,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -85,4 mil | -473,3 mil | -1,7 mld | -1,4 mld | -2,1 mld | -2,6 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -886,7 mil | -220,8 mil | 639,2 mil | 425,7 mil | 876,7 mil | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 716,3 mil | 718,3 mil | 724,4 mil | 737,7 mil | 789,5 mil | 919,4 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -225,7 mil ≈
- 2024
- -594,9 mil ≈
- 2025
- -931,6 mil ≈
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Piață și evaluare
9 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 26 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
02 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 34,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate8
- Creștere100
- Evaluare13
- Bilanț și datorie11
- Randamente29
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 42,31 – 56,91 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- Valoarea activului net (NAV)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Dividende actualizate (DDM)42,31 – 56,91 (Mijloc 48,54)
- Colegi: P/Bindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 26/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROE · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja EBITDA · Calitate | 33,2 % | 8 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 10,6 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 6,8x | 17 (față de colegi) | 21 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,6x | 5 (pe interval fix) | 18 % |
| P/B · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| P/E (TTM) · Evaluare | 81,6x | 13 (față de colegi) | 12 % |
| Randamentul dividendului · Randamente | 2,9 % | 38 (față de colegi) | 21 % |
| Rata de distribuire (EPS) · Randamente | 239,1 % | 0 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie11/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere100/100 · 1/1 factori cu valoare
- Calitate· parțial8/100 · 1/2 factori cu valoare
- Randamente29/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial13/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
IRON MOUNTAIN INC (IRM). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 6,9 mld USD în 2025; creștere an/an 12,2 %; marjă netă 5,7 %; datorie netă/EBITDA 6,8x.
Intervalul de valoare estimat este 42,31–56,91 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 48,54 USD, prețul de 115,18 USD lasă un potențial de -57,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -137,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 26/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: quality, valuation. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 10,6 %
Ce o infirmă
- Marja EBITDA: 33,2 %
- Datorie netă / EBITDA: 6,8x
- Acoperirea dobânzilor: 1,6x
- P/E (TTM): 81,6x
- Rata de distribuire (EPS): 239,1 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROE, P/B.
Față de mediana verticalei
Real Estate Investment Trusts (SIC 6798) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 16 firme
Doar firmele cu capitalizarea între 4,1 mld și 263,6 mld (de 8 ori mai mici sau mai mari decât compania); 139 din verticală au rămas în afară.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLWelltower Inc. | 175,3 mld | 102,3 | 4,0 % | 12,7 % | +35,6 % | +15 % / +168 % |
| PLDPrologis, Inc. | 120,9 mld | 32,7 | 7,1 % | 42,5 % | +7,2 % | +1 % / +13 % |
| EQIXEquinix Inc | 98,4 mld | 59,7 | 11,5 % | 16,4 % | +5,4 % | +32 % / +22 % |
| AMTAmerican Tower Corporation | 87,3 mld | 26,4 | 90,6 % | 30,7 % | +5,1 % | +4 % / −10 % |
| PSAPublic Storage | 62,3 mld | 33,9 | 16,0 % | 37,8 % | +2,7 % | +21 % / +29 % |
| DLRDigital Realty Trust, Inc. | 61,8 mld | 45,9 | 6,2 % | 21,7 % | +10,0 % | +10 % / +27 % |
| ORealty Income Corporation | 54,5 mld | 42,0 | 3,3 % | 21,5 % | +9,1 % | −0 % / +7 % |
| VTRVentas, Inc. | 45,9 mld | 163,1 | 1,9 % | 4,0 % | +18,5 % | +8 % / +89 % |
| CCICrown Castle Inc. | 37,0 mld | 44,2 | — | 20,7 % | −4,4 % | −5 % / −26 % |
| IRMIron Mountain Inc | 34,3 mld | 81,6 | — | 5,7 % | +12,2 % | +12 % / +87 % |
| EXRExtra Space Storage Inc. | 32,6 mld | 31,7 | 7,9 % | 29,9 % | +3,7 % | +17 % / +20 % |
| VICIVICI Properties Inc. | 27,5 mld | 11,5 | 8,3 % | 56,5 % | +4,1 % | −13 % / −16 % |
| VMRKVivmark Residential | 23,3 mld | 27,2 | 8,1 % | — | +4,8 % | +1 % / +9 % |
| SBACSba Communications Corporation | 19,6 mld | 19,9 | — | 34,5 % | +5,1 % | −5 % / −25 % |
| HSTHost Hotels & Resorts, Inc. | 17,5 mld | 17,1 | 15,8 % | 16,5 % | +7,6 % | +45 % / +46 % |
| ESSEssex Property Trust, Inc. | 17,1 mld | 40,8 | 8,0 % | 22,7 % | +6,4 % | +1 % / +24 % |
| KIMKimco Realty Corporation | 16,8 mld | 27,7 | 5,8 % | 27,8 % | +5,1 % | +21 % / +30 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru IRM din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 74,66 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 131,64 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 197,78 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 81,60 Randament total -26 % · Pe an -9 % | 160,98 Randament total 44 % · Pe an 13 % | 264,24 Randament total 135 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 89,17 Randament total -17 % · Pe an -4 % | 196,86 Randament total 80 % · Pe an 12 % | 353,01 Randament total 218 % · Pe an 26 % |
- P/E la ieșire± 40,24
- Marja netă± 28,17
- Creșterea anuală a veniturilor± 21,85
- Diluare anuală± 2,37
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Iron Mountain (NYSE: IRM) este un REIT global de gestionare a informațiilor, cu peste 240.000 de clienți în 61 de țări 1. În 2025 cifra de afaceri a fost de aproximativ 6,9 miliarde USD 1, iar în al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 18,5% 3. Compania a majorat ghidajul pentru 2026, cu venituri între 7,94 și 8,01 miliarde USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o bază largă de clienți, un portofoliu de imobile și o reputație solidă pentru securitate și lanțul de custodie 1.
- Veniturile recurente din contracte de stocare pe termen lung oferă predictibilitate 1.
- Rezultatele din al doilea trimestru 2026 au arătat creștere puternică a veniturilor și a EBITDA ajustat 3.
Puncte slabe
Oportunități
Riscuri
- Scăderea activității de stocaremediu
Dacă documentele și benzile devin mai puțin active, veniturile din servicii ar putea scădea mai repede decât costurile fixe ale companiei 1.
- Securitatea informațiilorridicat
Un atac cibernetic reușit ar putea afecta încrederea clienților, ar putea atrage sancțiuni și despăgubiri 1.
- Conformitatea cu reglementărilemediu
Legile privind confidențialitatea, securitatea și AI devin tot mai complexe, ceea ce poate crește costurile de conformitate 1.
- Execuția strategiei de creșteremediu
Achizițiile și investițiile noi ar putea să nu aducă randamentele așteptate, mai ales în piețe unde compania are prezență redusă 1.
- Datoria și costul finanțăriimediu
Creșterea costului datoriei sau dificultățile de finanțare ar putea afecta investițiile în centre de date 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru capacitatea centrelor de date continuă, creșterea din acest segment ar putea accelera veniturile și EBITDA ajustat 3.
- Baza largă de clienți și contractele recurente pot susține stabilitatea veniturilor, chiar dacă volumele tradiționale stagnează 1.
- Ghidajul revizuit pentru 2026 arată încredere în creșterea operațională, iar cross-selling-ul ar putea adăuga venituri suplimentare 3.
Ce ar strica teza
- Dacă activitatea de stocare fizică scade mai repede decât s-a anticipat, marjele din serviciile tradiționale ar putea fi presate 1.
- Investițiile mari în centre de date și achiziții ar putea crește datoria și ar putea reduce flexibilitatea financiară 12.
- Reglementările și riscurile cibernetice ar putea crește costurile operaționale și ar putea afecta reputația companiei 1.
De urmărit
- Execuția ghidajului pentru 2026 la veniturile totale și EBITDA ajustatQ3 2026
- Ritmul de închiriere a capacității de centre de dateQ3 2026
- Evoluția costurilor de finanțare și a nivelului datorieiQ4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Iron Mountain administrează documente fizice, date digitale, centre de date și active IT retrase din uz. Segmentul Global RIM include gestionarea evidențelor, stocarea datelor de rezervă, soluțiile digitale, distrugerea securizată, serviciile media și stocarea pentru consumatori 1. Segmentul Global Data Center operează facilități pentru companii și hyperscaleri, iar segmentul Corporate and Other cuprinde ALM și servicii de artă 1.
Majoritatea veniturilor sunt recurente, prin contracte de stocare de regulă între unu și cinci ani, iar în centrele de date duratele medii ale contractelor sunt lungi 1. Compania spune că cifra de afaceri a fost relativ puțin afectată de recesiuni în trecut 1. Ea este și un proprietar important de imobile, cu o parte din suprafețe deținute 1.
Compania a finalizat în 2025 programul Project Matterhorn, care a urmărit trecerea la un model operațional global și creșterea vânzărilor pe soluții 1. Compania a raportat că cheltuielile de restructurare legate de acest program au fost ridicate în anii anteriori și s-au redus ulterior 12.
Segmente
Global RIM
Segmentul Global RIM cuprinde stocarea fizică a documentelor, serviciile de informații, curierat, digitalizare și distrugere securizată, în 61 de țări 1. Volumul de stocare fizică rămâne relativ stabil pe termen scurt, potrivit companiei 1.
Piața în context
Tendințe
- Creșterea centrelor de datevânt din spate
Cererea hyperscaleri pentru capacitate de centre de date susține creșterea, compania raportând închirieri noi în 2026 3.
- Documente mai puțin activevânt din față
Pe măsură ce documentele și benzile devin mai arhivate, activitatea clienților scade, iar costurile fixe rămân ridicate 1.
- Reglementări privind datelemixt
Legile privind confidențialitatea și securitatea datelor devin tot mai stricte, ceea ce crește costurile de conformitate 1.
- Inteligența artificialămixt
Soluțiile bazate pe AI pot deschide oportunități de produse noi, dar aduc riscuri de reglementare și de acuratețe 1.
Poziția concurențială
Iron Mountain se confruntă cu numeroși furnizori de stocare și gestionare a informațiilor, precum și cu organizații care își gestionează intern arhivele 1. Majoritatea concurenților activează într-o singură piață sau regiune, ceea ce compania consideră un avantaj al ofertei globale 1.
În centrele de date concurează cu dezvoltatori și operatori care dețin imobile în aceleași zone metropolitane, iar în ALM concurează cu hyperscaleri și cu firme specializate 1. Compania susține că avantajul se bazează pe încredere, rețea globală și relații comerciale 1.
- Operatori de centre de date din aceleași zone metropolitane
Concurență pe disponibilitatea energiei, securitate, locație și tarife de închiriere, conform sursei 1.
- Furnizori globali de stocare și gestionare a informațiilor
Concurență pe preț, reputație, securitate și amploarea serviciilor, conform sursei 1.
- Hyperscaleri în gestionarea activelor IT
Concurență directă în ALM, deoarece unii clienți mari își gestionează intern reciclarea echipamentelor 1.
- Firme specializate în reciclarea echipamentelor IT
Concurență externă în serviciile ALM, menționată generic în sursa 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- El - Sayed Senate campaign makes a stop in Iron MountainSurge — GDELT DOC · 16 oct. 2026 · RO
- Jim Cramer on Iron Mountain (IRM): “It’s Been an Incredible Stock”Yahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Iron Mountain EVP Sells 6,000 SharesYahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
- Here’s Why Baron Capital is Bullish on Iron Mountain (IRM)Yahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
- Is Iron Mountain Stock Underperforming the Dow?Yahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Nine PBS sues Iron Mountain over blocked access to archival dataHacker News · 13 aug. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent26 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 mai 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 apr. 2026
- Raport curent30 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 mar. 2026
- Raport curent09 mar. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport anual12 feb. 2026
- Raport curent12 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Iron Mountain Incorporated · 12 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Iron Mountain Incorporated · 05 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Iron Mountain Incorporated · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.