olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Westport Fuel Systems Inc. WPRT
Engines & Turbines · SIC 3510 · Verticală: Engines & Turbines (SIC 3510)
La închiderea din 30 oct. 2026, acțiunea Westport Fuel Systems Inc. (WPRT) costa 1,90 USD (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 33,0 mil USD, beta 1,02, interval pe 52 de săptămâni 1,54–2,47 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,9
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 1,63 – 2,21
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,47 · lățimea benzii 30,3 %
- SMA 50 / 200
- 1,91 / 1,96
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,03 / 0,03
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −4,0 % | −2,0 % | −2,0 pp | — |
| 3 luni | +7,3 % | −2,2 % | +9,5 pp | — |
| 6 luni | −6,4 % | +4,3 % | −10,7 pp | — |
| De la început de an | +21,0 % | +10,6 % | +10,5 pp | — |
| 1 an | −4,5 % | +10,5 % | −15,0 pp | −26,6 % |
| 3 ani | −62,7 % | +73,7 % | −136,3 pp | +123,4 % |
| 5 ani | −94,2 % | +61,7 % | −156,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ⚠ 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 270,3 mil | 305,3 mil | 252,5 mil | 312,4 mil | 305,7 mil | 68,2 mil | 40,7 mil | 23,3 mil |
| Venituri an/an | −52,1 % | +13,0 % | −17,3 % | +23,7 % | −2,1 % | — | −40,3 % | −42,7 % |
| Profit net | -31,5 mil | 41,0 mii | -7,4 mil | 13,7 mil | -32,7 mil | -49,7 mil | -21,8 mil | -61,6 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | −18.048,8 % | indisponibil | −339,4 % | — | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -0,05 | 0,08 | -1,91 | -2,90 | -1,26 | -3,56 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −2.487,5 % | — | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -11,7 % | 0,0 % | -2,9 % | 4,4 % | -10,7 % | -72,9 % | -53,7 % | -264,3 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | -42,3 mil | -58,0 mil | -48,9 mil | -19,7 mil | 3,4 mil | indisponibil |
Seria se rupe înainte de 2023: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 27,2 mil USD
- Datorie financiară
- 2,9 mil USD
- Datorie netă
- -24,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 68,8 mil USD
- Active totale
- 94,0 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,04x
- Lichiditate curentă
- 1,93x
- ROE
- -59,9 %
- ROA
- -32,0 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 252,5 mil | 312,4 mil | 305,7 mil | 68,2 mil | 40,7 mil | 23,3 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 213,0 mil | 264,3 mil | 269,5 mil | 67,8 mil | 37,9 mil | 20,6 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 39,5 mil ≈ | 48,2 mil ≈ | 36,2 mil ≈ | 360,0 mii | 2,8 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 21,0 mil | 25,2 mil | 23,5 mil | 12,8 mil | 9,5 mil | 5,8 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | -22,0 mil | -30,5 mil | -50,3 mil | -45,6 mil | -37,7 mil | -14,2 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 14,0 mil | 14,0 mil | 11,8 mil | 5,8 mil | 2,2 mil | 735,0 mii | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| EBITDA | -8,0 mil ≈ | -16,5 mil ≈ | -38,5 mil ≈ | -39,8 mil ≈ | -35,5 mil ≈ | -13,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,0 mil | 4,9 mil | 3,4 mil | 3,0 mil | 1,1 mil | 613,0 mii | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -5,9 mil | 5,5 mil | -31,3 mil | -48,1 mil | -30,8 mil | -29,4 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 1,4 mil | -8,1 mil | 1,4 mil | 327,0 mii | 516,0 mii | 143,0 mii | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Profit net | -7,4 mil | 13,7 mil | -32,7 mil | -49,7 mil | -21,8 mil | -61,6 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,05 | 0,08 | -1,91 | -2,90 | -1,26 | -3,56 | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 137,1 mil | 162,1 mil | 17,1 mil | 17,2 mil | 17,2 mil | 17,3 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 17,2 mil
- 2024
- 17,2 mil
- 2025
- 17,3 mil
SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 64,3 mil | 124,9 mil | 86,2 mil | 12,2 mil | 14,8 mil | 27,2 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 90,5 mil | 101,5 mil | 101,6 mil | 88,1 mil | 18,7 mil | 10,2 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Stocuri | 51,4 mil | 83,1 mil | 81,6 mil | 67,5 mil | 6,7 mil | 3,0 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Active curente | 228,8 mil | 338,6 mil | 277,2 mil | 216,8 mil | 169,9 mil | 41,6 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 57,5 mil | 64,4 mil | 62,6 mil | 69,5 mil | 3,1 mil | 5,6 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | 3,4 mil | 3,1 mil | 3,0 mil | 3,1 mil | 2,9 mil | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 11,8 mil | 9,3 mil | 7,8 mil | 6,8 mil | 5,3 mil | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
| Active totale | 346,3 mil | 471,3 mil | 407,5 mil | 355,7 mil | 291,6 mil | 94,0 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 84,6 mil | 99,2 mil | 98,9 mil | 95,4 mil | 19,4 mil | 17,9 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 39,7 mil | 13,7 mil | 9,1 mil | 15,2 mil | 0 | 2,9 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 101,4 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 15 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 147,0 mil | 146,4 mil | 135,5 mil | 134,8 mil | 108,4 mil | 21,5 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 242,2 mil | 234,9 mil | 203,5 mil | 195,3 mil | 154,6 mil | 25,2 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 104,1 mil † | 236,4 mil † | 204,0 mil † | 160,4 mil † | 137,0 mil † | 68,8 mil † | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 144,1 mil | 170,8 mil | 171,3 mil | 17,2 mil | 17,3 mil | 17,4 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 6,8 mil
- 2024
- 5,3 mil
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat
- 2023
- 17,2 mil
- 2024
- 17,3 mil
- 2025
- 17,4 mil
SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -35,1 mil | -43,8 mil | -34,6 mil | -13,2 mil | 7,2 mil | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 7,1 mil | 14,2 mil | 14,2 mil | 6,5 mil | 3,8 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 23 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -42,3 mil ≈ | -58,0 mil ≈ | -48,9 mil ≈ | -19,7 mil ≈ | 3,4 mil ≈ | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | 13,8 mil | 2,3 mil | 17,6 mil | -15,4 mil | 4,5 mil | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 39,7 mil | 104,7 mil | -19,4 mil | -2,2 mil | -25,2 mil | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
30 oct. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 33,0 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4,56 – 6,29 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)4,56 – 6,29 (Mijloc 5,23)WACC 9,0 % · FCFF de pornire 5,0 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 73 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -14,3 % | 0 (față de colegi) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -264,3 % | 0 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -57,6 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -23,2x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 94 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 13,6 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie38/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. (WPRT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 23,3 mil USD în 2025; creștere an/an -42,7 %; marjă netă -264,3 %; ROE -59,9 %.
Intervalul de valoare estimat este 4,56–6,29 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 5,23 USD, prețul de 1,90 USD lasă un potențial de 175,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 63,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 1,9x
- Randament FCF: 13,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- ROIC: -14,3 %
- Marja netă: -264,3 %
- CAGR venituri 3 ani: -57,6 %
- Acoperirea dobânzilor: -23,2x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Engines & Turbines (SIC 3510) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMICummins Inc. | 68,9 mld | 25,3 | 23,0 % | 8,1 % | −1,3 % | +1 % / +123 % |
| BWXTBwx Technologies, Inc. | 11,1 mld | 29,8 | 28,2 % | 10,4 % | +18,3 % | −32 % / +56 % |
| BCBrunswick Corporation | 5,3 mld | — | -4,8 % | -1,5 % | +2,4 % | +23 % / +3 % |
| PSIXPower Solutions International, Inc. | 915,0 mil | 13,5 | 40,1 % | 10,0 % | +51,8 % | −27 % / +1.317 % |
| CYDChina Yuchai International Limited | 807,0 mil | 18,9 | 3,5 % | 1,7 % | +5,0 % | −40 % / +136 % |
| CEPLCapstone Energy Plus, Inc. | 50,4 mil | — | — | 3,5 % | +23,9 % | indisponibil / indisponibil |
| WPRTWestport Fuel Systems Inc. | 33,0 mil | — | -59,9 % | -264,3 % | −42,7 % | −5 % / −63 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WPRT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)16 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)16 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)12 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)11 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)29 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)15 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)02 iul. 2026
- Raport curent (emitent străin)23 iun. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.