olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Akcinė bendrovė "Kauno energija" KNR1L.VS
Lituania · Nasdaq Vilnius · ISIN LT0000123010 · Verticală: Companii listate din Lituania
Kauno energija AB este o societate pe acțiuni cu capital ordonat, care își publică informațiile în Sistemul Central de Informații Reglementate al Nasdaq Vilnius în limbile lituaniană și engleză, simultan. Raportul anual pentru 2024 oferă o imagine a guvernanței corporative, dar nu include cifre financiare de venituri în fragmentele disponibile pentru această analiză.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Akcinė bendrovė "Kauno energija" (KNR1L.VS) costa 2,06 EUR (−2,83 % într-o zi), cu capitalizare 88,7 mil EUR, P/E 11,4 pe un EPS diluat de 0,18 EUR în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,40 %, beta -0,06, interval pe 52 de săptămâni 1,70–2,28 EUR.
Date la · analiza AI din · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 48,9
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 2,00 – 2,14
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,43 · lățimea benzii 6,5 %
- SMA 50 / 200
- 2,07 / 2,01
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,00 / -0,00
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,8 % | +0,4 % | −3,2 pp | — |
| 3 luni | −1,9 % | −3,3 % | +1,4 pp | — |
| 6 luni | +3,0 % | +4,0 % | −1,0 pp | — |
| De la început de an | +8,4 % | +8,1 % | +0,3 pp | — |
| 1 an | +12,0 % | +10,7 % | +1,3 pp | +10,8 % |
| 3 ani | indisponibil | +50,1 % | indisponibil | +50,0 % |
| 5 ani | +77,6 % | +43,6 % | +34,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 2 trimestre (min 5,2, mediană 5,8, max 6,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Venituri | 85,0 mil | 84,8 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −0,3 % |
| Profit net | 6,1 mil | 7,8 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +27,6 % |
| EPS diluat | 0,14 | 0,18 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +28,6 % |
| netă % | 7,1 % | 9,1 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2024 · 31 dec. 2024
- Numerar
- 11,1 mil EUR
- Datorie financiară
- indisponibil EUR
- Datorie netă
- indisponibil EUR
- Capitaluri proprii
- 105,4 mil EUR
- Active totale
- 229,2 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,37x
- ROE
- 7,6 %
- ROA
- 3,5 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Venituri | 85,0 mil | 84,8 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Profit operațional | 7,6 mil | 9,0 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 6,7 mil | 7,5 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| EBITDA | 14,3 mil ≈ | 16,5 mil ≈ | esef· 29 apr. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,3 mil | 1,8 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 7,0 mil | 7,9 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 202,0 mii | -30,0 mii | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Profit net | 6,1 mil | 7,8 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,14 | 0,18 | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,07 | 0,07 | esef· 29 apr. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|
| Numerar | 8,5 mil | 11,1 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Creanțe | 17,2 mil | 16,6 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Stocuri | 1,8 mil | 1,8 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Active curente | 28,5 mil | 31,4 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 183,5 mil | 196,1 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 249,0 mii | 314,0 mii | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Active totale | 213,5 mil | 229,2 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 14,1 mil | 12,4 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Datorii curente | 22,3 mil | 23,0 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Datorii totale | 115,9 mil | 123,8 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Capital propriu | 97,6 mil | 105,4 mil | esef· 29 apr. 2025verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 43,4 mil | 43,1 mil | esef· 29 apr. 2025derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 88,7 mil EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Datele sunt mai vechi decât pragul de prospețime.
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,95 – 2,08 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E1,28 – 2,08 (Mijloc 1,43)11 firme folosite · multiplul median 7,9x · quartile 7,1x – 11,5xAKO1L.VS, APG1L.VS, GRG1L.VS, INR1L.VS, IVL1L.VS, KNE1L.VS, LGD1L.VS, RSU1L.VS, VBL1L.VS, VLP1L.VS, ZMP1L.VS
- Dividende actualizate (DDM)0,95 – 1,30 (Mijloc 1,10)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 9,1 % | 73 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 4,9x | 53 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 47 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 11,4x | 38 (față de colegi) | 31 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,0 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie50/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial73/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial38/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Akcinė bendrovė "Kauno energija" (KNR1L.VS). Ultimul exercițiu complet: 2024; date până la 2024-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 84,8 mil EUR în 2024; creștere an/an -0,3 %; marjă netă 9,1 %; ROE 7,6 %.
Intervalul de valoare estimat este 1,11–1,69 EUR pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 1,26 EUR, prețul de 2,06 EUR lasă un potențial de -38,7 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -63,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 9,1 %
Ce o infirmă
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,0 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Lituania · aceeași țară · comparată cu 15 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGD1L.VSLitgrid Ab | 571,2 mil | 16,7 | 13,0 % | 8,0 % | +14,2 % | +38 % / +67 % |
| IVL1L.VSAkcinė bendrovė "Invalda INVL" | 318,0 mil | 7,0 | 19,7 % | 230,8 % | +44,6 % | +21 % / +165 % |
| AKO1L.VSAB Akola group | 267,2 mil | 7,2 | 10,5 % | 2,5 % | −4,4 % | +4 % / +58 % |
| APG1L.VSAkcinė prekybos bendrovė "APRANGA" | 213,6 mil | 13,2 | 23,9 % | 5,3 % | +4,9 % | +22 % / +44 % |
| AMG1L.VSAB "Amber Grid" | 199,3 mil | 120,0 | 0,8 % | 2,0 % | −6,4 % | 0 % / +4 % |
| VLP1L.VSAb "vilkyškių Pieninė" | 184,2 mil | 16,8 | 12,6 % | 3,8 % | +16,9 % | +46 % / +228 % |
| KNE1L.VSAB "KN Energies" | 180,3 mil | 9,9 | 10,8 % | 17,3 % | +12,3 % | +41 % / +139 % |
| GRG1L.VSAB "Grigeo" | 131,7 mil | 7,9 | 12,5 % | 6,7 % | +15,7 % | +0 % / +2 % |
| RSU1L.VSAkcinė bendrovė "ROKIŠKIO SŪRIS" | 130,5 mil | 7,6 | 11,1 % | 4,3 % | +8,7 % | −7 % / +46 % |
| ZMP1L.VSAkcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" | 117,1 mil | 5,4 | 14,1 % | 6,4 % | +10,6 % | +9 % / +68 % |
| KNR1L.VSAkcinė bendrovė "Kauno energija" | 88,7 mil | 11,4 | 7,6 % | 9,1 % | −0,3 % | +16 % / +124 % |
| VBL1L.VSAkcinė bendrovė "VILNIAUS BALDAI" | 37,4 mil | 8,4 | 11,5 % | 4,3 % | +7,1 % | −5 % / +54 % |
| INL1L.VSAkcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland" | 23,7 mil | 29,0 | 4,1 % | 91,6 % | +6,7 % | +12 % / +1 % |
| INR1L.VSSpecialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė "INVL Baltic Real Estate" | 21,5 mil | 5,9 | 13,7 % | 89,4 % | +2,8 % | −15 % / +34 % |
| NTU1L.VSAkcinė bendrovė "Novaturas" | 5,8 mil | — | -64,2 % | -3,8 % | −3,6 % | indisponibil / indisponibil |
| AUG1L.VSAUGA group, AB | — | — | -43,3 % | -20,7 % | −6,9 % | +15 % / −73 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru KNR1L.VS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 1,16 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 2,05 Randament total 3 % · Pe an 3 % | 3,10 Randament total 55 % · Pe an 55 % |
| 3 ani | 1,02 Randament total -43 % · Pe an -17 % | 2,04 Randament total 9 % · Pe an 3 % | 3,39 Randament total 78 % · Pe an 21 % |
| 5 ani | 0,89 Randament total -45 % · Pe an -11 % | 2,02 Randament total 15 % · Pe an 3 % | 3,72 Randament total 103 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 0,51
- Marja netă± 0,36
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,31
- Diluare anuală± 0,03
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Kauno energija AB este o societate pe acțiuni cu capital ordonat, care își publică informațiile în Sistemul Central de Informații Reglementate al Nasdaq Vilnius în limbile lituaniană și engleză, simultan. Raportul anual pentru 2024 oferă o imagine a guvernanței corporative, dar nu include cifre financiare de venituri în fragmentele disponibile pentru această analiză 1.
SWOT
Puncte tari
- Acțiunile au drepturi egale pentru toți acționarii, ceea ce reduce riscul de tratament inegal între investitori.
- Publicarea informațiilor simultan în două limbi și pe platforma reglementată a bursei susține transparența.
- Există un sistem de politici interne de control și etică în afaceri, cu o poziție clară împotriva corupției.
Puncte slabe
- Participarea electronică la adunările generale nu este asigurată, ceea ce limitează participarea acționarilor la distanță.
- Consiliul de Supraveghere nu practică o autoevaluare anuală formală și nu informează public despre această evaluare.
- Raportul nu oferă detalii despre activitatea operațională și despre structura de venituri, ceea ce limitează analiza.
Oportunități
- Extinderea mijloacelor electronice de vot ar putea facilita participarea acționarilor din străinătate.
- Publicarea unor date suplimentare despre activitate ar putea îmbunătăți înțelegerea companiei de către investitori.
- Formalizarea evaluării anuale a consiliului ar putea consolida încrederea acționarilor minoritari.
Amenințări
- Dependența de deciziile acționarului majoritar, care propune candidații la consiliu, poate limita independența guvernanței.
- Lipsa unor informații detaliate despre activitate poate crea incertitudine pentru investitorii care analizează compania.
Riscuri
- Dependența de acționarul majoritarmediu
Candidații la Consiliul de Supraveghere sunt propuși de acționarul controlor, ceea ce poate afecta independența deciziilor de supraveghere.
- Participarea limitată la distanțăscăzut
Lipsa unor mijloace electronice sigure de vot poate reduce participarea acționarilor care nu pot veni personal la adunări.
- Lipsa autoevaluării consiliuluimediu
Absența unei evaluări formale și publice a Consiliului de Supraveghere limitează controlul acționarilor asupra eficienței organului.
- Tranzacții importante fără aprobaremediu
Tranzacțiile cu active pe termen lung a căror valoare contabilă depășește pragul de aprobare necesită decizii ale organelor de conducere, iar neaplicarea corectă poate genera riscuri juridice.
- Informații limitate despre activitateridicat
Analiza financiară și operațională este dificil de realizat, deoarece sursele nu includ cifre de venituri sau de profit.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă guvernanța corporativă se consolidează, investitorii ar putea percepe compania ca fiind mai transparentă și mai predictibilă.
- Respectarea drepturilor egale ale acționarilor și publicarea bilingvă a informațiilor susțin încrederea pieței.
- Dacă sunt adoptate mijloace electronice de vot, participarea acționarilor ar putea crește.
Ce ar strica teza
- Lipsa unei autoevaluări formale a consiliului și dependența de acționarul majoritar ar putea limita încrederea investitorilor.
- Absența datelor despre activitate și venituri în raportul analizat face dificilă o evaluare completă a companiei.
De urmărit
- Publicarea raportului semestrial cu date despre pozițiile și experiența membrilor consiliului2025
- Eventuala introducere a unei autoevaluări formale a Consiliului de Supraveghere2025
- Decizii privind mijloacele electronice de participare la adunările generale2025
- Următorul raport anual cu cifre de venituri și segmente de activitatenext annual report
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Din sursele disponibile, compania este o societate pe acțiuni înregistrată în Lituania, al cărei capital social este format din acțiuni ordinare nominative care conferă drepturi egale de vot, de proprietate și de dividende tuturor acționarilor 1. Raportul anual pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2024 descrie în principal structura de guvernanță, nu activitatea operațională detaliată. Sursele analizate nu precizează domeniile de activitate ale companiei, astfel încât descrierea modelului de business rămâne limitată.
Segmente
Acționari și capital social
Acțiunile ordinare nominative conferă aceleași drepturi de vot, proprietate și dividend, iar compania afirmă că investitorii pot consulta din timp drepturile acțiunilor noi sau emise anterior 1.
Adunarea Generală și Consiliul de Supraveghere
Consiliul de Supraveghere este ales pentru un mandat de patru ani, iar Adunarea Generală poate revoca întregul consiliu sau membri individuali înainte de termen 1. Raportul menționează și că sursele nu includ o cifră de venituri pe segmente de activitate.
Piața în context
Raportul anual nu conține date despre piața în care activează Kauno energija, despre cota de piață sau despre dimensiunea pieței. Compania este listată pe Nasdaq Vilnius, iar informațiile sunt publicate în lituaniană și engleză 1. Analiza pieței ar necesita surse suplimentare, nedisponibile în documentul analizat.
Poziția concurențială
Sursele analizate nu identifică concurenți ai companiei și nu descriu poziția acesteia față de alți operatori. Analiza competitivă nu poate fi realizată pe baza acestui raport anual, care se concentrează pe guvernanța corporativă.
- Nedeterminat din surse
Sursa analizată nu menționează concurenți; nu se poate stabili un nume.
- Nedeterminat din surse
Lipsesc date despre alți operatori din sectorul companiei în documentele disponibile.
- Nedeterminat din surse
Nicio societate comparabilă nu este menționată în raportul anual analizat.
- Nedeterminat din surse
Un eventual concurent nu poate fi identificat fără surse suplimentare.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202429 apr. 2025
- Raportul anual 202429 apr. 2025
Surse
- [1] Annual report, fiscal year ended 2024-12-31 (ESEF) · SEC / Akcinė bendrovė "Kauno energija" · 31 dec. 2024
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.