olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Medistim Asa MEDI.OL
Norvegia · Euronext Oslo Børs · ISIN NO0010159684 · Verticală: Companii listate din Norvegia
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Medistim Asa (MEDI.OL) costa 306,00 NOK (+0,00 % într-o zi), cu capitalizare 5,6 mld NOK, P/E 35,1 pe un EPS diluat de 8,71 NOK în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,96 %, beta 0,46, interval pe 52 de săptămâni 188,00–308,00 NOK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 66,2
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 271,97 – 317,63
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,75 · lățimea benzii 15,5 %
- SMA 50 / 200
- 270,14 / 237,77
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 11,07 / 11,75
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +14,2 % | −0,2 % | +14,3 pp | — |
| 3 luni | +34,2 % | −5,4 % | +39,6 pp | — |
| 6 luni | +35,4 % | +4,4 % | +31,0 pp | — |
| De la început de an | +18,1 % | +6,5 % | +11,7 pp | — |
| 1 an | +22,4 % | +10,0 % | +12,4 pp | −4,7 % |
| 3 ani | +45,7 % | +48,6 % | −2,9 pp | +12,7 % |
| 5 ani | −19,5 % | +41,4 % | −60,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 26,4, mediană 29,7, max 37,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 521,1 mil | 562,6 mil | 699,8 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +8,0 % | +24,4 % |
| Profit net | 103,8 mil | 103,8 mil | 159,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +0,0 % | +53,3 % |
| EPS diluat | 5,67 | 5,67 | 8,71 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | 0,0 % | +53,6 % |
| netă % | 19,9 % | 18,5 % | 22,8 % |
| Flux de numerar liber | 102,8 mil | 137,0 mil | 181,6 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 212,1 mil NOK
- Datorie financiară
- indisponibil NOK
- Datorie netă
- indisponibil NOK
- Capitaluri proprii
- 468,4 mil NOK
- Active totale
- 660,6 mil NOK
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 3,34x
- ROE
- 35,2 %
- ROA
- 25,8 %
- Marja FCF
- 26,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (NOK)
Marje
Cont de profit și pierdere · NOK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 521,1 mil | 562,6 mil | 699,8 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 131,4 mil | 131,1 mil | 196,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 23,7 mil | 24,5 mil | 24,8 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| EBITDA | 155,1 mil ≈ | 155,6 mil ≈ | 221,0 mil ≈ | esef· 21 oct. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 13,4 mil | 8,3 mil | 16,8 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 135,2 mil | 134,2 mil | 206,8 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 31,4 mil | 30,4 mil | 47,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit net | 103,8 mil | 103,8 mil | 159,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 5,67 | 5,67 | 8,71 | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 4,50 | 6,00 | 6,00 | esef· 21 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · NOK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 153,9 mil | 179,2 mil | 212,1 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 145,4 mil | 160,5 mil | 161,1 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active curente | 391,6 mil | 429,1 mil | 477,7 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 57,3 mil | 71,8 mil | 79,4 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active totale | 505,7 mil | 575,0 mil | 660,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 94,3 mil | 107,4 mil | 143,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 107,8 mil | 138,4 mil | 192,2 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 397,9 mil | 436,6 mil | 468,4 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 18,3 mil | 18,3 mil | 18,3 mil | esef· 21 oct. 2026derivat |
- 2023
- 18,3 mil
- 2024
- 18,3 mil
- 2025
- 18,3 mil
esef· 21 oct. 2026derivat
Fluxuri de numerar · NOK
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 119,2 mil | 143,1 mil | 187,1 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 16,4 mil | 6,1 mil | 5,5 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 102,8 mil ≈ | 137,0 mil ≈ | 181,6 mil ≈ | esef· 21 oct. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -29,7 mil | -24,7 mil | -33,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -90,9 mil | -91,5 mil | -123,5 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Dividende plătite | 82,2 mil | 82,4 mil | 109,5 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 4,7 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 5,6 mld NOK
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
52 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — fără ipoteze de evaluare pentru moneda de raportare
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 6,5 %
- Prima de risc a pieței
- 6,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 12,5 %
- Creștere terminală
- 3,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 22,8 % | 92 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 114,1 % | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 11,6x | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,3x | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 35,1x | 25 (față de colegi) | 20 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 3,2 % | 41 (pe interval fix) | 16 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,0 % | 29 (pe interval fix) | 12 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 60,3 % | 85 (pe interval fix) | 8 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie100/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate96/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente52/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare32/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
MEDISTIM ASA (MEDI.OL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 699,8 mil NOK în 2025; creștere an/an 24,4 %; marjă netă 22,8 %; ROE 35,2 %.
Intervalul de valoare estimat este 69,31–173,94 NOK pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 118,57 NOK, prețul de 306,00 NOK lasă un potențial de -61,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -158,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 22,8 %
- Conversia profitului în FCF: 114,1 %
- Acoperirea dobânzilor: 11,6x
- Lichiditatea curentă: 3,3x
- Rata de distribuire (FCF): 60,3 %
Ce o infirmă
- P/E (TTM): 35,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 2,0 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Companii listate din Norvegia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER.OLAker Asa | 79,8 mld | 20,3 | 7,9 % | 21,4 % | +42,5 % | +36 % / +59 % |
| AFG.OLAf Gruppen Asa | 21,5 mld | 19,8 | 39,7 % | 3,4 % | +4,4 % | +8 % / +69 % |
| ELK.OLElkem Asa | 19,2 mld | 39,3 | 1,9 % | 2,7 % | −15,7 % | +10 % / +73 % |
| ATEA.OLAtea Asa | 18,5 mld | 21,4 | 19,7 % | 2,3 % | +8,1 % | +11 % / +36 % |
| AKSO.OLAker Solutions Asa | 17,4 mld | 6,8 | 22,5 % | 4,1 % | +19,2 % | +18 % / −12 % |
| AUSS.OLAustevoll Seafood Asa | 16,6 mld | 37,1 | 1,6 % | 1,1 % | +11,1 % | −7 % / +10 % |
| BRG.OLBorregaard Asa | 15,6 mld | 25,1 | 11,4 % | 8,0 % | +1,3 % | −18 % / −9 % |
| BONHR.OLBonheur ASA | 11,2 mld | 7,8 | 17,1 % | 11,4 % | −10,8 % | +17 % / +44 % |
| AFK.OLArendals Fossekompani Asa | 10,3 mld | — | -2,3 % | -3,1 % | −14,9 % | +39 % / +31 % |
| B2I.OLB2 Impact Asa | 8,8 mld | 14,3 | 11,0 % | 16,4 % | +2,6 % | +40 % / +238 % |
| AKVA.OLAkva Group Asa | 5,7 mld | 31,2 | 13,7 % | 4,2 % | +24,4 % | +74 % / +152 % |
| MEDI.OLMedistim Asa | 5,6 mld | 35,1 | 35,2 % | 22,8 % | +24,4 % | +22 % / +51 % |
| ELMRA.OLElmera Group Asa | 5,1 mld | 32,0 | 10,5 % | 1,3 % | −0,9 % | +32 % / +98 % |
| BOUV.OLBouvet Asa | 5,0 mld | 14,2 | 80,7 % | 9,2 % | −0,2 % | −19 % / −16 % |
| CLOUD.OLCloudberry Clean Energy Asa | 4,0 mld | 61,9 | 1,3 % | 13,1 % | +34,0 % | −5 % / +29 % |
| ABG.OLAbg Sundal Collier Holding Asa | 3,6 mld | 10,7 | 34,9 % | 16,8 % | +12,4 % | −13 % / +20 % |
| ANDF.OLAndfjord Salmon Group As | 2,2 mld | — | -5,7 % | -12.770,4 % | +328,9 % | −18 % / −11 % |
| BMA.OLByggma Asa | 1,6 mld | — | -25,3 % | -11,9 % | −2,5 % | +61 % / +15 % |
| APR.OLAppear Asa | 1,4 mld | 10,5 | 30,1 % | 16,1 % | +32,3 % | −53 % / indisponibil |
| AZT.OLArcticzymes Technologies Asa | 1,1 mld | 108,9 | 2,9 % | 8,6 % | +7,9 % | −8 % / −48 % |
| CAPSL.OLCapsol Technologies Asa | 884,6 mil | — | -89,4 % | -114,8 % | −25,0 % | −33 % / −66 % |
| BOR.OLBorgestad Asa | 553,2 mil | 36,1 | 2,1 % | 1,4 % | −3,0 % | −7 % / +41 % |
| ARR.OLArribatec Group Asa | 234,6 mil | 4,8 | 22,1 % | 9,3 % | +15,7 % | −33 % / −55 % |
| DELIA.OLDellia Group Asa | 73,5 mil | 1,5 | 22,6 % | 7,7 % | +140,0 % | −62 % / indisponibil |
| ABTEC.OLAqua Bio Technology Asa | 11,1 mil | 0,1 | — | 7.297,7 % | −87,2 % | −82 % / −97 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MEDI.OL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (NOK)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 199,96 Randament total -33 % · Pe an -33 % | 351,90 Randament total 17 % · Pe an 17 % | 527,85 Randament total 75 % · Pe an 75 % |
| 3 ani | 237,18 Randament total -17 % · Pe an -6 % | 465,39 Randament total 60 % · Pe an 17 % | 760,10 Randament total 158 % · Pe an 37 % |
| 5 ani | 281,34 Randament total 2 % · Pe an 0 % | 615,48 Randament total 116 % · Pe an 17 % | 1.094,55 Randament total 278 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 116,35
- Marja netă± 81,44
- Creșterea anuală a veniturilor± 60,74
- Diluare anuală± 6,84
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202521 oct. 2026
- Raportul anual 202408 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.