olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Tomra Systems Asa TOM.OL
Norvegia · Euronext Oslo Børs · ISIN NO0012470089 · Verticală: Companii listate din Norvegia
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea Tomra Systems Asa (TOM.OL) costa 99,60 NOK (+0,71 % într-o zi), cu beta 0,62, interval pe 52 de săptămâni 88,85–138,30 NOK.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 62,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 88,08 – 101,68
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,85 · lățimea benzii 14,3 %
- SMA 50 / 200
- 94,96 / 104,77
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 1,51 / 0,78
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +7,2 % | −0,2 % | +7,3 pp | — |
| 3 luni | −8,2 % | −5,4 % | −2,8 pp | — |
| 6 luni | +3,7 % | +4,4 % | −0,6 pp | — |
| De la început de an | −26,8 % | +6,5 % | −33,2 pp | — |
| 1 an | −15,7 % | +10,0 % | −25,6 pp | −4,7 % |
| 3 ani | +9,5 % | +48,6 % | −39,0 pp | +12,7 % |
| 5 ani | −65,0 % | +41,4 % | −106,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
prețul (USD) și raportarea sunt în monede diferite
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +4,6 % | −2,2 % |
| Profit net | 59,5 mil | 93,8 mil | 93,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +57,6 % | −0,9 % |
| EPS diluat | 0,20 | 0,32 | 0,31 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +60,0 % | −3,1 % |
| netă % | 4,6 % | 7,0 % | 7,1 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 87,4 mil EUR
- Datorie financiară
- 517,3 mil EUR
- Datorie netă
- 429,9 mil EUR
- Capitaluri proprii
- 619,8 mil EUR
- Active totale
- 1,8 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,83x
- Lichiditate curentă
- 1,64x
- ROE
- 14,8 %
- ROA
- 5,4 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit operațional | 100,9 mil | 156,5 mil | 148,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 19,1 mil | 110,9 mil | 128,3 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 84,7 mil | 131,1 mil | 129,9 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 20,6 mil | 31,7 mil | 31,5 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Profit net | 59,5 mil | 93,8 mil | 93,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,20 | 0,32 | 0,31 | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 1,95 | 2,15 | esef· 21 oct. 2026verificat |
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 103,9 mil | 123,0 mil | 87,4 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Creanțe | 361,1 mil | 373,7 mil | 400,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Stocuri | 237,4 mil | 225,5 mil | 254,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active curente | 715,1 mil | 742,7 mil | 759,1 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Fond comercial | 291,2 mil | 342,3 mil | 369,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Active totale | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 54,2 mil | 47,5 mil | 6,7 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 229,3 mil | 309,9 mil | 510,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii curente | 485,0 mil | 525,7 mil | 462,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Datorii totale | 854,8 mil | 1,0 mld | 1,2 mld | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Capital propriu | 614,2 mil | 636,4 mil | 619,8 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 297,5 mil | 293,1 mil | 300,0 mil | esef· 21 oct. 2026derivat |
- 2023
- 297,5 mil
- 2024
- 293,1 mil
- 2025
- 300,0 mil
esef· 21 oct. 2026derivat
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 136,8 mil | 235,5 mil | 170,9 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -99,8 mil | -172,2 mil | -173,0 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -2,7 mil | -48,0 mil | -21,7 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 0 | 7,6 mil | esef· 21 oct. 2026verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: indisponibil
Prețul și raportarea sunt în monede diferite; indicatorii de piață sunt indisponibili.
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
27 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 2,84 – 39,87 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E2,84 – 9,79 (Mijloc 6,13)19 firme folosite · multiplul median 19,8x · quartile 9,2x – 31,6xABG.OL, ABTEC.OL, AFG.OL, AKER.OL, AKSO.OL, AKVA.OL, APR.OL, ARR.OL, ATEA.OL, AUSS.OL, B2I.OL, BONHR.OL, BOR.OL, BOUV.OL, BRG.OL, CLOUD.OL, DELIA.OL, ELK.OL, ELMRA.OL
- Dividende actualizate (DDM)29,24 – 39,87 (Mijloc 33,74)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,7 % | 64 (față de colegi) | 38 % |
| Marja netă · Calitate | 7,1 % | 58 (față de colegi) | 23 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,2x | 0 (pe interval fix) | 23 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,6x | 70 (pe interval fix) | 15 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie28/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate61/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțialindisponibil · 0/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
TOMRA SYSTEMS ASA (TOM.OL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,3 mld EUR în 2025; creștere an/an -2,2 %; marjă netă 7,1 %; ROE 14,8 %.
Intervalul de valoare estimat este 16,04–24,83 EUR pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 27,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 1,6x
Ce o infirmă
- Acoperirea dobânzilor: 1,2x
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Norvegia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKER.OLAker Asa | 79,8 mld | 20,3 | 7,9 % | 21,4 % | +42,5 % | +36 % / +59 % |
| AFG.OLAf Gruppen Asa | 21,5 mld | 19,8 | 39,7 % | 3,4 % | +4,4 % | +8 % / +69 % |
| ELK.OLElkem Asa | 19,2 mld | 39,3 | 1,9 % | 2,7 % | −15,7 % | +10 % / +73 % |
| ATEA.OLAtea Asa | 18,5 mld | 21,4 | 19,7 % | 2,3 % | +8,1 % | +11 % / +36 % |
| AKSO.OLAker Solutions Asa | 17,4 mld | 6,8 | 22,5 % | 4,1 % | +19,2 % | +18 % / −12 % |
| AUSS.OLAustevoll Seafood Asa | 16,6 mld | 37,1 | 1,6 % | 1,1 % | +11,1 % | −7 % / +10 % |
| BRG.OLBorregaard Asa | 15,6 mld | 25,1 | 11,4 % | 8,0 % | +1,3 % | −18 % / −9 % |
| BONHR.OLBonheur ASA | 11,2 mld | 7,8 | 17,1 % | 11,4 % | −10,8 % | +17 % / +44 % |
| AFK.OLArendals Fossekompani Asa | 10,3 mld | — | -2,3 % | -3,1 % | −14,9 % | +39 % / +31 % |
| B2I.OLB2 Impact Asa | 8,8 mld | 14,3 | 11,0 % | 16,4 % | +2,6 % | +40 % / +238 % |
| AKVA.OLAkva Group Asa | 5,7 mld | 31,2 | 13,7 % | 4,2 % | +24,4 % | +74 % / +152 % |
| ELMRA.OLElmera Group Asa | 5,1 mld | 32,0 | 10,5 % | 1,3 % | −0,9 % | +32 % / +98 % |
| BOUV.OLBouvet Asa | 5,0 mld | 14,2 | 80,7 % | 9,2 % | −0,2 % | −19 % / −16 % |
| CLOUD.OLCloudberry Clean Energy Asa | 4,0 mld | 61,9 | 1,3 % | 13,1 % | +34,0 % | −5 % / +29 % |
| ABG.OLAbg Sundal Collier Holding Asa | 3,6 mld | 10,7 | 34,9 % | 16,8 % | +12,4 % | −13 % / +20 % |
| ANDF.OLAndfjord Salmon Group As | 2,2 mld | — | -5,7 % | -12.770,4 % | +328,9 % | −18 % / −11 % |
| BMA.OLByggma Asa | 1,6 mld | — | -25,3 % | -11,9 % | −2,5 % | +61 % / +15 % |
| APR.OLAppear Asa | 1,4 mld | 10,5 | 30,1 % | 16,1 % | +32,3 % | −53 % / indisponibil |
| AZT.OLArcticzymes Technologies Asa | 1,1 mld | 108,9 | 2,9 % | 8,6 % | +7,9 % | −8 % / −48 % |
| CAPSL.OLCapsol Technologies Asa | 884,6 mil | — | -89,4 % | -114,8 % | −25,0 % | −33 % / −66 % |
| BOR.OLBorgestad Asa | 553,2 mil | 36,1 | 2,1 % | 1,4 % | −3,0 % | −7 % / +41 % |
| ARR.OLArribatec Group Asa | 234,6 mil | 4,8 | 22,1 % | 9,3 % | +15,7 % | −33 % / −55 % |
| DELIA.OLDellia Group Asa | 73,5 mil | 1,5 | 22,6 % | 7,7 % | +140,0 % | −62 % / indisponibil |
| ABTEC.OLAqua Bio Technology Asa | 11,1 mil | 0,1 | — | 7.297,7 % | −87,2 % | −82 % / −97 % |
| AGLX.OLAgilyx Asa | — | — | -182,4 % | -12.189,3 % | +20,3 % | −40 % / −41 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru TOM.OL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Scenariile nu sunt disponibile. lipsesc date de intrare
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202521 oct. 2026
- Raportul anual 202408 mai 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.