olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Magnolia Oil & Gas Corporation MGY
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
Magnolia Oil & Gas este un producător independent de petrol și gaze, concentrat în Texasul de Sud, pe formațiunile Eagle Ford și Austin Chalk. Dupa achiziția WildFire Energy, compania își extinde scara producției, iar producția ei pe ultimul trimestru raportat a atins niveluri record, în timp ce reducerea datoriei rămâne prioritară, cu un nivel net de datorii de aproximativ 1,9 miliarde USD la finalul trimestrului al treilea din 2026.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) costa 23,52 USD (+0,64 % într-o zi), cu capitalizare 6,3 mld USD, P/E 79,9 pe un EPS diluat de 0,29 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,81 %, beta 0,59, interval pe 52 de săptămâni 21,24–32,36 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 513,9 mil USD (+58,2 % an/an), profit net de 80,5 mil USD (+6,7 % an/an).
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 35,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 23,37 – 27,12
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,04 · lățimea benzii 14,8 %
- SMA 50 / 200
- 25,50 / 27,11
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,18 / 0,06
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,8 % | −5,9 % | +4,2 pp | — |
| 3 luni | −5,0 % | −4,6 % | −0,3 pp | — |
| 6 luni | −16,4 % | +0,2 % | −16,7 pp | — |
| De la început de an | +7,4 % | +7,4 % | +0,0 pp | — |
| 1 an | +9,7 % | +8,2 % | +1,5 pp | +10,2 % |
| 3 ani | +5,9 % | +68,4 % | −62,5 pp | −3,5 % |
| 5 ani | +13,7 % | +56,5 % | −42,9 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 326,6 mil | 350,3 mil | 319,0 mil | 324,9 mil | 317,6 mil | 358,5 mil | 478,8 mil | 513,9 mil |
| Profit operațional | 124,1 mil | 135,8 mil | 107,8 mil | 101,5 mil | 94,1 mil | 127,8 mil | 239,5 mil | 154,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 105,3 mil | 105,9 mil | 107,1 mil | 110,6 mil | 114,2 mil | 113,4 mil | 116,5 mil | 147,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 110,9 mil | 131,8 mil | 102,0 mil | 95,4 mil | 88,2 mil | 121,7 mil | 232,4 mil | 104,3 mil |
| Impozit pe profit | 22,2 mil | 25,1 mil | 20,9 mil | 17,2 mil | 16,8 mil | 20,9 mil | 50,6 mil | 23,8 mil |
| Profit net | 85,6 mil | 102,9 mil | 78,1 mil | 75,5 mil | 68,8 mil | 99,8 mil | 181,8 mil | 80,5 mil |
| Flux de numerar operațional | 222,6 mil | 224,5 mil | 198,7 mil ≈ | 247,1 mil ≈ | 208,4 mil | 197,6 mil | 384,0 mil ≈ | 369,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 25,1 mil | 28,9 mil | 28,4 mil ≈ | 28,1 mil ≈ | 27,8 mil | 30,5 mil | 30,8 mil ≈ | 43,1 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 52,4 mil | — | — | — | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 1 trimestre (min 42,8, mediană 42,8, max 42,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 403,2 mil | 942,2 mil | 541,3 mil | 1,1 mld | 1,7 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | indisponibil | −42,5 % | +99,2 % | +57,1 % | −27,6 % | +7,2 % | −0,3 % |
| Profit net | 178,9 mil | 50,2 mil | -1,2 mld | 417,3 mil | 893,8 mil | 388,3 mil | 366,0 mil | 325,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | −2.507,3 % | indisponibil | +114,2 % | −56,6 % | −5,7 % | −11,1 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 44,4 % | 5,3 % | -223,2 % | 38,7 % | 52,7 % | 31,6 % | 27,8 % | 24,8 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 266,8 mil USD
- Datorie financiară
- 393,3 mil USD
- Datorie netă
- 126,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,0 mld USD
- Active totale
- 2,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,20x
- Lichiditate curentă
- 1,54x
- ROE
- 16,4 %
- ROA
- 11,4 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 541,3 mil | 1,1 mld | 1,7 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -1,9 mld | 602,6 mil | 1,1 mld | 534,5 mil | 512,0 mil | 439,2 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 283,4 mil | 187,7 mil | 243,2 mil | 324,8 mil | 414,5 mil | 437,8 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| EBITDA | -1,6 mld ≈ | 790,3 mil ≈ | 1,3 mld ≈ | 859,3 mil ≈ | 926,5 mil ≈ | 876,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | -1,9 mld | 568,6 mil | 1,1 mld | 549,8 mil | 493,1 mil | 417,4 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -79,3 mil | 8,9 mil | 6,6 mil | 107,2 mil | 95,8 mil | 80,1 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Profit net | -1,2 mld | 417,3 mil | 893,8 mil | 388,3 mil | 366,0 mil | 325,3 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 166,3 mil | 175,4 mil | 187,9 mil | 188,4 mil | 186,5 mil | 185,6 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,08 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,60 | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 188,4 mil
- 2024
- 186,5 mil
- 2025
- 185,6 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 192,6 mil | 367,0 mil | 675,4 mil | 401,1 mil | 260,0 mil | 266,8 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 81,6 mil | 149,8 mil | 170,8 mil | 189,7 mil | 123,8 mil | 116,5 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Active curente | 281,5 mil | 517,9 mil | 850,7 mil | 591,3 mil | 410,8 mil | 442,4 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 9,3 mil | 0 | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 17 feb. 2022verificat |
| Active totale | 1,5 mld | 1,7 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 62,6 mil | 127,9 mil | 202,8 mil | 193,2 mil | 181,1 mil | 177,6 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 391,1 mil | 388,1 mil | 390,4 mil | 392,8 mil | 392,5 mil | 393,3 mil | SEC (XBRL)· 07 mai 2026verificat |
| Datorii curente | 128,9 mil | 218,5 mil | 340,3 mil | 314,9 mil | 290,3 mil | 288,0 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 839,4 mil | 1,0 mld | 1,7 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 310,1 mil | 788,5 mil | 1,3 mld | 855,8 mil | 920,9 mil | 878,6 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -270,0 mil | -243,4 mil | -518,9 mil | -814,9 mil | -655,1 mil | -540,7 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -30,2 mil | -370,6 mil | -469,3 mil | -315,2 mil | -406,8 mil | -331,2 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | 14,1 mil | 75,2 mil | 88,1 mil | 97,6 mil | 113,1 mil | SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat |
- 2023
- -814,9 mil
- 2024
- -655,1 mil
- 2025
- -540,7 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
- 2023
- -315,2 mil
- 2024
- -406,8 mil
- 2025
- -331,2 mil
SEC (XBRL)· 12 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 30 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40 · (margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 6,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere0
- Randamente30
- Bilanț și datorie17
- Evaluare19
- Calitate72
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 7,88 – 16,33 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDA8,18 – 16,33 (Mijloc 13,37)15 firme folosite · multiplul median 4,9x · quartile 3,7x – 5,7xAPA, AR, CHRD, CRK, DEC, EOG, EQT, EXE, FANG, MTDR, OVV, PHXE-P, REPX, TALO, WTI
- Colegi: P/E12,58 – 16,26 (Mijloc 13,99)19 firme folosite · multiplul median 8,6x · quartile 7,8x – 10,1xAMPY, ANNA, APA, AR, CHRD, CKX, CRK, DEC, DVN, EOG, EQT, EXE, INR, KRP, MTDR, OVV, OXY, PR, REPX
- Dividende actualizate (DDM)7,88 – 10,60 (Mijloc 9,04)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 30/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 11,8 % | 64 (față de colegi) | 16 % |
| Marja netă · Calitate | 25,8 % | 86 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -8,2 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,7x | 24 (față de colegi) | 16 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,5x | 0 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 14,5x | 25 (față de colegi) | 16 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 7,4x | 13 (față de colegi) | 16 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,1 % | 30 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie17/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate72/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial30/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare19/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,3 mld USD în 2025; creștere an/an -0,3 %; marjă netă 25,8 %; ROE 13,8 %; datorie netă/EBITDA 1,7x.
Intervalul de valoare estimat este 8,18–16,26 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 13,37 USD, prețul de 23,52 USD lasă un potențial de -43,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -75,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 30/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 25,8 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -8,2 %
- Datorie netă / EBITDA: 1,7x
- Lichiditatea curentă: 0,5x
- P/E (TTM): 14,5x
- EV/EBITDA: 7,4x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Acoperirea dobânzilor, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELShell plc | 569,7 mld | 31,9 | 10,1 % | 6,7 % | −6,1 % | +36 % / +52 % |
| EOGEog Resources, Inc. | 75,1 mld | 9,4 | 25,8 % | 27,5 % | −4,5 % | +34 % / +18 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 56,3 mld | 8,5 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +34 % / −5 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 50,1 mld | 24,5 | 5,3 % | 11,0 % | +35,8 % | +18 % / +16 % |
| DVNDevon Energy Corp | 47,2 mld | 10,2 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +16 % / −5 % |
| EQTEqt Corporation | 31,7 mld | 12,0 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −17 % / +27 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 19,7 mld | 7,4 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −30 % / +6 % |
| PRPermian Resources Corporation | 17,9 mld | 11,1 | 14,3 % | 25,0 % | +1,3 % | +47 % / +62 % |
| OVVOvintiv Inc. | 16,4 mld | 12,3 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +49 % / +37 % |
| APAApa Corporation | 14,6 mld | 7,1 | 33,0 % | — | indisponibil | +74 % / +21 % |
| ARAntero Resources Corporation | 11,2 mld | 8,2 | 17,6 % | 21,7 % | +22,0 % | −0 % / +54 % |
| CHRDChord Energy Corporation | 7,0 mld | 8,3 | 11,0 % | 13,4 % | −7,1 % | +41 % / −18 % |
| MGYMagnolia Oil & Gas Corp | 6,3 mld | 14,5 | 13,8 % | 25,8 % | −0,3 % | +10 % / +6 % |
| MTDRMatador Resources Company | 6,2 mld | 8,6 | 12,8 % | 19,9 % | +5,5 % | +18 % / −14 % |
| CRKComstock Resources, Inc. | 3,9 mld | 9,2 | 16,9 % | 19,8 % | +77,0 % | −50 % / +35 % |
| PHXE-PPhoenix Energy One, LLC | 2,5 mld | 332,0 | 49,7 % | 0,7 % | +144,4 % | +26 % / indisponibil |
| TALOTalos Energy Inc. | 2,4 mld | — | -18,1 % | -18,4 % | −9,8 % | +28 % / +5 % |
| TBNTamboran Resources Corporation | 981,3 mil | — | -4,8 % | — | indisponibil | +18 % / indisponibil |
| DECDiversified Energy Company | 905,2 mil | 16,0 | 11,0 % | 4,9 % | +141,5 % | −15 % / +1.373 % |
| REPXRiley Exploration Permian, Inc. | 887,5 mil | 8,6 | 16,8 % | 17,3 % | −4,4 % | +46 % / +62 % |
| TTITETRA Technologies, Inc. | 863,9 mil | 94,9 | 2,5 % | 1,4 % | +5,3 % | −25 % / +23 % |
| AESIAtlas Energy Solutions Inc. | 666,4 mil | — | -12,1 % | -13,0 % | +3,7 % | −38 % / −69 % |
| GRNTGranite Ridge Resources, Inc. | 616,2 mil | — | -8,8 % | -9,3 % | +18,5 % | −9 % / −21 % |
| WTIW&T Offshore, Inc. | 483,3 mil | — | — | -8,4 % | −4,5 % | +76 % / −7 % |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | 403,4 mil | 4,2 | — | 27,8 % | +7,9 % | +21 % / −2 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru MGY din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 12,58 Randament total -47 % · Pe an -47 % | 22,34 Randament total -5 % · Pe an -5 % | 33,81 Randament total 44 % · Pe an 44 % |
| 3 ani | 9,99 Randament total -58 % · Pe an -25 % | 20,17 Randament total -14 % · Pe an -5 % | 33,81 Randament total 44 % · Pe an 13 % |
| 5 ani | 7,93 Randament total -66 % · Pe an -20 % | 18,20 Randament total -23 % · Pe an -5 % | 33,81 Randament total 44 % · Pe an 8 % |
- P/E la ieșire± 5,04
- Marja netă± 3,53
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,19
- Diluare anuală± 0,30
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 01 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q (05 nov. 2026), 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Magnolia Oil & Gas este un producător independent de petrol și gaze, concentrat în Texasul de Sud, pe formațiunile Eagle Ford și Austin Chalk. Dupa achiziția WildFire Energy, compania își extinde scara producției, iar producția ei pe ultimul trimestru raportat a atins niveluri record, în timp ce reducerea datoriei rămâne prioritară, cu un nivel net de datorii de aproximativ 1,9 miliarde USD la finalul trimestrului al treilea din 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Poziție concentrată și contiguă în Texasul de Sud, cu operațiuni eficiente și o strategie de creștere organică bine definită 13.
- Disciplină în alocarea capitalului, cu obiectiv de a cheltui în limita fluxului de numerar și de a menține o îndatorare redusă 1.
- Progres rapid în reducerea datoriei după achiziție, ceea ce consolidează bilanțul 3.
Puncte slabe
Oportunități
- Sinergiile estimate din achiziție ar putea reduce costurile și ar putea crește fluxul de numerar, dacă integrarea decurge conform planului 3.
- Suprafețele nedezvoltate din Gonzales și Giddings oferă potențial de creștere pe termen lung 23.
- Un nivel mai redus al datoriei ar putea permite o întoarcere mai mare de capital către acționari 3.
Amenințări
- Tensiunile geopolitice și perturbările din Orientul Mijlociu pot produce volatilitate puternică a prețurilor 2.
- Tarifele comerciale și sancțiunile pot crește costurile operaționale și pot afecta lanțurile de aprovizionare 12.
- Presiunile inflaționiste și dobânzile ridicate pot încarca costurile și accesul la finanțare 1.
Riscuri
- Volatilitatea prețurilor la materii primeridicat
Prețurile petrolului, gazelor și LGN-urilor pot fluctua puternic, iar o perioadă lungă de prețuri scăzute ar putea reduce veniturile, capacitatea de îndatorare și investițiile 1.
- Dependența de infrastructura terțilormediu
Dacă facilitățile de transport sau stocare nu sunt disponibile în condiții rezonabile, producția ar putea fi redusă sau oprită temporar 1.
- Incertitudinea rezervelor estimatemediu
Estimările de rezerve implică ipoteze multiple, iar recuperările efective pot diferi semnificativ de cele estimate 1.
- Riscuri de integrare a achizițieimediu
Integrarea activelor WildFire și realizarea sinergiilor estimate depind de execuția operațiunilor și de evoluția prețurilor 3.
- Riscuri geopolitice și de reglementareridicat
Schimbările de politică energetică, sancțiunile și tarifele comerciale pot afecta prețurile, costurile și aprovizionarea 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Scara mai mare din Eagle Ford și Austin Chalk, împreună cu sinergiile estimate, ar putea susține fluxul de numerar și creșterea producției dacă integrarea decurge conform planului 3.
- Reducerea rapidă a datoriei și programul de răscumpărări de acțiuni pot consolida bilanțul și pot crește întoarcerea de capital către acționari 3.
- Acoperirile prin contracte costless collar ar putea proteja fluxul de numerar în perioade de prețuri scăzute, păstrând totodată o parte din potențialul de creștere 3.
De urmărit
- Rezultatele trimestrului al treilea din 2026 și ghidajul actualizatQ3 2026
- Realizarea sinergiilor de cel puțin o treime din valoarea estimatăyear-end 2026
- Evoluția nivelului net de datorii față de ținta de 0,5 ori EBITDA2027
- Execuția programului de producție și investiții de 2027next 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 01 oct. 2026; de atunci au apărut 10-Q (05 nov. 2026), 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Magnolia este o companie independentă de exploatare a petrolului și gazelor naturale, activă în acvizitarea, dezvoltarea, explorarea și producția de petrol, gaze naturale și lichide din gaze naturale, cu o singură zonă raportabilă, în Statele Unite 1. Proprietățile sale se află în principal în zonele Karnes și Giddings din Texasul de Sud, unde vizează formațiunile Eagle Ford Shale și Austin Chalk 1. Modelul de afaceri pune accent pe disciplina în alocarea capitalului, pe fluxul de numerar liber și pe reinvestirea acestuia, cu scopul de a cheltui în limita fluxului de numerar din operațiuni 1. În 2025, veniturile totale au fost de 1311,8 milioane USD, aproape egale cu cele din 2024 1.
Achiziția WildFire Energy, finalizată în 2026, a adăugat active complementare în Eagle Ford și Austin Chalk, iar conducerea estimează că operațiunile combinate vor genera o creștere organică anuală de 4-5 la sută atât pentru volumele de petrol, cât și pentru producția totală 3. Compania a vândut active non-core în Dimmit și Zavala și a primit suprafețe suplimentare în comitatul Gonzales, ceea ce i-a crescut participarea la o zonă continuă de terenuri nedezvoltate 3. Ghidajul pentru trimestrul al patrulea din 2026 prevede o producție de 159-161 Mboe/d, cu circa 49-50 la sută petrol 3.
Segmente
Petrol
Petrolul a reprezentat 70 la sută din veniturile din 2025, cu un preț mediu de 63,18 USD pe baril, în scădere față de 74,66 USD în 2024 1. În primul semestru din 2026 veniturile din petrol au fost de 631,1 milioane USD 2. Ghidajul pentru al patrulea trimestru prevede o pondere a petrolului de 49-50 la sută din producție, iar o parte importantă este acoperită prin contracte de tip costless collar 3.
Piața în context
Piața petrolului și gazelor este dominată de volatilitatea prețurilor, influențată de decizii OPEC și OPEC+, de conflictul din Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu 12. Conflictul militar care implică Iranul a perturbat semnificativ piața energetică globală, inclusiv traficul prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a crescut riscul de întreruperi ale aprovizionării 2. Pentru Magnolia, stabilitatea prețurilor depinde de capacitatea de a transporta și vinde producția din zonele sale din Texas, iar infrastructura de transport și stocare este parțial controlată de terți 1.
Cererea și prețurile sunt influențate și de tarifele comerciale, sancțiunile asupra țărilor producătoare și inflația, care rămâne ridicată comparativ cu istoricul 12. Dacă aceste condiții se vor menține, costurile de exploatare și accesul la capital ar putea rămâne mai incerte pentru întreaga industrie din Texasul de Sud 2.
Tendințe
- Consolidarea în Eagle Fordvânt din spate
Achiziția WildFire și vânzările de active non-core indică o concentrare a operațiunilor pe o suprafață continuă mai mare în Karnes și Giddings, ceea ce ar putea aduce eficiențe operaționale 3.
- Volatilitatea prețurilor petroluluivânt din față
Prețurile sunt afectate de conflicte geopolitice și de decizii ale producătorilor, iar o perioadă prelungită de prețuri scăzute ar putea reduce fluxul de numerar și planurile de investiții 12.
- Acoperirea riscului cu contracte costless collarmixt
Compania a extins acoperirile pentru petrol prin contracte costless collar, care protejează un prag minim de preț, dar limitează câștigurile dacă prețurile cresc peste plafon 3.
- Reducerea costurilor de sondare și finalizarevânt din spate
Costurile mai mici ale sondelor și eficiențele operaționale au permis o creștere a activității de foraj și producție în 2024 și 2025, susținând marje ridicate 1.
Poziția concurențială
Magnolia operează într-o industrie fragmentată, în care concurența se dă pentru terenuri, echipamente, personal calificat și capacitatea de transport, iar compania menționează că nu controlează majoritatea facilităților de transport și stocare 1. În Eagle Ford și Austin Chalk, activitatea concurentă poate influența accesul la infrastructură și costurile de servicii 13.
Ca urmare a achiziției WildFire, Magnolia își propune să devină operatorul principal din Eagle Ford și Austin Chalk, cu o scară mai mare și eficiențe operaționale pe o bază de active contiguă 3. Poziția relativă față de ceilalți operatori nu este detaliată în sursele disponibile.
- Alți operatori independenți din Eagle Ford și Austin Chalk
Sursele analizate nu identifică concurenți pe nume; compania se compară, în comunicarea sa, cu media grupului de pares, fără a-i nominaliza.
- Operatori de transport și stocare
Companiile care controlează conductele și facilitățile de procesare influențează accesul la piață, deși sursele nu le nominalizează.
- Producătorii din zonele petroliere concurente din Texas
Concurența pentru terenuri și personal calificat în zona Texasului de Sud este menționată generic în factorii de risc.
- Producătorii OPEC și OPEC+
Deciziile acestor grupuri de producători influențează prețurile petrolului, fiind un factor extern major pentru companie.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- JPMorgan Bets Magnolia (MGY) Can Break to New HighsYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
- Magnolia Oil & Gas (MGY) Doubles Profits While Betting Big On GrowthYahoo Finance — News · 05 sept. 2026 · EN
- Diamond Hill Stayed Focused on Magnolia Oil & Gas (MGY) After the Geopolitical SelloffYahoo Finance — News · 03 sept. 2026 · EN
- Vulnerability in Magnolia CMS softwareCERT Polska · 10 aug. 2026 · EN
- Magnolia Oil & Gas Is in Lead to Acquire WildFire for Over $4 BillionBloomberg Markets · 26 iun. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 16 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 05 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 nov. 2026
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 sept. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iul. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iul. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iul. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Magnolia Oil & Gas Corporation · 12 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Magnolia Oil & Gas Corporation · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Magnolia Oil & Gas Corporation · 01 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.