olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Acorn Energy, Inc. ACFN
Services-Engineering Services · SIC 8711 · Verticală: Services-Engineering Services (SIC 8711)
Acorn Energy este o companie holding care oferă soluții de monitorizare și control la distanță pentru generatoare, conducte de gaz și infrastructură critică, prin filiala sa OmniMetrix. Veniturile au crescut ușor în 2025, dar în primul semestru din 2026 au scăzut, din cauza hardware-ului livrat ccu întârziere, în timp ce veniturile recurente din monitorizare continuă să crească, lucru care contează pentru evaluarea stabilității afacerii în perioada următoare.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Acorn Energy, Inc. (ACFN) costa 16,10 USD (−1,29 % într-o zi), cu capitalizare 40,4 mil USD, P/E 26,3 pe un EPS diluat de 0,61 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,00 %, beta 0,51, interval pe 52 de săptămâni 12,81–23,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 2,5 mil USD (−29,4 % an/an), profit net de 294,0 mii USD (−59,2 % an/an), EPS diluat 0,12 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 26,9
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 16,11 – 19,46
- sub banda inferioară · %B -0,00 · lățimea benzii 18,8 %
- SMA 50 / 200
- 19,16 / 18,43
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,77 / -0,64
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −14,0 % | −2,0 % | −12,0 pp | — |
| 3 luni | −15,9 % | −2,2 % | −13,8 pp | — |
| 6 luni | −16,8 % | +4,3 % | −21,1 pp | — |
| De la început de an | +6,6 % | +10,6 % | −3,9 pp | — |
| 1 an | −29,8 % | +10,5 % | −40,3 pp | −13,7 % |
| 3 ani | +218,8 % | +73,7 % | +145,1 pp | +100,4 % |
| 5 ani | +73,5 % | +61,7 % | +11,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,1 mil | 3,5 mil | 3,1 mil | 3,5 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | 2,2 mil | 2,5 mil |
| Costul vânzărilor | 863,0 mii | 973,0 mii | 772,0 mii | 886,0 mii | 533,0 mii | 472,0 mii | 442,0 mii | 439,0 mii |
| Profit brut | 2,2 mil | 2,6 mil | 2,3 mil | 2,6 mil | 1,9 mil | 1,9 mil | 1,8 mil | 2,1 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 234,0 mii | 314,0 mii | 291,0 mii | 265,0 mii | 267,0 mii | 271,0 mii | 255,0 mii | 239,0 mii |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,2 mil | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,4 mil | 1,5 mil | 1,4 mil | 1,7 mil | 1,4 mil |
| Profit operațional | 756,0 mii | 845,0 mii | 604,0 mii | 947,0 mii | 159,0 mii | 279,0 mii | -129,0 mii | 375,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 33,0 mii | 30,0 mii | 30,0 mii | 26,0 mii ≈ | 29,0 mii ≈ | 30,0 mii | 30,0 mii | 42,0 mii ≈ |
| Profit înainte de impozit | 776,0 mii | 865,0 mii | 628,0 mii | 974,0 mii | 193,0 mii | 315,0 mii | -98,0 mii | 407,0 mii |
| Impozit pe profit | 42,0 mii | -4,4 mil | 154,0 mii | 242,0 mii | -65,0 mii | -765,0 mii | -25,0 mii | 105,0 mii |
| Profit net | 725,0 mii | 5,2 mil | 464,0 mii | 720,0 mii | 252,0 mii | 1,1 mil | -77,0 mii | 294,0 mii |
| EPS diluat | 0,29 | 2,06 ≈ | 0,19 | 0,28 | 0,10 | 0,42 ≈ | -0,03 | 0,12 |
| Flux de numerar operațional | 698,0 mii ≈ | 166,0 mii | 271,0 mii | 629,0 mii ≈ | 895,0 mii ≈ | 295,0 mii | 53,0 mii | 224,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 64 din propriul istoric de 11 trimestre (min 5,9, mediană 21,4, max 113,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,1 mil | 5,5 mil | 5,9 mil | 6,8 mil | 7,0 mil | 8,1 mil | 11,0 mil | 11,5 mil |
| Venituri an/an | +16,9 % | +7,9 % | +7,9 % | +14,4 % | +3,3 % | +15,1 % | +36,3 % | +4,5 % |
| Profit net | -2,0 mil | -618,0 mii | 69,0 mii | -21,0 mii | -633,0 mii | 119,0 mii | 6,3 mil | 2,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −130,4 % | indisponibil | indisponibil | +5.189,1 % | −60,1 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 0,00 | -0,25 | 0,05 | 2,51 | 0,99 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +4.920,0 % | −60,6 % |
| netă % | -39,3 % | -11,3 % | 1,2 % | -0,3 % | -9,0 % | 1,5 % | 57,3 % | 21,9 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 4,5 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 8,3 mil USD
- Active totale
- 13,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,83x
- ROE
- 36,1 %
- ROA
- 21,0 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,9 mil | 6,8 mil | 7,0 mil | 8,1 mil | 11,0 mil | 11,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,8 mil | 1,9 mil | 1,9 mil | 2,1 mil | 3,0 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 4,1 mil | 4,9 mil | 5,1 mil | 6,0 mil | 8,0 mil | 8,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 619,0 mii | 739,0 mii | 845,0 mii | 875,0 mii | 1,0 mil | 1,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 3,8 mil | 4,2 mil | 4,8 mil | 5,1 mil | 5,1 mil | 5,7 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -310,0 mii | -8,0 mii | -629,0 mii | 74,0 mii | 1,9 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 22,0 mii | 75,0 mii | 122,0 mii | 161,0 mii | 121,0 mii | 115,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -288,0 mii ≈ | 67,0 mii ≈ | -507,0 mii ≈ | 235,0 mii ≈ | 2,1 mil ≈ | 2,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 28,0 mii | 1,0 mii | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 31 mar. 2022verificat |
| Profit înainte de impozit | 76,0 mii | -13,0 mii | -631,0 mii | 138,0 mii | 2,0 mil | 2,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | — | — | 9,0 mii | -4,3 mil | -434,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit net | 69,0 mii | -21,0 mii | -633,0 mii | 119,0 mii | 6,3 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | — | 0,00 | -0,25 | 0,05 | 2,51 | 0,99 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 39,7 mil | 39,7 mii | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | 2,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 2,5 mil
- 2024
- 2,5 mil
- 2025
- 2,5 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 2,1 mil | 1,7 mil | 1,5 mil | 1,4 mil | 2,3 mil | 4,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 608,0 mii | 876,0 mii | 597,0 mii | 536,0 mii | 1,9 mil | 887,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 236,0 mii | 617,0 mii | 789,0 mii | 962,0 mii | 436,0 mii | 1,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active curente | 3,8 mil | 4,2 mil | 4,0 mil | 4,0 mil | 5,4 mil | 7,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 268,0 mii | 517,0 mii | 653,0 mii | 570,0 mii | 505,0 mii | 383,0 mii | SEC (XBRL)· 07 mai 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | — | — | 17,0 mii | SEC (XBRL)· 07 mai 2026verificat |
| Active totale | 5,2 mil | 6,0 mil | 6,0 mil | 5,4 mil | 10,6 mil | 13,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 229,0 mii | 457,0 mii | 243,0 mii | 288,0 mii | 297,0 mii | 306,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 149,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 3,9 mil | 4,3 mil | 4,6 mil | 4,6 mil | 4,3 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | — | — | 7,0 mil | 6,3 mil | 5,0 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | -519,0 mii | -461,0 mii | -1,0 mil | -826,0 mii | 5,6 mil | 8,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 464,0 mii | 132,0 mii | 31,0 mii | 72,0 mii | 905,0 mii | 2,1 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -101,0 mii | -324,0 mii | -308,0 mii | -78,0 mii | -56,0 mii | -33,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 453,0 mii | -149,0 mii | 5,0 mii | 5,0 mii | 28,0 mii | 71,0 mii | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
- 2023
- -78,0 mii
- 2024
- -56,0 mii
- 2025
- -33,0 mii
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 40,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
29 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,46 – 19,69 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E15,12 – 19,69 (Mijloc 19,16)5 firme folosite · multiplul median 31,3x · quartile 24,7x – 32,1xACM, JLHL, MG, TTEK, WLDN
- Dividende actualizate (DDM)0,46 – 0,62 (Mijloc 0,53)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 16,1 % | 88 (față de colegi) | 21 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 17,9 % | 100 (pe interval fix) | 29 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,1x | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,3x | 67 (față de colegi) | 36 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial88/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial67/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
ACORN ENERGY, INC. (ACFN). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 11,5 mil USD în 2025; creștere an/an 4,5 %; marjă netă 16,1 %; ROE 19,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 7,79–10,15 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 9,84 USD, prețul de 16,10 USD lasă un potențial de -38,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -63,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 29,2 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 16,1 %
- CAGR venituri 3 ani: 17,9 %
- Lichiditatea curentă: 2,1x
Ce o infirmă
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Engineering Services (SIC 8711) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTEKTetra Tech Inc | 10,5 mld | 24,7 | 24,3 % | 8,6 % | +4,7 % | +18 % / +29 % |
| ACMAecom | 8,8 mld | 31,3 | 12,3 % | 1,9 % | +0,2 % | −34 % / −23 % |
| VSECVse Corporation | 4,6 mld | 59,9 | 3,8 % | 5,5 % | +41,5 % | −9 % / +171 % |
| WLDNWilldan Group, Inc. | 1,1 mld | 17,4 | 21,2 % | 8,8 % | indisponibil | −26 % / +271 % |
| MGMistras Group, Inc. | 644,7 mil | 32,1 | 8,8 % | 2,8 % | −0,8 % | +69 % / +206 % |
| JLHLJulong Holding Ltd | 152,3 mil | 39,4 | 37,5 % | 10.226,0 % | indisponibil | +76 % / indisponibil |
| ACFNAcorn Energy, Inc. | 40,4 mil | 26,3 | 19,7 % | 16,1 % | +4,5 % | −30 % / +219 % |
| OFALOFA Group | 7,6 mil | — | -68,9 % | -1.119,1 % | +254,9 % | −97 % / indisponibil |
| STNStantec Inc. | — | — | 15,5 % | 5,9 % | +8,6 % | −18 % / +6 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ACFN din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 10,55 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 18,57 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 27,85 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 12,51 Randament total -22 % · Pe an -8 % | 24,55 Randament total 53 % · Pe an 15 % | 40,10 Randament total 149 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 14,84 Randament total -8 % · Pe an -2 % | 32,47 Randament total 102 % · Pe an 15 % | 57,75 Randament total 259 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 6,14
- Marja netă± 4,30
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,20
- Diluare anuală± 0,36
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Acorn Energy este o companie holding care oferă soluții de monitorizare și control la distanță pentru generatoare, conducte de gaz și infrastructură critică, prin filiala sa OmniMetrix. Veniturile au crescut ușor în 2025, dar în primul semestru din 2026 au scăzut, din cauza hardware-ului livrat ccu întârziere, în timp ce veniturile recurente din monitorizare continuă să crească, lucru care contează pentru evaluarea stabilității afacerii în perioada următoare.
SWOT
Puncte tari
- Marje brute ridicate și în creștere, datorate componentei de monitorizare recurentă, și o bază de clienți care crește constant 13.
- Istoric lung în monitorizarea generatoarelor, cu parteneriate existente cu producători majori de echipamente 1.
- Bilanț fără datorii bancare semnificative, cu numerar disponibil la sfârșitul semestrului unu din 2026 3.
Puncte slabe
- Dependența de un singur client important, al cărui hardware a fluctuat puternic între perioade 13.
- Scala redusă, cu un număr mic de angajați și resurse limitate în comparație cu unii concurenți 1.
- Veniturile totale au scăzut în primul semestru din 2026, iar profitul net atribuibil acționarilor a scăzut semnificativ 3.
Oportunități
- Parteneriatul cu Champion Power Equipment ar putea extinde distribuția pe piața rezidențială din America de Nord 23.
- Dacă soluția OMNI360 atrage clienți din telecomunicații, segmentul IS ar putea adăuga venituri noi, deși calendarul este incert 3.
- Achizițiile complementare, pe care compania le urmărește activ, ar putea accelera creșterea dacă sunt găsite condiții potrivite 3.
Amenințări
- Concurenții mai mari, cu resurse și notorietate superioare, ar putea limita penetrarea pe piețele vizate 1.
- Riscurile legate de comerț internațional, tarife și restricții la export ar putea afecta costurile de achiziție a componentelor 1.
- Atacurile cibernetice și întreruperile sistemelor informatice ar putea afecta operațiunile și reputația companiei 1.
Riscuri
- Dependența de un client majorridicat
Un singur client, parte a unui contract important, reprezenta o parte mare din creanțele comerciale; o întârziere sau un neplătit ar putea afecta semnificativ situația financiară 1.
- Volatilitatea veniturilor hardwaremediu
Veniturile din hardware pot varia mult de la un trimestru la altul, în funcție de calendarul livrărilor, ceea ce face dificilă anticiparea rezultatelor 23.
- Tarife și politici comercialemediu
Schimbările de politici comerciale dintre Statele Unite și China ar putea crește costurile componentelor electronice 1.
- Rotația cliențilorscăzut
Dacă rata de reînnoire a abonamentelor scade sub nivelul istoric ridicat, compania ar trebui să cheltuiască mai mult pentru a atrage clienți noi 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Monitorizarea recurentă are marje foarte ridicate și crește constant; dacă ponderea ei crește, profitabilitatea ar putea deveni mai stabilă decât în trecut 13.
- Parteneriatele cu Champion și cu AIO deschid piețe noi, rezidențiale și de telecomunicații, cu potențial de creștere dacă se transformă în vânzări 23.
- Compania are o bilanț fără datorii majore și un istoric de profit, ceea ce îi oferă flexibilitate pentru eventuale achiziții complementare 3.
Ce ar strica teza
- Veniturile au scăzut în primul semestru din 2026, iar profitul s-a redus semnificativ, ceea ce arată că afacerea rămâne sensibilă la calendarul contractelor mari 3.
- Segmentul IS nu a generat încă venituri, iar conducerea spune că ciclul de vânzare va fi lung, deci beneficiile ar putea întârzia 3.
- Slăbiciunile materiale din controlul intern și dependența de un client major ar putea reduce încrederea investitorilor în raportările financiare 1.
De urmărit
- Evoluția veniturilor din monitorizare și a ponderii lor în totalQ3 2026
- Contribuția parteneriatului cu Champion Power Equipment la venituriQ3 2026
- Primele venituri din segmentul Infrastructure Solutions și OMNI3602026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
În ianuarie 2026, Acorn a încheiat un parteneriat cu AIO Systems Ltd., care îi oferă drepturi exclusive de comercializare sub brandul OmniMetrix în Statele Unite, Canada și Mexic pentru soluții de monitorizare pentru turnuri celulare, centre de date și active utilitare 2. Acest lucru a dus la crearea unui nou segment raportabil, Infrastructure Solutions, care nu avea venituri în primul semestru din 2026 2.
Segmente
Infrastructure Solutions (IS)
Segmentul IS a fost creat în 2026 pentru soluții de monitorizare a infrastructurii de telecomunicații, energie și centre de date. Produsul OMNI360, lansat în al doilea trimestru din 2026, acoperă mediul, securitatea și alimentarea unui campus de turnuri celulare. Conducerea spune că ciclul de vânzare va fi lung și că este prea devreme pentru estimări de venit 3.
Piața în context
Compania operează pe piața monitorizării IoT pentru echipamente critice, unde cererea de infrastructură de alimentare de rezervă crește, pentru a proteja active militare, guvernamentale și private împotriva întreruperilor de rețea, dezastrelor naturale și amenințărilor cibernetice 1. Piața gazelor din SUA și cea a turnurilor celulare sunt segmente-cheie. Pentru Acorn, cota de piață ar putea depinde de capacitatea de a extinde distribuția rezidențială prin parteneriate precum cel cu Champion Power Equipment 23.
Piața rezidențială a generatoarelor este descrisă ca mare și în creștere, dar cu produse mai simple și prețuri mai mici decât în segmentul comercial 1. Dacă parteneriatele de distribuție se traduc în volume reale, veniturile recurente din monitorizare ar putea crește mai rapid decât cele din hardware, care sunt mai volatile 23.
Tendințe
- Creșterea cererii de alimentare de rezervăvânt din spate
Nevoia de infrastructură de backup pentru generatoare crește, din cauza evenimentelor climatice, a rețelelor electrice instabile și a riscurilor de securitate, ceea ce susține cererea pentru monitorizare la distanță 12.
- Integrarea IoT în infrastructurăvânt din spate
Agregarea senzorilor și a monitoarelor într-un singur panou pentru clienți devine standard în industrie, iar OmniMetrix se poziționează în acest ecosistem 12.
- Tarifele vamale și lanțul de aprovizionarevânt din față
Componentele electronice vin din China, Taiwan și Mexic, iar schimbările de tarife ar putea crește costurile și reduce profitabilitatea, deși compania nu a resimțit încă un impact material 1.
- Dependența de contracte mari cu cliențimixt
Veniturile hardware au fost influențate puternic de un contract cu un mare operator de telefonie mobilă, a cărui livrare a fluctuat între 2025 și 2026; astfel, schimbările de calendar pot produce scăderi trimestriale mari, deși monitorizarea recurentă este mai stabilă 23.
Poziția concurențială
Concurența are două forme: monitoare independente, care nu produc echipamentele monitorizate, și producători OEM de generatoare, care oferă conectivitate doar pentru propriile mărci 1. În segmentul CP nu există concurenți OEM, dar există firme precum Mobiltex Solutions, Abriox, Elecsys și American Innovations, pe care compania le consideră mai mici decât ea din punct de vedere al funcționalității 1.
Compania susține că are o poziție bine apărată în monitorizarea de înaltă performanță, datorită istoricului său și proiectelor cu parteneri din industrie, dar concurenții mai mari ar putea avea resurse de distribuție superioare 1. Compania recunoaște că are resurse limitate în comparație cu unii concurenți actuali și potențiali 1.
- Ayantra
Monitorizare de înaltă performanță a generatoarelor, fără producția echipamentelor 1.
- FleetZOOM
Monitorizarea generatoarelor, indicat ca furnizor independent în segmentul de înaltă performanță 1.
- Gen-Tracker
Concurent independent pentru monitorizarea generatoarelor, în aceeași categorie cu OmniMetrix 1.
- PowerTelematics
Concurent independent în segmentul de monitorizare a generatoarelor 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent18 sept. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent18 aug. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Convocare AGA (proxy)03 aug. 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent05 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport anual05 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Acorn Energy, Inc. · 05 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Acorn Energy, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Acorn Energy, Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.