olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
NeoGenomics, Inc. NEO
Services-Testing Laboratories · SIC 8734 · Verticală: Inginerie, cercetare și management (SIC 873x)
NeoGenomics este un laborator de diagnostic oncologic din SUA și Regatul Unit, care oferă teste genetice și moleculare, interpretare de către patologi și servicii pentru companiile farmaceutice. Compania și-a crescut veniturile în 2025 cu 10,1%, iar în trimestrul trei din 2026 raportează o creștere rapidă a veniturilor din secvențiere NGS, cu 28% față de anul anterior.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea NeoGenomics, Inc. (NEO) costa 17,15 USD (+1,90 % într-o zi), cu capitalizare 2,2 mld USD, beta 1,25, interval pe 52 de săptămâni 7,19–19,91 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 209,3 mil USD (+11,4 % an/an), profit net de -7,5 mil USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 49,7
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 15,81 – 17,87
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,65 · lățimea benzii 12,2 %
- SMA 50 / 200
- 17,69 / 12,84
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,11 / -0,16
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −10,4 % | −1,1 % | −9,3 pp | — |
| 3 luni | +9,0 % | −0,5 % | +9,5 pp | — |
| 6 luni | +92,9 % | +4,4 % | +88,5 pp | — |
| De la început de an | +45,8 % | +12,3 % | +33,5 pp | — |
| 1 an | +69,8 % | +13,5 % | +56,3 pp | +10,9 % |
| 3 ani | +12,3 % | +76,4 % | −64,1 pp | −3,0 % |
| 5 ani | −58,6 % | +63,7 % | −122,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 172,0 mil | 168,0 mil | 181,3 mil | 187,8 mil | 190,2 mil | 186,7 mil | 201,7 mil | 209,3 mil |
| Costul vânzărilor | 94,7 mil | 94,8 mil | 104,1 mil | 107,4 mil | 106,8 mil | 105,8 mil | 109,8 mil | 112,7 mil |
| Profit brut | 77,3 mil | 73,2 mil | 77,3 mil | 80,4 mil | 83,3 mil | 80,9 mil | 91,9 mil | 96,6 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 8,0 mil | 10,2 mil | 9,0 mil | 8,7 mil | 9,2 mil | 9,5 mil | 10,8 mil | 9,9 mil |
| Profit operațional | -18,4 mil | -27,8 mil | -47,6 mil | -27,0 mil | -13,4 mil | -18,2 mil | -9,8 mil | -7,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,6 mil | 1,6 mil | 933,0 mii | 603,0 mii | 599,0 mii | 598,0 mii | 781,0 mii | 1,3 mil |
| Profit înainte de impozit | -16,1 mil | -25,7 mil | -45,8 mil | -26,4 mil | -12,4 mil | -17,6 mil | 1,8 mil | -8,0 mil |
| Impozit pe profit | -804,0 mii | 266,0 mii | -724,0 mii | 740,0 mii | -2,5 mil | -472,0 mii | -412,0 mii | -475,0 mii |
| Profit net | -15,3 mil | -25,9 mil | -45,1 mil | -27,1 mil | -9,9 mil | -17,1 mil | 2,2 mil | -7,5 mil |
| Flux de numerar operațional | 9,8 mil | -25,3 mil | 20,3 mil ≈ | 8,9 mil ≈ | 1,3 mil | -8,1 mil | 20,0 mil ≈ | -8,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 11,6 mil | 4,5 mil | 6,3 mil ≈ | 8,3 mil ≈ | 7,9 mil | 5,0 mil | 8,2 mil ≈ | 11,8 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | — | — | — | 0 ≈ | — | — | — | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 276,7 mil | 408,8 mil | 444,4 mil | 484,3 mil | 509,7 mil | 591,6 mil | 660,6 mil | 727,3 mil |
| Venituri an/an | +15,2 % | +47,7 % | +8,7 % | +9,0 % | +5,2 % | +16,1 % | +11,6 % | +10,1 % |
| Profit net | 2,6 mil | 8,0 mil | 4,2 mil | -8,3 mil | -144,3 mil | -88,0 mil | -78,7 mil | -108,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +203,3 % | −47,9 % | −300,1 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | 1,0 % | 2,0 % | 0,9 % | -1,7 % | -28,3 % | -14,9 % | -11,9 % | -14,9 % |
| Flux de numerar liber | 30,5 mil | 3,3 mil | -27,6 mil | -90,9 mil | -96,9 mil | -30,7 mil | -34,0 mil | -21,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 159,6 mil USD
- Datorie financiară
- 341,9 mil USD
- Datorie netă
- 182,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 836,6 mil USD
- Active totale
- 1,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,41x
- Lichiditate curentă
- 4,26x
- ROE
- -12,4 %
- ROA
- -7,2 %
- Marja FCF
- -3,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 444,4 mil | 484,3 mil | 509,7 mil | 591,6 mil | 660,6 mil | 727,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 258,6 mil | 297,3 mil | 321,8 mil | 347,0 mil | 370,5 mil | 413,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 185,9 mil | 187,1 mil | 187,9 mil | 244,6 mil | 290,1 mil | 314,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 8,2 mil | 21,9 mil | 30,3 mil | 27,3 mil | 31,2 mil | 37,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | -14,0 mil | -118,8 mil | -157,6 mil | -107,7 mil | -92,1 mil | -115,9 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 25,9 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 25 feb. 2021verificat |
| EBITDA | 11,9 mil ≈ | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 25 feb. 2021derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 7,0 mil | 8,2 mil | 7,6 mil | 6,9 mil | 6,6 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -14,1 mil | -15,1 mil | -159,3 mil | -97,1 mil | -80,7 mil | -110,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -18,2 mil | -6,7 mil | -15,1 mil | -9,1 mil | -1,9 mil | -2,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Profit net | 4,2 mil | -8,3 mil | -144,3 mil | -88,0 mil | -78,7 mil | -108,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 111,8 mil | 120,0 mil | 124,2 mil | 125,5 mil | 126,7 mil | 128,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 125,5 mil
- 2024
- 126,7 mil
- 2025
- 128,1 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 228,7 mil | 316,8 mil | 263,2 mil | 342,5 mil | 367,0 mil | 159,6 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 106,8 mil | 112,1 mil | 119,7 mil | 131,2 mil | 150,5 mil | 159,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 29,5 mil | 23,4 mil | 24,3 mil | 24,2 mil | 26,7 mil | 28,6 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active curente | 448,7 mil | 681,5 mil | 605,3 mil | 596,8 mil | 596,0 mil | 376,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 85,9 mil | 109,5 mil | 102,5 mil | 92,0 mil | 94,1 mil | 84,8 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 211,1 mil | 527,1 mil | 522,8 mil | 522,8 mil | 522,8 mil | 524,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 120,7 mil | 442,3 mil | 408,3 mil | 373,1 mil | 339,7 mil | 286,5 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Active totale | 988,3 mil | 1,9 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 25,0 mil | 17,9 mil | 20,5 mil | 20,3 mil | 21,6 mil | 23,1 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 1,1 mil | 70,0 mii | 0 | 200,8 mil | 0 | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | — | — | 538,2 mil | 340,3 mil | 341,9 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 73,2 mil | 87,2 mil | 89,9 mil | 96,3 mil | 301,2 mil | 88,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 294,0 mil | 761,5 mil | 742,0 mil | 739,7 mil | 735,7 mil | 523,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 694,3 mil † | 1,1 mld † | 998,0 mil † | 941,5 mil † | 902,3 mil † | 836,6 mil † | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 373,1 mil
- 2024
- 339,7 mil
- 2025
- 286,5 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,5 mil | -26,7 mil | -66,0 mil | -2,0 mil | 7,0 mil | 5,2 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 29,1 mil | 64,1 mil | 30,9 mil | 28,8 mil | 41,1 mil | 27,0 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -27,6 mil ≈ | -90,9 mil ≈ | -96,9 mil ≈ | -30,7 mil ≈ | -34,0 mil ≈ | -21,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -159,4 mil | -632,4 mil | 517,0 mii | 76,7 mil | 12,9 mil | -12,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 235,6 mil | 725,3 mil | 11,8 mil | 4,6 mil | 4,6 mil | -200,3 mil | SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 76,7 mil
- 2024
- 12,9 mil
- 2025
- -12,3 mil
SEC (XBRL)· 17 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 2,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
44 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | -4,0 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| Marja netă · Calitate | -4,1 % | 50 (față de colegi) | 14 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 12,6 % | 100 (pe interval fix) | 19 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -15,2x | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 3,5x | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -1,3 % | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate19/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
NEOGENOMICS, INC. (NEO). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 727,3 mil USD în 2025; creștere an/an 10,1 %; marjă netă -4,1 %; ROE -3,9 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 43,8 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 12,6 %
- Lichiditatea curentă: 3,5x
Ce o infirmă
- ROIC: -4,0 %
- Acoperirea dobânzilor: -15,2x
- Randament FCF: -1,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Inginerie, cercetare și management (SIC 873x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 14 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIqvia Holdings Inc. | 43,5 mld | 32,0 | 21,7 % | 8,1 % | +5,9 % | +15 % / +23 % |
| INCYIncyte Corporation | 25,0 mld | 65,2 | 7,8 % | 6,7 % | +21,2 % | +18 % / +126 % |
| MEDPMedpace Holdings, Inc. | 18,4 mld | 36,4 | 117,9 % | 18,2 % | +20,0 % | +11 % / +143 % |
| ULSUL Solutions Inc. | 16,0 mld | 31,6 | 35,4 % | 16,1 % | +6,4 % | −13 % / indisponibil |
| CRLCharles River Laboratories International, Inc. | 15,6 mld | 385,5 | 1,2 % | 1,0 % | −0,9 % | +83 % / +66 % |
| ICLRICON plc | 15,6 mld | 70,0 | 2,5 % | 2,8 % | +0,8 % | +10 % / −24 % |
| NEONeogenomics, Inc. | 2,2 mld | — | -3,9 % | -4,1 % | +10,1 % | +70 % / +12 % |
| ABSIAbsci Corp | 1,8 mld | — | -57,7 % | -7.756,4 % | −38,2 % | +231 % / +528 % |
| OABIOmniab, Inc. | 755,6 mil | — | -16,5 % | -108,1 % | −29,3 % | +186 % / +18 % |
| NRCNRC Health | 574,5 mil | 95,9 | 248,1 % | 4,5 % | −4,0 % | +59 % / −35 % |
| ONMDOnemednet Corporation | 269,2 mil | — | — | -584,2 % | +111,4 % | −75 % / −89 % |
| MXCTMaxCyte, Inc. | 143,5 mil | — | -20,4 % | -114,8 % | −14,5 % | −21 % / −71 % |
| BIAFbioAffinity Technologies, Inc. | 23,7 mil | — | -1.860,2 % | -257,3 % | −34,2 % | −87 % / −100 % |
| AIDX20/20 Biolabs, Inc. | 2,9 mil | — | -589,6 % | -285,0 % | +16,7 % | indisponibil / indisponibil |
| ISPCiSpecimen Inc. | 2,1 mil | — | -968,5 % | -2.449,0 % | −79,2 % | −95 % / −100 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru NEO din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 oct. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Pe scurt
NeoGenomics este un laborator de diagnostic oncologic din SUA și Regatul Unit, care oferă teste genetice și moleculare, interpretare de către patologi și servicii pentru companiile farmaceutice. Compania și-a crescut veniturile în 2025 cu 10,1%, iar în trimestrul trei din 2026 raportează o creștere rapidă a veniturilor din secvențiere NGS, cu 28% față de anul anterior 13.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu oncologic extins, cu o acoperire largă a testelor moleculare, NGS, MRD și interpretare profesională, care permite clienților să își satisfacă majoritatea nevoilor dintr-un singur laborator 1.
- Rețea de laboratoare acreditate și certificate în SUA și Regatul Unit, cu timpi de răspuns care sunt un factor-cheie de diferențiere 1.
- Continuitatea conducerii executive și experiența managerială în diagnostic, anunțate pentru tranziția din 2027 3.
Puncte slabe
- Dependența de personal calificat și de echipe de vânzări specializate, în care concurența pentru talente este intensă 1.
- Obligații semnificative de plată a notelor convertibile, care ar putea afecta situația financiară dacă fluxurile de numerar nu sunt suficiente 1.
- Dependența de plata de către terți și de politicile de rambursare ale plătitorilor, care poate limita veniturile 1.
Oportunități
- Extinderea în comunitatea oncologică și utilizarea parteneriatelor ar putea accelera creșterea veniturilor 1.
- Creșterea testelor NGS și MRD, inclusiv pentru monitorizarea supraviețuitorilor, ar putea extinde piața accesibilă 1.
- Serviciile pentru companiile farmaceutice și licențierea datelor oncologice ar putea deschide surse suplimentare de venit 1.
Amenințări
Riscuri
- Dependența de personalul-cheiemediu
Succesul companiei depinde de echipa managerială și de personalul științific, iar pierderea acestora ar putea avea efecte semnificative 1.
- Capacitatea laboratoarelormediu
O creștere neașteptată a volumului ar putea supune personalul și sistemele unei presiuni care duce la timpi de răspuns mai lungi 1.
- Obligațiile din notele convertibileridicat
Serviciul datoriei convertibile necesită numerar substanțial; dacă fluxul de numerar nu este suficient, situația financiară ar putea fi afectată 1.
- Reglementarea testelor dezvoltate de laboratorridicat
Dacă reglementarea FDA revine, companiei i s-ar putea cere studii clinice și autorizări, ceea ce ar putea întârzia lansările 1.
- Rambursarea și plata terțilorridicat
Dacă plătitorii nu acoperă sau nu rambursează serviciile, veniturile ar putea scădea, iar regulile privind frauda și abuzul impun riscuri suplimentare 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea veniturilor în 2025 și raportarea preliminară a unei creșteri puternice a NGS în trimestrul trei din 2026 sugerează că cererea pentru testele moleculare poate continua, mai ales dacă lansările de produse se traduc în volume 13.
- Extinderea în oncologia comunitară și în testarea MRD ar putea deschide noi segmente de piață pentru un portofoliu deja larg 1.
- Continuitatea managerială anunțată pentru 2027 ar putea sprijini execuția strategiei dacă tranziția decurge fără întreruperi 3.
Ce ar strica teza
- Concurența pe preț și apariția unor teste noi ar putea limita creșterea și presa asupra marjelor, mai ales dacă clienții se orientează spre alternative mai ieftine 1.
- Nesiguranța reglementară privind testele dezvoltate de laborator ar putea conduce la costuri suplimentare sau întârzieri în lansări, dacă supravegherea FDA revine 1.
- Obligațiile legate de notele convertibile ar putea limita flexibilitatea financiară dacă fluxurile de numerar nu cresc în ritmul așteptat 1.
De urmărit
- Rezultatele finale ale trimestrului trei și eventuala actualizare a ghidajului pentru venitul total din 2026Q3 2026
- Tranziția conducerii: Warren Stone devine CEO, iar Tony Zook devine președinte executiv, conform calendarului anunțat2027
- Evoluția reglementării testelor dezvoltate de laborator după anularea regulii FDA din martie 20252027
- Rezultatele raportate ale creșterii NGS și ritmul de adoptare a testelor MRD în anul următornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 05 oct. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Afacerea
NeoGenomics furnizează o gamă largă de teste de diagnostic oncologic și servicii consultative, inclusiv servicii tehnice de laborator și interpretarea profesională a rezultatelor de către medici licențiați sau experți moleculari 1. Compania operează o rețea de laboratoare dedicate cancerului în Statele Unite și Regatul Unit, cu laboratoare acreditate CAP și certificate CLIA în Fort Myers, Aliso Viejo, Carlsbad, Durham, Ramsey și Houston, precum și un laborator de procesare a probelor în Cambridge 1. Clienții includ practici comunitare de patologie și oncologie, laboratoare spitalicești, laboratoare de referință, centre academice și companii farmaceutice 1.
Testele includ citogenetică, FISH, citometrie în flux, imunohistochimie și imagistică digitală, teste moleculare cu NGS, precum și teste de reziduu boală minimă (MRD), care detectează celule maligne rămase după tratament 1. Paleta moleculară include panourile PanTracer și Neo Comprehensive, iar capacitățile MRD includ tehnologia RaDaR, dobândită prin achiziția Inivata în iunie 2021 1. Compania a finalizat achiziția Pathline în aprilie 2025 1.
Pe lângă testarea clinică, NeoGenomics oferă servicii de dezvoltare farmaceutică pentru sponsori, care includ testare de laborator, analiza biomarkerilor și date, fără a sponsoriza sau controla studiile clinice, și licențierea de date oncologice de-identificate 1. Compania raportează un singur segment operațional 1.
Segmente
Segment unic: servicii de diagnostic oncologic
NeoGenomics raportează un singur segment care acoperă testarea clinică a cancerului, interpretarea și consultanța, testele moleculare și NGS, testele MRD și serviciile tehnice și profesionale combinate 1. Acest segment reunește și serviciile de cercetare clinică, servicii de laborator de validare și soluțiile de date oncologice 1.
Piața în context
Piața testării oncologice include diagnosticul, selecția terapiei și testarea reziduului boală minimă, iar testele predictive sunt descrise drept cea mai rapid crescătoare zonă 1. Compania identifică factori precum creșterea numărului de gene implicate în cancer, medicamentele direcționate și extinderea acoperirii de către plătitori, iar testarea MRD este tot mai mult avută în vedere pentru monitorizare 1.
Piața din SUA este fragmentată între numeroase laboratoare comerciale și laboratoare afiliate instituțiilor academice 1. Reglementarea testelor dezvoltate de laborator a fost contestată în justiție: în martie 2025 o instanță federală din Texas a anulat regula FDA, dar acțiuni legislative sau administrative viitoare ar putea reintroduce supravegherea 1.
Tendințe
- Testarea de precizie și selecția terapieivânt din spate
Medicina personalizată extinde nevoia de teste predictive care arată ce pacienți vor răspunde la anumite tratamente, ceea ce poate sprijini cererea pentru panourile NGS și testele de selecție a terapiei 1.
- Expansiunea în comunitatevânt din spate
Compania urmărește extinderea în piața oncologiei comunitare și parteneriate pentru a crește prezența pe piață, ceea ce ar putea accelera creșterea veniturilor dacă strategia se traduce în volume 1.
- Incertitudinea reglementară privind LDTvânt din față
Regimul de reglementare al testelor dezvoltate de laborator rămâne în schimbare; dacă autoritățile reiau supravegherea, costurile de conformitate și cerințele de studii clinice ar putea crește 1.
- Presiunea prețurilor și a plății terțelor părțimixt
Concurența, inclusiv prin preț, și dependența de plata de către terți pot afecta veniturile și marjele, în special dacă acoperirea sau rambursarea se modifică 1.
Poziția concurențială
NeoGenomics își descrie piața prin concurența din partea laboratoarelor comerciale și academice; principalii factori de competiție sunt calitatea și acuratețea rezultatelor, timpii de răspuns și suportul post-test 1. Riscurile includ apariția unor teste noi mai bune, care ar putea înlocui testele existente 1.
Compania menționează că tehnologiile emergente, precum testarea la punctul de îngrijire, ar putea reduce nevoia de anumite teste de laborator, ceea ce ar putea influența cererea pe termen lung 1. Concurenții nu sunt numiți în sursele analizate.
- Laboratoare comerciale de oncologie din SUA
Concurenți descriși generic în sursele companiei, fără nume identificate în textele analizate.
- Laboratoare academice afiliate spitalelor universitare
Activează în principal pentru spitalele universitare și medicii asociați, potrivit descrierii companiei.
- Furnizori de teste rapide la punctul de îngrijire
Tehnologii care ar putea reduce cererea pentru anumite teste de laborator, menționate ca risc de piață.
- Alți producători de tehnologii de testare
Companii care ar putea obține brevete sau lansa teste noi care limitează activitatea companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- NeoGenomics Stock Just Turned Its First Profit, Creating an Optimal Entry PointYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 27 aug. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 28 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 oct. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial28 iul. 2026
- Raport curent28 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)22 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iun. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Item 3.02 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / NeoGenomics, Inc. · 17 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / NeoGenomics, Inc. · 28 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / NeoGenomics, Inc. · 05 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.