olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
PrimeEnergy Resources Corporation PNRG
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
PrimeEnergy Resources Corporation este o companie independentă de petrol și gaze naturale, care își dezvoltă în principal proprietățile din Texas și Oklahoma, prin foraje orizontale în Midland Basin. În 2025 a investit circa 96 milioane USD în 48 de foraje orizontale, iar compania își menține accentul pe lichiditate și flexibilitate financiară într-un mediu de prețuri volatile.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG) costa 180,84 USD (−4,87 % într-o zi), cu capitalizare 286,2 mil USD, P/E 17,5 pe un EPS diluat de 10,36 USD în ultimele 12 luni, beta 0,96, interval pe 52 de săptămâni 133,33–272,59 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 42,5 mil USD (+1,2 % an/an), profit net de 6,5 mil USD (+102,3 % an/an), EPS diluat 2,75 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 31,2
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 186,70 – 234,38
- sub banda inferioară · %B -0,12 · lățimea benzii 22,6 %
- SMA 50 / 200
- 209,90 / 203,67
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -2,86 / 0,76
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −14,0 % | −5,9 % | −8,0 pp | — |
| 3 luni | −1,0 % | −4,6 % | +3,6 pp | — |
| 6 luni | −20,7 % | +0,2 % | −20,9 pp | — |
| De la început de an | +5,8 % | +7,4 % | −1,7 pp | — |
| 1 an | +35,6 % | +8,2 % | +27,4 pp | +15,7 % |
| 3 ani | +74,6 % | +68,4 % | +6,2 pp | −2,3 % |
| 5 ani | +158,7 % | +56,5 % | +102,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 69,5 mil | 60,5 mil | 50,1 mil | 42,0 mil | 46,0 mil | 51,0 mil | 39,4 mil | 42,5 mil |
| Costul vânzărilor | 3,1 mil | 736,0 mii | 1,9 mil | 1,2 mil | 2,0 mil | 1,1 mil | 1,2 mil | 1,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 18,2 mil | 30,7 mil | 20,4 mil | 20,8 mil | 14,1 mil | 20,5 mil | 16,7 mil | 15,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 414,0 mii | — | — | — | — | — | — | — |
| Profit înainte de impozit | 28,1 mil | 4,1 mil | 11,4 mil | 4,2 mil | 13,3 mil | 1,6 mil | 5,2 mil | 8,0 mil |
| Impozit pe profit | 6,0 mil | 1,8 mil | 2,2 mil | 952,0 mii | 2,7 mil | -1,7 mil | 892,0 mii | 1,5 mil |
| Profit net | 22,1 mil | 2,3 mil | 9,1 mil | 3,2 mil | 10,6 mil | 3,4 mil | 4,3 mil | 6,5 mil |
| EPS diluat | 8,80 | 0,92 ≈ | 3,72 | 1,33 | 4,38 | 1,41 ≈ | 1,82 | 2,75 |
| Flux de numerar operațional | 50,8 mil ≈ | 23,9 mil | 38,2 mil | -8,3 mil ≈ | 54,7 mil ≈ | 12,2 mil | 16,1 mil | 15,4 mil ≈ |
| Investiții (capex) | — | — | 34,7 mil | -6,0 mil ≈ | — | — | 1,5 mil | 727,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 4,5 mil ≈ | 3,2 mil | 7,1 mil | 2,9 mil ≈ | 2,0 mil ≈ | 1,5 mil | 2,6 mil | 5,5 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 75 din propriul istoric de 32 trimestre (min 3,7, mediană 9,8, max 175,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 118,1 mil | 104,8 mil | 58,4 mil | 72,5 mil | 157,1 mil | 132,8 mil | 237,8 mil | 189,1 mil |
| Venituri an/an | +32,2 % | −11,2 % | −44,3 % | +24,0 % | +116,8 % | −15,5 % | +79,0 % | −20,5 % |
| Profit net | 14,5 mil | 3,5 mil | -2,3 mil | 2,1 mil | 48,7 mil | 28,1 mil | 55,4 mil | 26,3 mil |
| Profit net an/an | −65,4 % | −76,1 % | −166,6 % | indisponibil | +2.219,5 % | −42,3 % | +97,1 % | −52,5 % |
| EPS diluat | 5,11 | 1,25 | -1,16 | 0,76 | 17,95 | 10,77 | 21,95 | 10,86 |
| EPS diluat an/an | −64,0 % | −75,5 % | −192,8 % | indisponibil | +2.261,8 % | −40,0 % | +103,8 % | −50,5 % |
| netă % | 12,3 % | 3,3 % | -4,0 % | 2,9 % | 31,0 % | 21,2 % | 23,3 % | 13,9 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | -3,3 mil | 20,8 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 7,4 mil USD
- Datorie financiară
- 0 USD
- Datorie netă
- -7,4 mil USD
- Capitaluri proprii
- 215,7 mil USD
- Active totale
- 323,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 0,74x
- ROE
- 12,6 %
- ROA
- 8,1 %
- Marja FCF
- 11,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 58,4 mil | 72,5 mil | 157,1 mil | 132,8 mil | 237,8 mil | 189,1 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 9,0 mil | 9,2 mil | 11,1 mil | 11,7 mil | 9,1 mil | 6,2 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Profit brut | 49,4 mil ≈ | 63,3 mil ≈ | 146,0 mil ≈ | 121,1 mil ≈ | 228,7 mil ≈ | 182,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026derivat |
| Profit operațional | -980,0 mii | 5,0 mil | 59,7 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 17 apr. 2023verificat |
| Amortizare și depreciere | 28,2 mil | 26,3 mil | 27,4 mil | 31,0 mil | 76,5 mil | 75,7 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| EBITDA | 27,2 mil ≈ | 31,3 mil ≈ | 87,1 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 17 apr. 2023derivat |
| Profit înainte de impozit | -2,9 mil | 4,6 mil | 59,0 mil | 34,2 mil | 71,2 mil | 30,5 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -517,0 mii | 2,5 mil | 10,3 mil | 6,1 mil | 15,8 mil | 4,2 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Profit net | -2,3 mil | 2,1 mil | 48,7 mil | 28,1 mil | 55,4 mil | 26,3 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,16 | 0,76 | 17,95 | 10,77 | 21,95 | 10,86 | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 2,0 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | 2,6 mil | 2,5 mil | 2,4 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 2,6 mil
- 2024
- 2,5 mil
- 2025
- 2,4 mil
SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 996,0 mii | 10,3 mil | 26,5 mil | 11,1 mil | 2,5 mil | 7,4 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 7,2 mil | 14,2 mil | 12,1 mil | 20,3 mil | 24,3 mil | 19,4 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Active curente | 8,9 mil | 25,3 mil | 72,2 mil | 31,8 mil | 28,3 mil | 27,7 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 191,1 mil | 184,7 mil | 4,5 mil | 3,2 mil | 1,9 mil | 1,6 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Active totale | 200,5 mil | 210,9 mil | 247,1 mil | 288,6 mil | 324,6 mil | 323,9 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 5,2 mil | 7,3 mil | 11,5 mil | 15,4 mil | 16,3 mil | 11,0 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 487,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 26 apr. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 38,3 mil | 36,0 mil | 11,0 mil | 0 | 4,0 mil | 0 | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 14,1 mil | 21,7 mil | 41,0 mil | 64,8 mil | 49,7 mil | 37,4 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 102,5 mil | 111,8 mil | 106,8 mil | 127,6 mil | 121,7 mil | 108,2 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 98,0 mil | 99,1 mil | 140,4 mil | 161,0 mil | 202,9 mil † | 215,7 mil † | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | — | — | 1,7 mil | — | SEC (XBRL)· 15 apr. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- —
- 2024
- 1,7 mil
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 15 apr. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 16,4 mil | 28,6 mil | 33,1 mil | 109,0 mil | 115,9 mil | 96,7 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | — | — | — | — | 119,2 mil | 76,0 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | — | — | — | — | -3,3 mil ≈ | 20,8 mil ≈ | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 339,0 mii | -19,2 mil | 15,5 mil | -105,7 mil | -115,0 mil | -74,3 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -16,7 mil | -18,0 mii | -32,4 mil | -18,8 mil | -9,4 mil | -17,6 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 710,0 mii | 145,0 mii | 7,4 mil | 7,5 mil | 13,4 mil | 13,6 mil | SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -105,7 mil
- 2024
- -115,0 mil
- 2025
- -74,3 mil
SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat
- 2023
- -18,8 mil
- 2024
- -9,4 mil
- 2025
- -17,6 mil
SEC (XBRL)· 16 apr. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 286,2 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
58 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 88,29 – 127,89 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E88,29 – 127,89 (Mijloc 115,41)19 firme folosite · multiplul median 11,1x · quartile 8,5x – 12,3xANNA, APA, BKV, DMLP, DVN, EOG, EQT, EXE, GPOR, KGEI, KRP, MGY, MUR, MXC, OVV, OXY, PR, VIST, WDS
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 13,9 % | 51 (față de colegi) | 11 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 196,5 % | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 6,4 % | 53 (pe interval fix) | 14 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -15,4 % | 0 (pe interval fix) | 14 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 57 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 17,5x | 10 (față de colegi) | 18 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 17,0 % | 100 (pe interval fix) | 14 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,1 % | 58 (pe interval fix) | 11 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial57/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere27/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate76/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial58/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare50/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
PrimeEnergy Resources Corporation (PNRG). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 189,1 mil USD în 2025; creștere an/an -20,5 %; marjă netă 13,9 %; ROE 11,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 88,29–127,89 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 115,41 USD, prețul de 180,84 USD lasă un potențial de -36,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -56,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 58,3 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 196,5 %
- Randament FCF: 17,0 %
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -15,4 %
- P/E (TTM): 17,5x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELShell plc | 569,7 mld | 31,9 | 10,1 % | 6,7 % | −6,1 % | +36 % / +52 % |
| EOGEog Resources, Inc. | 75,1 mld | 9,4 | 25,8 % | 27,5 % | −4,5 % | +34 % / +18 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 56,3 mld | 8,5 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +34 % / −5 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 50,1 mld | 24,5 | 5,3 % | 11,0 % | +35,8 % | +18 % / +16 % |
| DVNDevon Energy Corp | 47,2 mld | 10,2 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +16 % / −5 % |
| WDSWoodside Energy Group Ltd | 40,8 mld | 15,1 | 7,6 % | 20,9 % | −1,5 % | +31 % / +5 % |
| EQTEqt Corporation | 31,7 mld | 12,0 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −17 % / +27 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 19,7 mld | 7,4 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −30 % / +6 % |
| PRPermian Resources Corporation | 17,9 mld | 11,1 | 14,3 % | 25,0 % | +1,3 % | +47 % / +62 % |
| OVVOvintiv Inc. | 16,4 mld | 12,3 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +49 % / +37 % |
| APAApa Corporation | 14,6 mld | 7,1 | 33,0 % | — | indisponibil | +74 % / +21 % |
| MGYMagnolia Oil & Gas Corp | 6,3 mld | 14,5 | 13,8 % | 25,8 % | −0,3 % | +2 % / +9 % |
| VISTVista Energy, S.A.B. de C.V. | 5,5 mld | 12,4 | 33,3 % | 29,0 % | +41,0 % | +17 % / +86 % |
| MURMurphy Oil Corporation | 5,2 mld | 11,3 | 8,9 % | 15,0 % | −10,2 % | +13 % / −15 % |
| CRCCalifornia Resources Corp | 4,0 mld | — | -15,5 % | -18,1 % | +14,7 % | −5 % / −11 % |
| GPORGulfport Energy Corp | 2,7 mld | 6,0 | 25,9 % | 31,7 % | +48,5 % | −30 % / +13 % |
| BKVBkv Corporation | 2,0 mld | 8,6 | 10,9 % | 15,6 % | +9,9 % | −34 % / indisponibil |
| DMLPDorchester Minerals, L.P. | 1,4 mld | 13,2 | — | 49,8 % | −5,4 % | +24 % / −6 % |
| KOSKosmos Energy Ltd. | 1,3 mld | — | -58,8 % | -27,4 % | −23,1 % | +96 % / −68 % |
| TBNTamboran Resources Corporation | 981,3 mil | — | -4,8 % | — | indisponibil | +18 % / indisponibil |
| GRNTGranite Ridge Resources, Inc. | 616,2 mil | — | -8,8 % | -9,3 % | +18,5 % | −9 % / −21 % |
| WTIW&T Offshore, Inc. | 483,3 mil | — | — | -8,4 % | −4,5 % | +76 % / −7 % |
| KRPKimbell Royalty Partners, LP | 403,4 mil | 4,2 | — | 27,8 % | +7,9 % | +21 % / −2 % |
| PNRGPrimeEnergy Resources Corporation | 286,2 mil | 17,5 | 11,7 % | 13,9 % | −20,5 % | +36 % / +75 % |
| KGEIKolibri Global Energy Inc. | 191,5 mil | 12,6 | 7,9 % | 27,0 % | −2,1 % | +34 % / +26 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PNRG din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 164,80 Randament total -9 % · Pe an -9 % | 291,10 Randament total 61 % · Pe an 61 % | 438,12 Randament total 142 % · Pe an 142 % |
| 3 ani | 165,99 Randament total -8 % · Pe an -3 % | 329,32 Randament total 82 % · Pe an 22 % | 543,34 Randament total 200 % · Pe an 44 % |
| 5 ani | 167,18 Randament total -8 % · Pe an -2 % | 372,56 Randament total 106 % · Pe an 16 % | 673,84 Randament total 273 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 82,33
- Marja netă± 57,63
- Creșterea anuală a veniturilor± 46,48
- Diluare anuală± 4,84
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
PrimeEnergy Resources Corporation este o companie independentă de petrol și gaze naturale, care își dezvoltă în principal proprietățile din Texas și Oklahoma, prin foraje orizontale în Midland Basin. În 2025 a investit circa 96 milioane USD în 48 de foraje orizontale, iar compania își menține accentul pe lichiditate și flexibilitate financiară într-un mediu de prețuri volatile 1.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un bilanț conservator și acces la o linie de credit rotativă, ceea ce îi oferă flexibilitate financiară în perioade de prețuri scăzute.
- Operează un număr mare de sonde și deține echipamente proprii de intervenție, ceea ce îi asigură control operațional asupra multor active.
- Are un portofoliu diversificat de participații în foraje alături de mai mulți operatori, ceea ce poate reduce riscul fiecărui proiect.
Puncte slabe
- Veniturile depind aproape în totalitate de prețurile petrolului și gazelor, iar vânzările spot amplifică volatilitatea fluxului de numerar.
- Multe participații sunt minoritare, iar compania depinde de decizia operatorilor partenerilor pentru ritmul de dezvoltare.
- Compania nu primește încă venituri din acreajul din West Virginia și are o conductă offshore inactivă, ceea ce înseamnă active neproductive.
Oportunități
- Dezvoltarea mai multor niveluri de producție din Midland Basin ar putea genera noi foraje rentabile în anii următori.
- Conducta offshore inactivă ar putea căpăta valoare dacă producătorii din zonă au nevoie de capacitate de transport.
- Acreajul din West Virginia ar putea genera venituri dacă dezvoltarea începe.
Amenințări
- O scădere prelungită a prețurilor petrolului sau gazelor ar putea reduce baza de împrumut și capacitatea de finanțare.
- Reglementările privind climă și metan ar putea crește costurile sau întârzia permisele.
- Dificultățile financiare ale cumpărătorilor sau operatorilor terți ar putea întârzia plățile și proiectele comune.
Riscuri
- Volatilitatea prețurilorridicat
Veniturile și fluxul de numerar depind de prețurile petrolului și gazelor, care pot fluctua puternic, iar o scădere prelungită ar putea afecta investițiile și rezervele.
- Baza de împrumutridicat
Baza de împrumut a liniei de credit poate fi redusă la revizuirea semestrială, ceea ce ar putea limita accesul la fonduri și obliga la rambursări.
- Clauze financiaremediu
Compania trebuie să respecte covenanți financiari; un deteriorare a prețurilor ar putea duce la încălcarea lor și la scadența anticipată a datoriei.
- Dependența de partenerimediu
Multe foraje sunt operate de terți, iar întârzierile sau dificultățile lor financiare ar putea amâna proiectele și afecta fluxul de numerar.
- Acoperirea asigurărilorscăzut
Asigurările nu acoperă toate riscurile operaționale, iar compania nu are asigurare pentru întreruperea activității, ceea ce ar putea genera pierderi majore.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă prețurile rămân la niveluri favorabile, dezvoltarea în Midland Basin ar putea genera fluxuri de numerar semnificative și creșterea rezervelor.
- Bilanțul conservator și linia de credit disponibilă ar putea permite companiei să finanțeze programul de dezvoltare fără a se expune excesiv.
- Activele neexploatate, precum acreajul din West Virginia și conducta offshore, ar putea adăuga valoare dacă condițiile de piață se îmbunătățesc.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile petrolului scad din nou, baza de împrumut ar putea fi redusă, iar compania ar putea fi forțată să își restrângă programul de investiții.
- Dependența de operatori terți și de participații minoritare ar putea limita controlul asupra ritmului de dezvoltare și a costurilor.
- Presiunile de reglementare și opinia publică privind industria petrolieră ar putea crește costurile și întârzia proiectele.
De urmărit
- Rezultatul revizuirii bazei de împrumut a liniei de creditiunie 2026
- Evoluția prețurilor WTI și Henry Hub față de nivelurile din 2025Q3 2026
- Calendarul și ritmul noilor foraje din Reagan County și Upton County2026-2027
- Eventuala reluare a dezvoltării în West Virginia sau reutilizarea conductei offshorenext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania, înființată în 1973 în statul Delaware, achiziționează, dezvoltă și exploatează petrol și gaze naturale în Texas și Oklahoma. Prin subsidiarele Prime Operating Company și EOWS Midland Company acționează ca operator și oferă servicii de intervenție la sonde, atât pentru sondele proprii, cât și pentru terți 1. La 31 decembrie 2025, rezervele dovedite erau de 28.388 MBOE, din care 82,3% dovedite dezvoltate 1.
Strategia principală este dezvoltarea responsabilă a rezervelor prin foraje orizontale, care, potrivit companiei, oferă rezultate economice superioare celor verticale, cu rate de producție mai mari și o amprentă de suprafață mai mică 1. Compania urmărește să mențină un bilanț solid și lichiditate ridicată, iar pentru 2026 își propune să-și păstreze flexibilitatea financiară, cu eventuale ajustări ale programului de capital sau cesiuni de active nestrategice 1.
Compania deține și alte active: o participație de 12,5% în redevențe pe acțiuni în peste 30.000 de acri din West Virginia, fără venituri deocamdată, și o conductă offshore de 60 de mile, inactivă în prezent, în șelful puțin adânc al Texasului 1. Pentru datele operaționale, compania exploatează 508 sonde, majoritatea cu participație majoritară 1.
Segmente
Producție petrol și gaze
Activitatea principală este dezvoltarea rezervelor din Midland Basin din vestul Texasului, unde compania a investit aproximativ 305 milioane USD în foraje orizontale între 2023 și 2025, cu sume anuale de 96, 113 și din nou 96 milioane USD 1. Participațiile sunt adesea minoritare, alături de operatori precum Double Eagle, Civitas sau Apache 1.
Piața în context
Prețurile petrolului și gazelor determină, în mare măsură, veniturile companiei. Prețul mediu WTI a fost de 65,34 USD/baril în 2025, față de 75,48 USD în 2024, iar gazul Henry Hub a fost de 3,39 USD/MMBTU în 2025 1. Compania vinde majoritatea producției la prețuri spot, astfel că volatilitatea prețurilor afectează direct fluxul de numerar 1.
Fiind active în regiuni situate în afara marilor piețe, prețurile realizate depind și de condițiile regionale și de capacitatea conductelor de transport 12. Compania folosește ocazional instrumente derivate pentru a limita expunerea la prețuri 2.
Tendințe
- Foraje orizontale în Midland Basinvânt din spate
Dezvoltarea pe mai multe niveluri de producție din Midland Basin oferă potențial pentru încă aproximativ 100 de locații de foraj, iar compania a identificat proiecte planificate pentru 2026-2027 1.
- Volatilitatea prețurilor petroluluivânt din față
Prețurile petrolului și gazelor fluctuează puternic, iar o scădere prelungită ar putea reduce producția economică și rezervele, cu efect asupra bazei de împrumut 1.
- Presiuni de reglementare și climăvânt din față
Opinia publică și reglementările privind fracturarea hidraulică și emisiile ar putea întârzia permise sau crește costurile operaționale, dar pot și restrânge accesul la capital 1.
- Linia de credit rotativămixt
Linia de credit, cu scadență în decembrie 2028, oferă sprijin de lichiditate, dar baza de împrumut poate scădea dacă prețurile sau rezervele se reduc, iar aceasta ar putea limita accesul la fonduri 12.
Poziția concurențială
Compania concurează cu alți operatori independenți de petrol și gaze din Permian și din Oklahoma, pentru acces la acreaje, echipamente și servicii de foraj. Dimensiunea modestă a bazei sale de active și dependența de terți pentru operarea unor proprietăți limitează poziția competitivă 1.
Partenerii de joint-venture, precum Double Eagle, Civitas, Apache sau Vital Energy, sunt în același timp parteneri și concurenți pentru capitalul și acreajele din zonă, ceea ce influențează ritmul și costul dezvoltării 1.
- Double Eagle
Partener de joint-venture și operator al multor foraje din Reagan County, ce apare în sursele companiei.
- Civitas
Partener în foraje din Reagan County, cu participație medie în tractul Christi, menționat în sursele companiei.
- Apache
Operator al unor foraje din Upton County în care compania are participații, conform raportărilor companiei.
- Vital Energy
Operator al unor foraje din Midland County, menționat ca partener în raportările companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial14 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 iun. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente
- Raport trimestrial20 mai 2026
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport anual16 apr. 2026
- Raport curent27 feb. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial19 nov. 2025
- Raport trimestrial19 aug. 2025
- Raport curent01 iul. 2025Item 4.01 · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / PrimeEnergy Resources Corporation · 16 apr. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / PrimeEnergy Resources Corporation · 14 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.