olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Kolibri Global Energy Inc. KGEI
Crude Petroleum & Natural Gas · SIC 1311 · Verticală: Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311)
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) costa 5,40 USD (−7,06 % într-o zi), cu capitalizare 191,5 mil USD, P/E 12,6 pe un EPS diluat de 0,43 USD în ultimele 12 luni, beta 0,34, interval pe 52 de săptămâni 3,38–7,30 USD.
Date la · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 28,6
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 5,75 – 7,69
- sub banda inferioară · %B -0,18 · lățimea benzii 28,8 %
- SMA 50 / 200
- 6,53 / 5,40
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,09 / 0,09
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −15,1 % | −5,9 % | −9,1 pp | — |
| 3 luni | +5,9 % | −4,6 % | +10,5 pp | — |
| 6 luni | +2,9 % | +0,2 % | +2,6 pp | — |
| De la început de an | +37,4 % | +7,4 % | +30,0 pp | — |
| 1 an | +29,2 % | +8,2 % | +21,0 pp | +13,3 % |
| 3 ani | +22,7 % | +68,4 % | −45,7 pp | −4,7 % |
| 5 ani | +575,0 % | +56,5 % | +518,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 4 trimestre (min 6,4, mediană 8,1, max 10,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 37,6 mil | 50,6 mil | 58,7 mil | 57,4 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +34,6 % | +15,9 % | −2,1 % |
| Profit net | 16,6 mil | 19,3 mil | 18,1 mil | 15,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +15,8 % | −6,0 % | −14,6 % |
| EPS diluat | 0,46 | 0,53 | 0,50 | 0,43 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | +15,2 % | −5,7 % | −14,0 % |
| netă % | 44,3 % | 38,1 % | 30,9 % | 27,0 % |
| Flux de numerar liber | -15,1 mil | -14,5 mil | 7,6 mil | -21,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 2,8 mil USD
- Datorie financiară
- 48,8 mil USD
- Datorie netă
- 46,0 mil USD
- Capitaluri proprii
- 203,9 mil USD
- Active totale
- 293,9 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,24x
- Lichiditate curentă
- 0,49x
- ROE
- 7,9 %
- ROA
- 5,7 %
- Marja FCF
- -36,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 37,6 mil | 50,6 mil | 58,7 mil | 57,4 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 7,6 mil | 15,0 mil | 15,9 mil | 17,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,2 mil | 3,8 mil | 4,2 mil | 3,6 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 16,6 mil | 22,6 mil | 24,0 mil | 20,3 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | — | 3,4 mil | 5,9 mil | 4,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Profit net | 16,6 mil | 19,3 mil | 18,1 mil | 15,5 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,46 | 0,53 | 0,50 | 0,43 | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 36,0 mii | 36,5 mii | 36,2 mii | 36,3 mii | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
- 2023
- 36,5 mii
- 2024
- 36,2 mii
- 2025
- 36,3 mii
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,0 mil | 598,0 mii | 4,3 mil | 2,8 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 5,8 mil | 5,5 mil | 9,7 mil | 8,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Active curente | 7,5 mil | 6,9 mil | 15,0 mil | 12,0 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 176,6 mil | 216,2 mil | 233,0 mil | 280,2 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Active totale | 184,1 mil | 224,4 mil | 248,8 mil | 293,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 12,6 mil | 17,6 mil | 15,1 mil | 23,2 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 17,8 mil | 29,6 mil | 33,2 mil | 48,8 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 14,0 mil | 18,8 mil | 15,7 mil | 24,6 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 33,9 mil | 53,9 mil | 60,0 mil | 90,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 150,2 mil | 170,4 mil | 188,8 mil | 203,9 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | 35,6 mil | 35,5 mil | 35,5 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
- 2023
- 35,6 mil
- 2024
- 35,5 mil
- 2025
- 35,5 mil
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 22,0 mil | 38,6 mil | 38,9 mil | 41,5 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 37,1 mil | 53,2 mil | 31,3 mil | 62,6 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -15,1 mil ≈ | -14,5 mil ≈ | 7,6 mil ≈ | -21,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -29,2 mil | -49,9 mil | -36,2 mil | -55,2 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 922,0 mii | 10,8 mil | 1,0 mil | 12,1 mil | SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -49,9 mil
- 2024
- -36,2 mil
- 2025
- -55,2 mil
SEC (XBRL)· 19 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
- acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 191,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
52 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 3,12 – 4,70 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E3,12 – 4,70 (Mijloc 3,68)22 firme folosite · multiplul median 8,6x · quartile 7,2x – 10,9xAMPY, ANNA, APA, AR, BKV, CHRD, DEC, DVN, EOG, EQT, EXE, HESM, KRP, MTDR, MXC, OVV, OXY, PARR, PR, SD, SM, TTE
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 27,0 % | 87 (față de colegi) | 12 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -136,4 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 15,2 % | 100 (pe interval fix) | 16 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -2,2 % | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,5x | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 12,6x | 23 (față de colegi) | 20 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -11,0 % | 0 (pe interval fix) | 16 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate43/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare13/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Kolibri Global Energy Inc. (KGEI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 57,4 mil USD în 2025; creștere an/an -2,1 %; marjă netă 27,0 %; ROE 7,9 %.
Intervalul de valoare estimat este 3,12–4,70 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,68 USD, prețul de 5,40 USD lasă un potențial de -31,9 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -46,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (acoperirea ponderilor scorului: 52,1 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 27,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 15,2 %
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -136,4 %
- CAGR EPS 3 ani: -2,2 %
- Lichiditatea curentă: 0,5x
- P/E (TTM): 12,6x
- Randament FCF: -11,0 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Crude Petroleum & Natural Gas (SIC 1311) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELShell plc | 569,7 mld | 31,9 | 10,1 % | 6,7 % | −6,1 % | +36 % / +52 % |
| TTETotalEnergies SE | 195,8 mld | 15,4 | 11,3 % | 6,5 % | −6,2 % | +35 % / +30 % |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | 139,9 mld | 32,4 | 10,9 % | 8,2 % | −10,7 % | +50 % / +23 % |
| EOGEog Resources, Inc. | 75,1 mld | 9,4 | 25,8 % | 27,5 % | −4,5 % | +34 % / +18 % |
| OXYOccidental Petroleum Corporation | 56,3 mld | 8,5 | 18,9 % | 33,7 % | −1,9 % | +34 % / −5 % |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 50,1 mld | 24,5 | 5,3 % | 11,0 % | +35,8 % | +18 % / +16 % |
| DVNDevon Energy Corp | 47,2 mld | 10,2 | 11,5 % | 16,7 % | +7,8 % | +16 % / −5 % |
| EQTEqt Corporation | 31,7 mld | 12,0 | 10,9 % | 28,4 % | +63,9 % | −17 % / +27 % |
| EXEExpand Energy Corporation | 19,7 mld | 7,4 | 14,6 % | 19,8 % | +186,3 % | −30 % / +6 % |
| PRPermian Resources Corporation | 17,9 mld | 11,1 | 14,3 % | 25,0 % | +1,3 % | +47 % / +62 % |
| OVVOvintiv Inc. | 16,4 mld | 12,3 | 12,1 % | 12,8 % | −2,7 % | +49 % / +37 % |
| APAApa Corporation | 14,6 mld | 7,1 | 33,0 % | — | indisponibil | +74 % / +21 % |
| ARAntero Resources Corporation | 11,2 mld | 8,2 | 17,6 % | 21,7 % | +22,0 % | −0 % / +54 % |
| CHRDChord Energy Corporation | 7,0 mld | 8,3 | 11,0 % | 13,4 % | −7,1 % | +41 % / −18 % |
| SMSm Energy Co | 7,0 mld | 7,2 | 15,0 % | 13,7 % | +17,2 % | +56 % / −21 % |
| MTDRMatador Resources Company | 6,2 mld | 8,6 | 12,8 % | 19,9 % | +5,5 % | +18 % / −14 % |
| HESMHess Midstream LP | 3,9 mld | 10,3 | — | 23,5 % | +8,4 % | −10 % / −7 % |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | 3,4 mld | 3,6 | 50,9 % | 9,8 % | −6,4 % | +50 % / +100 % |
| TALOTalos Energy Inc. | 2,4 mld | — | -18,1 % | -18,4 % | −9,8 % | +28 % / +5 % |
| NOGNorthern Oil And Gas, Inc. | 2,4 mld | — | -22,1 % | -25,4 % | +11,2 % | −1 % / −41 % |
| BKVBkv Corporation | 2,0 mld | 8,6 | 10,9 % | 15,6 % | +9,9 % | −34 % / indisponibil |
| KOSKosmos Energy Ltd. | 1,3 mld | — | -58,8 % | -27,4 % | −23,1 % | +96 % / −68 % |
| DECDiversified Energy Company | 905,2 mil | 16,0 | 11,0 % | 4,9 % | +141,5 % | −15 % / +1.373 % |
| TTITETRA Technologies, Inc. | 863,9 mil | 94,9 | 2,5 % | 1,4 % | +5,3 % | −25 % / +23 % |
| AESIAtlas Energy Solutions Inc. | 666,4 mil | — | -12,1 % | -13,0 % | +3,7 % | −38 % / −69 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru KGEI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 3,58 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 6,30 Randament total 17 % · Pe an 17 % | 9,45 Randament total 75 % · Pe an 75 % |
| 3 ani | 4,25 Randament total -21 % · Pe an -8 % | 8,33 Randament total 54 % · Pe an 16 % | 13,61 Randament total 152 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 5,04 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 11,02 Randament total 104 % · Pe an 15 % | 19,60 Randament total 263 % · Pe an 29 % |
- P/E la ieșire± 2,08
- Marja netă± 1,46
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,09
- Diluare anuală± 0,12
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent (emitent străin)15 oct. 2026
- Raport curent (emitent străin)21 sept. 2026
- Raport curent (emitent străin)13 aug. 2026
- Raport curent (emitent străin)29 iun. 2026
- Raport curent (emitent străin)14 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)11 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)05 mai 2026
- Raport curent (emitent străin)13 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)13 apr. 2026
- Raport curent (emitent străin)30 mar. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.