olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Purple Innovation, Inc. PRPL
Household Furniture · SIC 2510 · Verticală: Household Furniture (SIC 2510)
Purple Innovation proiectează și vinde saltele și perne bazate pe tehnologia brevetată Hyper-Elastic Polymer, prin canale directe și prin parteneri de retail. Compania traversează o perioadă dificilă: vânzările scad, dar creșterea showroom-urilor și marjele mai bune conturează o direcție de recuperare, în timp ce datoria mare și riscul de continuitate rămân în centrul atenției.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Purple Innovation, Inc. (PRPL) costa 2,54 USD (−9,29 % într-o zi), cu capitalizare 40,6 mil USD, beta 1,48, interval pe 52 de săptămâni 1,87–21,25 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 96,5 mil USD (−18,7 % an/an), profit net de -1,4 mil USD, EPS diluat -0,33 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,0
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 1,70 – 3,36
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,51 · lățimea benzii 65,7 %
- SMA 50 / 200
- 2,78 / 10,16
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,00 / -0,06
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +17,6 % | −5,9 % | +23,5 pp | — |
| 3 luni | −71,9 % | −4,6 % | −67,3 pp | — |
| 6 luni | −80,2 % | +0,2 % | −80,5 pp | — |
| De la început de an | −85,3 % | +7,4 % | −92,7 pp | — |
| 1 an | −85,9 % | +8,2 % | −94,1 pp | +13,3 % |
| 3 ani | −88,7 % | +68,4 % | −157,2 pp | +30,5 % |
| 5 ani | −99,5 % | +56,5 % | −156,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 129,0 mil | 104,2 mil | 105,1 mil | 118,8 mil | 140,7 mil | 95,7 mil | 98,3 mil | 96,5 mil |
| Costul vânzărilor | 73,7 mil | 63,1 mil | 62,6 mil | 62,3 mil | 96,8 mil | 60,5 mil | 53,9 mil | 54,6 mil |
| Profit brut | 55,3 mil | 41,0 mil | 42,5 mil | 56,5 mil | 43,9 mil | 35,2 mil | 44,4 mil | 41,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 2,4 mil | 2,5 mil | 2,2 mil | 2,4 mil | 2,6 mil | 2,4 mil | 2,5 mil | 2,4 mil |
| Profit operațional | -7,7 mil | -14,5 mil | -14,2 mil | -12,1 mil | -2,2 mil | -16,8 mil | -4,3 mil | -9,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 7,9 mil | 5,1 mil | 4,8 mil ≈ | 9,8 mil ≈ | 4,4 mil | 4,4 mil | 4,5 mil ≈ | 4,5 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,5 mil | 4,8 mil | 7,5 mil | 8,2 mil | 8,3 mil | 8,2 mil | 7,8 mil | 8,1 mil |
| Profit înainte de impozit | -8,6 mil | -19,1 mil | -17,3 mil | -11,7 mil | -3,2 mil | -30,5 mil | -3,2 mil | -1,3 mil |
| Impozit pe profit | -113,0 mii | 41,0 mii | 54,0 mii | 53,0 mii | 59,0 mii | 47,0 mii | 32,0 mii | 76,0 mii |
| Profit net | -8,5 mil | -19,1 mil | -17,3 mil | -11,7 mil | -3,2 mil | -30,5 mil | -3,2 mil | -1,4 mil |
| EPS diluat | -0,08 ≈ | -0,18 | -4,01 | -2,71 | -0,01 ≈ | -0,28 | -0,74 | -0,33 |
| Flux de numerar operațional | 6,8 mil | -23,1 mil | -4,0 mil ≈ | -968,0 mii ≈ | -5,8 mil | 3,0 mil | 647,0 mii ≈ | 7,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 1,1 mil | 2,2 mil | 3,0 mil ≈ | 854,0 mii ≈ | 2,0 mil | 1,6 mil | 1,9 mil ≈ | 1,7 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 285,8 mil | 428,4 mil | 648,5 mil | 725,0 mil | 573,2 mil | 510,5 mil | 487,9 mil | 468,7 mil |
| Venituri an/an | +45,2 % | +49,9 % | +51,4 % | +11,8 % | −20,9 % | −10,9 % | −4,4 % | −3,9 % |
| Profit net | -4,3 mil | -22,6 mil | -236,9 mil | 3,1 mil | -92,5 mil | -120,8 mil | -97,9 mil | -51,4 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −3.069,5 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,51 | -2,26 | -6,04 | -0,31 | -1,13 | 1,17 | 0,91 | 0,48 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −22,2 % | −47,3 % |
| netă % | -1,5 % | -5,3 % | -36,5 % | 0,4 % | -16,1 % | -23,7 % | -20,1 % | -11,0 % |
| Flux de numerar liber | -33,0 mil | 12,4 mil | 53,4 mil | -84,8 mil | -64,1 mil | -69,1 mil | -25,1 mil | -41,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 24,3 mil USD
- Datorie financiară
- 126,7 mil USD
- Datorie netă
- 102,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- -29,7 mil USD
- Active totale
- 296,3 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,35x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- -17,0 %
- Marja FCF
- -8,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 648,5 mil | 725,0 mil | 573,2 mil | 510,5 mil | 487,9 mil | 468,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 343,4 mil | 431,3 mil | 365,1 mil | 338,7 mil | 306,7 mil | 280,2 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 305,1 mil | 293,7 mil | 208,1 mil | 171,8 mil | 181,1 mil | 188,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 6,0 mil | 6,9 mil | 8,8 mil | 11,9 mil | 13,0 mil | 9,6 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 71,2 mil | -24,6 mil | -42,8 mil | -113,7 mil | -92,2 mil | -43,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 7,9 mil | 9,5 mil | 17,5 mil | 25,1 mil | 35,4 mil | 24,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 79,1 mil ≈ | -15,1 mil ≈ | -25,3 mil ≈ | -88,6 mil ≈ | -56,8 mil ≈ | -19,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 4,7 mil | 1,9 mil | 3,5 mil | 2,0 mil | 17,5 mil | 28,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -273,5 mil | 1,4 mil | 120,4 mil | -121,2 mil | -98,0 mil | -51,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -43,7 mil | -1,5 mil | 213,2 mil | 8,0 mii | 63,0 mii | 207,0 mii | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Profit net | -236,9 mil | 3,1 mil | -92,5 mil | -120,8 mil | -97,9 mil | -51,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -6,04 | -0,31 | -1,13 | 1,17 | 0,91 | 0,48 | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 39,2 mil | 67,3 mil | 81,8 mil | 103,9 mil | 107,3 mil | 108,2 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 103,9 mil
- 2024
- 107,3 mil
- 2025
- 108,2 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 123,0 mil | 91,6 mil | 41,8 mil | 26,9 mil | 29,0 mil | 24,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 29,1 mil | 25,4 mil | 34,6 mil | 37,8 mil | 33,1 mil | 41,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 65,7 mil | 98,7 mil | 73,2 mil | 66,9 mil | 56,9 mil | 59,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active curente | 229,1 mil | 229,5 mil | 161,5 mil | 141,8 mil | 126,4 mil | 136,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 61,5 mil | 112,6 mil | 136,7 mil | 128,7 mil | 93,9 mil | 78,0 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | 4,9 mil | — | 6,9 mil | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 9,9 mil | 13,2 mil | 26,2 mil | 22,2 mil | 8,9 mil | 6,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Active totale | 554,7 mil | 642,5 mil | 433,3 mil | 390,6 mil | 307,8 mil | 296,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 69,6 mil | 79,8 mil | 46,4 mil | 49,8 mil | 40,6 mil | 40,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,0 mil | 96,4 mil | 23,7 mil | 29,0 mil | 55,4 mil | — | SEC (XBRL)· 14 mar. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 43,4 mil | 96,4 mil | 23,7 mil | 26,9 mil | 70,7 mil | 126,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 132,2 mil | 142,0 mil | 98,1 mil | 111,0 mil | 101,0 mil | 101,5 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 487,2 mil | 495,9 mil | 258,2 mil | 275,0 mil | 287,6 mil | 325,9 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 67,5 mil | 145,6 mil | 175,2 mil | 115,6 mil | 20,2 mil | -29,7 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
- 2023
- 22,2 mil
- 2024
- 8,9 mil
- 2025
- 6,3 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 81,3 mil | -30,9 mil | -28,8 mil | -54,7 mil | -17,9 mil | -33,8 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 27,9 mil | 53,9 mil | 35,4 mil | 14,4 mil | 7,2 mil | 8,1 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 53,4 mil ≈ | -84,8 mil ≈ | -64,1 mil ≈ | -69,1 mil ≈ | -25,1 mil ≈ | -41,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -39,1 mil | -57,1 mil | -34,5 mil | -16,1 mil | -7,5 mil | -8,3 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 47,4 mil | 56,6 mil | 13,4 mil | 55,8 mil | 27,5 mil | 37,4 mil | SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | — | — | 100,0 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 mar. 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -16,1 mil
- 2024
- -7,5 mil
- 2025
- -8,3 mil
SEC (XBRL)· 31 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 40,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -8,9 % | 0 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -6,5 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -1,0x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 0,5x | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -5,9 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie0/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
PURPLE INNOVATION, INC. (PRPL). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 468,7 mil USD în 2025; creștere an/an -3,9 %; marjă netă -8,9 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- Marja netă: -8,9 %
- CAGR venituri 3 ani: -6,5 %
- Acoperirea dobânzilor: -1,0x
- Lichiditatea curentă: 0,5x
- Randament FCF: -5,9 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Household Furniture (SIC 2510) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGISomnigroup International Inc. | 14,3 mld | 27,1 | 17,6 % | 7,0 % | +51,6 % | −26 % / +68 % |
| LZBLa-Z-Boy Incorporated | 1,3 mld | 16,5 | 8,0 % | 3,9 % | +0,8 % | −16 % / −7 % |
| CODICompass Diversified Holdings | 863,0 mil | — | -17,7 % | -5,3 % | +4,8 % | +56 % / −43 % |
| XMAXXmax Inc. | 322,6 mil | 11,6 | 52,9 % | 185,9 % | +72,6 % | −10 % / +144 % |
| FLXSFlexsteel Industries, Inc. | 305,6 mil | 12,0 | 20,5 % | 6,7 % | +4,1 % | +86 % / +334 % |
| HOFTHooker Furnishings Corporation | 156,2 mil | — | -9,9 % | -8,7 % | −12,4 % | +36 % / −18 % |
| PRPLPurple Innovation, Inc. | 40,6 mil | — | — | -8,9 % | −3,9 % | −86 % / −89 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PRPL din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 11 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).
Pe scurt
Purple Innovation proiectează și vinde saltele și perne bazate pe tehnologia brevetată Hyper-Elastic Polymer, prin canale directe și prin parteneri de retail. Compania traversează o perioadă dificilă: vânzările scad, dar creșterea showroom-urilor și marjele mai bune conturează o direcție de recuperare, în timp ce datoria mare și riscul de continuitate rămân în centrul atenției.3
SWOT
Puncte tari
- Tehnologie patentată, dezvoltată de peste treizeci de ani, și capacitatea de a fabrica echipamente proprii de turnare.
- Canal omni-channel cu showroom-uri proprii în creștere și parteneriate cu retaileri importanți.
Puncte slabe
- Pierderi operaționale recurente și fluxuri de numerar operaționale negative în anul 2025.
- Dependență de un singur acționar major care este și principal creditor.
- Vânzările wholesale au scăzut semnificativ și sunt influențate de plăți către clienți care reduc veniturile.
Oportunități
- Recuperarea vânzărilor online după trimestre consecutive de îmbunătățire secvențială.
- Extinderea colecțiilor premium și a canalelor noi, precum marile magazine cu abonament și retailerii de masă.
- Continuarea reducerii costurilor și a îmbunătățirii marjelor prin aprovizionare și eficiență operațională.
Amenințări
- Cerere slabă în industrie care ar putea amâna refacerea vânzărilor pe termen mai lung.
- Presiunea refinanțării datoriei cu scadență apropiată, care ar putea forța condiții mai dure.
- Concurența puternică a lanțurilor de retail și a brandurilor consacrate din segmentul premium.
Riscuri
- Îndoieli privind continuitatea activitățiiridicat
Auditorul independent a atras atenția asupra incertitudinii privind capacitatea companiei de a-și continua activitatea, din cauza pierderilor și fluxurilor negative.1
- Scadența datorieiridicat
Împrumutul principal are scadență în aprilie 2027, iar dacă nu se găsește finanțare alternativă, compania ar putea fi nevoită să renegocieze condiții mai costisitoare.12
- Penalități la rambursare anticipatămediu
Clauzele de make-whole ar putea obliga compania la plăți substanțiale dacă împrumutul este rambursat înainte de termen.1
- Control concentrat al acționaruluimediu
Un acționar major influențează componența consiliului și strategia, ceea ce ar putea limita influența celorlalți acționari.1
- Volatilitate a rezultatelormediu
Rezultatele trimestriale au fluctuat în trecut, iar dacă evoluția cererii rămâne slabă, rezultatele ar putea fi sub așteptările investitorilor.1
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă vânzările din showroom-uri și e-commerce continuă să se îmbunătățească, compania ar putea recupera creșterea fără a depinde de wholesale.
- Marjele mai bune și reducerea costurilor ar putea susține un EBITDA ajustat pozitiv pe termen lung.
- Tehnologia brevetată și integrarea verticală ar putea oferi un avantaj greu de copiat în segmentul premium.
Ce ar strica teza
- Dacă cererea din wholesale rămâne slabă, veniturile ar putea scădea în continuare și ar putea conduce la noi revizuiri ale ghidajului.
- Datoria mare și scadența apropiată ar putea forța acceptarea unor condiții foarte costisitoare sau chiar o restructurare.
- Dacă acționarul majoritar își exercită influența în favoarea unor propuneri care nu sunt în interesul tuturor acționarilor, valoarea acțiunilor ar putea fi afectată.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor wholesale și a ghidajului de venituri pentru 2026Q3 2026
- Stadiul refinanțării împrumutului cu scadență în aprilie 20272026
- Realizarea ghidajului de EBITDA ajustat pentru anul fiscal 20262026
- Dinamica vânzărilor e-commerce după trei trimestre de îmbunătățireQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 11 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).
Afacerea
Purple Innovation este o companie de inovație în confort care vinde saltele, perne, pernuțe, baze, lenjerii și protecții de saltea, sub mărcile Purple și Intellibed. Tehnologia Hyper-Elastic Polymer, dezvoltată inițial pentru paturi de spital și scaune cu rotile, stă la baza majorității produselor.1 În 2025, canalul direct către consumator (DTC) a reprezentat 55,8% din cifra de afaceri, iar canalul wholesale 44,2%.1
Compania operează atât prin site-ul Purple.com și showroom-uri proprii, cât și prin parteneri de retail din SUA, ceea ce o face o marcă omni-channel. La 31 decembrie 2025 existau 55 de showroom-uri Purple în SUA, față de 58 la sfârșitul lui 2024.1 Integrarea verticală, de la cercetare și fabricare până la marketing, îi permite testarea și adaptarea rapidă a produselor.
Structura financiară este dominată de un împrumut de la acționarul majoritar Coliseum, iar exploatarea a generat fluxuri de trezorerie negative în 2025.1 Compania a anunțat în 2026 o reducere a ghidajului de venituri, dar păstrează un obiectiv de EBITDA ajustat pozitiv pentru anul fiscal 2026.3
Segmente
Canalul direct (DTC)
Include Purple.com, showroom-urile proprii și marketplace-urile online. În al doilea trimestru din 2026, vânzările din showroom-uri au crescut cu 16,6%, în timp ce e-commerce-ul a scăzut ușor cu 1,4%, a treia trimestru consecutiv de îmbunătățire secvențială.23
Canalul wholesale
Vinde prin retaileri naționali și regionali. În al doilea trimestru din 2026, veniturile wholesale au scăzut cu 19,1%, parțial din cauza plăților către un client și un producător aflat sub control comun, înregistrate ca reducere a veniturilor, și parțial din cauza cererii industriei mai slabe.23
Produse de somn și confort
Include saltele din colecțiile Essentials, Restore și Rejuvenate, opt modele de perne, lenjerii și protectori de saltea. Colecția Rejuvenate 2.0, lansată în al doilea trimestru din 2025, a generat o parte importantă din vânzările showroom-urilor.1
Piața în context
Piața saltelelor din SUA este fragmentată și concurențială, cu o parte semnificativă a vânzărilor prin retail fizic și o creștere a comerțului electronic din ultimii ani.1 Cererea a rămas slabă în 2026, iar compania a vorbit despre un mediu dificil, mai ales în wholesale.3 Ghidajul de venituri pentru 2026 a fost redus la 420-440 milioane USD.3
Segmentul premium, unde se realizează majoritatea veniturilor și profitului din categorie, este mai puțin disputat de noi intrați, iar Purple își propune să se poziționeze acolo.1 Recuperarea depinde de cât de repede se stabilizează cererea și de capacitatea companiei de a-și menține marjele.3
Tendințe
- Creșterea showroom-urilorvânt din spate
Vânzările din showroom-uri cresc, ceea ce sugerează că modelul de magazine proprii și produsele premium pot susține veniturile chiar și când cererea generală este slabă.2
- Cerere slabă în wholesalevânt din față
Scăderea volumelor vândute prin retaileri, legată de cererea mai mică din industrie, a redus veniturile și a obligat compania să-și revizuiască ghidajul.23
- Marje mai bunemixt
Marja brută a crescut la 45,2% în al doilea trimestru din 2026, sprijinită de o rambursare de taxe vamale și de reducerea costurilor. Efectul unui singur trimestru ar putea să nu se mențină.3
- Presiunea datorieivânt din față
Datoria către acționarul Coliseum și scadența din aprilie 2027 creează presiune de lichiditate, dar companiile au reușit să amâne termenele și să ajusteze condițiile.12
Poziția concurențială
Pe segmentul premium, principalii concurenți menționați în sursă sunt Tempur Sealy și Sleep Number. Pe canalul de retail fizic, lanțurile Mattress Firm și Ashley Furniture sunt liderii, iar concurența vine și de la retaileri regionali și locali.1 Compania se diferențiază prin tehnologia brevetată și prin fabricarea proprie.
Piața online este fragmentată și concentrată pe preț, unde Purple nu concurează direct, ci se poziționează pe confort și experiență. Factorii de competiție includ confortul, caracteristicile produsului, logistica, eficiența marketingului și stabilitatea financiară.1
- Tempur SealyTPX
Concurent pe segmentul premium de saltele, menționat ca rival direct în sursă.
- Sleep NumberSNBR
Concurent pe segmentul premium, menționat în sursă ca rival principal.
- Mattress Firm
Cel mai mare lanț specializat de saltele din SUA și partener major de wholesale al companiei.
- Ashley Furniture
Lider în vânzările de mobilier din SUA, concurent în zona retailului fizic.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- No more red energy, blue energy. Geothermal is purple — and Washington is delaying it.The Hill · 05 nov. 2026 · EN
- Landsman fends off GOP challenge in purple Ohio House districtThe Hill · 04 nov. 2026 · EN
- Deep Purple își amână turneul din cauza unei probleme medicale a solistului Ian GillanAgerpres · 03 nov. 2026 · RO
- Red gold from purple flowers: saffron harvest in Kashmir – in picturesThe Guardian — Environment · 02 nov. 2026 · EN
- Deep Purple îşi amână turneul din cauza unei probleme medicale a solistului Ian GillanG4Media · 02 nov. 2026 · RO
- Blood chemistry reveals why some animals bleed blue, green or purplePhys.org · 02 nov. 2026 · EN
- Deep Purple отменила два концерта из-за госпитализации ГилланаKommersant (RU) · 01 nov. 2026 · RU
- Foraging for Purple Sea Urchins Along California's Sonoma CoastConde Nast Traveler · 28 oct. 2026 · EN
- B40/day fare on Red, Purple lines likely to be extendedBangkok Post · 25 oct. 2026 · EN
- Purple Phototrophic Bacteria as a Novel Platform for Coenzyme Q10 Production from CO2, Syngas, and Sulfur Waste ByproductsEnvironmental Science & Technology · 22 oct. 2026 · EN
- Green, pink and purple: Astronomers reveal the surprising true colors of white dwarf starsPhys.org · 14 oct. 2026 · EN
- 3 US soldiers awarded Purple Hearts after March missile attack on Saudi Arabia baseDefense News (US, EN) · 12 oct. 2026 · EN
- Purple reign: Philippines seeks to keep grip on ube throneThe Straits Times — Asia · 06 oct. 2026 · EN
- The Red Planet has a purple sidePhys.org · 21 sept. 2026 · EN
- Iron, sulfur and purple light unlock greener carbon-carbon bond formationPhys.org · 16 sept. 2026 · EN
- Philippines halts exports of fresh purple yam as demand risesThe Straits Times — Asia · 14 sept. 2026 · EN
- Ian Gillan, solistul trupei Deep Purple: „Cheia stilului și a etosului formației e faptul că fiecare este el însuși. Nu am încercat vreodată să urmăm moda sau un stil anume”Libertatea.ro · 06 sept. 2026 · RO
- A purple yam from the Philippines gives matcha a run for its money in JapanNikkei Asia · 30 aug. 2026 · EN
- Ritchie Blackmore a revenit pe scenă alături de Deep Purple după 33 de ani. Moment istoric pentru fani pe „Smoke on the Water”Adevărul · 15 aug. 2026 · RO
- Walmart's "Trusted Agent" Approach to Purple TeamingDark Reading · 12 aug. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent05 oct. 2026Notificare de delistare
- Raport trimestrial11 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iul. 2026Notificare de delistare
- Raport curent16 iul. 2026Item 3.03 · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 iul. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 iun. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)08 iun. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Purple Innovation, Inc. · 31 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Purple Innovation, Inc. · 11 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Purple Innovation, Inc. · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.