olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Afarak Group SE AFAGR.HE
Finlanda · Nasdaq Helsinki · Verticală: Companii listate din Finlanda
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Afarak Group SE (AFAGR.HE) costa 0,23 EUR (−1,30 % într-o zi), cu capitalizare 67,6 mii EUR, beta 0,31, interval pe 52 de săptămâni 0,22–0,45 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 41,7
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,22 – 0,25
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,15 · lățimea benzii 9,5 %
- SMA 50 / 200
- 0,24 / 0,27
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,00 / -0,00
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,6 % | +0,4 % | −3,0 pp | — |
| 3 luni | −12,4 % | −3,3 % | −9,1 pp | — |
| 6 luni | −15,0 % | +4,0 % | −18,9 pp | — |
| De la început de an | −12,0 % | +8,1 % | −20,1 pp | — |
| 1 an | −13,7 % | +10,7 % | −24,4 pp | −1,2 % |
| 3 ani | −51,2 % | +50,1 % | −101,3 pp | +6,8 % |
| 5 ani | +49,3 % | +43,6 % | +5,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 153,7 mii | 128,6 mii | 141,3 mii |
| Venituri an/an | indisponibil | −16,3 % | +9,8 % |
| Profit net | 9,5 mii | -7,6 mii | -8,9 mii |
| Profit net an/an | indisponibil | −180,1 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,04 | -0,03 | -0,03 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −175,0 % | indisponibil |
| netă % | 6,2 % | -5,9 % | -6,3 % |
| Flux de numerar liber | 6,4 mii | -12,0 mii | 2,7 mii |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 7,3 mii EUR
- Datorie financiară
- indisponibil EUR
- Datorie netă
- indisponibil EUR
- Capitaluri proprii
- 95,8 mii EUR
- Active totale
- 148,1 mii EUR
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,70x
- ROE
- -8,6 %
- ROA
- -5,8 %
- Marja FCF
- 1,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 153,7 mii | 128,6 mii | 141,3 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | 15,0 mii | -146 | -2,6 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 1,6 mii | 2,8 mii | 2,4 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| EBITDA | 16,6 mii ≈ | 2,6 mii ≈ | -212 ≈ | esef· 07 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 8,3 mii | 8,2 mii | 11,5 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 12,0 mii | -5,3 mii | -7,5 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 2,0 mii | 1,9 mii | 1,4 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit net | 9,5 mii | -7,6 mii | -8,9 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,04 | -0,03 | -0,03 | esef· 07 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 18,0 mii | 4,0 mii | 7,3 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Creanțe | 23,3 mii | 25,0 mii | 20,5 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Stocuri | 29,6 mii | 28,8 mii | 18,9 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active curente | 71,0 mii | 57,8 mii | 46,6 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 37,5 mii | 46,9 mii | 48,5 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Fond comercial | 47,0 mii | 49,8 mii | 45,2 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 4,6 mii | 4,9 mii | 5,1 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active totale | 162,3 mii | 161,6 mii | 148,1 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 24,0 mii | 17,9 mii | 27,4 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii totale | 56,6 mii | 49,5 mii | 52,3 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 105,7 mii | 112,1 mii | 95,8 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 236,3 mii | 252,4 mii | 297,8 mii | esef· 07 apr. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 9,6 mii | -6,3 mii | 8,3 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,2 mii | 5,7 mii | 5,6 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 6,4 mii ≈ | -12,0 mii ≈ | 2,7 mii ≈ | esef· 07 apr. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,4 mii | -7,2 mii | -5,1 mii | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 1,1 mii | -648 | 864 | esef· 07 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 4 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 25,0 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 67,6 mii EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
25 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 25,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -6,3 % | 10 (față de colegi) | 25 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -0,2x | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,7x | 75 (pe interval fix) | 17 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 4,0 % | 50 (pe interval fix) | 33 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie30/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial10/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial50/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Afarak Group SE (AFAGR.HE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 141,3 mii EUR în 2025; creștere an/an 9,8 %; marjă netă -6,3 %; ROE -8,6 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 4 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 25,0 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 1,7x
Ce o infirmă
- Marja netă: -6,3 %
- Acoperirea dobânzilor: -0,2x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Finlanda · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUM.HEFortum Oyj | 20,8 mld | 27,2 | 8,7 % | 15,3 % | −14,0 % | +32 % / +81 % |
| ELISA.HEElisa Oyj | 5,6 mld | 16,3 | 27,0 % | 15,2 % | +3,0 % | −8 % / −15 % |
| KEMIRA.HEKemira Oyj | 2,5 mld | 13,6 | 10,5 % | 6,6 % | −6,6 % | −17 % / +4 % |
| KALMAR.HEKalmar Oyj | 2,4 mld | 14,7 | 24,1 % | 9,4 % | +1,2 % | +0 % / indisponibil |
| KCR.HEKonecranes Oyj | 2,2 mld | 5,6 | 20,3 % | 9,5 % | −0,9 % | −4 % / +134 % |
| EXEL.HEExel Composites Oyj | 1,8 mld | — | -18,5 % | -5,3 % | +3,6 % | +163 % / +74 % |
| BITTI.HEBittium Oyj | 1,2 mld | 55,8 | 17,5 % | 17,9 % | +40,1 % | +73 % / +603 % |
| ALMA.HEAlma Media Oyj | 1,2 mld | 21,2 | 23,0 % | 16,9 % | +4,6 % | +9 % / +57 % |
| FIA1S.HEFinnair Oyj | 927,4 mil | 50,4 | 2,9 % | 0,6 % | +1,9 % | +54 % / +22 % |
| GRK.HEGRK Infra Oyj | 788,5 mil | 18,3 | 27,8 % | 4,9 % | +19,7 % | +52 % / indisponibil |
| HARVIA.HEHarvia Oyj | 768,7 mil | 29,3 | 21,0 % | 13,3 % | +13,5 % | −1 % / +64 % |
| ATRAV.HEAtria Oyj | 451,7 mil | 11,1 | 9,8 % | 2,2 % | +3,3 % | +13 % / +57 % |
| ANORA.HEAnora Group Oyj | 317,6 mil | 57,8 | 1,4 % | 0,8 % | −4,9 % | +26 % / +11 % |
| CAPMAN.HECapMan Oyj | 300,2 mil | 23,1 | 6,8 % | 20,9 % | +9,4 % | −8 % / −20 % |
| ICP1V.HEIncap Oyj | 261,0 mil | 18,7 | 10,4 % | 6,5 % | −6,7 % | −3 % / +37 % |
| FSECURE.HEF-Secure Oyj | 243,7 mil | 10,9 | 43,4 % | 15,3 % | −0,4 % | −17 % / −23 % |
| ASPO.HEAspo Oyj | 219,4 mil | 9,3 | 15,4 % | 5,0 % | +2,1 % | +2 % / +9 % |
| ETTE.HEEtteplan Oyj | 173,7 mil | 16,4 | 8,8 % | 2,9 % | +0,1 % | −27 % / −51 % |
| DIGIA.HEDigia Oyj | 131,6 mil | 10,5 | 14,5 % | 5,9 % | +5,5 % | −16 % / −12 % |
| ILKKA.HEIlkka Oyj | 93,8 mil | 8,1 | 6,2 % | 30,8 % | +22,6 % | +0 % / +21 % |
| CONSTI.HEConsti Oyj | 77,4 mil | 11,6 | 15,3 % | 2,0 % | +2,9 % | −8 % / −6 % |
| APETIT.HEApetit Oyj | 75,6 mil | 8,4 | 8,2 % | 5,4 % | +3,1 % | −14 % / −3 % |
| ESENSE.HEEnersense International Oyj | 74,9 mil | 74,7 | 3,1 % | 0,4 % | −27,7 % | +12 % / +9 % |
| CTH1V.HEComponenta Oyj | 66,1 mil | 324,0 | 0,8 % | 0,2 % | −4,6 % | +49 % / +182 % |
| KAMUX.HEKamux Oyj | 47,4 mil | 10,3 | 4,2 % | 0,5 % | +0,8 % | −40 % / −77 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru AFAGR.HE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202507 apr. 2026
- Raportul anual 202415 apr. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.