olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
Siili Solutions Oyj SIILI.HE
Finlanda · Nasdaq Helsinki · Verticală: Companii listate din Finlanda
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Siili Solutions Oyj (SIILI.HE) costa 2,58 EUR (−0,39 % într-o zi), cu capitalizare 20,1 mil EUR, P/E 21,5 pe un EPS diluat de 0,12 EUR în ultimele 12 luni, randament al dividendului 6,98 %, beta 0,43, interval pe 52 de săptămâni 2,28–4,80 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 44,3
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 2,41 – 2,81
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,43 · lățimea benzii 15,2 %
- SMA 50 / 200
- 2,87 / 3,21
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,06 / -0,07
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −3,7 % | −0,6 % | −3,1 pp | — |
| 3 luni | −5,5 % | −4,2 % | −1,3 pp | — |
| 6 luni | −6,2 % | +4,3 % | −10,5 pp | — |
| De la început de an | −44,3 % | +7,5 % | −51,8 pp | — |
| 1 an | −45,3 % | +9,9 % | −55,3 pp | −1,2 % |
| 3 ani | −70,7 % | +49,8 % | −120,5 pp | +6,8 % |
| 5 ani | −83,4 % | +42,8 % | −126,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 3 trimestre (min 13,8, mediană 15,8, max 38,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Venituri | 122,7 mil | 111,9 mil | 108,1 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | −8,8 % | −3,4 % |
| Profit net | 5,0 mil | 3,3 mil | 936,0 mii |
| Profit net an/an | indisponibil | −34,0 % | −71,6 % |
| EPS diluat | 0,61 | 0,41 | 0,12 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −32,8 % | −70,7 % |
| netă % | 4,1 % | 2,9 % | 0,9 % |
| Flux de numerar liber | 6,7 mil | 10,4 mil | 1,4 mil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 12,9 mil EUR
- Datorie financiară
- 12,7 mil EUR
- Datorie netă
- -113,0 mii EUR
- Capitaluri proprii
- 40,4 mil EUR
- Active totale
- 76,5 mil EUR
- Datorie / capitaluri
- 0,32x
- Lichiditate curentă
- 1,12x
- ROE
- 2,3 %
- ROA
- 1,2 %
- Marja FCF
- 1,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 122,7 mil | 111,9 mil | 108,1 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 6,9 mil | 3,4 mil | 111,0 mii | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 5,2 mil | 4,6 mil | 4,7 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 12,1 mil ≈ | 8,0 mil ≈ | 4,8 mil ≈ | esef· 18 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 2,6 mil | 1,4 mil | 1,6 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 5,5 mil | 3,3 mil | 71,0 mii | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 551,0 mii | 27,0 mii | -865,0 mii | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Profit net | 5,0 mil | 3,3 mil | 936,0 mii | esef· 18 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,61 | 0,41 | 0,12 | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,20 | 0,26 | 0,18 | esef· 18 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Numerar | 29,0 mil | 20,3 mil | 12,9 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Active curente | 53,6 mil | 40,1 mil | 30,9 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,3 mil | 850,0 mii | 560,0 mii | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 32,5 mil | 31,9 mil | 33,8 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 8,4 mil | 7,7 mil | 7,3 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Active totale | 100,2 mil | 84,2 mil | 76,5 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 33,6 mil | 22,7 mil | 18,5 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,5 mil | 6,6 mil | 7,2 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 6,2 mil | 3,7 mil | 5,6 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 38,7 mil | 31,3 mil | 27,6 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 58,1 mil | 43,0 mil | 36,0 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 41,9 mil | 41,2 mil | 40,4 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 8,2 mil | 8,0 mil | 7,8 mil | esef· 18 mar. 2026derivat |
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 7,5 mil | 10,8 mil | 1,5 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 756,0 mii | 324,0 mii | 113,0 mii | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 6,7 mil ≈ | 10,4 mil ≈ | 1,4 mil ≈ | esef· 18 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -5,4 mil | -10,8 mil | -5,3 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -9,3 mil | -8,6 mil | -3,7 mil | esef· 18 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 495,0 mii | 0 | 206,0 mii | esef· 18 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 46 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 20,1 mil EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate48
- Bilanț și datorie24
- Evaluare67
- Randamente15
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,99 – 9,36 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)5,13 – 9,36 (Mijloc 6,59)WACC 6,8 % · FCFF de pornire 2,8 mil EUR · ponderea valorii terminale în EV 79 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA3,75 – 3,92 (Mijloc 3,79)6 firme folosite · multiplul median 6,1x · quartile 6,1x – 6,3xANORA.HE, ETTE.HE, HARVIA.HE, HONBS.HE, ICP1V.HE, KAMUX.HE
- Colegi: P/E0,99 – 2,22 (Mijloc 1,33)23 firme folosite · multiplul median 11,1x · quartile 8,2x – 18,5xALMA.HE, APETIT.HE, ASPO.HE, ATRAV.HE, BIOBV.HE, CAPMAN.HE, CONSTI.HE, DIGIA.HE, ELEAV.HE, ELISA.HE, ENENTO.HE, ETTE.HE, FORTUM.HE, FSECURE.HE, GLA1V.HE, GRK.HE, HARVIA.HE, ICP1V.HE, ILKKA.HE, INVEST.HE, KALMAR.HE, KAMUX.HE, KCR.HE
- Dividende actualizate (DDM)2,45 – 3,34 (Mijloc 2,82)
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 46/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 0,3 % | 20 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 0,9 % | 44 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 149,0 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,0x | 38 (față de colegi) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 0,1x | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,1x | 27 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 21,5x | 32 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 4,2x | 88 (față de colegi) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,9 % | 87 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,0 % | 15 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie24/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Calitate48/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial15/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare67/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Siili Solutions Oyj (SIILI.HE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 108,1 mil EUR în 2025; creștere an/an -3,4 %; marjă netă 0,9 %; ROE 2,3 %; datorie netă/EBITDA -0,0x.
Intervalul de valoare estimat este 3,10–3,63 EUR pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,31 EUR, prețul de 2,58 EUR lasă un potențial de 28,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 22,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 46/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 149,0 %
- EV/EBITDA: 4,2x
- Randament FCF: 6,9 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- ROIC: 0,3 %
- Acoperirea dobânzilor: 0,1x
- Lichiditatea curentă: 1,1x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,0 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR venituri 3 ani, CAGR EPS 3 ani, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Finlanda · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTUM.HEFortum Oyj | 20,8 mld | 27,2 | 8,7 % | 15,3 % | −14,0 % | +32 % / +81 % |
| ELISA.HEElisa Oyj | 5,6 mld | 16,3 | 27,0 % | 15,2 % | +3,0 % | −8 % / −15 % |
| KALMAR.HEKalmar Oyj | 2,4 mld | 14,7 | 24,1 % | 9,4 % | +1,2 % | +0 % / indisponibil |
| KCR.HEKonecranes Oyj | 2,2 mld | 5,6 | 20,3 % | 9,5 % | −0,9 % | −4 % / +134 % |
| EXEL.HEExel Composites Oyj | 1,8 mld | — | -18,5 % | -5,3 % | +3,6 % | +163 % / +74 % |
| BITTI.HEBittium Oyj | 1,2 mld | 55,8 | 17,5 % | 17,9 % | +40,1 % | +73 % / +603 % |
| ALMA.HEAlma Media Oyj | 1,2 mld | 21,2 | 23,0 % | 16,9 % | +4,6 % | +9 % / +57 % |
| FIA1S.HEFinnair Oyj | 927,4 mil | 50,4 | 2,9 % | 0,6 % | +1,9 % | +54 % / +22 % |
| GRK.HEGRK Infra Oyj | 788,5 mil | 18,3 | 27,8 % | 4,9 % | +19,7 % | +52 % / indisponibil |
| HARVIA.HEHarvia Oyj | 768,7 mil | 29,3 | 21,0 % | 13,3 % | +13,5 % | −1 % / +64 % |
| ATRAV.HEAtria Oyj | 451,7 mil | 11,1 | 9,8 % | 2,2 % | +3,3 % | +13 % / +57 % |
| ANORA.HEAnora Group Oyj | 317,6 mil | 57,8 | 1,4 % | 0,8 % | −4,9 % | +26 % / +11 % |
| CAPMAN.HECapMan Oyj | 300,2 mil | 23,1 | 6,8 % | 20,9 % | +9,4 % | −8 % / −20 % |
| ICP1V.HEIncap Oyj | 261,0 mil | 18,7 | 10,4 % | 6,5 % | −6,7 % | −3 % / +37 % |
| FSECURE.HEF-Secure Oyj | 243,7 mil | 10,9 | 43,4 % | 15,3 % | −0,4 % | −17 % / −23 % |
| ASPO.HEAspo Oyj | 219,4 mil | 9,3 | 15,4 % | 5,0 % | +2,1 % | +2 % / +9 % |
| ETTE.HEEtteplan Oyj | 173,7 mil | 16,4 | 8,8 % | 2,9 % | +0,1 % | −27 % / −51 % |
| DIGIA.HEDigia Oyj | 131,6 mil | 10,5 | 14,5 % | 5,9 % | +5,5 % | −16 % / −12 % |
| ILKKA.HEIlkka Oyj | 93,8 mil | 8,1 | 6,2 % | 30,8 % | +22,6 % | +0 % / +21 % |
| CONSTI.HEConsti Oyj | 77,4 mil | 11,6 | 15,3 % | 2,0 % | +2,9 % | −8 % / −6 % |
| APETIT.HEApetit Oyj | 75,6 mil | 8,4 | 8,2 % | 5,4 % | +3,1 % | −14 % / −3 % |
| ESENSE.HEEnersense International Oyj | 74,9 mil | 74,7 | 3,1 % | 0,4 % | −27,7 % | +12 % / +9 % |
| CTH1V.HEComponenta Oyj | 66,1 mil | 324,0 | 0,8 % | 0,2 % | −4,6 % | +49 % / +182 % |
| KAMUX.HEKamux Oyj | 47,4 mil | 10,3 | 4,2 % | 0,5 % | +0,8 % | −40 % / −77 % |
| GLA1V.HEGlaston Oyj Abp | 42,1 mil | 35,4 | 1,8 % | 0,6 % | −4,2 % | −12 % / −32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru SIILI.HE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 1,40 Randament total -42 % · Pe an -42 % | 2,49 Randament total 1 % · Pe an 1 % | 3,77 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 1,15 Randament total -46 % · Pe an -19 % | 2,32 Randament total 3 % · Pe an 1 % | 3,89 Randament total 67 % · Pe an 19 % |
| 5 ani | 0,95 Randament total -49 % · Pe an -13 % | 2,17 Randament total 5 % · Pe an 1 % | 4,01 Randament total 84 % · Pe an 13 % |
- P/E la ieșire± 0,58
- Marja netă± 0,41
- Creșterea anuală a veniturilor± 0,36
- Diluare anuală± 0,03
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202518 mar. 2026
- Raportul anual 202418 mar. 2025
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.