olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
ABM Industries Incorporated ABM
Services-To Dwellings & Other Buildings · SIC 7340 · Verticală: Services-To Dwellings & Other Buildings (SIC 7340)
ABM Industries este un furnizor de servicii integrate pentru facilități, inginerie și infrastructură, cu activitate în special în Statele Unite. Compania își menține creșterea prin contracte cu clienți și segmente industriale, dar aflată într-o fază de modernizare a sistemelor și de restructurare care ar putea influența marjele în perioada următoare.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea ABM Industries Incorporated (ABM) costa 54,73 USD (+2,07 % într-o zi), cu capitalizare 3,2 mld USD, P/E 19,7 pe un EPS diluat de 2,77 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,07 %, beta 0,60, interval pe 52 de săptămâni 37,39–54,73 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 2,3 mld USD (+4,2 % an/an), profit net de 49,7 mil USD (+18,9 % an/an), EPS diluat 0,84 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 70,6
- supracumpărat (≥ 70)
- Bollinger (20, 2)
- 49,08 – 55,55
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,87 · lățimea benzii 12,4 %
- SMA 50 / 200
- 50,14 / 44,98
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 1,27 / 1,16
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +12,9 % | −1,1 % | +14,0 pp | — |
| 3 luni | +11,9 % | −0,5 % | +12,3 pp | — |
| 6 luni | +34,7 % | +4,4 % | +30,3 pp | — |
| De la început de an | +29,4 % | +12,3 % | +17,1 pp | — |
| 1 an | +27,2 % | +13,5 % | +13,6 pp | −13,1 % |
| 3 ani | +33,9 % | +76,4 % | −42,5 pp | +39,6 % |
| 5 ani | +14,0 % | +63,7 % | −49,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,2 mld | 2,1 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld |
| Costul vânzărilor | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | 2,0 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 239,0 mil | 169,0 mil | 175,1 mil | 177,5 mil | 175,7 mil | 169,8 mil | 171,1 mil | 171,3 mil |
| Profit operațional | 19,2 mil | 77,6 mil | 82,3 mil | 83,4 mil | 68,4 mil | 74,7 mil | 86,9 mil | 91,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 27,1 mil | 25,9 mil | 25,7 mil ≈ | 27,3 mil ≈ | 26,7 mil | 25,7 mil | 30,2 mil ≈ | 30,6 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 21,9 mil | 22,9 mil | 23,9 mil | 25,3 mil | 24,3 mil | 24,0 mil | 28,1 mil | 29,5 mil |
| Profit înainte de impozit | -800,0 mii | 55,5 mil | 59,8 mil | 59,4 mil | 45,3 mil | 52,1 mil | 59,7 mil | 63,2 mil |
| Impozit pe profit | 10,9 mil | 11,9 mil | 17,6 mil | 17,6 mil | 10,6 mil | 13,4 mil | 16,6 mil | 13,5 mil |
| Profit net | -11,7 mil | 43,6 mil | 42,2 mil | 41,8 mil | 34,8 mil | 38,8 mil | 43,1 mil | 49,7 mil |
| EPS diluat | -0,18 ≈ | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,56 ≈ | 0,64 | 0,73 | 0,84 |
| Flux de numerar operațional | 30,4 mil | -106,2 mil | 32,3 mil ≈ | 174,9 mil ≈ | 133,4 mil | 62,0 mil | 66,2 mil ≈ | 146,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 14,8 mil | 16,7 mil | 17,1 mil ≈ | 24,8 mil ≈ | 20,7 mil | 13,2 mil | 43,8 mil ≈ | 18,4 mil ≈ |
| Dividende plătite | 14,1 mil | 16,4 mil | 16,5 mil ≈ | 16,5 mil ≈ | 16,2 mil | 17,3 mil | 16,9 mil ≈ | 17,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 32,3 mil | 21,3 mil | 0 ≈ | 27,2 mil ≈ | 73,7 mil | 91,7 mil | 3,0 mil ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 42 din propriul istoric de 36 trimestre (min 10,4, mediană 22,5, max 599,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,4 mld | 6,5 mld | 6,0 mld | 6,2 mld | 7,8 mld | 8,1 mld | 8,4 mld | 8,7 mld |
| Venituri an/an | +18,1 % | +0,9 % | −7,9 % | +4,0 % | +25,3 % | +3,7 % | +3,2 % | +4,6 % |
| Profit net | 97,8 mil | 127,4 mil | 300,0 mii | 126,3 mil | 230,4 mil | 251,3 mil | 81,4 mil | 162,4 mil |
| Profit net an/an | +2.473,7 % | +30,3 % | −99,8 % | +42.000,0 % | +82,4 % | +9,1 % | −67,6 % | +99,5 % |
| EPS diluat | 1,47 | 1,90 | 0,00 | 1,86 | 3,41 | 3,79 | 1,28 | 2,59 |
| EPS diluat an/an | +2.000,0 % | +29,3 % | −100,0 % | indisponibil | +83,3 % | +11,1 % | −66,2 % | +102,3 % |
| netă % | 1,5 % | 2,0 % | 0,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 3,1 % | 1,0 % | 1,9 % |
| Flux de numerar liber | 270,0 mil | 203,1 mil | 419,5 mil | 280,0 mil | -30,4 mil | 190,7 mil | 167,3 mil | 155,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 oct. 2025
- Numerar
- 104,1 mil USD
- Datorie financiară
- 1,6 mld USD
- Datorie netă
- 1,5 mld USD
- Capitaluri proprii
- 1,8 mld USD
- Active totale
- 5,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,88x
- Lichiditate curentă
- 1,48x
- ROE
- 9,1 %
- ROA
- 3,1 %
- Marja FCF
- 1,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 6,0 mld | 6,2 mld | 7,8 mld | 8,1 mld | 8,4 mld | 8,7 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Costul vânzărilor | 5,2 mld | 5,3 mld | 6,8 mld | 7,0 mld | 7,3 mld | 7,7 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Profit brut | 830,6 mil ≈ | 970,4 mil ≈ | 1,0 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | 1,0 mld ≈ | 1,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 506,1 mil | 719,2 mil | 628,3 mil | 572,8 mil | 765,3 mil | 697,4 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Profit operațional | 95,7 mil | 206,3 mil | 348,8 mil | 409,5 mil | 212,0 mil | 311,7 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Amortizare și depreciere | 96,4 mil | 89,9 mil | 112,4 mil | 120,7 mil | 106,6 mil | 105,6 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| EBITDA | 192,1 mil ≈ | 296,2 mil ≈ | 461,2 mil ≈ | 530,2 mil ≈ | 318,6 mil ≈ | 417,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 44,6 mil | 28,6 mil | 41,1 mil | 82,3 mil | 85,0 mil | 96,4 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Profit înainte de impozit | 53,3 mil | 179,8 mil | 310,0 mil | 331,1 mil | 133,6 mil | 219,9 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Impozit pe profit | 53,1 mil | 53,5 mil | 79,6 mil | 79,7 mil | 52,2 mil | 57,6 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Profit net | 300,0 mii | 126,3 mil | 230,4 mil | 251,3 mil | 81,4 mil | 162,4 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| EPS diluat | 0,00 | 1,86 | 3,41 | 3,79 | 1,28 | 2,59 | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 67,3 mil | 68,0 mil | 67,5 mil | 66,3 mil | 63,6 mil | 62,7 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,88 | 0,90 | 1,06 | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 572,8 mil
- 2024
- 765,3 mil
- 2025
- 697,4 mil
SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat
- 2023
- 66,3 mil
- 2024
- 63,6 mil
- 2025
- 62,7 mil
SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 394,2 mil | 62,8 mil | 73,0 mil | 69,5 mil | 64,6 mil | 104,1 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Active curente | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Imobilizări corporale nete | 133,7 mil | 111,9 mil | 125,4 mil | 131,5 mil | 150,7 mil | 177,2 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Fond comercial | 1,7 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 239,7 mil | 424,8 mil | 378,5 mil | 302,9 mil | 282,4 mil | 243,2 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Active totale | 3,8 mld | 4,4 mld | 4,9 mld | 4,9 mld | 5,1 mld | 5,3 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Datorii comerciale | 273,3 mil | 289,4 mil | 315,5 mil | 299,1 mil | 324,3 mil | 401,2 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Datorie pe termen scurt | 116,7 mil | 31,4 mil | 181,5 mil | 31,5 mil | 31,6 mil | 29,4 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Datorie pe termen lung | 603,0 mil | 852,8 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Datorii curente | 986,9 mil | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Datorii totale | 2,3 mld | 2,8 mld | 3,2 mld | 3,1 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Capital propriu | 1,5 mld † | 1,6 mld † | 1,7 mld † | 1,8 mld † | 1,8 mld † | 1,8 mld † | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 302,9 mil
- 2024
- 282,4 mil
- 2025
- 243,2 mil
SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 457,5 mil | 314,3 mil | 20,4 mil | 243,3 mil | 226,7 mil | 234,4 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Investiții (capex) | 38,0 mil | 34,3 mil | 50,8 mil | 52,6 mil | 59,4 mil | 79,3 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Flux de numerar liber | 419,5 mil ≈ | 280,0 mil ≈ | -30,4 mil ≈ | 190,7 mil ≈ | 167,3 mil ≈ | 155,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025derivat |
| Flux de numerar din investiții | -27,5 mil | -740,0 mil | -241,5 mil | -62,1 mil | -171,9 mil | -115,6 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -94,1 mil | 92,4 mil | 235,5 mil | -186,3 mil | -61,5 mil | -80,2 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Dividende plătite | 49,3 mil | 51,0 mil | 51,9 mil | 57,5 mil | 56,5 mil | 65,6 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 5,1 mil | 0 | 97,5 mil | 138,1 mil | 56,1 mil | 122,2 mil | SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -62,1 mil
- 2024
- -171,9 mil
- 2025
- -115,6 mil
SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat
- 2023
- -186,3 mil
- 2024
- -61,5 mil
- 2025
- -80,2 mil
SEC (XBRL)· 19 dec. 2025verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 47 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie20
- Evaluare58
- Calitate55
- Creștere16
- Randamente100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 13,93 – 164,81 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)80,63 – 164,81 (Mijloc 110,39)WACC 7,6 % · FCFF de pornire 392,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 79 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -16,8 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/E82,85 – 124,20 (Mijloc 97,54)3 firme folosite · multiplul median 35,2x · quartile 29,9x – 44,8xAPG, FTDR, ROL
- Dividende actualizate (DDM)13,93 – 18,73 (Mijloc 15,98)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 47/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,2 % | 40 (pe interval fix) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 1,8 % | 33 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 187,7 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,9 % | 32 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -8,8 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,8x | 5 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,0x | 24 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,4x | 52 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 19,7x | 47 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 11,2x | 34 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 9,7 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 7,4 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 21,6 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie20/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere16/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate55/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare58/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
ABM INDUSTRIES INCORPORATED (ABM). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 8,7 mld USD în 2025; creștere an/an 4,6 %; marjă netă 1,8 %; ROE 9,2 %; datorie netă/EBITDA 3,8x.
Intervalul de valoare estimat este 80,63–124,20 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 97,54 USD, prețul de 54,73 USD lasă un potențial de 78,2 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 43,9 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 47/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 187,7 %
- Randament FCF: 9,7 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 7,4 %
- Rata de distribuire (FCF): 21,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -8,8 %
- Datorie netă / EBITDA: 3,8x
- Acoperirea dobânzilor: 3,0x
Față de mediana verticalei
Services-To Dwellings & Other Buildings (SIC 7340) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APGAPi Group Corporation | 18,7 mld | 54,4 | 10,9 % | 4,1 % | +12,7 % | +11 % / +118 % |
| ROLRollins, Inc. | 18,3 mld | 35,2 | 36,0 % | 13,2 % | +11,0 % | −38 % / −6 % |
| FTDRFrontdoor, Inc. | 6,4 mld | 24,6 | 101,9 % | 12,8 % | +13,6 % | +72 % / +170 % |
| ABMAbm Industries Incorporated | 3,2 mld | 19,7 | 9,2 % | 1,8 % | +4,6 % | +27 % / +34 % |
| PMECPrimech Holdings Ltd. | 11,6 mil | — | -13,0 % | -2,6 % | +2,5 % | −71 % / −88 % |
| ARAIArrive AI Inc. | 5,4 mil | — | — | -52.935,3 % | indisponibil | −97 % / indisponibil |
| ABNBAirbnb, Inc. | — | — | 34,5 % | 20,4 % | +10,3 % | +51 % / +40 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ABM din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 32,91 Randament total -38 % · Pe an -38 % | 58,19 Randament total 9 % · Pe an 9 % | 87,68 Randament total 63 % · Pe an 63 % |
| 3 ani | 31,53 Randament total -38 % · Pe an -15 % | 62,77 Randament total 22 % · Pe an 7 % | 103,90 Randament total 99 % · Pe an 26 % |
| 5 ani | 30,20 Randament total -37 % · Pe an -9 % | 67,71 Randament total 36 % · Pe an 6 % | 123,13 Randament total 141 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 15,69
- Marja netă± 10,99
- Creșterea anuală a veniturilor± 9,07
- Diluare anuală± 0,92
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
ABM Industries este un furnizor de servicii integrate pentru facilități, inginerie și infrastructură, cu activitate în special în Statele Unite. Compania își menține creșterea prin contracte cu clienți și segmente industriale, dar aflată într-o fază de modernizare a sistemelor și de restructurare care ar putea influența marjele în perioada următoare.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o poziție de lider în servicii integrate pentru facilități și o bază largă de clienți, cu rate ridicate de retenție 1.
- Diversificarea pe segmente industriale și pe servicii tehnice reduce dependența de un singur sector 1.
- Fluxul de numerar operațional s-a îmbunătățit substanțial în exercițiul fiscal 2026 3.
Puncte slabe
Oportunități
- Serviciile pentru centre de date și infrastructură critică pot extinde activitatea tehnică 1.
- Vânzările încrucișate către clienții existenți ar putea crește veniturile fără achiziții suplimentare 1.
- Economiile din restructurare și din sistemele modernizate ar putea îmbunătăți marjele dacă se realizează în 2026 2.
Riscuri
- Concurență pe prețuriridicat
Licitațiile competitive pot forța companiile să accepte tarife mai mici, ceea ce ar putea reduce marjele 1.
- Costuri cu forța de muncăridicat
Lipsa de personal și creșterea salariilor pot ridica costurile operaționale dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Îndatoraremediu
Un nivel ridicat al datoriei și dobânzile mai mari pot limita flexibilitatea financiară 23.
- Riscuri ciberneticemediu
Atacurile asupra sistemelor IT pot provoca întreruperi și pierderi de date 1.
- Dependența de contractescăzut
Majoritatea contractelor pot fi reziliate pe termen scurt, ceea ce ar putea afecta veniturile dacă clienții importanți pleacă 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă restructurarea și modernizarea sistemelor produc economii și eficiență, marjele ar putea crește în anii următori 2.
- Fluxul de numerar puternic în exercițiul fiscal 2026 ar putea permite reducerea datoriei mai repede decât era planificat 3.
- Creșterea în segmentele tehnice și de infrastructură ar putea sprijini veniturile pe termen mediu 12.
Ce ar strica teza
- Dacă birourile rămân puțin ocupate, cererea pentru serviciile din segmentul B&I ar putea scădea în continuare 1.
- Presiunea competitivă din licitații ar putea limita creșterea marjelor chiar și cu venituri în creștere 1.
- Îndatorarea ridicată ar putea reduce capacitatea companiei de a finanța achiziții sau investiții noi 23.
De urmărit
- Evoluția marjei segmentului operațional și a ratei de restructurareQ4 2026
- Realizarea economiilor de cost anuale din programul de restructurare2026
- Reducerea indicatorului de îndatorare față de finalul exercițiului fiscalfiscal 2026
- Revenirea proiectelor întârziate din segmentul Technical SolutionsQ4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
ABM Industries Incorporated, prin filialele sale, oferă servicii de întreținere a facilităților, inginerie și soluții de infrastructură, cu o istorie care începe în 1909 ca firmă de spălat ferestre în San Francisco 1. În exercițiul fiscal 2025 veniturile au atins 8745.9 milioane USD, iar compania a raportat aproximativ 113000 de angajați la 31 octombrie 2025 1. Operațiunile principale sunt în Statele Unite, care au generat aproximativ 92% din venituri în 2025 1.
Modelul de afaceri se bazează pe contracte de tip lună-fix, pe suprafață, cost-plus, parcare și comenzi de lucru, multe obținute prin licitații competitive 1. Compania a crescut în principal prin achiziții și prin dezvoltarea unor servicii noi, inclusiv infrastructură, încărcare pentru vehicule electrice și soluții de microrețele 1.
În trimestrul al treilea din exercițiul fiscal 2026, veniturile au crescut la 2317.1 milioane USD, iar compania a raportat un profit net de 49.7 milioane USD 23. Compania a lansat un program de restructurare care ar putea reduce costurile administrative, dacă realizările se confirmă în 2026 2.
Segmente
Business & Industry
Cel mai mare segment, Business & Industry, a generat 4126.0 milioane USD venituri în 2025, cu creștere de 1.6% 1. Segmentul acoperă curățenie, întreținere, inginerie a clădirilor și management al parcărilor pentru birouri și spitale 1.
Piața în context
Piața serviciilor de facilități este foarte competitivă, pentru că pragul de intrare este scăzut și multe contracte se obțin prin licitații 1. Cererea din birourile comerciale rămâne afectată de modelele de lucru hibrid și de vacanța ridicată, ceea ce ar putea reduce volumele de servicii 1.
Cererea pentru infrastructură energetică și centre de date a crescut, iar segmentul tehnic a contribuit la creștere 12. Dacă proiectele se amână sau condițiile economice se înrăutățesc, veniturile ar putea fi afectate 2.
Tendințe
- Modelul de lucru hibridvânt din față
Birourile comerciale cu ocupare redusă pot diminua cererea pentru curățenie și servicii de tip comenzi de lucru 1.
- Cerere pentru centre de date și infrastructură criticăvânt din spate
Achiziția Quality Uptime și extinderea serviciilor UPS pot susține creșterea în segmentele de infrastructură 1.
- Costurile forței de muncăvânt din față
Lipsa de personal și creșterea salariilor pot ridica costurile și pot afecta marjele dacă tarifele contractuale nu acoperă diferențele 1.
- Sustenabilitate și eficiență energeticămixt
Cererea pentru proiecte de eficiență energetică și microrețele poate crește, deși depinde de politicile publice 1.
Poziția concurențială
Compania concurează în special cu firme regionale și locale, deținute de proprietari, care pot avea costuri de muncă și regie mai mici 1. Concurența indirectă vine de la clienți care execută singuri o parte din servicii 1.
Prețul, calitatea serviciului și capacitatea de a răspunde schimbărilor din industrie sunt criteriile principale de competiție 1. Presiunea prețului ar putea reduce marjele dacă costurile cresc mai repede decât tarifele 1.
- Firme regionale și locale deținute de proprietari
Concurenți principali pe piețele locale, cu costuri de muncă și regie mai mici, conform sursei 1.
- Companii care execută singure serviciile
Concurență indirectă, deoarece clienții pot realiza intern unele dintre serviciile oferite 1.
- Furnizori de servicii pentru aviație și facilități
Sursa nu identifică firme cu nume, dar competiția se dă prin licitații și reînnoiri de contracte 1.
- Firme de tehnologie pentru microrețele și încărcare EV
Concurența în segmentul tehnic este descrisă generic în sursa 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- ABM Industries (ABM) Is Scaling in Semiconductors and Data Centers. What Is Holding the Stock Back?Yahoo Finance — News · 22 sept. 2026 · EN
- ABM Industries’ (ABM) Cash Flow Jump Masks A Split Business StoryYahoo Finance — News · 12 sept. 2026 · EN
- ABM Industries (ABM) Posts Record Revenue Amid Aviation and M&D StrengthYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- ABM Industries Incorporated Q3 2026 Earnings Call SummaryYahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- ABM Industries Q3 Earnings Call HighlightsYahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 22 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 28 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent28 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial08 sept. 2026
- Raport curent08 sept. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 iun. 2026
- Raport curent05 iun. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 mar. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial10 mar. 2026
- Raport curent10 mar. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)13 feb. 2026
- Raport curent05 feb. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-10-31 · SEC / ABM Industries Incorporated · 19 dec. 2025
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / ABM Industries Incorporated · 08 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / ABM Industries Incorporated · 08 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.