olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
CompX International Inc. CIX
Cutlery, Handtools & General Hardware · SIC 3420 · Verticală: Cutlery, Handtools & General Hardware (SIC 3420)
CompX International fabrică încuietori pentru dulapuri și componente pentru ambarcațiuni de agrement, împărțite în două segmente, Security Products și Marine Components. Cifra de afaceri a ajuns la 158,3 milioane USD în 2025, iar în primul semestru din 2026 trimestrul al doilea a adus vânzări de 43,6 milioane USD, în creștere față de anul precedent.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea CompX International Inc. (CIX) costa 38,70 USD (+5,68 % într-o zi), cu capitalizare 477,4 mil USD, P/E 24,1 pe un EPS diluat de 1,61 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului -1,81 %, beta 0,76, interval pe 52 de săptămâni 20,29–39,48 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 44,0 mil USD (+10,1 % an/an), profit net de 5,4 mil USD (+26,9 % an/an), EPS diluat 0,44 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 57,8
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 34,45 – 38,82
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,97 · lățimea benzii 11,9 %
- SMA 50 / 200
- 36,74 / 28,09
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,12 / -0,00
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −1,5 % | −5,4 % | +3,9 pp | — |
| 3 luni | +28,6 % | −4,9 % | +33,5 pp | — |
| 6 luni | +62,9 % | −0,3 % | +63,2 pp | — |
| De la început de an | +66,3 % | +7,8 % | +58,5 pp | — |
| 1 an | +74,6 % | +9,8 % | +64,8 pp | +26,1 % |
| 3 ani | +98,9 % | +68,5 % | +30,4 pp | +26,3 % |
| 5 ani | +71,5 % | +57,0 % | +14,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 38,4 mil | 40,3 mil | 40,4 mil | 40,0 mil | 37,7 mil | 40,6 mil | 43,6 mil | 44,0 mil |
| Costul vânzărilor | 27,4 mil | 28,1 mil | 27,5 mil | 28,9 mil | 25,6 mil | 27,3 mil | 28,1 mil | 31,0 mil |
| Profit brut | 11,1 mil | 12,2 mil | 12,9 mil | 11,0 mil | 12,1 mil | 13,3 mil | 15,5 mil | 13,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 6,2 mil | 6,3 mil | 6,6 mil | 6,3 mil | 6,4 mil | 6,2 mil | 6,6 mil | 6,6 mil |
| Profit operațional | 4,9 mil | 5,9 mil | 6,3 mil | 4,8 mil | 5,7 mil | 7,1 mil | 8,9 mil | 6,4 mil |
| Amortizare și depreciere | 928,0 mii | 945,0 mii | 923,0 mii | 896,0 mii | 888,0 mii | 868,0 mii | 857,0 mii | 869,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 5,8 mil | 6,7 mil | 7,2 mil | 5,6 mil | 6,4 mil | 7,7 mil | 9,6 mil | 7,1 mil |
| Impozit pe profit | 1,3 mil | 1,6 mil | 1,7 mil | 1,3 mil | 1,7 mil | 1,9 mil | 2,3 mil | 1,7 mil |
| Profit net | 4,5 mil | 5,1 mil | 5,5 mil | 4,2 mil | 4,7 mil | 5,9 mil | 7,3 mil | 5,4 mil |
| EPS diluat | 0,37 ≈ | 0,42 | 0,44 | 0,34 | 0,10 ≈ | 0,48 | 0,59 | 0,44 |
| Flux de numerar operațional | 7,3 mil | -137,0 mii | 4,7 mil ≈ | 6,3 mil ≈ | 12,0 mil | -1,2 mil | 7,2 mil ≈ | 9,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 238,0 mii | 822,0 mii | 1,3 mil ≈ | 983,0 mii ≈ | 599,0 mii | 404,0 mii | 1,1 mil ≈ | 1,6 mil ≈ |
| Dividende plătite | 3,7 mil | 3,7 mil | 3,7 mil ≈ | 16,0 mil ≈ | 3,7 mil | 3,7 mil | 3,7 mil ≈ | 3,7 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 100 din propriul istoric de 20 trimestre (min 10,2, mediană 16,1, max 23,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 118,2 mil | 124,2 mil | 114,5 mil | 140,8 mil | 166,6 mil | 161,3 mil | 145,9 mil | 158,3 mil |
| Venituri an/an | +5,5 % | +5,1 % | −7,8 % | +22,9 % | +18,3 % | −3,2 % | −9,5 % | +8,5 % |
| Profit net | 15,3 mil | 16,0 mil | 10,3 mil | 16,6 mil | 20,9 mil | 22,6 mil | 16,6 mil | 19,5 mil |
| Profit net an/an | +16,1 % | +4,4 % | −35,5 % | +60,5 % | +26,0 % | +8,3 % | −26,6 % | +17,4 % |
| EPS diluat | indisponibil | 1,29 | 0,83 | 1,34 | 1,69 | 1,84 | 1,35 | 1,58 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | −35,7 % | +61,4 % | +26,1 % | +8,9 % | −26,6 % | +17,0 % |
| netă % | 13,0 % | 12,9 % | 9,0 % | 11,8 % | 12,5 % | 14,0 % | 11,4 % | 12,3 % |
| Flux de numerar liber | 14,0 mil | 15,3 mil | 13,8 mil | 6,4 mil | 13,2 mil | 24,7 mil | 21,5 mil | 19,1 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 54,1 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 138,6 mil USD
- Active totale
- 156,2 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 5,87x
- ROE
- 13,7 %
- ROA
- 12,2 %
- Marja FCF
- 12,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 114,5 mil | 140,8 mil | 166,6 mil | 161,3 mil | 145,9 mil | 158,3 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 81,7 mil | 98,1 mil | 117,8 mil | 112,1 mil | 104,6 mil | 110,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 32,8 mil | 42,7 mil | 48,8 mil | 49,2 mil | 41,4 mil | 48,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 21,0 mil | 22,2 mil | 23,4 mil | 23,8 mil | 24,3 mil | 25,6 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 11,8 mil | 20,5 mil | 25,4 mil | 25,4 mil | 17,0 mil | 22,6 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 3,8 mil | 3,8 mil | 4,0 mil | 4,0 mil | 3,7 mil | 3,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 15,6 mil ≈ | 24,4 mil ≈ | 29,4 mil ≈ | 29,4 mil ≈ | 20,7 mil ≈ | 26,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026derivat |
| Profit înainte de impozit | 13,5 mil | 21,7 mil | 27,3 mil | 29,6 mil | 21,7 mil | 25,8 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,2 mil | 5,2 mil | 6,4 mil | 7,0 mil | 5,2 mil | 6,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Profit net | 10,3 mil | 16,6 mil | 20,9 mil | 22,6 mil | 16,6 mil | 19,5 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,83 | 1,34 | 1,69 | 1,84 | 1,35 | 1,58 | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 12,4 mil | 12,4 mil | 12,3 mil | 12,3 mil | 12,3 mil | 12,3 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 23,8 mil
- 2024
- 24,3 mil
- 2025
- 25,6 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
- 2023
- 12,3 mil
- 2024
- 12,3 mil
- 2025
- 12,3 mil
SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 70,6 mil | 76,6 mil | 26,7 mil | 41,4 mil | 60,8 mil | 54,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 10,7 mil | 15,5 mil | 17,8 mil | 17,1 mil | 14,1 mil | 13,8 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 18,3 mil | 25,6 mil | 31,3 mil | 30,7 mil | 28,4 mil | 30,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Active curente | 101,2 mil | 120,2 mil | 111,2 mil | 126,6 mil | 105,3 mil | 100,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 29,0 mil | 29,2 mil | 28,7 mil | 25,9 mil | 24,0 mil | 23,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 23,7 mil | 23,7 mil | 23,7 mil | 23,7 mil | 23,7 mil | 23,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Active totale | 184,0 mil | 192,5 mil | 177,4 mil | 187,6 mil | 163,0 mil | 156,2 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 12,2 mil | 14,7 mil | 15,6 mil | 15,7 mil | 15,0 mil | 15,3 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 13,2 mil | 16,4 mil | 16,7 mil | 17,2 mil | 15,8 mil | 17,0 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 167,7 mil † | 173,1 mil † | 158,4 mil † | 168,8 mil † | 146,1 mil † | 138,6 mil † | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 15,5 mil | 10,5 mil | 16,9 mil | 25,8 mil | 22,9 mil | 22,9 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 1,7 mil | 4,1 mil | 3,7 mil | 1,1 mil | 1,4 mil | 3,7 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 13,8 mil ≈ | 6,4 mil ≈ | 13,2 mil ≈ | 24,7 mil ≈ | 21,5 mil ≈ | 19,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,1 mil | 6,7 mil | -31,1 mil | 1,1 mil | 35,9 mil | -2,4 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -5,0 mil | -11,2 mil | -35,6 mil | -12,3 mil | -39,4 mil | — | SEC (XBRL)· 05 mar. 2025verificat |
| Dividende plătite | 5,0 mil | 9,9 mil | 33,9 mil | 12,3 mil | 39,4 mil | 27,1 mil | SEC (XBRL)· 04 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | — | 1,3 mil | 1,7 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 01 mar. 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 46 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 477,4 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie100
- Randamente59
- Calitate88
- Creștere0
- Evaluare41
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 20,66 – 33,59 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · cheltuiala cu dobânzile raportată e mult mai veche decât ultima perioadă (emitentul a schimbat tagul XBRL): nu se folosește o cifră învechită
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E20,66 – 33,59 (Mijloc 31,35)7 firme folosite · multiplul median 19,5x · quartile 12,9x – 20,9xACU, EML, LCUT, RECT, SNA, SSD, SWK
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului3,94 – 5,30 (Mijloc 4,52)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 46/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 14,0 % | 75 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 102,2 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -1,7 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -2,2 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 5,4x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 24,1x | 25 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 5,0 % | 62 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,1 % | 44 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 62,5 % | 82 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial100/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate88/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente59/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare41/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
COMPX INTERNATIONAL INC (CIX). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 158,3 mil USD în 2025; creștere an/an 8,5 %; marjă netă 14,0 %; ROE 16,3 %.
Intervalul de valoare estimat este 20,66–33,59 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 31,35 USD, prețul de 38,70 USD lasă un potențial de -19,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -23,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 46/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 14,0 %
- Conversia profitului în FCF: 102,2 %
- Lichiditatea curentă: 5,4x
- Rata de distribuire (FCF): 62,5 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -1,7 %
- CAGR EPS 3 ani: -2,2 %
- P/E (TTM): 24,1x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Cutlery, Handtools & General Hardware (SIC 3420) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNASnap-on Inc | 18,9 mld | 19,1 | 17,0 % | 19,2 % | indisponibil | +8 % / +34 % |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | 17,1 mld | 20,5 | 9,4 % | 5,5 % | indisponibil | +61 % / +26 % |
| SSDSimpson Manufacturing Co., Inc. | 8,0 mld | 21,3 | 18,3 % | 15,6 % | +4,5 % | +18 % / +18 % |
| HLMNHillman Solutions Corp. | 1,6 mld | 65,0 | 2,0 % | 1,5 % | +5,4 % | −5 % / +14 % |
| CIXCompx International Inc | 477,4 mil | 24,1 | 16,3 % | 14,0 % | +8,5 % | +75 % / +99 % |
| ACUAcme United Corp | 262,2 mil | 28,7 | 8,4 % | 4,6 % | +1,1 % | +85 % / +90 % |
| LCUTLifetime Brands, Inc. | 175,1 mil | 5,9 | 14,5 % | 4,3 % | −5,1 % | +100 % / +19 % |
| EMLThe Eastern Company | 157,8 mil | 19,5 | 6,3 % | 3,4 % | indisponibil | +35 % / +45 % |
| RECTRectitude Holdings Ltd | 18,3 mil | 6,6 | 13,9 % | 7,0 % | +22,0 % | −37 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CIX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 25,06 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 44,45 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 67,15 Randament total 74 % · Pe an 74 % |
| 3 ani | 21,40 Randament total -45 % · Pe an -18 % | 42,97 Randament total 11 % · Pe an 4 % | 71,68 Randament total 85 % · Pe an 23 % |
| 5 ani | 18,26 Randament total -53 % · Pe an -14 % | 41,53 Randament total 7 % · Pe an 1 % | 76,51 Randament total 98 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 10,74
- Marja netă± 7,52
- Creșterea anuală a veniturilor± 6,56
- Diluare anuală± 0,63
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).
Pe scurt
CompX International fabrică încuietori pentru dulapuri și componente pentru ambarcațiuni de agrement, împărțite în două segmente, Security Products și Marine Components. Cifra de afaceri a ajuns la 158,3 milioane USD în 2025, iar în primul semestru din 2026 trimestrul al doilea a adus vânzări de 43,6 milioane USD, în creștere față de anul precedent.
SWOT
Puncte tari
- Poziție de lider nord-american în încuietori pentru dulapuri și o rețea de distribuție prin locksmithi bine stabilită.
- Accent pe design, calitate și durabilitate, valorizate de clienții din segmentele medii și premium.
- Creșterea marjei operaționale în 2025 și în primul semestru din 2026.
Puncte slabe
- Dependență mare de un singur client guvernamental, care aduce o parte considerabilă din vânzări.
- Expunere la prețurile volatile ale materiilor prime metalice și la costurile de procesare.
- Structura de control prin companii-mamă face ca deciziile să depindă de un grup extern.
Oportunități
- Creșterea cererii guvernamentale și industriale, care a susținut vânzările în 2025 și 2026.
- Diversificarea în noi aplicații și funcții de produs, ceea ce ar putea reduce dependența de piețele existente.
- Revenirea piețelor de transport și sănătate, unde vânzările au scăzut în 2025.
Amenințări
- Concurență din producători cu costuri mai mici, în special din Asia, care ar putea reduce prețurile.
- Modificări ale tarifelor vamale și ale politicii comerciale care ar putea crește costul importurilor.
- Reglementări climatice și de mediu mai stricte, care ar putea crește costurile energetice de producție.
Riscuri
- Dependența de un client majorridicat
Un singur client reprezintă o parte mare din vânzări, iar o reducere a comenzilor ar putea afecta semnificativ rezultatele.
- Volatilitatea materiilor primeridicat
Creșterile bruște ale prețurilor zincului, alamei și aluminiului ar putea reduce marjele dacă nu pot fi transferate către clienți.
- Presiunea concurențialămediu
Concurenții cu costuri mai mici ar putea forța scăderea prețurilor, mai ales pentru produsele standardizate.
- Litigii și proprietate intelectualămediu
Procesele privind produsele sau drepturile de proprietate intelectuală ar putea genera costuri neasigurate.
- Securitatea ciberneticăscăzut
Incidentele de securitate informatică ar putea întrerupe producția și livrările, iar asigurarea devine tot mai greu de obținut.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea vânzărilor și a marjei brute în primul semestru 2026 arată că操erațiunile pot genera mai multă profitabilitate dacă cererea rămâne solidă.
- Poziția de lider în încuietorile pentru dulapuri și reputația pentru calitate ar putea susține clienții din segmentele premium.
- Diversificarea către piețele guvernamentale și industriale ar putea reduce dependența de transportul și sănătatea, care au fost mai slabe.
Ce ar strica teza
- Dependența de un client major face ca vânzările să rămână vulnerabile la schimbările de comenzi sau de politică guvernamentală.
- Costurile materiilor prime ar putea rămâne volatile, iar presiunea concurenților din Asia ar putea limita capacitatea de a transfera creșterile.
- Controlul exercitat de companiile-mamă ar putea limita independența deciziilor strategice și flexibilitatea financiară.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor din Security Products și comenzile guvernamentaleQ3 2026
- Evoluția prețurilor zincului, alamei și oțelului inoxidabil2026
- Impactul tarifelor vamale asupra costurilor de importQ4 2026
- Ghidajul privind rata efectivă de impozitare și marja operaționalănext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (04 nov. 2026).
Afacerea
CompX International Inc. (NYSE American: CIX) este un producător de componente inginerești, cu sediul în Dallas, Texas. Compania produce încuietori mecanice și electrice pentru cutii poștale, mobilier de birou, dulapuri, depozitare de scule și aplicații medicale, precum și sisteme de accelerare a undei, sisteme de evacuare din oțel inoxidabil, instrumente și comenzi pentru ambarcațiuni de agrement. Potrivit raportului anual, la finalul anului 2025 compania avea 549 de angajați, toți în Statele Unite. Raportul trimestrial din august 2026 indică însă aproximativ 590 de angajați.
Segmente
Security Products
Segmentul Security Products fabrică încuietori mecanice și electrice, cu fabrici în Mauldin, Carolina de Sud, și Grayslake, Illinois. Compania se consideră lider nord-american în acest domeniu, iar vânzările au fost de 120,7 milioane USD în 2025, cu creșteri din cauza cererii guvernamentale, în timp ce transportul, sănătatea și depozitarea sculelor au scăzut. Un client, Serviciul Poștal al Statelor Unite, reprezintă 26% din vânzările consolidate.
Piața în context
Compania activează pe piețe mature și foarte competitive, unde concurența este centrată pe design, calitate, durabilitate și preț. Segmentul de securitate vizează în special mobilierul, cabinetele și canalele de distribuție prin locksmithi, iar segmentul marin deservește ambarcațiunile de sport și de remorcare. Concurenții din Asia pot practica prețuri mai mici, ceea ce face ca presiunea asupra marjelor să fie constantă.
Tendințe
- Costuri ale materiilor primevânt din față
Prețurile zincului, alamei, aluminiului și oțelului inoxidabil au fost volatile, iar compania se așteaptă la o volatilitate mai mare în 2026. Dacă aceste costuri nu pot fi transferate către clienți, marjele ar putea fi afectate.
- Redresarea vânzărilorvânt din spate
Vânzările din primul semestru 2026 au crescut la segmentul Security Products și la vânzările industriale din Marine Components, iar marja brută a crescut. Această tendință ar putea continua dacă cererea rămâne solidă.
- Tarifele vamalemixt
Tarifele impuse de guvernul SUA asupra importurilor din China și Mexic pot crește costul materialelor și al componentelor, dar pot de asemenea să favorizeze producătorii din SUA.
- Concentrarea cliențilorvânt din față
Un singur client domină vânzările, iar comenzile se fac prin oferte, nu prin contracte pe termen lung, ceea ce face volumele volatile.
Poziția concurențială
Segmentul Security Products concurează cu numeroși producători interni și străini, iar Marine Components se confruntă cu mici producători americani și este mai puțin afectat de concurența străină. Compania se concentrează pe segmentele medii și premium, unde designul și durabilitatea contează mai mult decât prețul.
- Producători domestici mici de componente marine
Concurează cu Marine Components pe piețele de ambarcațiuni de agrement, fiind principalii rivali domestici.
- Producători străini de încuietori
Concurează cu Security Products, în special prin prețuri mai mici, furnizate din surse cu costuri reduse.
- Producători domestici de încuietori
Concurează cu Security Products pe piața nord-americană, unde compania se consideră lider.
- Producători de componente pentru ambarcațiuni din alte regiuni
Concurează cu Marine Components în special pe segmentul de mare performanță.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent22 iun. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent20 mai 2026Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial05 mai 2026
- Convocare AGA (proxy)07 apr. 2026
- Raport curent04 mar. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / CompX International Inc. · 04 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / CompX International Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / CompX International Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.