olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
The Eastern Company EML
Cutlery, Handtools & General Hardware · SIC 3420 · Verticală: Cutlery, Handtools & General Hardware (SIC 3420)
The Eastern Company (EML) proiectează și fabrică soluții inginerești pentru piețele industriale, în principal pentru transportul comercial și logistică, prin trei platforme operaționale plus una nouă achiziționată în 2026. Vânzările au scăzut în 2025 la 249,0 milioane USD, iar în al doilea trimestru 2026 au scăzut cu 12% la 61,8 milioane USD, în timp ce backlogul a crescut cu 45%, sprijinit de achiziția din domeniul aerospațial și defensiv.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea The Eastern Company (EML) costa 27,21 USD (−5,55 % într-o zi), cu capitalizare 163,7 mil USD, P/E 20,3 pe un EPS diluat de 1,34 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,62 %, beta 0,63, interval pe 52 de săptămâni 17,79–29,39 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 61,8 mil USD (−11,9 % an/an), profit net de 5,6 mil USD (+64,2 % an/an), EPS diluat 0,94 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 57,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 22,13 – 29,24
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,71 · lățimea benzii 27,6 %
- SMA 50 / 200
- 25,54 / 22,84
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,90 / 0,53
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +8,7 % | −5,9 % | +14,6 pp | — |
| 3 luni | +8,5 % | −4,6 % | +13,1 pp | — |
| 6 luni | +20,6 % | +0,2 % | +20,3 pp | — |
| De la început de an | +38,2 % | +7,4 % | +30,8 pp | — |
| 1 an | +31,6 % | +8,2 % | +23,4 pp | +40,0 % |
| 3 ani | +54,3 % | +68,4 % | −14,1 pp | +26,8 % |
| 5 ani | +12,2 % | +56,5 % | −44,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 04 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 71,3 mil | 66,7 mil | 63,3 mil | 70,2 mil | 55,3 mil | 57,5 mil | 59,7 mil | 61,8 mil |
| Costul vânzărilor | 53,1 mil | 51,3 mil | 49,1 mil | 53,8 mil | 43,0 mil | 44,4 mil | 47,7 mil | 49,1 mil |
| Profit brut | 18,2 mil | 15,4 mil | 14,2 mil | 16,4 mil | 12,4 mil | 13,1 mil | 11,9 mil | 12,8 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,0 mil | 995,8 mii | 927,8 mii | 1,0 mil | 1,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 10,3 mil | 11,2 mil | 9,8 mil | 12,2 mil | 9,6 mil | 10,0 mil | 9,6 mil | 10,1 mil |
| Profit operațional | 6,8 mil | 3,0 mil | 3,2 mil | 3,1 mil | 1,7 mil | 2,2 mil | 1,3 mil | 1,7 mil |
| Amortizare și depreciere | 524,1 mii ≈ | 1,6 mil | 1,5 mil | 1,7 mil ≈ | 1,7 mil ≈ | 1,7 mil | 1,7 mil | 1,6 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 709,7 mii | 671,7 mii | 617,5 mii | 636,3 mii | 688,4 mii | 665,2 mii | 527,5 mii | 581,3 mii |
| Profit înainte de impozit | 6,0 mil | 2,1 mil | 2,4 mil | 2,6 mil | 876,6 mii | 1,3 mil | 810,4 mii | 7,5 mil |
| Impozit pe profit | 1,3 mil | 523,3 mii | 507,2 mii | 546,4 mii | 297,7 mii | 99,9 mii | 170,3 mii | 1,9 mil |
| Profit net | -15,3 mil | 1,3 mil | 1,9 mil | 3,4 mil | 578,9 mii | 1,2 mil | 640,1 mii | 5,6 mil |
| EPS diluat | -2,46 | 0,21 ≈ | 0,32 | 0,56 | 0,10 | 0,19 ≈ | 0,11 | 0,94 |
| Flux de numerar operațional | -2,9 mil ≈ | 11,0 mil | -1,8 mil | 3,8 mil ≈ | 3,1 mil ≈ | 3,8 mil | 3,5 mil | 8,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 4,8 mil ≈ | 2,1 mil | 849,4 mii | 750,4 mii ≈ | 44,1 mii ≈ | 2,3 mil | 867,3 mii | 615,0 mii ≈ |
| Dividende plătite | 682,0 mii ≈ | 679,3 mii | 675,1 mii | 672,9 mii ≈ | 668,3 mii ≈ | 664,8 mii | 664,8 mii | 662,3 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,4 mil ≈ | 1,1 mil | 1,4 mil | 722,9 mii ≈ | 851,4 mii ≈ | 754,3 mii | 422,4 mii | 405,5 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 67 din propriul istoric de 27 trimestre (min 7,8, mediană 15,7, max 33,1; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | ⚠ 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 204,2 mil | 234,3 mil | 251,7 mil | 246,5 mil | 279,3 mil | 258,9 mil | 272,8 mil | 249,0 mil |
| Venituri an/an | — | +14,7 % | +7,5 % | indisponibil | +13,3 % | −7,3 % | +5,4 % | indisponibil |
| Profit net | 5,0 mil | 14,5 mil | 13,3 mil | 9,3 mil | 12,3 mil | 8,6 mil | -8,5 mil | 7,1 mil |
| Profit net an/an | — | +187,5 % | −8,5 % | indisponibil | +31,6 % | −30,2 % | −199,4 % | indisponibil |
| EPS diluat | 0,80 | 2,31 | 2,12 | 1,49 | 1,97 | 1,37 | -1,37 | 1,17 |
| EPS diluat an/an | — | +188,7 % | −8,2 % | indisponibil | +32,2 % | −30,5 % | −200,0 % | indisponibil |
| netă % | 2,5 % | 6,2 % | 5,3 % | 3,8 % | 4,4 % | 3,3 % | -3,1 % | 2,9 % |
| Flux de numerar liber | 8,4 mil | 9,3 mil | 17,5 mil | -11,5 mil | 4,1 mil | 20,0 mil | 9,7 mil | 4,9 mil |
Seria se rupe înainte de 2017: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 03 ian. 2026
- Numerar
- 7,4 mil USD
- Datorie financiară
- 33,9 mil USD
- Datorie netă
- 26,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 124,6 mil USD
- Active totale
- 216,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,27x
- Lichiditate curentă
- 3,59x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 3,3 %
- Marja FCF
- 2,0 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 251,7 mil | 246,5 mil | 279,3 mil | 258,9 mil | 272,8 mil | 249,0 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 189,9 mil | 189,8 mil | 220,6 mil | 197,1 mil | 205,5 mil | 192,0 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 61,9 mil | 56,8 mil | 58,6 mil | 61,8 mil | 67,3 mil | 57,0 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 6,0 mil | 4,1 mil | 4,2 mil | 5,6 mil | 4,9 mil | 4,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 35,7 mil | 35,2 mil | 39,5 mil | 39,1 mil | 42,2 mil | 42,2 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 17,5 mil | 17,4 mil | 14,2 mil | 17,0 mil | 20,1 mil | 10,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 6,5 mil | 7,2 mil | 7,2 mil | 7,5 mil | 5,9 mil | 6,6 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 23,9 mil ≈ | 24,7 mil ≈ | 21,4 mil ≈ | 24,5 mil ≈ | 26,0 mil ≈ | 17,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,9 mil | 1,7 mil | 2,3 mil | 2,8 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 16,2 mil | 19,1 mil | 14,4 mil | 15,1 mil | 17,1 mil | 7,5 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 2,9 mil | -2,1 mil | -3,4 mil | 3,3 mil | 3,9 mil | 1,5 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Profit net | 13,3 mil | 9,3 mil | 12,3 mil | 8,6 mil | -8,5 mil | 7,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,12 | 1,49 | 1,97 | 1,37 | -1,37 | 1,17 | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 6,3 mil | 6,3 mil | 6,2 mil | 6,3 mil | 6,2 mil | 6,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 39,1 mil
- 2024
- 42,2 mil
- 2026
- 42,2 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
- 2023
- 6,3 mil
- 2024
- 6,2 mil
- 2026
- 6,1 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 18,0 mil | 6,2 mil | 10,2 mil | 8,0 mil | 14,0 mil | 7,4 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 37,9 mil | 43,2 mil | 42,9 mil | 34,2 mil | 35,5 mil | 30,1 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 54,6 mil | 62,9 mil | 64,6 mil | 58,4 mil | 55,2 mil | 56,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Active curente | 115,9 mil | 123,7 mil | 125,3 mil | 112,2 mil | 115,6 mil | 99,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 41,0 mil | 28,3 mil | 26,1 mil | 23,5 mil | 27,5 mil | 26,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 79,5 mil | 72,2 mil | 70,8 mil | 58,6 mil | 58,5 mil | 58,6 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 26,5 mil | 22,9 mil | 18,8 mil | 15,3 mil | 8,8 mil | 5,3 mil | SEC (XBRL)· 11 aug. 2026verificat |
| Active totale | 280,7 mil | 266,3 mil | 261,5 mil | 252,0 mil | 235,3 mil | 216,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 20,0 mil | 29,6 mil | 27,6 mil | 24,6 mil | 19,7 mil | 16,4 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 5,2 mil | 7,5 mil | 9,0 mil | 2,9 mil | 3,6 mil | 0 | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 93,6 mil | 63,8 mil | 55,1 mil | 41,1 mil | 38,6 mil | 33,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 34,9 mil | 49,6 mil | 47,0 mil | 42,7 mil | 44,8 mil | 27,6 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 175,2 mil | 151,7 mil | 134,9 mil | 119,6 mil | 114,6 mil | 92,0 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 105,4 mil † | 114,6 mil † | 126,6 mil † | 132,5 mil † | 120,7 mil † | 124,6 mil † | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 15,3 mil
- 2024
- 8,8 mil
- 2026
- 5,3 mil
SEC (XBRL)· 11 aug. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 23,0 mil | -7,8 mil | 7,5 mil | 25,5 mil | 19,4 mil | 8,9 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 5,4 mil | 3,7 mil | 3,4 mil | 5,5 mil | 9,7 mil | 4,0 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 17,5 mil ≈ | -11,5 mil ≈ | 4,1 mil ≈ | 20,0 mil ≈ | 9,7 mil ≈ | 4,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -85,8 mil | 13,6 mil | 5,1 mil | -4,6 mil | -7,9 mil | -508,9 mii | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 67,0 mil | -20,3 mil | -11,9 mil | -22,9 mil | -4,8 mil | -16,3 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 2,7 mil | 2,8 mil | 2,7 mil | 2,8 mil | 2,7 mil | 2,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 369,7 mii | 1,6 mil | 735,8 mii | 3,1 mil | 3,7 mil | SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -4,6 mil
- 2024
- -7,9 mil
- 2026
- -508,9 mii
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
- 2023
- -22,9 mil
- 2024
- -4,8 mil
- 2026
- -16,3 mil
SEC (XBRL)· 03 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 36 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 163,7 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Creștere0
- Randamente67
- Bilanț și datorie34
- Evaluare51
- Calitate31
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 5,78 – 55,50 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)32,35 – 55,50 (Mijloc 40,98)WACC 8,3 % · FCFF de pornire 17,0 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 75 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): -15,7 %
- Colegi: EV/EBITDA8,70 – 24,57 (Mijloc 21,47)6 firme folosite · multiplul median 11,5x · quartile 5,9x – 12,9xACU, HLMN, LCUT, RECT, SNA, SSD
- Colegi: P/E17,29 – 29,76 (Mijloc 27,70)7 firme folosite · multiplul median 20,6x · quartile 12,9x – 22,2xACU, CIX, LCUT, RECT, SNA, SSD, SWK
- Dividende actualizate (DDM)5,78 – 7,78 (Mijloc 6,63)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 36/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 3,4 % | 0 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 3,4 % | 13 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 188,3 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -1,3 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -5,1 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,0x | 17 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,8x | 20 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,8x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 20,3x | 63 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 14,1x | 0 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 9,2 % | 100 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,1 % | 44 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 17,6 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie34/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate31/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente67/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare51/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
THE EASTERN COMPANY (EML). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-04.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 249,0 mil USD în 2026; marjă netă 3,4 %; ROE 6,3 %; datorie netă/EBITDA 2,0x.
Intervalul de valoare estimat este 13,00–27,17 USD pe acțiune (mediana a 4 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 24,59 USD, prețul de 27,21 USD lasă un potențial de -9,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -10,7 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 36/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 188,3 %
- Lichiditatea curentă: 2,8x
- Randament FCF: 9,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 17,6 %
Ce o infirmă
- ROIC: 3,4 %
- Marja netă: 3,4 %
- CAGR venituri 3 ani: -1,3 %
- CAGR EPS 3 ani: -5,1 %
- Datorie netă / EBITDA: 2,0x
- Acoperirea dobânzilor: 2,8x
- EV/EBITDA: 14,1x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Față de mediana verticalei
Cutlery, Handtools & General Hardware (SIC 3420) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNASnap-on Inc | 18,9 mld | 19,1 | 17,0 % | 19,2 % | indisponibil | +8 % / +33 % |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | 17,1 mld | 20,6 | 9,4 % | 5,5 % | indisponibil | +61 % / +27 % |
| SSDSimpson Manufacturing Co., Inc. | 8,1 mld | 21,5 | 18,3 % | 15,6 % | +4,5 % | +19 % / +19 % |
| HLMNHillman Solutions Corp. | 1,7 mld | 66,6 | 2,0 % | 1,5 % | +5,4 % | −3 % / +17 % |
| CIXCompx International Inc | 451,8 mil | 22,8 | 16,3 % | 14,0 % | +8,5 % | +63 % / +56 % |
| ACUAcme United Corp | 263,9 mil | 28,9 | 8,4 % | 4,6 % | +1,1 % | +86 % / +91 % |
| LCUTLifetime Brands, Inc. | 178,6 mil | 6,0 | 14,5 % | 4,3 % | −5,1 % | +104 % / +21 % |
| EMLThe Eastern Company | 163,7 mil | 20,3 | 6,3 % | 3,4 % | indisponibil | +32 % / +54 % |
| RECTRectitude Holdings Ltd | 18,4 mil | 6,7 | 13,9 % | 7,0 % | +22,0 % | −37 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru EML din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 15,06 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 26,71 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 40,34 Randament total 50 % · Pe an 50 % |
| 3 ani | 12,97 Randament total -49 % · Pe an -20 % | 26,03 Randament total 0 % · Pe an 0 % | 43,39 Randament total 65 % · Pe an 18 % |
| 5 ani | 11,16 Randament total -54 % · Pe an -14 % | 25,36 Randament total 1 % · Pe an 0 % | 46,67 Randament total 82 % · Pe an 13 % |
- P/E la ieșire± 6,51
- Marja netă± 4,55
- Creșterea anuală a veniturilor± 3,96
- Diluare anuală± 0,38
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
The Eastern Company (EML) proiectează și fabrică soluții inginerești pentru piețele industriale, în principal pentru transportul comercial și logistică, prin trei platforme operaționale plus una nouă achiziționată în 2026. Vânzările au scăzut în 2025 la 249,0 milioane USD, iar în al doilea trimestru 2026 au scăzut cu 12% la 61,8 milioane USD, în timp ce backlogul a crescut cu 45%, sprijinit de achiziția din domeniul aerospațial și defensiv.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu diversificat de produse inginerești cu clienți largi și fără dependență excesivă de un singur client.
- Capacitate de producție în Asia prin filiale proprii, care reduce costurile și susține livrările rapide.
- Model de holding descentralizat care permite achiziții și integrarea de noi platforme operaționale.
Puncte slabe
- Vânzările au scăzut în 2025 și în primul semestru 2026, iar marjele brute au fost sub nivelul anului precedent.
- Îndatorarea a crescut în trimestrul al doilea 2026 din cauza finanțării achiziției, ceea ce limitează flexibilitatea.
- Dependența de un volum ridicat de comenzi pentru ambalaje reutilizabile a expus compania la scăderi bruște.
Oportunități
- Revenirea producției de camioane grele și a clienților mari ar putea sprijini creșterea backlogului și a mixului de produse.
- Piețele aerospațială și de apărare, cu programe pe termen lung, ar putea reduce dependența de transportul comercial.
- Noi achiziții în segmente industriale ar putea extinde portofoliul, dacă integrarea reușește.
Amenințări
- Tarifele asupra oțelului, aluminiului și nichelului pot crește costurile și pot reduce marjele, dacă nu sunt transferate clienților.
- Importurile cu prețuri agresive din Asia și America Latină pot continua să pună presiune pe prețuri.
- Integrarea achizițiilor recente ar putea întârzia sau deturna resurse de la activitatea de bază.
Riscuri
- Tarifele și costul materiilor primeridicat
Tarifele asupra metalelor și sancțiunile pot crește costurile de producție și pot reduce marjele dacă nu pot fi transferate integral clienților 1.
- Presiunea concurenței din importridicat
Importurile ieftine pot forța scăderi de preț și pierderea de cotă de piață, cu impact asupra profitabilității 1.
- Integrarea achizițiilormediu
Achiziția recentă poate să nu atingă rezultatele așteptate sau să creeze pasive neprevăzute, iar câștigul de achiziție avantajoasă poate fi pus sub semnul întrebării la evaluarea finală 23.
- Expunerea la cursul de schimbmediu
Operațiunile internaționale sunt expuse la fluctuații valutare și la restricții de repatriere a fondurilor, cu efect asupra câștigurilor și a activelor 1.
- Dependența de comenzile pentru ambalajemediu
Scăderea comenzilor pentru ambalaje reutilizabile a redus vânzările, iar dacă tendința persistă, veniturile ar putea rămâne sub nivelul anterior 13.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea backlogului cu 45% și revenirea producției de camioane grele ar putea susține o îmbunătățire a profitabilității în a doua jumătate a anului 3.
- Intrarea în aerospațial și apărare ar putea aduce programe pe termen lung și o bază de venituri mai diversificată 23.
- Dacă noile contracte se rezervă la marje mai bune, compania ar putea recupera treptat presiunea de marjă din 2025 3.
Ce ar strica teza
- Vânzările continuă să scadă față de anul precedent, iar marjele brute și EBITDA ajustat au scăzut semnificativ în trimestrul al doilea 2026 3.
- Îndatorarea a crescut după achiziție, ceea ce ar putea limita capacitatea de investiții și de răscumpărare a acțiunilor 3.
- Presiunea importurilor și tarifele asupra metalelor ar putea continua să comprime marjele pe termen scurt 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute și a EBITDA ajustat după integrarea Sungear și Crown PrecisionQ3 2026
- Transformarea backlogului în vânzări, în special pentru programele aerospațialeQ4 2026
- Nivelul datoriei totale și capacitatea de rambursare după achizițienext 10-K
- Efectele tarifelor asupra costurilor de oțel și aluminiu în bilanțul anual2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Compania, înființată în Connecticut în 1912, administrează afaceri industriale care proiectează, fabrică și vând soluții inginerești unice, cu patrusprezece locații în America de Nord și Asia 1. Are un singur segment raportabil, Engineered Solutions, care include Big 3 Precision, Eberhard Manufacturing (feronerie de acces și securitate), Velvac (tehnologie de vizibilitate și componente pentru camioane grele) și Hallink Moulds, care a fost deconsolidat în urma vânzării Big 3 Mold 1. Pe 1 iunie 2026 a achiziționat Sungear și Sinecera (Crown Precision), producători de componente pentru aerospațial și apărare din California, creând o a patra platformă operațională 23.
Segmente
Engineered Solutions
Segmentul unic raportabil livrează produse personalizate pentru transportul comercial și logistică, inclusiv ambalaje reutilizabile turnkey, feronerie de acces și securitate, oglinzi pentru camioane și ansambluri de mânere și zăvoare 1. În 2025 a reprezentat întreaga activitate continuă, iar clienții sunt diversificați, fără concentrare ridicată 1.
Aerospațial și apărare (Sungear, Crown Precision)
Achiziția finalizată la 1 iunie 2026 adaugă o platformă nouă, cu componente de precizie pentru aerospațial și apărare, care aduce vânzări suplimentare și poziții în programe cu cicluri lungi 3. Compania a raportat un câștig de achiziție avantajoasă, unic și nemonetar, legat de tranzacție 3.
Piața în context
Compania activează în piețe industriale și de transport, unde cererea depinde de ritmul producției de camioane grele și de investițiile în logistică 13. Tarifele asupra oțelului și aluminiului au crescut costurile materiilor prime, iar importurile din Asia și America Latină cu cursuri favorabile și forță de muncă ieftină pun presiune pe prețuri 1.
Tendințe
- Ritmul de producție al camioanelor grelevânt din spate
Creșterea ratelor de producție a camioanelor grele ar putea sprijini Eberhard și Velvac, iar revenirea celui mai mare client al Eberhard pe segmentul sistemelor mecanice de acces a contribuit la creșterea backlogului 3. Dacă revenirea ține, marjele ar putea beneficia de un mix de produse mai bun.
- Tarifele asupra metalelorvânt din față
Tarifele SUA asupra oțelului și aluminiului și sancțiunile legate de nichel pot crește costurile materiilor prime și pot reduce disponibilitatea lor, cu efect direct asupra marjelor, dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Cererea pentru ambalaje reutilizabilemixt
Scăderea expedierilor de ambalaje de transport reutilizabile a fost principalul motor al declinului vânzărilor în 2025 și în primul semestru 2026, cu contracte nefavorabile care, potrivit companiei, sunt acum în urmă 13.
- Expansiunea în aerospațial și apărarevânt din spate
Achiziția Sungear și Crown Precision deschide accesul la programe pe termen lung din aerospațial și apărare, ceea ce ar putea diversifica baza de venituri dacă integrarea decurge conform planului 23.
Poziția concurențială
Compania se confruntă cu concurență globală, în special din importuri din Asia și America Latină, care au creat presiuni asupra prețurilor 1. Ea răspunde prin produse personalizate de înaltă calitate, inginerie internă, filiale asiatice cu costuri reduse și stocuri pentru livrări rapide 1. Compania nu a numit concurenți specifici în sursele furnizate.
- Producători de importuri din Asia și America Latină
Concurenții care importă produse cu cursuri de schimb favorabile și costuri salariale mici exercită presiune asupra prețurilor produselor companiei 1.
- Concurenți cu produse comparabile
Companiile care oferă produse comparabile sau pentru aceleași utilizări sunt descrise în sursă fără identificare nominală 1.
- Furnizori de produse noi sau actualizate
Competitorii care introduc produse noi sau actualizate pot forța compania să își adapteze gama, potrivit factorilor de risc declarați 1.
- Furnizori de ambalaje reutilizabile și componente auto
Pe piețele de ambalaje și componente pentru vehicule, concurența și reducerea prețurilor au afectat volumele, conform rapoartelor companiei 13.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- ORIGIN and Anduril demonstrate joint counter-UAS capability on NATO’s Eastern FlankEuropean Defence Review · 06 nov. 2026 · RO
- Bus crash in eastern France leaves 2 dead, 3 seriously injuredAnadolu Agency (TR, EN) · 06 nov. 2026 · EN
- Saudi-led coalition intercepts, destroys drone over eastern Saudi ArabiaAnadolu Agency (TR, EN) · 05 nov. 2026 · EN
- Israeli occupiers seize 8 Palestinian homes in eastern West BankAnadolu Agency (TR, EN) · 04 nov. 2026 · EN
- Saudi-led coalition says it intercepted drone in eastern kingdomAnadolu Agency (TR, EN) · 03 nov. 2026 · EN
- Экс-глава China Eastern Airlines получил 14 лет тюрьмы за взяткиRBC News (RU business+politics) · 03 nov. 2026 · RU
- Heavy Rain to Persist in Eastern Bulgaria as Orange Alerts Remain in ForceNovinite — Sofia News Agency (BG, EN) · 03 nov. 2026 · EN
- Cyclone Murasu makes landfall on India’s eastern coastAl Jazeera English · 03 nov. 2026 · EN
- Cyclone Murasu makes landfall on India's eastern coastThe Straits Times — Asia · 03 nov. 2026 · EN
- Cyclone Murasu wreaks havoc along eastern coast of IndiaAnadolu Agency (TR, EN) · 03 nov. 2026 · EN
- Houthi rebels claim strikes on airports in eastern, southern Saudi ArabiaTASS (RU, EN) · 02 nov. 2026 · EN
- 🇺🇸 🇮🇱 ⚡ Diplomats from Middle Eastern countries have expressed concerns that the…Telegram — Intel Slava Z (pro-RU OSINT EN) · 02 nov. 2026 · EN
- Drone attacks hit 2 power stations in eastern Sudan, trigger widespread outageAnadolu Agency (TR, EN) · 02 nov. 2026 · EN
- Coal India Unit South Eastern Coalfields Files for India IPOBloomberg Markets · 02 nov. 2026 · EN
- Drones attack oil, energy infrastructure in eastern Sudan — newspaperTASS (RU, EN) · 01 nov. 2026 · EN
- Coach brings skiing to schoolyards in eastern TürkiyeHürriyet Daily News — Türkiye (TR, EN) · 01 nov. 2026 · EN
- PHOTOS: New fast boat service connects Split with eastern BračCroatia Week (HR, EN) · 31 oct. 2026 · EN
- The Pentagon wants NATO’s eastern flank to be quiet about Russia while Washington courts MoscowEuromaidan Press (UA, EN) · 30 oct. 2026 · EN
- The outer rim: on closer collaboration between Eastern Europe and East AsiaNew Eastern Europe (PL, EN) · 30 oct. 2026 · EN
- Highliners take on deep canyon in eastern TürkiyeHürriyet Daily News — Türkiye (TR, EN) · 30 oct. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial11 aug. 2026
- Raport curent11 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent02 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial12 mai 2026
- Raport curent12 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 mai 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)23 mar. 2026
- Raport anual03 mar. 2026
- Raport curent (amendament)03 mar. 2026Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-03 · SEC / The Eastern Company · 03 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-04 · SEC / The Eastern Company · 11 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / The Eastern Company · 11 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.