olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Lifetime Brands, Inc. LCUT
Cutlery, Handtools & General Hardware · SIC 3420 · Verticală: Cutlery, Handtools & General Hardware (SIC 3420)
Lifetime Brands proiectează, achiziționează și vinde produse de bucătărie, veselă și soluții pentru casă de marcă, vândute prin marile lanțuri de retail din SUA și Europa. În 2025 cifra de afaceri a scăzut la 647.9 milioane USD, iar în trimestrul al doilea din 2026 vânzările au crescut cu 7.4%, în principal datorită rambursării tarifelor vamale plătite în 2025.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Lifetime Brands, Inc. (LCUT) costa 7,77 USD (−12,60 % într-o zi), cu capitalizare 178,6 mil USD, P/E 6,0 pe un EPS diluat de 1,29 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,19 %, beta 0,98, interval pe 52 de săptămâni 3,02–9,90 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 177,7 mil USD (+3,4 % an/an), profit net de -4,2 mil USD, EPS diluat -0,19 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 39,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 7,61 – 9,45
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,09 · lățimea benzii 21,6 %
- SMA 50 / 200
- 8,72 / 7,22
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,12 / -0,12
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −15,2 % | −5,9 % | −9,2 pp | — |
| 3 luni | −10,7 % | −4,6 % | −6,1 pp | — |
| 6 luni | +8,1 % | +0,2 % | +7,8 pp | — |
| De la început de an | +96,7 % | +7,4 % | +89,3 pp | — |
| 1 an | +152,3 % | +8,2 % | +144,1 pp | +29,2 % |
| 3 ani | +37,5 % | +68,4 % | −30,9 pp | +33,4 % |
| 5 ani | −59,5 % | +56,5 % | −116,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 215,2 mil | 140,1 mil | 131,9 mil | 171,9 mil | 204,1 mil | 143,5 mil | 141,6 mil | 177,7 mil |
| Costul vânzărilor | 134,0 mil | 89,4 mil | 81,0 mil | 111,5 mil | 125,3 mil | 89,3 mil | 48,3 mil | 112,8 mil |
| Profit brut | 81,2 mil | 50,6 mil | 50,8 mil | 60,4 mil | 78,8 mil | 54,2 mil | 93,2 mil | 64,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 43,2 mil | 31,5 mil | 37,5 mil | 35,5 mil | 38,0 mil | 36,8 mil | 39,5 mil | 38,2 mil |
| Profit operațional | 15,5 mil | 1,1 mil | -37,2 mil | 6,7 mil | 20,0 mil | -2,2 mil | 31,6 mil | -20,0 mii |
| Amortizare și depreciere | 6,1 mil | 5,7 mil | 5,4 mil | 5,4 mil | 5,3 mil | 5,3 mil | 5,4 mil | 5,6 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,6 mil | 4,9 mil | 5,1 mil | 5,0 mil | 5,0 mil | 4,5 mil | 4,1 mil | 3,6 mil |
| Profit înainte de impozit | 10,6 mil | -4,3 mil | -42,5 mil | 1,7 mil | 14,9 mil | -6,4 mil | 27,7 mil | -4,6 mil |
| Impozit pe profit | 1,7 mil | -142,0 mii | -2,8 mil | 2,9 mil | -3,2 mil | -1,7 mil | 8,1 mil | -431,0 mii |
| Profit net | 8,9 mil | -4,2 mil | -39,7 mil | -1,2 mil | 18,2 mil | -4,8 mil | 19,6 mil | -4,2 mil |
| EPS diluat | 0,41 ≈ | -0,19 | -1,83 | -0,05 | 0,83 ≈ | -0,22 | 0,87 | -0,19 |
| Flux de numerar operațional | 20,3 mil | 16,7 mil | 9,3 mil ≈ | -22,2 mil ≈ | 3,7 mil | 33,8 mil | 12,2 mil ≈ | 10,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 623,0 mii | 1,6 mil | 1,2 mil ≈ | 475,0 mii ≈ | 1,1 mil | 3,8 mil | 1,3 mil ≈ | 3,5 mil ≈ |
| Dividende plătite | 916,0 mii | 996,0 mii | 937,0 mii ≈ | 925,0 mii ≈ | 925,0 mii | 1,0 mil | 975,0 mii ≈ | 946,0 mii ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 9 din propriul istoric de 11 trimestre (min 5,9, mediană 16,9, max 115,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 704,5 mil | 734,9 mil | 769,2 mil | 862,9 mil | 727,7 mil | 686,7 mil | 683,0 mil | 647,9 mil |
| Venituri an/an | +21,6 % | +4,3 % | +4,7 % | +12,2 % | −15,7 % | −5,6 % | −0,5 % | −5,1 % |
| Profit net | -1,7 mil | -44,4 mil | -3,0 mil | 20,8 mil | -6,2 mil | -8,4 mil | -15,2 mil | -26,9 mil |
| Profit net an/an | −179,9 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −129,6 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | -0,09 | -2,16 | -0,14 | 0,94 | -0,29 | -0,40 | -0,71 | -1,24 |
| EPS diluat an/an | −164,3 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −130,9 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -0,2 % | -6,0 % | -0,4 % | 2,4 % | -0,8 % | -1,2 % | -2,2 % | -4,2 % |
| Flux de numerar liber | 11,3 mil | 20,7 mil | 42,7 mil | 33,0 mil | 21,3 mil | 53,6 mil | 16,3 mil | 3,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 4,3 mil USD
- Datorie financiară
- 140,0 mil USD
- Datorie netă
- 135,8 mil USD
- Capitaluri proprii
- 202,3 mil USD
- Active totale
- 572,6 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,69x
- Lichiditate curentă
- 2,85x
- ROE
- -12,5 %
- ROA
- -4,5 %
- Marja FCF
- 0,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 769,2 mil | 862,9 mil | 727,7 mil | 686,7 mil | 683,0 mil | 647,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 495,2 mil | 559,6 mil | 467,3 mil | 432,0 mil | 422,2 mil | 407,2 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 274,0 mil | 303,3 mil | 260,3 mil | 254,6 mil | 260,7 mil | 240,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 155,9 mil | 156,4 mil | 154,5 mil | 152,6 mil | 159,8 mil | 142,4 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 25,0 mil | 50,8 mil | 24,3 mil | 31,9 mil | 27,1 mil | -9,4 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 24,7 mil | 22,5 mil | 19,5 mil | 19,6 mil | 22,3 mil | 21,8 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 49,6 mil ≈ | 73,4 mil ≈ | 43,8 mil ≈ | 51,5 mil ≈ | 49,4 mil ≈ | 12,4 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 17,3 mil | 15,5 mil | 17,2 mil | 21,7 mil | 22,2 mil | 20,0 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 5,5 mil | 36,4 mil | 9,0 mil | 10,5 mil | -9,7 mil | -30,2 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 9,9 mil | 16,5 mil | 5,7 mil | 6,2 mil | 3,3 mil | -3,3 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Profit net | -3,0 mil | 20,8 mil | -6,2 mil | -8,4 mil | -15,2 mil | -26,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,14 | 0,94 | -0,29 | -0,40 | -0,71 | -1,24 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 20,9 mil | 22,0 mil | 21,6 mil | 21,2 mil | 21,5 mil | 21,7 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 152,6 mil
- 2024
- 159,8 mil
- 2025
- 142,4 mil
SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat
- 2023
- 21,2 mil
- 2024
- 21,5 mil
- 2025
- 21,7 mil
SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 36,0 mil | 28,0 mil | 23,6 mil | 16,2 mil | 2,9 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 170,0 mil | 175,1 mil | 141,2 mil | 155,2 mil | 156,7 mil | 161,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 203,2 mil | 270,5 mil | 222,2 mil | 188,6 mil | 202,4 mil | 194,0 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Active curente | 421,3 mil | 485,1 mil | 400,3 mil | 376,4 mil | 373,6 mil | 373,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 23,1 mil | 20,7 mil | 18,0 mil | 17,0 mil | 15,0 mil | 15,4 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 30,3 mil | 30,3 mil | 33,2 mil | 33,2 mil | 33,2 mil | 0 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 213,8 mil | 182,4 mil | 180,7 mil | 165,9 mil | 150,3 mil | 132,9 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Active totale | 807,5 mil | 829,1 mil | 725,9 mil | 667,1 mil | 634,3 mil | 572,6 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 66,1 mil | 82,6 mil | 38,1 mil | 54,2 mil | 60,0 mil | 45,8 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | 0 | 4,7 mil | 4,9 mil | 5,0 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | — | 241,9 mil | — | 150,0 mil | 142,5 mil | 135,0 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 180,1 mil | 214,3 mil | 129,9 mil | 152,0 mil | 151,7 mil | 131,3 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 230,1 mil † | 255,6 mil † | 240,1 mil † | 230,9 mil † | 229,9 mil † | 202,3 mil † | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 165,9 mil
- 2024
- 150,3 mil
- 2025
- 132,9 mil
SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 44,8 mil | 37,0 mil | 24,3 mil | 56,4 mil | 18,6 mil | 7,6 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 2,1 mil | 4,0 mil | 3,0 mil | 2,8 mil | 2,2 mil | 4,4 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 42,7 mil ≈ | 33,0 mil ≈ | 21,3 mil ≈ | 53,6 mil ≈ | 16,3 mil ≈ | 3,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -2,1 mil | -1,1 mil | -20,9 mil | -2,8 mil | -2,2 mil | -4,3 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -18,2 mil | -44,0 mil | -7,6 mil | -61,1 mil | -29,5 mil | -2,2 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 3,7 mil | 3,8 mil | 3,8 mil | 3,7 mil | 3,8 mil | 3,8 mil | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 | 6,3 mil | 2,5 mil | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -61,1 mil
- 2024
- -29,5 mil
- 2025
- -2,2 mil
SEC (XBRL)· 12 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 70 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score >= 65 · margin_of_safety >= 0.15 · agreement in ['high', 'medium']
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 178,6 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate80
- Creștere0
- Bilanț și datorie51
- Randamente59
- Evaluare100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 26,33 – 47,60 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)31,63 – 47,60 (Mijloc 37,87)WACC 9,3 % · FCFF de pornire 66,5 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 72 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDA39,91 – 40,57 (Mijloc 40,23)5 firme folosite · multiplul median 13,0x · quartile 12,9x – 13,1xACU, EML, HLMN, SNA, SSD
- Colegi: P/E26,33 – 29,09 (Mijloc 27,25)6 firme folosite · multiplul median 21,1x · quartile 20,3x – 22,5xACU, CIX, EML, SNA, SSD, SWK
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului2,23 – 3,00 (Mijloc 2,56)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil atractiv · Scor 70/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 23,4 % | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 4,3 % | 25 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 176,2 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -3,8 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,1x | 50 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,9x | 21 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 6,0x | 100 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 2,4x | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | 28,4 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,2 % | 31 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 7,6 % | 100 (pe interval fix) | 5 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie51/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate80/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente59/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare100/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
LIFETIME BRANDS, INC. (LCUT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 647,9 mil USD în 2025; creștere an/an -5,1 %; marjă netă 4,3 %; ROE 14,5 %; datorie netă/EBITDA -0,1x.
Intervalul de valoare estimat este 31,63–40,57 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 37,87 USD, prețul de 7,77 USD lasă un potențial de 387,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 79,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 70/100, încadrare metodologică: profil atractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 23,4 %
- Conversia profitului în FCF: 176,2 %
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- P/E (TTM): 6,0x
- EV/EBITDA: 2,4x
- Randament FCF: 28,4 %
- Rata de distribuire (FCF): 7,6 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- Marja netă: 4,3 %
- CAGR venituri 3 ani: -3,8 %
- Acoperirea dobânzilor: 2,9x
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): CAGR EPS 3 ani.
Față de mediana verticalei
Cutlery, Handtools & General Hardware (SIC 3420) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNASnap-on Inc | 18,9 mld | 19,1 | 17,0 % | 19,2 % | indisponibil | +8 % / +33 % |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | 17,1 mld | 20,6 | 9,4 % | 5,5 % | indisponibil | +61 % / +27 % |
| SSDSimpson Manufacturing Co., Inc. | 8,1 mld | 21,5 | 18,3 % | 15,6 % | +4,5 % | +19 % / +19 % |
| HLMNHillman Solutions Corp. | 1,7 mld | 66,6 | 2,0 % | 1,5 % | +5,4 % | −3 % / +17 % |
| CIXCompx International Inc | 451,8 mil | 22,8 | 16,3 % | 14,0 % | +8,5 % | +63 % / +56 % |
| ACUAcme United Corp | 263,9 mil | 28,9 | 8,4 % | 4,6 % | +1,1 % | +86 % / +91 % |
| LCUTLifetime Brands, Inc. | 178,6 mil | 6,0 | 14,5 % | 4,3 % | −5,1 % | +152 % / +38 % |
| EMLThe Eastern Company | 163,7 mil | 20,3 | 6,3 % | 3,4 % | indisponibil | +40 % / +50 % |
| RECTRectitude Holdings Ltd | 18,4 mil | 6,7 | 13,9 % | 7,0 % | +22,0 % | −37 % / indisponibil |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru LCUT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 4,08 Randament total -46 % · Pe an -46 % | 7,24 Randament total -5 % · Pe an -5 % | 10,94 Randament total 43 % · Pe an 43 % |
| 3 ani | 3,32 Randament total -53 % · Pe an -22 % | 6,70 Randament total -8 % · Pe an -3 % | 11,21 Randament total 52 % · Pe an 15 % |
| 5 ani | 2,71 Randament total -59 % · Pe an -16 % | 6,20 Randament total -11 % · Pe an -2 % | 11,48 Randament total 60 % · Pe an 10 % |
- P/E la ieșire± 1,67
- Marja netă± 1,17
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,05
- Diluare anuală± 0,10
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Pe scurt
Lifetime Brands proiectează, achiziționează și vinde produse de bucătărie, veselă și soluții pentru casă de marcă, vândute prin marile lanțuri de retail din SUA și Europa. În 2025 cifra de afaceri a scăzut la 647.9 milioane USD 1, iar în trimestrul al doilea din 2026 vânzările au crescut cu 7.4% 3, în principal datorită rambursării tarifelor vamale plătite în 2025 3.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de mărci cunoscute, licențe pe termen lung și o echipă internă de design care creează produse noi în mod constant 1.
- Acces larg la canalele de distribuție, de la lanțuri mari la cluburi de depozitare și comerț electronic 13.
- Capacitate dovedită de a negocia majorări de prețuri și de a reduce costurile de achiziție 1.
Puncte slabe
- Dependență mare de furnizori din afara SUA, în special din China, ceea ce expune compania la riscuri tarifare 1.
- Vânzări concentrate pe câțiva clienți mari, ceea ce oferă acestora putere de negociere ridicată 1.
- Îndatorare semnificativă și nevoi de finanțare sezoniere care pun presiune asupra bilanțului 1.
Oportunități
- Creșterea comerțului electronic și a programelor cu cluburi de depozitare ar putea susține vânzările 3.
- Dacă segmentul International atinge pragul de rentabilitate, rezultatele consolidate ar putea beneficia semnificativ 3.
- Relansarea liniei Farberware și extinderea licenței Dolly Parton ar putea deschide noi surse de vânzări 3.
Amenințări
- Noi tarife sau schimbări de politică comercială ar putea crește costurile și reduce marjele 1.
- Scăderea consumului discreționar în cazul unei încetiniri economice ar putea afecta cererea pentru produsele companiei 1.
- Presiunea din partea marilor retaileri, care pot reduce prețurile sau pot schimba furnizorii, ar putea limita profitabilitatea 1.
Riscuri
- Tarife și politică comercialăridicat
Schimbările de tarife și rambursările incerte ar putea afecta costurile de import și marjele companiei 1.
- Dependența de Chinaridicat
Aprovizionarea aproape integrală din China expune compania la riscuri geopolitice și de reglementare 1.
- Îndatorare și sezonalitatemediu
Datoriile și nevoile de finanțare sezoniene pot limita flexibilitatea financiară dacă fluxurile de numerar se schimbă 1.
- Concentrarea cliențilormediu
Pierderea sau reducerea comenzilor unui client mare ar putea afecta semnificativ vânzările 1.
- Executarea mutării logisticescăzut
Întârzierile în punerea în funcțiune a noului centru de distribuție din Hagerstown ar putea genera costuri suplimentare 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă rambursările tarifare și creșterea comerțului electronic se mențin, rezultatele din 2026 ar putea depăși estimările actuale 3.
- Un portofoliu de mărci și licențe puternic poate susține cota de piață chiar în perioade de cerere slabă 13.
- Redresarea segmentului International ar putea îmbunătăți semnificativ profitabilitatea consolidată 3.
Ce ar strica teza
- Dacă noile tarife sunt impuse sau rambursările întârzie, marjele ar putea rămâne sub presiune 1.
- Cererea consumatorilor pentru produse discreționare ar putea rămâne slabă dacă majorările de prețuri continuă 1.
- Îndatorarea și sezonalitatea ar putea limita flexibilitatea companiei dacă rezultatele se degradează 1.
De urmărit
- Evoluția marjei brute după expirarea efectului rambursărilor tarifareQ3 2026
- Punerea în funcțiune completă a centrului HagerstownQ4 2026
- Atingerea pragului de rentabilitate al segmentului International2026
- Strategia pe termen lung prezentată la Investor DayDecember 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (05 nov. 2026 · rezultate), 10-Q (05 nov. 2026).
Afacerea
Compania «designează, achiziționează și vinde» produse de bucătărie, veselă și soluții pentru casă, sub mărci deținute sau licențiate precum Farberware, KitchenAid, Mikasa, Taylor și Pfaltzgraff 1. Produsele sunt destinate în principal segmentului de preț moderat și sunt vândute prin aproape toate nivelurile de distribuție, direct către retaileri și, într-o măsură mai mică, către distribuitori 1. Producția este externalizată aproape integral, în special în China 1, iar vânzările sunt concentrate: Walmart a reprezentat 17% din vânzările consolidate în 2025 1.
Compania are doi segmente raportabile: U.S., care include operațiunile interne, și International, care acoperă Regatul Unit, Uniunea Europeană și Asia-Pacific 1. Vânzările sunt sezoniere, cu un rol major pentru trimestrele trei și patru, care au reprezentat 58% din vânzările anuale în 2025 1. Compania deține aproximativ 1,060 brevete de design și utilitate 1.
În ianuarie 2025 compania a anunțat mutarea distribuției de pe Coasta de Est din Robbinsville în Hagerstown, Maryland, cu o contribuție fiscală de aproximativ 13.1 milioane USD 1. În paralel, programul Project Concord vizează îmbunătățirea rezultatelor segmentului International 1.
Segmente
International
Segmentul International operează în Regatul Unit, Uniunea Europeană și Asia-Pacific și și-a redus pierderile în 2026, conducerea urmărind atingerea pragului de rentabilitate în acest an 3. Reorganizarea forței de vânzări și a merchandisingului în cadrul Project Concord a generat cheltuieli de restructurare modeste 1.
Piața în context
Piața produselor de bucătărie și de uz casnic este intens concurențială, cu numeroși competitori interni și străini, unii mai mari decât compania 1. Factorii cheie sunt inovația, brandul, calitatea, estetica, ambalajul, gama de produse, capacitatea de distribuție și prețul 1. Cererea consumatorilor pentru produse discreționare a fost afectată în 2025 de incertitudinea tarifară și de majorările de prețuri 1.
Compania vinde către mase de retaileri, de la magazine specializate și magazine universale la cluburi de depozitare, lanțuri de alimente și platforme de comerț electronic 1. Dependența de câțiva clienți mari, precum Walmart, Amazon, Costco și TJX, face ca presiunea comercială a acestora să fie un factor important al pieței 1.
Tendințe
- Tarifele vamale și rambursărilemixt
Tarifele impuse în 2025 au crescut costurile de import, iar Curtea Supremă a SUA a declarat ilegale unele dintre aceste tarife în februarie 2026 1. Rambursările obținute au contribuit la rezultatele din al doilea trimestru 2026 3, dar calendarul și forma rambursărilor sunt încă incerte 1.
- Majorări de prețuri și cererevânt din față
Pentru a compensa tarifele, compania a negociat majorări de prețuri cu clienții din SUA, ceea ce a redus cererea consumatorilor sensibili la preț 1. Cererea rămâne moderată, deși comerțul electronic și cluburile de depozitare cresc 3.
- Comerțul electronicvânt din spate
Vânzările online și prin platforme cresc și au fost un motor de creștere în trimestrul al doilea 2026 3. Dacă această tendință se menține, ar putea compensa presiunea din canalele tradiționale.
- Costurile de aprovizionare și logisticăvânt din față
Costurile materiilor prime, ale transportului maritim și ale energiei pot fluctua semnificativ și pot afecta marja brută dacă nu pot fi transferate către clienți 1. Compania spune că se așteaptă la presiune asupra marjei până în prima jumătate a anului 2026 1.
Poziția concurențială
Concurența include numeroși producători și distribuitori de produse de bucătărie și de uz casnic, unii mai mari decât Lifetime Brands 1. Compania se diferențiază prin portofoliul de mărci, inovația de produs și capacitatea de aprovizionare 1.
Competiția se dă atât pe raft, cât și pe online, iar retailerii mari își pot aduce producția privată sau pot schimba furnizorii, ceea ce limitează marja de negociere 1. Compania produce și sub mărci private ale retailerilor 1.
- Retaileri cu mărci private
Companiile de retail care comercializează produse sub propriile mărci private concurează direct pe raft cu mărcile companiei 1.
- Producători interni și străini de articole de bucătărie
Numeroși producători, unii mai mari decât compania, concurează pe inovație, preț și distribuție 1.
- Distribuitori de produse pentru uz casnic
Distribuitorii care deservesc comercianții independenți și serviciile alimentare sunt un alt grup de concurență 1.
- Platforme de comerț electronic
Platformele online concurează cu brandurile proprii și influențează prețul final pentru consumatori 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Gene editing could replace a lifetime of medication, but there's a catchScienceDaily · 03 nov. 2026 · EN
- Trump says US midterms most important in our lifetime in last speech before voteSurge — GDELT DOC · 03 nov. 2026 · RO
- Trump says midterms most important in our lifetime as voters head to pollsSurge — GDELT DOC · 03 nov. 2026 · RO
- JUST IN - President Trump says US midterms most important 'in our lifetime' @ins…Telegram — Insider Paper (EN, defense leaks) · 02 nov. 2026 · EN
- Hungary to scrap lifetime benefits for former presidents who leave office early, Magyar announcesDaily News Hungary (HU, EN) · 02 nov. 2026 · EN
- 6 Airlines Offering Lifetime Elite Status Without Flying A Million MilesSimple Flying · 02 nov. 2026 · EN
- 6 once-in-a-lifetime Alaska shore excursions worth the splurgeThe Points Guy · 27 oct. 2026 · EN
- [AINews] Anthropic files for $2T IPO in 2 weeks: 1400% growth rate, 48% of revenue through cloud partners, 85% margin, $1B op profit in Q2, $134B cash in bank and $10B lifetime burnLatent Space Newsletter · 27 oct. 2026 · EN
- China trial shows gum tissue stem cells help 55% of lifetime diabetes patientsSouth China Morning Post — China · 27 oct. 2026 · EN
- Burnham wants UK back in EU within his lifetimePolitico EU · 26 oct. 2026 · EN
- EDF Has Ways to Prolong Nuclear Reactor Lifetime Beyond 60 YearsBloomberg Markets · 22 oct. 2026 · EN
- Lifetime Christmas Movie Calendar 2026 : The Full ScheduleSurge — GDELT DOC · 21 oct. 2026 · RO
- AI ‘most consequential change’ to economy in my lifetime: Fed’s Kevin WarshThe Straits Times — Asia · 16 oct. 2026 · EN
- FTC: ‘Pharma bro’ Shkreli violated lifetime industry ban, should be held in contemptThe Hill · 13 oct. 2026 · EN
- Martin Shkreli violated lifetime pharma industry ban, FTC and states say in contempt claimCNBC — Top News · 13 oct. 2026 · EN
- Sydney festival 2027: 11 international dance works to headline ‘once-in-a-lifetime’ programThe Guardian World · 09 oct. 2026 · EN
- Twins pitcher earns KBO-leading 15th win, memory to last lifetime at historic stadiumYonhap News (KR, EN) · 07 oct. 2026 · EN
- A Programmable KillSwitch in NewTAML Catalysts Decouples Oxidative Reactivity from Catalyst LifetimeJournal of the American Chemical Society · 07 oct. 2026 · EN
- A complete guide to Amex’s 1-bonus-per-lifetime restrictionsThe Points Guy · 30 sept. 2026 · EN
- Nancy Pelosi to Receive Kennedy Lifetime Award in BostonSurge — GDELT DOC · 25 sept. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 03 nov. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 05 nov. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial05 nov. 2026
- Raport curent05 nov. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent06 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 iun. 2026Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent07 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
- Raport anual12 mar. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Lifetime Brands, Inc. · 12 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Lifetime Brands, Inc. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Lifetime Brands, Inc. · 06 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.