olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Genuine Parts Company GPC
Wholesale-Motor Vehicle Supplies & New Parts · SIC 5013 · Verticală: Comerț en gros — bunuri durabile (SIC 50xx)
Genuine Parts Company (GPC) este un furnizor global de piese de schimb auto și industriale, cu vânzări nete de 24,3 miliarde USD în 2025. Compania se află în proces de separare în două societăți listate, Global Automotive și Global Industrial, cu finalizare vizată în primul trimestru din 2027. Ultimele rezultate din trimestrul al treilea 2026 arată vânzări în creștere de 4,2% și un ghidaj ajustat de BPA îngustat la 7,50-7,75 USD.
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Genuine Parts Company (GPC) costa 124,44 USD (−1,55 % într-o zi), cu capitalizare 17,2 mld USD, P/E 474,3 pe un EPS diluat de 0,26 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,39 %, beta 0,59, interval pe 52 de săptămâni 92,47–149,26 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 6,5 mld USD (+4,2 % an/an), profit net de 224,4 mil USD (−0,8 % an/an), EPS diluat 1,62 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 46,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 118,30 – 134,23
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,39 · lățimea benzii 12,6 %
- SMA 50 / 200
- 129,16 / 119,75
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -1,43 / -1,57
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −2,3 % | −5,9 % | +3,6 pp | — |
| 3 luni | −6,3 % | −4,6 % | −1,7 pp | — |
| 6 luni | +18,2 % | +0,2 % | +18,0 pp | — |
| De la început de an | +1,2 % | +7,4 % | −6,2 pp | — |
| 1 an | −0,1 % | +8,2 % | −8,3 pp | +24,2 % |
| 3 ani | −6,9 % | +68,4 % | −75,3 pp | +70,7 % |
| 5 ani | −8,7 % | +56,5 % | −65,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,8 mld | 5,9 mld | 6,2 mld | 6,3 mld | 6,0 mld | 6,3 mld | 6,5 mld | 6,5 mld |
| Costul vânzărilor | 3,7 mld | 3,7 mld | 3,8 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | 4,1 mld | 4,0 mld |
| Profit brut | 2,1 mld | 2,2 mld | 2,3 mld | 2,3 mld | 2,1 mld | 2,3 mld | 2,5 mld | 2,5 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 1,9 mld |
| Amortizare și depreciere | 112,1 mil | 115,4 mil | 123,0 mil | 127,5 mil | 172,1 mil | 131,0 mil | 134,7 mil | 137,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 29,4 mil | 37,2 mil | 40,2 mil | 40,3 mil | 45,7 mil | 44,0 mil | — | — |
| Profit înainte de impozit | 167,0 mil | 251,6 mil | 338,6 mil | 291,7 mil | -829,7 mil | 245,4 mil | 293,8 mil | 278,6 mil |
| Impozit pe profit | 33,9 mil | 57,2 mil | 83,7 mil | 65,5 mil | -220,2 mil | 56,9 mil | 66,3 mil | 54,2 mil |
| Profit net | 133,1 mil | 194,4 mil | 254,9 mil | 226,2 mil | -609,5 mil | 188,5 mil | 227,6 mil | 224,4 mil |
| EPS diluat | 0,96 ≈ | 1,40 | 1,83 | 1,62 | -4,38 ≈ | 1,37 | 1,65 | 1,62 |
| Flux de numerar operațional | 155,0 mil | -40,8 mil | 209,9 mil ≈ | 341,6 mil ≈ | 380,1 mil | 63,9 mil | 400,2 mil ≈ | 352,5 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 181,7 mil | 119,8 mil | 129,0 mil ≈ | 101,6 mil ≈ | 119,4 mil | 97,6 mil | 107,8 mil ≈ | 109,1 mil ≈ |
| Dividende plătite | 143,5 mil | 134,4 mil | 143,0 mil ≈ | 143,3 mil ≈ | 143,3 mil | 141,7 mil | 146,2 mil ≈ | 146,5 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 37,5 mil | 0 | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | — | — | — |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 98 din propriul istoric de 41 trimestre (min 14,8, mediană 20,2, max 479,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 16,8 mld | 17,5 mld | 16,5 mld | 18,9 mld | 22,1 mld | 23,1 mld | 23,5 mld | 24,3 mld |
| Venituri an/an | +3,2 % | +4,1 % | −5,6 % | +14,1 % | +17,1 % | +4,5 % | +1,7 % | +3,5 % |
| Profit net | 810,5 mil | 621,1 mil | -29,1 mil | 898,8 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 904,1 mil | 65,9 mil |
| Profit net an/an | +31,4 % | −23,4 % | −104,7 % | indisponibil | +31,6 % | +11,3 % | −31,3 % | −92,7 % |
| EPS diluat | 5,50 | 4,24 | -0,20 | 6,23 | 8,31 | 9,33 | 6,47 | 0,47 |
| EPS diluat an/an | +31,6 % | −22,9 % | −104,7 % | indisponibil | +33,4 % | +12,3 % | −30,7 % | −92,7 % |
| netă % | 4,8 % | 3,5 % | -0,2 % | 4,8 % | 5,4 % | 5,7 % | 3,8 % | 0,3 % |
| Flux de numerar liber | 918,7 mil | 614,1 mil | indisponibil | 992,1 mil | 1,1 mld | 922,9 mil | 683,9 mil | 420,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 477,2 mil USD
- Datorie financiară
- 4,4 mld USD
- Datorie netă
- 4,0 mld USD
- Capitaluri proprii
- 4,4 mld USD
- Active totale
- 20,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,00x
- Lichiditate curentă
- 1,08x
- ROE
- 1,5 %
- ROA
- 0,3 %
- Marja FCF
- 1,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 16,5 mld | 18,9 mld | 22,1 mld | 23,1 mld | 23,5 mld | 24,3 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 10,9 mld | 12,2 mld | 14,4 mld | 14,8 mld | 15,0 mld | 15,4 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 5,7 mld | 6,6 mld | 7,7 mld | 8,3 mld | 8,5 mld | 8,9 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 4,4 mld | 5,2 mld | 5,8 mld | 6,2 mld | 6,6 mld | 7,2 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 272,8 mil | 291,0 mil | 347,8 mil | 350,5 mil | 408,0 mil | 538,0 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 91,0 mil | 62,2 mil | 73,9 mil | 64,5 mil | 96,8 mil | 163,5 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 379,4 mil | 1,2 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,2 mld | 52,2 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 216,0 mil | 301,6 mil | 389,9 mil | 425,8 mil | 271,9 mil | -13,8 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Profit net | -29,1 mil | 898,8 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 904,1 mil | 65,9 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,20 | 6,23 | 8,31 | 9,33 | 6,47 | 0,47 | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 145,1 mil | 144,2 mil | 142,3 mil | 141,0 mil | 139,7 mil | 139,3 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 3,16 | 3,26 | 3,58 | 3,80 | 4,00 | 4,12 | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
- 2023
- 141,0 mil
- 2024
- 139,7 mil
- 2025
- 139,3 mil
SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 990,2 mil | 714,7 mil | 653,5 mil | 1,1 mld | 480,0 mil | 477,2 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 3,5 mld | 3,9 mld | 4,4 mld | 4,7 mld | 5,5 mld | 6,1 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Active curente | 7,1 mld | 7,8 mld | 8,8 mld | 9,6 mld | 9,9 mld | 10,6 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | 2,9 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Active totale | 13,4 mld | 14,4 mld | 16,5 mld | 18,0 mld | 19,3 mld | 20,8 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 160,5 mil | 0 | 252,0 mil | 355,3 mil | 41,7 mil | 943,5 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 2,5 mld | 2,4 mld | 3,1 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 5,9 mld | 6,6 mld | 7,7 mld | 7,8 mld | 8,5 mld | 9,8 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 3,2 mld | 3,5 mld | 3,8 mld | 4,4 mld | 4,4 mld | 4,4 mld | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,8 mld
- 2024
- 1,8 mld
- 2025
- 1,9 mld
SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | — | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 890,8 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 153,5 mil | 266,1 mil | 339,6 mil | 512,7 mil | 567,3 mil | 469,8 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | — | 992,1 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | 922,9 mil ≈ | 683,9 mil ≈ | 420,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | — | -506,2 mil | -1,7 mld | -705,8 mil | -1,5 mld | -711,6 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | — | -989,5 mil | 205,1 mil | -292,2 mil | -333,9 mil | -209,3 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 453,3 mil | 465,6 mil | 495,9 mil | 526,7 mil | 554,9 mil | 563,8 mil | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 96,2 mil | 333,6 mil | 222,7 mil | 261,5 mil | 150,0 mil | 0 | SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -705,8 mil
- 2024
- -1,5 mld
- 2025
- -711,6 mil
SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat
- 2023
- -292,2 mil
- 2024
- -333,9 mil
- 2025
- -209,3 mil
SEC (XBRL)· 20 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 32 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 17,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie35
- Randamente54
- Calitate50
- Creștere13
- Evaluare25
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4,79 – 124,65 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)64,85 – 124,65 (Mijloc 87,14)WACC 8,4 % · FCFF de pornire 905,9 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 76 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 15,8 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E4,79 – 6,62 (Mijloc 5,66)6 firme folosite · multiplul median 21,6x · quartile 18,3x – 25,3xFERG, GWW, RS, SNX, TEL, WCC
- Dividende actualizate (DDM)54,14 – 72,81 (Mijloc 62,10)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 32/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 0,1 % | 0 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 2.457,5 % | 100 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 3,2 % | 27 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -61,6 % | 0 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,2x | 35 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 474,3x | 0 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 4,4 % | 56 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,4 % | 48 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 75,7 % | 63 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial35/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere13/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate50/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente54/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare25/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
GENUINE PARTS CO (GPC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 24,3 mld USD în 2025; creștere an/an 3,5 %; marjă netă 0,1 %; ROE 0,7 %.
Intervalul de valoare estimat este 54,14–72,81 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 62,10 USD, prețul de 124,44 USD lasă un potențial de -50,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -100,4 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 32/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Conversia profitului în FCF: 2 457,5 %
Ce o infirmă
- Marja netă: 0,1 %
- CAGR venituri 3 ani: 3,2 %
- CAGR EPS 3 ani: -61,6 %
- P/E (TTM): 474,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Comerț en gros — bunuri durabile (SIC 50xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 6 firme
Doar firmele cu capitalizarea între 2,2 mld și 141,1 mld (de 8 ori mai mici sau mai mari decât compania); 52 din verticală au rămas în afară.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWWW.W. Grainger, Inc. | 67,9 mld | 31,9 | 54,7 % | 11,2 % | +4,5 % | +53 % / +85 % |
| TELTe Connectivity PLC | 59,7 mld | 25,7 | 18,5 % | 12,6 % | +8,9 % | −9 % / +58 % |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | 45,6 mld | 23,8 | 32,8 % | 6,3 % | +3,8 % | −6 % / +38 % |
| RSReliance, Inc. | 21,1 mld | 19,3 | 14,7 % | 6,4 % | +3,3 % | +48 % / +50 % |
| SNXTd Synnex Corporation | 17,2 mld | 13,1 | 14,9 % | 1,8 % | +6,9 % | +41 % / +118 % |
| GPCGenuine Parts Co | 17,2 mld | 474,3 | 0,7 % | 0,1 % | +3,5 % | −0 % / −7 % |
| WCCWESCO International, Inc. | 13,9 mld | 17,9 | 15,4 % | 3,0 % | +7,8 % | +7 % / +84 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru GPC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 62,32 Randament total -50 % · Pe an -50 % | 110,24 Randament total -11 % · Pe an -11 % | 166,15 Randament total 34 % · Pe an 34 % |
| 3 ani | 58,94 Randament total -52 % · Pe an -22 % | 117,46 Randament total -5 % · Pe an -2 % | 194,59 Randament total 57 % · Pe an 16 % |
| 5 ani | 55,74 Randament total -55 % · Pe an -15 % | 125,15 Randament total 2 % · Pe an 0 % | 227,90 Randament total 84 % · Pe an 13 % |
- P/E la ieșire± 29,36
- Marja netă± 20,56
- Creșterea anuală a veniturilor± 17,08
- Diluare anuală± 1,73
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Genuine Parts Company (GPC) este un furnizor global de piese de schimb auto și industriale, cu vânzări nete de 24,3 miliarde USD în 2025 1. Compania se află în proces de separare în două societăți listate, Global Automotive și Global Industrial, cu finalizare vizată în primul trimestru din 2027 13. Ultimele rezultate din trimestrul al treilea 2026 arată vânzări în creștere de 4,2% și un ghidaj ajustat de BPA îngustat la 7,50-7,75 USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Brandul NAPA, rețeaua extinsă de distribuție și capacitatea de aprovizionare sunt avantaje competitive susținute de companie 1.
- Segmentul industrial are cea mai ridicată marjă EBITDA din grup și o bază de clienți diversificată 1.
- Compania are o istorie lungă de operare și o poziție de lider global în distribuția de piese de schimb 1.
Puncte slabe
- Profitul net din 2025 a fost puternic afectat de sarcini excepționale, cum ar fi decontarea pensiilor și pierderile de credit 1.
- Marjele EBITDA ale segmentelor auto sunt mai reduse decât cea a segmentului industrial 1.
- Costurile cu tehnologia și lanțul de aprovizionare cresc cheltuielile operaționale și datoria 1.
Oportunități
- Separarea în două companii listate ar putea permite fiecărei entități să se concentreze mai bine pe propria strategie 13.
- Vehiculele electrice și hibride deschid oportunități noi de piese și servicii, potrivit companiei 1.
- Achizițiile de magazine independente și extinderea în Canada pot consolida prezența pe piețele-cheie 1.
Amenințări
- Concurența crescută și digitalizarea distribuției pot pune presiune pe prețuri și pe volume 1.
- Tensiunile geopolitice și instabilitatea din Orientul Mijlociu pot perturba lanțurile de aprovizionare și costurile 12.
- Riscul de faliment al unor furnizori sau clienți importanți poate afecta încasările și vânzările 1.
Riscuri
- Cerere mai slabămediu
Dacă numărul de kilometri parcurși sau activitatea industrială scad, cererea de piese ar putea încetini 1.
- Expunere la furnizoriridicat
Falimentul unui furnizor cheie din 2025 arată că dependența de parteneri financiari slabi poate afecta lanțul de aprovizionare 1.
- Tarife și comerț internaționalmediu
Schimbările în politicile tarifare pot crește costurile de achiziție și pot afecta marja brută 12.
- Risc valutarscăzut
Operațiunile din Europa și Australasia expun compania la fluctuații valutare, care pot influența rezultatele raportate 13.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă separarea se finalizează în termenul vizat, fiecare companie ar putea avea o strategie și o structură de capital mai clare, iar vânzările au crescut în trimestrul trei 2026 3.
- Rețeaua extinsă de locații, brandul NAPA și capacitatea de distribuție oferă avantaje greu de replicat rapid de concurenți mai mici 1.
- Segmentul industrial arată creștere și o marjă EBITDA în îmbunătățire, ceea ce ar putea sprijini fluxul de numerar 3.
De urmărit
- Finalizarea separării în Global Automotive și Global IndustrialQ1 2027
- Ghidajul de BPA ajustat pentru 20262026 (rezultate anuale)
- Impactul tarifelor și al costurilor de combustibil asupra marjei bruteQ4 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Structura pe segmente include North America Automotive, cu aproximativ 39% din vânzările nete GPC, și International Automotive, cu aproximativ 24%, ambele reunite sub Automotive Parts Group 1. Segmentul Industrial, reprezentând aproximativ 37% din vânzări, distribuie piese de înlocuire și soluții pentru clienți din industrie, sub brandul Motion 1. Trecerea la trei segmente raportabile a fost făcută la 31 decembrie 2025 și nu a modificat vânzările consolidate 1.
Piața în context
Compania afirmă că piața aftermarket auto este estimată la peste 200 de miliarde USD, fragmentată și dominată de competitori mici și locali 1. Piața industrială de distribuție este estimată la peste 150 de miliarde USD 1. Cererea din industrie este susținută de creșterea activității industriale și de automatizare, însă indicatorii PMI din industria SUA au rămas sub pragul de expansiune la finalul lui 2025 1.
Cererea de piese auto depinde de numărul de kilometri parcurși, de vârsta parcului auto și de prețul carburanților, iar presiunile inflaționiste și tensiunile geopolitice pot amâna lucrările de întreținere 12. Conflictul din Orientul Mijlociu a crescut costurile cu combustibilul și transportul, în special în segmentul internațional, conform celui de-al treilea trimestru 2026 2.
Tendințe
- Separarea în două companiimixt
Planul de separare a segmentului auto de cel industrial, țintit pentru primul trimestru 2027, ar putea debloca valoare dacă se realizează ca preconizat, dar rămâne supus aprobărilor și condițiilor de reglementare 13.
- Tarifele vamalevânt din față
Tarifele asupra mărfurilor din China, Canada și Mexic au crescut costurile de achiziție și prețurile către clienți, afectând marja brută și cheltuielile SG&A 12.
- Politica de prețuri și achizițiivânt din spate
Inițiativele strategice de prețuri și de achiziții au ajutat marja brută să crească în 2025 și au susținut creșterea vânzărilor la nivel de sistem 1.
- Costuri de combustibil și transportvânt din față
Prețurile mai mari la combustibil și transport pot reduce cererea clienților și pot apăsa marjele, mai ales în Europa și Australasia 2.
Poziția concurențială
În segmentul auto din America de Nord, principalii concurenți sunt AutoZone, O'Reilly Auto Parts, Advance Auto Parts și LKQ, iar în Europa și Australasia LKQ și Bapcor 1. În industrial, concurentul principal este Applied Industrial Technologies, alături de Fastenal și W.W. Grainger 1.
Compania susține că avantajele sale vin din disponibilitatea largă a produselor, serviciul de calitate, recunoașterea brandului și prețurile competitive 1. Concurența digitală și consolidarea rivalilor sunt riscuri recunoscute de companie 1.
- AutoZoneAZO
Lanț specializat de piese auto menționat ca principal concurent în America de Nord.
- O'Reilly Auto PartsORLY
Distribuitor de piese auto cu prezență puternică în America de Nord, menționat ca principal rival.
- LKQ CorporationLKQ
Concurent activ atât în America de Nord, cât și în Europa, unde are o prezență solidă.
- Applied Industrial TechnologiesAIT
Principalul concurent în distribuția industrială, potrivit companiei.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- The Best Hotels in Napa Valley for a Weekend in Wine CountryConde Nast Traveler · 12 oct. 2026 · EN
- California, Napa Valley Premium Wines Sold Under Affordable LabelsBloomberg Markets · 07 oct. 2026 · EN
- Genuine Parts Maps Motion Spinoff as Automotive Unit Modernizes Supply ChainYahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Is Genuine Parts Underperforming the Nasdaq?Yahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- Genuine Parts (GPC): A Dividend King Worth WatchingYahoo Finance — News · 31 aug. 2026 · EN
- 49-year-old Napa Valley winery files Chapter 11 bankruptcyYahoo Finance — News · 28 aug. 2026 · EN
- Planning a Wine Country Bachelorette? Check Out These Napa Valley and Sonoma County AirbnbsConde Nast Traveler · 27 aug. 2026 · EN
- Are Wall Street Analysts Predicting Genuine Parts Stock Will Climb or Sink?Yahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
- Genuine Parts Is Said to Receive O’Reilly Interest for Auto UnitBloomberg Markets · 02 iul. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 12 oct. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 20 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial20 oct. 2026
- Raport curent20 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 sept. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial21 iul. 2026
- Raport curent21 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 apr. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Vot al acționarilor · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial21 apr. 2026
- Raport curent21 apr. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent20 mar. 2026Schimbări în conducere
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Genuine Parts Company · 20 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-09-30 · SEC / Genuine Parts Company · 20 oct. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Genuine Parts Company · 20 oct. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.