olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Luxfer Holdings PLC LXFR
Industrial Inorganic Chemicals · SIC 2810 · Verticală: Industrial Inorganic Chemicals (SIC 2810)
Luxfer este o companie industrială britanică, listată la New York, care produce aliaje de magneziu, compuși ai zirconiului și cilindri de gaz de înaltă presiune pentru apărare, sănătate, transport și industrie. În 2025 vânzările din activitățile continue au fost de 384,6 milioane USD, iar la începutul lui 2026 compania a anunțat un acord de preluare, în care acționarii ar primi 17,37 USD în numerar pe acțiune.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Luxfer Holdings PLC (LXFR) costa 17,30 USD (−0,06 % într-o zi), cu capitalizare 462,9 mil USD, P/E 76,3 pe un EPS diluat de 0,23 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,02 %, beta 1,06, interval pe 52 de săptămâni 11,51–19,08 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 91,7 mil USD (−4,1 % an/an), profit net de 900,0 mii USD (−66,7 % an/an), EPS diluat 0,03 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 56,6
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 17,20 – 17,31
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,94 · lățimea benzii 0,6 %
- SMA 50 / 200
- 17,24 / 15,79
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,01 / 0,01
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +0,3 % | −5,9 % | +6,3 pp | — |
| 3 luni | +1,2 % | −4,6 % | +5,8 pp | — |
| 6 luni | +11,5 % | +0,2 % | +11,2 pp | — |
| De la început de an | +27,9 % | +7,4 % | +20,4 pp | — |
| 1 an | +36,8 % | +8,2 % | +28,6 pp | +15,9 % |
| 3 ani | +101,2 % | +68,4 % | +32,7 pp | +14,4 % |
| 5 ani | −21,4 % | +56,5 % | −78,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 27 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 103,4 mil | 97,0 mil | 106,6 mil | 95,6 mil | 83,9 mil | 83,9 mil | 95,7 mil | 91,7 mil |
| Costul vânzărilor | 80,5 mil | 75,6 mil | 81,9 mil | 72,8 mil | 63,7 mil | 62,0 mil | 71,2 mil | 69,3 mil |
| Profit brut | 22,9 mil | 21,4 mil | 24,7 mil | 22,8 mil | 20,2 mil | 21,9 mil | 24,5 mil | 22,4 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 1,1 mil | 1,1 mil | 1,1 mil | 900,0 mii | 1,2 mil | 1,4 mil | 1,6 mil | 1,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 13,2 mil | 12,6 mil | 13,5 mil | 11,8 mil | 10,8 mil | 11,4 mil | 12,3 mil | 11,8 mil |
| Profit operațional | 4,0 mil | 7,6 mil | 5,2 mil | 5,6 mil | 5,6 mil | 6,2 mil | 7,8 mil | 2,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 2,6 mil | 2,4 mil | 2,5 mil | 2,6 mil | 2,4 mil | — | — | — |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,1 mil | 800,0 mii | 900,0 mii | 700,0 mii | 700,0 mii | 700,0 mii | 1,0 mil | 1,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 3,7 mil | 7,4 mil | 4,9 mil | 5,5 mil | 4,4 mil | 5,5 mil | 6,7 mil | 1,7 mil |
| Impozit pe profit | 400,0 mii | 1,9 mil | 2,3 mil | 2,8 mil | 2,1 mil | 1,7 mil | 1,9 mil | 800,0 mii |
| Profit net | 3,5 mil | 5,5 mil | 2,6 mil | 2,7 mil | -3,1 mil | 3,6 mil | 4,8 mil | 900,0 mii |
| EPS diluat | 0,13 ≈ | 0,20 | 0,10 | 0,10 | -0,11 ≈ | 0,13 | 0,18 | 0,03 |
| Flux de numerar operațional | 25,5 mil | 5,4 mil | 1,2 mil ≈ | 11,6 mil ≈ | 15,8 mil | -4,1 mil | 2,7 mil ≈ | 15,6 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 3,0 mil | 1,2 mil | 2,1 mil ≈ | 1,3 mil ≈ | 3,2 mil | 2,0 mil | 2,7 mil ≈ | 3,2 mil ≈ |
| Dividende plătite | 3,5 mil | 3,5 mil | 3,5 mil ≈ | 3,5 mil ≈ | 3,4 mil | 3,5 mil | 3,4 mil ≈ | 3,4 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 700,0 mii | 500,0 mii | 600,0 mii ≈ | 800,0 mii ≈ | 1,2 mil | 700,0 mii | 700,0 mii ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 91 din propriul istoric de 33 trimestre (min 13,6, mediană 23,4, max 2.520,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 401,9 mil | 373,4 mil | 324,8 mil | 374,1 mil | 423,4 mil | 405,0 mil | 391,9 mil | 384,6 mil |
| Venituri an/an | −8,9 % | −7,1 % | −13,0 % | +15,2 % | +13,2 % | −4,3 % | −3,2 % | −1,9 % |
| Profit net | 25,0 mil | 3,1 mil | 20,0 mil | 29,9 mil | 26,9 mil | -1,9 mil | 18,4 mil | 7,7 mil |
| Profit net an/an | +50,6 % | −87,6 % | +545,2 % | +49,5 % | −10,0 % | −107,1 % | indisponibil | −58,2 % |
| EPS diluat | 0,90 | 0,11 | 0,72 | 1,07 | 0,98 | -0,07 | 0,68 | 0,28 |
| EPS diluat an/an | +45,2 % | −87,8 % | +554,5 % | +48,6 % | −8,4 % | −107,1 % | indisponibil | −58,8 % |
| netă % | 6,2 % | 0,8 % | 6,2 % | 8,0 % | 6,4 % | -0,5 % | 4,7 % | 2,0 % |
| Flux de numerar liber | 50,0 mil | -7,3 mil | 41,6 mil | 17,0 mil | 7,6 mil | 16,9 mil | 40,8 mil | 26,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 8,3 mil USD
- Datorie financiară
- 39,4 mil USD
- Datorie netă
- 31,1 mil USD
- Capitaluri proprii
- 226,4 mil USD
- Active totale
- 369,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,17x
- Lichiditate curentă
- 1,67x
- ROE
- 3,5 %
- ROA
- 2,0 %
- Marja FCF
- 6,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 324,8 mil | 374,1 mil | 423,4 mil | 405,0 mil | 391,9 mil | 384,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 243,9 mil | 278,1 mil | 328,4 mil | 328,4 mil | 306,2 mil | 295,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 80,9 mil | 96,0 mil | 95,0 mil | 76,6 mil | 85,7 mil | 89,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 3,3 mil | 3,9 mil | 4,9 mil | 4,6 mil | 4,4 mil | 4,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 39,8 mil | 47,3 mil | 43,1 mil | 48,7 mil | 48,1 mil | 49,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 28,5 mil | 36,2 mil | 44,8 mil | 4,2 mil | 30,1 mil | 24,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 13,3 mil | 15,6 mil | 13,6 mil | 12,7 mil | 10,1 mil | 9,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 41,8 mil ≈ | 51,8 mil ≈ | 58,4 mil ≈ | 16,9 mil ≈ | 40,2 mil ≈ | 33,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,0 mil | 3,1 mil | 3,9 mil | 6,3 mil | 5,2 mil | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 27,8 mil | 35,4 mil | 41,0 mil | -9,7 mil | 26,5 mil | 22,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 6,9 mil | 5,4 mil | 9,0 mil | -7,1 mil | 8,2 mil | 9,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Profit net | 20,0 mil | 29,9 mil | 26,9 mil | -1,9 mil | 18,4 mil | 7,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,72 | 1,07 | 0,98 | -0,07 | 0,68 | 0,28 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 28,0 mil | 28,0 mil | 27,5 mil | 27,0 mil | 27,1 mil | 27,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,49 | 0,49 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 48,7 mil
- 2024
- 48,1 mil
- 2025
- 49,1 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- 27,0 mil
- 2024
- 27,1 mil
- 2025
- 27,2 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,5 mil | 6,2 mil | 12,6 mil | 2,3 mil | 4,1 mil | 8,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 33,6 mil | 45,8 mil | 56,4 mil | 52,3 mil | 45,8 mil | 44,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 68,8 mil | 90,5 mil | 111,1 mil | 95,9 mil | 83,6 mil | 92,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active curente | 150,9 mil | 163,2 mil | 201,1 mil | 168,8 mil | 175,8 mil | 164,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 86,0 mil | 87,5 mil | 77,7 mil | 63,8 mil | 62,8 mil | 60,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 70,2 mil | 69,7 mil | 65,6 mil | 67,5 mil | 67,0 mil | 69,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 12,8 mil | 13,7 mil | 12,5 mil | 12,0 mil | 11,5 mil | 10,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Active totale | 346,4 mil | 368,8 mil | 407,1 mil | 372,1 mil | 382,4 mil | 369,7 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 18,6 mil | 31,7 mil | 37,8 mil | 26,5 mil | 29,6 mil | 24,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 0 | 25,0 mil | 4,6 mil | 3,1 mil | 25,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 53,4 mil | 59,6 mil | 56,2 mil | 67,6 mil | 42,0 mil | 14,4 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 65,4 mil | 83,9 mil | 110,2 mil | 64,8 mil | 93,7 mil | 98,2 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 179,3 mil | 159,7 mil | 199,8 mil | 159,5 mil | 162,9 mil | 143,3 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 167,1 mil † | 209,1 mil † | 207,3 mil † | 212,6 mil † | 219,5 mil † | 226,4 mil † | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | 27,6 mil | 27,5 mil | 26,9 mil | 26,8 mil | 26,7 mil | 26,6 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 12,0 mil
- 2024
- 11,5 mil
- 2025
- 10,9 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
- 2023
- 26,8 mil
- 2024
- 26,7 mil
- 2025
- 26,6 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 49,6 mil | 26,1 mil | 15,9 mil | 26,3 mil | 51,1 mil | 34,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 8,0 mil | 9,1 mil | 8,3 mil | 9,4 mil | 10,3 mil | 7,8 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 41,6 mil ≈ | 17,0 mil ≈ | 7,6 mil ≈ | 16,9 mil ≈ | 40,8 mil ≈ | 26,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -6,8 mil | -5,1 mil | -5,7 mil | -9,5 mil | -3,4 mil | -5,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -52,5 mil | -16,1 mil | -2,0 mil | -27,5 mil | -44,0 mil | -25,0 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 13,6 mil | 13,6 mil | 14,2 mil | 14,0 mil | 14,0 mil | 13,9 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 6,4 mil | 11,1 mil | 2,7 mil | 2,3 mil | 3,1 mil | SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -27,5 mil
- 2024
- -44,0 mil
- 2025
- -25,0 mil
SEC (XBRL)· 24 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 45 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 462,9 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie63
- Randamente57
- Calitate74
- Creștere0
- Evaluare29
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 0,91 – 13,36 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)7,94 – 13,36 (Mijloc 10,00)WACC 8,7 % · FCFF de pornire 21,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 19,1 %
- Colegi: EV/EBITDA0,91 – 11,10 (Mijloc 4,26)4 firme folosite · multiplul median 4,7x · quartile 1,9x – 10,4xLIN, LXU, TROX, VHI
- Colegi: P/Eindisponibil · colegi insuficienți
- Dividende actualizate (DDM)6,86 – 9,22 (Mijloc 7,86)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 45/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,5 % | 57 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 1,7 % | 75 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 304,8 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -3,2 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -34,1 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,2x | 40 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 6,6x | 78 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,5x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 76,3x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 15,5x | 40 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 4,1 % | 51 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,5 % | 50 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 72,5 % | 68 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie63/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate74/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente57/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare29/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
LUXFER HOLDINGS PLC (LXFR). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-27.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 384,6 mil USD în 2025; creștere an/an -1,9 %; marjă netă 1,7 %; ROE 2,7 %; datorie netă/EBITDA 1,2x.
Intervalul de valoare estimat este 6,86–11,10 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 7,86 USD, prețul de 17,30 USD lasă un potențial de -54,5 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -120,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 45/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 1,7 %
- Conversia profitului în FCF: 304,8 %
- Acoperirea dobânzilor: 6,6x
- Lichiditatea curentă: 2,5x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -3,2 %
- CAGR EPS 3 ani: -34,1 %
- P/E (TTM): 76,3x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Față de mediana verticalei
Industrial Inorganic Chemicals (SIC 2810) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 9 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINLinde plc | 239,3 mld | 34,6 | 18,0 % | 19,3 % | +3,0 % | +27 % / +26 % |
| APDAir Products And Chemicals, Inc. | 68,9 mld | — | -0,3 % | -0,4 % | −0,5 % | +19 % / +14 % |
| MTXMinerals Technologies Inc. | 1,9 mld | — | -4,1 % | -3,1 % | −2,2 % | +7 % / −0 % |
| KROKronos Worldwide, Inc. | 819,5 mil | — | -4,7 % | -1,9 % | −1,5 % | +40 % / −18 % |
| LXULSB Industries, Inc. | 745,2 mil | 16,6 | 8,7 % | 7,0 % | +17,8 % | +16 % / +21 % |
| LXFRLuxfer Holdings PLC | 462,9 mil | 76,3 | 2,7 % | 1,7 % | −1,9 % | +37 % / +101 % |
| TROXTronox Holdings PLC | 416,8 mil | — | -37,6 % | -15,9 % | −5,7 % | −37 % / −80 % |
| VHIValhi, Inc. | 404,7 mil | 311,3 | 0,1 % | 0,1 % | −1,3 % | +13 % / +5 % |
| NLNli Holdings, Inc. | 347,2 mil | — | -1,3 % | -3,0 % | +8,5 % | +26 % / +39 % |
| LTBRLightbridge Corporation | 154,7 mil | — | -14,1 % | — | indisponibil | −75 % / +24 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru LXFR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 9,64 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 17,11 Randament total 0 % · Pe an 0 % | 25,86 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 7,97 Randament total -51 % · Pe an -21 % | 16,05 Randament total -3 % · Pe an -1 % | 26,83 Randament total 60 % · Pe an 17 % |
| 5 ani | 6,59 Randament total -58 % · Pe an -16 % | 15,05 Randament total -7 % · Pe an -1 % | 27,83 Randament total 69 % · Pe an 11 % |
- P/E la ieșire± 4,01
- Marja netă± 2,81
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,49
- Diluare anuală± 0,24
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (28 oct. 2026).
Pe scurt
Luxfer este o companie industrială britanică, listată la New York, care produce aliaje de magneziu, compuși ai zirconiului și cilindri de gaz de înaltă presiune pentru apărare, sănătate, transport și industrie. În 2025 vânzările din activitățile continue au fost de 384,6 milioane USD 1, iar la începutul lui 2026 compania a anunțat un acord de preluare, în care acționarii ar primi 17,37 USD în numerar pe acțiune 2.
SWOT
Puncte tari
- Compania are poziții de lider declarate în mai multe piețe de nișă, precum pulberile de magneziu pentru contramăsuri și cilindrii pentru aparate respiratorii 1.
- Know-how-ul tehnic și procesele de producție proprii sprijină produse cu valoare adăugată ridicată 1.
- Baza de clienți este diversificată geografic și include relații de lungă durată în apărare și urgențe 1.
Puncte slabe
- Dependența de un număr redus de clienți mari și de anumiți furnizori face ca pierderea unui contract să aibă efecte semnificative 1.
- Profitabilitatea netă din activitățile continue a scăzut în 2025 față de anul anterior, iar costurile de restructurare au crescut 1.
- Expunerea la fluctuațiile cursului de schimb între lira sterlină și dolar afectează raportarea rezultatelor 1.
Oportunități
- Cererea pentru cilindrii compoziți ar putea crește dacă infrastructura pentru hidrogen se dezvoltă 1.
- Programele de apărare și spațiale pot oferi volume suplimentare pentru aliajele de magneziu 1.
- Programele de optimizare a fabricilor și de automatizare ar putea îmbunătăți marjele dacă sunt finalizate 2.
Amenințări
- Tarifele și restricțiile la export asupra materialelor rare pot crește costurile și reduce disponibilitatea 1.
- Declinul cererii în transportul auto, în special pentru catalizatori, poate reduce vânzările segmentului Elektron 1.
- Obligațiile privind planul de pensii din Regatul Unit pot necesita finanțare suplimentară dacă piețele se înrăutățesc 1.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Un număr redus de clienți reprezintă o parte importantă din vânzări, iar pierderea sau reducerea comenzilor unuia dintre ei ar putea afecta rezultatele 1.
- Tarife și restricții comercialeridicat
Măsurile comerciale între Statele Unite și China pot crește costurile de intrare și pot perturba aprovizionarea cu materiale rare 1.
- Obligații de pensiemediu
Autoritatea britanică de reglementare a pensiilor are competențe largi care ar putea genera obligații suplimentare pentru grup 1.
- Fluctuații valutarescăzut
Veniturile și costurile în monede diferite pot schimba rezultatele raportate în dolari, iar acoperirile nu le compensează complet 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea din apărare și aerospațial rămâne solidă, produsele cu poziție de nișă ale companiei ar putea susține marjele pe termen mediu 1.
- Acordul de preluare oferă o valoare în numerar stabilită în document, ceea ce reduce incertitudinea pentru acționari dacă tranzacția se finalizează 2.
- Programele de eficientizare și de îmbunătățire a marjelor, dacă sunt duse la capăt, ar putea sprijini profitabilitatea chiar și cu volume mai mici 2.
Ce ar strica teza
- Vânzările au scăzut în trimestrul al doilea 2026, iar dacă tendința persistă, rezultatele ar putea rămâne sub nivelul anului anterior 2.
- Tensiunile comerciale și restricțiile asupra materialelor rare pot crește costurile mai mult decât pot fi transferate clienților 1.
- Dacă acordul de preluare nu se finalizează, compania ar putea rămâne cu cheltuieli de tranzacție și cu o perspectivă incertă 2.
De urmărit
- Finalizarea acordului de preluare și votul acționarilor2026
- Evoluția marjei brute și a vânzărilor din segmentul ElektronQ3 2026
- Impactul tarifelor și al restricțiilor asupra materialelor rarenext 10-K
- Finalizarea vânzării sau a cedării unității Superform U.S.2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 28 iul. 2026; de atunci au apărut 10-Q (28 oct. 2026).
Afacerea
Luxfer Holdings PLC se prezintă drept o companie industrială globală axată pe aplicații de nișă în ingineria materialelor avansate, cu produse ca aliaje și pulberi de magneziu, substanțe chimice pe bază de zirconiu, cilindri din aluminiu și compozit și tehnologii de compozite din carbon 1. Compania a vândut în iulie 2025 divizia Graphic Arts și rămâne cu două segmente raportabile: Elektron și Gas Cylinders 1.
Activitatea de producție este globală, compania operând în 13 facilități în 2025, situate în Statele Unite, Regatul Unit, Canada și China, plus o societate mixtă în Japonia 1. Cifrele din raportul anual arată că segmentul Elektron a generat o parte mai mare din vânzări decât Gas Cylinders, iar dependența de câțiva clienți mari și de furnizori de materii prime, precum carbonul și aluminiul, rămâne un element central al modelului de afaceri 1.
Rezultatele din trimestrul al doilea 2026 arată o scădere a vânzărilor, dar o îmbunătățire a profitului operațional, ceea ce sugerează că măsurile de eficientizare pot compensa parțial volumele mai mici 2. Cadrul în care compania își desfășoară activitatea, cu acordul de preluare anunțat, face ca viitorul structurii sale de acționariat să fie esențial pentru evaluarea oricărei perspective pe termen lung 2.
Segmente
Elektron
Segmentul Elektron dezvoltă și produce materiale specializate pe bază de magneziu și zirconiu, folosite în apărare, aerospațial, transport, energie și industrie. Acesta a reprezentat 51% din vânzările consolidate din activitățile continue în 2025 1. Gama include aliaje de magneziu pentru aerospațial, pulberi pentru contramăsuri militare și substanțe chimice pe bază de zirconiu pentru convertizoarele catalitice auto 1.
Gas Cylinders
Segmentul Gas Cylinders fabrică recipiente de înaltă presiune din aluminiu și compozit de carbon pentru aparatele respiratorii autonome, transportul de gaz natural comprimat și hidrogen, aviație, spațiu și oxigen medical 1. Acesta a reprezentat 45% din vânzările consolidate în 2025, iar zece clienți majori au generat aproximativ 57% din vânzările segmentului 1.
Piața în context
Piețele finale ale Luxfer sunt împărțite în trei categorii: apărare, răspuns de urgență și sănătate, transport și industrie specializată 1. Cererea din aceste sectoare depinde de bugetele de apărare, de politicile privind emisiile și de ritmul de adoptare a combustibililor alternativi, factori care pot evolua diferit de la un an la altul 1.
Piața magneziului este dominată de producția din China, dar există capacități semnificative și în Israel, Brazilia, Turcia și Rusia, ceea ce deschide posibilități de aprovizionare alternativă 1. Piața materiilor prime este însă volatilă, iar prețul aluminiului a rămas, în general, peste mediile istorice de dinainte de 2021 1.
Tendințe
- Tensiuni comerciale și taxe vamalevânt din față
Tarifele dintre SUA și China și restricțiile asupra metalelor și a materialelor rare au crescut costurile de intrare și au creat incertitudine în lanțul de aprovizionare, după cum notează compania 1. Dacă măsurile se extind, costurile ar putea crește și mai mult, iar compania ar putea fi nevoită să își modifice sursele de aprovizionare 1.
- Cerere crescută în apărare și aerospațialvânt din spate
Vânzările de aliaje de magneziu pentru aerospațial, de pulberi și de cilindri pentru aviație și spațiu au crescut în 2025, sprijinite de activitatea militară și de programele spațiale 1. Dacă această cerere se menține, ar putea compensa slăbiciunile din alte segmente 1.
- Procesul de preluaremixt
Compania a intrat la 26 iulie 2026 într-un acord cu un cumpărător, prin care acționarii ar urma să primească 17,37 USD în numerar pe acțiune, în cadrul unei scheme de aranjament 2. Finalizarea tranzacției depinde de aprobările acționarilor și de instanță, iar dacă acordul nu se realizează, perspectivele companiei rămân cele de independență 2.
Poziția concurențială
Pe piețele sale, Luxfer se confruntă cu concurenți care produc materiale înrudite și cilindri de gaz, iar competiția se manifestă în special prin tehnologie, calitatea produselor și relațiile cu clienții 1. Compania susține că poziția sa este susținută de know-how-ul propriu și de relațiile de lungă durată cu clienții 1.
Concurența din industria aluminiului și a compozitelor, precum și din cea a materialelor pe bază de zirconiu, poate pune presiune pe prețuri și pe marje 1. Factorii de succes includ capacitatea de a livra rapid și de a inova împreună cu clienții 1.
- Producători de cilindri compoziți și de gaz de înaltă presiune
Concurenți în segmentul Gas Cylinders, menționați generic în raportul anual, fără nume specificate în sursele analizate.
- Producători de aliaje de magneziu și pulberi
Concurenți în segmentul Elektron, inclusiv producători din afara Chinei, menționați în sursele analizate.
- Producători de compuși ai zirconiului
Concurenți pe piața catalizatorilor auto și a ceramicii avansate, fără identificare nominală în sursele analizate.
- Furnizori de fibră de carbon
Nu sunt concurenți direcți, dar furnizorii importanți de fibră de carbon influențează costurile segmentului Gas Cylinders.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Vot al acționarilor · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Situații financiare și anexe
- Raport curent26 oct. 2026Alte evenimente
- Raport curent09 sept. 2026Alte evenimente
- Raport curent28 iul. 2026Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial28 iul. 2026
- Raport curent27 iul. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 iul. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Luxfer Holdings PLC · 24 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-28 · SEC / Luxfer Holdings PLC · 28 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Luxfer Holdings PLC · 30 iul. 2024
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.