olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Everpure, Inc. P
Computer Storage Devices · SIC 3572 · Verticală: Computer Storage Devices (SIC 3572)
Everpure, fostul Pure Storage, este o companie de stocare și gestionare a datelor cu platforma Everpure Platform, care combină hardware flash și abonamente cloud. În al doilea trimestru fiscal 2027 veniturile au crescut cu 38% an la an, până la 1,2 miliarde USD, iar ghidajul pentru anul fiscal 2027 a fost ridicat semnificativ. Creșterea rapidă vine însă și cu cheltuieli mari și fluxuri de numerar libere negative în același trimestru.
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Everpure, Inc. (P) costa 117,65 USD (+3,40 % într-o zi), cu capitalizare 39,2 mld USD, P/E 161,8 pe un EPS diluat de 0,73 USD în ultimele 12 luni, beta 2,17, interval pe 52 de săptămâni 56,99–156,97 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 1,2 mld USD (+37,7 % an/an), profit net de 74,1 mil USD (+57,4 % an/an), EPS diluat 0,21 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 42,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 109,29 – 160,93
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,16 · lățimea benzii 38,2 %
- SMA 50 / 200
- 120,16 / 85,98
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,35 / 2,64
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −16,0 % | −2,0 % | −14,1 pp | — |
| 3 luni | +40,2 % | −2,2 % | +42,4 pp | — |
| 6 luni | +57,6 % | +4,3 % | +53,4 pp | — |
| De la început de an | +75,6 % | +10,6 % | +65,0 pp | — |
| 1 an | +19,3 % | +10,5 % | +8,9 pp | +113,6 % |
| 3 ani | +236,5 % | +73,7 % | +162,9 pp | +423,0 % |
| 5 ani | +329,2 % | +61,7 % | +267,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 02 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 831,1 mil | 879,8 mil | 778,5 mil | 861,0 mil | 964,5 mil | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld |
| Costul vânzărilor | 248,2 mil | 285,8 mil | 242,3 mil | 256,7 mil | 267,1 mil | 318,8 mil | 329,6 mil | 374,5 mil |
| Profit brut | 582,9 mil | 594,0 mil | 536,2 mil | 604,3 mil | 697,4 mil | 740,1 mil | 723,3 mil | 811,4 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 200,1 mil | 215,0 mil | 221,7 mil | 242,0 mil | 256,4 mil | 243,2 mil | 259,1 mil | 293,7 mil |
| Profit operațional | 59,7 mil | 42,5 mil | -31,2 mil | 4,9 mil | 53,9 mil | 87,2 mil | 19,9 mil | 63,2 mil |
| Amortizare și depreciere | 24,9 mil | 25,4 mil | 30,3 mil | 32,6 mil | 35,3 mil | 38,6 mil | 38,8 mil | 41,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,9 mil | 1,8 mil | 1,8 mil | 1,1 mil | 266,0 mii | 251,0 mii | 239,0 mii | 292,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 76,8 mil | 54,4 mil | 484,0 mii | 50,6 mil | 65,7 mil | 107,5 mil | 33,9 mil | 72,2 mil |
| Impozit pe profit | 13,2 mil | 11,9 mil | 14,5 mil | 3,5 mil | 10,9 mil | 7,3 mil | 9,8 mil | -2,0 mil |
| Profit net | 63,6 mil | 42,4 mil | -14,0 mil | 47,1 mil | 54,8 mil | 100,3 mil | 24,1 mil | 74,1 mil |
| EPS diluat | 0,19 | 0,12 ≈ | -0,04 | 0,14 | 0,16 | 0,29 ≈ | 0,07 | 0,21 |
| Flux de numerar operațional | 97,0 mil ≈ | 208,5 mil | 283,9 mil | 212,2 mil ≈ | 116,0 mil ≈ | 268,0 mil | 180,2 mil | -136,3 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 61,8 mil ≈ | 56,1 mil | 72,3 mil | 62,0 mil ≈ | 63,4 mil ≈ | 66,6 mil | 68,4 mil | 101,3 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 182,0 mil ≈ | 192,0 mil | 119,9 mil | 42,2 mil ≈ | 53,3 mil ≈ | 127,2 mil | 84,1 mil | 69,0 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 14 trimestre (min 106,1, mediană 173,7, max 734,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 2,2 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 3,2 mld | 3,7 mld |
| Venituri an/an | +32,7 % | +20,9 % | +2,5 % | +29,5 % | +26,3 % | +2,8 % | +11,9 % | +15,6 % |
| Profit net | -178,4 mil | -201,0 mil | -282,1 mil | -143,3 mil | 73,1 mil | 61,3 mil | 106,7 mil | 188,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −16,1 % | +74,1 % | +76,3 % |
| EPS diluat | indisponibil | -0,79 | -1,05 | -0,50 | 0,23 | 0,19 | 0,31 | 0,55 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −17,4 % | +63,2 % | +77,4 % |
| netă % | -13,1 % | -12,2 % | -16,7 % | -6,6 % | 2,7 % | 2,2 % | 3,4 % | 5,1 % |
| Flux de numerar liber | 64,2 mil | 101,7 mil | 92,7 mil | 307,8 mil | 609,1 mil | 482,6 mil | 526,9 mil | 615,7 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 01 feb. 2026
- Numerar
- 854,9 mil USD
- Datorie financiară
- 0 USD
- Datorie netă
- -854,9 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,4 mld USD
- Active totale
- 4,7 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 1,60x
- ROE
- 13,7 %
- ROA
- 4,4 %
- Marja FCF
- 16,8 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mld | 2,2 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 3,2 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 535,3 mil | 708,3 mil | 855,8 mil | 809,4 mil | 955,5 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 1,1 mld | 1,5 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,2 mld | 2,6 mld | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 480,5 mil | 581,9 mil | 692,5 mil | 736,8 mil | 804,4 mil | 963,3 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -261,0 mil | -98,4 mil | 83,5 mil | 53,6 mil | 85,3 mil | 114,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 57,1 mil | 65,9 mil | 87,0 mil | 112,6 mil | 114,5 mil | 136,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -203,9 mil ≈ | -32,5 mil ≈ | 170,5 mil ≈ | 166,2 mil ≈ | 199,8 mil ≈ | 251,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 31,4 mil | 36,7 mil | 4,7 mil | 7,5 mil | 7,8 mil | 3,4 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -270,2 mil | -128,5 mil | 91,8 mil | 90,6 mil | 147,8 mil | 224,3 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 11,9 mil | 14,8 mil | 18,7 mil | 29,3 mil | 41,1 mil | 36,1 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Profit net | -282,1 mil | -143,3 mil | 73,1 mil | 61,3 mil | 106,7 mil | 188,2 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -1,05 | -0,50 | 0,23 | 0,19 | 0,31 | 0,55 | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 267,8 mil | 285,9 mil | 339,2 mil | 332,6 mil | 342,7 mil | 343,0 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 332,6 mil
- 2025
- 342,7 mil
- 2026
- 343,0 mil
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 337,1 mil | 466,2 mil | 580,9 mil | 702,5 mil | 723,6 mil | 854,9 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 460,9 mil | 542,1 mil | 612,5 mil | 662,2 mil | 680,9 mil | 944,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 46,7 mil | 38,9 mil | 50,2 mil | 42,7 mil | 42,8 mil | 75,9 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Active curente | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | 2,5 mld | 2,6 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 163,0 mil | 195,3 mil | 272,4 mil | 352,6 mil | 461,7 mil | 587,0 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 358,7 mil | 358,7 mil | 361,4 mil | 361,4 mil | 361,4 mil | 365,1 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 76,6 mil | 62,6 mil | 49,2 mil | 33,0 mil | 19,1 mil | 7,3 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Active totale | 2,8 mld | 3,1 mld | 3,5 mld | 3,7 mld | 4,0 mld | 4,7 mld | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 67,5 mil | 70,7 mil | 67,1 mil | 82,8 mil | 112,4 mil | 153,3 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | — | 0 | 574,5 mil | 0 | 100,0 mil | 0 | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 755,8 mil | 786,8 mil | 0 | 100,0 mil | 0 | — | SEC (XBRL)· 27 mar. 2025verificat |
| Datorii curente | 760,7 mil | 952,3 mil | 1,7 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,4 mld | 2,7 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 750,0 mil † | 754,3 mil † | 941,2 mil † | 1,3 mld † | 1,3 mld † | 1,4 mld † | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 33,0 mil
- 2025
- 19,1 mil
- 2026
- 7,3 mil
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 187,6 mil | 410,1 mil | 767,2 mil | 677,7 mil | 753,6 mil | 880,1 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 95,0 mil | 102,3 mil | 158,1 mil | 195,2 mil | 226,7 mil | 264,3 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 92,7 mil ≈ | 307,8 mil ≈ | 609,1 mil ≈ | 482,6 mil ≈ | 526,9 mil ≈ | 615,7 mil ≈ | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -418,1 mil | -153,3 mil | -221,4 mil | 3,2 mil | -218,2 mil | -108,1 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 200,2 mil | -127,8 mil | -431,2 mil | -560,2 mil | -509,8 mil | -644,8 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 135,2 mil | 200,2 mil | 219,1 mil | 135,8 mil | 374,0 mil | 342,6 mil | SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 3,2 mil
- 2025
- -218,2 mil
- 2026
- -108,1 mil
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
- 2024
- -560,2 mil
- 2025
- -509,8 mil
- 2026
- -644,8 mil
SEC (XBRL)· 25 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 39,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
77 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/Venitindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 69,7 % | 74 (pe interval fix) | 14 % |
| Marja EBIT · Calitate | 5,3 % | 20 (față de colegi) | 11 % |
| Marja FCF · Calitate | 3,0 % | 12 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 10,0 % | 40 (pe interval fix) | 22 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 15,6 % | 40 (față de colegi) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 42 (pe interval fix) | 8 % |
| EV/Venit · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 0,3 % | 7 (pe interval fix) | 17 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,9 % | 48 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial42/100 · 1/2 factori cu valoare
- Creștere40/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate38/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente48/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare· parțial7/100 · 1/2 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Everpure, Inc. (P). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-02.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,7 mld USD în 2026; creștere an/an 15,6 %; marjă netă 5,9 %; ROE 17,7 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja brută: 69,7 %
Ce o infirmă
- Marja EBIT: 5,3 %
- Marja FCF: 3,0 %
- Randament FCF: 0,3 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, EV/Venit.
Față de mediana verticalei
Computer Storage Devices (SIC 3572) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 5 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKSandisk Corporation | 160,3 mld | 9,1 | 141,2 % | 67,0 % | +175,3 % | +405 % / indisponibil |
| STXSeagate Technology Holdings plc | 139,2 mld | 31,9 | 259,4 % | 31,9 % | +34,1 % | +119 % / +667 % |
| WDCWestern Digital Corporation | 130,0 mld | 13,5 | 131,5 % | 69,2 % | +35,7 % | +113 % / +851 % |
| PEverpure, Inc. | 39,2 mld | 161,8 | 17,7 % | 5,9 % | +15,6 % | +19 % / +237 % |
| NTAPNetApp, Inc. | 37,5 mld | 26,9 | 114,8 % | 21,8 % | +5,6 % | +71 % / +109 % |
| QMCOQuantum Corp | 660,9 mil | — | — | -80,8 % | +2,0 % | +114 % / +180 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru P din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 76,68 Randament total -35 % · Pe an -35 % | 135,22 Randament total 15 % · Pe an 15 % | 203,22 Randament total 73 % · Pe an 73 % |
| 3 ani | 82,84 Randament total -30 % · Pe an -11 % | 163,56 Randament total 39 % · Pe an 12 % | 268,66 Randament total 128 % · Pe an 32 % |
| 5 ani | 89,50 Randament total -24 % · Pe an -5 % | 197,84 Randament total 68 % · Pe an 11 % | 355,18 Randament total 202 % · Pe an 25 % |
- P/E la ieșire± 40,89
- Marja netă± 28,62
- Creșterea anuală a veniturilor± 22,32
- Diluare anuală± 2,41
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Everpure, fostul Pure Storage, este o companie de stocare și gestionare a datelor cu platforma Everpure Platform, care combină hardware flash și abonamente cloud. În al doilea trimestru fiscal 2027 veniturile au crescut cu 38% an la an, până la 1,2 miliarde USD 3, iar ghidajul pentru anul fiscal 2027 a fost ridicat semnificativ 3. Creșterea rapidă vine însă și cu cheltuieli mari și fluxuri de numerar libere negative în același trimestru 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un model de abonament recurent solid, cu rate de reținere a veniturilor din clienții existenți ridicate și un portofoliu integrat de hardware și software.
- Tehnologia DirectFlash și software-ul Purity sunt diferențiatori tehnici recunoscuți și sunt folosiți și în proiecte cu hyperscaleri.
- Creșterea recentă a veniturilor și a ghidajului indică un impuls comercial puternic în trimestrele recente.
Puncte slabe
- Fluxul de numerar liber a fost negativ în trimestrul al doilea fiscal 2027, ceea ce arată presiunea investițiilor și a capitalului de lucru.
- Compania depinde de un număr limitat de furnizori, unii singulari, ceea ce expune producția la întreruperi.
- Vânzările sunt concentrate spre sfârșitul trimestrelor și sunt greu de prognozat, ceea ce face rezultatele trimestriale volatile.
Oportunități
- Cererea pentru infrastructură AI și pentru hyperscaleri ar putea aduce contracte mari, dacă proiectele existente se extind.
- Achiziția 1touch ar putea extinde oferta către descoperirea și guvernanța datelor pentru AI.
- Migrarea clienților de la discuri la flash și la modele de stocare ca serviciu ar putea crește baza de abonați.
Amenințări
- Tarifele comerciale și schimbările de politici comerciale pot crește costurile importurilor și pot afecta prețurile.
- Concurența din partea furnizorilor consacrați și a ofertelor cloud ar putea presa prețurile și cotele de piață.
- Un declin al cererii din partea unui client hyperscale mare ar putea lăsa compania cu obligații de achiziție de componente.
Riscuri
- Dependența de un client hyperscaleridicat
O parte importantă a creșterii depinde de proiecte cu câțiva hyperscaleri; o reducere a cererii ar putea afecta veniturile și stocurile.
- Aprovizionare cu componente flashridicat
Penuria de componente și dependența de furnizori unici pot întârzia livrările și pot reduce marjele.
- Tarife și politici comercialemediu
Schimbările de tarife pot crește costurile de import pentru componentele fabricate în afara Statelor Unite.
- Sensibilitatea la ciclul bugetar al cliențilormediu
Ciclurile lungi de vânzare și bugetele strânse ale clienților fac veniturile trimestriale greu de prognozat.
- Securitatea informațiilormediu
Un incident de securitate ar putea afecta sistemele companiei și încrederea clienților în platformă.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă proiectele cu hyperscaleri și cererea pentru AI continuă să crească, veniturile și ghidajul ar putea rămâne pe o traiectorie ridicată, cu marje sprijinite de software.
- Creșterea bazei de abonamente și retenția ridicată a clienților ar putea aduce venituri recurente mai previzibile în anii următori.
- Extinderea în descoperirea și guvernanța datelor, prin achiziția 1touch, ar putea deschide o nouă sursă de venituri pe lângă stocare.
Ce ar strica teza
- Fluxul de numerar liber negativ și cheltuielile în creștere ar putea limita capacitatea companiei de a finanța investițiile fără a folosi resurse suplimentare.
- Dependența de câțiva clienți mari și de furnizori unici ar putea duce la volatilitate și la pierderi de venituri dacă apar întreruperi.
- Presiunea concurențială și creșterile de prețuri ar putea reduce cota de piață dacă clienții aleg alternative mai ieftine.
De urmărit
- Realizarea ghidajului pentru veniturile anului fiscal 2027 și evoluția trimestrului al treileaQ3 2027
- Evoluția fluxului de numerar liber și a cheltuielilor operaționale după scumpirea componentelorQ3 2027
- Închiderea achiziției 1touch și integrarea în platformăQ2 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Everpure s-a născut ca furnizor de sisteme de stocare cu memorie flash și a evoluat către o platformă unificată care gestionează datele pe infrastructură locală, hibrid, cloud public și la margine 1. Compania vinde în principal sisteme hardware integrate cu software înglobat și servicii de stocare ca serviciu, iar veniturile provin din produse și din servicii în abonament 1. Veniturile totale din anul fiscal 2026 au fost de 3662,843 milioane USD 1, în creștere cu 16% față de anul precedent 1.
Strategia companiei se bazează pe șase piloni de creștere, printre care extinderea tehnologiei flash în cazuri de utilizare azi acoperite de discuri, oferirea unei arhitecturi cloud hibride și a serviciilor de date pentru aplicații moderne, și creșterea afacerii cu abonamente Evergreen//One 1. Compania a anunțat și achiziția 1touch, un instrument de guvernanță și descoperire a datelor, cu închidere preconizată în trimestrul al doilea al anului fiscal 2027 1.
Segmente
Vânzări de produse
Produsele includ sistemele FlashArray și FlashBlade, royalty-urile din livrările către hyperscaleri și licențele Portworx 1. În anul fiscal 2026 veniturile din produse au crescut cu 16%, în principal datorită vânzărilor către clienți enterprise și royalty-urilor hyperscale 1. În trimestrul al doilea fiscal 2027, veniturile din produse au crescut cu 54% 3.
Ecosistemul pentru AI și hyperscaleri
Compania a anunțat un al doilea design win cu un hyperscaler din top cinci și produsul FlashBlade//EXA pentru sarcini GPU și HPC 21. Aceste proiecte reprezintă o fracțiune semnificativă din perspectiva creșterii, dar lansările de produse au cerut investiții mari în cercetare și dezvoltare 1.
Piața în context
Piața este afectată de constrângeri de componente, inclusiv scăderea disponibilității memoriei flash și creșterea prețurilor, ceea ce a determinat compania să majoreze prețurile în primul trimestru al anului fiscal 2027 1. Gartner și Forrester au plasat compania printre liderii categoriilor de stocare, conform comunicatelor 3.
Tendințe
- Migrarea către flash all-flashvânt din spate
Clienții înlocuiesc discurile magnetice cu soluții flash, iar tehnologia DirectFlash poate reduce consumul de energie și spațiu 1. Această tendință ar putea sprijini creșterea cererii pe termen lung dacă prețurile flash rămân competitive 1.
- Cerere pentru AI și hyperscalerivânt din spate
Investițiile în inteligență artificială cresc volumul de date stocate și cererea pentru sisteme cu performanță ridicată și consum energetic redus 1. Creșterea veniturilor din trimestrul al doilea fiscal 2027 indică un impuls puternic din acest segment 3.
- Creșterea costurilor componentelorvânt din față
Penuria de flash și creșterea costurilor de producție presează marjele și pot întârzia livrările 1. Compania a răspuns prin creșteri de prețuri, ceea ce poate duce la pierderea unor clienți 1.
- Tranziția la abonamente cu reînnoiri mai lungimixt
Creșterea ARR s-a încetinit față de anul precedent, în parte din cauza reînnoirilor pe termen mai lung 1. Acest lucru ar putea modera creșterea veniturilor recurente pe termen scurt, chiar dacă baza de clienți crește 1.
Poziția concurențială
Compania se confruntă cu concurență din partea furnizorilor consacrați de stocare și a altor companii, iar riscurile sunt descrise ca intense în documentele depuse 1. Unii concurenți oferă modele de consum legate de anumite echipamente, pe care compania le consideră mai puțin flexibile decât abonamentul său independent de hardware 1.
Pe segmentul de cloud și de date pentru containere, Portworx este prezentat drept lider, iar concurența apare și din partea furnizorilor de infrastructură cloud 1. Compania susține că diferențiatorii săi tehnici sunt software-ul Purity și hardware-ul DirectFlash 1.
- Furnizori consacrați de stocare enterprise
Concurenți menționați generic în documentele SEC, fără nume în sursele furnizate.
- Oferte de stocare cu consum legat de hardware
Concurenți care vând modele de consum atașate unor echipamente specifice, descriși în document.
- Furnizori de infrastructură cloud
Companii care oferă servicii de stocare native în cloud, cu care compania intră în competiție pe anumite cazuri de utilizare.
- Furnizori de software pentru date și guvernanță
Actori care oferă descoperire și guvernanță a datelor, segment în care compania se extinde prin achiziția 1touch.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 sept. 2026
- Raport curent26 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial05 iun. 2026
- Raport curent27 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)01 mai 2026
- Raport anual25 mar. 2026
- Raport curent25 feb. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent23 feb. 2026Modificarea statutului
- Raport trimestrial10 dec. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-02-01 · SEC / Everpure, Inc. · 25 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-02 · SEC / Everpure, Inc. · 04 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Everpure, Inc. · 26 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.