olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Seagate Technology Holdings plc STX
Computer Storage Devices · SIC 3572 · Verticală: Computer Storage Devices (SIC 3572)
Seagate Technology Holdings plc este un furnizor important de stocare de date la scară mare, cu HDD-uri și sisteme de stocare destinate în special centrelor de date. În anul fiscal 2026 veniturile au atins aproximativ 12,2 miliarde USD, în creștere cu 34%, iar marja brută a fost de 46%. Pentru primul trimestru fiscal 2027 compania a anunțat un venit estimat de 4,1 miliarde USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Seagate Technology Holdings plc (STX) costa 606,38 USD (+2,13 % într-o zi), cu capitalizare 139,2 mld USD, P/E 31,9 pe un EPS diluat de 19,04 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,49 %, beta 1,73, interval pe 52 de săptămâni 237,49–1.094,04 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 4,2 mld USD (+61,0 % an/an), profit net de 1,8 mld USD (+220,8 % an/an), EPS diluat 7,59 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 34,9
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 571,81 – 805,18
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,15 · lățimea benzii 33,9 %
- SMA 50 / 200
- 790,20 / 695,36
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -51,51 / -48,60
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −28,6 % | −2,0 % | −26,6 pp | — |
| 3 luni | −28,3 % | −2,2 % | −26,1 pp | — |
| 6 luni | −21,4 % | +4,3 % | −25,6 pp | — |
| De la început de an | +120,2 % | +10,6 % | +109,6 pp | — |
| 1 an | +128,3 % | +10,5 % | +117,9 pp | +112,7 % |
| 3 ani | +738,9 % | +73,7 % | +665,3 pp | +216,3 % |
| 5 ani | +536,3 % | +61,7 % | +474,6 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 02 oct. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,3 mld | 2,2 mld | 2,4 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 3,1 mld | 3,6 mld | 4,2 mld |
| Costul vânzărilor | 1,5 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,8 mld |
| Cercetare și dezvoltare | 184,0 mil | 180,0 mil | 179,0 mil | 186,0 mil | 187,0 mil | 194,0 mil | 188,0 mil | 200,0 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 139,0 mil | 139,0 mil | 154,0 mil | 144,0 mil | 143,0 mil | 143,0 mil | 147,0 mil | 159,0 mil |
| Profit operațional | 488,0 mil | 431,0 mil | 568,0 mil | 694,0 mil | 843,0 mil | 998,0 mil | 1,6 mld | 2,1 mld |
| Amortizare și depreciere | 63,0 mil ≈ | 63,0 mil ≈ | 61,0 mil | 72,0 mil | 68,0 mil ≈ | 66,0 mil ≈ | 70,0 mil | 76,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 84,0 mil | 77,0 mil | 75,0 mil | 80,0 mil | 72,0 mil | 68,0 mil | 64,0 mil | 41,0 mil |
| Profit înainte de impozit | 350,0 mil | 355,0 mil | 492,0 mil | 614,0 mil | 707,0 mil | 864,0 mil | 1,5 mld | 2,0 mld |
| Impozit pe profit | 14,0 mil | 15,0 mil | 4,0 mil | 65,0 mil | 114,0 mil | 116,0 mil | 211,0 mil | 221,0 mil |
| Profit net | 336,0 mil | 340,0 mil | 488,0 mil | 549,0 mil | 593,0 mil | 748,0 mil | 1,3 mld | 1,8 mld |
| EPS diluat | 1,55 | 1,57 | 2,25 ≈ | 2,43 | 2,60 | 3,27 | 5,58 ≈ | 7,59 |
| Flux de numerar operațional | 221,0 mil ≈ | 259,0 mil ≈ | 508,0 mil | 532,0 mil | 723,0 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | 1,3 mld | 1,7 mld |
| Investiții (capex) | 71,0 mil ≈ | 43,0 mil ≈ | 83,0 mil | 105,0 mil | 116,0 mil ≈ | 161,0 mil ≈ | 187,0 mil | 211,0 mil |
| Dividende plătite | 148,0 mil ≈ | 152,0 mil ≈ | 153,0 mil | 153,0 mil | 154,0 mil ≈ | 161,0 mil ≈ | 166,0 mil | 168,0 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 ≈ | 0 ≈ | 0 | 29,0 mil | 0 ≈ | 30,0 mil ≈ | 117,0 mil | 400,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 82 din propriul istoric de 39 trimestre (min 6,6, mediană 16,2, max 70,2; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,4 mld | 10,5 mld | 10,7 mld | 11,7 mld | 7,4 mld | 6,6 mld | 9,1 mld | 12,2 mld |
| Venituri an/an | −7,1 % | +1,1 % | +1,6 % | +9,2 % | −36,7 % | −11,3 % | +38,9 % | +34,1 % |
| Profit net | 2,0 mld | 1,0 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | -529,0 mil | 335,0 mil | 1,5 mld | 3,2 mld |
| Profit net an/an | +70,2 % | −50,1 % | +30,9 % | +25,5 % | −132,1 % | indisponibil | +338,5 % | +116,7 % |
| EPS diluat | 7,06 | 3,79 | 5,36 | 7,36 | -2,56 | 1,58 | 6,77 | 13,90 |
| EPS diluat an/an | +74,3 % | −46,3 % | +41,4 % | +37,3 % | −134,8 % | indisponibil | +328,5 % | +105,3 % |
| netă % | 19,4 % | 9,6 % | 12,3 % | 14,1 % | -7,2 % | 5,1 % | 16,1 % | 26,1 % |
| Flux de numerar liber | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,3 mld | 626,0 mil | 664,0 mil | 818,0 mil | 3,1 mld |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 03 iul. 2026
- Numerar
- 1,7 mld USD
- Datorie financiară
- 3,6 mld USD
- Datorie netă
- 1,9 mld USD
- Capitaluri proprii
- 2,2 mld USD
- Active totale
- 10,0 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 1,65x
- Lichiditate curentă
- 1,67x
- ROE
- indisponibil
- ROA
- 35,4 %
- Marja FCF
- 25,5 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,7 mld | 11,7 mld | 7,4 mld | 6,6 mld | 9,1 mld | 12,2 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 7,8 mld | 8,2 mld | 6,0 mld | 5,0 mld | 5,9 mld | 6,6 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Profit brut | 2,9 mld ≈ | 3,5 mld ≈ | 1,4 mld ≈ | 1,5 mld ≈ | 3,2 mld ≈ | 5,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026derivat |
| Cercetare și dezvoltare | 903,0 mil | 941,0 mil | 797,0 mil | 654,0 mil | 724,0 mil | 755,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 502,0 mil | 559,0 mil | 491,0 mil | 460,0 mil | 561,0 mil | 577,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Profit operațional | 1,5 mld | 2,0 mld | -342,0 mil | 452,0 mil | 1,9 mld | 4,1 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 397,0 mil | 451,0 mil | 513,0 mil | 264,0 mil | 251,0 mil | 276,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| EBITDA | 1,9 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | 171,0 mil ≈ | 716,0 mil ≈ | 2,1 mld ≈ | 4,4 mld ≈ | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 220,0 mil | 249,0 mil | 313,0 mil | 332,0 mil | 321,0 mil | 284,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 1,3 mld | 1,7 mld | -496,0 mil | 445,0 mil | 1,5 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 34,0 mil | 30,0 mil | 33,0 mil | 110,0 mil | 44,0 mil | 506,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Profit net | 1,3 mld | 1,6 mld | -529,0 mil | 335,0 mil | 1,5 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| EPS diluat | 5,36 | 7,36 | -2,56 | 1,58 | 6,77 | 13,90 | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 245,0 mil | 224,0 mil | 207,0 mil | 212,0 mil | 217,0 mil | 229,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 2,66 | 2.770.000,00 | 2,80 | 2,80 | 2,86 | 2,94 | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 460,0 mil
- 2025
- 561,0 mil
- 2026
- 577,0 mil
SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat
- 2024
- 212,0 mil
- 2025
- 217,0 mil
- 2026
- 229,0 mil
SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,2 mld | 615,0 mil | 786,0 mil | 1,4 mld | 891,0 mil | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Creanțe | 1,2 mld | 1,5 mld | 621,0 mil | 429,0 mil | 959,0 mil | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Stocuri | 1,2 mld | 1,6 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Active curente | 3,8 mld | 4,0 mld | 2,9 mld | 3,3 mld | 3,7 mld | 5,2 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 2,2 mld | 2,2 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Fond comercial | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 29,0 mil | 9,0 mil | 0 | — | — | — | SEC (XBRL)· 04 aug. 2023verificat |
| Active totale | 8,7 mld | 8,9 mld | 7,6 mld | 7,7 mld | 8,0 mld | 10,0 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,7 mld | 2,1 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 245,0 mil | 584,0 mil | 63,0 mil | 479,0 mil | 0 | 185,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 4,9 mld | 5,1 mld | 5,4 mld | 5,2 mld | 5,0 mld | 3,4 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,9 mld | 3,6 mld | 2,6 mld | 3,1 mld | 2,6 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Datorii totale | 8,0 mld | 8,8 mld | 8,8 mld | 9,2 mld | 8,5 mld | 7,8 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Capital propriu | 631,0 mil † | 109,0 mil † | -1,2 mld † | -1,5 mld † | -453,0 mil † | 2,2 mld † | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,6 mld | 1,7 mld | 942,0 mil | 918,0 mil | 1,1 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 498,0 mil | 381,0 mil | 316,0 mil | 254,0 mil | 265,0 mil | 569,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,1 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 626,0 mil ≈ | 664,0 mil ≈ | 818,0 mil ≈ | 3,1 mld ≈ | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -466,0 mil | -352,0 mil | 217,0 mil | 126,0 mil | -276,0 mil | -525,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -1,7 mld | -1,9 mld | -988,0 mil | -473,0 mil | -1,3 mld | -2,3 mld | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Dividende plătite | 649,0 mil | 610,0 mil | 582,0 mil | 585,0 mil | 600,0 mil | 634,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 2,0 mld | 1,8 mld | 408,0 mil | 0 | 0 | 176,0 mil | SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- 126,0 mil
- 2025
- -276,0 mil
- 2026
- -525,0 mil
SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat
- 2024
- -473,0 mil
- 2025
- -1,3 mld
- 2026
- -2,3 mld
SEC (XBRL)· 04 aug. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
4 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 58 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 139,2 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie77
- Evaluare36
- Calitate65
- Creștere69
- Randamente48
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 234,38 – 479,51 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)311,43 – 479,51 (Mijloc 376,87)WACC 9,2 % · FCFF de pornire 4,4 mld USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 38,9 %
- Colegi: EV/Venit234,38 – 441,57 (Mijloc 350,40)3 firme folosite · multiplul median 5,9x · quartile 4,0x – 7,4xNTAP, QMCO, WDC
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 58/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| Marja brută · Calitate | 50,4 % | 26 (pe interval fix) | 11 % |
| Marja EBIT · Calitate | 39,6 % | 80 (față de colegi) | 9 % |
| Marja FCF · Calitate | 30,1 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 18,2 % | 73 (pe interval fix) | 17 % |
| Creșterea cifrei de afaceri (an/an) · Creștere | 34,1 % | 60 (față de colegi) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 0,2x | 94 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,8x | 60 (pe interval fix) | 6 % |
| EV/Venit · Evaluare | 10,2x | 18 (pe interval fix) | 17 % |
| Randament FCF · Evaluare | 3,0 % | 60 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,9 % | 48 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie77/100 · 2/2 factori cu valoare
- Creștere69/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate65/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente48/100 · 1/1 factori cu valoare
- Evaluare36/100 · 2/2 factori cu valoare
Memo
Seagate Technology Holdings plc (STX). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-10-02.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 12,2 mld USD în 2026; creștere an/an 34,1 %; marjă netă 31,9 %; ROE 259,4 %; datorie netă/EBITDA 0,2x.
Intervalul de valoare estimat este 272,90–460,54 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 363,64 USD, prețul de 606,38 USD lasă un potențial de -40,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -66,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 58/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja EBIT: 39,6 %
- Marja FCF: 30,1 %
- CAGR venituri 3 ani: 18,2 %
- Datorie netă / EBITDA: 0,2x
Ce o infirmă
- Marja brută: 50,4 %
- EV/Venit: 10,2x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Față de mediana verticalei
Computer Storage Devices (SIC 3572) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 5 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKSandisk Corporation | 160,3 mld | 9,1 | 141,2 % | 67,0 % | +175,3 % | +405 % / indisponibil |
| STXSeagate Technology Holdings plc | 139,2 mld | 31,9 | 259,4 % | 31,9 % | +34,1 % | +128 % / +739 % |
| WDCWestern Digital Corporation | 130,0 mld | 13,5 | 131,5 % | 69,2 % | +35,7 % | +113 % / +851 % |
| PEverpure, Inc. | 39,2 mld | 161,8 | 17,7 % | 5,9 % | +15,6 % | +32 % / +253 % |
| NTAPNetApp, Inc. | 37,5 mld | 26,9 | 114,8 % | 21,8 % | +5,6 % | +71 % / +109 % |
| QMCOQuantum Corp | 660,9 mil | — | — | -80,8 % | +2,0 % | +114 % / +180 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru STX din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 398,62 Randament total -34 % · Pe an -34 % | 701,51 Randament total 16 % · Pe an 16 % | 1.052,26 Randament total 74 % · Pe an 74 % |
| 3 ani | 472,82 Randament total -21 % · Pe an -7 % | 927,74 Randament total 55 % · Pe an 16 % | 1.515,26 Randament total 152 % · Pe an 36 % |
| 5 ani | 560,84 Randament total -5 % · Pe an -1 % | 1.226,94 Randament total 106 % · Pe an 16 % | 2.181,97 Randament total 265 % · Pe an 30 % |
- P/E la ieșire± 231,94
- Marja netă± 162,36
- Creșterea anuală a veniturilor± 121,09
- Diluare anuală± 13,64
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (27 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Seagate Technology Holdings plc este un furnizor important de stocare de date la scară mare, cu HDD-uri și sisteme de stocare destinate în special centrelor de date. În anul fiscal 2026 veniturile au atins aproximativ 12,2 miliarde USD, în creștere cu 34% 1, iar marja brută a fost de 46% 1. Pentru primul trimestru fiscal 2027 compania a anunțat un venit estimat de 4,1 miliarde USD 2.
SWOT
Puncte tari
- Integrarea verticală a proiectării și fabricației componentelor critice permite accelerarea tranzițiilor tehnologice 1.
- Portofoliu extins de brevete și un roadmap orientat spre densitatea arealică oferă un avantaj tehnologic 1.
- Creșterea recentă a fluxului de numerar operațional a permis reducerea datoriei și distribuirea de dividende 2.
Puncte slabe
- Dependența de un număr limitat de clienți cheie, mai ales din cloud și hyperscale, face veniturile sensibile la amânări sau reduceri de comenzi 1.
- Anumite componente și materii prime provin de la un număr limitat de furnizori, ceea ce poate crea riscuri de aprovizionare 1.
- Cheltuielile cu dobânzile și pierderile din tranzacțiile cu datorii au continuat să apese asupra rezultatului financiar 1.
Oportunități
- Creșterea cererii pentru stocare la scară mare legată de AI și de cloud ar putea susține creșterea volumelor 12.
- Tehnologia HAMR din platforma Mozaic ar putea permite capacități mai mari și o poziție competitivă mai bună 1.
- Dacă clienții vor contracta cerere pe termen mai lung, vizibilitatea veniturilor ar putea crește 1.
Amenințări
- Adoptarea SSD-urilor și a altor tehnologii de stocare ar putea reduce piața HDD și cota companiei 1.
- Presiunile de preț și tendința ca produsele să devină mărfuri ar putea reduce marjele 1.
- Tarifele, restricțiile comerciale și tensiunile geopolitice ar putea perturba lanțul de aprovizionare și vânzările 12.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Un număr redus de clienți cheie reprezintă o parte importantă din venituri, iar reducerea sau anularea comenzilor ar putea afecta rezultatele 1.
- Lanț de aprovizionareridicat
Penuriile sau creșterile de cost ale componentelor și materiilor prime ar putea încetini producția și reduce marjele 1.
- Competiția tehnologicămediu
Dacă tranziția la noi tehnologii, inclusiv HAMR, va întârzia, compania ar putea pierde cote de piață în favoarea rivalilor 1.
- Datoria și lichiditateamediu
Nivelul datoriei și obligațiile de plată ar putea limita flexibilitatea financiară dacă fluxul de numerar scade 12.
- Litigii și proprietate intelectualăscăzut
Procesele privind proprietatea intelectuală și acțiunile în justiție ar putea genera costuri suplimentare și afecta vânzările 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Cererea pentru stocare la scară mare, susținută de creșterea datelor și de aplicațiile AI, ar putea continua să crească și să sprijine veniturile 12.
- Combinația dintre acțiunile de preț și mixul spre produse de capacitate mare ar putea menține marje mai bune decât în anii anteriori 1.
- Fluxul de numerar operațional puternic ar putea permite reducerea în continuare a datoriei și susținerea dividendelor 12.
Ce ar strica teza
- Dependența de un număr mic de clienți mari ar putea face veniturile vulnerabile la schimbări bruște ale comenzilor 1.
- Adoptarea tot mai largă a SSD-urilor ar putea limita piața HDD pe termen lung și ar putea presa asupra prețurilor 1.
- Tensiunile comerciale și geopolitice ar putea perturba producția și cererea, cu efecte greu de anticipat 12.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de venit și EPS non-GAAPQ1 2027
- Evoluția cererii nearline și a comenzilor de la clienții cloud2027
- Progresul tranziției către platforma Mozaic și tehnologia HAMR2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (27 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Seagate proiectează și fabrică unități HDD și sisteme de stocare pentru două piețe principale: centrele de date, care includ cloud, furnizori de servicii cloud și întreprinderi, și segmentul Edge/IoT, care acoperă aplicații industriale, de consum și NAS. În anul fiscal 2026 compania a expediat 789 de exabytes de capacitate HDD 1. Avantajul său se bazează pe integrarea verticală a proiectării și fabricației componentelor critice, precum capetele de scriere-citire și mediile de înregistrare 1.
Vânzările se realizează prin canale directe și indirecte. Clienții mari din centrele de date, precum OEM-urile și operatorii hyperscale, cumpără adesea în baza unor acorduri-cadru și a unor prognoze de cerere pe termen mai lung 1. Produsele Edge/IoT ajung la clienți prin OEM-uri, distribuitori, comercianți cu amănuntul și revânzători terți 1.
Compania este constituită ca societate publică în Irlanda și are sediul executiv principal în Singapore 1. Producția este distribuită între China, Malaysia, Irlanda de Nord, Singapore, Thailanda și Statele Unite 1.
Piața în context
Tendințe
- Cerere crescută pentru date și AIvânt din spate
Aplicațiile AI generează și păstrează mai multe date, ceea ce ar putea susține cererea pentru stocare nearline la capacitate mare 1.
- Prețuri și mix de produse mai favorabilevânt din spate
Acțiunile de preț și trecerea către produse de capacitate mai mare au contribuit la creșterea marjelor în anul fiscal 2026 1.
- Concurența din partea SSDvânt din față
Adoptarea SSD-urilor ar putea limita piața totală accesibilă pentru HDD și ar putea reduce cota de piață dacă tehnologia avansează mai rapid 1.
- Incertitudine geopolitică și comercialămixt
Tensiunile geopolitice și politicile comerciale în schimbare ar putea afecta operațiunile și rezultatele, deși compania nu așteaptă un impact semnificativ din tarifele actuale 12.
Poziția concurențială
Concurența principală în HDD vine de la Western Digital și Toshiba Electronics Devices & Storage, iar producătorii de memorie NAND concurează prin tehnologii alternative 1. Compania susține că roadmap-ul său bazat pe densitatea arealică și integrarea verticală o plasează bine în competiție 1.
Clienții compară soluțiile după capacitate, performanță, fiabilitate, cost total de proprietate, eficiență energetică și continuitatea aprovizionării 1. Consolidarea industriei ar putea crea concurenți mai puternici 1.
- Western Digital CorporationWDC
Producător de HDD citat de Seagate drept principal concurent în stocarea la scară mare.
- Toshiba Electronics Devices & Storage Corporation
Producător de HDD citat ca rival global în segmentul stocării de masă.
- Furnizori de memorie NAND și SSD
Companii care oferă tehnologii de stocare alternative bazate pe memorie flash și concurează în anumite aplicații.
- Furnizori de sisteme de stocare și servicii de fabricație electronică
Companii care oferă sisteme de stocare și servicii contractuale de fabricație, citate drept surse de concurență.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- How Is Seagate Technology Stock Performance Compared to Other AI Infrastructure StocksYahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
- Seagate Technology (STX): The Primary Beneficiary of the AI Driven HDD DemandYahoo Finance — News · 15 sept. 2026 · EN
- Seagate Technology Sees AI Storage Demand Fueling HAMR Growth and Margin GainsYahoo Finance — News · 13 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 17 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Vot al acționarilor
- Raport curent27 oct. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 sept. 2026Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)08 sept. 2026
- Raport curent04 sept. 2026Schimbări în conducere
- Raport anual04 aug. 2026
- Raport curent28 iul. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 mai 2026Item 3.02 · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-07-03 · SEC / Seagate Technology Holdings plc · 04 aug. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Seagate Technology Holdings plc · 28 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.