olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Park-Ohio Holdings Corp. PKOH
Metal Forgings & Stampings · SIC 3460 · Verticală: Produse metalice (SIC 34xx)
Park-Ohio este un grup industrial internațional care combină gestionarea lanțului de aprovizionare pentru clienți, echipamente industriale și componente fabricate. În 2026 compania a raportat vânzări record în trimestrul al doilea și a ridicat prognoza anuală, pe fondul cererii legate de centrele de date pentru inteligență artificială, apărare și industria electrică. Vânzările anuale de 1.599,1 milioane USD din 2025 arată însă că ciclul industrial rămâne o expunere importantă.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) costa 43,50 USD (−1,52 % într-o zi), cu capitalizare 630,3 mil USD, P/E 23,1 pe un EPS diluat de 1,88 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,15 %, beta 1,30, interval pe 52 de săptămâni 18,74–52,51 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 440,1 mil USD (+10,0 % an/an), profit net de 12,1 mil USD (+31,5 % an/an), EPS diluat 0,86 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 41,5
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 41,40 – 49,60
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,26 · lățimea benzii 18,0 %
- SMA 50 / 200
- 46,04 / 35,27
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,84 / -0,63
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −8,9 % | −1,1 % | −7,8 pp | — |
| 3 luni | +4,5 % | −0,5 % | +5,0 pp | — |
| 6 luni | +43,8 % | +4,4 % | +39,5 pp | — |
| De la început de an | +107,7 % | +12,3 % | +95,4 pp | — |
| 1 an | +118,5 % | +13,5 % | +104,9 pp | +12,6 % |
| 3 ani | +71,6 % | +76,4 % | −4,8 pp | +36,3 % |
| 5 ani | +70,7 % | +63,7 % | +7,0 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 417,6 mil | 388,4 mil | 405,4 mil | 400,1 mil | 398,6 mil | 395,0 mil | 421,0 mil | 440,1 mil |
| Costul vânzărilor | 345,3 mil | 323,9 mil | 337,3 mil | 331,9 mil | 332,0 mil | 326,7 mil | 348,3 mil | 361,2 mil |
| Profit brut | 72,3 mil | — | 68,1 mil | 68,2 mil | 66,6 mil | — | 72,7 mil | 78,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 47,8 mil | 45,1 mil | 48,2 mil | 46,8 mil | 46,5 mil | 48,1 mil | 51,7 mil | 53,1 mil |
| Profit operațional | 23,6 mil | 14,4 mil | 18,9 mil | 20,1 mil | 17,3 mil | 10,0 mil | 19,7 mil | 24,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 8,5 mil | 8,4 mil | 8,3 mil | 8,2 mil | 8,3 mil | 8,2 mil | 8,3 mil | 8,4 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 12,1 mil | 11,4 mil | 11,0 mil | 11,2 mil | 12,5 mil | 12,8 mil | 12,3 mil | 12,3 mil |
| Profit înainte de impozit | 12,6 mil | 4,4 mil | 9,7 mil | 10,7 mil | 4,5 mil | -1,1 mil | 9,5 mil | 14,4 mil |
| Impozit pe profit | -600,0 mii | -400,0 mii | 1,9 mil | 1,8 mil | -400,0 mii | -500,0 mii | 1,6 mil | 2,4 mil |
| Profit net | 9,8 mil | 500,0 mii | 8,3 mil | 9,2 mil | 5,3 mil | 1,0 mil | 8,1 mil | 12,1 mil |
| EPS diluat | 0,73 | 0,04 ≈ | 0,60 | 0,66 | 0,38 | 0,07 ≈ | 0,57 | 0,86 |
| Investiții (capex) | 9,1 mil ≈ | 9,1 mil | 9,5 mil | 7,4 mil ≈ | 10,7 mil ≈ | 12,7 mil | 12,5 mil | 11,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 2,1 mil ≈ | 1,8 mil | 1,8 mil | 1,8 mil ≈ | 2,4 mil ≈ | 1,8 mil | 1,8 mil | 1,8 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 81 din propriul istoric de 27 trimestre (min 7,2, mediană 12,7, max 51,8; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,6 mld |
| Venituri an/an | +17,4 % | −2,4 % | −28,8 % | +10,8 % | +16,9 % | +11,2 % | −0,2 % | −3,4 % |
| Profit net | 53,6 mil | 38,6 mil | -4,5 mil | -24,8 mil | -14,2 mil | 7,8 mil | 31,8 mil | 23,8 mil |
| Profit net an/an | +87,4 % | −28,0 % | −111,7 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +307,7 % | −25,2 % |
| EPS diluat | 4,28 | 3,12 | -0,37 | -2,02 | -1,16 | 0,62 | 2,40 | 1,70 |
| EPS diluat an/an | +86,1 % | −27,1 % | −111,9 % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +287,1 % | −29,2 % |
| netă % | 3,2 % | 2,4 % | -0,4 % | -1,9 % | -1,0 % | 0,5 % | 1,9 % | 1,5 % |
| Flux de numerar liber | 9,7 mil | 23,6 mil | 49,0 mil | -65,6 mil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 44,8 mil USD
- Datorie financiară
- 8,3 mil USD
- Datorie netă
- -36,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 382,8 mil USD
- Active totale
- 1,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,02x
- Lichiditate curentă
- 2,33x
- ROE
- 6,6 %
- ROA
- 1,7 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 986,8 mil | 1,1 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 168,6 mil | 156,1 mil | 210,5 mil ≈ | 271,4 mil ≈ | 281,4 mil ≈ | 271,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 140,2 mil | 155,9 mil | 162,2 mil | 181,5 mil | 187,4 mil | 189,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 18,5 mil | 16,3 mil | 33,4 mil | 84,1 mil | 86,6 mil | 66,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 28,2 mil | 30,8 mil | 30,2 mil | 31,7 mil | 33,6 mil | 33,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 46,7 mil ≈ | 47,1 mil ≈ | 63,6 mil ≈ | 115,8 mil ≈ | 120,2 mil ≈ | 99,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 27,6 mil | 27,1 mil | 33,8 mil | 45,1 mil | 47,4 mil | 47,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -1,8 mil | -1,1 mil | 10,7 mil | 41,5 mil | 44,4 mil | 23,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -1,3 mil | -1,0 mil | -700,0 mii | 8,5 mil | 4,9 mil | 2,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Profit net | -4,5 mil | -24,8 mil | -14,2 mil | 7,8 mil | 31,8 mil | 23,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -0,37 | -2,02 | -1,16 | 0,62 | 2,40 | 1,70 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 12,1 mil | 12,3 mil | 12,2 mil | 12,5 mil | 13,2 mil | 14,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor; Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 181,5 mil
- 2024
- 187,4 mil
- 2025
- 189,6 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
- 2023
- 12,5 mil
- 2024
- 13,2 mil
- 2025
- 14,0 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 55,0 mil | 54,1 mil | 58,2 mil | 54,8 mil | 53,1 mil | 44,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 248,1 mil | 223,6 mil | 246,3 mil | 263,3 mil | 249,5 mil | 265,0 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 310,9 mil | 352,4 mil | 406,5 mil | 411,1 mil | 422,9 mil | 420,9 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active curente | 706,4 mil | 775,5 mil | 932,4 mil | 824,4 mil | 836,0 mil | 852,5 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 106,3 mil | 106,0 mil | 108,9 mil | 110,2 mil | 111,7 mil | 115,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 86,8 mil | 81,7 mil | 78,7 mil | 73,3 mil | 71,9 mil | 69,2 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Active totale | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 11,6 mil | 6,3 mil | 10,9 mil | 9,4 mil | 8,4 mil | 8,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 517,8 mil | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 05 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 307,1 mil | 349,0 mil | 448,6 mil | 363,6 mil | 361,1 mil | 366,6 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 357,9 mil | 324,8 mil | 267,9 mil | 289,9 mil | 337,1 mil | 382,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
- 2023
- 73,3 mil
- 2024
- 71,9 mil
- 2025
- 69,2 mil
SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 69,3 mil | -43,3 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2022verificat |
| Investiții (capex) | 20,3 mil | 22,3 mil | 26,9 mil | 28,2 mil | 31,4 mil | 40,3 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 49,0 mil ≈ | -65,6 mil ≈ | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2022derivat |
| Flux de numerar din investiții | -24,9 mil | -16,2 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2022verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -47,3 mil | 59,9 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2022verificat |
| Dividende plătite | 3,2 mil | 7,0 mil | 7,0 mil | 7,4 mil | 7,2 mil | 7,8 mil | SEC (XBRL)· 05 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 7,5 mil | 2,5 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 06 mar. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 53 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 630,3 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie60
- Evaluare69
- Calitate55
- Creștere19
- Randamente18
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 6,57 – 96,30 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDA82,35 – 96,30 (Mijloc 93,37)13 firme folosite · multiplul median 12,5x · quartile 11,0x – 12,9xACA, ACU, AZZ, CXT, EML, GFF, HLMN, JBI, MAS, MWA, SNA, SSD, VATE
- Colegi: P/E36,09 – 55,94 (Mijloc 43,47)25 firme folosite · multiplul median 23,1x · quartile 19,2x – 29,7xACA, ACU, AZZ, BALL, CIX, CR, CXT, EML, GFF, JBI, LCUT, MAS, MWA, NPK, OFLX, PH, PRLB, RECT, SNA, SSD, SWBI, SWK, WTS, XPEL, ZJK
- Dividende actualizate (DDM)6,57 – 8,84 (Mijloc 7,54)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 53/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 18,3 % | 71 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 1,6 % | 28 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 2,3 % | 19 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,4x | 80 (față de colegi) | 14 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,4x | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,4x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 23,1x | 50 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 5,6x | 89 (față de colegi) | 14 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,2 % | 18 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie60/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial19/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate55/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial18/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare69/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Park-Ohio Holdings Corp (PKOH). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,6 mld USD în 2025; creștere an/an -3,4 %; marjă netă 1,6 %; ROE 7,0 %; datorie netă/EBITDA -0,4x.
Intervalul de valoare estimat este 36,09–55,94 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 43,47 USD, prețul de 43,50 USD lasă un potențial de -0,1 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -0,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 53/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: growth, returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 18,3 %
- Datorie netă / EBITDA: -0,4x
- Lichiditatea curentă: 2,4x
- EV/EBITDA: 5,6x
Ce o infirmă
- Marja netă: 1,6 %
- CAGR venituri 3 ani: 2,3 %
- Acoperirea dobânzilor: 1,4x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,2 %
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Produse metalice (SIC 34xx) · aceeași diviziune (SIC 2 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHParker-Hannifin Corporation | 114,7 mld | 32,0 | 25,1 % | 17,0 % | +8,3 % | +6 % / +110 % |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | 34,5 mld | 175,8 | 6,2 % | 6,2 % | +33,5 % | −21 % / +85 % |
| SNASnap-on Inc | 19,0 mld | 19,2 | 17,0 % | 19,2 % | indisponibil | +8 % / +34 % |
| SWKStanley Black & Decker, Inc. | 17,6 mld | 21,2 | 9,4 % | 5,5 % | indisponibil | +65 % / +30 % |
| BALLBall Corporation | 17,5 mld | 33,9 | 9,6 % | 3,5 % | +11,6 % | +36 % / +22 % |
| MASMasco Corporation | 16,7 mld | 18,8 | — | 12,1 % | −3,4 % | +34 % / +43 % |
| CRCrane Company | 11,9 mld | 35,4 | 16,2 % | 12,4 % | +8,2 % | +13 % / +95 % |
| SSDSimpson Manufacturing Co., Inc. | 8,4 mld | 22,4 | 18,7 % | 15,6 % | +4,5 % | +23 % / +23 % |
| ACAArcosa, Inc. | 7,3 mld | 14,9 | 17,9 % | 17,9 % | +12,2 % | +46 % / +116 % |
| GFFGriffon Corporation | 4,9 mld | 27,4 | 185,4 % | 6,5 % | −3,9 % | +43 % / +131 % |
| AZZAZZ Inc. | 4,0 mld | 23,8 | 12,3 % | 9,6 % | +4,6 % | +25 % / +169 % |
| MWAMueller Water Products, Inc. | 3,8 mld | 17,0 | 21,7 % | 15,0 % | +8,7 % | −1 % / +81 % |
| CXTCrane Nxt, Co. | 3,5 mld | 27,3 | 10,5 % | 7,1 % | +11,4 % | +9 % / +20 % |
| AMBPArdagh Metal Packaging S.A. | 2,8 mld | — | — | 0,2 % | +12,0 % | +27 % / +18 % |
| HLMNHillman Solutions Corp. | 1,7 mld | 68,6 | 2,0 % | 1,5 % | +5,4 % | +0 % / +20 % |
| PRLBProto Labs, Inc. | 1,6 mld | 46,6 | 5,1 % | 6,0 % | +6,4 % | +31 % / +84 % |
| TRSTrimas Corporation | 1,4 mld | 1,6 | 83,9 % | 136,2 % | +2,4 % | +16 % / +54 % |
| SMRNUSCALE POWER Corp | 1,2 mld | — | -30,2 % | -3.888,7 % | −15,0 % | −74 % / +85 % |
| XPELXpel, Inc. | 1,2 mld | 21,3 | 19,5 % | 10,8 % | +13,3 % | −9 % / −8 % |
| NPKNational Presto Industries Inc | 1,1 mld | 25,0 | 10,9 % | 7,9 % | +29,7 % | +59 % / +100 % |
| JBIJanus International Group, Inc. | 682,2 mil | 20,7 | 6,0 % | 3,7 % | indisponibil | −19 % / −53 % |
| SWBISmith & Wesson Brands, Inc. | 649,7 mil | 26,5 | 6,6 % | 4,4 % | +10,4 % | +66 % / +5 % |
| PKOHPark-Ohio Holdings Corp | 630,3 mil | 23,1 | 7,0 % | 1,6 % | −3,4 % | +118 % / +72 % |
| BWBabcock & Wilcox Enterprises, Inc | 549,7 mil | — | — | -2,2 % | +1,1 % | −41 % / +160 % |
| CIXCompx International Inc | 457,6 mil | 23,1 | 16,3 % | 14,0 % | +8,5 % | +65 % / +58 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru PKOH din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 24,44 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 43,25 Randament total 1 % · Pe an 1 % | 65,21 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 22,69 Randament total -45 % · Pe an -18 % | 45,28 Randament total 8 % · Pe an 2 % | 75,10 Randament total 77 % · Pe an 21 % |
| 5 ani | 21,06 Randament total -48 % · Pe an -12 % | 47,40 Randament total 15 % · Pe an 3 % | 86,50 Randament total 107 % · Pe an 16 % |
- P/E la ieșire± 11,32
- Marja netă± 7,92
- Creșterea anuală a veniturilor± 6,64
- Diluare anuală± 0,67
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Park-Ohio este un grup industrial internațional care combină gestionarea lanțului de aprovizionare pentru clienți, echipamente industriale și componente fabricate. În 2026 compania a raportat vânzări record în trimestrul al doilea și a ridicat prognoza anuală, pe fondul cererii legate de centrele de date pentru inteligență artificială, apărare și industria electrică 3. Vânzările anuale de 1.599,1 milioane USD din 2025 1 arată însă că ciclul industrial rămâne o expunere importantă.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o gamă largă de servicii, de la gestionarea aprovizionării până la echipamente industriale, ceea ce îi permite să reducă dependența de un singur sector 1. Relațiile de tip sole-source cu clienții de lungă durată susțin venituri stabile și legături operaționale puternice 1.
- Rezultatele din 2026 arată îmbunătățirea marjei brute și a fluxului de numerar operațional, ceea ce indică eficiență sporită în operațiuni 3. Portofoliul de comenzi din Engineered Products oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare 3.
- Compania a demonstrat capacitatea de a ridica prognoza anuală pe baza cererii din sectoare precum apărarea și energia, ceea ce arată flexibilitate strategică 3.
Puncte slabe
- Datoria este semnificativă, iar costul dobânzilor a crescut după refinanțarea notelor din 2025, ceea ce reduce marja de profit după impozitare 12.
- Segmentul Engineered Products a avut o marjă operațională foarte redusă în 2025, din cauza scăderii vânzărilor și a depreciérii unor active 1.
- Expunerea la câțiva clienți mari și la industria auto creează riscuri de concentrare, iar pierderea unui client important ar putea afecta serios rezultatele 1.
Oportunități
- Cererea din centrele de date pentru inteligență artificială, din apărare și din industria electrică ar putea sprijini creșterea veniturilor în segmentele Supply Technologies și Engineered Products 3.
- Dezvoltarea serviciilor de piese de schimb și post-vânzare poate aduce venituri recurente, mai puțin dependente de ciclul investițiilor 3.
- Vânzarea sau alt tip de tranzacție pentru afacerea Southwest Steel Processing ar putea îmbunătăți profitabilitatea grupului, dacă procesul se finalizează favorabil 3.
Amenințări
- Tarifele vamale și schimbările din acorduri comerciale pot crește costurile materiilor prime și componentelor importate, iar compania nu poate întotdeauna să le transfere clienților 1.
- O recesiune în industriile clienților ar putea reduce comenzile, iar clienții pot amâna sau anula comenzile 1.
- Piețele de credit volatile pot limita accesul la finanțare și pot crește costul capitalului, cu impact asupra flexibilității financiare 1.
Riscuri
- Dependența de câțiva clienți mariridicat
Cei mai importanți clienți generează o parte semnificativă din vânzări, iar pierderea unuia dintre ei ar putea afecta rezultatele 1.
- Expunerea la industria auto și camioane greleridicat
Scăderea cererii sau grevele din aceste industrii ar putea afecta direct vânzările și profitabilitatea 1.
- Costurile materiilor prime și ale energieimediu
Creșterea prețurilor oțelului, energiei și transportului ar putea reduce marjele, dacă nu pot fi transferate clienților 1.
- Îndatorarea și costul dobânzilormediu
Datoria brută este ridicată, iar costul dobânzilor ar putea limita flexibilitatea financiară dacă condițiile de credit se înrăutățesc 12.
- Rezultatul analizei strategice a SSPscăzut
Procesul de analiză a afacerii Southwest Steel Processing nu are un termen fix și nu garantează nicio tranzacție, ceea ce creează incertitudine asupra portofoliului 3.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Cererea din inteligența artificială, apărare și industria electrică ar putea continua să susțină vânzările și marjele, dacă tendința din primul semestru se menține 3.
- Îmbunătățirea marjei brute și a fluxului de numerar operațional arată eficiență în operațiuni, iar aceste progrese pot consolida profitabilitatea în timp 3.
- Portofoliul de comenzi din Engineered Products oferă vizibilitate asupra veniturilor viitoare, iar o conversie bună în vânzări ar putea susține creșterea 3.
Ce ar strica teza
- Vânzările au scăzut în 2025, ceea ce arată sensibilitatea grupului la ciclul industrial și la scăderile de cerere din industriile clienților 1.
- Datoria și costul dobânzilor rămân ridicate, iar dacă condițiile de credit se înrăutățesc, flexibilitatea financiară ar putea fi afectată 12.
- Dacă creșterea din 2026 se bazează în mare parte pe câteva sectoare, o schimbare bruscă a cererii ar putea inversa rapid rezultatele 3.
De urmărit
- Realizarea prognozei revizuite de vânzări și profit ajustat pe acțiune pentru 20262026
- Evoluția portofoliului de comenzi din Engineered Products și conversia lui în vânzărinext 10-K
- Evoluția costurilor cu oțelul, tarifele și energia și capacitatea de a le transfera cliențilorQ1 2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 06 aug. 2026; de atunci au apărut 8-K (04 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Park-Ohio Holdings Corp. este un grup industrial diversificat, înființat în Ohio în 1998, care oferă clienților internaționali servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare, echipamente de capital pentru liniile de producție și componente fabricate 1. Compania are trei segmente raportabile: Supply Technologies, Assembly Components și Engineered Products, iar la 31 decembrie 2025 avea aproximativ 6.300 de angajați 1. Sediul central se află în Cleveland, Ohio, iar grupul operează aproximativ 130 de unități de producție și logistică în lume 3.
Modelul Supply Technologies se bazează pe Total Supply Management, un serviciu prin care compania aprovizionează și gestionează peste 280.000 de componente de producție pentru clienții săi 1. Relațiile sunt de tip sole-source, iar vechimea medie a serviciului pentru cei mai mari 50 de clienți depășește zece ani, ceea ce creează o legătură operațională durabilă 1. Compania operează și o divizie de fabricare a elementelor de fixare, care ține de același segment 1.
Pe partea de active industriale, compania adaugă sisteme de încălzire prin inducție, echipamente de filetare a țevilor, prese de forjare și produse forjate și prelucrate pentru căi ferate, aerospațial și apărare 1. Un element important al acestui segment este comerțul cu piese de schimb și serviciile post-vânzare, pe care compania le dezvoltă tot mai mult 3.
Segmente
Supply Technologies
Segmentul a generat vânzări nete de 747,5 milioane USD în 2025 1. În trimestrul al doilea al lui 2026, vânzările au atins un nivel record de 209,3 milioane USD, în creștere de 12%, susținute de cererea din semiconductori, centre de date pentru inteligență artificială și industria aerospațială 3.
Assembly Components
Segmentul produce rampe de injecție pentru combustibil, conducte de umplere și ansambluri de cauciuc și plastic destinate eficienței și reducerii emisiilor 1. Vânzările au scăzut la 380,6 milioane USD în 2025 1, dar în trimestrul al doilea al lui 2026 au crescut cu 7%, pe fondul noilor programe și al cererii din industria auto 3.
Engineered Products
Acesta este segmentul cu cele mai mari variații. Vânzările au fost de 471,0 milioane USD în 2025 1, iar în trimestrul al doilea al lui 2026 au atins un nivel record de 129,4 milioane USD 3. Compania a raportat un portofoliu de comenzi de 252 milioane USD la 30 iunie 2026 3, iar procesul de analiză a unei eventuale vânzări a afacerii Southwest Steel Processing se află în desfășurare 3.
Piața în context
Prognoza revizuită pentru 2026 indică vânzări între 1,700 și 1,730 miliarde USD, adică o creștere de 6-8% față de 2025, susținută de cererea legată de inteligența artificială, de producția din apărare și de industria electrică 3. Compania a precizat însă că aceste estimări depind de evoluția economiei și de condițiile de piață, iar o schimbare a cererii ar putea modifica rezultatele 3.
Tendințe
- Cerere pentru infrastructura electrică și centre de datevânt din spate
Compania leagă creșterea recentă de cererea pentru infrastructura electrică și de centrele de date pentru inteligență artificială, care alimentează vânzările din Supply Technologies și din Engineered Products 3. Dacă această cerere se menține, ar putea sprijini creșterea segmentelor; o scădere a investițiilor ar avea efect invers.
- Ciclicitatea industriilor cliențilorvânt din față
Compania arată că industriile clienților sunt ciclice și că scăderile de cerere pot reduce volumul de afaceri 1. În 2025 vânzările au scăzut în majoritatea segmentelor, ceea ce ilustrează această sensibilitate 1.
- Dependența de industria automixt
Industria auto și cea a camioanelor grele reprezintă o parte importantă a vânzărilor, ceea ce face compania vulnerabilă la slăbirea acestor industrii și la greve din sector 1. Totuși, creșterea volumelor din auto în 2026 arată că expunerea poate avea și efecte pozitive 3.
- Costurile materiilor prime și ale energieivânt din față
Prețurile oțelului, tarifele și costurile energetice pot crește costurile de producție, iar compania nu poate întotdeauna să transfere aceste majorări către clienți 1. Dacă costurile rămân ridicate, marjele ar putea fi presate.
Poziția concurențială
Piața din Supply Technologies are un număr limitat de concurenți în serviciile de gestionare a aprovizionării, dar numeroase companii americane și străine concurează în producția de elemente de fixare 1. În segmentele industriale, concurența vine de la producători mici și mijlocii de echipamente și de forjare, iar companiile mai mari au resurse financiare superioare 1.
Compania susține că se diferențiază prin parteneriate de lungă durată, fiabilitate, capacități de inginerie și livrări la timp 1. În Assembly Components există puțini furnizori interni capabili să respecte standardele de calitate ale clienților, iar acest lucru poate sprijini poziția companiei pe măsură ce clienții își consolidează bazele de furnizori 1.
- Furnizori de servicii de gestionare a aprovizionării
Companii care concurează cu Supply Technologies în furnizarea de servicii de management al aprovizionării pentru piese de producție, fără identificarea unui emitent american specific 1.
- Producători de elemente de fixare cu rece
Numeroase companii americane și străine produc elemente de fixare formate la rece și extrudate la rece, în concurență directă cu divizia de fixare a companiei 1.
- Producători de componente pentru sisteme de combustibil
Furnizorii din Assembly Components concurează pe calitate, livrare la timp și flexibilitate de producție, iar numărul producătorilor nord-americani cu capacități similare este limitat 1.
- Producători de echipamente de încălzire prin inducție și forjare
Producătorii mici și mijlocii de echipamente și de forjare concurează cu Engineered Products pe capacitate de service, specificații tehnice și expertiză de inginerie 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport curent04 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 aug. 2026
- Raport curent05 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial07 mai 2026
- Raport curent06 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)02 apr. 2026
- Raport anual05 mar. 2026
- Raport curent04 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial06 nov. 2025
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Park-Ohio Holdings Corp. · 05 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Park-Ohio Holdings Corp. · 06 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Park-Ohio Holdings Corp. · 05 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.