olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Worthington Enterprises, Inc. WOR
Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills · SIC 3310 · Verticală: Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills (SIC 3310)
Worthington Enterprises este un producător de bunuri destinate consumatorilor, vândute mai ales prin canale de retail, și de componente pentru construcții, prin divizia Building Products și divizia Consumer Products. În primul trimestru al exercițiului fiscal 2027 vânzările consolidate au crescut la 344 milioane USD, iar compania raportează un flux de numerar liber de 54 milioane USD, ceea ce arată cât de important este pentru ea echilibrul dintre creștere și cash.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Worthington Enterprises, Inc. (WOR) costa 61,22 USD (−5,67 % într-o zi), cu capitalizare 3,0 mld USD, P/E 18,5 pe un EPS diluat de 3,31 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 1,26 %, beta 0,83, interval pe 52 de săptămâni 46,99–65,10 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 343,9 mil USD (+13,2 % an/an), profit net de 42,6 mil USD (+21,1 % an/an), EPS diluat 0,87 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 45,0
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 61,80 – 65,52
- sub banda inferioară · %B -0,16 · lățimea benzii 5,8 %
- SMA 50 / 200
- 61,05 / 56,63
- tendință ascendentă (preț > SMA50 > SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 0,69 / 1,00
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −0,7 % | −5,9 % | +5,3 pp | — |
| 3 luni | +5,8 % | −4,6 % | +10,4 pp | — |
| 6 luni | +10,0 % | +0,2 % | +9,7 pp | — |
| De la început de an | +18,7 % | +7,4 % | +11,3 pp | — |
| 1 an | +9,0 % | +8,2 % | +0,8 pp | −2,8 % |
| 3 ani | +57,5 % | +68,4 % | −10,9 pp | −1,4 % |
| 5 ani | +71,9 % | +56,5 % | +15,3 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 274,0 mil | 304,5 mil | 317,9 mil | 303,7 mil | 327,5 mil | 378,7 mil | 371,5 mil | 343,9 mil |
| Costul vânzărilor | 200,0 mil | 215,3 mil | 224,7 mil | 221,4 mil | 242,8 mil | 269,2 mil | 269,6 mil | 253,0 mil |
| Profit brut | 74,1 mil | 89,2 mil | 93,2 mil | 82,3 mil | 84,6 mil | 109,5 mil | 101,9 mil | 90,9 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 67,9 mil | 63,0 mil | 71,5 mil | 70,6 mil | 70,7 mil | 75,7 mil | 77,9 mil | 77,2 mil |
| Profit operațional | 3,5 mil | 20,9 mil | -30,4 mil | 9,2 mil | 12,3 mil | 31,5 mil | 23,2 mil | 13,0 mil |
| Amortizare și depreciere | 11,9 mil | 12,0 mil | 12,6 mil | 13,1 mil | 13,8 mil | 14,6 mil | 15,9 mil | 15,6 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,0 mil | 628,0 mii | -60,0 mii | 63,0 mii | 1,5 mil | 1,8 mil | 2,9 mil | 2,1 mil |
| Profit înainte de impozit | 37,1 mil | 52,6 mil | 8,3 mil | 45,7 mil | 35,8 mil | 60,1 mil | 59,8 mil | 55,6 mil |
| Impozit pe profit | 9,1 mil | 13,2 mil | 4,7 mil | 10,9 mil | 8,8 mil | 15,0 mil | 11,7 mil | 13,0 mil |
| Profit net | 28,3 mil | 39,7 mil | 3,9 mil | 35,1 mil | 27,3 mil | 45,5 mil | 48,1 mil | 42,6 mil |
| EPS diluat | 0,56 | 0,79 | 0,08 ≈ | 0,70 | 0,55 | 0,92 | 0,97 ≈ | 0,87 |
| Flux de numerar operațional | 49,1 mil | 57,1 mil | 62,4 mil | 41,1 mil | 51,5 mil | 61,9 mil | 71,6 mil | 66,7 mil |
| Investiții (capex) | 15,2 mil | 12,7 mil | 13,1 mil | 13,2 mil | 12,4 mil | 13,8 mil | 16,5 mil | 12,8 mil |
| Dividende plătite | 9,0 mil | 8,4 mil | 8,4 mil | 8,6 mil | 9,6 mil | 9,3 mil | 9,4 mil | 9,4 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 8,1 mil | 6,2 mil | 9,8 mil | 6,3 mil | 13,7 mil | 5,4 mil | 18,4 mil | 18,2 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 80 din propriul istoric de 40 trimestre (min 2,0, mediană 9,4, max 58,6; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,8 mld | 3,1 mld | 3,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld |
| Venituri an/an | +5,0 % | −18,6 % | +3,7 % | — | +8,3 % | −12,2 % | −7,4 % | +19,7 % |
| Profit net | 153,5 mil | 78,8 mil | 723,8 mil | 379,4 mil | 256,5 mil | 110,6 mil | 96,1 mil | 156,1 mil |
| Profit net an/an | −21,2 % | −48,7 % | +818,6 % | — | −32,4 % | −56,9 % | −13,2 % | +62,5 % |
| EPS diluat | 2,61 | 1,41 | 13,42 | 7,44 | 5,19 | 2,20 | 1,92 | 3,14 |
| EPS diluat an/an | −15,5 % | −46,0 % | +851,8 % | — | −30,2 % | −57,6 % | −12,7 % | +63,5 % |
| netă % | 4,1 % | 2,6 % | 22,8 % | 29,0 % | 18,1 % | 8,9 % | 8,3 % | 11,3 % |
| Flux de numerar liber | 113,4 mil | 241,2 mil | 192,2 mil | -24,5 mil | 539,0 mil | 206,4 mil | 159,2 mil | 170,2 mil |
Seria se rupe înainte de 2022: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 mai 2026
- Numerar
- 27,7 mil USD
- Datorie financiară
- 305,9 mil USD
- Datorie netă
- 278,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,0 mld USD
- Active totale
- 1,8 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,30x
- Lichiditate curentă
- 2,37x
- ROE
- 15,9 %
- ROA
- 8,8 %
- Marja FCF
- 12,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,5 mld | 981,6 mil | 1,1 mld | 960,7 mil | 834,7 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Profit brut | 639,1 mil | 327,6 mil | 323,6 mil | 285,0 mil | 319,0 mil | 378,3 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 351,1 mil | 281,4 mil | 287,1 mil | 283,5 mil | 268,4 mil | 295,0 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Profit operațional | 167,5 mil | 48,8 mil | 29,8 mil | -73,5 mil | -10,7 mil | 76,2 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 87,7 mil | 98,8 mil | 112,8 mil | 80,7 mil | 48,3 mil | 57,3 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| EBITDA | 255,1 mil ≈ | 147,6 mil ≈ | 142,6 mil ≈ | 7,2 mil ≈ | 37,5 mil ≈ | 133,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 30,3 mil | 23,9 mil | 18,3 mil | 1,6 mil | 2,1 mil | 6,2 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 917,7 mil | 210,6 mil | 160,3 mil | 74,0 mil | 128,8 mil | 201,3 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 176,3 mil | 52,7 mil | 34,5 mil | 39,0 mil | 33,8 mil | 46,3 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Profit net | 723,8 mil | 379,4 mil | 256,5 mil | 110,6 mil | 96,1 mil | 156,1 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| EPS diluat | 13,42 | 7,44 | 5,19 | 2,20 | 1,92 | 3,14 | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 53,9 mil | 51,0 mil | 49,4 mil | 50,3 mil | 50,1 mil | 49,7 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,03 | 1,12 | 1,24 | 0,96 | 0,68 | 0,76 | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 283,5 mil
- 2025
- 268,4 mil
- 2026
- 295,0 mil
SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat
- 2024
- 50,3 mil
- 2025
- 50,1 mil
- 2026
- 49,7 mil
SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 640,3 mil | 34,5 mil | 422,3 mil | 244,2 mil | 250,1 mil | 27,7 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Creanțe | 640,0 mil | 857,5 mil | 224,9 mil | 199,8 mil | 215,8 mil | 228,2 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Stocuri | 564,8 mil | 759,1 mil | 194,5 mil | 164,6 mil | 169,4 mil | 207,3 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Active curente | 2,0 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 673,9 mil | 685,4 mil | 524,5 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 515,0 mil | 696,3 mil | 256,4 mil | 227,2 mil | 270,2 mil | 310,9 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Fond comercial | 351,1 mil | 321,4 mil | 336,2 mil | 331,6 mil | 376,5 mil | 500,8 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 240,4 mil | 299,0 mil | 230,9 mil | 221,1 mil | 190,4 mil | 322,8 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Active totale | 3,4 mld | 3,6 mld | 3,7 mld | 1,6 mld | 1,7 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 567,4 mil | 668,4 mil | 126,7 mil | 91,6 mil | 103,2 mil | 115,2 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 458,0 mii | 48,3 mil | 264,0 mii | — | — | — | SEC (XBRL)· 09 apr. 2024verificat |
| Datorie pe termen lung | 710,0 mil | 696,3 mil | 689,7 mil | 298,1 mil | 302,9 mil | 305,9 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Datorii curente | 787,9 mil | 932,3 mil | 717,6 mil | 178,4 mil | 196,8 mil | 221,4 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,8 mld | 2,0 mld | 1,8 mld | 747,6 mil | 756,9 mil | 821,0 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,8 mld | 891,0 mil | 938,2 mil | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
- 2024
- 221,1 mil
- 2025
- 190,4 mil
- 2026
- 322,8 mil
SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 274,4 mil | 70,1 mil | 625,4 mil | 290,0 mil | 209,7 mil | 226,1 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 82,2 mil | 94,6 mil | 86,4 mil | 83,5 mil | 50,6 mil | 55,9 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 192,2 mil ≈ | -24,5 mil ≈ | 539,0 mil ≈ | 206,4 mil ≈ | 159,2 mil ≈ | 170,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | 468,5 mil | -438,2 mil | -71,8 mil | -140,8 mil | -135,1 mil | -360,1 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -249,8 mil | -237,8 mil | -133,1 mil | -359,9 mil | -68,8 mil | -88,4 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Dividende plătite | 53,0 mil | 57,2 mil | 59,2 mil | 56,8 mil | 33,9 mil | 36,9 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 192,1 mil | 180,2 mil | — | — | 30,9 mil | 43,7 mil | SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -140,8 mil
- 2025
- -135,1 mil
- 2026
- -360,1 mil
SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat
- 2024
- -359,9 mil
- 2025
- -68,8 mil
- 2026
- -88,4 mil
SEC (XBRL)· 30 iul. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
Risc
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 51 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,0 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Calitate66
- Creștere0
- Bilanț și datorie82
- Randamente67
- Evaluare42
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 45,32 – 73,51 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)45,32 – 73,51 (Mijloc 56,12)WACC 8,9 % · FCFF de pornire 202,7 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 2,6 %
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · colegi insuficienți
- Colegi: P/Eindisponibil · colegi insuficienți
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului9,99 – 13,43 (Mijloc 11,46)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 51/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 5,1 % | 24 (pe interval fix) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 11,5 % | 100 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 120,1 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -0,9 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -15,4 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 1,8x | 63 (pe interval fix) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 9,7x | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 18,5x | 52 (pe interval fix) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 23,4x | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 6,5 % | 81 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 3,1 % | 44 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 19,2 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie82/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate66/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente67/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare42/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
WORTHINGTON ENTERPRISES, INC (WOR). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 1,4 mld USD în 2026; creștere an/an 19,7 %; marjă netă 11,5 %; ROE 16,3 %; datorie netă/EBITDA 1,8x.
Intervalul de valoare estimat este 45,32–73,51 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 56,12 USD, prețul de 61,22 USD lasă un potențial de -8,3 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -9,1 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 51/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 11,5 %
- Conversia profitului în FCF: 120,1 %
- Acoperirea dobânzilor: 9,7x
- Lichiditatea curentă: 2,7x
- Randament FCF: 6,5 %
- Rata de distribuire (FCF): 19,2 %
Ce o infirmă
- ROIC: 5,1 %
- CAGR venituri 3 ani: -0,9 %
- CAGR EPS 3 ani: -15,4 %
- EV/EBITDA: 23,4x
Față de mediana verticalei
Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills (SIC 3310) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 6 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORWorthington Enterprises, Inc | 3,0 mld | 18,5 | 16,3 % | 11,5 % | +19,7 % | +9 % / +57 % |
| WSWorthington Steel, Inc. | 1,8 mld | — | -3,6 % | -0,7 % | +11,3 % | +6 % / +31 % |
| ROCKGibraltar Industries, Inc. | 941,4 mil | — | -5,4 % | -3,1 % | +11,0 % | −37 % / −53 % |
| IIINInsteel Industries Inc. | 521,4 mil | 17,8 | 7,9 % | 4,0 % | +14,2 % | −12 % / −21 % |
| FRDFriedman Industries Inc | 255,8 mil | 16,3 | 9,8 % | 2,7 % | −13,9 % | +75 % / +196 % |
| SIDNational Steel Co | — | — | -17,4 % | -5,9 % | −3,9 % | −51 % / −76 % |
| GGBGerdau S.A. | — | — | 2,5 % | 2,0 % | +4,2 % | +22 % / +18 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru WOR din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 34,28 Randament total -43 % · Pe an -43 % | 60,77 Randament total 1 % · Pe an 1 % | 91,76 Randament total 51 % · Pe an 51 % |
| 3 ani | 29,77 Randament total -49 % · Pe an -20 % | 59,70 Randament total 1 % · Pe an 0 % | 99,47 Randament total 67 % · Pe an 19 % |
| 5 ani | 25,85 Randament total -54 % · Pe an -14 % | 58,65 Randament total 2 % · Pe an 0 % | 107,83 Randament total 84 % · Pe an 13 % |
- P/E la ieșire± 14,92
- Marja netă± 10,45
- Creșterea anuală a veniturilor± 9,04
- Diluare anuală± 0,88
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 25 sept. 2026; de atunci au apărut 10-Q (09 oct. 2026).
Pe scurt
Worthington Enterprises este un producător de bunuri destinate consumatorilor, vândute mai ales prin canale de retail, și de componente pentru construcții, prin divizia Building Products și divizia Consumer Products. În primul trimestru al exercițiului fiscal 2027 vânzările consolidate au crescut la 344 milioane USD 2, iar compania raportează un flux de numerar liber de 54 milioane USD 2, ceea ce arată cât de important este pentru ea echilibrul dintre creștere și cash.
SWOT
Puncte tari
- Compania are branduri consacrate și capacitate de producție la scară mare, ceea ce îi oferă poziții solide în mai multe categorii 1.
- Sistemul Worthington Business System susține îmbunătățirea continuă a costurilor și a calității 1.
- Generarea de numerar a fost puternică în ultimele trimestre, cu un flux de numerar liber record pe ultimele douăsprezece luni 2.
Puncte slabe
- Dependența de un client major din retail poate crea presiune asupra prețurilor și a condițiilor comerciale 1.
- Marja brută a scăzut în primul trimestru, în special din cauza volumelor mai mici și a mixului mai puțin favorabil 2.
- Compania nu are de obicei contracte pe termen lung cu clienții, iar comenzile pot fi anulate oricând 1.
Oportunități
- Piața rezervoarelor ASME pentru răcirea lichidă din centrele de date ar putea deveni o sursă importantă de creștere 2.
- Integrarea achizițiilor recente și extinderea în clienți noi pot adăuga venituri și capabilități 2.
- Programele de productivitate, automatizare și instrumente bazate pe inteligență artificială pot reduce costurile operaționale 2.
Amenințări
Riscuri
- Volatilitatea prețului oțeluluiridicat
Prețurile oțelului au fluctuat semnificativ, iar companiei îi poate fi greu să transfere toate creșterile de cost către clienți 1.
- Dependența de clienți din retailridicat
Un client major din retail reprezintă o parte importantă a segmentului Consumer Products, iar pierderea acestuia ar putea afecta vânzările 1.
- Ciclicitatea construcțiilormediu
Cererea din construcțiile rezidențiale și nerezidențiale depinde de dobânzi și de încrederea economică, iar o scădere a acestora ar putea reduce comenzile 1.
- Riscul de integrare a achizițiilormediu
Integrarea LSI și a altor achiziții poate fi mai dificilă decât se estimează și poate afecta rezultatele dacă beneficiile nu se materializează 1.
- Întreruperi în aprovizionaremediu
Dacă furnizorii de oțel nu livrează la timp, producția și planificarea clienților ar putea fi afectate 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru rezervoarele destinate centrelor de date continuă să crească, segmentul Building Products ar putea adăuga o sursă nouă de venituri.
- Generarea de numerar a rămas puternică, ceea ce oferă companiei flexibilitate pentru achiziții și investiții în capacitate.
- Diversificarea între construcții și bunuri de consum poate atenua efectul unei slăbiri într-una dintre piețe.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile oțelului rămân volatile, marjele ar putea fi comprimate, mai ales când nu toate costurile pot fi transferate clienților.
- Dependența de un client major din retail și de contracte care pot fi reziliate oricând ar putea face veniturile mai greu de prezis.
- Veniturile din răcirea centrelor de date sunt încă incerte, iar pipeline-ul nu este echivalent cu venituri confirmate.
De urmărit
- Evoluția veniturilor din rezervoarele ASME pentru centrele de dateQ2 2027
- Revenirea marjei brute din segmentul Building Performance SolutionsQ2 2027
- Prezentarea investitorilor din New York și obiectivele pe termen lungnoiembrie 2026
- Disponibilitatea oțelului și termenele de livrare în producțieurmătorul raport trimestrial
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 25 sept. 2026; de atunci au apărut 10-Q (09 oct. 2026).
Afacerea
Fondată în 1955, compania proiectează și fabrică produse vândute consumatorilor, în special prin retail, în categoriile unelte, viață în aer liber și sărbători, precum și componente specializate pentru construcții rezidențiale și nerezidențiale 1. Strategia se bazează pe Worthington Business System, o metodă de îmbunătățire continuă care urmărește costuri mai mici și eficiență operațională 1. Compania este administrată pe două segmente operaționale, Building Products și Consumer Products 1.
După separarea afacerii cu oțel de la 1 decembrie 2023, Worthington Industries și-a schimbat numele în Worthington Enterprises, iar acțiunile sale se tranzacționează la NYSE sub simbolul WOR, iar operațiunile de oțel au fost raportate ca activități întrerupte 1. Anul fiscal se încheie la 31 mai, iar trimestrele se încheie la sfârșitul lunilor august, noiembrie, februarie și mai 1.
Compania și-a extins portofoliul prin achiziții recente, între care LSI, un producător important de clipsuri pentru acoperișuri din tablă, achiziționat în ianuarie 2026 1, și Elgen, achiziționat în iunie 2025, un furnizor de componente HVAC și structuri metalice pentru clădiri comerciale 1. Aceste achiziții îi extind capacitățile în segmentul construcțiilor.
Piața în context
Oțelul rămâne materia primă cea mai importantă, iar prețurile și disponibilitatea lui sunt volatile, în special din cauza politicilor tarifare 1. Piața centrelor de date în care sunt folosite rezervoare ASME pentru răcire lichidă este descrisă de companie ca un nou motor de creștere, dar veniturile de acolo sunt încă mici în comparație cu segmentele tradiționale 2.
Tendințe
- Răcirea lichidă în centrele de datevânt din spate
Cererea pentru rezervoare ASME destinate răcirii lichide a centrelor de date ar putea continua să crească, pe măsură ce procesoarele generează mai multă căldură 2. Compania a raportat că veniturile din acest segment au ajuns în primul trimestru la nivelul întregului an fiscal anterior 2.
- Reconstrucția lanțurilor de aprovizionare cu oțelvânt din față
Disponibilitatea oțelului rămâne restrânsă în industrie, iar termenele de livrare s-au prelungit, ceea ce a creat întreruperi în producție 2. Dacă această presiune persistă, costurile și programarea producției ar putea fi afectate în continuare 2.
- Cerere slabă în răcire și construcțiivânt din față
Canalele de distribuție își reduc stocurile, iar vânzările de case noi sunt limitate, ceea ce a scăzut cererea pentru cilindrii cu agent frigorific A2L în comparație cu anul precedent 2. Aceasta a presat marja brută a segmentului Building Performance Solutions 2.
- Achiziții și integraremixt
Integrarea LSI progresează, iar compania își propune să atragă noi clienți pentru soluțiile sale 2. Achizițiile pot aduce capabilități noi, dar integrarea și prețul plătit pot influența rezultatele viitoare 1.
Poziția concurențială
În segmentul Building Products concurența vine din producători străini și locali, iar competiția se bazează pe preț, servicii și calitate 1. În Consumer Products concurența vine atât de la branduri naționale consacrate, cât și de la produsele marcă proprie ale marilor retaileri 1.
WAVE este unul dintre cei patru mari producători nord-americani de sisteme de suspendare a tavanelor, iar ClarkDietrich este un lider în profile metalice ușoare din SUA 1. Pe piața cilindrilor, compania concurează cu producători interni și străini, fără ca un singur concurent să domine toate categoriile 1.
- Armstrong World IndustriesAWI
Partenerul companiei în asocierea WAVE, care concurează și în sistemele de suspendare a tavanelor 1.
- Hexagon Composites
Partener în asocierea SES și deținător al unor acțiuni primite de Worthington în schimbul participației din afacerea compozită 1.
- Producători de cilindri și recipiente sub presiune din SUA
Concurenți pe piața cilindrilor pentru gaze și a rezervoarelor de apă, cu cote diferite în funcție de produs 1.
- Branduri naționale de unelte și articole pentru exterior
Concurenți din segmentul Consumer Products, care concurează cu branduri consacrate și cu produse marcă proprie 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Why Worthington Enterprises Stock Jumped 10% TodayYahoo Finance — News · 16 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 16 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 23 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent23 oct. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 oct. 2026
- Raport curent25 sept. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 sept. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent31 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)13 aug. 2026
- Raport curent07 aug. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual30 iul. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-05-31 · SEC / Worthington Enterprises, Inc. · 30 iul. 2026
- [2] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Worthington Enterprises, Inc. · 25 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.