olivLaw · Cercetare acțiuni Europa
F.i.l.a - Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini - Societa' Per Azioni Siglabile In Forma F.i.l.a. S.p.a. O In Forma Abbreviata Con La Dicituara Anticipata Dal Simbolo Del Giglio Stilizzato FILA.MI
Italia · Euronext Milan · ISIN IT0004967292 · Verticală: Companii listate din Italia
La închiderea din 06 nov. 2026, acțiunea F.i.l.a - Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini - Societa' Per Azioni Siglabile In Forma F.i.l.a. S.p.a. O In Forma Abbreviata Con La Dicituara Anticipata Dal Simbolo Del Giglio Stilizzato (FILA.MI) costa 8,90 EUR (+1,89 % într-o zi), cu capitalizare 459,5 mil EUR, P/E 31,8 pe un EPS diluat de 0,28 EUR în ultimele 12 luni, beta 0,59, interval pe 52 de săptămâni 8,00–10,91 EUR.
Date la · Sursa: rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 21,8
- supravândut (≤ 30)
- Bollinger (20, 2)
- 8,62 – 11,52
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,10 · lățimea benzii 28,8 %
- SMA 50 / 200
- 10,36 / 9,52
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,43 / -0,27
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | EURO STOXX 50 | Față de EURO STOXX 50 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −16,7 % | −0,2 % | −16,6 pp | — |
| 3 luni | −11,8 % | −5,4 % | −6,4 pp | — |
| 6 luni | −1,4 % | +4,4 % | −5,8 pp | — |
| De la început de an | −8,8 % | +6,5 % | −15,3 pp | — |
| 1 an | −5,4 % | +10,0 % | −15,4 pp | −7,1 % |
| 3 ani | +20,3 % | +48,6 % | −28,3 pp | +6,7 % |
| 5 ani | −19,1 % | +41,4 % | −60,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Rapoartele anuale ESEF nu au trimestre: rezultatele sunt anuale (mai jos).
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 50 din propriul istoric de 2 trimestre (min 6,6, mediană 20,7, max 34,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 764,6 mil | 779,2 mil | 612,6 mil | 572,2 mil |
| Venituri an/an | indisponibil | +1,9 % | −21,4 % | −6,6 % |
| Profit net | 25,3 mil | 170,6 mil | 81,8 mil | 14,5 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | +575,3 % | −52,1 % | −82,3 % |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | 1,57 | 0,28 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | −82,2 % |
| netă % | 3,3 % | 21,9 % | 13,3 % | 2,5 % |
| Flux de numerar liber | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- indisponibil EUR
- Datorie financiară
- indisponibil EUR
- Datorie netă
- indisponibil EUR
- Capitaluri proprii
- 579,7 mil EUR
- Active totale
- 1,0 mld EUR
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 2,70x
- ROE
- 2,4 %
- ROA
- 1,3 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (EUR)
Marje
Cont de profit și pierdere · EUR
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 764,6 mil | 779,2 mil | 612,6 mil | 572,2 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit operațional | 72,7 mil | 78,5 mil | 63,9 mil | 59,1 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 42,2 mil | 41,9 mil | 34,9 mil | 32,1 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| EBITDA | 115,0 mil ≈ | 120,4 mil ≈ | 98,7 mil ≈ | 91,2 mil ≈ | esef· 07 apr. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 49,5 mil | 45,2 mil | 38,0 mil | 47,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 38,6 mil | 209,3 mil | 106,8 mil | 26,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Profit net | 25,3 mil | 170,6 mil | 81,8 mil | 14,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| EPS diluat | — | — | 1,57 | 0,28 | esef· 07 apr. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
Bilanț · EUR
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Creanțe | 115,4 mil | 99,8 mil | 95,0 mil | 90,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Stocuri | 307,1 mil | 264,4 mil | 257,4 mil | 227,3 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active curente | 547,6 mil | 503,8 mil | 534,2 mil | 439,5 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 166,2 mil | 123,3 mil | 108,7 mil | 103,3 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Active totale | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,2 mld | 1,0 mld | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 122,4 mil | 105,7 mil | 110,8 mil | 94,0 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Datorii curente | 268,6 mil | 187,6 mil | 156,7 mil | 162,6 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Capital propriu | 427,7 mil | 574,0 mil | 632,8 mil | 579,7 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | — | 50,8 mil | 51,6 mil | esef· 07 apr. 2026derivat |
- 2023
- —
- 2024
- 50,8 mil
- 2025
- 51,6 mil
esef· 07 apr. 2026derivat
Fluxuri de numerar · EUR
| Linie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 88,4 mil | 133,2 mil | 108,6 mil | 63,7 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din investiții | -20,4 mil | 20,5 mil | 68,0 mil | -11,4 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -90,4 mil | -148,7 mil | -137,5 mil | -109,8 mil | esef· 07 apr. 2026verificat |
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
06 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 459,5 mil EUR
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
35 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 1,77 – 6,36 EUR.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (EUR pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E1,77 – 6,36 (Mijloc 3,68)20 firme folosite · multiplul median 13,2x · quartile 6,3x – 22,7xAC5.MI, ACE.MI, ADB.MI, AEF.MI, AMP.MI, ARN.MI, ASC.MI, BC.MI, BEC.MI, CAI.MI, CIR.MI, CLF.MI, CMB.MI, COM.MI, CRL.MI, CY4.MI, DEX.MI, DIA.MI, DLG.MI, DNR.MI
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 3,0 %
- Prima de risc a pieței
- 5,5 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 8,5 %
- Creștere terminală
- 2,0 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 2,5 % | 31 (față de colegi) | 18 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -9,2 % | 0 (pe interval fix) | 24 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 1,2x | 0 (pe interval fix) | 18 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 12 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 31,8x | 14 (față de colegi) | 29 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial0/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial31/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial14/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO (FILA.MI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2025-12-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 572,2 mil EUR în 2025; creștere an/an -6,6 %; marjă netă 2,5 %; ROE 2,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 1,77–6,36 EUR pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 3,68 EUR, prețul de 8,90 EUR lasă un potențial de -58,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -141,6 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 35,4 % din minimum 60 %).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Lichiditatea curentă: 2,7x
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -9,2 %
- Acoperirea dobânzilor: 1,2x
- P/E (TTM): 31,8x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA, Randament FCF, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Companii listate din Italia · aceeași țară · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLG.MIDe' Longhi S.p.a. | 6,8 mld | 21,5 | 15,4 % | 8,4 % | +8,7 % | +24 % / +60 % |
| ACE.MIAcea S.p.a. | 4,6 mld | 9,6 | 18,2 % | 16,6 % | +0,2 % | −4 % / +72 % |
| DIA.MIDiasorin S.p.a. | 4,4 mld | 29,0 | 9,2 % | 13,0 % | +0,8 % | +34 % / −5 % |
| CRL.MICarel Industries S.p.a. | 2,9 mld | 39,5 | 16,1 % | 11,7 % | +8,7 % | +3 % / +10 % |
| AMP.MIAmplifon S.p.a. | 2,7 mld | 30,5 | 8,5 % | 3,8 % | −0,6 % | −7 % / −57 % |
| COM.MIComer Industries S.p.a. | 1,3 mld | 19,0 | 12,8 % | 7,1 % | −23,0 % | +10 % / +67 % |
| CMB.MICembre S.p.a. | 1,2 mld | 26,4 | 20,6 % | 18,9 % | +6,7 % | +9 % / +103 % |
| DNR.MIIndustrie De Nora S.p.a. | 1,1 mld | 13,4 | 8,6 % | 9,4 % | +1,4 % | −23 % / −62 % |
| ARN.MIAlerion Clean Power S.p.a. In Forma Abbreviata Alerion S.p.a. | 985,3 mil | 10,6 | 23,5 % | 41,0 % | +1,8 % | −3 % / −22 % |
| AVIO.MIAvio S.p.a. | 865,6 mil | 85,1 | 2,1 % | 1,8 % | +21,5 % | +16 % / +283 % |
| CIR.MICir S.p.a. - Compagnie Industriali Riunite | 800,3 mil | 6,1 | 17,1 % | 7,3 % | +1,6 % | +6 % / +76 % |
| ASC.MIAscopiave S.p.a. | 621,5 mil | 17,3 | 4,2 % | 17,5 % | +13,4 % | −12 % / +27 % |
| FILA.MIF.i.l.a - Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini - Societa' Per Azioni Siglabile In Forma F.i.l.a. S.p.a. O In Forma Abbreviata Con La Dicituara Anticipata Dal Simbolo Del Giglio Stilizzato | 459,5 mil | 31,8 | 2,4 % | 2,5 % | −6,6 % | −9 % / +11 % |
| AC5.MIAcinque S.p.a. | 408,7 mil | 19,4 | 4,1 % | 3,6 % | +0,2 % | −7 % / +7 % |
| BAN.MIBasic Net S.p.a. | 350,2 mil | — | -4,9 % | -3,5 % | +0,4 % | −30 % / +5 % |
| ADB.MIAeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna S.p.a. | 320,4 mil | 12,9 | 11,1 % | 13,7 % | +9,2 % | −3 % / +10 % |
| CAI.MICairo Communication S.p.a. | 289,2 mil | 6,4 | 8,1 % | 4,4 % | −1,3 % | −22 % / +28 % |
| ECNL.MIAquafil S.p.a. | 130,1 mil | — | -3,2 % | -0,9 % | −3,9 % | −1 % / −52 % |
| BEC.MIB&C Speakers S.p.a. | 116,6 mil | 11,5 | 18,5 % | 10,2 % | −1,3 % | −27 % / −33 % |
| ABT.MIAbitare In S.p.a. | 74,9 mil | 272,0 | 0,4 % | 0,4 % | +39,8 % | −7 % / −48 % |
| ELC.MIElica S.p.a. | 63,7 mil | — | -7,8 % | -2,2 % | +1,9 % | −35 % / −49 % |
| DEX.MIDexelance S.p.a. | 52,8 mil | 3,0 | 11,0 % | 5,4 % | +12,6 % | −61 % / −77 % |
| CLE.MIClass Editori S.p.a. | 35,1 mil | — | -29,2 % | -3,8 % | −0,7 % | −9 % / +106 % |
| CLF.MICaleffi - S.p.a. | 11,6 mil | 5,1 | 10,9 % | 3,8 % | −2,5 % | −5 % / −11 % |
| AEF.MIAeffe S.p.a. | 10,3 mil | 0,5 | 21,9 % | 7,7 % | −21,3 % | −58 % / −86 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru FILA.MI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (EUR)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 4,76 Randament total -47 % · Pe an -47 % | 8,46 Randament total -5 % · Pe an -5 % | 12,79 Randament total 44 % · Pe an 44 % |
| 3 ani | 3,78 Randament total -58 % · Pe an -25 % | 7,63 Randament total -14 % · Pe an -5 % | 12,79 Randament total 44 % · Pe an 13 % |
| 5 ani | 3,00 Randament total -66 % · Pe an -20 % | 6,89 Randament total -23 % · Pe an -5 % | 12,79 Randament total 44 % · Pe an 8 % |
- P/E la ieșire± 1,91
- Marja netă± 1,34
- Creșterea anuală a veniturilor± 1,21
- Diluare anuală± 0,11
Analiză AI
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Produse, piață și concurență
Analiza calitativă nu este încă scrisă pentru această firmă.
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Rapoarte anuale (ESEF)
- Raportul anual 202507 apr. 2026
- Raportul anual 202302 apr. 2024
Cifre calculate de olivLaw din rapoartele anuale ESEF și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.