olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Casey's General Stores, Inc. CASY
Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations · SIC 5500 · Verticală: Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations (SIC 5500)
Casey's General Stores operează un lanț de magazine de proximitate și combustibil, concentrat în statele din Midwest și în orașele mici, cu peste două mii de unități. Pe fondul creșterii vânzărilor din prepared food și al unei marje mai bune la combustibil, compania a raportat un profit mai mare în primul trimestru al anului fiscal 2027, ceea ce atrage atenția asupra modului în care aceste câștiguri se susțin.
La închiderea din 03 nov. 2026, acțiunea Casey's General Stores, Inc. (CASY) costa 665,39 USD (−0,42 % într-o zi), cu capitalizare 24,6 mld USD, P/E 32,0 pe un EPS diluat de 20,76 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,25 %, beta 0,37, interval pe 52 de săptămâni 522,95–916,28 USD. Ultimul trimestru raportat (T1 2027): venituri de 5,7 mld USD (+24,3 % an/an), profit net de 273,7 mil USD (+27,1 % an/an), EPS diluat 7,37 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 47,5
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 627,48 – 720,03
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,41 · lățimea benzii 13,7 %
- SMA 50 / 200
- 665,52 / 742,35
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- 4,96 / 5,74
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +7,7 % | −2,0 % | +9,7 pp | — |
| 3 luni | −21,8 % | −2,2 % | −19,6 pp | — |
| 6 luni | −22,8 % | +4,3 % | −27,1 pp | — |
| De la început de an | +20,4 % | +10,6 % | +9,8 pp | — |
| 1 an | +29,5 % | +10,5 % | +19,1 pp | −5,6 % |
| 3 ani | +143,2 % | +73,7 % | +69,6 pp | −0,4 % |
| 5 ani | +234,5 % | +61,7 % | +172,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q1 2027 · 31 iul. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,9 mld | 3,9 mld | 4,0 mld | 4,6 mld | 4,5 mld | 3,9 mld | 4,6 mld | 5,7 mld |
| Costul vânzărilor | 3,0 mld | 3,0 mld | 3,1 mld | 3,5 mld | 3,4 mld | 2,9 mld | 3,5 mld | 4,4 mld |
| Amortizare și depreciere | 96,6 mil ≈ | 105,2 mil ≈ | 107,4 mil | 109,0 mil | 111,4 mil ≈ | 114,1 mil ≈ | 115,5 mil | 116,0 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 12,6 mil | 29,4 mil | 27,9 mil | 26,9 mil | 24,7 mil | 23,4 mil | 21,7 mil | 22,1 mil |
| Profit înainte de impozit | 239,7 mil | 107,8 mil | — | 278,5 mil | 274,0 mil | 171,4 mil | — | 347,0 mil |
| Impozit pe profit | 58,8 mil | 20,7 mil | 29,4 mil | 63,1 mil | 67,7 mil | 41,4 mil | 50,4 mil | 73,3 mil |
| Profit net | 180,9 mil | 87,1 mil | 98,3 mil | 215,4 mil | 206,3 mil | 130,1 mil | 162,7 mil | 273,7 mil |
| EPS diluat | 4,85 | 2,33 | 2,63 ≈ | 5,77 | 5,53 | 3,49 | 4,37 ≈ | 7,37 |
| Flux de numerar operațional | 270,7 mil ≈ | 204,9 mil ≈ | 333,9 mil | 372,4 mil | 347,1 mil ≈ | 259,5 mil ≈ | 398,5 mil | 384,1 mil |
| Investiții (capex) | 110,7 mil ≈ | 114,3 mil ≈ | 180,7 mil | 110,0 mil | 171,1 mil ≈ | 183,7 mil ≈ | 191,1 mil | 194,4 mil |
| Dividende plătite | 18,6 mil ≈ | 18,6 mil ≈ | 18,6 mil | 19,7 mil | 21,2 mil ≈ | 21,2 mil ≈ | 21,1 mil | 22,3 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 734,0 mii ≈ | 0 ≈ | 0 | 31,3 mil | 31,3 mil ≈ | 74,8 mil ≈ | 63,2 mil | 44,9 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 91 din propriul istoric de 43 trimestre (min 11,6, mediană 23,4, max 42,9; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,4 mld | 9,2 mld | 8,7 mld | 13,0 mld | 15,1 mld | 14,9 mld | 15,9 mld | 17,6 mld |
| Venituri an/an | +11,5 % | −1,9 % | −5,1 % | +48,8 % | +16,5 % | −1,5 % | +7,3 % | +10,2 % |
| Profit net | 203,9 mil | 263,8 mil | 312,9 mil | 339,8 mil | 446,7 mil | 502,0 mil | 546,5 mil | 714,4 mil |
| Profit net an/an | −35,9 % | +29,4 % | +18,6 % | +8,6 % | +31,5 % | +12,4 % | +8,9 % | +30,7 % |
| EPS diluat | 5,51 | 7,10 | 8,38 | 9,10 | 11,91 | 13,43 | 14,64 | 19,16 |
| EPS diluat an/an | −33,9 % | +28,9 % | +18,0 % | +8,6 % | +30,9 % | +12,8 % | +9,0 % | +30,9 % |
| netă % | 2,2 % | 2,9 % | 3,6 % | 2,6 % | 3,0 % | 3,4 % | 3,4 % | 4,1 % |
| Flux de numerar liber | 135,9 mil | 65,3 mil | 362,8 mil | 462,3 mil | 405,4 mil | 370,9 mil | 584,6 mil | 721,6 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 30 apr. 2026
- Numerar
- 523,0 mil USD
- Datorie financiară
- 2,4 mld USD
- Datorie netă
- 1,9 mld USD
- Capitaluri proprii
- 4,0 mld USD
- Active totale
- 8,9 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,62x
- Lichiditate curentă
- 1,01x
- ROE
- 19,2 %
- ROA
- 8,3 %
- Marja FCF
- 4,1 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,7 mld | 13,0 mld | 15,1 mld | 14,9 mld | 15,9 mld | 17,6 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,4 mld | 10,2 mld | 12,0 mld | 11,5 mld | 12,2 mld | 13,2 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Profit brut | 2,4 mld ≈ | 2,8 mld ≈ | 3,1 mld ≈ | 3,3 mld ≈ | 3,8 mld ≈ | 4,3 mld ≈ | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026derivat |
| Amortizare și depreciere | 265,2 mil | 303,5 mil | 313,1 mil | 349,8 mil | 403,6 mil | 450,0 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 46,7 mil | 57,0 mil | 51,8 mil | 53,4 mil | 84,0 mil | 96,6 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 94,5 mil | 100,9 mil | 140,8 mil | 154,2 mil | 165,9 mil | 222,6 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Profit net | 312,9 mil | 339,8 mil | 446,7 mil | 502,0 mil | 546,5 mil | 714,4 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| EPS diluat | 8,38 | 9,10 | 11,91 | 13,43 | 14,64 | 19,16 | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 37,4 mil | 37,4 mil | 37,5 mil | 37,4 mil | 37,3 mil | 37,3 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,32 | 1,39 | 1,52 | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 iun. 2023verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Venituri − Costul vânzărilor.
- 2024
- 37,4 mil
- 2025
- 37,3 mil
- 2026
- 37,3 mil
SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 336,5 mil | 158,9 mil | 378,9 mil | 206,5 mil | 326,7 mil | 523,0 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Stocuri | 286,6 mil | 396,2 mil | 376,1 mil | 428,7 mil | 480,0 mil | 557,2 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Active curente | 723,6 mil | 725,0 mil | 921,0 mil | 829,9 mil | 1,0 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 3,5 mld | 4,0 mld | 4,2 mld | 4,7 mld | 5,4 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 08 sept. 2026verificat |
| Fond comercial | 161,1 mil | 612,9 mil | 615,3 mil | 652,7 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Active totale | 4,5 mld | 5,5 mld | 5,9 mld | 6,3 mld | 8,2 mld | 8,9 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 355,5 mil | 588,8 mil | 560,5 mil | 569,5 mil | 620,4 mil | 823,8 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,4 mil | 24,5 mil | 52,9 mil | 53,2 mil | 94,9 mil | 101,4 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,4 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorii curente | 612,7 mil | 904,7 mil | 927,1 mil | 953,5 mil | 1,1 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Datorii totale | 2,5 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | 3,3 mld | 4,7 mld | 5,0 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,9 mld † | 2,2 mld † | 2,7 mld † | 3,0 mld † | 3,5 mld † | 4,0 mld † | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 804,1 mil | 788,7 mil | 882,0 mil | 893,0 mil | 1,1 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 441,3 mil | 326,5 mil | 476,6 mil | 522,0 mil | 506,2 mil | 655,9 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 362,8 mil ≈ | 462,3 mil ≈ | 405,4 mil ≈ | 370,9 mil ≈ | 584,6 mil ≈ | 721,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -444,3 mil | -1,2 mld | -545,0 mil | -825,4 mil | -1,7 mld | -755,4 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -101,5 mil | 191,6 mil | -116,9 mil | -240,0 mil | 756,0 mil | -425,8 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Dividende plătite | 48,0 mil | 51,2 mil | 55,6 mil | 62,9 mil | 72,3 mil | 83,1 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 | 0 | 104,9 mil | 734,0 mii | 200,5 mil | SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -825,4 mil
- 2025
- -1,7 mld
- 2026
- -755,4 mil
SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat
- 2024
- -240,0 mil
- 2025
- 756,0 mil
- 2026
- -425,8 mil
SEC (XBRL)· 22 iun. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 49 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
03 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 24,6 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie18
- Evaluare15
- Calitate80
- Creștere72
- Randamente50
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 19,97 – 376,53 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)222,99 – 376,53 (Mijloc 281,94)WACC 8,9 % · FCFF de pornire 726,1 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: nicio creștere între −30 % și +40 % nu justifică prețul
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E185,99 – 368,81 (Mijloc 289,76)11 firme folosite · multiplul median 14,0x · quartile 9,0x – 17,8xABG, AN, CPRT, GPI, KMX, LAD, MUSA, OPLN, PAG, RUSHA, SAH
- Dividende actualizate (DDM)19,97 – 26,86 (Mijloc 22,91)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 49/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 4,1 % | 82 (față de colegi) | 10 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 84,0 % | 77 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 5,2 % | 43 (pe interval fix) | 13 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 17,2 % | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,0x | 18 (pe interval fix) | 7 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 32,0x | 0 (față de colegi) | 17 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 2,6 % | 33 (pe interval fix) | 13 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,2 % | 17 (pe interval fix) | 10 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 13,2 % | 100 (pe interval fix) | 7 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial18/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere72/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate80/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente50/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare15/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CASEY’S GENERAL STORES, INC. (CASY). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-07-31.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 17,6 mld USD în 2026; creștere an/an 10,2 %; marjă netă 4,1 %; ROE 20,0 %.
Intervalul de valoare estimat este 185,99–368,81 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 281,94 USD, prețul de 665,39 USD lasă un potențial de -57,6 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -136,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 49/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 4,1 %
- Conversia profitului în FCF: 84,0 %
- CAGR EPS 3 ani: 17,2 %
- Rata de distribuire (FCF): 13,2 %
Ce o infirmă
- Lichiditatea curentă: 1,0x
- P/E (TTM): 32,0x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,2 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations (SIC 5500) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRTCopart, Inc. | 28,8 mld | 20,0 | 16,2 % | 31,8 % | +0,4 % | −20 % / −38 % |
| CASYCasey’s General Stores, Inc. | 24,6 mld | 32,0 | 20,0 % | 4,1 % | +10,2 % | +30 % / +143 % |
| PAGPenske Automotive Group, Inc. | 13,9 mld | 15,5 | 15,5 % | 2,8 % | −0,2 % | +31 % / +42 % |
| MUSAMurphy USA Inc. | 9,1 mld | 14,1 | 99,0 % | 2,9 % | −4,2 % | +30 % / +36 % |
| KMXCarmax, Inc. | 7,8 mld | 26,9 | 4,7 % | 1,1 % | −1,8 % | +43 % / −14 % |
| LADLithia Motors, Inc. | 6,8 mld | 9,1 | 11,8 % | 2,1 % | +4,0 % | −1 % / +18 % |
| ANAutonation, Inc. | 5,9 mld | 8,8 | 30,2 % | 2,6 % | +3,2 % | −13 % / +36 % |
| OPLNOPENLANE, Inc. | 4,5 mld | 24,5 | 13,4 % | 9,7 % | +8,2 % | +44 % / +151 % |
| ABGAsbury Automotive Group, Inc. | 3,8 mld | 8,3 | 11,8 % | 2,7 % | +4,7 % | −10 % / −0 % |
| GPIGroup 1 Automotive, Inc | 3,3 mld | 8,6 | 12,4 % | 1,7 % | +13,2 % | −32 % / −3 % |
| NXXTNextnrg, Inc. | 427,3 mil | — | — | -61,3 % | +194,7 % | +108 % / −43 % |
| VRMVroom, Inc. | 36,5 mil | — | -45,0 % | — | −54,2 % | −66 % / indisponibil |
| KXINKaixin Holdings | 12,2 mil | — | -307,2 % | -41.788,4 % | indisponibil | −96 % / −100 % |
| CRMTAmerica’s Car-Mart, Inc. | 10,5 mil | — | -43,0 % | -18,6 % | −7,9 % | −94 % / −98 % |
| JZXNJiuzi Holdings Inc. | 1,4 mil | — | -90,7 % | -353,5 % | +105,9 % | −86 % / −100 % |
| CVNACarvana Co. | 0 | 0,0 | 51,5 % | 6,2 % | +48,6 % | +4 % / +1.138 % |
| RUSHARush Enterprises, Inc. | — | 14,0 | 11,8 % | 3,7 % | −4,7 % | +33 % / +75 % |
| SAHSonic Automotive, Inc. | — | 10,3 | 19,4 % | 1,3 % | +6,5 % | +2 % / +25 % |
| CWHCamping World Holdings, Inc. | 0 | — | -33,2 % | -1,6 % | +4,4 % | −52 % / −74 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CASY din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 398,74 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 704,72 Randament total 6 % · Pe an 6 % | 1.061,19 Randament total 59 % · Pe an 59 % |
| 3 ani | 392,25 Randament total -41 % · Pe an -16 % | 779,54 Randament total 17 % · Pe an 5 % | 1.288,12 Randament total 94 % · Pe an 25 % |
| 5 ani | 385,87 Randament total -42 % · Pe an -10 % | 862,30 Randament total 30 % · Pe an 5 % | 1.563,58 Randament total 135 % · Pe an 19 % |
- P/E la ieșire± 194,88
- Marja netă± 136,42
- Creșterea anuală a veniturilor± 111,26
- Diluare anuală± 11,46
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Casey's General Stores operează un lanț de magazine de proximitate și combustibil, concentrat în statele din Midwest și în orașele mici, cu peste două mii de unități. Pe fondul creșterii vânzărilor din prepared food și al unei marje mai bune la combustibil, compania a raportat un profit mai mare în primul trimestru al anului fiscal 2027, ceea ce atrage atenția asupra modului în care aceste câștiguri se susțin.
SWOT
Puncte tari
- Rețea mare de magazine, concentrată în localități mici unde concurența este redusă, și o proporție ridicată de proprietate imobiliară.
- Puterea marjei din prepared food și din grocery, care aduce un profit brut mare față de volumul de venituri.
- Programul de fidelizare cu peste zece milioane de membri și un lanț propriu de distribuție.
Puncte slabe
- Dependența de combustibil, care reprezintă o mare parte din venituri și cu marje volatile.
- Concentrarea geografică în Midwest, ceea ce expune compania la condițiile economice regionale.
- Cheltuielile operaționale cresc constant, iar comisioanele cu cardurile cresc odată cu vânzările.
Oportunități
- Extinderea programului de prepared food în restul rețelei și integrarea achizițiilor Fikes.
- Noul plan strategic de trei ani și achizițiile de magazine ar putea adăuga creștere.
- Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice ar putea crește traficul dacă cererea crește.
Amenințări
- Volatilitatea prețurilor la combustibil și la alimente ar putea reduce marjele.
- Atacurile cibernetice și incidentele de securitate a datelor ar putea afecta reputația și vânzările.
- Penuria de șoferi și de personal ar putea crește costurile și perturba distribuția.
Riscuri
- Securitatea datelorridicat
Un incident cibernetic sau o scurgere de date ar putea genera litigii și pierderi care nu sunt acoperite complet de asigurare 1.
- Siguranța alimentarămediu
Problemele de siguranță alimentară ar putea afecta marca și vânzările de produse preparate 1.
- Costul alimentelormediu
Cheese, proteinele și alte materii prime pot avea fluctuații mari de cost, greu de transmis integral clienților 1.
- Distribuție și personalmediu
O întrerupere a rețelei de distribuție sau lipsa de șoferi și personal ar putea afecta operarea magazinelor 1.
- Riscuri legate de combustibilscăzut
Stocarea și transportul combustibilului implică riscuri de incendiu, poluare și răspundere civilă, care nu sunt întotdeauna asigurate 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Creșterea profitului în primul trimestru și ghidajul pozitiv pentru anul fiscal 2027 sugerează că modelul de magazin cu prepared food poate susține creșterea 3.
- Densitatea rețelei în localități mici și achizițiile în curs ar putea extinde cota de piață fără concurență directă puternică.
- Marjele din inside și din combustibil au crescut, ceea ce arată că managementul costurilor funcționează 3.
Ce ar strica teza
- Dacă prețurile combustibilului scad sau marjele se comprimă, profitul ar putea scădea rapid, fiindcă combustibilul domină veniturile 1.
- Costurile operaționale cresc mai repede decât vânzările comparabile, ceea ce ar putea reduce marjele pe termen lung 3.
- Concentrarea geografică și dependența de achiziții ar putea expune compania la riscuri de integrare și de piață.
De urmărit
- Vânzările comparabile din inside și evoluția marjei de prepared foodQ2 2027
- Realizarea ghidajului EBITDA de creștere cu 8% până la 10%fiscal 2027
- Numărul de magazine nou deschise sau achiziționatefiscal 2027
- Noul plan strategic de trei ani și integrarea Fikesnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Veniturile totale au fost de 17.561,101 milioane USD în anul fiscal 2026 1, în creștere cu 10,2% 1. Combustibilul a reprezentat 60,4% din venituri 1, însă produsele de tip prepared food, băuturi la dozator, grocery și general merchandise generează o proporție mult mai mare din profitul brut, ceea ce face din strategia alimentară un motor important al marjei 1. Compania operează trei centre de distribuție și un terminal de combustibil în Waco, Texas 1.
În primul trimestru al anului fiscal 2027, veniturile au crescut cu 24,3% 2, iar profitul diluat pe acțiune a fost de 7,37 USD 3, cu 27,7% mai mare decât anul anterior 3. Creșterea a fost susținută de marjele mai bune din magazin și din combustibil 3. Compania a lansat un nou plan strategic de trei ani în iunie 2026 3.
Piața în context
Piața de convenience și combustibil din SUA este fragmentată, cu operatori locali, lanțuri naționale și rețele de benzinării extinse. Casey's își concentrează expansiunea în orașele mici și în Midwest, unde prezența națională este mai slabă. Compania a avut 2.959 de magazine la 31 iulie 2026 2, iar în anul fiscal 2027 a anunțat că va deschide cel puțin 120 de magazine prin achiziții și construcții noi 3.
Ghidajul pentru anul fiscal 2027 prevede o creștere a vânzărilor comparabile din magazin de 2% până la 5% și un EBITDA în creștere cu 8% până la 10% 3. Aceste estimări depind de cerere, de prețurile combustibilului și de costurile operaționale, toate supuse incertitudinii.
Tendințe
- Creșterea prepared foodvânt din spate
Pizza întreagă, sandvișurile și aripioarele susțin traficul în magazin și marja, iar compania extinde aripioarele în restul rețelei 1. Dacă această tendință se menține, marja din inside ar putea rămâne ridicată.
- Volatilitatea prețului combustibiluluimixt
Prețurile la pompă au crescut în primul trimestru al anului fiscal 2027 2, ceea ce poate ridica veniturile, dar și costurile de achiziție. Marjele din combustibil pot fluctua mult de la un trimestru la altul 1.
- Costurile cu cardurile și operațiunilevânt din față
Comisioanele cu cardurile de credit cresc odată cu vânzările și cu prețul combustibilului 1, iar cheltuielile operaționale au crescut în primul trimestru 3. Acest lucru ar putea diminua profitul dacă nu sunt compensate.
Poziția concurențială
Compania concurează cu magazinele locale de alimente, cu lanțurile de magazine de proximitate și cu benzinăriile extinse, iar în orașele mai mari și cu supermarketurile și magazinele de tip dollar 1. Concurența privind prețul și locația combustibilului este intensă 1.
Avantajul companiei este poziționarea în localitățile mici, unde există puțini concurenți naționali 1. Presiunea crește însă în zonele mai populate, unde lanțurile mari cu oferte extinse de combustibil au putere de cumpărare mai mare 1.
- Lanțuri locale de magazine de proximitate și supermarketuri
Concurează cu Casey's în localitățile mici și în orașele mari, conform descrierii din raportul 10-K.
- Stații de combustibil extinse
Oferă o gamă mai largă de produse alimentare și combustibil, mai ales în zonele populate.
- Magazine de tip dollar
Concurează cu magazinele Casey's din localitățile mici prin prețuri scăzute la produsele de bază.
- Lanțuri naționale de farmacii și magazine
Prezente în orașele mai mari, cu produse alimentare și non-alimentare concurente.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Casey’s General Stores (CASY) Beat Estimates, So Why Did Wall Street Cut Its Targets?Yahoo Finance — News · 23 sept. 2026 · EN
- Casey’s (CASY) Beats on Profit, but a Soft Sales Number Sends the Stock TumblingYahoo Finance — News · 20 sept. 2026 · EN
- Jim Cramer Notes Oil Is Behind Pressure on Casey’s (CASY) and Texas Roadhouse (TXRH)Yahoo Finance — News · 19 sept. 2026 · EN
- Jim Cramer Flags Casey’s (CASY) as a Warning Sign for Consumer SpendingYahoo Finance — News · 12 sept. 2026 · EN
- Casey’s General Stores (CASY) Grew EBITDA 17.1%. Can Fuel Sustain Growth?Yahoo Finance — News · 10 sept. 2026 · EN
- Casey’s (CASY) Growth Plan Is Gaining Traction—Can It Keep Delivering?Yahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves midday: Meta, Centerspace, Apple, Casey's General Stores, Signet & moreCNBC — Top News · 09 sept. 2026 · EN
- Casey's shares slide despite earnings beat as inside sales growth disappointsYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Casey's General Stores, Inc. Q1 2027 Earnings Call SummaryYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Stocks making the biggest moves premarket: Apple, Casey's General Store, Signet Jewelers & moreCNBC — Top News · 09 sept. 2026 · EN
- Casey's Stock: Analyst Estimates & RatingsYahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport trimestrial08 sept. 2026
- Raport curent08 sept. 2026Rezultate financiare · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)22 iul. 2026
- Raport curent24 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport anual22 iun. 2026
- Raport curent09 iun. 2026Rezultate financiare · Schimbări în conducere · Modificarea statutului · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iun. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent09 mar. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial09 mar. 2026
- Raport curent09 dec. 2025Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-04-30 · SEC / Casey's General Stores, Inc. · 22 iun. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-07-31 · SEC / Casey's General Stores, Inc. · 08 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Casey's General Stores, Inc. · 08 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.