olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Group 1 Automotive, Inc. GPI
Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations · SIC 5500 · Verticală: Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations (SIC 5500)
Group 1 Automotive este un operator important de dealeri auto în Statele Unite și Marea Britanie, care vinde autovehicule noi și second-hand, asigură finanțare, contracte de service și asigurare și oferă service auto și piese. Compania este relevantă acum prin expansiunea prin achiziții, prin emisiunea de obligațiuni de 1.250 de milioane de dolari și prin incertitudinile privind tarifele, ancheta din Marea Britanie privind finanțarea auto și cererea de vehicule.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Group 1 Automotive, Inc. (GPI) costa 272,81 USD (+2,94 % într-o zi), cu capitalizare 3,3 mld USD, P/E 8,6 pe un EPS diluat de 31,64 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,79 %, beta 0,76, interval pe 52 de săptămâni 224,85–426,91 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 5,4 mld USD (−6,7 % an/an), profit net de 102,9 mil USD (+691,5 % an/an), EPS diluat 8,59 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 62,4
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 218,08 – 273,04
- în jumătatea de sus a benzii · %B 1,00 · lățimea benzii 22,4 %
- SMA 50 / 200
- 254,92 / 304,95
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 4,51 / 0,03
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +13,0 % | −2,0 % | +15,0 pp | — |
| 3 luni | −1,7 % | −2,2 % | +0,4 pp | — |
| 6 luni | −20,7 % | +4,3 % | −25,0 pp | — |
| De la început de an | −30,6 % | +10,6 % | −41,2 pp | — |
| 1 an | −29,8 % | +10,5 % | −40,2 pp | +0,3 % |
| 3 ani | −0,8 % | +73,7 % | −74,4 pp | +18,2 % |
| 5 ani | +38,5 % | +61,7 % | −23,2 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 5,5 mld | 5,5 mld | 5,7 mld | 5,8 mld | 5,6 mld | 5,4 mld | 5,4 mld | 5,4 mld |
| Costul vânzărilor | 4,7 mld | 4,6 mld | 4,8 mld | 4,9 mld | 4,7 mld | 4,5 mld | 4,5 mld | 4,5 mld |
| Profit brut | 879,2 mil | 891,9 mil | 935,8 mil | 919,7 mil | 874,4 mil | 877,9 mil | 860,6 mil | 854,8 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 614,3 mil | 617,3 mil | 646,1 mil | 654,9 mil | 627,3 mil | 600,6 mil | 623,5 mil | 618,2 mil |
| Profit operațional | 193,7 mil | 233,9 mil | 253,0 mil | 107,8 mil | 139,3 mil | 242,6 mil | 203,1 mil | 200,7 mil |
| Amortizare și depreciere | — | 29,3 mil | 28,7 mil | 31,6 mil | — | 31,1 mil | 30,9 mil | 31,2 mil |
| Profit înainte de impozit | 122,7 mil | 167,5 mil | 183,9 mil | 36,2 mil | 62,4 mil | 170,5 mil | 134,4 mil | 131,5 mil |
| Impozit pe profit | 28,0 mil | 39,7 mil | 44,0 mil | 23,0 mil | 19,4 mil | 40,6 mil | 31,4 mil | 28,7 mil |
| Profit net | 94,8 mil | 128,1 mil | 140,5 mil | 13,0 mil | 43,6 mil | 130,2 mil | 103,3 mil | 102,9 mil |
| EPS diluat | 7,24 ≈ | 9,67 | 10,82 | 1,00 | 3,56 ≈ | 10,85 | 8,64 | 8,59 |
| Flux de numerar operațional | 212,6 mil | 158,7 mil | 251,6 mil ≈ | 155,0 mil ≈ | 129,2 mil | 92,4 mil | 62,6 mil ≈ | 187,0 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 92,5 mil | 52,2 mil | 71,7 mil ≈ | 68,3 mil ≈ | 77,8 mil | 84,0 mil | 42,8 mil ≈ | 40,3 mil ≈ |
| Dividende plătite | 6,2 mil | 6,6 mil | 6,5 mil ≈ | 6,4 mil ≈ | 6,1 mil | 6,6 mil | 6,5 mil ≈ | 6,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 32,0 mil | 122,8 mil | 44,5 mil ≈ | 82,5 mil ≈ | 305,0 mil | 72,4 mil | 0 ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 63 din propriul istoric de 40 trimestre (min 3,5, mediană 7,5, max 15,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 11,6 mld | 11,6 mld | 10,6 mld | 13,5 mld | 16,2 mld | 17,9 mld | 19,9 mld | 22,6 mld |
| Venituri an/an | +4,3 % | −0,0 % | −8,6 % | +27,2 % | +20,3 % | +10,2 % | +11,5 % | +13,2 % |
| Profit net | 157,8 mil | 174,0 mil | 286,5 mil | 552,1 mil | 751,5 mil | 601,6 mil | 498,1 mil | 325,2 mil |
| Profit net an/an | −26,1 % | +10,3 % | +64,7 % | +92,7 % | +36,1 % | −19,9 % | −17,2 % | −34,7 % |
| EPS diluat | 7,83 | 9,34 | 15,51 | 30,11 | 47,14 | 42,73 | 36,81 | 25,24 |
| EPS diluat an/an | −22,3 % | +19,3 % | +66,1 % | +94,1 % | +56,6 % | −9,4 % | −13,9 % | −31,4 % |
| netă % | 1,4 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,1 % | 4,6 % | 3,4 % | 2,5 % | 1,4 % |
| Flux de numerar liber | 129,0 mil | 179,1 mil | 702,2 mil | 1,1 mld | 430,4 mil | 4,8 mil | 341,2 mil | 424,5 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 32,5 mil USD
- Datorie financiară
- 259,0 mil USD
- Datorie netă
- 226,5 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,8 mld USD
- Active totale
- 10,3 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,09x
- Lichiditate curentă
- 1,08x
- ROE
- 11,3 %
- ROA
- 3,2 %
- Marja FCF
- 1,9 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 10,6 mld | 13,5 mld | 16,2 mld | 17,9 mld | 19,9 mld | 22,6 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 8,9 mld | 11,0 mld | 13,3 mld | 14,9 mld | 16,7 mld | 18,9 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 1,7 mld | 2,4 mld | 3,0 mld | 3,0 mld | 3,2 mld | 3,6 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 1,1 mld | 1,5 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,5 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 495,7 mil | 884,4 mil | 1,1 mld | 968,6 mil | 909,1 mil | 734,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 75,8 mil | 78,9 mil | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2022verificat |
| EBITDA | 571,5 mil ≈ | 963,3 mil ≈ | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 23 feb. 2022derivat |
| Profit înainte de impozit | 380,8 mil | 800,9 mil | 985,3 mil | 800,2 mil | 658,5 mil | 449,9 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 84,2 mil | 175,5 mil | 231,1 mil | 198,2 mil | 161,5 mil | 126,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Profit net | 286,5 mil | 552,1 mil | 751,5 mil | 601,6 mil | 498,1 mil | 325,2 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 15,51 | 30,11 | 47,14 | 42,73 | 36,81 | 25,24 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 17,8 mil | 17,7 mil | 15,5 mil | 13,7 mil | 13,2 mil | 12,7 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,60 | 1,33 | 1,50 | 1,80 | 1,88 | 2,00 | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 13,7 mil
- 2024
- 13,2 mil
- 2025
- 12,7 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 69,0 mil | 14,9 mil | 47,9 mil | 57,2 mil | 34,4 mil | 32,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 1,4 mld | 1,1 mld | 1,4 mld | 2,0 mld | 2,6 mld | 2,7 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active curente | 2,0 mld | 1,7 mld | 2,0 mld | 2,8 mld | 3,5 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,6 mld | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 24 feb. 2021verificat |
| Fond comercial | 997,1 mil | 1,4 mld | 1,7 mld | 1,7 mld | 2,1 mld | 2,2 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Active totale | 5,1 mld | 5,7 mld | 6,7 mld | 7,8 mld | 9,8 mld | 10,3 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 430,4 mil | 457,8 mil | 488,0 mil | 499,3 mil | 738,0 mil | 732,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 56,0 mil | 220,4 mil | 130,3 mil | 109,4 mil | 175,3 mil | 259,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 1,8 mld | 1,5 mld | 1,9 mld | 2,5 mld | 3,4 mld | 3,4 mld | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,4 mld † | 1,8 mld † | 2,2 mld † | 2,7 mld † | 3,0 mld † | 2,8 mld † | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 805,4 mil | 1,3 mld | 585,9 mil | 190,2 mil | 586,3 mil | 694,5 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 103,2 mil | 143,6 mil | 155,5 mil | 185,4 mil | 245,1 mil | 270,0 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 702,2 mil ≈ | 1,1 mld ≈ | 430,4 mil ≈ | 4,8 mil ≈ | 341,2 mil ≈ | 424,5 mil ≈ | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -74,7 mil | -1,3 mld | -484,6 mil | -366,1 mil | -1,3 mld | -671,3 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -668,1 mil | -74,0 mil | -67,3 mil | 185,2 mil | 681,1 mil | -31,1 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 11,0 mil | 23,9 mil | 23,7 mil | 25,2 mil | 25,2 mil | 25,6 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 80,2 mil | 210,6 mil | 521,2 mil | 172,8 mil | 161,6 mil | 554,8 mil | SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -366,1 mil
- 2024
- -1,3 mld
- 2025
- -671,3 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
- 2023
- 185,2 mil
- 2024
- 681,1 mil
- 2025
- -31,1 mil
SEC (XBRL)· 13 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 68 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 3,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie44
- Evaluare85
- Calitate57
- Creștere48
- Randamente100
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 306,78 – 704,13 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsesc date de intrare
- Colegi: P/E306,78 – 704,13 (Mijloc 445,66)11 firme folosite · multiplul median 14,1x · quartile 9,7x – 22,3xABG, AN, CASY, CPRT, KMX, LAD, MUSA, OPLN, PAG, RUSHA, SAH
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului26,28 – 35,34 (Mijloc 30,15)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 68/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 21,0 % | 75 (față de colegi) | 14 % |
| Marja netă · Calitate | 1,7 % | 41 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 59,6 % | 42 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 11,6 % | 97 (pe interval fix) | 11 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -18,8 % | 0 (pe interval fix) | 11 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 44 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 8,6x | 83 (față de colegi) | 14 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 6,9 % | 87 (pe interval fix) | 11 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 12,4 % | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 11,4 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie· parțial44/100 · 1/3 factori cu valoare
- Creștere48/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate57/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente100/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare85/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Group 1 Automotive, Inc (GPI). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 22,6 mld USD în 2025; creștere an/an 13,2 %; marjă netă 1,7 %; ROE 12,4 %.
Intervalul de valoare estimat este 306,78–704,13 USD pe acțiune (mediana a 1 metode, acord între metode: o singură metodă); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 445,66 USD, prețul de 272,81 USD lasă un potențial de 63,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 38,8 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 68/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: balance. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- ROIC: 21,0 %
- CAGR venituri 3 ani: 11,6 %
- P/E (TTM): 8,6x
- Randament FCF: 6,9 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 12,4 %
- Rata de distribuire (FCF): 11,4 %
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -18,8 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Datorie netă / EBITDA, Acoperirea dobânzilor, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations (SIC 5500) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 18 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPRTCopart, Inc. | 28,8 mld | 20,0 | 16,2 % | 31,8 % | +0,4 % | −20 % / −38 % |
| CASYCasey’s General Stores, Inc. | 24,6 mld | 32,0 | 20,0 % | 4,1 % | +10,2 % | +17 % / +142 % |
| PAGPenske Automotive Group, Inc. | 13,9 mld | 15,5 | 15,5 % | 2,8 % | −0,2 % | +31 % / +42 % |
| MUSAMurphy USA Inc. | 9,1 mld | 14,1 | 99,0 % | 2,9 % | −4,2 % | +30 % / +36 % |
| KMXCarmax, Inc. | 7,8 mld | 26,9 | 4,7 % | 1,1 % | −1,8 % | +43 % / −14 % |
| LADLithia Motors, Inc. | 6,8 mld | 9,1 | 11,8 % | 2,1 % | +4,0 % | −1 % / +18 % |
| ANAutonation, Inc. | 5,9 mld | 8,8 | 30,2 % | 2,6 % | +3,2 % | −13 % / +36 % |
| OPLNOPENLANE, Inc. | 4,5 mld | 24,5 | 13,4 % | 9,7 % | +8,2 % | +44 % / +151 % |
| ABGAsbury Automotive Group, Inc. | 3,8 mld | 8,3 | 11,8 % | 2,7 % | +4,7 % | −10 % / −0 % |
| GPIGroup 1 Automotive, Inc | 3,3 mld | 8,6 | 12,4 % | 1,7 % | +13,2 % | −30 % / −1 % |
| NXXTNextnrg, Inc. | 427,3 mil | — | — | -61,3 % | +194,7 % | +108 % / −43 % |
| VRMVroom, Inc. | 36,5 mil | — | -45,0 % | — | −54,2 % | −66 % / indisponibil |
| KXINKaixin Holdings | 12,2 mil | — | -307,2 % | -41.788,4 % | indisponibil | −96 % / −100 % |
| CRMTAmerica’s Car-Mart, Inc. | 10,5 mil | — | -43,0 % | -18,6 % | −7,9 % | −94 % / −98 % |
| JZXNJiuzi Holdings Inc. | 1,4 mil | — | -90,7 % | -353,5 % | +105,9 % | −86 % / −100 % |
| CVNACarvana Co. | 0 | 0,0 | 51,5 % | 6,2 % | +48,6 % | +4 % / +1.138 % |
| RUSHARush Enterprises, Inc. | — | 14,0 | 11,8 % | 3,7 % | −4,7 % | +33 % / +75 % |
| SAHSonic Automotive, Inc. | — | 10,3 | 19,4 % | 1,3 % | +6,5 % | +2 % / +25 % |
| CWHCamping World Holdings, Inc. | 0 | — | -33,2 % | -1,6 % | +4,4 % | −52 % / −74 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru GPI din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 173,72 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 306,14 Randament total 13 % · Pe an 13 % | 459,78 Randament total 70 % · Pe an 70 % |
| 3 ani | 193,66 Randament total -27 % · Pe an -10 % | 381,55 Randament total 43 % · Pe an 13 % | 625,52 Randament total 133 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 215,89 Randament total -17 % · Pe an -4 % | 475,54 Randament total 80 % · Pe an 12 % | 851,00 Randament total 219 % · Pe an 26 % |
- P/E la ieșire± 95,39
- Marja netă± 66,77
- Creșterea anuală a veniturilor± 51,30
- Diluare anuală± 5,61
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 08 sept. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Group 1 Automotive este un operator important de dealeri auto în Statele Unite și Marea Britanie, care vinde autovehicule noi și second-hand, asigură finanțare, contracte de service și asigurare și oferă service auto și piese. Compania este relevantă acum prin expansiunea prin achiziții, prin emisiunea de obligațiuni de 1.250 de milioane de dolari și prin incertitudinile privind tarifele, ancheta din Marea Britanie privind finanțarea auto și cererea de vehicule 13.
SWOT
Puncte tari
- Rețea mare de dealeri diversificată geografic, cu acces la mai multe mărci și un model integrat de service, piese și finanțare 1.
- Strategie de densitate locală și de eficiență operațională, susținută de procese standardizate și investiții în tehnologie 1.
- Activitatea de service și piese este descrisă ca o sursă stabilă de numerar, cu caracter contraciclic 1.
Puncte slabe
- Dependența exclusivă de producătorii auto pentru stocul de autoturisme noi și restricțiile contractuale asupra achizițiilor 1.
- Expunerea la piața britanică, unde condițiile economice au dus la depreciere de goodwill și de drepturi de franciză 1.
- Ratingul datoriei se află sub investment grade, ceea ce ar putea crește costul împrumuturilor 1.
Oportunități
- Achiziția de active de la Hennessy ar putea extinde rețeaua în piețe noi și ar putea aduce sinergii de densitate 3.
- Reducerea dobânzilor de către băncile centrale ar putea îmbunătăți accesibilitatea vehiculelor pentru clienți 1.
- Reducerea costurilor din SUA, anunțată în aprilie 2026, ar putea îmbunătăți marjele dacă se realizează 2.
Amenințări
- Tarifele și incertitudinea comercială ar putea crește costul vehiculelor și ar putea reduce cererea consumatorilor 12.
- Ancheta FCA privind comisioanele de finanțare din Marea Britanie ar putea genera costuri de despăgubire 1.
- Conflictul din Orientul Mijlociu și volatilitatea energiei ar putea afecta cererea și lanțurile de aprovizionare 2.
Riscuri
- Cerere sensibilă la economie și la creditridicat
Vânzările de autoturisme depind de încrederea consumatorilor, de costul creditului și de inflație, iar o recesiune ar putea reduce considerabil vânzările 1.
- Dependența de producătoriridicat
Schimbările de politică ale producătorilor sau reducerea stimulentelor ar putea afecta volumele și profitabilitatea dealerilor 1.
- Expunerea la Marea Britaniemediu
Dificultățile economice și ancheta privind finanțarea auto ar putea genera noi depreciere de goodwill și de drepturi de franciză 1.
- Costul datoriei și ratingulmediu
Ratingul sub investment grade și dobânzile legate de SOFR ar putea crește costul finanțării și limita accesul la piețe 1.
- Lanțuri de aprovizionare și tarifemediu
Întreruperi ale producției, incendii la furnizori de aluminiu și taxe noi ar putea reduce disponibilitatea vehiculelor și piesele 12.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă integrarea achizițiilor reușește și reducerea costurilor se materializează, marjele ar putea crește chiar într-un mediu economic dificil 23.
- Activitatea de service și piese, dacă rămâne stabilă, ar putea compensa volatilitatea vânzărilor de autoturisme noi 1.
- Scăderea dobânzilor ar putea sprijini cererea de vehicule și finanțarea, mai ales dacă accesibilitatea se îmbunătățește 1.
Ce ar strica teza
- Tarifele și incertitudinea politică ar putea crește costurile și reduce cererea, cu efect asupra marjelor 12.
- Ancheta din Marea Britanie privind comisioanele ar putea implica despăgubiri importante și presiuni asupra profitabilității 1.
- Ratingul datoriei sub investment grade și expunerea la dobânzi variabile ar putea face finanțarea mai scumpă 1.
De urmărit
- Finalizarea achiziției Hennessy și efectele asupra datorieiQ4 2026
- Regulile finale ale FCA privind despăgubirile pentru finanțarea auto2026
- Efectul taxei suplimentare pentru Canada și al tarifelor Secțiunea 232Q3 2026
- Rezultatele trimestriale privind economiile de costuri din SUA și marjeleQ3 2026
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 08 sept. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (28 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Group 1 Automotive, Inc. este un operator important în retailul auto, care vinde și închiriază autoturisme noi și second-hand și camioane ușoare, aranjează finanțarea aferentă, vinde contracte de service și asigurare, oferă întreținere și reparații și comercializează piese, atât en-detail, cât și en-gros 1. La 31 decembrie 2025, rețeaua cuprindea 145 de dealeri și 21 de centre de reparații din caroserie în SUA, plus 109 dealeri și 11 centre în Marea Britanie, pe 17 state americane și 62 de orașe britanice 1. Până la 8 septembrie 2026, compania opera 249 de dealeri, 310 francize și 32 de centre de reparații, cu 37 de mărci auto 3.
Strategia se sprijină pe patru piloni: concentrarea pe piețe locale, excelența operațională, o activitate diferențiată de piese și service și alocarea disciplinată a capitalului, inclusiv achiziții și dezinvestiții selective 1. Activitatea de service și piese este prezentată drept o sursă de profit stabilă și contraciclică, iar grupul își finanțează creșterea prin fluxul de numerar din operațiuni și accesul la piețele de capital 1.
Compania este dependentă de producătorii auto, de la care se aprovizionează exclusiv cu stoc de autoturisme noi, iar acordurile de franciză și cadrul legal din SUA și Marea Britanie îi determină mult din activitate 1. Datoria este răscumpărată în mare parte prin ratingul sub investment grade, ceea ce face costul finanțării sensibil la piețele de capital 1.
Segmente
Piese, service și reparații
Activitatea de piese și service este descrisă drept un factor critic de profitabilitate și de fidelizare a clienților, cu o contribuție stabilă la profit, mai ales când vânzările de autoturisme scad 1. Centrele de reparații din caroserie completează oferta 1.
Finanțare, asigurări și contracte (F&I)
Veniturile F&I provin din comisioanele pentru aranjarea finanțării și vânzarea contractelor de service și asigurare legate de vânzarea autovehiculelor 1. Relevant este regimul comisioanelor de finanțare din Marea Britanie, unde compania poate fi obligată la restituiri 1.
Piața în context
Piața retailului auto este descrisă în sursă ca fiind influențată de încrederea consumatorilor, de costul creditului, de rata inflației, de prețul combustibilului și de politicile comerciale 1. În 2025 BCE și Banca Angliei au redus dobânzile, iar sursele notează că reducerile pot ameliora accesibilitatea vehiculelor, fără ca efectul să poată fi cuantificat 1. Numărul de vehicule noi vândute depinde și de scăderea cererii de vehicule electrice, despre care sursa spune că s-a stabilizat în 2025 1.
Pe partea de finanțare și de service, evoluția depinde de condițiile de credit și de consumul casnic în zonele unde compania operează 12. Contextul geopolitic, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu, a crescut prețurile energiei și a complicat lanțurile de aprovizionare, ceea ce ar putea afecta cererea 2.
Tendințe
- Tarife și politici comercialevânt din față
Tarifele Secțiunea 232 pe autoturisme și piese continuă să se aplice, iar Curtea Supremă a anulat tarifele bazate pe IEEPA în februarie 2026; administrația poate introduce alte taxe, ceea ce creează incertitudine privind costurile vehiculelor 2. O taxă suplimentară de 50% pentru anumite produse din Canada ar putea avea efecte, dacă intră în vigoare 2.
- Vehicule electrice și reglementări de emisiimixt
Eliminarea creditelor fiscale federale pentru VE și standardele mai stricte din Marea Britanie ar putea modifica mixul de vehicule vândute 12. Euro 7 propus în Marea Britanie ar putea crește costurile dacă va fi adoptat 2.
- Ancheta privind finanțarea auto din Marea Britanievânt din față
Autoritatea de reglementare FCA a propus un sistem de despăgubire pentru clienții afectați de comisioane nedezvăluite, iar răspunderea principală ar putea reveni creditorilor, dar dealerii ar putea rămâne supuși obligațiilor contractuale 1.
- Achiziții și consolidarevânt din spate
Compania își propune să finanțeze achiziția activelor Hennessy prin obligațiuni și împrumuturi rotative, iar integrarea ar putea aduce eficiențe de densitate în piețele locale 3.
Poziția concurențială
Competiția este intensă pe toate liniile de business: dealerii francizați concurenți, brokerii auto, companiile de leasing, platformele online și, pentru piese și service, lanțurile regionale și atelierele independente 1. Compania nu are un avantaj de cost la achiziția de autoturisme noi, iar mulți concurenți au acces la aceleași condiții de la producători 1.
Factorii care decid alegerea clientului sunt locația, serviciul, prețul, selecția, capabilitățile online și reputația; în service, timpul de execuție și competența tehnicienilor contează mult 1. Vânzările directe de vehicule electrice de către unii producători ar putea reduce rolul dealerilor tradiționali 1.
- Dealeri auto franciza în SUA și alți operatori multi-locație
Concurență directă pentru vânzări noi și second-hand în aceleași piețe locale 1.
- Platforme online și brokeri auto
Concurează prin referințe și vânzări mediate, iar vânzarea directă de VE de către producători ar putea reduce cota dealerilor 1.
- Lanțuri regionale și naționale de service
Oferă anumite servicii și piese la prețuri potențial mai mici decât cele ale grupului 1.
- Instituții financiare terțe
Oferă produse proprii de finanțare și asigurare, ceea ce ar putea reduce profiturile din F&I 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Group 1 Automotive (GPI): Can High Debt and a Troubled UK Acquisition Derail the Recovery?Yahoo Finance — News · 17 sept. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 17 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 oct. 2026Achiziție sau vânzare de active · Situații financiare și anexe
- Raport curent24 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 sept. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent22 sept. 2026Acord material · Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent10 sept. 2026Acord material · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 sept. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent11 aug. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 iul. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Group 1 Automotive, Inc. · 13 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Group 1 Automotive, Inc. · 30 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Group 1 Automotive, Inc. · 08 sept. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.