olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Core Molding Technologies, Inc. CMT
Plastics Products, NEC · SIC 3089 · Verticală: Plastics Products, NEC (SIC 3089)
Core Molding Technologies produce componente structurale din plastic termoplastic și termoset pentru camioane grele, echipamente power sports, materiale de construcții și industrie, cu șase fabrici în Statele Unite, Canada și Mexic. Compania trece printr-o perioadă de cerere slabă în segmentul camioanelor, dar a obținut noi contracte de peste 25 de milioane de dolari în prima jumătate a lui 2026, ceea ce ar putea reduce dependența de piețele ciclice.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 05 nov. 2026, acțiunea Core Molding Technologies, Inc. (CMT) costa 21,05 USD (−0,52 % într-o zi), cu capitalizare 186,1 mil USD, P/E 26,0 pe un EPS diluat de 0,81 USD în ultimele 12 luni, beta 0,62, interval pe 52 de săptămâni 17,56–28,35 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 90,2 mil USD (+54,4 % an/an), profit net de 1,5 mil USD (−19,4 % an/an), EPS diluat 0,17 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 36,4
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 20,91 – 24,56
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,04 · lățimea benzii 16,1 %
- SMA 50 / 200
- 23,27 / 23,12
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- -0,55 / -0,35
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −10,5 % | −1,1 % | −9,4 pp | — |
| 3 luni | −13,8 % | −0,5 % | −13,4 pp | — |
| 6 luni | −15,7 % | +4,4 % | −20,1 pp | — |
| De la început de an | +5,0 % | +12,3 % | −7,3 pp | — |
| 1 an | +11,6 % | +13,5 % | −1,9 pp | +31,9 % |
| 3 ani | −17,0 % | +76,4 % | −93,4 pp | +44,5 % |
| 5 ani | +98,2 % | +63,7 % | +34,5 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 30 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 62,5 mil | 61,4 mil | 79,2 mil | 58,4 mil | 74,7 mil | 58,6 mil | 62,7 mil | 90,2 mil |
| Costul vânzărilor | 52,6 mil | 49,7 mil | 64,9 mil | 48,3 mil | 63,3 mil | 46,6 mil | 50,0 mil | 76,9 mil |
| Profit brut | 9,9 mil | 11,8 mil | 14,3 mil | 10,1 mil | 11,3 mil | 12,0 mil | 12,7 mil | 13,4 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 9,0 mil | 8,9 mil | 9,1 mil | 7,6 mil | 7,7 mil | 11,2 mil | 10,4 mil | 11,8 mil |
| Profit operațional | 869,0 mii | 2,8 mil | 5,2 mil | 2,6 mil | 3,6 mil | 764,0 mii | 2,3 mil | 1,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 3,4 mil | 3,2 mil | 3,2 mil ≈ | 3,1 mil ≈ | 2,8 mil | 3,1 mil | 3,2 mil ≈ | 2,5 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | -94,0 mii | 16,0 mii | -32,0 mii | 34,0 mii | -17,0 mii | 86,0 mii | 60,0 mii | 39,0 mii |
| Profit înainte de impozit | 1,1 mil | 2,9 mil | 5,4 mil | 2,7 mil | 3,7 mil | 795,0 mii | 2,4 mil | 1,7 mil |
| Impozit pe profit | 1,2 mil | 750,0 mii | 1,3 mil | 779,0 mii | 642,0 mii | 190,0 mii | 569,0 mii | 155,0 mii |
| Profit net | -39,0 mii | 2,2 mil | 4,1 mil | 1,9 mil | 3,1 mil | 605,0 mii | 1,8 mil | 1,5 mil |
| EPS diluat | 0,00 | 0,25 | 0,47 | 0,22 | 0,36 | 0,07 | 0,21 | 0,17 |
| Flux de numerar operațional | 5,0 mil | 6,1 mil | 3,5 mil ≈ | 4,6 mil ≈ | 5,0 mil | -9,2 mil | 16,3 mil ≈ | -3,7 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 4,5 mil | 1,8 mil | 2,6 mil ≈ | 4,9 mil ≈ | 8,0 mil | 3,8 mil | 8,3 mil ≈ | 7,6 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 1,5 mil | 916,0 mii | -316,0 mii ≈ | 0 ≈ | 2,6 mil | 457,0 mii | 155,0 mii ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 78 din propriul istoric de 32 trimestre (min 7,9, mediană 16,9, max 42,0; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 269,5 mil | 284,3 mil | 222,4 mil | 307,5 mil | 377,4 mil | 357,7 mil | 302,4 mil | 273,8 mil |
| Venituri an/an | +66,7 % | +5,5 % | −21,8 % | +38,3 % | +22,7 % | −5,2 % | −15,5 % | −9,5 % |
| Profit net | -4,8 mil | -15,2 mil | 8,2 mil | 4,7 mil | 12,2 mil | 20,3 mil | 13,3 mil | 11,2 mil |
| Profit net an/an | −187,6 % | indisponibil | indisponibil | −42,8 % | +161,3 % | +66,5 % | −34,6 % | −15,8 % |
| EPS diluat | -0,62 | -1,94 | 0,98 | 0,55 | 1,44 | 2,31 | 1,51 | 1,29 |
| EPS diluat an/an | −188,6 % | indisponibil | indisponibil | −43,9 % | +161,8 % | +60,4 % | −34,6 % | −14,6 % |
| netă % | -1,8 % | -5,4 % | 3,7 % | 1,5 % | 3,2 % | 5,7 % | 4,4 % | 4,1 % |
| Flux de numerar liber | -12,3 mil | 9,2 mil | 24,5 mil | 977,0 mii | 2,4 mil | 25,7 mil | 23,6 mil | 1,9 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 38,1 mil USD
- Datorie financiară
- 19,7 mil USD
- Datorie netă
- -18,3 mil USD
- Capitaluri proprii
- 158,2 mil USD
- Active totale
- 228,1 mil USD
- Datorie / capitaluri
- 0,12x
- Lichiditate curentă
- 3,02x
- ROE
- 7,3 %
- ROA
- 5,1 %
- Marja FCF
- 0,7 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 222,4 mil | 307,5 mil | 377,4 mil | 357,7 mil | 302,4 mil | 273,8 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 187,9 mil | 266,1 mil | 325,0 mil | 293,2 mil | 249,1 mil | 226,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 34,5 mil | 41,3 mil | 52,4 mil | 64,5 mil | 53,3 mil | 47,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 1,2 mil | 1,3 mil | 1,6 mil | 1,7 mil | 1,9 mil | 1,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 24,1 mil | 30,3 mil | 34,4 mil | 38,0 mil | 36,6 mil | 33,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 10,4 mil | 11,1 mil | 18,0 mil | 26,5 mil | 16,7 mil | 14,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 11,7 mil | 11,6 mil | 11,9 mil | 12,9 mil | 13,4 mil | 12,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 22,1 mil ≈ | 22,7 mil ≈ | 29,9 mil ≈ | 39,4 mil ≈ | 30,1 mil ≈ | 26,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 5,9 mil | 2,3 mil | 2,0 mil | 1,0 mil | -193,0 mii | 1,0 mii | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 4,5 mil | 8,9 mil | 14,6 mil | 25,7 mil | 17,5 mil | 14,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | -3,6 mil | 4,2 mil | 2,4 mil | 5,4 mil | 4,2 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Profit net | 8,2 mil | 4,7 mil | 12,2 mil | 20,3 mil | 13,3 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,98 | 0,55 | 1,44 | 2,31 | 1,51 | 1,29 | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 7,9 mil | 8,1 mil | 8,4 mil | 8,8 mil | 8,8 mil | 8,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 38,0 mil
- 2024
- 36,6 mil
- 2025
- 33,4 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
- 2023
- 8,8 mil
- 2024
- 8,8 mil
- 2025
- 8,7 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 4,1 mil | 6,1 mil | 4,2 mil | 24,1 mil | 41,8 mil | 38,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 27,6 mil | 35,3 mil | 44,3 mil | 41,7 mil | 30,1 mil | 30,8 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 18,4 mil | 25,1 mil | 23,9 mil | 22,1 mil | 18,3 mil | 19,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Active curente | 56,5 mil | 75,1 mil | 80,7 mil | 102,9 mil | 102,9 mil | 103,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 74,1 mil | 75,9 mil | 83,3 mil | 81,2 mil | 80,8 mil | 86,9 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 17,4 mil | 17,4 mil | 17,4 mil | 17,4 mil | 17,4 mil | 17,4 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 11,5 mil | 9,6 mil | 7,6 mil | 6,0 mil | 4,4 mil | 3,5 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Active totale | 165,5 mil | 186,7 mil | 198,6 mil | 213,4 mil | 209,6 mil | 228,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 17,0 mil | 22,7 mil | 29,6 mil | 24,0 mil | 17,1 mil | 14,9 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 2,5 mil | 3,9 mil | 1,2 mil | 1,5 mil | 1,8 mil | 2,1 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 25,2 mil | 21,3 mil | 23,0 mil | 21,5 mil | 19,7 mil | 17,6 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 36,0 mil | 53,1 mil | 50,8 mil | 46,2 mil | 36,7 mil | 34,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 71,6 mil | 86,6 mil | 82,5 mil | 74,4 mil | 62,2 mil | 70,0 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 93,9 mil † | 100,1 mil † | 116,1 mil † | 139,0 mil † | 147,4 mil † | 158,2 mil † | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- 6,0 mil
- 2024
- 4,4 mil
- 2025
- 3,5 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 28,2 mil | 12,5 mil | 19,0 mil | 34,8 mil | 35,2 mil | 19,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 3,7 mil | 11,6 mil | 16,6 mil | 9,1 mil | 11,5 mil | 17,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 24,5 mil ≈ | 977,0 mii ≈ | 2,4 mil ≈ | 25,7 mil ≈ | 23,6 mil ≈ | 1,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -3,7 mil | -11,4 mil | -16,6 mil | -9,1 mil | -11,5 mil | -17,3 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -22,2 mil | 884,0 mii | -4,4 mil | -5,8 mil | -5,9 mil | -5,7 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 0 | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 11 mar. 2021verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 20,0 mii | 96,0 mii | 0 | 0 | 2,9 mil | 3,2 mil | SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -9,1 mil
- 2024
- -11,5 mil
- 2025
- -17,3 mil
SEC (XBRL)· 10 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 42 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
05 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 186,1 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Bilanț și datorie91
- Evaluare56
- Calitate13
- Creștere0
- Randamente24
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 17,12 – 30,75 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDA27,65 – 30,75 (Mijloc 30,26)6 firme folosite · multiplul median 13,2x · quartile 12,1x – 13,4xATR, AWI, KRT, MYE, NWL, SWIM
- Colegi: P/E17,12 – 28,49 (Mijloc 23,38)6 firme folosite · multiplul median 28,9x · quartile 21,1x – 35,2xATR, AWI, DSWL, ENTG, KRT, MYE
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · lipsesc date de intrare
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neutru · Scor 42/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 4,7 % | 14 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 2,4 % | 25 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -275,9 % | 0 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -10,1 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -3,6 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,3x | 86 (față de colegi) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 49,1x | 100 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,9x | 88 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 26,0x | 57 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 9,1x | 100 (față de colegi) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | -10,4 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 1,7 % | 24 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie91/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate13/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial24/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare56/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
CORE MOLDING TECHNOLOGIES, INC. (CMT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 273,8 mil USD în 2025; creștere an/an -9,5 %; marjă netă 2,4 %; ROE 4,4 %; datorie netă/EBITDA -0,3x.
Intervalul de valoare estimat este 22,38–29,62 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: aceeași bază (multipli pe același grup de comparație, nu confirmări independente)); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 26,82 USD, prețul de 21,05 USD lasă un potențial de 27,4 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de 21,5 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 42/100, încadrare metodologică: profil neutru (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Datorie netă / EBITDA: -0,3x
- Acoperirea dobânzilor: 49,1x
- Lichiditatea curentă: 1,9x
- EV/EBITDA: 9,1x
- Prețul este sub intervalul de valoare estimat
Ce o infirmă
- ROIC: 4,7 %
- Marja netă: 2,4 %
- Conversia profitului în FCF: -275,9 %
- CAGR venituri 3 ani: -10,1 %
- CAGR EPS 3 ani: -3,6 %
- Randament FCF: -10,4 %
- Randamentul distribuirilor către acționari: 1,7 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Plastics Products, NEC (SIC 3089) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTGEntegris, Inc. | 21,8 mld | 55,7 | 9,6 % | 11,1 % | −1,4 % | +85 % / +37 % |
| ATRAptarGroup, Inc | 9,1 mld | 35,0 | 9,9 % | 6,7 % | +5,4 % | +15 % / +14 % |
| AWIArmstrong World Industries, Inc. | 7,1 mld | 22,8 | 36,0 % | 18,4 % | +12,1 % | −10 % / +101 % |
| NWLNewell Brands Inc | 2,3 mld | — | -12,8 % | -4,4 % | −5,0 % | +50 % / −28 % |
| KRTKarat Packaging Inc. | 1,0 mld | 20,6 | 31,2 % | 10,2 % | +10,7 % | +133 % / +138 % |
| MYEMyers Industries, Inc. | 1,0 mld | 35,3 | 9,7 % | 3,3 % | −1,3 % | +48 % / +52 % |
| SWIMLatham Group, Inc. | 932,6 mil | 97,0 | 2,2 % | 1,6 % | +7,4 % | +11 % / +250 % |
| CMTCore Molding Technologies, Inc. | 186,1 mil | 26,0 | 4,4 % | 2,4 % | −9,5 % | +12 % / −17 % |
| DSWLDeswell Industries, Inc. | 47,0 mil | 4,4 | 10,0 % | 17,3 % | −9,3 % | −18 % / +13 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru CMT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 10,98 Randament total -48 % · Pe an -48 % | 19,50 Randament total -7 % · Pe an -7 % | 29,51 Randament total 40 % · Pe an 40 % |
| 3 ani | 8,72 Randament total -59 % · Pe an -25 % | 17,60 Randament total -16 % · Pe an -6 % | 29,51 Randament total 40 % · Pe an 12 % |
| 5 ani | 6,92 Randament total -67 % · Pe an -20 % | 15,89 Randament total -25 % · Pe an -5 % | 29,51 Randament total 40 % · Pe an 7 % |
- P/E la ieșire± 4,40
- Marja netă± 3,08
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,78
- Diluare anuală± 0,26
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Core Molding Technologies produce componente structurale din plastic termoplastic și termoset pentru camioane grele, echipamente power sports, materiale de construcții și industrie, cu șase fabrici în Statele Unite, Canada și Mexic 1. Compania trece printr-o perioadă de cerere slabă în segmentul camioanelor, dar a obținut noi contracte de peste 25 de milioane de dolari în prima jumătate a lui 2026, ceea ce ar putea reduce dependența de piețele ciclice 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are o gamă largă de procese de fabricație și o bază de clienți stabilă, ceea ce îi permite să ofere atât programe de volum mare, cât și programe mai mici.
- Echipa a arătat capacitate de execuție în relocarea fabricilor din Mexic, fără a afecta livrările și calitatea.
- Refinanțarea din iulie 2026 a consolidat poziția financiară și a oferit mai multă flexibilitate pentru investiții.
Puncte slabe
- Compania depinde mult de câțiva clienți mari, iar pierderea unui contract important ar putea afecta serios rezultatele.
- Cererea din segmentul camioanelor rămâne volatilă, iar costurile fixe ridicate pot reduce profitabilitatea când volumele scad.
- Veniturile din proiecte de scule sunt sporadice, ceea ce face rezultatele trimestriale greu de prevăzut.
Oportunități
- Noile contracte din afara camioanelor și powersports ar putea extinde baza de venituri și reduce dependența de cicluri.
- Extinderea capacității din Monterrey și Matamoros ar putea sprijini creșterea organică dacă noile programe se lansează la timp.
- Cererea pentru infrastructura de energie și stocarea bateriilor ar putea deveni o nouă piață de creștere pentru produsele companiei.
Amenințări
- Tarifele comerciale și revizuirea acordului nord-american ar putea crește costurile și ar putea reduce cererea de la clienți din regiune.
- Creșterea prețului materiilor prime, legată de petrochimie, ar putea depăși capacitatea de a transfera costurile către clienți.
- Concurenții cu resurse financiare mai mari ar putea câștiga contracte dacă compania nu reușește să inoveze.
Riscuri
- Concentrarea pe clienți majoriridicat
Un număr mic de clienți generează cea mai mare parte a vânzărilor, iar expirarea sau pierderea unui program ar putea afecta semnificativ rezultatele 1.
- Ciclicitatea camioanelorridicat
Cererea din segmentul camioanelor depinde de economie și de reglementările privind emisiile, iar o scădere prelungită ar putea afecta profitabilitatea 1.
- Costul materiilor primemediu
Creșterea prețurilor resinelor și fibrei de sticlă ar putea reduce marjele dacă nu poate fi transferată clienților 1.
- Riscuri din Mexic și Canadamediu
Operațiunile din Mexic și Canada expun compania la schimbări de politică comercială, securitate și cursul valutar 12.
- Forța de muncă sindicalizatămediu
O mare parte a angajaților este reprezentată de sindicate, iar contractele expiră la date diferite, ceea ce ar putea genera greve sau negocieri dificile 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea din camioane revine în a doua jumătate a anului, compania ar putea beneficia de capacitatea de producție deja instalată și de noile contracte câștigate 3.
- Diversificarea spre powersports, construcții și utilități ar putea reduce dependența de un singur segment ciclic 3.
- Bilanțul consolidat și liniile de credit noi ar putea oferi flexibilitate pentru investițiile în creștere organică 23.
Ce ar strica teza
- Dacă revenirea camioanelor întârzie, vânzările ar putea rămâne sub nivelurile din 2024 și marjele ar putea fi presate 13.
- Dependența de câțiva clienți mari ar putea face rezultatele vulnerabile la orice schimbare de program sau de volum 1.
- Rezultatele trimestriale includ costuri unice legate de extinderea din Mexic, iar profitul net a scăzut față de anul trecut 3.
De urmărit
- Evoluția vânzărilor din camioane și confirmarea revenirii din a doua jumătate a anuluiQ4 2026
- Finalizarea extinderii din Monterrey și Matamoros și cât de repede se lansează noile programe2026
- Marja brută față de intervalul de 17% până la 19% anunțat pentru 2026Q4 2026
- Rezultatele după revizuirea acordului USMCA și evoluția costurilor de importnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (04 nov. 2026), 8-K (03 nov. 2026 · rezultate).
Afacerea
Core Molding Technologies, Inc. este un producător de piese structurale din materiale plastice, cu sediul în Columbus, Ohio, care operează ca un singur segment de activitate 1. Compania folosește procese de compresie SMC, RTM, DLFT și injecție cu spumă structurală, iar produsele sunt asamblate, prelucrate și vopsite înainte de livrare 1. Vânzările pe 2025 au fost de 273,8 milioane de dolari, în scădere față de 302,4 milioane în 2024, din cauza cererii mai mici din segmentul camioanelor și din tranziția afacerii cu Volvo 1.
Segmente
Camioane medii și grele
Segmentul camioanelor a reprezentat 44% din vânzările de produse în 2025, față de 56% în 2024, fiind cea mai mare piață a companiei și și cea mai ciclică 1. În trimestrul al doilea din 2026 vânzările de producție din acest segment au scăzut, dar compania se așteaptă la o revenire treptată în a doua jumătate a anului 3.
Powersports și construcții
Vânzările de produse pentru powersports, materiale de construcții și industrie au crescut puternic, iar în trimestrul al doilea din 2026 vânzările de producție excluzând camioanele au crescut cu 20,8% 3. Această categorie compensează parțial cererea slabă din transportul greu 3.
Piața în context
Piața de componente structurale din plastic depinde de cererea producătorilor de camioane și de echipamente, care urmărește ciclul economic, ratele dobânzilor și reglementările privind emisiile 1. Compania spune că piața camioanelor din America de Nord este foarte ciclică, iar tarifele comerciale ar putea afecta cererea și costurile 1. Clienții majori sunt BRP, International, PACCAR, Volvo și Yamaha, iar cinci clienți reprezintă aproximativ 65% din vânzările pe 2025 1.
Prețul materiilor prime, precum rășinile și fibra de sticlă, depinde de petrochimie și de costurile gazului natural, iar piețele de energie și infrastructură ar putea deveni motoare noi de creștere 13. Compania a semnalat un contract pentru sisteme de stocare a energiei din baterii, ceea ce arată că segmentul de utilități se extinde 3.
Tendințe
- Redresarea cererii pentru camioanevânt din spate
Compania se așteaptă la o revenire treptată a pieței camioanelor în a doua jumătate a lui 2026, ceea ce ar sprijini vânzările dacă ciclul economic se îmbunătățește 3.
- Diversificarea spre noi piețevânt din spate
Peste 65% din noile contracte provin din alte piețe decât camioanele și powersports, iar cererea din energie și centre de date ar putea deschide noi oportunități 3.
- Politici comerciale și tarifemixt
Revizuirea acordului USMCA și tarifele ar putea modifica costurile și cererea din fabricile din Mexic și Canada, deși compania nu a raportat perturbări materiale până acum 2.
- Costul materiilor prime și inflațiavânt din față
Prețurile resinelor și ale fibrei de sticlă pot crește, iar contractele cu prețuri fixe pe termen lung ar putea limita recuperarea costurilor 1.
Poziția concurențială
Core Molding se consideră unul dintre cei mai mari producători de structuri termoset și termoplastice din America de Nord și concurează cu mai mulți molderi, printre care Molded Fiber Glass Companies, CSP, Ashley Industrial Molding, RMC, STS Group și 20/20 Custom Molded Plastics 1. Concurenții mai mari pot avea resurse financiare și capacități de inginerie superioare 1.
Principalele criterii de concurență sunt capacitatea tehnică, calitatea produselor, costul și livrarea la timp 1. Compania spune că procesele sale flexibile și cele două tipuri de materiale o pot diferenția în programele noi 1.
- Molded Fiber Glass Companies
Concurent menționat în raportul anual ca molder de structuri din fibră de sticlă în America de Nord.
- CSP
Molder de produse structurale menționat printre principalii concurenți în raportul anual.
- Ashley Industrial Molding
Concurent din industria prelucrării materialelor plastice, menționat în raportul anual.
- STS Group
Concurent menționat în lista principală a companiilor cu care Core Molding concurează.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
Nicio știre în arhiva noastră în ultimele 180 de zile.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial04 nov. 2026
- Raport curent03 nov. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent (amendament)28 sept. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 sept. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 sept. 2026Item 5.01 · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 iul. 2026Acord material · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent08 iun. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent05 iun. 2026Schimbări în conducere · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Core Molding Technologies, Inc. · 10 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Core Molding Technologies, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Core Molding Technologies, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.