olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Entegris, Inc. ENTG
Plastics Products, NEC · SIC 3089 · Verticală: Plastics Products, NEC (SIC 3089)
Entegris (ENTG) este un furnizor de materiale avansate și soluții de proces pentru industria semiconductorilor, organizat în două segmente: Materials Solutions și Advanced Purity Solutions. În trimestrul al doilea din 2026 vânzările nete au fost de 883,2 milioane USD, iar marja brută de 47,6%. Pentru trimestrul al treilea din 2026 compania se așteaptă la vânzări între 905 și 935 milioane USD.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Entegris, Inc. (ENTG) costa 142,87 USD (−6,47 % într-o zi), cu capitalizare 21,8 mld USD, P/E 55,7 pe un EPS diluat de 2,56 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 0,28 %, beta 2,59, interval pe 52 de săptămâni 68,80–184,00 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,0 mld USD (+24,6 % an/an), profit net de 157,8 mil USD (+123,8 % an/an), EPS diluat 1,03 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 45,3
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 130,22 – 169,48
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,32 · lățimea benzii 26,2 %
- SMA 50 / 200
- 146,85 / 138,73
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,01 / 0,04
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −14,4 % | −1,1 % | −13,3 pp | — |
| 3 luni | −1,8 % | −0,5 % | −1,4 pp | — |
| 6 luni | −8,3 % | +4,4 % | −12,7 pp | — |
| De la început de an | +69,6 % | +12,3 % | +57,3 pp | — |
| 1 an | +65,2 % | +13,5 % | +51,7 pp | +16,1 % |
| 3 ani | +54,9 % | +76,4 % | −21,6 pp | +39,9 % |
| 5 ani | −1,7 % | +63,7 % | −65,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 26 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 849,8 mil | 773,2 mil | 792,4 mil | 807,1 mil | 823,9 mil | 811,9 mil | 883,2 mil | 1,0 mld |
| Costul vânzărilor | 462,5 mil | 416,7 mil | 440,9 mil | 455,8 mil | 463,3 mil | 431,1 mil | 463,2 mil | 505,5 mil |
| Profit brut | 387,3 mil | 356,5 mil | 351,5 mil | 351,3 mil | 360,6 mil | 380,8 mil | 420,0 mil | 500,2 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 81,5 mil | 84,8 mil | 84,3 mil | 80,9 mil | 79,0 mil | 75,3 mil | 82,8 mil | 87,5 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 109,6 mil | 103,3 mil | 115,1 mil | 101,8 mil | 130,4 mil | 117,6 mil | 126,5 mil | 136,5 mil |
| Profit operațional | 150,0 mil | 122,3 mil | 106,1 mil | 122,6 mil | 104,9 mil | 141,6 mil | 164,6 mil | 230,6 mil |
| Amortizare și depreciere | 48,3 mil | 49,9 mil | 51,3 mil | 50,4 mil | 53,7 mil | 34,1 mil | 34,4 mil | 33,9 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 52,5 mil | 51,0 mil | 52,4 mil | 47,9 mil | 48,5 mil | 48,9 mil | 48,6 mil | 45,4 mil |
| Profit înainte de impozit | 112,5 mil | 71,4 mil | 55,8 mil | 72,3 mil | 55,1 mil | 93,2 mil | 110,1 mil | 186,5 mil |
| Impozit pe profit | 10,0 mil | 8,2 mil | 2,8 mil | 1,5 mil | 5,5 mil | 1,0 mil | 16,5 mil | 28,7 mil |
| Profit net | 102,3 mil | 62,9 mil | 52,8 mil | 70,5 mil | 49,4 mil | 92,0 mil | 93,6 mil | 157,8 mil |
| EPS diluat | 0,67 ≈ | 0,41 | 0,35 | 0,46 | 0,32 ≈ | 0,60 | 0,61 | 1,03 |
| Flux de numerar operațional | 176,1 mil | 140,4 mil | 113,5 mil ≈ | 249,5 mil ≈ | 192,0 mil | 183,0 mil | 156,2 mil ≈ | 266,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 107,5 mil | 108,0 mil | 66,5 mil ≈ | 66,7 mil ≈ | 58,0 mil | 41,5 mil | 39,3 mil ≈ | 43,2 mil ≈ |
| Dividende plătite | 15,1 mil | 15,4 mil | 15,2 mil ≈ | 15,1 mil ≈ | 15,1 mil | 15,4 mil | 15,4 mil ≈ | 15,4 mil ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 77 din propriul istoric de 44 trimestre (min 16,5, mediană 42,6, max 4.100,5; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ⚠ 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 2,3 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,2 mld | 3,2 mld |
| Venituri an/an | +15,5 % | +2,6 % | +16,9 % | +23,6 % | — | +7,4 % | −8,0 % | −1,4 % |
| Profit net | 240,8 mil | 254,9 mil | 295,0 mil | 409,1 mil | 208,9 mil | 180,7 mil | 292,8 mil | 235,6 mil |
| Profit net an/an | +183,0 % | +5,9 % | +15,7 % | +38,7 % | — | −13,5 % | +62,0 % | −19,5 % |
| EPS diluat | 1,69 | 1,87 | 2,16 | 3,00 | 1,46 | 1,20 | 1,93 | 1,55 |
| EPS diluat an/an | +186,4 % | +10,7 % | +15,5 % | +38,9 % | — | −17,8 % | +60,8 % | −19,7 % |
| netă % | 15,5 % | 16,0 % | 15,9 % | 17,8 % | 6,4 % | 5,1 % | 9,0 % | 7,4 % |
| Flux de numerar liber | 202,4 mil | 269,9 mil | 314,9 mil | 189,8 mil | -103,1 mil | 187,7 mil | 316,1 mil | 396,2 mil |
Seria se rupe înainte de 2022: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 360,4 mil USD
- Datorie financiară
- 3,7 mld USD
- Datorie netă
- 3,3 mld USD
- Capitaluri proprii
- 4,0 mld USD
- Active totale
- 8,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,94x
- Lichiditate curentă
- 3,35x
- ROE
- 6,2 %
- ROA
- 2,8 %
- Marja FCF
- 12,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,9 mld | 2,3 mld | 3,3 mld | 3,5 mld | 3,2 mld | 3,2 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 849,7 mil | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 136,1 mil | 167,6 mil | 229,0 mil | 277,3 mil | 316,1 mil | 329,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 265,1 mil | 292,4 mil | 543,5 mil | 576,2 mil | 446,6 mil | 450,6 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 395,4 mil | 551,8 mil | 480,0 mil | 499,2 mil | 533,9 mil | 455,9 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 136,5 mil | 138,2 mil | 135,4 mil | 172,7 mil | 188,1 mil | 205,3 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 532,0 mil ≈ | 689,9 mil ≈ | 615,4 mil ≈ | 671,9 mil ≈ | 722,0 mil ≈ | 661,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 48,6 mil | 41,2 mil | 212,7 mil | 312,4 mil | 215,2 mil | 199,8 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 354,3 mil | 479,1 mil | 247,1 mil | 172,7 mil | 322,0 mil | 254,6 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 59,3 mil | 70,0 mil | 38,2 mil | -8,4 mil | 28,3 mil | 18,0 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Profit net | 295,0 mil | 409,1 mil | 208,9 mil | 180,7 mil | 292,8 mil | 235,6 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 2,16 | 3,00 | 1,46 | 1,20 | 1,93 | 1,55 | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 136,3 mil | 136,6 mil | 143,1 mil | 150,9 mil | 151,8 mil | 152,2 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,32 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 576,2 mil
- 2024
- 446,6 mil
- 2025
- 450,6 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
- 2023
- 150,9 mil
- 2024
- 151,8 mil
- 2025
- 152,2 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 580,9 mil | 402,6 mil | 563,4 mil | 456,9 mil | 329,2 mil | 360,4 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Creanțe | — | — | — | — | — | 458,7 mil | SEC (XBRL)· 30 apr. 2026verificat |
| Stocuri | 323,9 mil | 475,2 mil | 812,8 mil | 607,1 mil | 638,1 mil | 643,2 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,2 mld | 1,3 mld | 2,3 mld | 2,0 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 525,4 mil | 654,1 mil | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,6 mld | 1,6 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 748,0 mil | 793,7 mil | 4,4 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 337,6 mil | 335,1 mil | 1,8 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 906,9 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Active totale | 2,9 mld | 3,2 mld | 10,1 mld | 8,8 mld | 8,4 mld | 8,4 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 81,6 mil | 130,7 mil | 172,5 mil | 134,2 mil | 193,3 mil | 171,5 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 0 | 0 | 152,0 mil | 0 | 0 | 0 | SEC (XBRL)· 30 apr. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 1,1 mld | 937,0 mil | 5,6 mld | 4,6 mld | 4,0 mld | 3,7 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 302,6 mil | 379,0 mil | 761,9 mil | 514,0 mil | 525,2 mil | 488,6 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,4 mld | 1,7 mld | 3,2 mld | 3,4 mld | 3,7 mld | 4,0 mld | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
- 2023
- 1,3 mld
- 2024
- 1,1 mld
- 2025
- 906,9 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 446,7 mil | 400,5 mil | 363,1 mil | 644,5 mil | 631,7 mil | 695,4 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 131,8 mil | 210,6 mil | 466,2 mil | 456,8 mil | 315,6 mil | 299,2 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 314,9 mil ≈ | 189,8 mil ≈ | -103,1 mil ≈ | 187,7 mil ≈ | 316,1 mil ≈ | 396,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -243,3 mil | -298,1 mil | -4,9 mld | 553,1 mil | -67,1 mil | -300,8 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 22,1 mil | -276,5 mil | 4,8 mld | -1,3 mld | -688,9 mil | -366,9 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 43,2 mil | 43,5 mil | 57,3 mil | 60,2 mil | 60,6 mil | 60,8 mil | SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 44,6 mil | 67,1 mil | 0 | 0 | — | — | SEC (XBRL)· 15 feb. 2024verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 553,1 mil
- 2024
- -67,1 mil
- 2025
- -300,8 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
- 2023
- -1,3 mld
- 2024
- -688,9 mil
- 2025
- -366,9 mil
SEC (XBRL)· 11 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 33 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40 · (margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 21,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare15
- Bilanț și datorie36
- Calitate67
- Creștere7
- Randamente42
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 44,66 – 91,39 USD.
Metode calculate, dar în afara intervalului agregat: Dividende actualizate (DDM) (distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului).
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)44,66 – 80,98 (Mijloc 58,51)WACC 8,8 % · FCFF de pornire 785,2 mil USD · ponderea valorii terminale în EV 74 %Sensibilitatea WACC × g dă limitele metodei; nu sunt probabilități.DCF invers: creșterea de pornire implicită de preț (scade liniar spre creșterea terminală, restul ipotezelor fixe): 34,0 %
- Colegi: EV/EBITDA45,28 – 52,35 (Mijloc 51,59)5 firme folosite · multiplul median 13,5x · quartile 12,3x – 13,7xATR, AWI, KRT, MYE, SWIM
- Colegi: P/E60,21 – 91,39 (Mijloc 66,98)5 firme folosite · multiplul median 26,1x · quartile 23,5x – 35,6xATR, AWI, CMT, KRT, MYE
- Dividende actualizate (DDM)în afara agregatului5,26 – 7,07 (Mijloc 6,03)distribuie puțin din profit ca dividend (capitalul se întoarce prin răscumpărări): modelul de dividende nu descrie valoarea, rămâne în afara agregatului
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 33/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 7,8 % | 43 (față de colegi) | 10 % |
| Marja netă · Calitate | 11,1 % | 75 (față de colegi) | 6 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 156,8 % | 100 (pe interval fix) | 6 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -0,9 % | 0 (pe interval fix) | 8 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | 2,0 % | 13 (pe interval fix) | 8 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 3,6x | 14 (față de colegi) | 10 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 3,4x | 29 (pe interval fix) | 6 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,7x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 55,7x | 14 (față de colegi) | 10 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 31,0x | 0 (față de colegi) | 10 % |
| Randament FCF · Evaluare | 2,8 % | 35 (pe interval fix) | 8 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 0,3 % | 4 (pe interval fix) | 6 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 10,0 % | 100 (pe interval fix) | 4 % |
Grupele scorului
- Bilanț și datorie36/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere7/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate67/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente42/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare15/100 · 3/3 factori cu valoare
Memo
Entegris, Inc. (ENTG). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-26.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 3,2 mld USD în 2025; creștere an/an -1,4 %; marjă netă 11,1 %; ROE 9,6 %; datorie netă/EBITDA 3,6x.
Intervalul de valoare estimat este 45,28–80,98 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 58,51 USD, prețul de 142,87 USD lasă un potențial de -59,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -144,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 33/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Marja netă: 11,1 %
- Conversia profitului în FCF: 156,8 %
- Lichiditatea curentă: 2,7x
- Rata de distribuire (FCF): 10,0 %
Ce o infirmă
- CAGR venituri 3 ani: -0,9 %
- CAGR EPS 3 ani: 2,0 %
- Datorie netă / EBITDA: 3,6x
- Acoperirea dobânzilor: 3,4x
- P/E (TTM): 55,7x
- EV/EBITDA: 31,0x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 0,3 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Față de mediana verticalei
Plastics Products, NEC (SIC 3089) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 8 firme
Banda de mărime nu s-a aplicat: ar fi rămas prea puține firme; verticala conține și firme mult mai mici sau mai mari.
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTGEntegris, Inc. | 21,8 mld | 55,7 | 9,6 % | 11,1 % | −1,4 % | +65 % / +55 % |
| ATRAptarGroup, Inc | 9,3 mld | 35,6 | 9,9 % | 6,7 % | +5,4 % | +18 % / +16 % |
| AWIArmstrong World Industries, Inc. | 7,4 mld | 23,5 | 36,0 % | 18,4 % | +12,1 % | −7 % / +107 % |
| NWLNewell Brands Inc | 2,5 mld | — | -12,8 % | -4,4 % | −5,0 % | +61 % / −23 % |
| MYEMyers Industries, Inc. | 1,1 mld | 37,6 | 9,7 % | 3,3 % | −1,3 % | +58 % / +62 % |
| KRTKarat Packaging Inc. | 1,1 mld | 21,5 | 31,2 % | 10,2 % | +10,7 % | +143 % / +149 % |
| SWIMLatham Group, Inc. | 963,2 mil | 100,2 | 2,2 % | 1,6 % | +7,4 % | +14 % / +262 % |
| CMTCore Molding Technologies, Inc. | 187,1 mil | 26,1 | 4,4 % | 2,4 % | −9,5 % | +12 % / +18 % |
| DSWLDeswell Industries, Inc. | 46,5 mil | 4,4 | 10,0 % | 17,3 % | −9,3 % | −19 % / +12 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru ENTG din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 80,10 Randament total -44 % · Pe an -44 % | 141,99 Randament total -0 % · Pe an -0 % | 214,41 Randament total 50 % · Pe an 50 % |
| 3 ani | 69,56 Randament total -51 % · Pe an -21 % | 139,52 Randament total -2 % · Pe an -1 % | 232,46 Randament total 64 % · Pe an 18 % |
| 5 ani | 60,41 Randament total -57 % · Pe an -15 % | 137,08 Randament total -3 % · Pe an -1 % | 252,03 Randament total 78 % · Pe an 12 % |
- P/E la ieșire± 34,88
- Marja netă± 24,42
- Creșterea anuală a veniturilor± 21,13
- Diluare anuală± 2,05
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Pe scurt
Entegris (ENTG) este un furnizor de materiale avansate și soluții de proces pentru industria semiconductorilor, organizat în două segmente: Materials Solutions și Advanced Purity Solutions 1. În trimestrul al doilea din 2026 vânzările nete au fost de 883,2 milioane USD, iar marja brută de 47,6% 3. Pentru trimestrul al treilea din 2026 compania se așteaptă la vânzări între 905 și 935 milioane USD 3.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu larg de produse, fără concentrare excesivă pe o singură platformă, și venituri în mare parte recurente din consumul de materiale 1.
- Relații strânse cu clienții, inclusiv colaborări în faze timpurii de proiectare, ceea ce face înlocuirea furnizorului costisitoare pentru aceștia 1.
- Creșterea vânzărilor și a marjelor în trimestrul al doilea din 2026 arată capacitatea de executare operațională 3.
Puncte slabe
- Dependența de furnizori unici sau limitați pentru materii prime critice poate afecta producția și livrările 1.
- Veniturile sunt legate de ciclicitatea industriei semiconductorilor, ceea ce poate duce la fluctuații ale rezultatelor 1.
- Datoria existentă limitează flexibilitatea financiară, iar compania se concentrează pe reducerea acesteia 1.
Oportunități
- Cererea legată de inteligența artificială și de memoria HBM ar putea crește conținutul de produse Entegris per plachetă 1.
- Migrarea la materiale noi, precum molibdenul, ar putea deschide oportunități pentru soluțiile companiei 1.
- Extinderea fabricilor în SUA și Taiwan ar putea îmbunătăți serviciul pentru clienții regionali 1.
Amenințări
- Tarifele și restricțiile la export ar putea reduce cererea și competitivitatea produselor 12.
- O scădere a investițiilor în semiconductori ar putea afecta rapid vânzările, mai ales pentru produsele legate de echipamente 1.
- Tensiunile geopolitice și conflictele din Orientul Mijlociu pot perturba lanțurile de aprovizionare și prețurile materiilor prime 2.
Riscuri
- Ciclicitatea cereriiridicat
Cererea depinde de industria semiconductorilor, care este ciclică, iar perioadele de scădere pot reduce volumele și marjele, mai ales din cauza costurilor fixe 1.
- Dependența de furnizori uniciridicat
Pentru materii prime critice, precum polimeri plastici și membrane de filtrare, compania depinde de furnizori unici sau limitați, iar înlocuirea acestora poate fi dificilă 1.
- Tarife și controlul exporturilorridicat
Tarifele SUA, măsurile retaliatorii și restricțiile la export pot crește costurile și pot reduce vânzările în anumite regiuni 12.
- Tensiuni geopoliticemediu
Conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina pot perturba transportul, energia și accesul la materii prime 12.
- Datorie și finanțaremediu
Nivelul datoriei și condițiile creditelor pot limita operațiunile și accesul la finanțare suplimentară 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea pentru inteligența artificială și pentru memoria HBM continuă să crească, conținutul de produse Entegris per plachetă ar putea crește și mai mult 1.
- Relațiile strânse cu clienții și costul ridicat al schimbării furnizorului ar putea susține veniturile recurente pe termen lung 1.
- Creșterea marjelor ajustate și a fluxului de numerar din trimestrul al doilea 2026 ar putea permite reducerea datoriei și investiții suplimentare 3.
Ce ar strica teza
- Dacă investițiile clienților încetinesc, veniturile legate de echipamente și consumabile ar putea scădea rapid, afectând marjele 1.
- Tarifele și restricțiile comerciale ar putea crește costurile și ar putea reduce competitivitatea produselor fabricate în anumite regiuni 2.
- Ratele de amortizare mai mici din 2026 ar putea masca presiuni operaționale, iar rezultatele de bază ar putea fi mai slabe decât arată cifrele raportate 12.
De urmărit
- Realizarea ghidajului de vânzări și de marjă pentru trimestrul al treileaQ3 2026
- Evoluția tarifelor SUA și a măsurilor retaliatorii asupra produselor fabricate în afara țării2026
- Progresul reducerii datoriei și rata de conversie a veniturilor în numerar2027
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 04 aug. 2026; de atunci au apărut 10-Q (29 oct. 2026), 8-K (29 oct. 2026 · rezultate).
Afacerea
Entegris furnizează materiale și soluții de filtrare, purificare și control al contaminării folosite în fabricarea circuitelor integrate, de la litografie și gravare până la depunere, CMP și transportul plachetelor 1. Compania estimează că piața globală a semiconductorilor ar putea ajunge la aproximativ 1,6 trilioane USD până în 2030, o perspectivă pe care o consideră favorabilă pentru produsele sale 1. Veniturile sunt, în mare parte, legate de consumul unitar sau recurent din procesul de producție, nu doar de vânzările de echipamente de capital, care sunt mai ciclice 1.
În al doilea trimestru din 2026, Entegris a raportat o creștere cu două cifre atât în afacerea legată de unități, cât și în cea legată de investițiile de capital, conducerea atribuind-o cererii îmbunătățite și investițiilor accelerate ale clienților 3. Compania a finalizat în 2023 și 2024 desprinderea de QED, de afacerea Electronic Chemicals și de afacerea PIM 1. Datoria rămâne o preocupare, compania declarând că intenționează să continue reducerea datoriilor 1.
Entegris a schimbat în ianuarie 2026 duratele estimate de utilizare ale unor active, ceea ce ar putea reduce semnificativ cheltuielile cu amortizarea în 2026 și ar putea crește marja brută 12. Compania are sedii și facilități în Statele Unite, Canada, China, Germania, Israel, Japonia, Malaysia, Singapore, Coreea de Sud și Taiwan 3.
Segmente
Materials Solutions (MS)
Segmentul MS furnizează soluții bazate pe materiale, precum materiale pentru depunere chimică și atomică, suspensii și pad-uri CMP, gaze speciale pentru implantare ionică și materiale de gravare și curățare 1. Include și materialele destinate noilor metale din nodurile avansate, cum ar fi molibdenul 1.
Advanced Purity Solutions (APS)
Segmentul APS oferă soluții de filtrare, purificare și control al contaminării pentru substanțe chimice lichide, gaze și plachete, inclusiv filtre pentru suspensii CMP, ambalaje de înaltă puritate și sisteme de monitorizare a fluidelor 1. Segmentul susține și transportul plachetelor și al reticulelor, prin FOUP-uri și pod-uri pentru reticule EUV 1.
Piața în context
Cererea pentru produsele Entegris depinde de volumul producției globale de semiconductori, iar compania spune că aplicații precum inteligența artificială, calculul de înaltă performanță și memoria HBM ar putea susține creșterea pe termen lung 1. Piața este însă ciclică, iar în perioadele de scădere presiunea asupra prețurilor și a marjelor poate crește 1.
În 2026, încrederea în piață a fost susținută de accelerarea investițiilor clienților, dar tensiunile comerciale și tarifele asupra produselor importate în SUA ar putea încetini creșterea și ar putea crește costurile de aprovizionare 2. Compania spune că ar putea fi afectată pe termen scurt de tarifele ridicate, chiar dacă strategia sa de fabrici aproape de clienți ar putea atenua impactul pe termen mediu și lung 2.
Tendințe
- Cerere determinată de inteligența artificialăvânt din spate
Compania afirmă că sarcinile de lucru AI și memoria HBM susțin cererea pentru cipuri avansate și soluții de ambalare, ceea ce ar putea crește conținutul de materiale Entegris per plachetă 1.
- Noduri mai mici și materiale noivânt din spate
Miniaturizarea și arhitecturile noi cresc numărul de etape de proces și nevoia de materiale noi și de control al purității, ceea ce ar putea genera cerere suplimentară pentru soluțiile companiei 1.
- Tensiuni comerciale și tarifevânt din față
Tarifele SUA și măsurile retaliatorii ale altor țări pot crește costurile de aprovizionare și pot reduce competitivitatea produselor, mai ales pentru produsele fabricate în SUA și vândute în China 12.
- Subvenții guvernamentale și regionalizaremixt
Programe precum CHIPS Act pot sprijini extinderea fabricilor locale, dar pot aduce și concurență din partea furnizorilor care beneficiază de subvenții, ceea ce face impactul mixt 1.
Poziția concurențială
Entegris concurează cu furnizori de materiale chimice, de filtrare și de echipamente pentru semiconductori, iar sursele consultate precizează concurența substanțială din industrie 1. Avantajul companiei constă în integrarea soluțiilor pe mai multe etape ale procesului și în relațiile cu clienții în faze timpurii de proiectare 1.
Clienții pot evalua produsele concurente pentru fiecare etapă, iar schimbarea furnizorului poate fi costisitoare și riscantă pentru randamentul producției, ceea ce susține poziția Entegris 1. Concurența locală susținută de guverne poate totuși reduce cota de piață 2.
- Furnizori de materiale chimice și de proces pentru semiconductori
Sursele menționează concurența generală din industrie, fără a numi companii specifice 1.
- Producători locali susținuți de guverne
Sursele indică faptul că furnizorii locali ar putea beneficia de subvenții și de cerere protejată 12.
- Furnizori de echipamente și filtrare pentru fabrici
Concurența vine și din partea furnizorilor de soluții de filtrare și distribuție a substanțelor chimice 1.
- Furnizori de soluții de transport și ambalare a plachetelor
Sursele menționează concurența în segmentul FOUP-urilor și al recipientelor pentru reticule 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Entegris (ENTG) Positions to Benefit From Rebounding Wafer Starts and Memory CapexYahoo Finance — News · 07 sept. 2026 · EN
- Entegris (ENTG) Surged on Increased DemandYahoo Finance — News · 31 aug. 2026 · EN
- What Makes Entegris (ENTG) a Long-Term Bet?Yahoo Finance — News · 27 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 07 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 29 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial29 oct. 2026
- Raport curent29 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent14 oct. 2026Alte evenimente
- Raport trimestrial04 aug. 2026
- Raport curent04 aug. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent29 iul. 2026Schimbări în conducere
- Raport curent15 iul. 2026Alte evenimente
- Raport curent11 mai 2026Schimbări în conducere
- Raport curent08 mai 2026Modificarea statutului · Vot al acționarilor · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial30 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Entegris, Inc. · 11 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-27 · SEC / Entegris, Inc. · 04 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Entegris, Inc. · 04 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.