olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
DICK'S Sporting Goods, Inc. DKS
Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores · SIC 5940 · Verticală: Alt comerț cu amănuntul (SIC 594x)
DICK'S Sporting Goods este un retailer global de articole sportive care, după achiziția Foot Locker din septembrie 2025, operează două segmente: DICK'S Business și Foot Locker Business. Relevanța actuală vine din ritmul diferit al celor două segmente: vânzările comparabile ale DICK'S Business au crescut cu 4,9% în trimestrul al doilea din anul fiscal 2026, în timp ce Foot Locker a scăzut cu 3,6% pe bază proforma, iar compania și-a revizuit prognoza pentru 2026.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) costa 147,65 USD (+7,71 % într-o zi), cu capitalizare 13,8 mld USD, P/E 15,9 pe un EPS diluat de 9,31 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 3,34 %, beta 1,28, interval pe 52 de săptămâni 121,15–239,17 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2027): venituri de 5,6 mld USD (+53,2 % an/an), profit net de 315,5 mil USD (−17,3 % an/an), EPS diluat 3,50 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 56,9
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 133,49 – 149,07
- în jumătatea de sus a benzii · %B 0,91 · lățimea benzii 11,0 %
- SMA 50 / 200
- 135,97 / 191,59
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,76 / 0,35
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +7,7 % | −1,1 % | +8,8 pp | — |
| 3 luni | −26,3 % | −0,5 % | −25,8 pp | — |
| 6 luni | −34,8 % | +4,4 % | −39,2 pp | — |
| De la început de an | −25,4 % | +12,3 % | −37,7 pp | — |
| 1 an | −31,7 % | +13,5 % | −45,2 pp | −19,6 % |
| 3 ani | +28,1 % | +76,4 % | −48,3 pp | +29,1 % |
| 5 ani | +13,9 % | +63,7 % | −49,8 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2027 · 01 aug. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 3,1 mld | 3,9 mld | 3,2 mld | 3,6 mld | 4,2 mld | 6,2 mld | 5,2 mld | 5,6 mld |
| Costul vânzărilor | 2,0 mld | 2,5 mld | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,8 mld | 4,5 mld | 3,5 mld | 3,6 mld |
| Profit brut | 1,1 mld | 1,4 mld | 1,2 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,9 mld |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 790,6 mil | 963,6 mil | 785,5 mil | 878,7 mil | 1,1 mld | 1,6 mld | 1,2 mld | 1,4 mld |
| Profit operațional | 286,0 mil | 387,0 mil | 366,1 mil | 452,2 mil | 93,1 mil | 184,5 mil | 450,7 mil | 440,8 mil |
| Amortizare și depreciere | 101,1 mil | 110,0 mil | 97,9 mil | 105,7 mil | 128,0 mil | 157,1 mil | 153,8 mil | 159,5 mil |
| Cheltuieli cu dobânzile | 12,9 mil | 12,7 mil | 12,1 mil | 16,1 mil | 18,3 mil | 17,7 mil | 17,5 mil | 17,8 mil |
| Profit înainte de impozit | 297,1 mil | 397,3 mil | 347,7 mil | 509,8 mil | 104,4 mil | 180,0 mil | 446,3 mil | 438,4 mil |
| Impozit pe profit | 69,3 mil | 97,3 mil | 83,4 mil | 128,4 mil | 29,2 mil | 51,7 mil | 126,5 mil | 123,0 mil |
| Profit net | 227,8 mil | 300,0 mil | 264,3 mil | 381,4 mil | 75,2 mil | 128,3 mil | 319,8 mil | 315,5 mil |
| EPS diluat | 2,75 | 3,62 ≈ | 3,24 | 4,71 | 0,86 | 1,41 ≈ | 3,54 | 3,50 |
| Flux de numerar operațional | 54,2 mil ≈ | 631,5 mil | 178,0 mil | 557,6 mil ≈ | -248,4 mil ≈ | 1,1 mld | 276,5 mil | 515,8 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 193,5 mil ≈ | 237,0 mil | 264,7 mil | 261,4 mil ≈ | 267,2 mil ≈ | 343,9 mil | 360,7 mil | 382,7 mil ≈ |
| Dividende plătite | 90,0 mil ≈ | 88,6 mil | 99,9 mil | 96,1 mil ≈ | 109,5 mil ≈ | 108,3 mil | 113,8 mil | 110,9 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 6,7 mil ≈ | 92,8 mil | 303,7 mil | 0 ≈ | 0 ≈ | 43,5 mil | 141,2 mil | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 63 din propriul istoric de 24 trimestre (min 9,9, mediană 13,9, max 26,7; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 8,4 mld | 8,8 mld | 9,6 mld | 12,3 mld | 12,4 mld | 13,0 mld | 13,4 mld | 17,2 mld |
| Venituri an/an | −1,8 % | +3,7 % | +9,5 % | +28,3 % | +0,6 % | +5,0 % | +3,5 % | +28,1 % |
| Profit net | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 1,0 mld | 1,2 mld | 849,2 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | +11,4 % | −27,1 % |
| EPS diluat | 3,24 | 3,34 | 5,72 | 13,87 | 10,78 | 12,18 | 14,05 | 9,97 |
| EPS diluat an/an | +7,6 % | +3,1 % | +71,3 % | +142,5 % | −22,3 % | +13,0 % | +15,4 % | −29,0 % |
| netă % | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | 8,1 % | 8,7 % | 4,9 % |
| Flux de numerar liber | 514,5 mil | 187,2 mil | 1,3 mld | 1,3 mld | 557,8 mil | 939,9 mil | 509,3 mil | 400,2 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2026 · 31 ian. 2026
- Numerar
- 1,4 mld USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 5,5 mld USD
- Active totale
- 17,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 1,53x
- ROE
- 19,4 %
- ROA
- 6,1 %
- Marja FCF
- 2,3 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 9,6 mld | 12,3 mld | 12,4 mld | 13,0 mld | 13,4 mld | 17,2 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 6,5 mld | 7,6 mld | 8,1 mld | 8,5 mld | 8,6 mld | 11,5 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 3,1 mld | 4,7 mld | 4,3 mld | 4,5 mld | 4,8 mld | 5,7 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 2,3 mld | 2,7 mld | 2,8 mld | 3,2 mld | 3,3 mld | 4,3 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 741,5 mil | 2,0 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 326,0 mil | 322,6 mil | 365,5 mil | 393,9 mil | 400,4 mil | 488,6 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 1,1 mld ≈ | 2,4 mld ≈ | 1,8 mld ≈ | 1,7 mld ≈ | 1,9 mld ≈ | 1,6 mld ≈ | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 48,8 mil | 57,8 mil | 95,2 mil | 58,0 mil | 53,0 mil | 64,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 711,7 mil | 2,0 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 181,5 mil | 474,6 mil | 340,6 mil | 271,6 mil | 353,7 mil | 292,7 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Profit net | — | — | — | 1,0 mld | 1,2 mld | 849,2 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 5,72 | 13,87 | 10,78 | 12,18 | 14,05 | 9,97 | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 92,6 mil | 109,6 mil | 99,3 mil | 85,9 mil | 82,9 mil | 85,1 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 1,25 | 7,10 | 1,95 | 4,00 | 4,40 | 4,85 | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2024
- 85,9 mil
- 2025
- 82,9 mil
- 2026
- 85,1 mil
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 1,7 mld | 2,6 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,7 mld | 1,4 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 2,0 mld | 2,3 mld | 2,8 mld | 2,8 mld | 3,3 mld | 4,9 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Active curente | 3,8 mld | 5,1 mld | 5,0 mld | 4,9 mld | 5,4 mld | 7,1 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,6 mld | 2,1 mld | 3,5 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 245,9 mil | 245,9 mil | 245,9 mil | 245,9 mil | 245,9 mil | 864,0 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 90,1 mil | 86,8 mil | 60,4 mil | 56,7 mil | 58,6 mil | 768,6 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Active totale | 7,8 mld | 9,0 mld | 9,0 mld | 9,3 mld | 10,5 mld | 17,4 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 2,6 mld | 2,7 mld | 2,6 mld | 2,8 mld | 3,1 mld | 4,6 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 2,3 mld † | 2,1 mld † | 2,5 mld † | 2,6 mld † | 3,2 mld † | 5,5 mld † | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2024
- 56,7 mil
- 2025
- 58,6 mil
- 2026
- 768,6 mil
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 1,6 mld | 1,6 mld | 921,9 mil | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 224,0 mil | 308,3 mil | 364,1 mil | 587,4 mil | 802,6 mil | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 1,3 mld ≈ | 1,3 mld ≈ | 557,8 mil ≈ | 939,9 mil ≈ | 509,3 mil ≈ | 400,2 mil ≈ | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -224,2 mil | -344,0 mil | -392,9 mil | -614,7 mil | -796,6 mil | -1,1 mld | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 260,1 mil | -287,7 mil | -1,2 mld | -1,0 mld | -626,1 mil | -821,3 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 107,4 mil | 603,0 mil | 163,1 mil | 351,2 mil | 361,7 mil | 413,9 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 1,1 mld | 458,5 mil | 648,6 mil | 263,0 mil | 347,1 mil | SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2024
- -614,7 mil
- 2025
- -796,6 mil
- 2026
- -1,1 mld
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
- 2024
- -1,0 mld
- 2025
- -626,1 mil
- 2026
- -821,3 mil
SEC (XBRL)· 27 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 39 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40 · (margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 13,8 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare19
- Randamente39
- Calitate19
- Bilanț și datorie83
- Creștere49
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 63,73 – 134,73 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/E80,95 – 134,73 (Mijloc 115,88)6 firme folosite · multiplul median 12,4x · quartile 8,7x – 14,5xASO, BBW, BNED, ELA, HERE, SIG
- Dividende actualizate (DDM)63,73 – 85,71 (Mijloc 73,11)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 39/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | 4,0 % | 38 (față de colegi) | 9 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | 28,5 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 11,7 % | 97 (pe interval fix) | 12 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -2,6 % | 0 (pe interval fix) | 12 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 16,4x | 100 (pe interval fix) | 9 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,5x | 57 (pe interval fix) | 6 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 15,9x | 17 (față de colegi) | 15 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | 1,7 % | 22 (pe interval fix) | 12 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 4,5 % | 65 (pe interval fix) | 9 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | 184,9 % | 0 (pe interval fix) | 6 % |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie83/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere49/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate19/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente39/100 · 2/2 factori cu valoare
- Evaluare19/100 · 2/3 factori cu valoare
Memo
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Ultimul exercițiu complet: 2026; date până la 2026-08-01.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 17,2 mld USD în 2026; creștere an/an 28,1 %; marjă netă 4,0 %; ROE 18,5 %.
Intervalul de valoare estimat este 72,34–110,22 USD pe acțiune (mediana a 2 metode, acord între metode: ridicat); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 94,49 USD, prețul de 147,65 USD lasă un potențial de -36,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -56,3 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 39/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 11,7 %
- Acoperirea dobânzilor: 16,4x
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: 28,5 %
- CAGR EPS 3 ani: -2,6 %
- P/E (TTM): 15,9x
- Randament FCF: 1,7 %
- Rata de distribuire (FCF): 184,9 %
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Datorie netă / EBITDA, EV/EBITDA.
Față de mediana verticalei
Alt comerț cu amănuntul (SIC 594x) · același grup industrial (SIC 3 cifre) · comparată cu 8 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGSignet Jewelers Limited | 4,9 mld | 14,8 | 19,9 % | 5,2 % | +1,6 % | +28 % / +56 % |
| ASOAcademy Sports and Outdoors, Inc. | 4,2 mld | 11,3 | 18,6 % | 6,4 % | +2,0 % | +40 % / +33 % |
| BNEDBarnes & Noble Education, Inc. | 457,9 mil | 20,6 | 8,3 % | 1,3 % | +6,5 % | +41 % / −88 % |
| BBWBuild-A-Bear Workshop Inc | 388,6 mil | 7,8 | 32,8 % | 10,0 % | +6,7 % | −41 % / +29 % |
| ELAEnvela Corporation | 303,8 mil | 13,6 | 32,4 % | 7,6 % | +33,6 % | +1 % / +167 % |
| HEREHere Group Limited | 72,2 mil | 7,7 | 9,1 % | 10,6 % | −76,9 % | −70 % / −22 % |
| PEWGrabAGun Digital Holdings Inc. | 59,9 mil | — | -13,7 % | -7,0 % | +3,6 % | −42 % / indisponibil |
| SPWHSportsman’s Warehouse Holdings, Inc. | 45,4 mil | — | -25,8 % | -3,9 % | +1,0 % | −48 % / −76 % |
| DKSDICK'S Sporting Goods, Inc. | — | 15,9 | 18,5 % | 4,0 % | +28,1 % | −32 % / +28 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DKS din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 89,88 Randament total -36 % · Pe an -36 % | 158,38 Randament total 11 % · Pe an 11 % | 237,87 Randament total 65 % · Pe an 65 % |
| 3 ani | 100,22 Randament total -24 % · Pe an -9 % | 197,45 Randament total 46 % · Pe an 13 % | 323,69 Randament total 134 % · Pe an 33 % |
| 5 ani | 111,75 Randament total -9 % · Pe an -2 % | 246,14 Randament total 89 % · Pe an 14 % | 440,47 Randament total 228 % · Pe an 27 % |
- P/E la ieșire± 49,36
- Marja netă± 34,55
- Creșterea anuală a veniturilor± 26,54
- Diluare anuală± 2,90
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
DICK'S Sporting Goods este un retailer global de articole sportive care, după achiziția Foot Locker din septembrie 2025, operează două segmente: DICK'S Business și Foot Locker Business. Relevanța actuală vine din ritmul diferit al celor două segmente: vânzările comparabile ale DICK'S Business au crescut cu 4,9% în trimestrul al doilea din anul fiscal 2026 3, în timp ce Foot Locker a scăzut cu 3,6% pe bază proforma 3, iar compania și-a revizuit prognoza pentru 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Compania are un program de loialitate cu o bază mare de membri și o pondere mare a vânzărilor, ceea ce oferă date pentru personalizare 1.
- Sortimentul de mărci naționale și mărci proprii diferențiate sprijină marje mai bune pentru DICK'S Business 1.
- Rețeaua de magazine permite livrare rapidă și ridicare din magazin, ceea ce este greu de replicat de competitorii online 1.
Puncte slabe
- Segmentul Foot Locker a înregistrat pierderi și vânzări în scădere, cu dependență mare de lansări de produse 23.
- Compania a redus prognoza de profit operațional pentru ambele segmente în 2026 3.
- Stocurile au crescut mult după achiziție, ceea ce poate duce la reduceri de preț și presiune asupra marjelor 23.
Oportunități
- Dacă formatele DICK'S House of Sport și Field House cresc performanța, ar putea susține creșterea pe termen lung 1.
- GameChanger și DICK'S Media Network pot genera venituri noi cu marje potențial mai bune 13.
- Sinergiile de cost din integrarea Foot Locker, dacă sunt realizate, ar putea îmbunătăți profitabilitatea 1.
Riscuri
- Cheltuieli discreționare ale consumatorilorridicat
O scădere a cheltuielilor de consum ar putea reduce traficul în magazine și vânzările comparabile 1.
- Integrarea Foot Lockerridicat
Integrarea și realizarea sinergiilor pot dura mai mult decât s-a estimat sau pot să nu fie atinse 12.
- Presiune promoționalămediu
Dacă promoțiile devin mai intense, marjele brute ar putea scădea, mai ales în Foot Locker 3.
- Costuri de tarife și transportmediu
Modificări ale tarifelor și ale costurilor de transport ar putea crește costurile de achiziție 1.
- Inventar ridicatmediu
Stocurile mai mari pot duce la reduceri de preț sau la depreciere dacă cererea nu se materializează 2.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- DICK'S Business a arătat creștere comparabilă solidă și a câștigat cotă de piață în trimestrul al doilea 3.
- Programul de loialitate și baza mare de clienți pot susține vânzările pe termen lung 1.
- Dacă integrarea Foot Locker reușește, segmentul ar putea reveni la profitabilitate și ar putea adăuga valoare 1.
De urmărit
- Rezultatele Foot Locker după sezonul back-to-schoolQ3 2026
- Realizarea prognozei de vânzări comparabile pentru DICK'S Business2026
- Evoluția marjelor în contextul promoțiilor din încălțăminteQ3 2026
- Progresul sinergiilor de cost din achiziția Foot Lockernext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
DICK'S Sporting Goods, fondată în 1948 în New York, este un retailer global de echipamente sportive, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, cu bannere precum DICK'S Sporting Goods, Golf Galaxy, Public Lands și Going Going Gone! 1. Din septembrie 2025 include și Foot Locker, cu bannere precum Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, WSS și atmos, care deservește comunitatea sneaker în America de Nord, Europa, Asia și Australia 1. Compania deține și GameChanger, o platformă mobilă pentru sportul pentru tineri, cu streaming live, programare și scorare 1.
Strategia DICK'S Business se bazează pe experiența atleților în magazin și online, pe un sortiment diferențiat și pe mărci proprii (vertical brands) 1. Compania extinde formatele DICK'S House of Sport, DICK'S Field House și Golf Galaxy Performance Center, pe care le consideră motoare ale creșterii viitoare 1. Programul de loialitate ScoreCard Rewards și GameChanger sunt folosite pentru a personaliza oferta și pentru noi surse de venit, inclusiv DICK'S Media Network 1.
Pentru Foot Locker, conducerea a lansat inițiativa «Fast Break» într-un grup pilot de magazine și a început o revizuire a stocurilor și a rețelei de magazine pentru a identifica active nerentabile 1. Compania se așteaptă ca acest segment să revină la profitabilitate în 2026, dar prognoza a fost ulterior redusă 3. Pentru a sprijini expansiunea și sortimentul, compania și-a crescut investițiile de capital în al doilea trimestru 3.
Segmente
DICK'S Business
Segmentul DICK'S Business include magazinele DICK'S, Golf Galaxy, Public Lands, Going Going Gone! și GameChanger 1. În trimestrul al doilea din 2026 vânzările au atins 3,85 miliarde USD, iar profitul segmentului a fost de 485 milioane USD 3. Compania a raportat o creștere a vânzărilor comparabile de 4,9% 3.
Foot Locker Business
Segmentul Foot Locker a adus 3,1 miliarde USD vânzări nete în 2025, pe perioada de la achiziție 1. În trimestrul al doilea din 2026 a înregistrat o pierdere de segment, iar vânzările proforma comparabile au scăzut cu 3,6% 3. Compania a redus așteptările pentru acest segment pentru 2026, din cauza cererii mai slabe pentru modelele de încălțăminte de tip legacy și a lansărilor care au performat sub așteptări 23.
Piața în context
Piața sporturilor în Statele Unite a fost descrisă de conducere ca fiind puternică, cu interes în creștere pentru sportul feminin, pentru Cupa Mondială FIFA 2026 și pentru Jocurile Olimpice din 2028 1. Concurența este însă intensă și fragmentată, iar cumpărătorii pot compara prețurile în timp real, ceea ce pune presiune pe marje 1. Piața de încălțăminte sportivă premium este condusă de modă și de inovația produselor 1.
Cererea consumatorilor depinde de cheltuielile discreționare, care sunt sensibile la inflație, dobânzi ridicate și incertitudini comerciale și geopolitice 1. În al doilea trimestru din 2026, conducerea a remarcat că mediul din piața încălțămintei și îmbrăcămintei sportive a devenit tot mai promoțional 3. Aceste condiții ar putea prelungi presiunea asupra marjelor, dacă promoțiile continuă 3.
Tendințe
- Evenimente sportive majorevânt din spate
Cupa Mondială FIFA 2026 și Jocurile Olimpice din 2028 pot susține cererea pentru echipamente și îmbrăcăminte sportivă 1. În trimestrul al doilea, compania a raportat rezultate puternice în jurul Cupei Mondiale 3.
- Promoționalitate în încălțămintea sportivăvânt din față
Piața de sneakers și încălțăminte sportivă a devenit mai promoțională, iar lansările de produse au performat sub așteptări pentru Foot Locker 3. Dacă această presiune persistă, marjele și vânzările Foot Locker ar putea fi afectate 3.
- Comerț omnicanal și creștere digitalămixt
Clienții așteaptă o experiență fără întreruperi între magazin și online, iar compania a investit în livrare rapidă și ridicare din magazin 1. Acest model poate susține creșterea, dar necesită investiții continue în tehnologie 1.
- Costuri de aprovizionare și tarifevânt din față
Majoritatea mărfurilor este fabricată în afara SUA, iar modificările de tarife, costurile de transport și prețul combustibilului pot crește costurile de achiziție 1. Tensiunile geopolitice au adăugat volatilitate la costurile de transport și la lanțurile de aprovizionare 12.
Poziția concurențială
Compania competează cu retaileri mari în format larg, cu retaileri specializați, mass merchants, magazine universale și vânzători online sau direct-to-consumer, inclusiv producători care vând direct 1. Mulți concurenți au prezență națională sau internațională și resurse financiare și de marketing considerabile 1.
În segmentul sneakers, Foot Locker concurează cu retaileri specializați și platforme online care vând modele de colecție 13. Compania susține că avantajul său constă în rețeaua fizică de magazine, care oferă servicii, ridicare rapidă și experiență directă cu personalul 1.
- Retaileri mari în format larg și specializați
Concurenți care vând echipamente și îmbrăcăminte sportivă în magazine mari, citați generic în sursele companiei 1.
- Mass merchants și magazine universale
Retaileri generali care includ categorii sportive, menționați în riscurile de concurență 1.
- Vânzători online și direct-to-consumer
Platforme online și producători care vând direct clienților, cu prețuri ușor de comparat 1.
- Retaileri specializați de sneakers
Magazine specializate în încălțăminte sportivă de colecție, relevante pentru segmentul Foot Locker 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Caitlin Clark signs as first-ever brand partner with Dick's and Foot LockerCNBC — Top News · 04 nov. 2026 · EN
- VIDEO Magazine Carrefour jefuite. 50 de magazine ale lanțului au fost afectate, inclusiv hipermarketuri și supermarketuri, de protestele violente din Franța. Și alte magazine, precum Foot Locker, au fost jefuiteProfit.ro · 18 oct. 2026 · RO
- Magazine închise în România. Deținătorul francizelor Intersport și Foot Locker, lovit de mediul de piață „deosebit de dificil”. A închis 2 magazine și accelerează restructurareaHotNews.ro · 09 sept. 2026 · RO
- Magazine închise în România. Deținătorul francizelor Intersport și Foot Locker, lovit de mediul de piață “deosebit de dificil”. A închis 2 magazine și accelerează restructurareaProfit.ro · 08 sept. 2026 · RO
- Nike Installs Former Foot Locker Supply Chain Chief as Converse COOYahoo Finance — News · 29 aug. 2026 · EN
- How Foot Locker went from a sneakerhead destination to a store struggling to get rid of old shoesMarketWatch — Top Stories · 27 aug. 2026 · EN
- Dick's Sporting Goods' stock crash reveals a major problem for struggling NikeYahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
- Earnings live updates: Dick's Sporting Goods stock tanks after retailer slashes outlook amid 'challenging conditions'Yahoo Finance — News · 25 aug. 2026 · EN
- Dick's Sporting Goods stock falls 15% as retailer misses expectations, cites 'challenging' footwear marketCNBC World · 25 aug. 2026 · EN
Depuneri SEC
- Raport curent25 sept. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 sept. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial03 sept. 2026
- Raport curent25 aug. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent12 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial04 iun. 2026
- Raport curent27 mai 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)01 mai 2026
- Raport anual27 mar. 2026
- Raport curent12 mar. 2026Rezultate financiare · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2026-01-31 · SEC / DICK'S Sporting Goods, Inc. · 27 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-08-01 · SEC / DICK'S Sporting Goods, Inc. · 03 sept. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / DICK'S Sporting Goods, Inc. · 25 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.