olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Del Monte Corporation DMC
Agricultural Production-Crops · SIC 0100 · Verticală: Agricultural Production-Crops (SIC 0100)
Del Monte Corporation (fostul Fresh Del Monte Produce) este un producător și distribuitor integrat vertical de fructe și legume proaspete, cu banane, ananas și avocado în portofoliu. În 2026 a preluat active din Del Monte Foods, ceea ce a extins segmentul de alimente prelucrate, dar a adus și presiuni asupra marjelor. Vânzările nete din trimestrul al doilea al anului fiscal 2026 au ajuns la 1219,1 milioane USD, iar marja brută la 9,9%.
Analiza AI e posibil depășită: au apărut depuneri noi după sursele ei (vezi secțiunea «Analiză AI»).
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Del Monte Corporation (DMC) costa 28,70 USD (+5,71 % într-o zi), cu capitalizare 1,4 mld USD, P/E 16,8 pe un EPS diluat de 1,71 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 4,18 %, beta 0,10, interval pe 52 de săptămâni 26,90–43,02 USD. Ultimul trimestru raportat (T3 2026): venituri de 1,1 mld USD (+7,2 % an/an), profit net de 18,3 mil USD, EPS diluat 0,39 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 47,1
- neutru
- Bollinger (20, 2)
- 26,93 – 31,14
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,42 · lățimea benzii 14,5 %
- SMA 50 / 200
- 30,28 / 34,26
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,69 / -0,59
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −4,0 % | −1,1 % | −2,9 pp | — |
| 3 luni | −3,5 % | −0,5 % | −3,1 pp | — |
| 6 luni | −23,5 % | +4,4 % | −27,9 pp | — |
| De la început de an | −19,4 % | +12,3 % | −31,8 pp | — |
| 1 an | −20,6 % | +13,5 % | −34,1 pp | −26,0 % |
| 3 ani | +24,8 % | +76,4 % | −51,6 pp | −31,5 % |
| 5 ani | −3,4 % | +63,7 % | −67,1 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q3 2026 · 25 sept. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,0 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,0 mld | 1,2 mld | 1,1 mld |
| Costul vânzărilor | 944,5 mil | 1,0 mld | 1,1 mld | 941,1 mil | 913,5 mil | 955,1 mil | 1,1 mld | 992,7 mil |
| Profit brut | 68,7 mil | 92,2 mil | 120,1 mil | 80,8 mil | 106,0 mil | 89,0 mil | 121,3 mil | 102,6 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 48,3 mil | 48,1 mil | 51,3 mil | 52,1 mil | 61,2 mil | 51,1 mil | 72,6 mil | 67,2 mil |
| Profit operațional | 30,3 mil | 44,9 mil | 68,3 mil | -21,8 mil | 46,0 mil | 20,1 mil | 33,5 mil | 29,1 mil |
| Amortizare și depreciere | 19,3 mil | 18,5 mil | 18,4 mil ≈ | 18,3 mil ≈ | 17,3 mil | 16,1 mil | 20,3 mil ≈ | 20,1 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 3,6 mil | 3,4 mil | 3,2 mil | 2,5 mil | 2,0 mil | 2,2 mil | 6,6 mil | 6,4 mil |
| Profit înainte de impozit | 23,9 mil | 38,8 mil | 71,5 mil | -23,9 mil | 44,5 mil | 18,5 mil | 27,6 mil | 25,8 mil |
| Impozit pe profit | 3,5 mil | 6,9 mil | 14,1 mil | 4,2 mil | 12,2 mil | 7,8 mil | 6,1 mil | 7,1 mil |
| Profit net | 20,4 mil | 31,1 mil | 56,8 mil | -29,1 mil | 31,9 mil | 10,0 mil | 21,2 mil | 18,3 mil |
| EPS diluat | 0,42 ≈ | 0,64 | 1,18 | -0,61 | 0,67 ≈ | 0,21 | 0,44 | 0,39 |
| Flux de numerar operațional | -4,7 mil | 46,1 mil | 113,1 mil ≈ | 75,0 mil ≈ | 10,9 mil | 44,1 mil | 49,9 mil ≈ | -40,9 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 17,6 mil | 10,0 mil | 11,6 mil ≈ | 14,1 mil ≈ | 28,1 mil | 14,4 mil | 25,8 mil ≈ | 29,0 mil ≈ |
| Dividende plătite | 11,9 mil | 14,4 mil | 14,4 mil ≈ | 14,3 mil ≈ | 14,3 mil | 14,2 mil | 14,3 mil ≈ | 14,0 mil ≈ |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 7,6 mil | 0 ≈ | 7,2 mil ≈ | 15,0 mil | 4,0 mil | 16,1 mil ≈ | 0 ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 46 din propriul istoric de 28 trimestre (min 9,0, mediană 18,6, max 282,4; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,1 mld | 4,5 mld | 4,5 mld | 4,3 mld | 4,4 mld | 4,3 mld | 4,3 mld | 4,3 mld |
| Venituri an/an | +1,9 % | +10,0 % | −0,1 % | indisponibil | +4,5 % | −2,7 % | −0,9 % | +1,0 % |
| Profit net | 120,8 mil | -21,9 mil | 66,5 mil | 80,0 mil | 98,6 mil | -11,4 mil | 142,2 mil | 90,7 mil |
| Profit net an/an | −46,3 % | −118,1 % | indisponibil | indisponibil | +23,2 % | −111,6 % | indisponibil | −36,2 % |
| EPS diluat | 2,39 | -0,45 | 1,37 | 1,68 | 2,06 | -0,24 | 2,96 | 1,88 |
| EPS diluat an/an | −44,8 % | −118,8 % | indisponibil | indisponibil | +22,6 % | −111,7 % | indisponibil | −36,5 % |
| netă % | 3,0 % | -0,5 % | 1,5 % | 1,9 % | 2,2 % | -0,3 % | 3,3 % | 2,1 % |
| Flux de numerar liber | 55,7 mil | 96,1 mil | 46,8 mil | 30,0 mil | 13,7 mil | 120,2 mil | 130,8 mil | 181,3 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 26 dec. 2025
- Numerar
- 35,7 mil USD
- Datorie financiară
- 1,5 mil USD
- Datorie netă
- -34,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 2,0 mld USD
- Active totale
- 3,1 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,00x
- Lichiditate curentă
- 2,16x
- ROE
- 4,5 %
- ROA
- 2,9 %
- Marja FCF
- 4,2 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,5 mld | 4,3 mld | 4,4 mld | 4,3 mld | 4,3 mld | 4,3 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 4,2 mld | 3,9 mld | 4,1 mld | 4,0 mld | 3,9 mld | 3,9 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit brut | 306,4 mil | 303,8 mil | 340,2 mil | 350,7 mil | 357,9 mil | 399,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 201,5 mil | 192,9 mil | 186,8 mil | 186,7 mil | 196,9 mil | 212,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit operațional | 114,1 mil | 111,0 mil | 156,3 mil | 58,5 mil | 196,3 mil | 137,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 97,9 mil | 96,8 mil | 92,5 mil | 84,8 mil | 78,5 mil | 72,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EBITDA | 212,0 mil ≈ | 207,8 mil ≈ | 248,8 mil ≈ | 143,3 mil ≈ | 274,8 mil ≈ | 209,9 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 25,4 mil | 20,3 mil | 24,4 mil | 24,1 mil | 18,4 mil | 11,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 90,7 mil | 81,9 mil | 117,8 mil | 16,5 mil | 170,7 mil | 130,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 21,4 mil | 2,0 mil | 20,1 mil | 18,1 mil | 29,1 mil | 37,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Profit net | 66,5 mil | 80,0 mil | 98,6 mil | -11,4 mil | 142,2 mil | 90,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| EPS diluat | 1,37 | 1,68 | 2,06 | -0,24 | 2,96 | 1,88 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 48,4 mil | 47,7 mil | 47,9 mil | 48,0 mil | 48,0 mil | 48,2 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | 0,14 | 0,50 | 0,60 | 0,75 | 1,00 | 1,20 | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 186,7 mil
- 2024
- 196,9 mil
- 2025
- 212,7 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- 48,0 mil
- 2024
- 48,0 mil
- 2025
- 48,2 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 33,3 mil | 16,1 mil | 17,2 mil | 33,8 mil | 32,6 mil | 35,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Creanțe | 363,9 mil | 342,9 mil | 373,5 mil | 387,0 mil | 393,2 mil | 376,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Stocuri | 551,8 mil | 602,8 mil | 669,0 mil | 599,9 mil | 595,3 mil | 581,9 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active curente | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,3 mld | 1,3 mld | 1,2 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Fond comercial | 423,7 mil | 423,7 mil | 422,9 mil | 401,9 mil | 396,3 mil | 390,0 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 158,2 mil | 142,8 mil | 135,0 mil | 33,3 mil | 33,2 mil | 33,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Active totale | 3,3 mld | 3,4 mld | 3,5 mld | 3,2 mld | 3,1 mld | 3,1 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 522,2 mil | 580,1 mil | 549,9 mil | 479,0 mil | 476,0 mil | 467,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 300,0 mii | 1,3 mil | 1,3 mil | 1,4 mil | 1,5 mil | 1,5 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii curente | 562,9 mil | 629,2 mil | 607,0 mil | 540,6 mil | 533,1 mil | 529,3 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,6 mld | 1,5 mld | 1,5 mld | 1,3 mld | 1,1 mld | 1,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Capital propriu | 1,7 mld | 1,8 mld | 1,9 mld | 1,9 mld | 2,0 mld | 2,0 mld | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
- 2023
- 33,3 mil
- 2024
- 33,2 mil
- 2025
- 33,1 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 169,1 mil | 128,5 mil | 61,8 mil | 177,9 mil | 182,5 mil | 245,1 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 122,3 mil | 98,5 mil | 48,1 mil | 57,7 mil | 51,7 mil | 63,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 46,8 mil ≈ | 30,0 mil ≈ | 13,7 mil ≈ | 120,2 mil ≈ | 130,8 mil ≈ | 181,3 mil ≈ | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -52,2 mil | -82,5 mil | -49,1 mil | 56,4 mil | 20,4 mil | -48,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -108,9 mil | -53,2 mil | -12,0 mil | -213,5 mil | -209,9 mil | -165,7 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Dividende plătite | 6,7 mil | 23,7 mil | 28,7 mil | 35,9 mil | 47,8 mil | 57,4 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
| Răscumpărări de acțiuni | 17,9 mil | 0 | 0 | 11,8 mil | 0 | 29,8 mil | SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- 56,4 mil
- 2024
- 20,4 mil
- 2025
- -48,7 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
- 2023
- -213,5 mil
- 2024
- -209,9 mil
- 2025
- -165,7 mil
SEC (XBRL)· 19 feb. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 50 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
(margin_of_safety <= -0.25 & agreement in ['high', 'medium'])
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,4 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare42
- Randamente97
- Calitate41
- Bilanț și datorie98
- Creștere0
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 15,77 – 61,80 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Colegi: EV/EBITDA26,60 – 61,80 (Mijloc 32,26)3 firme folosite · multiplul median 7,4x · quartile 6,1x – 14,3xAGRO, AGRZ, DOLE
- Colegi: P/E16,62 – 30,26 (Mijloc 22,74)4 firme folosite · multiplul median 13,3x · quartile 9,8x – 17,7xAGRO, CTVA, DOLE, VFF
- Dividende actualizate (DDM)15,77 – 21,21 (Mijloc 18,09)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 50/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 4,7 % | 57 (față de colegi) | 11 % |
| Marja netă · Calitate | 1,9 % | 55 (față de colegi) | 7 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | -40,9 % | 0 (pe interval fix) | 7 % |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | -0,9 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -3,0 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | -0,1x | 100 (pe interval fix) | 11 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 7,5x | 92 (pe interval fix) | 7 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 2,3x | 100 (pe interval fix) | 4 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 16,8x | 40 (față de colegi) | 11 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 6,6x | 76 (pe interval fix) | 11 % |
| Randament FCF · Evaluare | -2,5 % | 0 (pe interval fix) | 9 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 6,8 % | 97 (pe interval fix) | 7 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie98/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere0/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate41/100 · 3/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial97/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare42/100 · 3/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
DEL MONTE CORPORATION (DMC). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-09-25.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 4,3 mld USD în 2025; creștere an/an 1,0 %; marjă netă 1,9 %; ROE 4,0 %; datorie netă/EBITDA -0,1x.
Intervalul de valoare estimat este 16,62–30,26 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: mediu); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 22,74 USD, prețul de 28,70 USD lasă un potențial de -20,8 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -26,2 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 50/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- Datorie netă / EBITDA: -0,1x
- Acoperirea dobânzilor: 7,5x
- Lichiditatea curentă: 2,3x
- EV/EBITDA: 6,6x
- Randamentul distribuirilor către acționari: 6,8 %
Ce o infirmă
- Conversia profitului în FCF: -40,9 %
- CAGR venituri 3 ani: -0,9 %
- CAGR EPS 3 ani: -3,0 %
- Randament FCF: -2,5 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Agricultural Production-Crops (SIC 0100) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 11 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVACorteva, Inc. | 8,2 mld | 8,1 | 4,0 % | 5,7 % | +2,9 % | +21 % / +81 % |
| DMCDel Monte Corporation | 1,4 mld | 16,8 | 4,0 % | 1,9 % | +1,0 % | −21 % / +25 % |
| AGROAdecoagro S.A. | 1,3 mld | 10,3 | 7,1 % | 6,1 % | +16,9 % | +14 % / −19 % |
| DOLEDole plc | 1,3 mld | 21,9 | 4,5 % | 0,6 % | +8,2 % | −4 % / +20 % |
| VFFVillage Farms International, Inc. | 358,3 mil | 16,4 | 7,6 % | 9,8 % | +10,2 % | −26 % / +271 % |
| LMNRLimoneira Company | 190,7 mil | — | -25,7 % | -33,0 % | −16,6 % | −24 % / −31 % |
| AGRZAgroz Inc. | 42,0 mil | 48,0 | 25,6 % | 8,6 % | indisponibil | −98 % / indisponibil |
| LOCLLocal Bounti Corporation | 22,1 mil | — | — | -130,5 % | +26,8 % | −61 % / −73 % |
| TULPBloomia Holdings, Inc. | 10,9 mil | — | -87,9 % | -23,2 % | indisponibil | −40 % / −54 % |
| SEEDOrigin Agritech Limited | 8,6 mil | — | — | -58,4 % | −20,6 % | −49 % / −64 % |
| EDBLEdible Garden AG Incorporated | 1,4 mil | — | -197,1 % | -51,0 % | −7,6 % | −100 % / −100 % |
| LNDBrasilAgro – Brazilian Agricultural Real Estate Company | — | — | 6,3 % | 15,7 % | +13,8 % | −12 % / −32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DMC din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 16,24 Randament total -40 % · Pe an -40 % | 28,80 Randament total 5 % · Pe an 5 % | 43,49 Randament total 57 % · Pe an 57 % |
| 3 ani | 14,10 Randament total -42 % · Pe an -17 % | 28,28 Randament total 11 % · Pe an 4 % | 47,12 Randament total 80 % · Pe an 22 % |
| 5 ani | 12,24 Randament total -44 % · Pe an -11 % | 27,76 Randament total 17 % · Pe an 3 % | 51,05 Randament total 105 % · Pe an 15 % |
- P/E la ieșire± 7,07
- Marja netă± 4,95
- Creșterea anuală a veniturilor± 4,28
- Diluare anuală± 0,42
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Pe scurt
Del Monte Corporation (fostul Fresh Del Monte Produce) este un producător și distribuitor integrat vertical de fructe și legume proaspete, cu banane, ananas și avocado în portofoliu. În 2026 a preluat active din Del Monte Foods, ceea ce a extins segmentul de alimente prelucrate, dar a adus și presiuni asupra marjelor. Vânzările nete din trimestrul al doilea al anului fiscal 2026 au ajuns la 1 1219,1 milioane USD, iar marja brută la 1 9,9%.
SWOT
Puncte tari
- Marcă recunoscută de peste un secol, lanț integrat vertical cu producție proprie și rețea globală de distribuție, care susțin calitatea și consistența aprovizionării 1.
- Poziții de lider în ananas, banane și produse tăiate în SUA și pe alte piețe, cu o gamă largă de produse cu valoare adăugată 1.
- Achiziția Del Monte Foods a reunit marca sub un singur proprietar și a extins portofoliul către produsele preparate, cu marje mai mari decât la banane 3.
Puncte slabe
- Marjele segmentului banane sunt foarte mici, iar costurile de producție și transport au crescut, ceea ce a redus profitabilitatea în al doilea trimestru al anului 2026 3.
- Datoria pe termen lung a crescut semnificativ după achiziție, iar cheltuielile cu vânzările și administrarea au crescut, ceea ce presează rezultatele 3.
- Dependența de un număr mic de clienți mari și de câțiva furnizori independenți expune compania la riscuri de contract și de volum 1.
Oportunități
- Integrarea mărcii Del Monte sub un singur proprietar ar putea permite o strategie comună pentru produse proaspete și conservate, cu economii de costuri 2.
- Piața produselor tăiate și a alimentelor convenabile ar putea crește, iar compania ar putea extinde serviciile către magazinele de proximitate și alimentație publică 1.
- Dacă reducerea costurilor și reorganizarea portofoliului reușesc, randamentele activelor ar putea crește, potrivit planurilor companiei 3.
Amenințări
- Tarifele comerciale și incertitudinea politicii comerciale a SUA ar putea crește costurile și reduce cererea de consumatori 12.
- Conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările transportului maritim ar putea continua să crească costurile și să afecteze livrările 2.
- Litigiile fiscale cu autoritățile din trei țări privind prețurile de transfer ar putea duce la plăți semnificative 2.
Riscuri
- Tarife și politica comercialăridicat
Schimbările de tarife ale SUA pot crește costul produselor și pot reduce comenzile, iar compania poate să nu poată transfera integral creșterile de preț către clienți 12.
- Marje volatile la banane și ananasridicat
Prețurile sunt greu de prevăzut, iar costurile de combustibil și transport sunt în afara controlului companiei, ceea ce ar putea afecta marjele dacă nu pot fi transferate către clienți 13.
- Integrarea achiziției Del Monte Foodsmediu
Integrarea activelor achiziționate și atingerea sinergiilor de cost ar putea întârzia, iar costurile asociate achiziției au influențat deja rezultatele trimestriale 3.
- Litigii fiscale privind prețurile de transfermediu
Autoritățile fiscale din trei jurisdicții au emis cereri de plată, iar compania a contestat aceste ajustări; rezultatul ar putea influența fluxurile de numerar 2.
- Concentrarea clienților și a furnizorilormediu
Pierderea unui client mare sau a unui furnizor independent important ar putea afecta vânzările și profiturile, iar contractul cu un furnizor din Filipine a expirat în februarie 2026 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă integrarea Del Monte Foods reușește, segmentul produselor preparate ar putea contribui cu marje mai mari și ar putea reduce dependența de bananele cu marje foarte mici 3.
- Poziția de lider în fructele și legumele tăiate și marca cu vechime lungă ar putea susține cererea pe piețele mature, mai ales în America de Nord 1.
- Dacă reorganizarea portofoliului și reducerea costurilor produc efectul preconizat, profitabilitatea ajustată ar putea reveni treptat 3.
Ce ar strica teza
- Marjele brute foarte mici la banane și perturbările din transportul maritim ar putea continua să apese pe rezultate dacă costurile nu pot fi transferate 3.
- Datoria pe termen lung a crescut după achiziție, iar costurile de integrare ar putea reduce fluxurile de numerar disponibile 3.
- Incertitudinea tarifară și litigiile fiscale ar putea genera cheltuieli neprevăzute sau întârzieri în obținerea rambursărilor 2.
De urmărit
- Rezultatele integrării Del Monte Foods și marja segmentului produse preparateQ3 2026
- Evoluția marjei brute la banane și efectul costurilor de transport maritimQ3 2026
- Decizia privind rambursarea tarifelor IEEPA și noile tarife SUA2026
- Rezultatul litigiilor fiscale privind prețurile de transfer și raportul anual următornext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Posibil depășită: cel mai nou document citit e din 31 iul. 2026; de atunci au apărut 8-K (28 oct. 2026 · rezultate), 10-Q (28 oct. 2026).
Afacerea
Compania produce, achiziționează, distribuie și comercializează fructe și legume proaspete și tăiate, în principal sub marca Del Monte, cu vânzări în peste 80 de țări. Activitatea este organizată în patru segmente raportate după achiziția Del Monte Foods din martie 2026: fructe și legume proaspete și cu valoare adăugată, banane, produse preparate și alte produse și servicii 2. Pentru anul fiscal 2025, America de Nord a reprezentat 1 58% din vânzările nete, iar achiziția din 2026 a fost estimată la aproximativ 1 285 milioane USD plus preluarea unor datorii 1.
Compania deține o parte importantă din producția proprie: în 2025, 52% din producția de fructe proaspete vândută provenea din fermele controlate de companie, restul din contracte cu cultivatori independenți 1. Sursele principale sunt America Centrală și de Sud, Filipine și Africa, iar Costa Rica reprezintă cea mai mare locație de aprovizionare 1. Logistica include flota proprie de nave frigorifice și depozite, iar serviciile de transport de terți sunt un segment auxiliar 1.
După ieșirea din activitatea Mann Packing, în decembrie 2025, compania și-a concentrat portofoliul pe afaceri cu randament mai mare 1. Achiziția Del Monte Foods a fost finalizată la 19 martie 2026 și a adus sub un singur proprietar marca Del Monte, pentru prima dată după aproape patru decenii 2. Compania a fost redenumită Del Monte Corporation și este listată la NYSE sub simbolul DMC 3.
Segmente
Fructe și legume proaspete și cu valoare adăugată
Segmentul include ananasul, fructele și legumele tăiate, avocado și fructele non-tropicale. Ananasul a reprezentat 1 16% din vânzările nete în 2025, iar avocado 1 8%, în timp ce fructele tăiate au reprezentat 1 20%. În trimestrul al doilea al anului 2026 vânzările segmentului au scăzut, reflectând ieșirea din Mann Packing și prețuri mai mici la avocado din cauza supraofertei din industrie 3.
Banane
Bananele sunt cel mai mare segment, cu 1 34% din vânzările nete în 2025, și compania se află pe locul trei în SUA ca vânzător de banane 1. În trimestrul al doilea al anului 2026 marja brută a scăzut la nivelul foarte scăzut de 2,3%, din cauza volumelor mai mici în America de Nord și Asia și a costurilor de producție și transport mai mari 3.
Piața în context
Piața fructelor și legumelor proaspete este competitivă, cu marje volatile, iar prețurile bananelor și ananasului sunt influențate de ofertă, cerere și costuri de transport 1. Piața produselor tăiate crește, fiind susținută de cererea pentru alimente proaspete și gata de consum, iar lanțurile mari de retail caută tot mai des furnizori care acoperă întreaga gamă 1. Consolidarea retailerilor poate exercita presiune asupra prețurilor de vânzare 1.
Tendințe
- Tarife comerciale și decizia Curții Suprememixt
Tarifele SUA au crescut costurile de produse vândute, iar compania a reușit în mare parte să le compenseze prin prețuri mai mari. Decizia din februarie 2026 a Curții Supreme a invalidat tarifele IEEPA, dar guvernul a anunțat tarife noi, iar compania ar putea primi rambursări, cu incertitudine privind suma și momentul 2.
- Conflictul din Orientul Mijlociu și transportul maritimvânt din față
Perturbările din Strâmtoarea Ormuz și din Marea Roșie au crescut costurile de combustibil, îngrășăminte și transport maritim, iar companiile ar putea vedea marje mai mici dacă nu pot transfera costurile către clienți 2.
- Creșterea cererii pentru produse tăiate și gata de consumvânt din spate
Compania consideră că piața produselor tăiate va continua să crească, sprijinită de cererea pentru alimente sănătoase și convenabile, iar marii producători de marcă ar putea beneficia de investiții în instalații moderne 1.
- Integrarea Del Monte Foodsmixt
Achiziția aduce în portofoliu produse conservate și lichide, dar integrarea și reducerea costurilor sunt în desfășurare. Dacă integrarea reușește, segmentul preparat ar putea susține marjele, iar dacă nu, presiunea asupra profitabilității ar putea continua 23.
Poziția concurențială
În piața bananelor și ananasului, compania concurează cu un număr limitat de producători multinaționali și regionali mari, iar în celelalte fructe și legume cu mulți producători mici și regionali 1. Piața produselor tăiate este foarte fragmentată, cu distribuitori locali și regionali, iar piața produselor preparate este matură și intens concurențială 1.
Concurența este influențată de preț, calitate, notorietatea mărcii și inovație, iar pierderea unor clienți mari sau reducerea comenzilor ar putea afecta rezultatele 1. Concurenții dezvoltă soiuri noi și produse care ar putea fi mai eficiente sau mai ieftine 1.
- Fresh Del Monte Produce (fosta denumire a companiei, anterior Fresh Del Monte)
Denumirea anterioară a companiei, folosită în raportările din 2025; nu există un concurent separat identificat în surse.
- Producători multinaționali de banane și ananas
Sursa menționează un număr limitat de producători multinaționali și regionali mari, fără a-i numi.
- Producători și distribuitori regionali de produse tăiate
Piața fructelor tăiate este fragmentată, cu distribuitori locali și regionali, fără denumiri în surse.
- Mărci private ale marilor retaileri
Retailerii pot lansa produse proprii care concurează direct cu marca Del Monte, potrivit surselor.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Del Monte enters fresh fruit joint venture in ChinaYahoo Finance — News · 02 sept. 2026 · EN
- Killings continue on Del Monte farm in Kenya, families say, after G4S hired for securityThe Guardian World · 13 iul. 2026 · RO
- Del Monte Corporation Reunites After 37 YearsBloomberg Markets · 29 iun. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 02 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 28 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport trimestrial28 oct. 2026
- Raport curent28 oct. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial31 iul. 2026
- Raport curent29 iul. 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 iul. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
- Raport curent04 iun. 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial06 mai 2026
- Raport curent05 mai 2026Rezultate financiare · Situații financiare și anexe
- Raport curent28 apr. 2026Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Convocare AGA (proxy)24 apr. 2026
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-26 · SEC / Del Monte Corporation · 19 feb. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-26 · SEC / Del Monte Corporation · 31 iul. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Del Monte Corporation · 29 iul. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.