olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Dole plc DOLE
Agricultural Production-Crops · SIC 0100 · Verticală: Agricultural Production-Crops (SIC 0100)
Dole plc este un lider global în producția, aprovizionarea și distribuția de fructe și legume proaspete, cu un portofoliu de peste 300 de produse. În al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 2,9%, în timp ce costurile de aprovizionare cu fructe și transportul au apăsat asupra profitabilității, iar conducerea vizează un EBITDA ajustat de aproximativ 400 de milioane USD pentru 2026.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Dole plc (DOLE) costa 13,83 USD (+5,73 % într-o zi), cu capitalizare 1,3 mld USD, P/E 26,1 pe un EPS diluat de 0,53 USD în ultimele 12 luni, randament al dividendului 2,33 %, beta 0,26, interval pe 52 de săptămâni 12,64–16,37 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 2,5 mld USD (+2,9 % an/an), profit net de 26,0 mil USD (+160,7 % an/an), EPS diluat 0,27 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 62,7
- puternic (55–70)
- Bollinger (20, 2)
- 12,90 – 13,67
- peste banda superioară · %B 1,21 · lățimea benzii 5,8 %
- SMA 50 / 200
- 13,28 / 14,28
- tendință mixtă
- MACD (12, 26, 9)
- 0,05 / 0,01
- MACD peste semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | +8,0 % | −1,1 % | +9,1 pp | — |
| 3 luni | +0,4 % | −0,5 % | +0,9 pp | — |
| 6 luni | −7,2 % | +4,4 % | −11,6 pp | — |
| De la început de an | −7,7 % | +12,3 % | −20,1 pp | — |
| 1 an | +7,0 % | +13,5 % | −6,6 pp | −26,0 % |
| 3 ani | +20,1 % | +76,4 % | −56,4 pp | −31,5 % |
| 5 ani | +1,3 % | +63,7 % | −62,4 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,1 mld | 2,4 mld | 2,3 mld | 2,5 mld |
| Costul vânzărilor | 1,9 mld | 2,2 mld | 2,2 mld | 2,3 mld |
| Profit brut | 182,2 mil | 218,3 mil | 185,0 mil | 195,3 mil |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 118,4 mil | 124,3 mil | 123,8 mil | 148,4 mil |
| Profit operațional | 67,9 mil | 103,2 mil | 62,0 mil | 47,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 26,5 mil | 28,2 mil ≈ | 28,1 mil | 27,7 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | 17,2 mil | 17,5 mil | 12,6 mil | 14,9 mil |
| Profit înainte de impozit | 53,4 mil | 69,9 mil | 58,1 mil | 40,9 mil |
| Impozit pe profit | 17,6 mil | 25,5 mil | 22,0 mil | 14,8 mil |
| Profit net | 38,9 mil | 10,0 mil | 31,3 mil | 26,0 mil |
| EPS diluat | 0,41 | 0,10 | 0,33 | 0,27 |
| Investiții (capex) | 52,8 mil | 19,4 mil ≈ | 17,8 mil | 24,8 mil ≈ |
| Dividende plătite | 7,7 mil | 8,2 mil | 8,2 mil | 8,2 mil |
| Răscumpărări de acțiuni | 0 | 0 ≈ | 4,6 mil | 10,0 mil |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
P/E-ul de azi e la percentila 75 din propriul istoric de 4 trimestre (min 9,5, mediană 10,4, max 28,3; doar trimestrele cu profit).
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2019 | 2020 | ⚠ 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,2 mld | 4,3 mld | 5,9 mld | 8,0 mld | 8,2 mld | 8,5 mld | 9,2 mld |
| Venituri an/an | indisponibil | +4,3 % | — | +35,0 % | +2,8 % | +2,8 % | +8,2 % |
| Profit net | 55,1 mil | 52,5 mil | -7,2 mil | 86,5 mil | 124,1 mil | 125,5 mil | 51,3 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | −4,7 % | — | indisponibil | +43,4 % | +1,2 % | −59,1 % |
| EPS diluat | 0,99 | 0,94 | -0,10 | 0,91 | 1,30 | 1,32 | 0,53 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | −5,1 % | — | indisponibil | +42,9 % | +1,5 % | −59,8 % |
| netă % | 1,3 % | 1,2 % | -0,1 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,6 % |
| Flux de numerar liber | 48,3 mil | 121,4 mil | -42,2 mil | 153,3 mil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
Seria se rupe înainte de 2021: anii de dinainte vin din rapoartele originale ale emitentului de atunci, anii de după dintr-o depunere ulterioară care a retratat perimetrul (separare, operațiuni întrerupte). Variația an/an peste ruptură nu se afișează.
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 267,9 mil USD
- Datorie financiară
- 867,1 mil USD
- Datorie netă
- 599,2 mil USD
- Capitaluri proprii
- 1,5 mld USD
- Active totale
- 4,4 mld USD
- Datorie / capitaluri
- 0,59x
- Lichiditate curentă
- 1,17x
- ROE
- 3,6 %
- ROA
- 1,2 %
- Marja FCF
- indisponibil
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 4,3 mld | 5,9 mld | 8,0 mld | 8,2 mld | 8,5 mld | 9,2 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 4,0 mld | 5,6 mld | 7,4 mld | 7,6 mld | 7,8 mld | 8,5 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 333,6 mil | 344,0 mil | 599,9 mil | 694,2 mil | 717,7 mil | 714,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 0 | 3,8 mil | 9,2 mil | 9,0 mil | 8,9 mil | 9,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Cheltuieli generale și de vânzare | 264,8 mil | 323,2 mil | 436,2 mil | 473,9 mil | 474,1 mil | 495,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | 67,1 mil | -8,7 mil | 175,3 mil | 272,2 mil | 280,6 mil | 223,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 36,2 mil | 65,5 mil | 109,6 mil | 104,2 mil | 98,8 mil | 112,7 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| EBITDA | 103,3 mil ≈ | 56,8 mil ≈ | 284,9 mil ≈ | 376,3 mil ≈ | 379,4 mil ≈ | 335,6 mil ≈ | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 10,5 mil | 25,0 mil | 56,4 mil | 81,1 mil | 72,3 mil | 66,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | 59,1 mil | -21,4 mil | 135,9 mil | 205,9 mil | 239,6 mil | 168,2 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 18,1 mil | -11,0 mil | -25,6 mil | 43,6 mil | 75,6 mil | 71,0 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Profit net | 52,5 mil | -7,2 mil | 86,5 mil | 124,1 mil | 125,5 mil | 51,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | 0,94 | -0,10 | 0,91 | 1,30 | 1,32 | 0,53 | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 55,6 mil | 72,4 mil | 94,9 mil | 95,1 mil | 95,5 mil | 95,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Dividend pe acțiune | — | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | — | SEC (XBRL)· 11 mar. 2025derivat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 473,9 mil
- 2024
- 474,1 mil
- 2025
- 495,5 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- 95,1 mil
- 2024
- 95,5 mil
- 2025
- 95,9 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 160,5 mil | 250,6 mil | 228,8 mil | 275,6 mil | 330,0 mil | 267,9 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 361,7 mil | 719,1 mil | 610,4 mil | 538,2 mil | 473,5 mil | 539,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 141,2 mil | 410,7 mil | 394,2 mil | 378,6 mil | 430,2 mil | 509,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Active curente | 730,4 mil | 1,6 mld | 1,6 mld | 1,9 mld | 1,8 mld | 1,8 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 219,7 mil | 1,4 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | 1,1 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | 234,2 mil | 511,3 mil | 497,5 mil | 513,3 mil | 429,6 mil | 434,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | 65,6 mil | 368,3 mil | 357,3 mil | 347,5 mil | 331,5 mil | 325,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Active totale | 1,9 mld | 4,7 mld | 4,6 mld | 4,6 mld | 4,4 mld | 4,4 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 474,5 mil | 696,8 mil | 640,6 mil | 670,9 mil | 648,6 mil | 712,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 20,7 mil | 51,8 mil | 97,4 mil | 222,9 mil | 80,1 mil | 67,3 mil | SEC (XBRL)· 10 aug. 2026verificat |
| Datorie pe termen lung | 314,8 mil | 1,3 mld | 1,1 mld | 845,0 mil | 866,1 mil | 799,8 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorii curente | 689,9 mil | 1,4 mld | 1,5 mld | 1,7 mld | 1,6 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 1,2 mld | 3,4 mld | 3,3 mld | 3,1 mld | 3,0 mld | 2,9 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 657,9 mil | 1,2 mld | 1,3 mld | 1,4 mld | 1,4 mld | 1,5 mld | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Acțiuni în circulație la sfârșitul exercițiului | — | 94,9 mil | 94,9 mil | 94,9 mil | 95,0 mil | — | SEC (XBRL)· 11 mar. 2025verificat |
- 2023
- 347,5 mil
- 2024
- 331,5 mil
- 2025
- 325,3 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
- 2023
- 94,9 mil
- 2024
- 95,0 mil
- 2025
- —
SEC (XBRL)· 11 mar. 2025verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | 144,6 mil | 16,4 mil | 238,9 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 mar. 2023verificat |
| Investiții (capex) | 23,2 mil | 58,6 mil | 85,6 mil | 78,0 mil | 82,4 mil | 121,5 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | 121,4 mil ≈ | -42,2 mil ≈ | 153,3 mil ≈ | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 mar. 2023derivat |
| Flux de numerar din investiții | -25,6 mil | 82,8 mil | -66,5 mil | — | — | — | SEC (XBRL)· 22 mar. 2023verificat |
| Flux de numerar din finanțare | -100,6 mil | -1,3 mil | -173,4 mil | -230,0 mil | -237,8 mil | -151,3 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
| Dividende plătite | 11,9 mil | 24,7 mil | 30,6 mil | 30,8 mil | 30,6 mil | 32,4 mil | SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -230,0 mil
- 2024
- -237,8 mil
- 2025
- -151,3 mil
SEC (XBRL)· 02 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
Scor: 35 / 100
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
score < 40
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 1,3 mld USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
- Evaluare44
- Randamente36
- Calitate44
- Bilanț și datorie32
- Creștere19
Interval de valoare estimat
Intervalul agregat = mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor valide; nu e un interval de probabilitate și nu acoperă toate rezultatele. Anvelopa tuturor metodelor: 4,24 – 32,64 USD.
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Intervalele metodelor (USD pe acțiune)
— — Mijloc · ▏ Preț
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · intrarea există, dar ultima ei cifră e mult mai veche decât ultima perioadă raportată: nu se folosește
- Colegi: EV/EBITDA8,78 – 32,64 (Mijloc 11,42)3 firme folosite · multiplul median 6,6x · quartile 5,7x – 13,9xAGRO, AGRZ, DMC
- Colegi: P/E6,16 – 10,42 (Mijloc 8,43)4 firme folosite · multiplul median 13,3x · quartile 9,8x – 16,5xAGRO, CTVA, DMC, VFF
- Dividende actualizate (DDM)4,24 – 5,70 (Mijloc 4,86)
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Profil neatractiv · Scor 35/100
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | 4,1 % | 43 (față de colegi) | 13 % |
| Marja netă · Calitate | 0,6 % | 45 (față de colegi) | 8 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 4,6 % | 38 (pe interval fix) | 10 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | -16,5 % | 0 (pe interval fix) | 10 % |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | 2,7x | 37 (pe interval fix) | 13 % |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | 2,7x | 19 (pe interval fix) | 8 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 1,3x | 40 (pe interval fix) | 5 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | 21,9x | 20 (față de colegi) | 13 % |
| EV/EBITDA · Evaluare | 7,4x | 69 (pe interval fix) | 13 % |
| Randament FCF · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | 2,5 % | 36 (pe interval fix) | 8 % |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie32/100 · 3/3 factori cu valoare
- Creștere19/100 · 2/2 factori cu valoare
- Calitate44/100 · 2/3 factori cu valoare
- Randamente· parțial36/100 · 1/2 factori cu valoare
- Evaluare44/100 · 2/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Dole plc (DOLE). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 9,2 mld USD în 2025; creștere an/an 8,2 %; marjă netă 0,6 %; ROE 4,5 %; datorie netă/EBITDA 2,7x.
Intervalul de valoare estimat este 6,16–10,42 USD pe acțiune (mediana a 3 metode, acord între metode: scăzut); ipotezele sunt ilustrative. Față de valoarea centrală de 8,43 USD, prețul de 13,83 USD lasă un potențial de -39,0 % (valoare / preț − 1) și o marjă de siguranță de -64,0 % (1 − preț / valoare). Intervalul e mediana limitelor inferioare, centrale și superioare ale metodelor, nu un interval de probabilitate.
Scor olivLaw 35/100, încadrare metodologică: profil neatractiv (scorul, marja de siguranță și acordul metodelor împreună; nu o judecată despre prețul corect). Grupe evaluate parțial: returns. Nu este o recomandare de investiții.
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
Niciun semnal în factorii calculați. Nu înseamnă absența riscurilor: factorii fără date nu au fost evaluați, iar riscurile de afacere (marje, stocuri, cerere) sunt în analiza din surse.
Ce o infirmă
- CAGR EPS 3 ani: -16,5 %
- Acoperirea dobânzilor: 2,7x
- P/E (TTM): 21,9x
- Prețul este peste intervalul de valoare estimat
- Metodele de evaluare diverg
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): Conversia profitului în FCF, Randament FCF, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Agricultural Production-Crops (SIC 0100) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 11 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTVACorteva, Inc. | 8,2 mld | 8,1 | 4,0 % | 5,7 % | +2,9 % | +21 % / +81 % |
| DMCDel Monte Corporation | 1,4 mld | 16,8 | 4,0 % | 1,9 % | +1,0 % | −21 % / +26 % |
| AGROAdecoagro S.A. | 1,3 mld | 10,3 | 7,1 % | 6,1 % | +16,9 % | +14 % / −19 % |
| DOLEDole plc | 1,3 mld | 21,9 | 4,5 % | 0,6 % | +8,2 % | +7 % / +20 % |
| VFFVillage Farms International, Inc. | 358,3 mil | 16,4 | 7,6 % | 9,8 % | +10,2 % | −26 % / +271 % |
| LMNRLimoneira Company | 190,7 mil | — | -25,7 % | -33,0 % | −16,6 % | −24 % / −31 % |
| AGRZAgroz Inc. | 42,0 mil | 48,0 | 25,6 % | 8,6 % | indisponibil | −98 % / indisponibil |
| LOCLLocal Bounti Corporation | 22,1 mil | — | — | -130,5 % | +26,8 % | −61 % / −73 % |
| TULPBloomia Holdings, Inc. | 10,9 mil | — | -87,9 % | -23,2 % | indisponibil | −40 % / −54 % |
| SEEDOrigin Agritech Limited | 8,6 mil | — | — | -58,4 % | −20,6 % | −49 % / −64 % |
| EDBLEdible Garden AG Incorporated | 1,4 mil | — | -197,1 % | -51,0 % | −7,6 % | −100 % / −100 % |
| LNDBrasilAgro – Brazilian Agricultural Real Estate Company | — | — | 6,3 % | 15,7 % | +13,8 % | −12 % / −32 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DOLE din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | 8,18 Randament total -41 % · Pe an -41 % | 14,46 Randament total 5 % · Pe an 5 % | 21,78 Randament total 57 % · Pe an 57 % |
| 3 ani | 7,95 Randament total -43 % · Pe an -17 % | 15,81 Randament total 14 % · Pe an 5 % | 26,14 Randament total 89 % · Pe an 24 % |
| 5 ani | 7,72 Randament total -44 % · Pe an -11 % | 17,28 Randament total 25 % · Pe an 5 % | 31,38 Randament total 127 % · Pe an 18 % |
- P/E la ieșire± 3,95
- Marja netă± 2,77
- Creșterea anuală a veniturilor± 2,27
- Diluare anuală± 0,23
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Dole plc este un lider global în producția, aprovizionarea și distribuția de fructe și legume proaspete, cu un portofoliu de peste 300 de produse. În al doilea trimestru din 2026 veniturile au crescut cu 2,9%, în timp ce costurile de aprovizionare cu fructe și transportul au apăsat asupra profitabilității, iar conducerea vizează un EBITDA ajustat de aproximativ 400 de milioane USD pentru 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Brandul DOLE are o notorietate foarte ridicată în SUA și o reputație de calitate, ceea ce sprijină poziția pe raft 1.
- Integrarea verticală, cu ferme proprii, flotă de nave și infrastructură de depozitare, oferă control asupra aprovizionării și logisticii 1.
- Diversificarea pe trei segmente și pe multe țări reduce dependența de o singură piață sau de un singur furnizor 13.
Puncte slabe
- Segmentul Fresh Fruit depinde mult de costurile de aprovizionare și de transport, iar acestea au redus profitabilitatea în trimestrul al doilea din 2026 3.
- Marjele sunt sensibile la fluctuațiile cursurilor valutare, iar trimestrul al doilea a arătat că efectele nu sunt uniforme pe segmente 3.
- Nivelul datoriei nete rămâne semnificativ, iar fluxul de numerar liber a fost negativ în prima jumătate a anului 3.
Oportunități
- Achizițiile recente în Europa, inclusiv divizia de produse proaspete din Scandinavia, pot extinde prezența în segmentul de distribuție 3.
- Creșterea cererii pentru avocado, kiwi și fructe de pădure ar putea susține segmentul Americas & ROW 3.
- Vânzările de active neesențiale, precum portul din Ecuador, pot aduce lichidități pentru investiții în creștere 3.
Amenințări
- Bolile culturilor, în special Tropical Race 4, pot reduce producția de banane și pot crește costurile pe termen lung 1.
- Schimbările de politică comercială și tarifele pot modifica fluxurile de produse și costurile de piață 1.
- Concurența intensă din partea marilor producători și a cooperativelor poate limita capacitatea de a menține prețurile 1.
Riscuri
- Condițiile meteo și bolile culturilorridicat
Furtunile, secetele și bolile precum Tropical Race 4 pot distruge recolte întregi și pot crește costurile, afectând direct marjele 1.
- Costurile de transport și carburantridicat
Tensiunile din Orientul Mijlociu au ridicat costurile de transport, iar acestea pot apăsa asupra profitabilității dacă nu pot fi transferate către clienți 23.
- Politica comercială și tarifelemediu
Modificările tarifelor din SUA pot schimba costurile de import și cererea, iar efectele pe termen lung nu pot fi estimate precis 1.
- Litigii și retrageri de produsemediu
Produsele alimentare pot provoca îmbolnăviri, iar recentul caz juridic istoric a generat o cheltuială neobișnuită în trimestrul al doilea 13.
- Reglementările privind OMG și etichetareascăzut
Restricțiile sau cerințele de etichetare pentru produsele modificate genetic pot limita vânzările în anumite piețe-cheie 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă cererea rezistentă și programele de reducere a costurilor vor susține marjele, veniturile în creștere ar putea converti în EBITDA ajustat mai aproape de ținta anunțată 3.
- Segmentul Americas & ROW a arătat o creștere solidă, ceea ce arată că diversificarea modelului de afaceri poate compensa slăbiciunea din Fresh Fruit 3.
- Dacă vânzările de active și achizițiile selective se vor finaliza fără probleme, nivelul datoriei ar putea scădea, creând spațiu pentru investiții 3.
Ce ar strica teza
- Dacă costurile de carburant și transport rămân ridicate, marjele segmentului Fresh Fruit ar putea rămâne sub presiune mai mult decât se estimează 23.
- Fluxul de numerar liber negativ și datoria netă ridicată ar putea limita capacitatea companiei de a finanța investiții fără noi împrumuturi 3.
- Dacă bolile culturilor se extind în noi regiuni, costurile de producție ar putea crește și mai mult, iar eficiența integrării verticale ar putea scădea 1.
De urmărit
- Atingerea țintei de EBITDA ajustat de aproximativ 400 de milioane USD2026
- Evoluția costurilor de carburant și transport în segmentul Fresh FruitQ3 2026
- Nivelul datoriei nete și al levierului după încasarea din vânzarea portului din EcuadorQ3 2026
- Efectul tarifelor și al politicilor comerciale asupra costurilor de importnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Dole plc, înregistrată în Irlanda și cotată la NYSE sub simbolul DOLE, produce, aprovizionează și comercializează fructe și legume proaspete din peste 100 de țări, cu operațiuni în 30 de țări și distribuție în peste 85 1. Marca DOLE este, potrivit companiei, cea mai de încredere marcă de fructe și legume proaspete din Statele Unite, cu o notorietate de 91% în 2025 1. Compania operează un model vertical integrat, care combină ferme proprii cu relații de lungă durată cu cultivatori independenți 1. În august 2025 a fost finalizată vânzarea diviziei de legume proaspete pentru aproximativ 140 de milioane USD, care a fost raportată ca activitate întreruptă 1. În iulie 2026 a fost cedat portul din Ecuador, cu încasări nete estimate la aproximativ 95 de milioane USD 3.
Structura operațională este organizată pe trei segmente raportabile, gestionate separat pentru a reflecta diferențele de geografie, produse și canale de distribuție 1. Modelul de sursare diferențiază între produsele disponibile tot anul, gestionate printr-o integrare verticală, și produsele sezoniere, unde compania combină prezența locală cu sursarea globală 1. Activele strategice includ o flotă proprie de nave și transport frigorific, care susțin logistica și afacerea de transport de marfă pentru terți 1.
Pentru investitori, ce contează acum este combinația dintre venituri în creștere și marje sub presiune. Conducerea spune că perspectiva depinde de costurile carburantului și ale transportului, de contractele de prețuri și de investițiile recente, iar datele trimestriale arată cât de repede se schimbă rezultatele de la un segment la altul 3.
Segmente
Diversified Fresh Produce – EMEA
Acest segment acoperă afacerile din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, inclusiv Irlanda, Țările de Jos, Spania și Scandinavia, și vinde fructe și legume importate sau locale prin retail și canale en-gros 1. În trimestrul al doilea din 2026 veniturile au crescut ușor, datorită efectului favorabil al cursului de schimb, dar pe baze comparabile au scăzut 3.
Diversified Fresh Produce – Americas & ROW
Segmentul cuprinde activitățile din SUA, Canada, Mexic, Chile, Peru și Argentina, cu accent pe avocado, kiwi, mere, fructe de pădure și cireșe 1. Este singurul segment care a crescut sensibil în trimestrul al doilea din 2026, iar EBITDA ajustat s-a îmbunătățit cu 33,8% 3.
Piața în context
Piața fructelor și legumelor proaspete este fragmentată, cu mulți exportatori, importatori și cooperative, iar prețurile și cererea se schimbă sezonier 1. Cererea din principalele piețe a rămas, potrivit companiei, rezistentă, susținută de tendințele de sănătate și wellness pe termen lung 3.
Costurile carburantului și transportului rămân ridicate, iar tensiunile geopolitice creează incertitudine pentru perioada următoare 2. Dacă prețurile la transport se vor stabiliza, marjele segmentului Fresh Fruit ar putea reveni, dar acest lucru nu este asigurat 3.
Tendințe
- Costurile de transport și carburantvânt din față
Conflictul din Orientul Mijlociu a crescut prețul global al carburantului, ceea ce a ridicat costurile de transport ale companiei 2. Efectul este vizibil în marjele segmentului Fresh Fruit, unde costurile de transport au crescut în Europa și America de Nord 3.
- Politicile comerciale și tarifelemixt
Noile tarife din SUA au schimbat fluxurile de aprovizionare și costurile logistice, iar pentru unele produse tropicale au fost acordate ulterior ușurări 1. Efectul rămâne incert și greu de estimat pe termen lung 1.
- Cererea de produse sănătoasevânt din spate
Tendințele de sănătate și wellness susțin cererea pentru fructe și legume proaspete, iar brandul DOLE are o notorietate ridicată în SUA 13. Dacă această cerere se menține, ar putea sprijini creșterea volumelor în segmentele de avocado, kiwi și fructe de pădure 3.
- Riscurile climatice și bolile culturilorvânt din față
Furtunile, secetele și bolile precum Tropical Race 4 pot reduce recolta și pot crește costurile de producție 1. În trimestrul al doilea din 2026, condițiile meteo adverse au redus disponibilitatea ananasului 3.
Poziția concurențială
Principalii concurenți din afacerea internațională cu banane sunt Chiquita Brands International, Fresh Del Monte Produce, One Banana și Fyffes 1. În ananas, principalul rival, în special pe piața din SUA, este Fresh Del Monte Produce 1. În fructe de pădure, concurența vine de la companii precum Driscoll Strawberry Associates și Naturipe Farms 1.
Concurența include și cooperativele de cultivatori și producătorii locali din fiecare piață, iar capacitatea de a se adapta rapid poate diferenția companiile între ele 1. Compania recunoaște că nu poate garanta că își va păstra cota de piață actuală 1.
- Chiquita Brands International
Concurent principal în afacerea internațională cu banane, menționat în raportul anual al Dole 1.
- Fresh Del Monte Produce
Concurent în banane și ananas, cu o poziție importantă pe piața din SUA 1.
- Fyffes
Concurent în afacerea cu banane, citat printre principalii rivali ai companiei 1.
- Driscoll Strawberry Associates
Concurent în segmentul fructelor de pădure, relevant pentru linia de produse berry 1.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Dole’s (DOLE) Revenue Climbs While Fruit Costs Squeeze ProfitsYahoo Finance — News · 15 sept. 2026 · EN
- Trump to use wartime powers to dole out $700m to coal industryThe Guardian World · 04 iun. 2026 · RO
Ultima știre din arhiva noastră e din 15 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 23 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent23 oct. 2026Schimbări în conducere
- Raport trimestrial10 aug. 2026
- Raport curent10 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent01 iul. 2026Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent21 mai 2026Vot al acționarilor
- Raport trimestrial11 mai 2026
- Raport curent11 mai 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent07 apr. 2026Informare publică (Reg FD)
- Raport anual02 mar. 2026
- Raport curent25 feb. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Dole plc · 02 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Dole plc · 10 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Dole plc · 10 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.