olivLaw · Cercetare acțiuni SUA
Datavault AI Inc. DVLT
Services-Business Services, NEC · SIC 7389 · Verticală: Services-Business Services, NEC (SIC 7389)
Datavault AI este o companie care licențiază și comercializează platforme software pentru gestionarea, evaluarea și monetizarea datelor și a activelor din lumea reală, combinând inteligența artificială, blockchain-ul și tehnologii audio prin fire over sound. Interesul pentru companie crește pe fondul trecerii de la dezvoltarea tehnologiei la execuție comercială, cu venituri de 6,7 milioane USD în al doilea trimestru din 2026 și un obiectiv de cel puțin 200 milioane USD pentru 2026.
La închiderea din 04 nov. 2026, acțiunea Datavault AI Inc. (DVLT) costa 0,07 USD (−1,43 % într-o zi), cu capitalizare 65,5 mil USD, beta 1,30, interval pe 52 de săptămâni 0,07–2,55 USD. Ultimul trimestru raportat (T2 2026): venituri de 6,7 mil USD (+287,1 % an/an), profit net de -88,0 mil USD, EPS diluat -0,12 USD.
Date la · analiza AI din · Sursa: depunerile SEC și prețurile de închidere, calculate de olivLaw.
Evoluția prețului
Se încarcă graficul…
Citirea tehnică
- RSI (14)
- 30,1
- slab (30–45)
- Bollinger (20, 2)
- 0,06 – 0,17
- în jumătatea de jos a benzii · %B 0,11 · lățimea benzii 100,2 %
- SMA 50 / 200
- 0,17 / 0,46
- tendință descendentă (preț < SMA50 < SMA200)
- MACD (12, 26, 9)
- -0,03 / -0,03
- MACD sub semnal
Indicatorii descriu trecutul prețului; nu prezic singuri direcția. Pe istoricul nostru, filtrul RSI ≤ 40 nu a adăugat randament (vezi metodologia semnalelor).
Performanță
| Compania | S&P 500 | Față de S&P 500 | Mediana verticalei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 lună | −56,9 % | −1,1 % | −55,8 pp | — |
| 3 luni | −75,4 % | −0,5 % | −74,9 pp | — |
| 6 luni | −86,7 % | +4,4 % | −91,1 pp | — |
| De la început de an | −89,4 % | +12,3 % | −101,7 pp | — |
| 1 an | −96,1 % | +13,5 % | −109,7 pp | +0,9 % |
| 3 ani | −99,7 % | +76,4 % | −176,1 pp | +3,9 % |
| 5 ani | −100,0 % | +63,7 % | −163,7 pp | — |
Randamente de preț, fără dividende.
Rezultate trimestriale
Ultimul trimestru: Q2 2026 · 30 iun. 2026
Marje trimestriale
Situații trimestriale · USD
| Exercițiu | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,2 mil | 902,0 mii | 629,0 mii | 1,7 mil | 2,9 mil | 33,8 mil | 3,4 mil | 6,7 mil |
| Costul vânzărilor | 946,0 mii | 680,0 mii | 560,0 mii | 1,7 mil | 2,8 mil | 3,6 mil | 3,3 mil | 3,8 mil |
| Profit brut | 226,0 mii | 222,0 mii | 69,0 mii | 35,0 mii | 95,0 mii | 30,2 mil | 111,0 mii | 2,9 mil |
| Cercetare și dezvoltare | 2,2 mil | 2,1 mil | 2,4 mil | 4,2 mil | 5,0 mil | 4,9 mil | 5,7 mil | 7,2 mil |
| Profit operațional | -5,2 mil | -6,3 mil | -9,4 mil | -12,5 mil | -14,8 mil | 4,2 mil | -31,0 mil | -26,5 mil |
| Amortizare și depreciere | 11,0 mii | 11,0 mii | 2,3 mil | 26,0 mii | 43,0 mii | 2,8 mil | 3,2 mil | 3,3 mil ≈ |
| Cheltuieli cu dobânzile | -9,0 mii | 12,0 mii | 120,0 mii | 17,2 mil | 864,0 mii | 1,8 mil | 1,1 mil | 1,0 mil |
| Profit înainte de impozit | -5,1 mil | -6,4 mil | -9,6 mil | -37,1 mil | -33,0 mil | 661,0 mii | -53,1 mil | -88,0 mil |
| Impozit pe profit | 0 | 0 | 0 | 5,0 mii | 0 ≈ | 0 | 0 | 0 |
| Profit net | -5,1 mil | -6,4 mil | -9,6 mil | -37,1 mil | -33,0 mil | 661,0 mii | -53,1 mil | -88,0 mil |
| EPS diluat | -1,39 | -0,87 ≈ | -0,18 | -0,54 | -0,33 | 0,00 ≈ | -0,09 | -0,12 |
| Flux de numerar operațional | -4,2 mil ≈ | -4,3 mil | -6,0 mil | -6,8 mil ≈ | -10,4 mil ≈ | -406,0 mii | -8,7 mil | -71,2 mil ≈ |
| Investiții (capex) | 8,0 mii ≈ | 7,0 mii | 52,0 mii | 0 ≈ | 0 ≈ | 328,0 mii | 264,0 mii | 318,0 mii ≈ |
≈ trimestru derivat (diferență de cumulate / medie pe zile-acțiune)
E/P în timp
E/P = EPS diluat pe ultimele 12 luni / prețul de la sfârșitul trimestrului. E/P este inversul P/E și rămâne definit și când profitul e negativ.
Exerciții anuale
| Exercițiu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 1,4 mil | 1,7 mil | 2,4 mil | 6,5 mil | 3,4 mil | 2,1 mil | 2,7 mil | 39,1 mil |
| Venituri an/an | +23,5 % | +21,3 % | +44,3 % | +172,1 % | −48,6 % | −38,1 % | +28,4 % | +1.361,8 % |
| Profit net | -67,4 mil | -12,0 mil | -12,7 mil | -11,8 mil | -16,2 mil | -18,7 mil | -51,4 mil | -79,0 mil |
| Profit net an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| EPS diluat | indisponibil | indisponibil | -2,47 | -105,20 | -82,89 | -476,31 | -16,14 | -0,52 |
| EPS diluat an/an | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil | indisponibil |
| netă % | -4.902,3 % | -722,6 % | -528,5 % | -180,7 % | -480,0 % | -898,8 % | -1.922,6 % | -202,1 % |
| Flux de numerar liber | -10,0 mil | -11,1 mil | -9,9 mil | -11,6 mil | -17,6 mil | -14,9 mil | -17,6 mil | -24,0 mil |
Rezultate raportate vs așteptări
Se încarcă…
Bilanț și sănătate financiară
Exercițiu 2025 · 31 dec. 2025
- Numerar
- 2,0 mil USD
- Datorie financiară
- indisponibil USD
- Datorie netă
- indisponibil USD
- Capitaluri proprii
- 238,0 mil USD
- Active totale
- 274,7 mil USD
- Datorie / capitaluri
- indisponibil
- Lichiditate curentă
- 5,32x
- ROE
- -48,8 %
- ROA
- -42,1 %
- Marja FCF
- -61,4 %
Situații financiare (cu sursa fiecărei cifre)
Venituri și profit net (USD)
Marje
Cont de profit și pierdere · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 2,4 mil | 6,5 mil | 3,4 mil | 2,1 mil | 2,7 mil | 39,1 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Costul vânzărilor | 2,0 mil | 4,7 mil | 3,0 mil | 5,5 mil | 2,3 mil | 8,7 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Profit brut | 427,0 mii | 1,9 mil | 395,0 mii | -3,5 mil | 376,0 mii | 30,4 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Cercetare și dezvoltare | 4,6 mil | 5,2 mil | 7,1 mil | 7,5 mil | 7,8 mil | 16,5 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Profit operațional | -11,3 mil | -11,5 mil | -18,0 mil | -21,5 mil | -21,1 mil | -32,5 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Amortizare și depreciere | 66,0 mii | 79,0 mii | 122,0 mii | 98,0 mii | 70,0 mii | 10,3 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| EBITDA | -11,2 mil ≈ | -11,4 mil ≈ | -17,9 mil ≈ | -21,4 mil ≈ | -21,1 mil ≈ | -22,1 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026derivat |
| Cheltuieli cu dobânzile | 1,4 mil | 9,0 mii | 898,0 mii | 932,0 mii | 1,3 mil | 20,0 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Profit înainte de impozit | -12,7 mil | -11,8 mil | -16,1 mil | -18,7 mil | -51,4 mil | -79,0 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Impozit pe profit | 3,0 mii | 2,0 mii | 2,0 mii | 4,0 mii | 0 | 5,0 mii | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Profit net | -12,7 mil | -11,8 mil | -16,2 mil | -18,7 mil | -51,4 mil | -79,0 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| EPS diluat | -2,47 | -105,20 | -82,89 | -476,31 | -16,14 | -0,52 | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Media ponderată diluată a acțiunilor | 5,2 mil | 124,0 mii | 194,9 mii | 52,7 mii | 4,2 mil | 152,6 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Profit operațional + Amortizare și depreciere.
- 2023
- 52,7 mii
- 2024
- 4,2 mil
- 2025
- 152,6 mil
SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat
Bilanț · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar | 7,4 mil | 13,1 mil | 2,9 mil | 411,0 mii | 3,3 mil | 2,0 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Creanțe | 85,0 mii | 214,0 mii | 273,0 mii | 294,0 mii | 349,0 mii | 888,0 mii | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Stocuri | 2,7 mil | 4,8 mil | 7,1 mil | 2,7 mil | 1,6 mil | 636,0 mii | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Active curente | 11,1 mil | 19,2 mil | 11,1 mil | 4,1 mil | 6,4 mil | 142,9 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Imobilizări corporale nete | 142,0 mii | 162,0 mii | 174,0 mii | 93,0 mii | 58,0 mii | 606,0 mii | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Fond comercial | — | — | — | — | — | 19,1 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Imobilizări necorporale (fără fond comercial) | — | — | — | — | 92,6 mil | 94,8 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Active totale | 11,3 mil | 19,4 mil | 11,5 mil | 4,8 mil | 100,6 mil | 274,7 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Datorii comerciale | 672,0 mii | 1,5 mil | 2,0 mil | 2,3 mil | 2,8 mil | 10,8 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Datorie pe termen scurt | 179,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2021verificat |
| Datorie pe termen lung | 668,0 mii | — | — | — | — | — | SEC (XBRL)· 16 mar. 2021verificat |
| Datorii curente | 2,3 mil | 3,0 mil | 3,7 mil | 3,6 mil | 4,1 mil | 26,9 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Datorii totale | 3,4 mil | 3,0 mil | 13,4 mil | 9,7 mil | 14,9 mil | 36,7 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Capital propriu | 7,3 mil † | 16,4 mil † | -2,0 mil † | -5,2 mil † | 85,7 mil † | 238,0 mil † | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
† capitalurile proprii ale acționarilor societății-mamă: în acești ani emitentul nu mai raportează totalul inclusiv interesele minoritare.
- 2023
- —
- 2024
- 92,6 mil
- 2025
- 94,8 mil
SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat
Fluxuri de numerar · USD
| Linie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Sursă (ultimul an) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux de numerar operațional | -9,9 mil | -11,5 mil | -17,5 mil | -14,8 mil | -17,5 mil | -23,6 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Investiții (capex) | 52,0 mii | 99,0 mii | 43,0 mii | 50,0 mii | 35,0 mii | 380,0 mii | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar liber | -9,9 mil ≈ | -11,6 mil ≈ | -17,6 mil ≈ | -14,9 mil ≈ | -17,6 mil ≈ | -24,0 mil ≈ | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026derivat |
| Flux de numerar din investiții | -52,0 mii | -99,0 mii | -43,0 mii | -50,0 mii | -1,6 mil | -7,9 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
| Flux de numerar din finanțare | 17,0 mil | 17,3 mil | 7,3 mil | 12,4 mil | 22,0 mil | 30,2 mil | SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat |
≈ calculat olivLaw din liniile raportate ale aceluiași an: Flux de numerar operațional − Investiții (capex).
- 2023
- -50,0 mii
- 2024
- -1,6 mil
- 2025
- -7,9 mil
SEC (XBRL)· 18 mar. 2026verificat
Indicatori calculați
Creștere
Profitabilitate
Randamente
Bilanț și datorie
Lichiditate
Numerar
Eficiență
Piață și evaluare
1 indicatori care nu se aplică sectorului.
Evaluare
Încadrare olivLaw
- indicatori disponibili: 5 din minimum 6
- acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %
- metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
Metodologie de scor pe indicatori și evaluare, nu recomandare de investiții.
Preț de închidere
04 nov. 2026Sursă: olivLaw, serie de închidere
Capitalizare: 65,5 mil USD
Indicatori-cheie
Acoperire și prospețime
Scorul pe grupe
33 % · Date insuficiente
Interval de valoare estimat
indisponibil — nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Ipotezele de evaluare sunt alese editorial, nu măsurate; beta nu este măsurat.
Metode de evaluare
- DCF (flux de numerar actualizat)indisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: EV/EBITDAindisponibil · lipsește datoria netă: trecerea de la EV la capitaluri nu se poate face (datoria lipsă nu e zero)
- Colegi: P/Eindisponibil · baza de calcul nu este pozitivă
- Dividende actualizate (DDM)indisponibil · compania nu distribuie dividende: modelul de dividende nu se aplică fără o ipoteză explicită de inițiere
nicio metodă de evaluare nu a putut fi calculată
Comparabilele pe clasificare (SIC) grupează după codul industrial, nu după activitatea economică; grupul direct e o selecție editorială după activitate. Multiplii membrilor sunt pe ultimele 12 luni raportate de fiecare, la ultima lor închidere.
Ipoteze (ilustrative, editoriale)
- Rata fără risc
- 4,3 %
- Prima de risc a pieței
- 5,0 %
- Beta (implicit)
- 1,00
- Costul capitalului propriu
- 9,3 %
- Creștere terminală
- 2,5 %
Scorul pe factori
Date insuficiente
Poarta de dovezi minime: indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1
| Factor | Valoare | Scor | Pondere folosită |
|---|---|---|---|
| ROIC · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| Marja netă · Calitate | -370,2 % | 0 (față de colegi) | 19 % |
| Conversia profitului în FCF · Calitate | indisponibil | indisponibil | — |
| CAGR venituri 3 ani · Creștere | 126,5 % | 100 (pe interval fix) | 25 % |
| CAGR EPS 3 ani · Creștere | indisponibil | indisponibil | — |
| Datorie netă / EBITDA · Bilanț și datorie | indisponibil | indisponibil | — |
| Acoperirea dobânzilor · Bilanț și datorie | -14,2x | 0 (pe interval fix) | 19 % |
| Lichiditatea curentă · Bilanț și datorie | 4,9x | 100 (pe interval fix) | 13 % |
| P/E (TTM) · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| EV/EBITDA · Evaluare | indisponibil | indisponibil | — |
| Randament FCF · Evaluare | -139,9 % | 0 (pe interval fix) | 25 % |
| Randamentul distribuirilor către acționari · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
| Rata de distribuire (FCF) · Randamente | indisponibil | indisponibil | — |
Factorii fără valoare au ieșit; ponderile rămase au fost renormalizate.
Grupele scorului
- Bilanț și datorie40/100 · 2/3 factori cu valoare
- Creștere· parțial100/100 · 1/2 factori cu valoare
- Calitate· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
- Randamente· parțialindisponibil · 0/2 factori cu valoare
- Evaluare· parțial0/100 · 1/3 factori cu valoare
O grupă «parțială» e calculată din sub jumătate din ponderea ei sau dintr-un singur factor: nu e o evaluare completă a grupei.
Memo
Datavault AI Inc. (DVLT). Ultimul exercițiu complet: 2025; date până la 2026-06-30.
Cifre calculate din situațiile financiare: venit 39,1 mil USD în 2025; creștere an/an 1 361,8 %; marjă netă -370,2 %; ROE -108,4 %.
Evaluarea nu poate fi calculată din datele disponibile.
Date insuficiente pentru un verdict (indicatori disponibili: 5 din minimum 6; acoperirea ponderilor scorului: 33,3 % din minimum 60 %; metode de evaluare calculate: 0 din minimum 1).
Text generat determinist din cifrele afișate; fără model de limbaj. Nu este recomandare de investiții.
Ce susține teza
- CAGR venituri 3 ani: 126,5 %
- Lichiditatea curentă: 4,9x
Ce o infirmă
- Marja netă: -370,2 %
- Acoperirea dobânzilor: -14,2x
- Randament FCF: -139,9 %
Neevaluați (date insuficiente sau indicator fără semnificație): ROIC, Conversia profitului în FCF, CAGR EPS 3 ani, Datorie netă / EBITDA, P/E (TTM), EV/EBITDA, Randamentul distribuirilor către acționari, Rata de distribuire (FCF).
Față de mediana verticalei
Services-Business Services, NEC (SIC 7389) · aceeași industrie (SIC 4 cifre) · comparată cu 39 firme
Multipli și rentabilitate față de mediană
Prețul rebazat la 100 (lunar, 5 ani)
Firmele verticalei
| Capitalizare | P/E | ROE | Marja netă | Venituri an/an | 1A / 3A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBERUber Technologies, Inc. | 142,7 mld | 41,3 | 12,4 % | 6,1 % | +18,3 % | −20 % / +24 % |
| MELIMercadoLibre, Inc. | 88,2 mld | 47,3 | 27,5 % | 5,3 % | +39,1 % | −16 % / +7 % |
| EBAYeBay Inc. | 54,9 mld | 27,2 | 46,6 % | 16,9 % | +7,9 % | +51 % / +205 % |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | 50,0 mld | 11,5 | 23,8 % | 13,8 % | +4,3 % | −4 % / +4 % |
| MSCIMsci Inc. | 48,2 mld | 35,7 | — | 40,3 % | +9,7 % | +20 % / +29 % |
| FISVFiserv, Inc. | 33,0 mld | — | -17,0 % | -18,9 % | +3,6 % | +1 % / −52 % |
| CPAYCorpay, Inc | 27,5 mld | 25,4 | 30,5 % | 22,7 % | +13,9 % | +42 % / +74 % |
| GPNGlobal Payments Inc. | 25,4 mld | — | -4,1 % | -9,1 % | −0,4 % | +27 % / −17 % |
| BRBroadridge Financial Solutions, Inc. | 21,4 mld | 20,9 | 40,2 % | 13,9 % | +8,5 % | −17 % / −2 % |
| RBARB Global, Inc | 17,6 mld | 39,9 | 8,8 % | 10,0 % | +7,2 % | −3 % / +49 % |
| FISFidelity National Information Services, Inc. | 15,3 mld | 4,4 | 23,0 % | 26,8 % | +5,4 % | −55 % / −49 % |
| FICOFair Isaac Corp | 15,1 mld | 20,3 | — | 34,1 % | +15,9 % | −61 % / −36 % |
| CARTMaplebear Inc. | 13,7 mld | 32,4 | 17,1 % | 12,0 % | +10,8 % | +41 % / +145 % |
| HQYHealthequity, Inc. | 9,0 mld | 39,4 | 11,4 % | 17,4 % | +9,5 % | +3 % / +62 % |
| LYFTLyft, Inc. | 7,1 mld | 2,7 | 152,6 % | 42,3 % | +9,2 % | −11 % / +60 % |
| EXLSExlservice Holdings, Inc. | 6,5 mld | 25,7 | 27,7 % | 11,1 % | +13,6 % | +9 % / +52 % |
| RELYRemitly Global, Inc. | 5,8 mld | 16,4 | 35,9 % | 19,1 % | +29,4 % | +100 % / +26 % |
| AMTMAmentum Holdings, Inc. | 5,4 mld | 26,7 | 4,5 % | 1,4 % | +71,6 % | −22 % / indisponibil |
| DLODLocal Limited | 4,1 mld | 21,4 | 37,2 % | 18,0 % | +46,6 % | +3 % / −19 % |
| TNETTrinet Group, Inc. | 3,1 mld | 18,1 | 141,6 % | 3,6 % | −0,9 % | +14 % / −42 % |
| FLYWFlywire Corporation | 2,7 mld | 36,3 | 9,1 % | 10,3 % | +26,6 % | +56 % / −6 % |
| TICTIC Solutions, Inc. | 2,3 mld | — | -7,1 % | -5,6 % | indisponibil | +10 % / indisponibil |
| WUThe Western Union Company | 2,1 mld | 6,3 | 36,8 % | 8,3 % | −3,8 % | −25 % / −43 % |
| LQDTLiquidity Services, Inc | 1,5 mld | 45,8 | 15,0 % | 6,8 % | +31,2 % | +56 % / +144 % |
| RDWRRadware Ltd. | 1,4 mld | 73,3 | 6,1 % | 6,7 % | +9,8 % | +44 % / +116 % |
Randamentele de preț pe 1 și 3 ani: pentru DVLT din închiderile zilnice (aceleași ca în tabelul de performanță), pentru celelalte firme din închiderile de sfârșit de lună.
Prognoza motorului olivLaw
Motorul de lume a rulat după ultimul comunicat material al firmei. Probabilitățile sunt de ATINGERE a unui nivel în orizont (nu de închidere acolo) și stau lângă mersul aleator (p_rw), reperul fără informație.
Motorul nu are încă o rulare publicată pentru această firmă.
Scenarii de evaluare (ipoteze editabile)
Scenarii ilustrative
Ilustrative: nu sunt previziuni și nu au probabilități. Fiecare caz este o poveste coerentă de ipoteze, calculată pe cifrele de azi.
Preț estimat (USD)
| Preț estimat | Pesimist | De bază | Optimist |
|---|---|---|---|
| 1 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 3 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
| 5 ani | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil | date insuficiente Randament total indisponibil · Pe an indisponibil |
Analiză AI
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Pe scurt
Datavault AI este o companie care licențiază și comercializează platforme software pentru gestionarea, evaluarea și monetizarea datelor și a activelor din lumea reală, combinând inteligența artificială, blockchain-ul și tehnologii audio prin fire over sound. Interesul pentru companie crește pe fondul trecerii de la dezvoltarea tehnologiei la execuție comercială, cu venituri de 6,7 milioane USD în al doilea trimestru din 2026 2 și un obiectiv de cel puțin 200 milioane USD pentru 2026 3.
SWOT
Puncte tari
- Portofoliu de brevete și tehnologii securizate, cu cote de piață protejate prin proprietate intelectuală 1.
- Creștere rapidă a veniturilor și integrare a unor achiziții cu contribuție vizibilă în raportările recente 2.
- Ecosistem de parteneri în zona AI, identității și plăților, care ar putea accelera lansarea platformei 3.
Puncte slabe
Oportunități
- Lansarea schimburilor și a infrastructurii SanQtum ar putea transforma parteneriatele în venituri recurente 3.
- Extinderea în evenimente live și media ar putea genera date monetizabile din interacțiuni fizice 2.
- Cererea pentru securitate post-cuantică și pentru active tokenizate ar putea deschide noi contracte 3.
Riscuri
- Dependența de clienți mariridicat
Un număr mic de clienți reprezintă o parte importantă din venituri, iar pierderea unuia dintre ei ar putea avea un efect negativ semnificativ 1.
- Nevoie de finanțareridicat
Compania menționează nevoia de finanțare pe termen scurt pentru operațiuni, iar lipsa capitalului ar putea forța reduceri de activitate 1.
- Riscul de integrare a achizițiilormediu
Achizițiile și integrarea acestora ar putea întâmpina dificultăți și ar putea diluă valoarea pentru acționari 1.
- Volatilitatea criptoactivelormediu
Valoarea rezervelor în criptoactive poate scădea brusc, iar lichiditatea acestora este mai redusă decât a numerarului 1.
- Cadrul de reglementarescăzut
Legile privind confidențialitatea, datele și comerțul pot fi schimbate sau interpretate diferit, ceea ce ar putea genera litigii 1.
Teza de investiție
Ce ar trebui să fie adevărat (scenariul favorabil)
- Dacă lansările de schimburi și extinderea infrastructurii se realizează în 2026, veniturile ar putea crește considerabil față de nivelurile actuale 3.
- Portofoliul de brevete și integrarea tehnologiilor AI, identității și plăților ar putea oferi un avantaj competitiv durabil 1.
- Achizițiile din zona evenimentelor și media ar putea genera venituri recurente și date utile pentru platforma de monetizare 2.
Ce ar strica teza
- Compania are un istoric de pierderi și un deficit acumulat mare, iar profitabilitatea ar putea rămâne îndepărtată 1.
- Concentrarea veniturilor la câțiva clienți ar putea face rezultatele trimestriale foarte volatile 1.
- Dacă execuția comercială întârzie, obiectivele de venituri ambițioase ar putea rămâne nerealizate 3.
De urmărit
- Realizarea venitului țintă de cel puțin 200 milioane USD pentru 20262026
- Lansarea schimburilor IDE și convertirea contractelor în venituri recunoscutesecond half 2026
- Finalizarea achiziției CyberCatch Holdings și integrarea în SanQtumnext 10-Q
- Evoluția finanțării și a lichidității, inclusiv nevoia de capital pe termen scurtnext 10-K
Produse, piață și concurență
Generat de AIAnaliză generată de AI (Claude), din surse publice citate; poate conține erori. Nu este o recomandare de investiții. Situația la 27 oct. 2026 · Model: claude-haiku-5-5.
Afacerea
Datavault AI Inc. se prezintă drept o companie de licențiere tehnologică ce deține un portofoliu de platforme securizate și brevetate, destinate gestionării, evaluării și monetizării datelor 1. Activitatea este organizată în două divizii, Data Sciences și Acoustic Sciences, pe care conducerea le consideră principalii motori ai creșterii viitoare a veniturilor 1. În 2026, compania a continuat să își extindă infrastructura, inclusiv prin achiziția NYIAX și acordul de a achiziționa CyberCatch Holdings, ceea ce ar putea consolida componentele platformei dacă integrarea reușește 3.
Veniturile au crescut de la 2,7 milioane USD în 2024 la 39,1 milioane USD în 2025, creștere atribuită în principal veniturilor din licențe de brevete de la doi clienți și achiziției CSI 1. Totuși, creșterea a fost puternic concentrată: Vivasor a reprezentat 51% din veniturile nete din 2025 1. Compania raportează pierderi de la înființare, cu un deficit acumulat de aproximativ 377,4 milioane USD la 31 decembrie 2025 1.
Pe parcursul primului semestru din 2026, achizițiile CSI și API Media au contribuit semnificativ la venituri, potrivit raportării trimestriale 2. Compania a intrat în faza de execuție a planului, cu accent pe lansarea schimburilor, extinderea SanQtum și transformarea oportunităților contractate în venituri recunoscute 3. Rămâne de văzut dacă această tranziție va susține creșterea anunțată.
Segmente
Data Sciences
Divizia Data Sciences dezvoltă platforma Data Vault și schimburile de informații și active, cu tehnologii de evaluare precum DataScore și DataValue, rulate pe infrastructura IBM watsonx.ai 1. Compania are 46 de brevete americane emise la 17 martie 2026 1. Potrivit comunicatului din august 2026, aceasta este și zona în care se concentrează lansările planificate 3.
Acoustic Sciences
Divizia Acoustic Sciences combină tehnologiile WiSA și ADIO pentru audio fără fir și transmisie de date prin sunet, cu clienți din electronice de consum 1. Prin achizițiile CSI și API Media, divizia include și afaceri de evenimente live, care aduc venituri recurente și un mediu real pentru testarea tehnologiilor 2.
Piața în context
Datavault operează în ecosistemul Web 3.0, definit de descentralizare și control al utilizatorului asupra datelor și identității 1. Potrivit Market Research Future, citat în raportul anual, piața globală a blockchain-ului Web 3.0 a fost evaluată la 6,6 miliarde USD în 2024 și ar putea ajunge la 353,31 miliarde USD până în 2035 1. Estimările unor alte firme de cercetare sunt mai modeste, iar cifrele diferă în funcție de metodologie 1.
Piața datelor este competitivă și în rapidă evoluție, iar compania concurează cu tehnologii interne și open-source, precum și cu firme mari cu resurse financiare și comerciale mai mari 1. Cererea pentru securitate post-cuantică și pentru active tokenizate ar putea susține interesul pentru platforma companiei, dar această cerere este încă incertă 3.
Tendințe
- Creșterea cererii pentru date securizate și conformevânt din spate
Cererea pentru gestionarea și monetizarea datelor în mod conform și confidențial crește, ceea ce ar putea favoriza platformele care evită mutarea datelor clienților 1.
- Tokenizarea activelor din lumea realăvânt din spate
Interesul pentru tokenizarea activelor reale și a drepturilor de utilizare a capacității de calcul ar putea deschide noi piețe pentru schimburile companiei 3.
- Reglementare și incertitudine în criptoactivevânt din față
Lipsa unei reglementări cuprinzătoare a platformelor de tranzacționare a criptoactivelor și volatilitatea prețurilor ar putea afecta valoarea activelor digitale deținute de companie 1.
- Integrarea achizițiilor și a infrastructuriimixt
Integrarea achizițiilor CSI, API Media și NYIAX ar putea aduce sinergii, dar poate genera și provocări operaționale și de management 2.
Poziția concurențială
Compania afirmă că piața datelor este intens concurențială, cu firme consacrate care dețin resurse financiare, tehnologice și de brand superioare 1. Firma concurează și cu soluții interne și open-source, iar numărul de noi intrări este de așteptat să crească 1.
În zona de tokenizare și schimburi de active, concurența include platforme din piața fintech și blockchain, cu care Datavault intră în contact prin parteneriate și achiziții 3. Avantajul companiei ar putea veni din portofoliul de brevete și din integrarea tehnologiilor, dar aceasta depinde de execuție 1.
- Firme consacrate din tehnologia datelor și cloud
Companiile mari din zona datelor, cu resurse financiare și comerciale mai ample, citate drept concurență generală în raportul anual 1.
- Platforme de tokenizare și blockchain
Startup-uri și platforme blockchain care activează în tokenizarea activelor, menționate ca parte a pieței competitive 1.
- Soluții interne și open-source
Tehnologii dezvoltate intern de clienți sau disponibile open-source, care concurează cu platformele companiei 1.
- Furnizori de identitate și plăți pentru fintech
Partenerii și concurenții din zona verificării identității și a plăților, prezenți în ecosistemul de tokenizare descris de companie 3.
Legături, dependențe și riscuri
Cu cine e legată firma, din propriile depuneri SEC (clienți, furnizori, producție, parteneri, concurenți, țări, reglementare), din declarațiile acționarilor de peste 5 % (13D/13G) și din ce alte firme spun despre ea. Clic pe un nod pentru dovadă; pe o firmă listată, graful se mută pe ea.
Se încarcă legăturile…
Știri și depuneri
Din presă
- Datavault AI Stock Jumped More Than 10% After a Tokenization Deal. What This Means for DVLT.Yahoo Finance — News · 18 sept. 2026 · EN
- Datavault AI responds to shareholder securities lawsuit and short-seller disputeYahoo Finance — News · 09 sept. 2026 · EN
- Datavault AI Sets September 15 Launch for Three Exchange Platforms as Commercial Phase BeginsYahoo Finance — News · 08 sept. 2026 · EN
- DataVault AI (DVLT) Q2 2026 Earnings Call TranscriptYahoo Finance — News · 26 aug. 2026 · EN
Ultima știre din arhiva noastră e din 18 sept. 2026; cea mai nouă depunere SEC e din 26 oct. 2026. Arhiva de presă vine din fluxurile RSS urmărite și nu acoperă neapărat ultimul eveniment — depunerile de alături da.
Depuneri SEC
- Raport curent26 oct. 2026Situații financiare retrase · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 oct. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent15 oct. 2026Acord material · Situații financiare și anexe
- Raport curent06 oct. 2026Schimbări în conducere · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent25 aug. 2026Notificare de delistare
- Raport curent19 aug. 2026Acord material · Achiziție sau vânzare de active · Item 3.02 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 aug. 2026Acord material · Item 3.02 · Alte evenimente · Situații financiare și anexe
- Raport trimestrial19 aug. 2026
- Raport curent19 aug. 2026Rezultate financiare · Informare publică (Reg FD) · Situații financiare și anexe
- Raport curent19 aug. 2026Acord material · Obligație financiară nouă · Situații financiare și anexe
Surse
- [1] Form 10-K, fiscal year ended 2025-12-31 · SEC / Datavault AI Inc. · 18 mar. 2026
- [2] Form 10-Q, quarter ended 2026-06-30 · SEC / Datavault AI Inc. · 19 aug. 2026
- [3] Form 8-K, results release (exhibit 99.1) · SEC / Datavault AI Inc. · 19 aug. 2026
Cifre calculate de olivLaw din depunerile SEC și prețurile de închidere; analiza calitativă e generată de AI din surse citate. Nu este o recomandare de investiții.